公募基金 > 基金超市 > 汇安嘉源纯债债券
| 基金代码003888 | 基金经理金鸿峰 | 最新份额32,364.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模7.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-22 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0144 | 1.3227 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.0144 | 1.3227 | 0.02% |
| 2026-7-23 | 1.0142 | 1.3225 | -0.02% |
| 2026-7-22 | 1.0144 | 1.3227 | 0.06% |
| 2026-7-21 | 1.0138 | 1.3221 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0137 | 1.322 | -0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0138 | 1.3221 | 0.03% |
| 2026-7-16 | 1.0135 | 1.3218 | -0.01% |
| 2026-7-15 | 1.0136 | 1.3219 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0135 | 1.3218 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.0134 | 1.3217 | -0.03% |
| 2026-7-10 | 1.0137 | 1.322 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0137 | 1.322 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0136 | 1.3219 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0135 | 1.3218 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.013 | 1.3213 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0131 | 1.3214 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.0129 | 1.3212 | -0.04% |
| 2026-6-30 | 1.0133 | 1.3216 | -0.04% |
| 2026-6-29 | 1.0137 | 1.322 | 0.07% |
金鸿峰女士：中国国籍，中央财经大学国防经济学硕士研究生，多年证券、基金行业从业经历。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。2021年7月23日至2022年7月28日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至2025年3月4日，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2024年9月25日至2025年12月1日，任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2022年11月8日至今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2025年3月4日至今，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2025年12月1日至今，任汇安质选增利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
汇安嘉源纯债债券 2021-07-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安嘉源纯债债券 | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.0 | 8.36% | 5.43% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 2022-07-28 | 1.0 | 2.78% | 3.15% |
| 汇安鼎利纯债A | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 5.0 | 9.55% | 5.67% |
| 汇安鼎利纯债C | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 5.0 | 9.52% | 5.67% |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 5.0 | 9.30% | 5.67% |
| 汇安中债-广西信用债C | 债券型 | 2021-07-13 至 2025-03-04 | 3.6 | 5.71% | 5.74% |
| 汇安稳裕债券C | 债券型 | 2024-12-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇安裕宏利率债债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 2025-12-02 | 0.5 | -- | -- |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 债券型 | 2021-07-13 至 今 | 5.0 | 15.07% | 5.74% |
| 汇安丰恒混合C | 2021-07-13 至 今 | 5.0 | -9.27% | -30.03% | |
| 汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-08-04 至 2022-08-16 | 1.0 | 5.32% | 3.45% |
| 汇安裕宏利率债债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 2025-12-02 | 0.5 | -- | -- |
| 汇安裕泰纯债债券A | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 3.9 | 2.15% | 2.20% |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-06-21 至 2025-12-01 | 1.4 | -- | -- |
| 汇安质选增利债券A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇安丰恒混合A | 2021-07-13 至 今 | 5.0 | -9.07% | -30.01% | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇安质选增利债券C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 债券型 | 2021-08-04 至 今 | 5.0 | 11.14% | 5.23% |
| 汇安稳裕债券A | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.0 | -0.48% | 1.85% |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 债券型 | 2021-08-04 至 今 | 5.0 | 11.40% | 5.23% |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-06-21 至 2025-12-01 | 1.4 | -- | -- |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇安鼎利纯债D | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-08-04 至 2022-08-16 | 1.0 | 5.22% | 3.45% |
| 汇安中债-广西信用债A | 债券型 | 2021-07-13 至 2025-03-04 | 3.6 | 8.02% | 5.74% |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 债券型 | 2021-07-13 至 今 | 5.0 | 13.06% | 5.74% |
| 汇安裕泰纯债债券C | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 3.9 | 2.05% | 2.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鸿峰 | 2021-07-23 至 今 | 5年0个月零5天 | 8.36 | 5.43 |
| 黄济宽 | 2020-04-29 至 2021-07-23 | 1年2个月零24天 | 2.73 | 4.21 |
| 杨芳 | 2017-04-28 至 2020-05-27 | 3年0个月零29天 | 13.44 | 14.84 |
| 仇秉则 | 2016-12-13 至 2019-10-11 | 2年-3个月零28天 | 12.20 | 11.33 |
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006431 | 1.1003 | 1.2108 | -0.06% | |
| 005599 | 0.7191 | 0.7191 | -1.43% | |
| 005602 | 1.1061 | 1.2011 | -0.06% | |
| 005634 | 2.6777 | 2.6777 | -1.43% | |
| 003846 | 1.0506 | 1.0506 | -1.43% | |
| 003886 | 1.8023 | 2.0734 | -1.43% | |
| 009751 | 0.7709 | 0.7709 | -1.43% | |
| 006649 | 2.1379 | 2.1679 | -1.43% | |
| 010740 | 0.5263 | 0.5263 | -1.43% | |
| 012480 | 0.8991 | 0.8991 | -1.43% | |
| 008530 | 0.9141 | 1.0168 | -0.06% | |
| 011991 | 0.9599 | 0.9599 | -1.43% | |
| 014950 | 1.2164 | 1.2164 | -1.43% | |
| 015093 | 0.8692 | 0.8692 | -1.43% | |
| 015964 | 0.8477 | 0.8477 | -1.43% | |
| 018343 | 1.0375 | 1.0375 | -1.43% | |
| 006271 | 1.9253 | 1.9253 | -1.43% | |
| 003887 | 1.7582 | 2.0273 | -1.43% | |
| 007337 | 1.0328 | 1.1556 | -0.06% | |
| 007611 | 1.108 | 1.2424 | -0.06% | |
| 009134 | 0.9865 | 0.9865 | -1.43% | |
| 010577 | 1.1103 | 1.1133 | -0.06% | |
| 008529 | 0.931 | 1.0412 | -0.06% | |
| 011989 | 0.9059 | 0.9059 | -1.43% | |
| 014804 | 1.0468 | 1.0468 | -1.43% | |
| 015008 | 1.0987 | 1.0987 | -0.06% | |
| 014073 | 1.0707 | 1.1252 | -0.06% | |
| 015482 | 1.0388 | 1.0598 | -0.06% | |
| 015635 | 0.9023 | 0.9023 | -1.43% | |
| 168601 | 1.7305 | 2.3525 | -1.43% | |
| 015963 | 0.8646 | 0.8646 | -1.43% | |
| 022753 | 1.0741 | 1.0741 | -0.06% | |
| 023953 | 0.9371 | 0.9371 | -0.06% | |
| 026139 | 1.2129 | 1.2129 | -1.43% | |
| 006432 | 1.0982 | 1.2019 | -0.06% | |
| 003684 | 0.901 | 0.901 | -1.43% | |
| 003845 | 0.9696 | 0.9696 | -1.43% | |
| 007609 | 1.2388 | 1.2913 | -0.06% | |
| 007610 | 1.2093 | 1.2578 | -0.06% | |
| 008818 | 1.0256 | 1.1812 | -0.06% | |
| 006520 | 1.0701 | 1.1751 | -0.06% | |
| 010157 | 1.1558 | 1.1558 | -1.95% | |
| 010412 | 1.2102 | 1.2102 | -1.43% | |
| 005212 | 1.076 | 1.213 | -0.06% | |
| 012479 | 0.9162 | 0.9162 | -1.43% | |
| 008624 | 1.0347 | 1.2417 | -0.06% | |
| 009382 | 0.7146 | 0.7146 | -1.43% | |
| 013868 | 0.7333 | 0.7333 | -1.43% | |
| 015636 | 0.8861 | 0.8861 | -1.43% | |
| 020986 | 1.3504 | 1.3504 | -1.43% | |
| 023650 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 022607 | 2.6563 | 2.6563 | -1.43% | |
| 023038 | 1.2412 | 1.2412 | -1.95% | |
| 023084 | 0.743 | 0.743 | -1.43% | |
| 005551 | 3.5656 | 3.5656 | -1.43% | |
| 005601 | 1.1263 | 1.2213 | -0.06% | |
| 003888 | 1.0144 | 1.3227 | -0.06% | |
| 007315 | 0.9382 | 0.9382 | -0.06% | |
| 007775 | 1.342 | 1.342 | -1.43% | |
| 009771 | 1.0416 | 1.2625 | -0.06% | |
| 010158 | 1.1298 | 1.1298 | -1.95% | |
| 010558 | 0.8969 | 0.8969 | -1.43% | |
| 005110 | 1.3846 | 1.6956 | -1.43% | |
| 008549 | 1.0203 | 1.2356 | -0.06% | |
| 008550 | 1.0147 | 1.1926 | -0.06% | |
| 011990 | 0.888 | 0.888 | -1.43% | |
| 009381 | 0.7368 | 0.7368 | -1.43% | |
| 009564 | 0.4273 | 0.4273 | -1.43% | |
| 009566 | 1.4432 | 1.4432 | -1.43% | |
| 014803 | 1.0636 | 1.0636 | -1.43% | |
| 016388 | 1.6238 | 1.6238 | -1.43% | |
| 017213 | 0.794 | 0.794 | -1.43% | |
| 020530 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% | |
| 023804 | 0.9819 | 0.9819 | -0.06% | |
| 024221 | 0.9841 | 0.9841 | -1.95% | |
| 024718 | 1.5132 | 1.5132 | -1.43% | |
| 005550 | 3.8223 | 3.8223 | -1.43% | |
| 005600 | 0.6842 | 0.6842 | -1.43% | |
| 003685 | 0.8694 | 0.8694 | -1.43% | |
| 003889 | 2.816 | 3.396 | -1.43% | |
| 006866 | 1.0671 | 1.0671 | -0.06% | |
| 009750 | 0.7939 | 0.7939 | -1.43% | |
| 006521 | 1.0525 | 1.1075 | -0.06% | |
| 010270 | 0.9178 | 0.9178 | -0.06% | |
| 010741 | 0.5042 | 0.5042 | -1.43% | |
| 008735 | 1.0184 | 1.1419 | -0.06% | |
| 011992 | 0.94 | 0.94 | -1.43% | |
| 009565 | 0.4147 | 0.4147 | -1.43% | |
| 014072 | 1.0737 | 1.1297 | -0.06% | |
| 016389 | 1.6035 | 1.6035 | -1.43% | |
| 019620 | 1.0222 | 1.0222 | -1.43% | |
| 019621 | 1.0137 | 1.0137 | -1.43% | |
| 023649 | 1.0178 | 1.0178 | -0.06% | |
| 024222 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 006270 | 2.0523 | 2.0523 | -1.43% | |
| 005556 | 1.0533 | 1.335 | -0.06% | |
| 003742 | 1.0418 | 1.4306 | -0.06% | |
| 003884 | 1.7729 | 1.7729 | -1.95% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.06% | |
| 009133 | 1.0115 | 1.0115 | -1.43% | |
| 015009 | 1.089 | 1.089 | -0.06% | |
| 015092 | 0.887 | 0.887 | -1.43% | |
| 015483 | 1.0366 | 1.0566 | -0.06% | |
| 016672 | 1.0213 | 1.0919 | -0.06% | |
| 022372 | 0.9131 | 0.9131 | -1.43% | |
| 024220 | 0.9867 | 0.9867 | -1.95% | |
| 512150 | 1.9197 | 1.9197 | -1.95% | |
| 005629 | 2.6548 | 2.6548 | -1.95% | |
| 003885 | 1.6053 | 1.6053 | -1.95% | |
| 008251 | 2.0385 | 2.0385 | -1.43% | |
| 007776 | 1.2974 | 1.2974 | -1.43% | |
| 006519 | 1.0889 | 1.1939 | -0.06% | |
| 006625 | 1.0561 | 1.4021 | -0.06% | |
| 009305 | 1.0207 | 1.0955 | -0.06% | |
| 010559 | 0.8734 | 0.8734 | -1.43% | |
| 010578 | 1.1011 | 1.1041 | -0.06% | |
| 005109 | 1.4345 | 1.7615 | -1.43% | |
| 014951 | 1.1956 | 1.1956 | -1.43% | |
| 015996 | 1.0145 | 1.0545 | -0.06% | |
| 024223 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | |
| 024717 | 1.5197 | 1.5197 | -1.43% | |
| 028052 | 1.0994 | 1.0994 | -0.06% | |
| 510200 | 1.2 | 1.2 | -1.95% | |
| 005360 | 0.8088 | 0.8088 | -1.43% | |
| 005628 | 2.7739 | 2.7739 | -1.95% | |
| 003890 | 2.7594 | 3.3094 | -1.43% | |
| 003891 | 1.0238 | 1.2971 | -0.06% | |
| 008252 | 1.9723 | 1.9723 | -1.43% | |
| 007336 | 1.0338 | 1.1833 | -0.06% | |
| 007612 | 1.1123 | 1.2487 | -0.06% | |
| 006648 | 2.2207 | 2.2507 | -1.43% | |
| 013867 | 0.7503 | 0.7503 | -1.43% | |
| 015995 | 1.0199 | 1.0825 | -0.06% | |
| 020173 | 1.1224 | 1.1624 | -0.06% | |
| 020531 | 1.0366 | 1.0366 | -0.06% | |
| 020985 | 1.3604 | 1.3604 | -1.43% | |
| 021806 | 1.1197 | 1.1597 | -0.06% | |
| 023039 | 1.2365 | 1.2365 | -1.95% | |
| 023805 | 0.9773 | 0.9773 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 43,820.73 | 133.61 |
| 3 | 现金 | 286.26 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220215 | 22国开15 | 40.00(万张) | 4,420.09(万元) | 13.48(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 40.00(万张) | 4,124.12(万元) | 12.57(%) |
| 3 | 250218 | 25国开18 | 40.00(万张) | 4,094.23(万元) | 12.48(%) |
| 4 | 260205 | 26国开05 | 40.00(万张) | 4,074.22(万元) | 12.42(%) |
| 5 | 260411 | 26农发11 | 40.00(万张) | 4,019.43(万元) | 12.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 0.008 |
| 2 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.005 |
| 3 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.007 |
| 4 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 0.011 |
| 5 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 0.052 |
| 6 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.044 |
| 7 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 0.057 |
| 8 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.0438 |
| 9 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.0056 |
| 10 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 0.0154 |
| 11 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 0.019 |
| 12 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 0.0405 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.23% | 1.91% | 2.91% | 2.82% | 3.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.46% | 0.11% | 1.24% | 1.91% | 9.01% | 14.95% | 35.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 107.91 | 70.57 | 118.81 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.10 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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