公募基金 > 基金超市 > 汇安中债0-3年政金债指数A
债券型
基金公司汇安基金管理有限责任公司
基金经理金鸿峰
认购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
(2024-06-24)
(2024-09-23)
1.56%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 5456/7013
最近一月 0.26% 0.01% 5607/6942
最近三月 0.53% 0.01% 5887/6794
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-04)
基金代码020530 基金经理金鸿峰 最新份额15,033.08万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇安基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-09-25 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模3.04亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、次级债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率水平理论上低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0156 1.0156 0.02%
2025-7-3 1.0154 1.0154 0.01%
2025-7-2 1.0153 1.0153 0.04%
2025-7-1 1.0149 1.0149 0.02%
2025-6-30 1.0147 1.0147 0.00%
2025-6-27 1.0147 1.0147 0.01%
2025-6-26 1.0146 1.0146 0.01%
2025-6-25 1.0145 1.0145 0.00%
2025-6-24 1.0145 1.0145 -0.01%
2025-6-23 1.0146 1.0146 0.01%
2025-6-20 1.0145 1.0145 0.01%
2025-6-19 1.0144 1.0144 0.01%
2025-6-18 1.0143 1.0143 0.00%
2025-6-17 1.0143 1.0143 0.03%
2025-6-16 1.014 1.014 0.01%
2025-6-13 1.0139 1.0139 0.01%
2025-6-12 1.0138 1.0138 -0.01%
2025-6-11 1.0139 1.0139 0.01%
2025-6-10 1.0138 1.0138 0.00%
2025-6-9 1.0138 1.0138 0.03%

金鸿峰女士:中国国籍,中央财经大学国防经济学硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至2025年3月4日,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2022年11月8日至今,任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月25日至今,任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;2025年3月4日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇安中债0-3年政金债指数A  2024-06-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇安嘉源纯债债券债券型2021-07-23 至 今 4.08.36% 5.43% 
汇安嘉裕纯债债券A债券型2021-07-23 至 2022-07-28 1.02.78% 3.15% 
汇安鼎利纯债A债券型2021-07-28 至 今 3.99.55% 5.67% 
汇安鼎利纯债C债券型2021-07-28 至 今 3.99.52% 5.67% 
汇安嘉鑫纯债债券A债券型2021-07-28 至 今 3.99.30% 5.67% 
汇安中债-广西信用债C债券型2021-07-13 至 2025-03-04 3.65.71% 5.74% 
汇安稳裕债券C债券型2024-12-04 至 今 0.6--  --  
汇安嘉汇纯债债券A债券型2021-07-13 至 今 4.015.07% 5.74% 
汇安丰恒混合C混合型2021-07-13 至 今 4.0-9.27% -30.03% 
汇安裕和纯债债券A债券型2021-08-04 至 2022-08-16 1.05.32% 3.45% 
汇安裕泰纯债债券A债券型2022-09-06 至 今 2.82.15% 2.20% 
汇安中债0-3年政金债指数A债券型2024-06-21 至 今 1.0--  --  
汇安丰恒混合A混合型2021-07-13 至 今 4.0-9.07% -30.01% 
汇安嘉盈一年持有期债券A债券型2025-03-04 至 今 0.3--  --  
汇安嘉盈一年持有期债券C债券型2025-03-04 至 今 0.3--  --  
汇安嘉盛纯债债券C债券型2021-08-04 至 今 3.911.14% 5.23% 
汇安稳裕债券A债券型2022-08-16 至 今 2.9-0.48% 1.85% 
汇安嘉盛纯债债券A债券型2021-08-04 至 今 3.911.40% 5.23% 
汇安中债0-3年政金债指数C债券型2024-06-21 至 今 1.0--  --  
汇安嘉盈一年持有期债券E债券型2025-04-23 至 今 0.2--  --  
汇安嘉鑫纯债债券C债券型2025-03-05 至 今 0.3--  --  
汇安裕和纯债债券C债券型2021-08-04 至 2022-08-16 1.05.22% 3.45% 
汇安中债-广西信用债A债券型2021-07-13 至 2025-03-04 3.68.02% 5.74% 
汇安嘉汇纯债债券C债券型2021-07-13 至 今 4.013.06% 5.74% 
汇安裕泰纯债债券C债券型2022-09-06 至 今 2.82.05% 2.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金鸿峰2024-06-21 至 今1年0个月零14天
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-04-25资产管理规模429.93 亿元
公司股东王福德  郭兆强  何斌  尹喜杰  任建辉  郭小峰  刘强  秦军  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003684 1.2267 1.2267 -0.06%
009382 0.6443 0.6443 -0.06%
009564 0.5495 0.5495 -0.06%
020985 0.9719 0.9719 -0.06%
023649 1.0029 1.0029 0.03%
168601 1.2062 1.8282 -0.06%
512150 1.6936 1.6936 -0.07%
003685 1.185 1.185 -0.06%
003742 1.0557 1.4041 0.03%
003884 1.403 1.403 -0.07%
005600 0.8628 0.8628 -0.06%
005601 1.1391 1.2041 0.03%
007211 1.0454 1.0504 0.03%
008624 1.0423 1.2173 0.03%
009566 0.9859 0.9859 -0.06%
010577 1.0908 1.0938 0.03%
010740 0.5532 0.5532 -0.06%
015483 1.0149 1.0349 0.03%
015963 0.7024 0.7024 -0.06%
020530 1.0156 1.0156 0.03%
023039 1.0158 1.0158 -0.07%
023084 0.669 0.669 -0.06%
017213 0.9406 0.9406 -0.06%
003846 1.0331 1.0331 -0.06%
003885 1.2757 1.2757 -0.07%
005110 1.2715 1.5825 -0.06%
005550 1.3516 1.3516 -0.06%
005634 1.7452 1.7452 -0.06%
006520 1.0723 1.1673 0.03%
006648 1.6554 1.6854 -0.06%
007612 1.1557 1.2261 0.03%
007776 0.9579 0.9579 -0.06%
008251 1.4554 1.4554 -0.06%
009134 0.9966 0.9966 -0.06%
009565 0.5362 0.5362 -0.06%
009751 0.7257 0.7257 -0.06%
014803 0.9363 0.9363 -0.06%
015008 1.0817 1.0817 0.03%
015995 1.016 1.0639 0.03%
018343 1.0276 1.0276 -0.06%
019620 0.9883 0.9883 -0.06%
023804 1.003 1.003 0.03%
003887 1.3703 1.6394 -0.06%
003890 2.0877 2.6377 -0.06%
003891 1.0081 1.2814 0.03%
005551 1.2714 1.2714 -0.06%
005556 1.0484 1.3171 0.03%
005628 1.0223 1.0223 -0.07%
006270 1.2318 1.2318 -0.06%
006432 1.1113 1.1563 0.03%
006519 1.0888 1.1838 0.03%
006625 1.0286 1.3746 0.03%
007315 0.9171 0.9171 0.03%
007336 1.0279 1.1654 0.03%
007611 1.1503 1.2187 0.03%
008252 1.4156 1.4156 -0.06%
008735 1.0289 1.1224 0.03%
009305 1.0008 1.0756 0.03%
010558 0.6867 0.6867 -0.06%
014951 0.8251 0.8251 -0.06%
015635 0.6622 0.6622 -0.06%
016672 1.0085 1.0791 0.03%
022753 1.2012 1.2012 0.03%
023038 1.0169 1.0169 -0.07%
003888 1.0168 1.3051 0.03%
005599 0.9066 0.9066 -0.06%
006866 1.0328 1.0328 0.03%
007609 1.1498 1.2023 0.03%
007610 1.1272 1.1757 0.03%
007775 0.9856 0.9856 -0.06%
009381 0.6608 0.6608 -0.06%
009771 1.0548 1.2382 0.03%
010270 0.901 0.901 0.03%
010741 0.5344 0.5344 -0.06%
013867 0.5778 0.5778 -0.06%
013868 0.5679 0.5679 -0.06%
014073 1.0609 1.1154 0.03%
014804 0.9255 0.9255 -0.06%
015093 0.7174 0.7174 -0.06%
015636 0.6538 0.6538 -0.06%
015964 0.6924 0.6924 -0.06%
016389 1.1343 1.1343 -0.06%
020986 0.97 0.97 -0.06%
023805 1.0026 1.0026 0.03%
003889 2.1282 2.7082 -0.06%
005212 1.2017 1.3387 0.03%
005602 1.122 1.187 0.03%
006271 1.1651 1.1651 -0.06%
006649 1.602 1.632 -0.06%
007337 1.027 1.1388 0.03%
008529 0.9355 1.0457 0.03%
010559 0.6722 0.6722 -0.06%
010578 1.084 1.087 0.03%
011990 0.8607 0.8607 -0.06%
011991 0.9644 0.9644 -0.06%
011992 0.9485 0.9485 -0.06%
014072 1.0629 1.1189 0.03%
015482 1.0159 1.0369 0.03%
019621 0.9837 0.9837 -0.06%
020531 1.0155 1.0155 0.03%
021806 1.1359 1.1459 0.03%
510200 1.2097 1.2097 -0.07%
003845 0.9526 0.9526 -0.06%
005109 1.3104 1.6374 -0.06%
005629 0.9835 0.9835 -0.07%
006521 1.0528 1.0978 0.03%
008550 1.0415 1.1662 0.03%
012479 0.9038 0.9038 -0.06%
012480 0.8907 0.8907 -0.06%
015009 1.0745 1.0745 0.03%
015092 0.7279 0.7279 -0.06%
016388 1.1427 1.1427 -0.06%
023650 1.0028 1.0028 0.03%
003886 1.4033 1.6744 -0.06%
005360 0.9529 0.9529 -0.06%
006431 1.1149 1.1649 0.03%
008530 0.9224 1.0251 0.03%
008549 1.0447 1.2038 0.03%
008818 1.0778 1.1694 0.03%
009133 1.0176 1.0176 -0.06%
009750 0.7435 0.7435 -0.06%
010157 0.9465 0.9465 -0.07%
010158 0.9292 0.9292 -0.07%
010412 0.8385 0.8385 -0.06%
011989 0.8743 0.8743 -0.06%
014950 0.8359 0.8359 -0.06%
015996 1.0125 1.0445 0.03%
020173 1.1363 1.1463 0.03%
022372 0.9026 0.9026 -0.06%
022607 1.7401 1.7401 -0.06%
023953 0.9173 0.9173 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币15,407.66100.09
3现金296.0201.92
4其他资产00.1200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122031522进出1520.00(万张)2,091.90(万元)13.59(%)  
20924020224国开清发0220.00(万张)2,049.59(万元)13.31(%)  
321020321国开0320.00(万张)2,035.64(万元)13.22(%)  
424041324农发1320.00(万张)2,027.25(万元)13.17(%)  
524042124农发2120.00(万张)2,018.86(万元)13.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.59%0.0%0.0%0.0%2.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.53%
0.09%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
1.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
65.84
0.00
0.00
特雷诺指数
0.78
0.00
0.00
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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