基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理高楠 申购费率1.5% 基金规模11.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005711 | 基金经理高楠 | 最新份额11,904.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模11.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-05-31 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.57亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.0128 | 2.1728 | -1.69% |
| 2026-7-23 | 2.0474 | 2.2074 | -1.84% |
| 2026-7-22 | 2.0857 | 2.2457 | -0.91% |
| 2026-7-21 | 2.1048 | 2.2648 | 10.00% |
| 2026-7-20 | 1.9135 | 2.0735 | -1.33% |
| 2026-7-17 | 1.9393 | 2.0993 | -7.40% |
| 2026-7-16 | 2.0943 | 2.2543 | -3.60% |
| 2026-7-15 | 2.1726 | 2.3326 | -3.45% |
| 2026-7-14 | 2.2503 | 2.4103 | 2.04% |
| 2026-7-13 | 2.2053 | 2.3653 | -4.08% |
| 2026-7-10 | 2.299 | 2.459 | -6.67% |
| 2026-7-9 | 2.4634 | 2.6234 | 6.37% |
| 2026-7-8 | 2.3158 | 2.4758 | -0.73% |
| 2026-7-7 | 2.3328 | 2.4928 | -1.49% |
| 2026-7-3 | 2.3819 | 2.5419 | 0.68% |
| 2026-7-2 | 2.3659 | 2.5259 | -6.17% |
| 2026-7-1 | 2.5214 | 2.6814 | -1.69% |
| 2026-6-30 | 2.5648 | 2.7248 | 2.51% |
| 2026-6-29 | 2.5021 | 2.6621 | 1.39% |
| 2026-6-26 | 2.4677 | 2.6277 | -1.69% |

高楠先生:北京大学经济学硕士,多年证券相关从业经验,中国籍,已取得基金从业资格。曾任平安资产管理有限责任公司股票研究员;国泰基金管理有限公司投资经理、基金经理;恒越基金管理有限公司权益投资部总经理助理、权益投资部总监。现任永赢基金管理有限公司首席权益投资官兼权益投资部总经理。2023年12月22日起,任永赢睿信混合型证券投资基金基金经理;2023年12月28日起,任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理;2024年3月20日起任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月1日起任永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年8月23日起任永赢融安混合型证券投资基金的基金经理;2024年12月10日起任永赢睿恒混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月14日起任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 28.65% | 5.15% |
| 恒越成长精选混合C | 混合型 | 2021-01-05 至 2023-01-10 | 2.0 | -15.58% | -12.03% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2020-04-02 | 2.4 | 83.36% | 13.81% |
| 恒越研究精选混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 33.15% | 5.15% |
| 永赢科技驱动A | 混合型 | 2024-07-01 至 2025-08-22 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢睿恒混合C | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 29.27% | 5.15% |
| 恒越成长精选混合A | 混合型 | 2021-01-05 至 2023-01-10 | 2.0 | -15.09% | -12.03% |
| 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢融安混合C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.6 | -3.77% | 0.05% |
| 永赢融安混合A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 恒越研究精选混合A/B | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 33.80% | 5.15% |
| 永赢科技驱动C | 混合型 | 2024-07-01 至 2025-08-22 | 1.1 | -- | -- |
| 恒越内需驱动混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 2023-01-10 | 2.1 | -1.29% | -7.45% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 永赢睿信混合A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.7 | -1.11% | -8.61% |
| 永赢睿信混合C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.7 | -1.17% | -8.61% |
| 恒越内需驱动混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 2023-01-10 | 2.1 | 0.32% | -7.43% |
| 恒越嘉鑫债券A | 债券型 | 2021-02-19 至 2023-01-10 | 1.9 | 0.19% | 5.42% |
| 恒越嘉鑫债券C | 债券型 | 2021-02-19 至 2023-01-10 | 1.9 | -0.18% | 5.42% |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.6 | -3.81% | 0.05% |
| 永赢睿恒混合A | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高楠 | 2025-01-14 至 今 | 1年6个月零11天 | ||
| 李永兴 | 2018-04-18 至 2025-01-23 | 6年9个月零5天 | 24.24 | 24.35 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022717 | 2.5342 | 2.5342 | -0.02% | |
| 023306 | 1.2467 | 1.2467 | 0.15% | |
| 023753 | 0.6113 | 0.6113 | -0.02% | |
| 023824 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | |
| 023915 | 1.8136 | 1.8136 | -0.02% | |
| 024202 | 1.2854 | 1.2854 | -0.02% | |
| 022360 | 1.2287 | 1.2287 | 0.01% | |
| 021279 | 1.9249 | 1.9249 | 0.15% | |
| 021443 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% | |
| 021587 | 1.1509 | 1.1509 | 0.01% | |
| 021678 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | |
| 024638 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | |
| 023438 | 1.7462 | 1.7462 | 0.15% | |
| 022564 | 1.1012 | 1.1112 | 0.01% | |
| 025998 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
| 026131 | 0.8355 | 0.8355 | 0.15% | |
| 026681 | 1.007 | 1.007 | -0.02% | |
| 006237 | 1.029 | 1.2579 | 0.01% | |
| 006444 | 1.0616 | 1.286 | 0.01% | |
| 011203 | 0.7094 | 0.7094 | -0.02% | |
| 006506 | 1.0433 | 1.2353 | 0.01% | |
| 009171 | 1.0749 | 1.2022 | 0.01% | |
| 002522 | 1.2998 | 1.462 | 0.01% | |
| 010560 | 1.2136 | 1.2136 | -0.02% | |
| 006088 | 1.1507 | 1.2827 | 0.01% | |
| 007352 | 1.0589 | 1.1514 | 0.01% | |
| 007665 | 1.9604 | 2.1704 | 0.15% | |
| 007691 | 1.1105 | 1.1995 | 0.01% | |
| 015079 | 2.0629 | 2.0629 | -0.02% | |
| 015287 | 0.7151 | 0.7151 | -0.02% | |
| 014167 | 1.2231 | 1.2231 | 0.01% | |
| 013415 | 0.5398 | 0.5398 | 0.15% | |
| 159085 | 1.0343 | 1.0343 | 0.15% | |
| 016503 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
| 016675 | 1.0862 | 1.0862 | 0.01% | |
| 015968 | 2.5726 | 2.5726 | -0.02% | |
| 019068 | 1.2328 | 1.2328 | 0.01% | |
| 020412 | 1.7571 | 1.7571 | 0.15% | |
| 020056 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% | |
| 018603 | 1.2162 | 1.2162 | -0.02% | |
| 021918 | 0.6696 | 0.6696 | -0.02% | |
| 023283 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | |
| 021346 | 1.1015 | 1.1015 | 0.01% | |
| 023420 | 1.4704 | 1.4704 | -0.02% | |
| 025098 | 1.0074 | 1.0241 | 0.01% | |
| 025168 | 1.0091 | 1.0091 | 0.15% | |
| 025169 | 1.0065 | 1.0065 | 0.15% | |
| 026405 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | |
| 025997 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
| 027456 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | |
| 511150 | 102.0604 | 1.0206 | 0.01% | |
| 006266 | 2.7117 | 2.7117 | -0.02% | |
| 006505 | 1.0401 | 1.2488 | 0.01% | |
| 006850 | 1.1509 | 1.2944 | 0.01% | |
| 010092 | 1.2412 | 1.2412 | 0.01% | |
| 006093 | 1.0579 | 1.315 | 0.01% | |
| 007944 | 0.9213 | 0.9213 | -0.02% | |
| 007086 | 1.0698 | 1.1684 | 0.01% | |
| 007199 | 1.1489 | 1.1679 | 0.01% | |
| 007279 | 1.1482 | 1.2635 | 0.01% | |
| 008302 | 1.2439 | 1.2439 | 0.01% | |
| 007347 | 1.1067 | 1.2296 | 0.01% | |
| 007542 | 1.1785 | 1.2285 | 0.01% | |
| 012681 | 1.099 | 1.099 | -0.02% | |
| 008558 | 1.1615 | 1.2465 | 0.01% | |
| 008722 | 1.079 | 1.2705 | 0.01% | |
| 011984 | 1.1545 | 1.1964 | 0.01% | |
| 014599 | 1.2918 | 1.2918 | -0.02% | |
| 159223 | 1.13 | 1.13 | 0.15% | |
| 014234 | 1.0394 | 1.1504 | 0.01% | |
| 016502 | 1.0518 | 1.0518 | -0.02% | |
| 017007 | 1.0591 | 1.078 | 0.01% | |
| 017234 | 2.9833 | 2.9833 | -0.02% | |
| 563520 | 1.2224 | 1.2224 | 0.15% | |
| 017688 | 1.001 | 1.039 | 0.01% | |
| 019069 | 1.1743 | 1.1743 | 0.01% | |
| 019217 | 1.0437 | 1.0617 | 0.01% | |
| 019878 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
| 020139 | 1.5073 | 1.5073 | -0.02% | |
| 022718 | 2.5118 | 2.5118 | -0.02% | |
| 023754 | 0.6061 | 0.6061 | -0.02% | |
| 023886 | 0.8025 | 0.8025 | 0.15% | |
| 024203 | 1.277 | 1.277 | -0.02% | |
| 020898 | 1.0345 | 1.0666 | 0.01% | |
| 021679 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | |
| 024393 | 0.843 | 0.843 | -0.27% | |
| 023437 | 1.7505 | 1.7505 | 0.15% | |
| 024319 | 0.7023 | 0.7023 | -0.02% | |
| 024320 | 0.6987 | 0.6987 | -0.02% | |
| 025100 | 1.0029 | 1.0054 | 0.01% | |
| 026130 | 0.8787 | 0.8787 | 0.15% | |
| 026680 | 1.0088 | 1.0088 | -0.02% | |
| 026685 | 0.887 | 0.887 | -0.02% | |
| 024737 | 0.7414 | 0.7414 | -0.02% | |
| 024774 | 1.1986 | 1.1986 | 0.15% | |
| 024860 | 0.7941 | 0.7941 | 0.15% | |
| 159378 | 0.9813 | 0.9813 | 0.15% | |
| 006186 | 1.0331 | 1.229 | 0.01% | |
| 006269 | 2.6674 | 2.6674 | -0.02% | |
| 005507 | 1.0191 | 1.3007 | 0.01% | |
| 011204 | 0.6942 | 0.6942 | -0.02% | |
| 009983 | 0.695 | 0.695 | -0.02% | |
| 010562 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% | |
| 006925 | 1.0671 | 1.2227 | 0.01% | |
| 008919 | 2.9266 | 2.9266 | -0.02% | |
| 008480 | 1.4219 | 1.4219 | -0.02% | |
| 007538 | 1.4598 | 1.6098 | 0.15% | |
| 007539 | 1.4486 | 1.5986 | 0.15% | |
| 011315 | 0.8595 | 0.8595 | -0.02% | |
| 008618 | 1.2269 | 1.2269 | 0.15% | |
| 011983 | 1.1035 | 1.2051 | 0.01% | |
| 014679 | 1.1328 | 1.1328 | -0.02% | |
| 014966 | 1.0315 | 1.1055 | 0.01% | |
| 016384 | 0.9505 | 0.9505 | -0.02% | |
| 016560 | 1.2791 | 1.2791 | -0.02% | |
| 017220 | 1.0938 | 1.0938 | -0.02% | |
| 017687 | 1.0911 | 1.1191 | 0.01% | |
| 020287 | 0.764 | 0.764 | -0.02% | |
| 018206 | 1.0478 | 1.0913 | 0.01% | |
| 019431 | 2.2519 | 2.2519 | -0.02% | |
| 018747 | 1.1424 | 1.1424 | 0.01% | |
| 023249 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
| 023305 | 1.2527 | 1.2527 | 0.15% | |
| 023942 | 1.5875 | 1.5875 | 0.15% | |
| 022368 | 2.9555 | 2.9555 | -0.02% | |
| 021242 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
| 021307 | 1.0104 | 1.0568 | 0.01% | |
| 021444 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | |
| 020758 | 2.9192 | 2.9192 | -0.02% | |
| 025209 | 2.3493 | 2.3493 | -0.02% | |
| 025216 | 1.167 | 1.167 | -0.02% | |
| 026429 | 0.935 | 0.935 | 0.15% | |
| 025963 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% | |
| 024738 | 0.7371 | 0.7371 | -0.02% | |
| 006275 | 1.1593 | 1.2773 | 0.01% | |
| 006276 | 1.1762 | 1.2912 | 0.01% | |
| 005508 | 1.0174 | 1.2828 | 0.01% | |
| 005704 | 1.0251 | 1.285 | 0.01% | |
| 006558 | 1.0523 | 1.2694 | 0.01% | |
| 006576 | 1.0212 | 1.2796 | 0.01% | |
| 006095 | 1.0068 | 1.2663 | 0.01% | |
| 007373 | 1.0809 | 1.2298 | 0.01% | |
| 012530 | 1.8351 | 1.8351 | -0.02% | |
| 014598 | 1.3146 | 1.3146 | -0.02% | |
| 159165 | 0.8545 | 0.8545 | 0.15% | |
| 016409 | 1.076 | 1.076 | -0.02% | |
| 016550 | 0.7339 | 0.7339 | -0.02% | |
| 016674 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% | |
| 563690 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
| 022204 | 1.1752 | 1.1752 | 0.15% | |
| 015967 | 2.6131 | 2.6131 | -0.02% | |
| 018122 | 2.301 | 2.301 | -0.02% | |
| 019660 | 1.1069 | 1.1069 | -0.02% | |
| 018648 | 1.121 | 1.121 | -0.02% | |
| 023755 | 1.2391 | 1.2391 | 0.15% | |
| 023756 | 1.235 | 1.235 | 0.15% | |
| 024194 | 1.2386 | 1.2386 | 0.15% | |
| 022364 | 5.2788 | 5.2788 | -0.02% | |
| 020755 | 2.9524 | 2.9524 | -0.02% | |
| 021078 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
| 021079 | 1.0654 | 1.0654 | 0.01% | |
| 021680 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% | |
| 021764 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | |
| 024577 | 0.9916 | 0.9916 | 0.15% | |
| 024672 | 0.9349 | 0.9349 | -0.02% | |
| 023546 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | |
| 025217 | 1.1603 | 1.1603 | -0.02% | |
| 025228 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% | |
| 025439 | 0.8779 | 0.8779 | -0.02% | |
| 026440 | 0.9318 | 0.9318 | -0.02% | |
| 026441 | 0.9289 | 0.9289 | -0.02% | |
| 026132 | 0.8347 | 0.8347 | 0.15% | |
| 026684 | 0.8884 | 0.8884 | -0.02% | |
| 024735 | 0.8104 | 0.8104 | -0.02% | |
| 024736 | 0.8056 | 0.8056 | -0.02% | |
| 006187 | 1.0307 | 1.2184 | 0.01% | |
| 006252 | 1.7179 | 1.7179 | -0.02% | |
| 005703 | 1.027 | 1.3017 | 0.01% | |
| 005711 | 2.0474 | 2.2074 | -0.02% | |
| 002169 | 1.1406 | 1.3625 | 0.01% | |
| 011093 | 1.8918 | 1.8918 | -0.02% | |
| 009172 | 1.0678 | 1.1932 | 0.01% | |
| 010563 | 1.0616 | 1.0616 | -0.02% | |
| 006044 | 1.0867 | 1.2963 | 0.01% | |
| 006944 | 1.013 | 1.1616 | 0.01% | |
| 007113 | 2.4976 | 2.4976 | -0.02% | |
| 008481 | 1.4044 | 1.4044 | -0.02% | |
| 007351 | 1.0745 | 1.1687 | 0.01% | |
| 007692 | 1.0696 | 1.1919 | 0.01% | |
| 008723 | 1.1345 | 1.186 | -0.02% | |
| 014893 | 1.1552 | 1.1552 | -0.02% | |
| 017328 | 1.0983 | 1.0983 | 0.01% | |
| 013595 | 1.1786 | 1.1786 | -0.02% | |
| 159141 | 1.2652 | 1.2652 | 0.15% | |
| 159266 | 0.9728 | 0.9728 | 0.15% | |
| 016549 | 0.7451 | 0.7451 | -0.02% | |
| 588520 | 1.3913 | 1.3913 | 0.15% | |
| 022268 | 1.0992 | 1.0992 | 0.01% | |
| 015789 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
| 015916 | 1.6439 | 1.6439 | -0.02% | |
| 018962 | 1.0801 | 1.1189 | 0.01% | |
| 018125 | 1.8067 | 1.8067 | -0.02% | |
| 023282 | 1.057 | 1.057 | 0.01% | |
| 023887 | 0.7994 | 0.7994 | 0.15% | |
| 023925 | 1.7996 | 1.7996 | -0.02% | |
| 024195 | 1.2355 | 1.2355 | 0.15% | |
| 021387 | 1.1571 | 1.1571 | 0.01% | |
| 021054 | 1.1429 | 1.2172 | 0.01% | |
| 021055 | 1.2153 | 1.2253 | 0.01% | |
| 021077 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | |
| 024394 | 0.8401 | 0.8401 | -0.27% | |
| 024576 | 0.9946 | 0.9946 | 0.15% | |
| 023443 | 1.0935 | 1.0935 | -0.02% | |
| 023531 | 0.8448 | 0.8448 | 0.15% | |
| 023535 | 0.9516 | 0.9516 | 0.15% | |
| 022619 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | |
| 022620 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
| 022660 | 1.0116 | 1.0462 | 0.01% | |
| 022662 | 1.1221 | 1.1221 | 0.01% | |
| 025099 | 1.0059 | 1.0087 | 0.01% | |
| 026428 | 0.935 | 0.935 | 0.15% | |
| 024775 | 1.1963 | 1.1963 | 0.15% | |
| 024861 | 0.7926 | 0.7926 | 0.15% | |
| 159366 | 1.2892 | 1.2892 | 0.15% | |
| 006287 | 1.1446 | 1.2924 | 0.01% | |
| 006288 | 1.1273 | 1.2731 | 0.01% | |
| 011004 | 1.1162 | 1.1162 | -0.02% | |
| 006559 | 1.0378 | 1.262 | 0.01% | |
| 006707 | 1.3193 | 1.3268 | 0.01% | |
| 006852 | 1.1003 | 1.2062 | 0.01% | |
| 009985 | 1.0848 | 1.1563 | 0.01% | |
| 006043 | 1.091 | 1.3114 | 0.01% | |
| 006092 | 1.052 | 1.3193 | 0.01% | |
| 007200 | 1.2496 | 1.3436 | 0.01% | |
| 005073 | 1.0315 | 1.3116 | 0.01% | |
| 003898 | 1.0122 | 1.3419 | 0.01% | |
| 007427 | 1.0903 | 1.2594 | 0.01% | |
| 007543 | 1.1622 | 1.2122 | 0.01% | |
| 007664 | 1.9555 | 2.1755 | 0.15% | |
| 015080 | 1.9931 | 1.9931 | -0.02% | |
| 015288 | 0.6962 | 0.6962 | -0.02% | |
| 014089 | 1.1964 | 1.1964 | 0.01% | |
| 012406 | 0.8327 | 0.8327 | -0.02% | |
| 012442 | 1.3551 | 1.3551 | -0.02% | |
| 008559 | 1.1475 | 1.2325 | 0.01% | |
| 017329 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | |
| 013700 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% | |
| 013416 | 0.5349 | 0.5349 | 0.15% | |
| 016385 | 0.9331 | 0.9331 | -0.02% | |
| 022205 | 1.1673 | 1.1673 | 0.15% | |
| 022298 | 1.1334 | 1.1334 | -0.02% | |
| 022311 | 1.2962 | 1.2962 | 0.15% | |
| 015790 | 1.0611 | 1.0611 | -0.02% | |
| 015829 | 0.5152 | 0.5152 | -0.02% | |
| 018960 | 1.2371 | 1.2371 | 0.01% | |
| 020411 | 1.7702 | 1.7702 | 0.15% | |
| 019218 | 1.037 | 1.055 | 0.01% | |
| 019432 | 2.2166 | 2.2166 | -0.02% | |
| 018746 | 1.1539 | 1.1539 | 0.01% | |
| 159883 | 0.4288 | 0.4288 | 0.15% | |
| 023825 | 1.0392 | 1.0392 | -0.02% | |
| 022365 | 5.2232 | 5.2232 | -0.02% | |
| 021241 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01% | |
| 021278 | 1.9416 | 1.9416 | 0.15% | |
| 020897 | 1.0045 | 1.0666 | 0.01% | |
| 020940 | 1.058 | 1.058 | 0.01% | |
| 024639 | 1.0306 | 1.0306 | -0.02% | |
| 023421 | 1.4627 | 1.4627 | -0.02% | |
| 023534 | 0.9538 | 0.9538 | 0.15% | |
| 025208 | 2.3611 | 2.3611 | -0.02% | |
| 025440 | 0.8752 | 0.8752 | -0.02% | |
| 025765 | 0.7598 | 0.7598 | 0.15% | |
| 025766 | 0.7594 | 0.7594 | 0.15% | |
| 026129 | 0.8791 | 0.8791 | 0.15% | |
| 024776 | 1.1974 | 1.1974 | 0.15% | |
| 006253 | 1.6895 | 1.6895 | -0.02% | |
| 006443 | 1.0611 | 1.3058 | 0.01% | |
| 010923 | 1.2307 | 1.2307 | -0.02% | |
| 006635 | 1.2148 | 1.3088 | 0.01% | |
| 006661 | 1.053 | 1.1986 | 0.01% | |
| 006771 | 1.0044 | 1.2092 | 0.01% | |
| 006836 | 1.6538 | 1.6538 | -0.02% | |
| 002521 | 1.3074 | 3.325 | 0.01% | |
| 007114 | 2.464 | 2.464 | -0.02% | |
| 007323 | 1.0204 | 1.1825 | 0.01% | |
| 007374 | 1.1682 | 1.205 | 0.01% | |
| 007720 | 1.0165 | 1.1479 | 0.01% | |
| 515730 | 0.8167 | 0.8167 | 0.15% | |
| 012407 | 0.8248 | 0.8248 | -0.02% | |
| 012682 | 1.0914 | 1.0914 | -0.02% | |
| 014892 | 1.1759 | 1.1759 | -0.02% | |
| 016191 | 1.1106 | 1.1106 | 0.01% | |
| 013654 | 1.0464 | 1.1524 | 0.01% | |
| 013699 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | |
| 159206 | 1.308 | 1.308 | 0.15% | |
| 016386 | 0.8265 | 0.8265 | -0.02% | |
| 016387 | 0.8143 | 0.8143 | -0.02% | |
| 017221 | 1.0783 | 1.0783 | -0.02% | |
| 018961 | 1.1344 | 1.1614 | 0.01% | |
| 020288 | 0.7564 | 0.7564 | -0.02% | |
| 018123 | 2.2722 | 2.2722 | -0.02% | |
| 020055 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | |
| 159721 | 1.0966 | 1.0966 | 0.15% | |
| 023248 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 023941 | 1.5911 | 1.5911 | 0.15% | |
| 021345 | 1.1096 | 1.1096 | 0.01% | |
| 020939 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | |
| 024673 | 0.9309 | 0.9309 | -0.02% | |
| 023530 | 0.8477 | 0.8477 | 0.15% | |
| 022667 | 1.1355 | 1.1625 | 0.01% | |
| 026406 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | |
| 025962 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | |
| 159386 | 1.3087 | 1.3087 | 0.15% | |
| 005705 | 1.1669 | 1.3267 | 0.01% | |
| 009866 | 1.0996 | 1.2458 | 0.01% | |
| 009932 | 1.3831 | 1.3831 | -0.02% | |
| 006577 | 1.0588 | 1.2778 | 0.01% | |
| 006660 | 1.0628 | 1.2112 | 0.01% | |
| 006708 | 1.3803 | 1.3878 | 0.01% | |
| 010621 | 1.0719 | 1.2039 | 0.01% | |
| 006089 | 1.1326 | 1.2636 | 0.01% | |
| 006094 | 1.0219 | 1.2841 | 0.01% | |
| 008920 | 2.8894 | 2.8894 | -0.02% | |
| 005074 | 1.0228 | 1.2984 | 0.01% | |
| 004230 | 1.0721 | 1.404 | 0.01% | |
| 004238 | 1.132 | 1.4227 | 0.01% | |
| 007348 | 1.136 | 1.1839 | 0.01% | |
| 007482 | 1.1402 | 1.2561 | 0.01% | |
| 007693 | 1.0626 | 1.1784 | 0.01% | |
| 007719 | 1.0126 | 1.1645 | 0.01% | |
| 014088 | 1.2183 | 1.2183 | 0.01% | |
| 517520 | 1.8823 | 1.8823 | 0.15% | |
| 008619 | 1.2118 | 1.2118 | 0.15% | |
| 013077 | 1.0864 | 1.1604 | 0.01% | |
| 014678 | 1.1463 | 1.1463 | -0.02% | |
| 016192 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | |
| 015469 | 1.1101 | 1.1254 | 0.01% | |
| 159170 | 0.8617 | 0.8617 | 0.15% | |
| 014375 | 1.0704 | 1.0704 | 0.01% | |
| 016561 | 1.2601 | 1.2601 | -0.02% | |
| 017006 | 1.0646 | 1.0867 | 0.01% | |
| 589420 | 0.7922 | 0.7922 | 0.15% | |
| 022312 | 1.2892 | 1.2892 | 0.15% | |
| 015828 | 0.5236 | 0.5236 | -0.02% | |
| 015832 | 1.0112 | 1.1009 | 0.01% | |
| 015833 | 1.011 | 1.0927 | 0.01% | |
| 015915 | 1.6675 | 1.6675 | -0.02% | |
| 019070 | 1.1836 | 1.1836 | 0.01% | |
| 018124 | 1.8297 | 1.8297 | -0.02% | |
| 020138 | 1.5267 | 1.5267 | -0.02% | |
| 022088 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,808.73 | 81.26 |
| 2 | 债券及货币 | 8,021.82 | 26.27 |
| 3 | 现金 | 8,021.82 | 26.27 |
| 4 | 其他资产 | 52.01 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 02.95 | 2,404.25 | 7.87% | -0.37 |
| 603061 | 金海通 | 03.93 | 1,973.72 | 6.46% | 3.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.42 | 1,803.40 | 5.91% | -4.07 |
| 688110 | 东芯股份 | 08.77 | 1,785.59 | 5.85% | 8.77 |
| 601138 | 工业富联 | 21.54 | 1,554.11 | 5.09% | 21.54 |
| 000811 | 冰轮环境 | 25.52 | 1,434.73 | 4.70% | 25.52 |
| 300604 | 长川科技 | 03.74 | 1,276.91 | 4.18% | 3.74 |
| 301396 | 宏景科技 | 03.81 | 1,263.40 | 4.14% | 3.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.78 | 1,246.28 | 4.08% | 0.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 03.36 | 1,246.99 | 4.08% | 3.36 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.16 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.64% | 41.15% | 12.04% | 1.89% | 10.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.96% | -4.67% | -20.17% | 3.11% | 41.15% | 40.71% | 9.83% | 126.49% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.59 | 1.70 | 1.45 |
| 夏普比率 | 115.00 | 141.50 | 27.76 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.18 | 0.05 |
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