基金公司汇安基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023953 | 基金经理 | 最新份额15.14万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-04-23 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.16% |
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金仅投资于债项评级为AA(含)以上的信用债券,如无债项评级则主体评级在AA(含)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.9396 | 0.9396 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 0.9395 | 0.9395 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 0.9394 | 0.9394 | -0.01% |
| 2026-10-8 | 0.9395 | 0.9395 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% |
| 2026-9-28 | 0.9394 | 0.9394 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-23 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-18 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-17 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 0.9395 | 0.9395 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 0.9394 | 0.9394 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 0.9395 | 0.9395 | 0.01% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005600 | 0.6779 | 0.6779 | 1.45% | |
| 006271 | 1.3495 | 1.3495 | 1.45% | |
| 008735 | 1.0235 | 1.147 | 0.12% | |
| 010158 | 1.0612 | 1.0612 | 2.11% | |
| 010559 | 0.7843 | 0.7843 | 1.45% | |
| 010740 | 0.4188 | 0.4188 | 1.45% | |
| 011991 | 0.953 | 0.953 | 1.45% | |
| 011992 | 0.9324 | 0.9324 | 1.45% | |
| 015482 | 1.027 | 1.0706 | 0.12% | |
| 022753 | 1.0163 | 1.0163 | 0.12% | |
| 023649 | 1.0287 | 1.0287 | 0.12% | |
| 024221 | 1.0047 | 1.0047 | 2.11% | |
| 003845 | 0.9674 | 0.9674 | 1.45% | |
| 003846 | 1.0479 | 1.0479 | 1.45% | |
| 003889 | 2.495 | 3.075 | 1.45% | |
| 003890 | 2.4443 | 2.9943 | 1.45% | |
| 005110 | 1.5885 | 1.8995 | 1.45% | |
| 005556 | 1.0429 | 1.3446 | 0.12% | |
| 006270 | 1.4414 | 1.4414 | 1.45% | |
| 007610 | 1.133 | 1.1815 | 0.12% | |
| 008530 | 0.9097 | 1.0124 | 0.12% | |
| 008549 | 1.0286 | 1.2439 | 0.12% | |
| 009382 | 0.7264 | 0.7264 | 1.45% | |
| 009566 | 1.352 | 1.352 | 1.45% | |
| 011990 | 0.8806 | 0.8806 | 1.45% | |
| 013867 | 0.5452 | 0.5452 | 1.45% | |
| 014072 | 1.0825 | 1.1385 | 0.12% | |
| 014803 | 0.9986 | 0.9986 | 1.45% | |
| 015092 | 0.797 | 0.797 | 1.45% | |
| 015093 | 0.78 | 0.78 | 1.45% | |
| 020173 | 1.1311 | 1.1711 | 0.12% | |
| 023084 | 0.7555 | 0.7555 | 1.45% | |
| 023650 | 1.027 | 1.027 | 0.12% | |
| 024717 | 1.0889 | 1.0889 | 1.45% | |
| 027985 | 0.9939 | 0.9939 | 1.45% | |
| 512150 | 1.7037 | 1.7037 | 2.11% | |
| 003685 | 0.8837 | 0.8837 | 1.45% | |
| 005599 | 0.7125 | 0.7125 | 1.45% | |
| 006625 | 1.0576 | 1.4036 | 0.12% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.12% | |
| 007612 | 1.1173 | 1.2537 | 0.12% | |
| 008818 | 1.0377 | 1.1933 | 0.12% | |
| 009750 | 0.7652 | 0.7652 | 1.45% | |
| 016388 | 1.239 | 1.239 | 1.45% | |
| 016389 | 1.2219 | 1.2219 | 1.45% | |
| 019621 | 0.8973 | 0.8973 | 1.45% | |
| 024223 | 1.0246 | 1.0246 | 0.12% | |
| 028052 | 1.1111 | 1.1111 | 0.12% | |
| 510200 | 1.1018 | 1.1018 | 2.11% | |
| 017213 | 0.6998 | 0.6998 | 1.45% | |
| 005212 | 1.0183 | 1.1553 | 0.12% | |
| 006431 | 1.1121 | 1.2226 | 0.12% | |
| 007315 | 0.9409 | 0.9409 | 0.12% | |
| 007609 | 1.1618 | 1.2143 | 0.12% | |
| 009134 | 1.0008 | 1.0008 | 1.45% | |
| 009305 | 1.0246 | 1.0994 | 0.12% | |
| 010558 | 0.8064 | 0.8064 | 1.45% | |
| 012479 | 0.8813 | 0.8813 | 1.45% | |
| 015009 | 1.0935 | 1.0935 | 0.12% | |
| 015483 | 1.0258 | 1.0671 | 0.12% | |
| 020531 | 1.0475 | 1.0475 | 0.12% | |
| 023804 | 0.9292 | 0.9292 | 0.12% | |
| 027986 | 0.9936 | 0.9936 | 1.45% | |
| 168601 | 1.5928 | 2.2148 | 1.45% | |
| 005628 | 2.2005 | 2.2005 | 2.11% | |
| 006432 | 1.11 | 1.2137 | 0.12% | |
| 006648 | 2.0745 | 2.1045 | 1.45% | |
| 006649 | 1.9947 | 2.0247 | 1.45% | |
| 007337 | 1.0299 | 1.1685 | 0.12% | |
| 008252 | 2.0199 | 2.0199 | 1.45% | |
| 009751 | 0.7421 | 0.7421 | 1.45% | |
| 010578 | 1.1092 | 1.1122 | 0.12% | |
| 012480 | 0.8639 | 0.8639 | 1.45% | |
| 015635 | 0.6412 | 0.6412 | 1.45% | |
| 015964 | 0.612 | 0.612 | 1.45% | |
| 015995 | 1.0336 | 1.0962 | 0.12% | |
| 016672 | 1.0383 | 1.1089 | 0.12% | |
| 021806 | 1.1279 | 1.1679 | 0.12% | |
| 023953 | 0.9396 | 0.9396 | 0.12% | |
| 024222 | 1.0291 | 1.0291 | 0.12% | |
| 003888 | 1.0216 | 1.3299 | 0.12% | |
| 003891 | 1.0413 | 1.3146 | 0.12% | |
| 005109 | 1.6478 | 1.9748 | 1.45% | |
| 005550 | 2.7918 | 2.7918 | 1.45% | |
| 005551 | 2.5991 | 2.5991 | 1.45% | |
| 005601 | 1.1353 | 1.2303 | 0.12% | |
| 005629 | 2.1033 | 2.1033 | 2.11% | |
| 005634 | 2.5158 | 2.5158 | 1.45% | |
| 006520 | 1.0709 | 1.1759 | 0.12% | |
| 006521 | 1.0539 | 1.1089 | 0.12% | |
| 006866 | 1.0675 | 1.0675 | 0.12% | |
| 008251 | 2.0903 | 2.0903 | 1.45% | |
| 008550 | 1.0222 | 1.2001 | 0.12% | |
| 008624 | 1.0421 | 1.2491 | 0.12% | |
| 009133 | 1.0271 | 1.0271 | 1.45% | |
| 009771 | 1.0511 | 1.272 | 0.12% | |
| 010157 | 1.0868 | 1.0868 | 2.11% | |
| 010270 | 0.9197 | 0.9197 | 0.12% | |
| 015008 | 1.1037 | 1.1037 | 0.12% | |
| 015636 | 0.6289 | 0.6289 | 1.45% | |
| 015996 | 1.0253 | 1.0653 | 0.12% | |
| 020985 | 1.2502 | 1.2502 | 1.45% | |
| 023039 | 1.1095 | 1.1095 | 2.11% | |
| 026139 | 1.1342 | 1.1342 | 1.45% | |
| 003885 | 1.4482 | 1.4482 | 2.11% | |
| 003887 | 1.5637 | 1.8328 | 1.45% | |
| 006519 | 1.0903 | 1.1953 | 0.12% | |
| 007611 | 1.1133 | 1.2477 | 0.12% | |
| 008529 | 0.9274 | 1.0376 | 0.12% | |
| 009381 | 0.7499 | 0.7499 | 1.45% | |
| 009564 | 0.4098 | 0.4098 | 1.45% | |
| 009565 | 0.3973 | 0.3973 | 1.45% | |
| 010741 | 0.4004 | 0.4004 | 1.45% | |
| 011989 | 0.8992 | 0.8992 | 1.45% | |
| 014804 | 0.9819 | 0.9819 | 1.45% | |
| 014950 | 1.1189 | 1.1189 | 1.45% | |
| 014951 | 1.0986 | 1.0986 | 1.45% | |
| 018343 | 1.0387 | 1.0387 | 1.45% | |
| 019620 | 0.9061 | 0.9061 | 1.45% | |
| 023038 | 1.1144 | 1.1144 | 2.11% | |
| 024220 | 1.0081 | 1.0081 | 2.11% | |
| 024718 | 1.0829 | 1.0829 | 1.45% | |
| 028431 | 0.9874 | 0.9874 | 1.45% | |
| 003684 | 0.9161 | 0.9161 | 1.45% | |
| 003742 | 1.0519 | 1.4407 | 0.12% | |
| 003884 | 1.601 | 1.601 | 2.11% | |
| 003886 | 1.6033 | 1.8744 | 1.45% | |
| 005360 | 0.7137 | 0.7137 | 1.45% | |
| 005602 | 1.1143 | 1.2093 | 0.12% | |
| 007336 | 1.0307 | 1.1965 | 0.12% | |
| 007775 | 1.152 | 1.152 | 1.45% | |
| 007776 | 1.1123 | 1.1123 | 1.45% | |
| 010412 | 1.1333 | 1.1333 | 1.45% | |
| 010577 | 1.1191 | 1.1221 | 0.12% | |
| 013868 | 0.5322 | 0.5322 | 1.45% | |
| 014073 | 1.0791 | 1.1336 | 0.12% | |
| 015963 | 0.6249 | 0.6249 | 1.45% | |
| 020530 | 1.0478 | 1.0478 | 0.12% | |
| 020986 | 1.2396 | 1.2396 | 1.45% | |
| 022372 | 0.8778 | 0.8778 | 1.45% | |
| 022607 | 2.4926 | 2.4926 | 1.45% | |
| 023805 | 0.924 | 0.924 | 0.12% | |
| 028430 | 0.9881 | 0.9881 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 142.05 | 12.42 |
| 2 | 债券及货币 | 998.65 | 87.34 |
| 3 | 现金 | 54.11 | 04.73 |
| 4 | 其他资产 | 05.15 | 00.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.01 | 03.93 | 0.34% | 0.00 |
| 002384 | 东山精密 | 00.01 | 02.62 | 0.23% | -0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 00.04 | 01.91 | 0.17% | 0.01 |
| 000988 | 华工科技 | 00.01 | 01.85 | 0.16% | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 00.01 | 01.67 | 0.15% | 0.00 |
| 600183 | 生益科技 | 00.01 | 01.73 | 0.15% | 0.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.01 | 01.59 | 0.14% | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 00.02 | 01.51 | 0.13% | 0.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 00.01 | 01.52 | 0.13% | 0.01 |
| 002008 | 大族激光 | 00.01 | 01.50 | 0.13% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 02.60(万张) | 261.69(万元) | 22.89(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 02.50(万张) | 250.41(万元) | 21.90(%) |
| 3 | 019832 | 26国债06 | 02.20(万张) | 221.06(万元) | 19.33(%) |
| 4 | 019830 | 26国债04 | 02.10(万张) | 211.38(万元) | 18.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.26% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | -0.03% | -0.88% | -0.21% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 3.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.14 | 0.00 |
| 夏普比率 | -82.22 | 42.02 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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