| 基金代码021307 | 基金经理徐沛琳 | 最新份额4,736.42万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-04-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资短期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金合同生效满3个月后,若基金在每季度倒数第三个工作日收盘后每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金管理人可根据基金运作的实际情况对上述规则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0131 | 1.0552 | -0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0132 | 1.0553 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.0134 | 1.0555 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 1.0135 | 1.0556 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 1.0137 | 1.0558 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.0137 | 1.0558 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.0138 | 1.0559 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0137 | 1.0558 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0138 | 1.0559 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0137 | 1.0558 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.0135 | 1.0556 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0134 | 1.0555 | 0.00% |
| 2026-5-27 | 1.0134 | 1.0555 | 0.03% |
| 2026-5-26 | 1.0131 | 1.0552 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.013 | 1.0551 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0128 | 1.0549 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0128 | 1.0549 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0128 | 1.0549 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0127 | 1.0548 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0126 | 1.0547 | 0.02% |

徐沛琳女士:复旦大学硕士,多证券相关从业经验。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年9月4日至2023年2月9日,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2023年2月9日,担任永赢泰利债券型证券投资基金金经理;2021年1月4日起,担任永赢永益债券型证券投资基金基金经理;2021年2月26日至2024年7月22日,担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理;2021年3月22日起,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月7日起,担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月17日起,担任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理;2021年12月27日起,担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理;2022年7月22日起,担任永赢宏泰短债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月29日起,担任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理;2024年6月5日起,担任永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年06月17日起任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢聚益债券A | 债券型 | 2021-12-27 至 今 | 4.5 | 7.21% | 3.76% |
| 永赢昌益债券C | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 4.6 | 6.81% | 4.32% |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢宏泰短债A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 4.0 | 5.17% | 2.50% |
| 永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 2024-07-22 | 0.8 | 1.53% | -13.49% |
| 永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2021-02-26 至 2024-07-22 | 3.4 | 3.29% | -25.50% |
| 永赢宏泰短债C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 4.0 | 4.82% | 2.50% |
| 永赢聚益债券C | 债券型 | 2021-12-27 至 今 | 4.5 | 7.16% | 3.76% |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2023-02-09 | 2.1 | 4.55% | 6.91% |
| 永赢淳利债券 | 债券型 | 2021-06-07 至 今 | 5.0 | 9.23% | 6.58% |
| 永赢智益纯债三个月 | 债券型 | 2020-09-04 至 2023-02-09 | 2.4 | 8.74% | 7.54% |
| 永赢昌益债券A | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 4.6 | 7.17% | 4.32% |
| 永赢悦利债券 | 债券型 | 2022-08-29 至 今 | 3.8 | 2.24% | 2.08% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢安怡30天持有期债券E | 债券型 | 2024-06-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢永益债券A | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 5.4 | 11.87% | 8.27% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2021-03-22 至 2025-01-09 | 3.8 | -19.55% | -23.41% |
| 永赢宏泰短债E | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 永赢永益债券C | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 5.4 | 11.06% | 8.27% |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2023-02-09 | 2.1 | 3.99% | 6.91% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢宏泰短债D | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐沛琳 | 2024-04-17 至 今 | 2年1个月零27天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026685 | 0.9998 | 0.9998 | 0.54% | |
| 025766 | 0.764 | 0.764 | 0.96% | |
| 026130 | 0.9144 | 0.9144 | 0.96% | |
| 007373 | 1.0772 | 1.2261 | 0.06% | |
| 006044 | 1.0821 | 1.2917 | 0.06% | |
| 006093 | 1.0541 | 1.3112 | 0.06% | |
| 006094 | 1.035 | 1.2809 | 0.06% | |
| 006095 | 1.0281 | 1.2632 | 0.06% | |
| 005073 | 1.0317 | 1.3118 | 0.06% | |
| 006506 | 1.0411 | 1.2331 | 0.06% | |
| 006576 | 1.0183 | 1.2767 | 0.06% | |
| 006660 | 1.0591 | 1.2075 | 0.06% | |
| 006836 | 1.6471 | 1.6471 | 0.54% | |
| 563520 | 1.2272 | 1.2272 | 0.96% | |
| 022205 | 1.2054 | 1.2054 | 0.96% | |
| 022360 | 1.2259 | 1.2259 | 0.06% | |
| 022364 | 5.7738 | 5.7738 | 0.54% | |
| 015833 | 1.0132 | 1.0913 | 0.06% | |
| 018962 | 1.0768 | 1.1156 | 0.06% | |
| 019068 | 1.2264 | 1.2264 | 0.06% | |
| 019070 | 1.181 | 1.181 | 0.06% | |
| 020287 | 0.94 | 0.94 | 0.54% | |
| 020412 | 1.6973 | 1.6973 | 0.96% | |
| 018125 | 2.2436 | 2.2436 | 0.54% | |
| 019218 | 1.034 | 1.052 | 0.06% | |
| 012681 | 1.099 | 1.099 | 0.54% | |
| 012682 | 1.0916 | 1.0916 | 0.54% | |
| 159883 | 0.4324 | 0.4324 | 0.96% | |
| 022717 | 2.8269 | 2.8269 | 0.54% | |
| 023249 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | |
| 023755 | 1.262 | 1.262 | 0.96% | |
| 024319 | 0.8607 | 0.8607 | 0.54% | |
| 025439 | 0.8834 | 0.8834 | 0.54% | |
| 020940 | 1.056 | 1.056 | 0.06% | |
| 021055 | 1.209 | 1.219 | 0.06% | |
| 021587 | 1.1451 | 1.1451 | 0.06% | |
| 024673 | 0.9267 | 0.9267 | 0.54% | |
| 023530 | 0.9986 | 0.9986 | 0.96% | |
| 016386 | 0.8743 | 0.8743 | 0.54% | |
| 016502 | 1.0508 | 1.0508 | 0.54% | |
| 013415 | 0.5441 | 0.5441 | 0.96% | |
| 159266 | 0.9849 | 0.9849 | 0.96% | |
| 014234 | 1.0345 | 1.1455 | 0.06% | |
| 159366 | 1.1504 | 1.1504 | 0.96% | |
| 159378 | 1.1682 | 1.1682 | 0.96% | |
| 159386 | 1.3297 | 1.3297 | 0.96% | |
| 025765 | 0.7644 | 0.7644 | 0.96% | |
| 007351 | 1.0763 | 1.1662 | 0.06% | |
| 007482 | 1.1362 | 1.2521 | 0.06% | |
| 007086 | 1.0674 | 1.166 | 0.06% | |
| 007114 | 2.7567 | 2.7567 | 0.54% | |
| 003898 | 1.017 | 1.3389 | 0.06% | |
| 010621 | 1.0826 | 1.2021 | 0.06% | |
| 006577 | 1.0557 | 1.2747 | 0.06% | |
| 006661 | 1.0492 | 1.1948 | 0.06% | |
| 006707 | 1.3153 | 1.3228 | 0.06% | |
| 006852 | 1.0983 | 1.2042 | 0.06% | |
| 020055 | 1.0526 | 1.0526 | 0.06% | |
| 020138 | 1.4338 | 1.4338 | 0.54% | |
| 018603 | 1.2161 | 1.2161 | 0.54% | |
| 018648 | 1.1072 | 1.1072 | 0.54% | |
| 021918 | 0.6881 | 0.6881 | 0.54% | |
| 021241 | 1.1261 | 1.1261 | 0.06% | |
| 018961 | 1.1303 | 1.1573 | 0.06% | |
| 020288 | 0.931 | 0.931 | 0.54% | |
| 019217 | 1.0404 | 1.0584 | 0.06% | |
| 011983 | 1.1108 | 1.2011 | 0.06% | |
| 014678 | 1.1461 | 1.1461 | 0.54% | |
| 008558 | 1.151 | 1.236 | 0.06% | |
| 022718 | 2.8038 | 2.8038 | 0.54% | |
| 023754 | 0.7694 | 0.7694 | 0.54% | |
| 024194 | 1.511 | 1.511 | 0.96% | |
| 024202 | 1.6033 | 1.6033 | 0.54% | |
| 024203 | 1.5939 | 1.5939 | 0.54% | |
| 025209 | 2.3256 | 2.3256 | 0.54% | |
| 021346 | 1.1017 | 1.1017 | 0.06% | |
| 020758 | 3.1235 | 3.1235 | 0.54% | |
| 023531 | 0.9955 | 0.9955 | 0.96% | |
| 023535 | 0.9647 | 0.9647 | 0.96% | |
| 022667 | 1.1311 | 1.1581 | 0.06% | |
| 016384 | 0.987 | 0.987 | 0.54% | |
| 016387 | 0.8618 | 0.8618 | 0.54% | |
| 016503 | 1.0371 | 1.0371 | 0.54% | |
| 015080 | 2.1564 | 2.1564 | 0.54% | |
| 014089 | 1.2065 | 1.2065 | 0.06% | |
| 015469 | 1.1064 | 1.1217 | 0.06% | |
| 013699 | 1.1338 | 1.1338 | 0.06% | |
| 005704 | 1.0218 | 1.2817 | 0.06% | |
| 024861 | 0.7123 | 0.7123 | 0.96% | |
| 027456 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
| 026367 | 0.9983 | 0.9983 | 0.54% | |
| 026406 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | |
| 025962 | 1.0807 | 1.0807 | 0.06% | |
| 025997 | 1.0212 | 1.0212 | 0.54% | |
| 007348 | 1.1325 | 1.1804 | 0.06% | |
| 007538 | 1.4658 | 1.6158 | 0.96% | |
| 007719 | 1.0164 | 1.161 | 0.06% | |
| 005074 | 1.0232 | 1.2988 | 0.06% | |
| 009866 | 1.1053 | 1.2408 | 0.06% | |
| 009932 | 1.3904 | 1.3904 | 0.54% | |
| 006505 | 1.0377 | 1.2464 | 0.06% | |
| 006558 | 1.0657 | 1.2666 | 0.06% | |
| 006559 | 1.0373 | 1.2615 | 0.06% | |
| 006771 | 1.0094 | 1.2066 | 0.06% | |
| 022312 | 1.3938 | 1.3938 | 0.96% | |
| 015967 | 2.3898 | 2.3898 | 0.54% | |
| 018960 | 1.2347 | 1.2347 | 0.06% | |
| 018123 | 2.1248 | 2.1248 | 0.54% | |
| 019431 | 2.4108 | 2.4108 | 0.54% | |
| 023887 | 0.9165 | 0.9165 | 0.96% | |
| 023941 | 1.6391 | 1.6391 | 0.96% | |
| 025440 | 0.8812 | 0.8812 | 0.54% | |
| 021078 | 1.0594 | 1.0594 | 0.06% | |
| 024393 | 0.8608 | 0.8608 | 1.69% | |
| 023437 | 1.6327 | 1.6327 | 0.96% | |
| 022619 | 1.0344 | 1.0344 | 0.06% | |
| 014375 | 1.0641 | 1.0641 | 0.06% | |
| 016409 | 1.0746 | 1.0746 | 0.54% | |
| 017007 | 1.0645 | 1.0765 | 0.06% | |
| 017329 | 1.087 | 1.087 | 0.06% | |
| 015287 | 0.7482 | 0.7482 | 0.54% | |
| 013700 | 1.1236 | 1.1236 | 0.06% | |
| 006187 | 1.0469 | 1.2138 | 0.06% | |
| 024737 | 1.0088 | 1.0088 | 0.54% | |
| 024738 | 1.0037 | 1.0037 | 0.54% | |
| 026429 | 1.1098 | 1.1098 | 0.96% | |
| 007374 | 1.1649 | 1.2017 | 0.06% | |
| 007539 | 1.4547 | 1.6047 | 0.96% | |
| 007664 | 2.0846 | 2.3046 | 0.96% | |
| 007720 | 1.0204 | 1.1451 | 0.06% | |
| 006092 | 1.0489 | 1.3162 | 0.06% | |
| 007279 | 1.1697 | 1.2572 | 0.06% | |
| 008481 | 1.3782 | 1.3782 | 0.54% | |
| 009172 | 1.0798 | 1.1898 | 0.06% | |
| 009985 | 1.083 | 1.1545 | 0.06% | |
| 020139 | 1.4165 | 1.4165 | 0.54% | |
| 022204 | 1.2131 | 1.2131 | 0.96% | |
| 022268 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
| 015829 | 0.5299 | 0.5299 | 0.54% | |
| 013077 | 1.0835 | 1.1575 | 0.06% | |
| 010923 | 1.23 | 1.23 | 0.54% | |
| 515730 | 0.8965 | 0.8965 | 0.96% | |
| 517520 | 1.8063 | 1.8063 | 0.96% | |
| 023305 | 1.392 | 1.392 | 0.96% | |
| 023825 | 1.0661 | 1.0661 | 0.54% | |
| 025098 | 1.0124 | 1.0213 | 0.06% | |
| 025216 | 1.4007 | 1.4007 | 0.54% | |
| 021279 | 2.1397 | 2.1397 | 0.96% | |
| 020755 | 3.1568 | 3.1568 | 0.54% | |
| 020897 | 1.0322 | 1.0622 | 0.06% | |
| 020898 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06% | |
| 021680 | 1.0558 | 1.0558 | 0.06% | |
| 024639 | 1.0261 | 1.0261 | 0.54% | |
| 023438 | 1.6292 | 1.6292 | 0.96% | |
| 023443 | 1.0939 | 1.0939 | 0.54% | |
| 023534 | 0.9666 | 0.9666 | 0.96% | |
| 022660 | 1.0148 | 1.0439 | 0.06% | |
| 022662 | 1.1145 | 1.1145 | 0.06% | |
| 016560 | 1.3743 | 1.3743 | 0.54% | |
| 016561 | 1.3546 | 1.3546 | 0.54% | |
| 016192 | 1.1001 | 1.1001 | 0.06% | |
| 013416 | 0.5392 | 0.5392 | 0.96% | |
| 159165 | 0.8192 | 0.8192 | 0.96% | |
| 159170 | 0.8682 | 0.8682 | 0.96% | |
| 005711 | 2.1837 | 2.3437 | 0.54% | |
| 511150 | 101.7924 | 1.0179 | 0.06% | |
| 006186 | 1.0488 | 1.2252 | 0.06% | |
| 006252 | 1.7039 | 1.7039 | 0.54% | |
| 006276 | 1.1717 | 1.2867 | 0.06% | |
| 006287 | 1.139 | 1.2868 | 0.06% | |
| 026684 | 1.0009 | 1.0009 | 0.54% | |
| 024736 | 0.9406 | 0.9406 | 0.54% | |
| 026428 | 1.1096 | 1.1096 | 0.96% | |
| 026440 | 0.9227 | 0.9227 | 0.54% | |
| 025963 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% | |
| 026132 | 0.9642 | 0.9642 | 0.96% | |
| 007352 | 1.0607 | 1.1496 | 0.06% | |
| 007543 | 1.1599 | 1.2099 | 0.06% | |
| 007665 | 2.09 | 2.3 | 0.96% | |
| 008302 | 1.2411 | 1.2411 | 0.06% | |
| 010092 | 1.2344 | 1.2344 | 0.06% | |
| 010562 | 1.2887 | 1.2887 | 0.54% | |
| 006850 | 1.1478 | 1.2913 | 0.06% | |
| 002522 | 1.3198 | 1.482 | 0.06% | |
| 009983 | 0.7137 | 0.7137 | 0.54% | |
| 020056 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | |
| 018746 | 1.1722 | 1.1722 | 0.06% | |
| 588520 | 1.4364 | 1.4364 | 0.96% | |
| 015968 | 2.3539 | 2.3539 | 0.54% | |
| 019069 | 1.1717 | 1.1717 | 0.06% | |
| 018124 | 2.2712 | 2.2712 | 0.54% | |
| 014679 | 1.1331 | 1.1331 | 0.54% | |
| 012406 | 0.777 | 0.777 | 0.54% | |
| 012442 | 1.3628 | 1.3628 | 0.54% | |
| 008559 | 1.1374 | 1.2224 | 0.06% | |
| 008722 | 1.1148 | 1.2646 | 0.06% | |
| 023248 | 1.0177 | 1.0177 | 0.06% | |
| 023824 | 1.0708 | 1.0708 | 0.54% | |
| 023886 | 0.9197 | 0.9197 | 0.96% | |
| 024195 | 1.5076 | 1.5076 | 0.96% | |
| 025099 | 1.006 | 1.006 | 0.06% | |
| 025169 | 1.0111 | 1.0111 | 0.96% | |
| 021387 | 1.1512 | 1.1512 | 0.06% | |
| 021443 | 1.064 | 1.064 | 0.06% | |
| 024672 | 0.9301 | 0.9301 | 0.54% | |
| 023421 | 1.6029 | 1.6029 | 0.54% | |
| 023546 | 1.054 | 1.054 | 0.06% | |
| 022564 | 1.0978 | 1.1078 | 0.06% | |
| 022620 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
| 016550 | 0.7827 | 0.7827 | 0.54% | |
| 016675 | 1.0846 | 1.0846 | 0.06% | |
| 017221 | 1.056 | 1.056 | 0.54% | |
| 014892 | 1.1739 | 1.1739 | 0.54% | |
| 014966 | 1.0277 | 1.1017 | 0.06% | |
| 014167 | 1.2168 | 1.2168 | 0.06% | |
| 006443 | 1.0524 | 1.2971 | 0.06% | |
| 005705 | 1.1624 | 1.3222 | 0.06% | |
| 006237 | 1.0276 | 1.2565 | 0.06% | |
| 006253 | 1.6762 | 1.6762 | 0.54% | |
| 006288 | 1.1221 | 1.2679 | 0.06% | |
| 026680 | 1.0754 | 1.0754 | 0.54% | |
| 026681 | 1.074 | 1.074 | 0.54% | |
| 024775 | 1.2235 | 1.2235 | 0.96% | |
| 024860 | 0.7134 | 0.7134 | 0.96% | |
| 026368 | 0.9982 | 0.9982 | 0.54% | |
| 026405 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% | |
| 026441 | 0.9205 | 0.9205 | 0.54% | |
| 025998 | 1.0193 | 1.0193 | 0.54% | |
| 026129 | 0.9146 | 0.9146 | 0.96% | |
| 007542 | 1.176 | 1.226 | 0.06% | |
| 007691 | 1.107 | 1.196 | 0.06% | |
| 007692 | 1.0676 | 1.1899 | 0.06% | |
| 006088 | 1.1449 | 1.2769 | 0.06% | |
| 006925 | 1.0711 | 1.2197 | 0.06% | |
| 007113 | 2.7937 | 2.7937 | 0.54% | |
| 008919 | 3.2587 | 3.2587 | 0.54% | |
| 008480 | 1.395 | 1.395 | 0.54% | |
| 009171 | 1.0887 | 1.1987 | 0.06% | |
| 019878 | 1.0618 | 1.0618 | 0.06% | |
| 022365 | 5.7168 | 5.7168 | 0.54% | |
| 022368 | 3.0816 | 3.0816 | 0.54% | |
| 021242 | 1.1177 | 1.1177 | 0.06% | |
| 015832 | 1.0141 | 1.0992 | 0.06% | |
| 015915 | 1.4249 | 1.4249 | 0.54% | |
| 018206 | 1.088 | 1.088 | 0.06% | |
| 019432 | 2.3747 | 2.3747 | 0.54% | |
| 014598 | 1.3047 | 1.3047 | 0.54% | |
| 014599 | 1.2827 | 1.2827 | 0.54% | |
| 011004 | 1.1175 | 1.1175 | 0.54% | |
| 011093 | 1.9574 | 1.9574 | 0.54% | |
| 011203 | 0.7055 | 0.7055 | 0.54% | |
| 011204 | 0.6907 | 0.6907 | 0.54% | |
| 011315 | 0.9451 | 0.9451 | 0.54% | |
| 023282 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% | |
| 023756 | 1.2582 | 1.2582 | 0.96% | |
| 025100 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | |
| 025168 | 1.0134 | 1.0134 | 0.96% | |
| 025228 | 1.1258 | 1.1258 | 0.06% | |
| 021444 | 1.0597 | 1.0597 | 0.06% | |
| 021079 | 1.0619 | 1.0619 | 0.06% | |
| 024394 | 0.8581 | 0.8581 | 1.69% | |
| 024576 | 1.0753 | 1.0753 | 0.96% | |
| 023420 | 1.6103 | 1.6103 | 0.54% | |
| 016674 | 1.0947 | 1.0947 | 0.06% | |
| 017006 | 1.0728 | 1.0848 | 0.06% | |
| 017234 | 3.1085 | 3.1085 | 0.54% | |
| 159206 | 1.6175 | 1.6175 | 0.96% | |
| 005507 | 1.0161 | 1.2977 | 0.06% | |
| 007944 | 0.9105 | 0.9105 | 0.54% | |
| 024735 | 0.9455 | 0.9455 | 0.54% | |
| 024774 | 1.2255 | 1.2255 | 0.96% | |
| 024776 | 1.2245 | 1.2245 | 0.96% | |
| 007347 | 1.1031 | 1.226 | 0.06% | |
| 007427 | 1.0869 | 1.256 | 0.06% | |
| 006043 | 1.086 | 1.3064 | 0.06% | |
| 006944 | 1.0222 | 1.1581 | 0.06% | |
| 007200 | 1.2435 | 1.3375 | 0.06% | |
| 004230 | 1.0655 | 1.3974 | 0.06% | |
| 004238 | 1.128 | 1.4187 | 0.06% | |
| 010560 | 1.2103 | 1.2103 | 0.54% | |
| 010563 | 1.2744 | 1.2744 | 0.54% | |
| 002521 | 1.327 | 3.3446 | 0.06% | |
| 022088 | 1.0909 | 1.0909 | 0.06% | |
| 563690 | 1.0166 | 1.0166 | 0.96% | |
| 015789 | 1.3796 | 1.3796 | 0.54% | |
| 015790 | 1.3584 | 1.3584 | 0.54% | |
| 015916 | 1.4054 | 1.4054 | 0.54% | |
| 020411 | 1.7093 | 1.7093 | 0.96% | |
| 019660 | 1.1087 | 1.1087 | 0.54% | |
| 011984 | 1.1628 | 1.1923 | 0.06% | |
| 012407 | 0.7697 | 0.7697 | 0.54% | |
| 012530 | 1.6732 | 1.6732 | 0.54% | |
| 008723 | 1.12 | 1.1715 | 0.54% | |
| 023915 | 1.97 | 1.97 | 0.54% | |
| 023942 | 1.6357 | 1.6357 | 0.96% | |
| 021307 | 1.0131 | 1.0552 | 0.06% | |
| 021077 | 1.0628 | 1.0628 | 0.06% | |
| 021679 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | |
| 024577 | 1.0726 | 1.0726 | 0.96% | |
| 159721 | 1.1311 | 1.1311 | 0.96% | |
| 017220 | 1.0707 | 1.0707 | 0.54% | |
| 015079 | 2.2298 | 2.2298 | 0.54% | |
| 159223 | 1.1335 | 1.1335 | 0.96% | |
| 006444 | 1.0533 | 1.2777 | 0.06% | |
| 005703 | 1.0234 | 1.2981 | 0.06% | |
| 006266 | 3.2005 | 3.2005 | 0.54% | |
| 026131 | 0.9649 | 0.9649 | 0.96% | |
| 007323 | 1.03 | 1.1788 | 0.06% | |
| 007693 | 1.0609 | 1.1767 | 0.06% | |
| 006089 | 1.1272 | 1.2582 | 0.06% | |
| 007199 | 1.143 | 1.162 | 0.06% | |
| 008920 | 3.218 | 3.218 | 0.54% | |
| 006635 | 1.2086 | 1.3026 | 0.06% | |
| 006708 | 1.3747 | 1.3822 | 0.06% | |
| 018747 | 1.1609 | 1.1609 | 0.06% | |
| 022298 | 1.119 | 1.119 | 0.54% | |
| 022311 | 1.4008 | 1.4008 | 0.96% | |
| 017687 | 1.0878 | 1.1158 | 0.06% | |
| 017688 | 1.002 | 1.04 | 0.06% | |
| 015828 | 0.5383 | 0.5383 | 0.54% | |
| 018122 | 2.1509 | 2.1509 | 0.54% | |
| 002169 | 1.1366 | 1.3585 | 0.06% | |
| 008618 | 1.0156 | 1.0156 | 0.96% | |
| 008619 | 1.0033 | 1.0033 | 0.96% | |
| 023283 | 1.0512 | 1.0512 | 0.06% | |
| 023306 | 1.3859 | 1.3859 | 0.96% | |
| 023753 | 0.7756 | 0.7756 | 0.54% | |
| 023925 | 1.9561 | 1.9561 | 0.54% | |
| 024320 | 0.8568 | 0.8568 | 0.54% | |
| 025208 | 2.3357 | 2.3357 | 0.54% | |
| 025217 | 1.3936 | 1.3936 | 0.54% | |
| 021278 | 2.1573 | 2.1573 | 0.96% | |
| 021345 | 1.1093 | 1.1093 | 0.06% | |
| 020939 | 1.0604 | 1.0604 | 0.06% | |
| 021054 | 1.166 | 1.211 | 0.06% | |
| 021678 | 1.0575 | 1.0575 | 0.06% | |
| 021764 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | |
| 024638 | 1.028 | 1.028 | 0.54% | |
| 016385 | 0.9695 | 0.9695 | 0.54% | |
| 016549 | 0.7943 | 0.7943 | 0.54% | |
| 017328 | 1.0964 | 1.0964 | 0.06% | |
| 016191 | 1.1084 | 1.1084 | 0.06% | |
| 014893 | 1.1536 | 1.1536 | 0.54% | |
| 015288 | 0.729 | 0.729 | 0.54% | |
| 014088 | 1.228 | 1.228 | 0.06% | |
| 013595 | 1.1762 | 1.1762 | 0.54% | |
| 013654 | 1.043 | 1.149 | 0.06% | |
| 159141 | 1.2635 | 1.2635 | 0.96% | |
| 005508 | 1.0145 | 1.2799 | 0.06% | |
| 006269 | 3.1489 | 3.1489 | 0.54% | |
| 006275 | 1.1558 | 1.2738 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 129,018.62 | 102.71 |
| 3 | 现金 | 769.61 | 00.61 |
| 4 | 其他资产 | 905.10 | 00.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 70.00(万张) | 7,063.36(万元) | 5.62(%) |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 60.00(万张) | 6,169.58(万元) | 4.91(%) |
| 3 | 250016 | 25附息国债16 | 60.00(万张) | 6,016.02(万元) | 4.79(%) |
| 4 | 102381438 | 23绍兴轨交MTN001 | 50.00(万张) | 5,147.70(万元) | 4.10(%) |
| 5 | 102100881 | 21海南发展MTN001 | 50.00(万张) | 5,125.63(万元) | 4.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.1% |
| 50≤X<100 | 0.05% |
| 100≤X | 100.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 0.0046 |
| 2 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0.0034 |
| 3 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 0.0035 |
| 4 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 0.0049 |
| 5 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0.0054 |
| 6 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 0.0052 |
| 7 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 0.0081 |
| 8 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 0.007 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.88% | 1.47% | 0.0% | 0.0% | 2.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.44% | 0.83% | 0.83% | 1.47% | 0.0% | 0.0% | 4.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | -6.28 | 112.05 | 100.93 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.18 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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