| 基金代码005212 | 基金经理杨坤河 | 最新份额1,170.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模4.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-03-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0183 | 1.1553 | 0.34% |
| 2026-10-22 | 1.0149 | 1.1519 | -1.02% |
| 2026-10-21 | 1.0254 | 1.1624 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 1.0257 | 1.1627 | 0.48% |
| 2026-10-19 | 1.0208 | 1.1578 | -0.29% |
| 2026-10-16 | 1.0238 | 1.1608 | -0.41% |
| 2026-10-15 | 1.028 | 1.165 | -0.79% |
| 2026-10-14 | 1.0362 | 1.1732 | -0.51% |
| 2026-10-13 | 1.0415 | 1.1785 | 0.12% |
| 2026-10-12 | 1.0403 | 1.1773 | -0.83% |
| 2026-10-9 | 1.049 | 1.186 | 0.00% |
| 2026-10-8 | 1.049 | 1.186 | -0.62% |
| 2026-9-30 | 1.0555 | 1.1925 | -0.28% |
| 2026-9-29 | 1.0585 | 1.1955 | 0.38% |
| 2026-9-28 | 1.0545 | 1.1915 | -1.64% |
| 2026-9-24 | 1.0721 | 1.2091 | -1.08% |
| 2026-9-23 | 1.0838 | 1.2208 | 0.06% |
| 2026-9-22 | 1.0831 | 1.2201 | -0.14% |
| 2026-9-21 | 1.0846 | 1.2216 | 0.27% |
| 2026-9-18 | 1.0817 | 1.2187 | 0.90% |

杨坤河先生:清华大学管理科学与工程硕士研究生,多年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。2023年2月2日至2024年11月20日,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2021年9月27日至2024年12月23日,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2022年7月27日至2025年3月4日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月14日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2026年6月2日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2026年6月4日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安信利债券C | 债券型 | 2021-09-27 至 2024-12-23 | 3.2 | -11.51% | 4.82% |
| 汇安核心价值混合A | 混合型 | 2026-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇安稳裕债券C | 债券型 | 2026-06-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇安嘉诚债券C | 债券型 | 2023-02-02 至 2024-11-20 | 1.8 | -5.79% | 2.11% |
| 汇安量化先锋混合A | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇安嘉诚债券A | 债券型 | 2023-02-02 至 2024-11-20 | 1.8 | -5.41% | 2.11% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-03-04 | 2.6 | -15.55% | 2.35% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-03-04 | 2.6 | -16.06% | 2.35% |
| 汇安量化先锋混合C | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇安稳裕债券A | 债券型 | 2026-06-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇安信利债券A | 债券型 | 2021-09-27 至 2024-12-23 | 3.2 | -10.67% | 4.82% |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇安核心价值混合C | 混合型 | 2026-06-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨坤河 | 2026-06-02 至 今 | 0年4个月零24天 | ||
| 陆丰 | 2023-06-29 至 2024-10-30 | 1年4个月零1天 | -2.07 | 0.81 |
| 金鸿峰 | 2022-08-16 至 2026-08-11 | 3年-1个月零26天 | -0.48 | 1.85 |
| 张昆 | 2021-04-21 至 2022-08-16 | 1年3个月零26天 | -3.70 | 5.70 |
| 仇秉则 | 2019-10-14 至 2021-04-21 | 1年6个月零7天 | 11.10 | 6.31 |
| 计伟 | 2018-04-02 至 2019-04-04 | 1年0个月零2天 | 6.56 | 6.13 |
| 杨芳 | 2017-12-22 至 2019-10-14 | 1年-3个月零22天 | 5.04 | 8.18 |
| 沈宏伟 | 2017-12-22 至 2019-10-14 | 1年-3个月零22天 | 5.04 | 8.18 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005600 | 0.6779 | 0.6779 | 1.45% | |
| 006271 | 1.3495 | 1.3495 | 1.45% | |
| 008735 | 1.0235 | 1.147 | 0.12% | |
| 010158 | 1.0612 | 1.0612 | 2.11% | |
| 010559 | 0.7843 | 0.7843 | 1.45% | |
| 010740 | 0.4188 | 0.4188 | 1.45% | |
| 011991 | 0.953 | 0.953 | 1.45% | |
| 011992 | 0.9324 | 0.9324 | 1.45% | |
| 015482 | 1.027 | 1.0706 | 0.12% | |
| 022753 | 1.0163 | 1.0163 | 0.12% | |
| 023649 | 1.0287 | 1.0287 | 0.12% | |
| 024221 | 1.0047 | 1.0047 | 2.11% | |
| 003845 | 0.9674 | 0.9674 | 1.45% | |
| 003846 | 1.0479 | 1.0479 | 1.45% | |
| 003889 | 2.495 | 3.075 | 1.45% | |
| 003890 | 2.4443 | 2.9943 | 1.45% | |
| 005110 | 1.5885 | 1.8995 | 1.45% | |
| 005556 | 1.0429 | 1.3446 | 0.12% | |
| 006270 | 1.4414 | 1.4414 | 1.45% | |
| 007610 | 1.133 | 1.1815 | 0.12% | |
| 008530 | 0.9097 | 1.0124 | 0.12% | |
| 008549 | 1.0286 | 1.2439 | 0.12% | |
| 009382 | 0.7264 | 0.7264 | 1.45% | |
| 009566 | 1.352 | 1.352 | 1.45% | |
| 011990 | 0.8806 | 0.8806 | 1.45% | |
| 013867 | 0.5452 | 0.5452 | 1.45% | |
| 014072 | 1.0825 | 1.1385 | 0.12% | |
| 014803 | 0.9986 | 0.9986 | 1.45% | |
| 015092 | 0.797 | 0.797 | 1.45% | |
| 015093 | 0.78 | 0.78 | 1.45% | |
| 020173 | 1.1311 | 1.1711 | 0.12% | |
| 023084 | 0.7555 | 0.7555 | 1.45% | |
| 023650 | 1.027 | 1.027 | 0.12% | |
| 024717 | 1.0889 | 1.0889 | 1.45% | |
| 027985 | 0.9939 | 0.9939 | 1.45% | |
| 512150 | 1.7037 | 1.7037 | 2.11% | |
| 003685 | 0.8837 | 0.8837 | 1.45% | |
| 005599 | 0.7125 | 0.7125 | 1.45% | |
| 006625 | 1.0576 | 1.4036 | 0.12% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.12% | |
| 007612 | 1.1173 | 1.2537 | 0.12% | |
| 008818 | 1.0377 | 1.1933 | 0.12% | |
| 009750 | 0.7652 | 0.7652 | 1.45% | |
| 016388 | 1.239 | 1.239 | 1.45% | |
| 016389 | 1.2219 | 1.2219 | 1.45% | |
| 019621 | 0.8973 | 0.8973 | 1.45% | |
| 024223 | 1.0246 | 1.0246 | 0.12% | |
| 028052 | 1.1111 | 1.1111 | 0.12% | |
| 510200 | 1.1018 | 1.1018 | 2.11% | |
| 017213 | 0.6998 | 0.6998 | 1.45% | |
| 005212 | 1.0183 | 1.1553 | 0.12% | |
| 006431 | 1.1121 | 1.2226 | 0.12% | |
| 007315 | 0.9409 | 0.9409 | 0.12% | |
| 007609 | 1.1618 | 1.2143 | 0.12% | |
| 009134 | 1.0008 | 1.0008 | 1.45% | |
| 009305 | 1.0246 | 1.0994 | 0.12% | |
| 010558 | 0.8064 | 0.8064 | 1.45% | |
| 012479 | 0.8813 | 0.8813 | 1.45% | |
| 015009 | 1.0935 | 1.0935 | 0.12% | |
| 015483 | 1.0258 | 1.0671 | 0.12% | |
| 020531 | 1.0475 | 1.0475 | 0.12% | |
| 023804 | 0.9292 | 0.9292 | 0.12% | |
| 027986 | 0.9936 | 0.9936 | 1.45% | |
| 168601 | 1.5928 | 2.2148 | 1.45% | |
| 005628 | 2.2005 | 2.2005 | 2.11% | |
| 006432 | 1.11 | 1.2137 | 0.12% | |
| 006648 | 2.0745 | 2.1045 | 1.45% | |
| 006649 | 1.9947 | 2.0247 | 1.45% | |
| 007337 | 1.0299 | 1.1685 | 0.12% | |
| 008252 | 2.0199 | 2.0199 | 1.45% | |
| 009751 | 0.7421 | 0.7421 | 1.45% | |
| 010578 | 1.1092 | 1.1122 | 0.12% | |
| 012480 | 0.8639 | 0.8639 | 1.45% | |
| 015635 | 0.6412 | 0.6412 | 1.45% | |
| 015964 | 0.612 | 0.612 | 1.45% | |
| 015995 | 1.0336 | 1.0962 | 0.12% | |
| 016672 | 1.0383 | 1.1089 | 0.12% | |
| 021806 | 1.1279 | 1.1679 | 0.12% | |
| 023953 | 0.9396 | 0.9396 | 0.12% | |
| 024222 | 1.0291 | 1.0291 | 0.12% | |
| 003888 | 1.0216 | 1.3299 | 0.12% | |
| 003891 | 1.0413 | 1.3146 | 0.12% | |
| 005109 | 1.6478 | 1.9748 | 1.45% | |
| 005550 | 2.7918 | 2.7918 | 1.45% | |
| 005551 | 2.5991 | 2.5991 | 1.45% | |
| 005601 | 1.1353 | 1.2303 | 0.12% | |
| 005629 | 2.1033 | 2.1033 | 2.11% | |
| 005634 | 2.5158 | 2.5158 | 1.45% | |
| 006520 | 1.0709 | 1.1759 | 0.12% | |
| 006521 | 1.0539 | 1.1089 | 0.12% | |
| 006866 | 1.0675 | 1.0675 | 0.12% | |
| 008251 | 2.0903 | 2.0903 | 1.45% | |
| 008550 | 1.0222 | 1.2001 | 0.12% | |
| 008624 | 1.0421 | 1.2491 | 0.12% | |
| 009133 | 1.0271 | 1.0271 | 1.45% | |
| 009771 | 1.0511 | 1.272 | 0.12% | |
| 010157 | 1.0868 | 1.0868 | 2.11% | |
| 010270 | 0.9197 | 0.9197 | 0.12% | |
| 015008 | 1.1037 | 1.1037 | 0.12% | |
| 015636 | 0.6289 | 0.6289 | 1.45% | |
| 015996 | 1.0253 | 1.0653 | 0.12% | |
| 020985 | 1.2502 | 1.2502 | 1.45% | |
| 023039 | 1.1095 | 1.1095 | 2.11% | |
| 026139 | 1.1342 | 1.1342 | 1.45% | |
| 003885 | 1.4482 | 1.4482 | 2.11% | |
| 003887 | 1.5637 | 1.8328 | 1.45% | |
| 006519 | 1.0903 | 1.1953 | 0.12% | |
| 007611 | 1.1133 | 1.2477 | 0.12% | |
| 008529 | 0.9274 | 1.0376 | 0.12% | |
| 009381 | 0.7499 | 0.7499 | 1.45% | |
| 009564 | 0.4098 | 0.4098 | 1.45% | |
| 009565 | 0.3973 | 0.3973 | 1.45% | |
| 010741 | 0.4004 | 0.4004 | 1.45% | |
| 011989 | 0.8992 | 0.8992 | 1.45% | |
| 014804 | 0.9819 | 0.9819 | 1.45% | |
| 014950 | 1.1189 | 1.1189 | 1.45% | |
| 014951 | 1.0986 | 1.0986 | 1.45% | |
| 018343 | 1.0387 | 1.0387 | 1.45% | |
| 019620 | 0.9061 | 0.9061 | 1.45% | |
| 023038 | 1.1144 | 1.1144 | 2.11% | |
| 024220 | 1.0081 | 1.0081 | 2.11% | |
| 024718 | 1.0829 | 1.0829 | 1.45% | |
| 028431 | 0.9874 | 0.9874 | 1.45% | |
| 003684 | 0.9161 | 0.9161 | 1.45% | |
| 003742 | 1.0519 | 1.4407 | 0.12% | |
| 003884 | 1.601 | 1.601 | 2.11% | |
| 003886 | 1.6033 | 1.8744 | 1.45% | |
| 005360 | 0.7137 | 0.7137 | 1.45% | |
| 005602 | 1.1143 | 1.2093 | 0.12% | |
| 007336 | 1.0307 | 1.1965 | 0.12% | |
| 007775 | 1.152 | 1.152 | 1.45% | |
| 007776 | 1.1123 | 1.1123 | 1.45% | |
| 010412 | 1.1333 | 1.1333 | 1.45% | |
| 010577 | 1.1191 | 1.1221 | 0.12% | |
| 013868 | 0.5322 | 0.5322 | 1.45% | |
| 014073 | 1.0791 | 1.1336 | 0.12% | |
| 015963 | 0.6249 | 0.6249 | 1.45% | |
| 020530 | 1.0478 | 1.0478 | 0.12% | |
| 020986 | 1.2396 | 1.2396 | 1.45% | |
| 022372 | 0.8778 | 0.8778 | 1.45% | |
| 022607 | 2.4926 | 2.4926 | 1.45% | |
| 023805 | 0.924 | 0.924 | 0.12% | |
| 028430 | 0.9881 | 0.9881 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 15,197.14 | 100.28 |
| 3 | 现金 | 11,080.59 | 73.12 |
| 4 | 其他资产 | 05.27 | 00.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019767 | 25国债02 | 10.00(万张) | 937.48(万元) | 6.19(%) |
| 2 | 019776 | 25特国02 | 09.00(万张) | 841.37(万元) | 5.55(%) |
| 3 | 019789 | 25特国06 | 08.30(万张) | 817.24(万元) | 5.39(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 06.00(万张) | 641.01(万元) | 4.23(%) |
| 5 | 019781 | 25特国03 | 06.60(万张) | 616.72(万元) | 4.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.8% |
| 30天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.03 |
| 2 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 0.05 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 0.037 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.01% | -10.58% | 1.45% | -0.27% | 1.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.04% | -6.67% | -9.9% | -8.2% | -10.58% | 4.42% | -1.34% | 15.77% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.33 | 0.15 | 0.14 |
| 夏普比率 | -142.25 | 19.95 | -7.81 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | 0.01 | -0.01 |
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