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汇安鑫利优选混合C  010559
收藏成功
混合型
基金公司汇安基金管理有限责任公司
基金经理刘田
申购费率0.0%
基金规模2.33亿  (2022-06-30)
0.8306
0.8306
-16.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.02% -0.02% 5677/9578
最近一月 -4.35% -0.05% 4461/9505
最近三月 -12.75% -0.1% 5615/9295
最近一年 1.05% -0.01% 3440/8515
(2026-10-09)
基金代码010559 基金经理刘田 最新份额4,771.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇安基金管理有限责任公司 最新规模2.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-04-02 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模4.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选具有核心竞争力的优质上市公司,合理配置资产权重,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.8306 0.8306 -0.11%
2026-10-8 0.8315 0.8315 -1.91%
2026-9-30 0.8477 0.8477 -0.02%
2026-9-29 0.8479 0.8479 0.27%
2026-9-28 0.8456 0.8456 -1.69%
2026-9-24 0.8601 0.8601 -1.57%
2026-9-23 0.8738 0.8738 0.40%
2026-9-22 0.8703 0.8703 0.28%
2026-9-21 0.8679 0.8679 -0.31%
2026-9-18 0.8706 0.8706 1.14%
2026-9-17 0.8608 0.8608 -0.20%
2026-9-16 0.8625 0.8625 1.00%
2026-9-15 0.854 0.854 0.39%
2026-9-14 0.8507 0.8507 -0.09%
2026-9-11 0.8515 0.8515 -1.41%
2026-9-10 0.8637 0.8637 -0.54%
2026-9-9 0.8684 0.8684 -0.18%
2026-9-8 0.87 0.87 -0.43%
2026-9-7 0.8738 0.8738 0.66%
2026-9-4 0.8681 0.8681 -1.08%

刘田先生:中国人民大学政治经济学硕士研究生,多年证券从业年限。曾担任北京凯盛旭日电子科技有限公司销售工程师、中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部研究员;中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任景气成长组基金经理。2021年6月9日至2022年6月15日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至2023年5月29日,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年7月31日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇安鑫利优选混合C  2023-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇安核心成长混合A混合型2020-07-31 至 2025-12-22 5.4-29.08% -16.73% 
汇安核心成长混合C混合型2020-07-31 至 2025-12-22 5.4-31.05% -16.73% 
汇安丰融混合C2021-06-09 至 2022-06-15 1.0-4.89% -7.40% 
汇安行业龙头混合C混合型2024-11-14 至 今 1.9--  --  
汇安鑫利优选混合C混合型2023-05-29 至 今 3.4-32.94% -17.74% 
中邮创新优势灵活配置混合2016-05-20 至 2020-03-16 3.8-20.51% 31.96% 
汇安丰融混合A2021-06-09 至 2022-06-15 1.0-4.79% -7.41% 
汇安资产轮动混合A2022-05-19 至 2023-05-29 1.026.26% -2.80% 
中邮核心成长混合A混合型2015-12-23 至 2018-10-12 2.8-49.79% -12.01% 
中邮军民融合灵活配置混合A2017-03-02 至 2020-03-16 3.0-7.80% 21.17% 
汇安行业龙头混合A混合型2022-05-19 至 今 4.4-44.73% -19.49% 
中邮趋势精选灵活配置混合A2018-10-12 至 2020-01-03 1.214.13% 30.95% 
汇安鑫利优选混合A混合型2023-05-29 至 今 3.4-32.72% -17.74% 
汇安资产轮动混合C2022-11-14 至 2023-05-29 0.51.92% -3.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘田2023-05-29 至 今3年4个月零13天-32.94-17.74
戴杰2021-02-26 至 2023-05-292年3个月零3天-23.60-9.73
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-04-25资产管理规模429.93 亿元
公司股东王福德  郭兆强  何斌  尹喜杰  任建辉  郭小峰  刘强  秦军  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003845 0.9704 0.9704 -0.10%
009305 1.0239 1.0987 0.07%
017213 0.7391 0.7391 -0.10%
018343 1.0385 1.0385 -0.10%
008252 2.2095 2.2095 -0.10%
014804 1.0066 1.0066 -0.10%
023649 1.0254 1.0254 0.07%
005602 1.1117 1.2067 0.07%
006649 2.1255 2.1555 -0.10%
009134 1.0138 1.0138 -0.10%
010158 1.1217 1.1217 0.38%
010559 0.8306 0.8306 -0.10%
005109 1.7685 2.0955 -0.10%
005110 1.7052 2.0162 -0.10%
016389 1.3427 1.3427 -0.10%
014073 1.0756 1.1301 0.07%
003887 1.8043 2.0734 -0.10%
003891 1.0364 1.3097 0.07%
012479 0.899 0.899 -0.10%
012480 0.8814 0.8814 -0.10%
008735 1.0231 1.1466 0.07%
011989 0.903 0.903 -0.10%
014950 1.1385 1.1385 -0.10%
015093 0.9184 0.9184 -0.10%
013868 0.6345 0.6345 -0.10%
023039 1.1661 1.1661 0.38%
024222 1.0261 1.0261 0.07%
003684 0.9297 0.9297 -0.10%
003685 0.8969 0.8969 -0.10%
005550 3.2989 3.2989 -0.10%
005551 3.0721 3.0721 -0.10%
007775 1.316 1.316 -0.10%
006625 1.0572 1.4032 0.07%
010270 0.9194 0.9194 0.07%
010412 1.1515 1.1515 -0.10%
005212 1.049 1.186 0.07%
016388 1.3612 1.3612 -0.10%
019620 0.9339 0.9339 -0.10%
019621 0.9249 0.9249 -0.10%
022372 0.8955 0.8955 -0.10%
015996 1.0217 1.0617 0.07%
008818 1.0325 1.1881 0.07%
003885 1.5273 1.5273 0.38%
013867 0.6498 0.6498 -0.10%
023804 0.9575 0.9575 0.07%
023805 0.9523 0.9523 0.07%
024223 1.0217 1.0217 0.07%
028052 1.1087 1.1087 0.07%
003742 1.0493 1.4381 0.07%
512150 1.7937 1.7937 0.38%
006271 1.4904 1.4904 -0.10%
005360 0.7537 0.7537 -0.10%
005599 0.8164 0.8164 -0.10%
014072 1.0789 1.1349 0.07%
015482 1.0233 1.0669 0.07%
020173 1.1284 1.1684 0.07%
020531 1.0445 1.0445 0.07%
015964 0.7316 0.7316 -0.10%
007611 1.1117 1.2461 0.07%
007211 1.0454 1.0504 0.07%
008529 0.9318 1.042 0.07%
008624 1.0402 1.2472 0.07%
009382 0.7657 0.7657 -0.10%
015008 1.1024 1.1024 0.07%
015009 1.0922 1.0922 0.07%
023650 1.0237 1.0237 0.07%
005600 0.7768 0.7768 -0.10%
005601 1.1326 1.2276 0.07%
005634 2.5565 2.5565 -0.10%
009133 1.0403 1.0403 -0.10%
010558 0.8538 0.8538 -0.10%
010577 1.1164 1.1194 0.07%
010578 1.1067 1.1097 0.07%
003886 1.8499 2.121 -0.10%
007610 1.15 1.1985 0.07%
007612 1.1158 1.2522 0.07%
006866 1.0674 1.0674 0.07%
024220 1.0161 1.0161 0.38%
020985 1.2735 1.2735 -0.10%
028430 0.9944 0.9944 -0.10%
027986 0.9983 0.9983 -0.10%
510200 1.1294 1.1294 0.38%
006270 1.5914 1.5914 -0.10%
006431 1.1097 1.2202 0.07%
006432 1.1075 1.2112 0.07%
005556 1.0393 1.341 0.07%
005629 2.4293 2.4293 0.38%
006521 1.0534 1.1084 0.07%
006648 2.2101 2.2401 -0.10%
010157 1.1485 1.1485 0.38%
010740 0.4782 0.4782 -0.10%
009771 1.0486 1.2695 0.07%
015483 1.0222 1.0635 0.07%
015635 0.7635 0.7635 -0.10%
015636 0.749 0.749 -0.10%
003889 2.8791 3.4591 -0.10%
007315 0.9407 0.9407 0.07%
007337 1.0255 1.1641 0.07%
011991 0.9582 0.9582 -0.10%
009381 0.7903 0.7903 -0.10%
009564 0.4296 0.4296 -0.10%
009565 0.4166 0.4166 -0.10%
009566 1.3729 1.3729 -0.10%
014803 1.0235 1.0235 -0.10%
015092 0.9381 0.9381 -0.10%
021806 1.1252 1.1652 0.07%
023038 1.1711 1.1711 0.38%
003846 1.0512 1.0512 -0.10%
007776 1.271 1.271 -0.10%
006519 1.0899 1.1949 0.07%
006520 1.0706 1.1756 0.07%
010741 0.4574 0.4574 -0.10%
009750 0.8102 0.8102 -0.10%
009751 0.7858 0.7858 -0.10%
016672 1.0334 1.104 0.07%
020530 1.0448 1.0448 0.07%
015995 1.0291 1.0917 0.07%
003888 1.0198 1.3281 0.07%
003890 2.8207 3.3707 -0.10%
008251 2.286 2.286 -0.10%
007609 1.179 1.2315 0.07%
008530 0.9142 1.0169 0.07%
011990 0.8845 0.8845 -0.10%
014951 1.1181 1.1181 -0.10%
022607 2.5334 2.5334 -0.10%
022753 1.047 1.047 0.07%
020986 1.263 1.263 -0.10%
024717 1.2923 1.2923 -0.10%
024718 1.2854 1.2854 -0.10%
028431 0.9939 0.9939 -0.10%
027985 0.9985 0.9985 -0.10%
026139 1.1527 1.1527 -0.10%
005628 2.5411 2.5411 0.38%
168601 1.6197 2.2417 -0.10%
015963 0.7469 0.7469 -0.10%
003884 1.6882 1.6882 0.38%
007336 1.0263 1.1921 0.07%
008549 1.0284 1.2437 0.07%
008550 1.0221 1.2 0.07%
011992 0.9376 0.9376 -0.10%
023084 0.7963 0.7963 -0.10%
023953 0.9394 0.9394 0.07%
024221 1.0127 1.0127 0.38%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,506.9669.52
2债券及货币4,238.9331.00
3现金4,238.9331.00
4其他资产07.5400.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688596正帆科技13.001,027.787.52%-1.80  
603986兆易创新01.06863.906.32%0.46  
688120华海清科02.50805.455.89%-0.12  
688019安集科技02.00678.924.96%1.04  
002409雅克科技02.40538.803.94%1.60  
600418江淮汽车19.50503.683.68%6.02  
300750宁德时代01.10432.313.16%0.17  
300223北京君正01.00248.901.82%0.70  
600030中信证券08.00229.841.68%1.05  
601398工商银行30.00212.101.55%5.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.11%1.05%9.41%-2.27%-3.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.35%
-12.75%
-13.81%
3.93%
1.05%
30.99%
-10.84%
-16.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.07
1.22
夏普比率
16.57
93.65
-3.48
特雷诺指数
0.00
0.04
-0.00
詹森指数
0.06
0.10
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。