基金公司汇安基金管理有限责任公司 基金经理金鸿峰 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020530 | 基金经理金鸿峰 | 最新份额15,033.08万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-09-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模3.04亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、次级债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率水平理论上低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
2025-7-3 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% |
2025-7-2 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% |
2025-7-1 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% |
2025-6-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
2025-6-27 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% |
2025-6-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% |
2025-6-25 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
2025-6-24 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% |
2025-6-23 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% |
2025-6-20 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
2025-6-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% |
2025-6-18 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
2025-6-17 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% |
2025-6-16 | 1.014 | 1.014 | 0.01% |
2025-6-13 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% |
2025-6-12 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% |
2025-6-11 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% |
2025-6-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% |
2025-6-9 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% |
金鸿峰女士:中国国籍,中央财经大学国防经济学硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至2025年3月4日,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2022年11月8日至今,任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月25日至今,任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;2025年3月4日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇安嘉源纯债债券 | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.0 | 8.36% | 5.43% |
汇安嘉裕纯债债券A | 债券型 | 2021-07-23 至 2022-07-28 | 1.0 | 2.78% | 3.15% |
汇安鼎利纯债A | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 3.9 | 9.55% | 5.67% |
汇安鼎利纯债C | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 3.9 | 9.52% | 5.67% |
汇安嘉鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-07-28 至 今 | 3.9 | 9.30% | 5.67% |
汇安中债-广西信用债C | 债券型 | 2021-07-13 至 2025-03-04 | 3.6 | 5.71% | 5.74% |
汇安稳裕债券C | 债券型 | 2024-12-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇安嘉汇纯债债券A | 债券型 | 2021-07-13 至 今 | 4.0 | 15.07% | 5.74% |
汇安丰恒混合C | 混合型 | 2021-07-13 至 今 | 4.0 | -9.27% | -30.03% |
汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-08-04 至 2022-08-16 | 1.0 | 5.32% | 3.45% |
汇安裕泰纯债债券A | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 2.8 | 2.15% | 2.20% |
汇安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
汇安丰恒混合A | 混合型 | 2021-07-13 至 今 | 4.0 | -9.07% | -30.01% |
汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇安嘉盛纯债债券C | 债券型 | 2021-08-04 至 今 | 3.9 | 11.14% | 5.23% |
汇安稳裕债券A | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 2.9 | -0.48% | 1.85% |
汇安嘉盛纯债债券A | 债券型 | 2021-08-04 至 今 | 3.9 | 11.40% | 5.23% |
汇安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
汇安嘉盈一年持有期债券E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇安嘉鑫纯债债券C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-08-04 至 2022-08-16 | 1.0 | 5.22% | 3.45% |
汇安中债-广西信用债A | 债券型 | 2021-07-13 至 2025-03-04 | 3.6 | 8.02% | 5.74% |
汇安嘉汇纯债债券C | 债券型 | 2021-07-13 至 今 | 4.0 | 13.06% | 5.74% |
汇安裕泰纯债债券C | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 2.8 | 2.05% | 2.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
金鸿峰 | 2024-06-21 至 今 | 1年0个月零14天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003684 | 1.2267 | 1.2267 | -0.06% | |
009382 | 0.6443 | 0.6443 | -0.06% | |
009564 | 0.5495 | 0.5495 | -0.06% | |
020985 | 0.9719 | 0.9719 | -0.06% | |
023649 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |
168601 | 1.2062 | 1.8282 | -0.06% | |
512150 | 1.6936 | 1.6936 | -0.07% | |
003685 | 1.185 | 1.185 | -0.06% | |
003742 | 1.0557 | 1.4041 | 0.03% | |
003884 | 1.403 | 1.403 | -0.07% | |
005600 | 0.8628 | 0.8628 | -0.06% | |
005601 | 1.1391 | 1.2041 | 0.03% | |
007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.03% | |
008624 | 1.0423 | 1.2173 | 0.03% | |
009566 | 0.9859 | 0.9859 | -0.06% | |
010577 | 1.0908 | 1.0938 | 0.03% | |
010740 | 0.5532 | 0.5532 | -0.06% | |
015483 | 1.0149 | 1.0349 | 0.03% | |
015963 | 0.7024 | 0.7024 | -0.06% | |
020530 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
023039 | 1.0158 | 1.0158 | -0.07% | |
023084 | 0.669 | 0.669 | -0.06% | |
017213 | 0.9406 | 0.9406 | -0.06% | |
003846 | 1.0331 | 1.0331 | -0.06% | |
003885 | 1.2757 | 1.2757 | -0.07% | |
005110 | 1.2715 | 1.5825 | -0.06% | |
005550 | 1.3516 | 1.3516 | -0.06% | |
005634 | 1.7452 | 1.7452 | -0.06% | |
006520 | 1.0723 | 1.1673 | 0.03% | |
006648 | 1.6554 | 1.6854 | -0.06% | |
007612 | 1.1557 | 1.2261 | 0.03% | |
007776 | 0.9579 | 0.9579 | -0.06% | |
008251 | 1.4554 | 1.4554 | -0.06% | |
009134 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | |
009565 | 0.5362 | 0.5362 | -0.06% | |
009751 | 0.7257 | 0.7257 | -0.06% | |
014803 | 0.9363 | 0.9363 | -0.06% | |
015008 | 1.0817 | 1.0817 | 0.03% | |
015995 | 1.016 | 1.0639 | 0.03% | |
018343 | 1.0276 | 1.0276 | -0.06% | |
019620 | 0.9883 | 0.9883 | -0.06% | |
023804 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
003887 | 1.3703 | 1.6394 | -0.06% | |
003890 | 2.0877 | 2.6377 | -0.06% | |
003891 | 1.0081 | 1.2814 | 0.03% | |
005551 | 1.2714 | 1.2714 | -0.06% | |
005556 | 1.0484 | 1.3171 | 0.03% | |
005628 | 1.0223 | 1.0223 | -0.07% | |
006270 | 1.2318 | 1.2318 | -0.06% | |
006432 | 1.1113 | 1.1563 | 0.03% | |
006519 | 1.0888 | 1.1838 | 0.03% | |
006625 | 1.0286 | 1.3746 | 0.03% | |
007315 | 0.9171 | 0.9171 | 0.03% | |
007336 | 1.0279 | 1.1654 | 0.03% | |
007611 | 1.1503 | 1.2187 | 0.03% | |
008252 | 1.4156 | 1.4156 | -0.06% | |
008735 | 1.0289 | 1.1224 | 0.03% | |
009305 | 1.0008 | 1.0756 | 0.03% | |
010558 | 0.6867 | 0.6867 | -0.06% | |
014951 | 0.8251 | 0.8251 | -0.06% | |
015635 | 0.6622 | 0.6622 | -0.06% | |
016672 | 1.0085 | 1.0791 | 0.03% | |
022753 | 1.2012 | 1.2012 | 0.03% | |
023038 | 1.0169 | 1.0169 | -0.07% | |
003888 | 1.0168 | 1.3051 | 0.03% | |
005599 | 0.9066 | 0.9066 | -0.06% | |
006866 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | |
007609 | 1.1498 | 1.2023 | 0.03% | |
007610 | 1.1272 | 1.1757 | 0.03% | |
007775 | 0.9856 | 0.9856 | -0.06% | |
009381 | 0.6608 | 0.6608 | -0.06% | |
009771 | 1.0548 | 1.2382 | 0.03% | |
010270 | 0.901 | 0.901 | 0.03% | |
010741 | 0.5344 | 0.5344 | -0.06% | |
013867 | 0.5778 | 0.5778 | -0.06% | |
013868 | 0.5679 | 0.5679 | -0.06% | |
014073 | 1.0609 | 1.1154 | 0.03% | |
014804 | 0.9255 | 0.9255 | -0.06% | |
015093 | 0.7174 | 0.7174 | -0.06% | |
015636 | 0.6538 | 0.6538 | -0.06% | |
015964 | 0.6924 | 0.6924 | -0.06% | |
016389 | 1.1343 | 1.1343 | -0.06% | |
020986 | 0.97 | 0.97 | -0.06% | |
023805 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | |
003889 | 2.1282 | 2.7082 | -0.06% | |
005212 | 1.2017 | 1.3387 | 0.03% | |
005602 | 1.122 | 1.187 | 0.03% | |
006271 | 1.1651 | 1.1651 | -0.06% | |
006649 | 1.602 | 1.632 | -0.06% | |
007337 | 1.027 | 1.1388 | 0.03% | |
008529 | 0.9355 | 1.0457 | 0.03% | |
010559 | 0.6722 | 0.6722 | -0.06% | |
010578 | 1.084 | 1.087 | 0.03% | |
011990 | 0.8607 | 0.8607 | -0.06% | |
011991 | 0.9644 | 0.9644 | -0.06% | |
011992 | 0.9485 | 0.9485 | -0.06% | |
014072 | 1.0629 | 1.1189 | 0.03% | |
015482 | 1.0159 | 1.0369 | 0.03% | |
019621 | 0.9837 | 0.9837 | -0.06% | |
020531 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
021806 | 1.1359 | 1.1459 | 0.03% | |
510200 | 1.2097 | 1.2097 | -0.07% | |
003845 | 0.9526 | 0.9526 | -0.06% | |
005109 | 1.3104 | 1.6374 | -0.06% | |
005629 | 0.9835 | 0.9835 | -0.07% | |
006521 | 1.0528 | 1.0978 | 0.03% | |
008550 | 1.0415 | 1.1662 | 0.03% | |
012479 | 0.9038 | 0.9038 | -0.06% | |
012480 | 0.8907 | 0.8907 | -0.06% | |
015009 | 1.0745 | 1.0745 | 0.03% | |
015092 | 0.7279 | 0.7279 | -0.06% | |
016388 | 1.1427 | 1.1427 | -0.06% | |
023650 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | |
003886 | 1.4033 | 1.6744 | -0.06% | |
005360 | 0.9529 | 0.9529 | -0.06% | |
006431 | 1.1149 | 1.1649 | 0.03% | |
008530 | 0.9224 | 1.0251 | 0.03% | |
008549 | 1.0447 | 1.2038 | 0.03% | |
008818 | 1.0778 | 1.1694 | 0.03% | |
009133 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
009750 | 0.7435 | 0.7435 | -0.06% | |
010157 | 0.9465 | 0.9465 | -0.07% | |
010158 | 0.9292 | 0.9292 | -0.07% | |
010412 | 0.8385 | 0.8385 | -0.06% | |
011989 | 0.8743 | 0.8743 | -0.06% | |
014950 | 0.8359 | 0.8359 | -0.06% | |
015996 | 1.0125 | 1.0445 | 0.03% | |
020173 | 1.1363 | 1.1463 | 0.03% | |
022372 | 0.9026 | 0.9026 | -0.06% | |
022607 | 1.7401 | 1.7401 | -0.06% | |
023953 | 0.9173 | 0.9173 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 15,407.66 | 100.09 |
3 | 现金 | 296.02 | 01.92 |
4 | 其他资产 | 00.12 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220315 | 22进出15 | 20.00(万张) | 2,091.90(万元) | 13.59(%) |
2 | 09240202 | 24国开清发02 | 20.00(万张) | 2,049.59(万元) | 13.31(%) |
3 | 210203 | 21国开03 | 20.00(万张) | 2,035.64(万元) | 13.22(%) |
4 | 240413 | 24农发13 | 20.00(万张) | 2,027.25(万元) | 13.17(%) |
5 | 240421 | 24农发21 | 20.00(万张) | 2,018.86(万元) | 13.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<200 | 0.3% |
200≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.53% | 0.09% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 65.84 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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