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汇安多策略混合A  005109
收藏成功
基金公司汇安基金管理有限责任公司
基金经理柳预才
申购费率0.15%
基金规模3.65亿  (2022-06-30)
1.6478
1.9748
115.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.14% -0.01% 6451/9582
最近一月 -6.96% -0.11% 4031/9536
最近三月 12.45% -0.1% 71/9320
最近一年 4.96% -0.03% 1648/8531
(2026-10-23)
基金代码005109 基金经理柳预才 最新份额11,319.64万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司汇安基金管理有限责任公司 最新规模3.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-11-22 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模4.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.6478 1.9748 1.49%
2026-10-22 1.6236 1.9506 -2.26%
2026-10-21 1.6612 1.9882 -0.68%
2026-10-20 1.6725 1.9995 1.09%
2026-10-19 1.6545 1.9815 -1.75%
2026-10-16 1.6839 2.0109 1.32%
2026-10-15 1.662 1.989 -2.77%
2026-10-14 1.7094 2.0364 -2.95%
2026-10-13 1.7614 2.0884 1.25%
2026-10-12 1.7397 2.0667 -1.63%
2026-10-9 1.7685 2.0955 -0.03%
2026-10-8 1.769 2.096 -0.15%
2026-9-30 1.7717 2.0987 -0.45%
2026-9-29 1.7797 2.1067 1.39%
2026-9-28 1.7553 2.0823 -0.82%
2026-9-24 1.7699 2.0969 -0.07%
2026-9-23 1.7711 2.0981 0.23%
2026-9-22 1.767 2.094 1.09%
2026-9-21 1.748 2.075 2.36%
2026-9-18 1.7077 2.0347 0.61%

柳预才先生:中国国籍,上海财经大学数量金融学硕士研究生,多年证券、基金行业从业经历。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至2024年12月23日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至2026年3月3日,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2023年6月6日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2025年5月27日至今,任汇安聚利债券型证券投资基金基金经理;2025年9月5日至今,任汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理;2026年6月4日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇安多策略混合A  2023-06-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇安量化优选C2023-09-27 至 2024-12-23 1.2-19.84% -13.49% 
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C混合型2024-07-19 至 2026-03-03 1.6--  --  
汇安启明混合C混合型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
汇安启程混合A混合型2026-07-18 至 今 0.3--  --  
汇安启程混合C混合型2026-07-18 至 今 0.3--  --  
汇安量化优选A2023-09-27 至 2024-12-23 1.2-19.63% -13.49% 
汇安多因子混合C混合型2023-05-29 至 今 3.4-17.82% -17.74% 
汇安中证500增强A指数型2022-12-23 至 今 3.8-13.92% -18.38% 
汇安中证500增强C指数型2022-12-23 至 今 3.8-14.29% -18.38% 
汇安聚利债券C债券型2025-04-21 至 2026-10-15 1.5--  --  
汇安宜创量化精选混合A混合型2020-12-30 至 今 5.8-24.21% -23.69% 
汇安中证红利低波动100指数A指数型2025-08-04 至 2026-09-23 1.1--  --  
汇安启明混合A混合型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
汇安多策略混合A2023-06-06 至 今 3.4-12.65% -17.52% 
汇安多策略混合C2023-06-06 至 今 3.4-12.95% -17.52% 
汇安宜创量化精选混合C混合型2020-12-30 至 今 5.8-25.37% -23.69% 
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A混合型2024-07-19 至 2026-03-03 1.6--  --  
汇安成长优选混合C2021-09-03 至 2023-06-19 1.8-17.08% -13.14% 
汇安多因子混合A混合型2023-05-29 至 今 3.4-17.54% -17.74% 
汇安沪深300增强A指数型2023-09-27 至 今 3.1-13.79% -15.93% 
汇安沪深300增强C指数型2023-09-27 至 今 3.1-13.91% -15.91% 
汇安成长优选混合A2021-09-03 至 2023-06-19 1.8-15.86% -13.14% 
汇安趋势动力股票A股票型2025-09-26 至 2026-03-06 0.4--  --  
汇安嘉利混合A混合型2026-06-04 至 今 0.4--  --  
汇安趋势动力股票C股票型2025-09-26 至 2026-03-06 0.4--  --  
汇安嘉利混合C混合型2026-06-04 至 今 0.4--  --  
汇安聚利债券A债券型2025-04-21 至 2026-10-15 1.5--  --  
汇安中证红利低波动100指数C指数型2025-08-04 至 2026-09-23 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柳预才2023-06-06 至 今3年4个月零20天-12.65-17.52
朱晨歌2018-02-08 至 2020-07-272年5个月零19天54.1844.00
戴杰2017-10-26 至 2023-06-065年-5个月零11天37.0845.59
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-04-25资产管理规模429.93 亿元
公司股东王福德  郭兆强  何斌  尹喜杰  任建辉  郭小峰  刘强  秦军  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005600 0.6779 0.6779 1.45%
006271 1.3495 1.3495 1.45%
008735 1.0235 1.147 0.12%
010158 1.0612 1.0612 2.11%
010559 0.7843 0.7843 1.45%
010740 0.4188 0.4188 1.45%
011991 0.953 0.953 1.45%
011992 0.9324 0.9324 1.45%
015482 1.027 1.0706 0.12%
022753 1.0163 1.0163 0.12%
023649 1.0287 1.0287 0.12%
024221 1.0047 1.0047 2.11%
003845 0.9674 0.9674 1.45%
003846 1.0479 1.0479 1.45%
003889 2.495 3.075 1.45%
003890 2.4443 2.9943 1.45%
005110 1.5885 1.8995 1.45%
005556 1.0429 1.3446 0.12%
006270 1.4414 1.4414 1.45%
007610 1.133 1.1815 0.12%
008530 0.9097 1.0124 0.12%
008549 1.0286 1.2439 0.12%
009382 0.7264 0.7264 1.45%
009566 1.352 1.352 1.45%
011990 0.8806 0.8806 1.45%
013867 0.5452 0.5452 1.45%
014072 1.0825 1.1385 0.12%
014803 0.9986 0.9986 1.45%
015092 0.797 0.797 1.45%
015093 0.78 0.78 1.45%
020173 1.1311 1.1711 0.12%
023084 0.7555 0.7555 1.45%
023650 1.027 1.027 0.12%
024717 1.0889 1.0889 1.45%
027985 0.9939 0.9939 1.45%
512150 1.7037 1.7037 2.11%
003685 0.8837 0.8837 1.45%
005599 0.7125 0.7125 1.45%
006625 1.0576 1.4036 0.12%
007211 1.0454 1.0504 0.12%
007612 1.1173 1.2537 0.12%
008818 1.0377 1.1933 0.12%
009750 0.7652 0.7652 1.45%
016388 1.239 1.239 1.45%
016389 1.2219 1.2219 1.45%
019621 0.8973 0.8973 1.45%
024223 1.0246 1.0246 0.12%
028052 1.1111 1.1111 0.12%
510200 1.1018 1.1018 2.11%
017213 0.6998 0.6998 1.45%
005212 1.0183 1.1553 0.12%
006431 1.1121 1.2226 0.12%
007315 0.9409 0.9409 0.12%
007609 1.1618 1.2143 0.12%
009134 1.0008 1.0008 1.45%
009305 1.0246 1.0994 0.12%
010558 0.8064 0.8064 1.45%
012479 0.8813 0.8813 1.45%
015009 1.0935 1.0935 0.12%
015483 1.0258 1.0671 0.12%
020531 1.0475 1.0475 0.12%
023804 0.9292 0.9292 0.12%
027986 0.9936 0.9936 1.45%
168601 1.5928 2.2148 1.45%
005628 2.2005 2.2005 2.11%
006432 1.11 1.2137 0.12%
006648 2.0745 2.1045 1.45%
006649 1.9947 2.0247 1.45%
007337 1.0299 1.1685 0.12%
008252 2.0199 2.0199 1.45%
009751 0.7421 0.7421 1.45%
010578 1.1092 1.1122 0.12%
012480 0.8639 0.8639 1.45%
015635 0.6412 0.6412 1.45%
015964 0.612 0.612 1.45%
015995 1.0336 1.0962 0.12%
016672 1.0383 1.1089 0.12%
021806 1.1279 1.1679 0.12%
023953 0.9396 0.9396 0.12%
024222 1.0291 1.0291 0.12%
003888 1.0216 1.3299 0.12%
003891 1.0413 1.3146 0.12%
005109 1.6478 1.9748 1.45%
005550 2.7918 2.7918 1.45%
005551 2.5991 2.5991 1.45%
005601 1.1353 1.2303 0.12%
005629 2.1033 2.1033 2.11%
005634 2.5158 2.5158 1.45%
006520 1.0709 1.1759 0.12%
006521 1.0539 1.1089 0.12%
006866 1.0675 1.0675 0.12%
008251 2.0903 2.0903 1.45%
008550 1.0222 1.2001 0.12%
008624 1.0421 1.2491 0.12%
009133 1.0271 1.0271 1.45%
009771 1.0511 1.272 0.12%
010157 1.0868 1.0868 2.11%
010270 0.9197 0.9197 0.12%
015008 1.1037 1.1037 0.12%
015636 0.6289 0.6289 1.45%
015996 1.0253 1.0653 0.12%
020985 1.2502 1.2502 1.45%
023039 1.1095 1.1095 2.11%
026139 1.1342 1.1342 1.45%
003885 1.4482 1.4482 2.11%
003887 1.5637 1.8328 1.45%
006519 1.0903 1.1953 0.12%
007611 1.1133 1.2477 0.12%
008529 0.9274 1.0376 0.12%
009381 0.7499 0.7499 1.45%
009564 0.4098 0.4098 1.45%
009565 0.3973 0.3973 1.45%
010741 0.4004 0.4004 1.45%
011989 0.8992 0.8992 1.45%
014804 0.9819 0.9819 1.45%
014950 1.1189 1.1189 1.45%
014951 1.0986 1.0986 1.45%
018343 1.0387 1.0387 1.45%
019620 0.9061 0.9061 1.45%
023038 1.1144 1.1144 2.11%
024220 1.0081 1.0081 2.11%
024718 1.0829 1.0829 1.45%
028431 0.9874 0.9874 1.45%
003684 0.9161 0.9161 1.45%
003742 1.0519 1.4407 0.12%
003884 1.601 1.601 2.11%
003886 1.6033 1.8744 1.45%
005360 0.7137 0.7137 1.45%
005602 1.1143 1.2093 0.12%
007336 1.0307 1.1965 0.12%
007775 1.152 1.152 1.45%
007776 1.1123 1.1123 1.45%
010412 1.1333 1.1333 1.45%
010577 1.1191 1.1221 0.12%
013868 0.5322 0.5322 1.45%
014073 1.0791 1.1336 0.12%
015963 0.6249 0.6249 1.45%
020530 1.0478 1.0478 0.12%
020986 1.2396 1.2396 1.45%
022372 0.8778 0.8778 1.45%
022607 2.4926 2.4926 1.45%
023805 0.924 0.924 0.12%
028430 0.9881 0.9881 1.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票101,466.4286.92
2债券及货币21,739.2418.62
3现金16,288.9613.95
4其他资产1,874.7801.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688659元琛科技128.111,337.471.15%97.39  
603029天鹅股份79.691,120.440.96%62.18  
001336楚环科技50.191,105.180.95%38.69  
688067爱威科技54.711,102.400.94%41.43  
003003天元股份109.061,085.150.93%107.12  
688681科汇股份77.811,087.760.93%59.16  
688616西力科技107.311,083.830.93%83.47  
301167建研设计87.841,088.290.93%69.88  
603022新通联134.381,073.700.92%105.61  
603810丰山集团96.651,075.680.92%96.65  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1938.10(万张)3,849.98(万元)3.30(%)  
201982726国债0115.90(万张)1,600.31(万元)1.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-262022-12-270.297
22019-07-222019-07-230.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.34%4.96%18.57%4.39%8.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.96%
12.45%
6.88%
3.5%
4.96%
66.78%
23.99%
115.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
0.94
1.11
夏普比率
22.66
129.74
31.99
特雷诺指数
0.01
0.08
0.02
詹森指数
0.15
0.20
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。