基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理任桀,朱晨歌 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024735 | 基金经理任桀,朱晨歌 | 最新份额9,814.74万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-07-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.24亿 | 托管费0.2% |
本基金以投资港股通标的股票为主,在深入研究的基础上,精选科技主题相 关优质企业进行投资,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳 健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票 (含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政 府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本 基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后 均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及 时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场 波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-15 | 0.8796 | 0.8796 | 0.62% |
| 2026-4-14 | 0.8742 | 0.8742 | 0.73% |
| 2026-4-13 | 0.8679 | 0.8679 | 0.31% |
| 2026-4-10 | 0.8652 | 0.8652 | 0.89% |
| 2026-4-9 | 0.8576 | 0.8576 | -0.19% |
| 2026-4-8 | 0.8592 | 0.8592 | 5.13% |
| 2026-4-7 | 0.8173 | 0.8173 | -0.10% |
| 2026-4-3 | 0.8181 | 0.8181 | 0.06% |
| 2026-4-2 | 0.8176 | 0.8176 | -1.42% |
| 2026-4-1 | 0.8294 | 0.8294 | 3.82% |
| 2026-3-31 | 0.7989 | 0.7989 | -1.98% |
| 2026-3-30 | 0.815 | 0.815 | 0.23% |
| 2026-3-27 | 0.8131 | 0.8131 | -0.50% |
| 2026-3-26 | 0.8172 | 0.8172 | -2.76% |
| 2026-3-25 | 0.8404 | 0.8404 | 1.79% |
| 2026-3-24 | 0.8256 | 0.8256 | 2.52% |
| 2026-3-23 | 0.8053 | 0.8053 | -3.58% |
| 2026-3-20 | 0.8352 | 0.8352 | -1.53% |
| 2026-3-19 | 0.8482 | 0.8482 | -3.37% |
| 2026-3-18 | 0.8778 | 0.8778 | 1.71% |

朱晨歌先生:复旦大学理论物理硕士,多年证券相关从业经验,中国籍。曾任华安基金指数与量化投资部数量分析师、投资经理;汇安基金指数与量化投资部基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安丰利混合C | 混合型 | 2018-02-08 至 2019-05-10 | 1.2 | -24.26% | -0.12% |
| 汇安量化优选C | 混合型 | 2018-08-09 至 2023-09-27 | 5.1 | 6.78% | 52.51% |
| 汇安核心资产混合A | 混合型 | 2020-05-22 至 2023-09-27 | 3.4 | -29.78% | 10.02% |
| 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 2024-06-03 至 2025-06-15 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安丰裕混合C | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-12-04 | 3.7 | 46.61% | 55.24% |
| 汇安量化优选A | 混合型 | 2018-08-09 至 2023-09-27 | 5.1 | 11.67% | 52.51% |
| 汇安中证500增强A | 指数型 | 2020-10-16 至 2023-10-25 | 3.0 | -18.79% | -15.30% |
| 汇安中证500增强C | 指数型 | 2020-10-16 至 2023-10-25 | 3.0 | -19.74% | -15.30% |
| 永赢中证A50指数增强发起C | 指数型 | 2024-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢中证500指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢港股通科技智选混合发起A | 混合型 | 2025-07-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| A50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-14 至 2023-10-25 | 4.4 | 21.33% | 33.52% |
| 汇安丰华混合C | 混合型 | 2018-04-26 至 2019-05-10 | 1.0 | 1.39% | -0.06% |
| 汇安丰利混合A | 混合型 | 2018-02-08 至 2019-05-10 | 1.2 | -24.69% | -0.12% |
| 汇安量化先锋混合A | 混合型 | 2019-09-19 至 2023-10-25 | 4.1 | -5.68% | 26.01% |
| 汇安宜创量化精选混合A | 混合型 | 2019-11-29 至 2021-02-02 | 1.2 | 66.15% | 54.03% |
| 永赢港股通科技智选混合发起C | 混合型 | 2025-07-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇安多策略混合A | 混合型 | 2018-02-08 至 2020-07-27 | 2.5 | 54.18% | 44.00% |
| 汇安多策略混合C | 混合型 | 2018-02-08 至 2020-07-27 | 2.5 | 52.32% | 43.97% |
| 汇安宜创量化精选混合C | 混合型 | 2019-11-29 至 2021-02-02 | 1.2 | 65.23% | 54.01% |
| 永赢中证A50指数增强发起A | 指数型 | 2024-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 2024-06-03 至 2025-06-15 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安丰华混合A | 混合型 | 2018-04-26 至 2019-05-10 | 1.0 | 0.07% | -0.06% |
| 汇安丰裕混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-12-04 | 3.7 | 35.91% | 55.24% |
| 汇安量化先锋混合C | 混合型 | 2019-09-19 至 2023-10-25 | 4.1 | -7.55% | 26.00% |
| 上证券商 | 指数型,ETF型 | 2020-03-12 至 2023-10-25 | 3.6 | 9.40% | 13.46% |
| 汇安沪深300增强A | 指数型 | 2018-08-22 至 2023-09-27 | 5.1 | 28.28% | 50.99% |
| 汇安沪深300增强C | 指数型 | 2018-08-22 至 2023-09-27 | 5.1 | 25.33% | 50.99% |
| 汇安核心资产混合C | 混合型 | 2020-05-22 至 2023-09-27 | 3.4 | -30.92% | 10.03% |
| 永赢中证500指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任桀 | 2025-07-19 至 今 | 0年-4个月零28天 | ||
| 朱晨歌 | 2025-07-19 至 今 | 0年-4个月零28天 |

任桀先生:复旦大学理学学士、金融学硕士,多年证券相关从业经验。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任TMT研究员、科技组组长。现任永赢科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢港股通科技智选混合发起A | 混合型 | 2025-07-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢睿恒混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢港股通科技智选混合发起C | 混合型 | 2025-07-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢科技智选混合发起A | 混合型 | 2024-10-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢科技智选混合发起C | 混合型 | 2024-10-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢睿恒混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任桀 | 2025-07-19 至 今 | 0年-4个月零28天 | ||
| 朱晨歌 | 2025-07-19 至 今 | 0年-4个月零28天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014088 | 1.2166 | 1.2166 | 0.08% | |
| 159170 | 0.9336 | 0.9336 | 1.25% | |
| 014234 | 1.029 | 1.14 | 0.08% | |
| 016502 | 1.2249 | 1.2249 | 0.96% | |
| 016550 | 0.8878 | 0.8878 | 0.96% | |
| 016560 | 1.187 | 1.187 | 0.96% | |
| 018122 | 1.8706 | 1.8706 | 0.96% | |
| 021918 | 0.7887 | 0.7887 | 0.96% | |
| 563520 | 1.2043 | 1.2043 | 1.25% | |
| 022298 | 1.1103 | 1.1103 | 0.96% | |
| 021345 | 1.104 | 1.104 | 0.08% | |
| 024638 | 1.0159 | 1.0159 | 0.96% | |
| 024639 | 1.0144 | 1.0144 | 0.96% | |
| 022667 | 1.1256 | 1.1526 | 0.08% | |
| 159721 | 1.0803 | 1.0803 | 1.25% | |
| 023248 | 1.0172 | 1.0172 | 0.08% | |
| 023887 | 0.9759 | 0.9759 | 1.25% | |
| 024319 | 0.9068 | 0.9068 | 0.96% | |
| 025169 | 1.1402 | 1.1402 | 1.25% | |
| 026131 | 0.9122 | 0.9122 | 1.25% | |
| 024775 | 1.1891 | 1.1891 | 1.25% | |
| 006276 | 1.1654 | 1.2804 | 0.08% | |
| 005704 | 1.0171 | 1.277 | 0.08% | |
| 005711 | 2.0472 | 2.2072 | 0.96% | |
| 005073 | 1.0277 | 1.3078 | 0.08% | |
| 007347 | 1.1096 | 1.2216 | 0.08% | |
| 007348 | 1.1563 | 1.1763 | 0.08% | |
| 007374 | 1.1613 | 1.1981 | 0.08% | |
| 007539 | 1.4292 | 1.5792 | 1.25% | |
| 006095 | 1.0258 | 1.2609 | 0.08% | |
| 006505 | 1.0348 | 1.2435 | 0.08% | |
| 006506 | 1.0384 | 1.2304 | 0.08% | |
| 002522 | 1.324 | 1.4862 | 0.08% | |
| 012407 | 0.7945 | 0.7945 | 0.96% | |
| 012442 | 1.317 | 1.317 | 0.96% | |
| 008618 | 1.1509 | 1.1509 | 1.25% | |
| 017328 | 1.0934 | 1.0934 | 0.08% | |
| 015288 | 0.8141 | 0.8141 | 0.96% | |
| 013699 | 1.1307 | 1.1307 | 0.08% | |
| 013415 | 0.6031 | 0.6031 | 1.25% | |
| 016385 | 1.065 | 1.065 | 0.96% | |
| 016561 | 1.171 | 1.171 | 0.96% | |
| 016191 | 1.1051 | 1.1051 | 0.08% | |
| 015789 | 1.4595 | 1.4595 | 0.96% | |
| 015828 | 0.484 | 0.484 | 0.96% | |
| 015833 | 1.0113 | 1.0894 | 0.08% | |
| 018961 | 1.1253 | 1.1523 | 0.08% | |
| 018123 | 1.849 | 1.849 | 0.96% | |
| 022204 | 1.2368 | 1.2368 | 1.25% | |
| 022205 | 1.2298 | 1.2298 | 1.25% | |
| 022312 | 1.3763 | 1.3763 | 1.25% | |
| 021279 | 2.0437 | 2.0437 | 1.25% | |
| 021678 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | |
| 023438 | 1.3785 | 1.3785 | 1.25% | |
| 023531 | 1.1251 | 1.1251 | 1.25% | |
| 023534 | 1.0021 | 1.0021 | 1.25% | |
| 023886 | 0.9789 | 0.9789 | 1.25% | |
| 023941 | 1.4587 | 1.4587 | 1.25% | |
| 023942 | 1.4561 | 1.4561 | 1.25% | |
| 025098 | 1.0084 | 1.0173 | 0.08% | |
| 025168 | 1.1422 | 1.1422 | 1.25% | |
| 025208 | 1.8897 | 1.8897 | 0.96% | |
| 025765 | 0.8198 | 0.8198 | 1.25% | |
| 025962 | 1.0498 | 1.0498 | 0.08% | |
| 026130 | 0.9555 | 0.9555 | 1.25% | |
| 024735 | 0.8742 | 0.8742 | 0.96% | |
| 024736 | 0.8705 | 0.8705 | 0.96% | |
| 024738 | 1.0894 | 1.0894 | 0.96% | |
| 005703 | 1.0184 | 1.2931 | 0.08% | |
| 007086 | 1.0645 | 1.1631 | 0.08% | |
| 007114 | 2.1993 | 2.1993 | 0.96% | |
| 007200 | 1.2402 | 1.3342 | 0.08% | |
| 008302 | 1.2381 | 1.2381 | 0.08% | |
| 008480 | 1.4354 | 1.4354 | 0.96% | |
| 007323 | 1.0253 | 1.1741 | 0.08% | |
| 007427 | 1.0822 | 1.2513 | 0.08% | |
| 007542 | 1.1725 | 1.2225 | 0.08% | |
| 007543 | 1.1569 | 1.2069 | 0.08% | |
| 007691 | 1.1033 | 1.1923 | 0.08% | |
| 006088 | 1.1394 | 1.2714 | 0.08% | |
| 006093 | 1.0514 | 1.3085 | 0.08% | |
| 006577 | 1.052 | 1.271 | 0.08% | |
| 006635 | 1.2025 | 1.2965 | 0.08% | |
| 006707 | 1.3094 | 1.3169 | 0.08% | |
| 006771 | 1.004 | 1.2012 | 0.08% | |
| 006850 | 1.1425 | 1.286 | 0.08% | |
| 009985 | 1.0809 | 1.1524 | 0.08% | |
| 010563 | 1.2492 | 1.2492 | 0.96% | |
| 002169 | 1.131 | 1.3529 | 0.08% | |
| 008559 | 1.1295 | 1.2145 | 0.08% | |
| 008619 | 1.1373 | 1.1373 | 1.25% | |
| 011983 | 1.103 | 1.1933 | 0.08% | |
| 015079 | 1.8263 | 1.8263 | 0.96% | |
| 017234 | 2.5806 | 2.5806 | 0.96% | |
| 015287 | 0.8348 | 0.8348 | 0.96% | |
| 015469 | 1.1016 | 1.1169 | 0.08% | |
| 013595 | 1.1629 | 1.1629 | 0.96% | |
| 017006 | 1.0689 | 1.0809 | 0.08% | |
| 015915 | 1.705 | 1.705 | 0.96% | |
| 019068 | 1.2255 | 1.2255 | 0.08% | |
| 020412 | 2.142 | 2.142 | 1.25% | |
| 588520 | 1.4124 | 1.4124 | 1.25% | |
| 021242 | 1.1145 | 1.1145 | 0.08% | |
| 021444 | 1.0573 | 1.0573 | 0.08% | |
| 020940 | 1.0535 | 1.0535 | 0.08% | |
| 021077 | 1.0574 | 1.0574 | 0.08% | |
| 021764 | 1.061 | 1.061 | 0.08% | |
| 023421 | 1.3532 | 1.3532 | 0.96% | |
| 023443 | 1.0957 | 1.0957 | 0.96% | |
| 022619 | 1.0306 | 1.0306 | 0.08% | |
| 022620 | 1.0279 | 1.0279 | 0.08% | |
| 023305 | 1.375 | 1.375 | 1.25% | |
| 023756 | 1.2437 | 1.2437 | 1.25% | |
| 023915 | 1.7441 | 1.7441 | 0.96% | |
| 025766 | 0.8195 | 0.8195 | 1.25% | |
| 025997 | 1.0175 | 1.0175 | 0.96% | |
| 026680 | 1.0853 | 1.0853 | 0.96% | |
| 024861 | 0.8574 | 0.8574 | 1.25% | |
| 511150 | 101.353 | 1.0135 | 0.08% | |
| 006186 | 1.044 | 1.2204 | 0.08% | |
| 006237 | 1.0253 | 1.2542 | 0.08% | |
| 006287 | 1.1332 | 1.281 | 0.08% | |
| 006288 | 1.1167 | 1.2625 | 0.08% | |
| 005705 | 1.157 | 1.3168 | 0.08% | |
| 005074 | 1.0196 | 1.2952 | 0.08% | |
| 008481 | 1.4185 | 1.4185 | 0.96% | |
| 007719 | 1.0115 | 1.1561 | 0.08% | |
| 006558 | 1.0623 | 1.2632 | 0.08% | |
| 006661 | 1.0452 | 1.1908 | 0.08% | |
| 009171 | 1.0822 | 1.1922 | 0.08% | |
| 011203 | 0.7597 | 0.7597 | 0.96% | |
| 017329 | 1.0844 | 1.0844 | 0.08% | |
| 014089 | 1.196 | 1.196 | 0.08% | |
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| 159141 | 1.1136 | 1.1136 | 1.25% | |
| 159378 | 1.3325 | 1.3325 | 1.25% | |
| 015832 | 1.0118 | 1.0969 | 0.08% | |
| 019070 | 1.1775 | 1.1775 | 0.08% | |
| 018747 | 1.1135 | 1.1135 | 0.08% | |
| 022368 | 2.5607 | 2.5607 | 0.96% | |
| 021680 | 1.0471 | 1.0471 | 0.08% | |
| 024394 | 0.8983 | 0.8983 | 0.87% | |
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| 023420 | 1.3582 | 1.3582 | 0.96% | |
| 023546 | 1.0552 | 1.0552 | 0.08% | |
| 022662 | 1.1067 | 1.1067 | 0.08% | |
| 159883 | 0.4806 | 0.4806 | 1.25% | |
| 023249 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% | |
| 024202 | 1.3204 | 1.3204 | 0.96% | |
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| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
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| 006253 | 1.9107 | 1.9107 | 0.96% | |
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| 007944 | 0.9726 | 0.9726 | 0.96% | |
| 007199 | 1.1396 | 1.1586 | 0.08% | |
| 003898 | 1.0123 | 1.3342 | 0.08% | |
| 004230 | 1.0578 | 1.3897 | 0.08% | |
| 004238 | 1.123 | 1.4137 | 0.08% | |
| 007538 | 1.4398 | 1.5898 | 1.25% | |
| 007720 | 1.0159 | 1.1406 | 0.08% | |
| 006094 | 1.0324 | 1.2783 | 0.08% | |
| 009866 | 1.0979 | 1.2334 | 0.08% | |
| 011315 | 0.9391 | 0.9391 | 0.96% | |
| 515730 | 0.942 | 0.942 | 1.25% | |
| 012406 | 0.8017 | 0.8017 | 0.96% | |
| 014892 | 1.1659 | 1.1659 | 0.96% | |
| 017221 | 1.0636 | 1.0636 | 0.96% | |
| 013700 | 1.1209 | 1.1209 | 0.08% | |
| 159266 | 1.0202 | 1.0202 | 1.25% | |
| 016409 | 1.0728 | 1.0728 | 0.96% | |
| 017688 | 1.034 | 1.042 | 0.08% | |
| 015829 | 0.4768 | 0.4768 | 0.96% | |
| 015916 | 1.6827 | 1.6827 | 0.96% | |
| 019218 | 1.0304 | 1.0484 | 0.08% | |
| 019878 | 1.0548 | 1.0548 | 0.08% | |
| 020055 | 1.0538 | 1.0538 | 0.08% | |
| 018746 | 1.1237 | 1.1237 | 0.08% | |
| 022365 | 4.4113 | 4.4113 | 0.96% | |
| 021307 | 1.0109 | 1.053 | 0.08% | |
| 021346 | 1.0971 | 1.0971 | 0.08% | |
| 021387 | 1.1478 | 1.1478 | 0.08% | |
| 021587 | 1.1398 | 1.1398 | 0.08% | |
| 024393 | 0.9006 | 0.9006 | 0.87% | |
| 023530 | 1.1281 | 1.1281 | 1.25% | |
| 022717 | 2.3498 | 2.3498 | 0.96% | |
| 022718 | 2.3329 | 2.3329 | 0.96% | |
| 023283 | 1.0468 | 1.0468 | 0.08% | |
| 023925 | 1.7334 | 1.7334 | 0.96% | |
| 025209 | 1.8834 | 1.8834 | 0.96% | |
| 025440 | 0.9938 | 0.9938 | 0.96% | |
| 025998 | 1.0163 | 1.0163 | 0.96% | |
| 026132 | 0.9118 | 0.9118 | 1.25% | |
| 024776 | 1.1899 | 1.1899 | 1.25% | |
| 007279 | 1.1628 | 1.2503 | 0.08% | |
| 007352 | 1.0588 | 1.1477 | 0.08% | |
| 007373 | 1.0726 | 1.2215 | 0.08% | |
| 007664 | 1.9323 | 2.1523 | 1.25% | |
| 007692 | 1.0641 | 1.1864 | 0.08% | |
| 006089 | 1.1221 | 1.2531 | 0.08% | |
| 006576 | 1.0148 | 1.2732 | 0.08% | |
| 006660 | 1.0551 | 1.2035 | 0.08% | |
| 009983 | 0.8173 | 0.8173 | 0.96% | |
| 010562 | 1.2628 | 1.2628 | 0.96% | |
| 011204 | 0.7442 | 0.7442 | 0.96% | |
| 012530 | 1.5655 | 1.5655 | 0.96% | |
| 012681 | 1.1 | 1.1 | 0.96% | |
| 008558 | 1.1427 | 1.2277 | 0.08% | |
| 014678 | 1.1435 | 1.1435 | 0.96% | |
| 014893 | 1.1466 | 1.1466 | 0.96% | |
| 015080 | 1.7684 | 1.7684 | 0.96% | |
| 017220 | 1.0777 | 1.0777 | 0.96% | |
| 014167 | 1.2162 | 1.2162 | 0.08% | |
| 159223 | 1.2832 | 1.2832 | 1.25% | |
| 159386 | 1.3108 | 1.3108 | 1.25% | |
| 016384 | 1.0834 | 1.0834 | 0.96% | |
| 016503 | 1.2097 | 1.2097 | 0.96% | |
| 016674 | 1.0923 | 1.0923 | 0.08% | |
| 015790 | 1.438 | 1.438 | 0.96% | |
| 018960 | 1.2324 | 1.2324 | 0.08% | |
| 019217 | 1.0364 | 1.0544 | 0.08% | |
| 019432 | 2.3377 | 2.3377 | 0.96% | |
| 020056 | 1.0456 | 1.0456 | 0.08% | |
| 020139 | 1.459 | 1.459 | 0.96% | |
| 018603 | 1.209 | 1.209 | 0.96% | |
| 018648 | 1.099 | 1.099 | 0.96% | |
| 022268 | 1.0947 | 1.0947 | 0.08% | |
| 022311 | 1.3822 | 1.3822 | 1.25% | |
| 022364 | 4.4509 | 4.4509 | 0.96% | |
| 021241 | 1.1221 | 1.1221 | 0.08% | |
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| 021443 | 1.0612 | 1.0612 | 0.08% | |
| 020755 | 2.5601 | 2.5601 | 0.96% | |
| 021679 | 1.0442 | 1.0442 | 0.08% | |
| 024576 | 1.0992 | 1.0992 | 1.25% | |
| 023535 | 1.0005 | 1.0005 | 1.25% | |
| 022564 | 1.1039 | 1.1039 | 0.08% | |
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| 024194 | 1.6255 | 1.6255 | 1.25% | |
| 025216 | 1.5431 | 1.5431 | 0.96% | |
| 026428 | 1.0328 | 1.0328 | 1.25% | |
| 026429 | 1.0332 | 1.0332 | 1.25% | |
| 024737 | 1.0939 | 1.0939 | 0.96% | |
| 006252 | 1.9417 | 1.9417 | 0.96% | |
| 006266 | 3.112 | 3.112 | 0.96% | |
| 006443 | 1.0423 | 1.287 | 0.08% | |
| 006444 | 1.0435 | 1.2679 | 0.08% | |
| 006944 | 1.0168 | 1.1527 | 0.08% | |
| 007113 | 2.228 | 2.228 | 0.96% | |
| 008920 | 2.6579 | 2.6579 | 0.96% | |
| 007351 | 1.074 | 1.1639 | 0.08% | |
| 006852 | 1.0958 | 1.2017 | 0.08% | |
| 009172 | 1.0734 | 1.1834 | 0.08% | |
| 010560 | 1.1955 | 1.1955 | 0.96% | |
| 010621 | 1.08 | 1.1995 | 0.08% | |
| 011004 | 1.1151 | 1.1151 | 0.96% | |
| 011093 | 1.6691 | 1.6691 | 0.96% | |
| 517520 | 2.3077 | 2.3077 | 1.25% | |
| 012682 | 1.0928 | 1.0928 | 0.96% | |
| 008722 | 1.1058 | 1.2556 | 0.08% | |
| 008723 | 1.111 | 1.1625 | 0.96% | |
| 011984 | 1.1549 | 1.1844 | 0.08% | |
| 014598 | 1.327 | 1.327 | 0.96% | |
| 014599 | 1.3055 | 1.3055 | 0.96% | |
| 014679 | 1.131 | 1.131 | 0.96% | |
| 013654 | 1.0376 | 1.1436 | 0.08% | |
| 159165 | 0.9971 | 0.9971 | 1.25% | |
| 159206 | 1.747 | 1.747 | 1.25% | |
| 159366 | 1.3941 | 1.3941 | 1.25% | |
| 016387 | 0.8879 | 0.8879 | 0.96% | |
| 017007 | 1.0611 | 1.0731 | 0.08% | |
| 016192 | 1.0972 | 1.0972 | 0.08% | |
| 017687 | 1.1039 | 1.1119 | 0.08% | |
| 015967 | 1.7979 | 1.7979 | 0.96% | |
| 015968 | 1.772 | 1.772 | 0.96% | |
| 019069 | 1.1683 | 1.1683 | 0.08% | |
| 020288 | 1.0214 | 1.0214 | 0.96% | |
| 018125 | 2.2185 | 2.2185 | 0.96% | |
| 020138 | 1.4754 | 1.4754 | 0.96% | |
| 563690 | 1.0301 | 1.0301 | 1.25% | |
| 022360 | 1.223 | 1.223 | 0.08% | |
| 020758 | 2.5355 | 2.5355 | 0.96% | |
| 020897 | 1.0263 | 1.0563 | 0.08% | |
| 021054 | 1.1593 | 1.2043 | 0.08% | |
| 021055 | 1.2031 | 1.2131 | 0.08% | |
| 021078 | 1.0544 | 1.0544 | 0.08% | |
| 021079 | 1.0567 | 1.0567 | 0.08% | |
| 024577 | 1.0971 | 1.0971 | 1.25% | |
| 024673 | 0.9929 | 0.9929 | 0.96% | |
| 023282 | 1.0514 | 1.0514 | 0.08% | |
| 023306 | 1.3698 | 1.3698 | 1.25% | |
| 023753 | 0.9094 | 0.9094 | 0.96% | |
| 023825 | 0.9747 | 0.9747 | 0.96% | |
| 024320 | 0.9036 | 0.9036 | 0.96% | |
| 025228 | 1.1219 | 1.1219 | 0.08% | |
| 006187 | 1.0413 | 1.2082 | 0.08% | |
| 005507 | 1.0322 | 1.2935 | 0.08% | |
| 006925 | 1.0663 | 1.2149 | 0.08% | |
| 008919 | 2.6907 | 2.6907 | 0.96% | |
| 006043 | 1.0797 | 1.3001 | 0.08% | |
| 006044 | 1.0761 | 1.2857 | 0.08% | |
| 006092 | 1.0469 | 1.3142 | 0.08% | |
| 009932 | 1.3427 | 1.3427 | 0.96% | |
| 006559 | 1.0366 | 1.2608 | 0.08% | |
| 006836 | 1.7555 | 1.7555 | 0.96% | |
| 002521 | 1.3303 | 3.3479 | 0.08% | |
| 010092 | 1.2332 | 1.2332 | 0.08% | |
| 010923 | 1.2221 | 1.2221 | 0.96% | |
| 014375 | 1.0569 | 1.0569 | 0.08% | |
| 016386 | 0.9002 | 0.9002 | 0.96% | |
| 016549 | 0.9004 | 0.9004 | 0.96% | |
| 016675 | 1.0827 | 1.0827 | 0.08% | |
| 018962 | 1.0929 | 1.1117 | 0.08% | |
| 020287 | 1.0306 | 1.0306 | 0.96% | |
| 020411 | 2.1562 | 2.1562 | 1.25% | |
| 018124 | 2.2444 | 2.2444 | 0.96% | |
| 018206 | 1.0825 | 1.0825 | 0.08% | |
| 019431 | 2.3709 | 2.3709 | 0.96% | |
| 019660 | 1.107 | 1.107 | 0.96% | |
| 022088 | 1.0889 | 1.0889 | 0.08% | |
| 020898 | 1.0565 | 1.0565 | 0.08% | |
| 020939 | 1.0575 | 1.0575 | 0.08% | |
| 023437 | 1.381 | 1.381 | 1.25% | |
| 023754 | 0.903 | 0.903 | 0.96% | |
| 023755 | 1.2468 | 1.2468 | 1.25% | |
| 024195 | 1.6225 | 1.6225 | 1.25% | |
| 025439 | 0.9955 | 0.9955 | 0.96% | |
| 025963 | 1.0483 | 1.0483 | 0.08% | |
| 006275 | 1.1512 | 1.2692 | 0.08% | |
| 007482 | 1.1312 | 1.2471 | 0.08% | |
| 007665 | 1.9377 | 2.1477 | 1.25% | |
| 007693 | 1.0579 | 1.1737 | 0.08% | |
| 006708 | 1.3666 | 1.3741 | 0.08% | |
| 013077 | 1.0803 | 1.1543 | 0.08% | |
| 014966 | 1.0226 | 1.0966 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 63,972.07 | 90.90 |
| 2 | 债券及货币 | 10,831.06 | 15.39 |
| 3 | 现金 | 9,662.40 | 13.73 |
| 4 | 其他资产 | 1,038.22 | 01.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.93 | 6,995.50 | 9.94% | 12.93 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 35.27 | 6,144.78 | 8.73% | 35.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 91.55 | 5,908.19 | 8.39% | 91.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43.96 | 5,669.95 | 8.06% | 43.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 412.70 | 4,953.97 | 7.04% | 412.70 |
| 06618 | 京东健康 | 83.26 | 4,173.97 | 5.93% | 83.26 |
| 00941 | 中国移动 | 55.55 | 4,099.21 | 5.82% | 55.55 |
| 06682 | 范式智能 | 100.10 | 3,979.95 | 5.66% | 100.10 |
| 06166 | 剑桥科技 | 37.94 | 3,203.65 | 4.55% | 37.94 |
| 03690 | 美团-W | 32.10 | 2,995.01 | 4.26% | 32.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 07.50(万张) | 754.52(万元) | 1.07(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 04.10(万张) | 414.14(万元) | 0.59(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -17.2% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16% | -17.92% | -8.59% | -8.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -66.90 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.37 | 0.00 | 0.00 |
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