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永赢祥益债券A  006505
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债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理牟琼屿
申购费率0.8%
基金规模10.98亿  (2022-06-30)
1.0387
1.2474
27.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 3745/7288
最近一月 0.29% 0.0% 3828/7282
最近三月 0.83% 0.01% 3670/7202
最近一年 2.11% 0.03% 3126/6591
(2026-06-01)
基金代码006505 基金经理牟琼屿 最新份额106,849.85万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模10.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-10-12 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、可分离交易可转债的纯债部分、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-3 1.0389 1.2476 0.01%
2026-6-2 1.0388 1.2475 0.01%
2026-6-1 1.0387 1.2474 0.02%
2026-5-29 1.0385 1.2472 0.03%
2026-5-28 1.0382 1.2469 0.02%
2026-5-27 1.038 1.2467 0.03%
2026-5-26 1.0377 1.2464 0.02%
2026-5-25 1.0375 1.2462 0.02%
2026-5-22 1.0373 1.246 0.00%
2026-5-21 1.0373 1.246 0.01%
2026-5-20 1.0372 1.2459 0.02%
2026-5-19 1.037 1.2457 0.02%
2026-5-18 1.0368 1.2455 0.02%
2026-5-15 1.0366 1.2453 0.02%
2026-5-14 1.0364 1.2451 0.00%
2026-5-13 1.0364 1.2451 0.02%
2026-5-12 1.0362 1.2449 0.02%
2026-5-11 1.036 1.2447 0.01%
2026-5-8 1.0359 1.2446 0.01%
2026-5-7 1.0358 1.2445 0.01%

牟琼屿女士:中国人民大学经济学硕士,多年证券相关从业经验,中国籍,已取得基金从业资格。曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年03月22日至2021年01月20日,担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理;2018年03月22日至2019年12月19日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年04月02日至2019年09月27日,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年04月02日至2019年09月27日,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年04月02日至2021年01月04日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年08月28日至2019年12月19日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至今,担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月01日至2019年11月22日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月01日至2019年11月22日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月07日至今,担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日至2019年12月11日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月29日至2019年12月19日,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月05日至2020年06月18日,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2019年12月19日,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2019年01月18日至2020年06月18日,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2019年03月14日至2020年03月20日,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2019年04月11日至2020年04月16日,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年05月09日至2022年08月29日,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理;2019年05月09日至2020年06月18日,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2019年05月17日至2022年02月07日,担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至2025年01月09日,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年06月17日至2021年01月04日,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年07月11日至2020年07月31日,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理;2019年07月18日至今,担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理;2019年07月24日至2020年07月31日,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2019年08月28日至2020年11月09日,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月17日至2021年06月23日,担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月05日至2024年01月29日,担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理;2020年02月28日至今,担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理;2021年01月20日至2022年02月07日,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月23日至今,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2023年12月18日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2024年08月30日至今,担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理;2024年08月30日至2025年09月09日,担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理;2024年09月18日至今,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2024年09月18日至今,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2025年09月17日至今,担任永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
永赢祥益债券A  2018-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢丰益债券债券型2024-09-18 至 今 1.7--  --  
永赢丰益债券债券型2018-04-02 至 2019-09-27 1.58.29% 7.67% 
永赢丰利债券C债券型2024-09-18 至 今 1.7--  --  
永赢丰利债券C债券型2018-03-22 至 2019-12-19 1.77.67% 9.08% 
永赢聚益债券A债券型2018-08-04 至 2019-12-19 1.45.59% 7.26% 
永赢诚益债券A债券型2018-10-26 至 今 7.623.18% 20.55% 
永赢昌益债券C债券型2018-11-16 至 2019-12-19 1.12.48% 5.98% 
永赢惠泽一年混合型2019-04-24 至 2025-01-09 5.724.60% 30.67% 
永赢众利债券债券型2019-04-17 至 2020-07-31 1.32.61% 6.02% 
永赢同利债券A债券型2019-04-25 至 今 7.111.88% 15.78% 
永赢开泰中高等级中短债A债券型2019-07-24 至 2020-11-09 1.34.14% 5.60% 
永赢荣益债券A债券型2024-08-30 至 今 1.8--  --  
永赢荣益债券C债券型2024-08-30 至 今 1.8--  --  
永赢中债-1-3年政金债指数债券型2019-01-18 至 2020-03-20 1.24.51% 5.37% 
永赢昌利债券A债券型2019-04-25 至 2020-07-31 1.32.56% 5.74% 
永赢同利债券C债券型2019-04-25 至 今 7.110.86% 15.78% 
永赢丰利债券A债券型2024-09-18 至 今 1.7--  --  
永赢丰利债券A债券型2018-03-22 至 2019-12-19 1.78.10% 9.09% 
永赢恒益债券债券型2018-11-01 至 2019-11-22 1.14.09% 5.96% 
永赢祥益债券A债券型2018-09-27 至 今 7.719.30% 21.23% 
永赢通益债券A债券型2018-10-25 至 2019-12-11 1.14.03% 5.63% 
永赢通益债券A债券型2021-06-23 至 今 5.010.87% 6.52% 
永赢颐利债券债券型2019-01-04 至 2020-06-18 1.56.61% 7.30% 
永赢颐利债券债券型2023-12-18 至 今 2.51.16% 0.35% 
永赢昌利债券C债券型2019-04-25 至 2020-07-31 1.30.00% 5.74% 
永赢开泰中高等级中短债C债券型2019-07-24 至 2020-11-09 1.33.90% 5.59% 
永赢元利债券A债券型2019-11-28 至 今 6.59.84% 11.11% 
永赢元利债券C债券型2019-11-28 至 今 6.58.85% 11.12% 
永赢添益债券债券型2018-04-02 至 2019-09-27 1.59.35% 7.68% 
永赢聚益债券C债券型2018-08-04 至 2019-12-19 1.45.24% 7.25% 
永赢泰利债券A债券型2019-04-03 至 2020-04-16 1.02.91% 6.00% 
永赢淳利债券债券型2019-07-13 至 2021-06-23 1.94.71% 7.40% 
永赢智益纯债三个月债券型2019-05-23 至 2021-01-04 1.65.43% 8.29% 
科创债ETF永赢债券型,ETF型2025-09-17 至 今 0.7--  --  
永赢瑞益债券A债券型2018-04-02 至 2021-01-04 2.813.03% 14.82% 
永赢润益债券A债券型2018-11-01 至 2019-11-22 1.14.21% 5.96% 
永赢通益债券C债券型2021-06-23 至 今 5.011.50% 6.52% 
永赢通益债券C债券型2018-10-25 至 2019-12-11 1.15.18% 5.63% 
永赢昌益债券A债券型2018-11-16 至 2019-12-19 1.12.86% 5.98% 
永赢悦利债券债券型2019-02-16 至 2022-08-29 3.58.87% 15.73% 
永赢久利债券债券型2019-09-10 至 2024-01-29 4.411.16% 13.94% 
永赢凯利债券债券型2019-05-09 至 2022-02-07 2.811.22% 14.11% 
永赢永益债券A债券型2018-03-22 至 2021-01-20 2.812.46% 15.53% 
永赢裕益债券A债券型2024-08-30 至 2025-09-09 1.0--  --  
永赢裕益债券C债券型2024-08-30 至 2025-09-09 1.0--  --  
永赢卓利债券债券型2019-04-26 至 2020-06-18 1.13.22% 5.86% 
永赢卓利债券债券型2021-01-20 至 2022-02-07 1.04.46% 4.48% 
永赢永益债券C债券型2018-03-22 至 2021-01-20 2.812.33% 15.53% 
永赢祥益债券C债券型2018-09-27 至 今 7.718.25% 21.23% 
永赢诚益债券C债券型2018-10-26 至 今 7.622.80% 20.55% 
永赢伟益债券债券型2018-11-14 至 2019-12-19 1.14.34% 5.61% 
永赢宏益债券C债券型2018-11-24 至 2020-06-18 1.66.85% 8.20% 
永赢泰利债券C债券型2019-04-03 至 2020-04-16 1.020.88% 6.00% 
永赢润益债券C债券型2018-11-01 至 2019-11-22 1.14.17% 5.96% 
永赢宏益债券A债券型2018-11-24 至 2020-06-18 1.67.48% 8.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
牟琼屿2018-09-27 至 今7年-4个月零8天19.3021.23
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022205 1.2383 1.2383 -0.83%
021241 1.1355 1.1355 0.02%
024393 0.8653 0.8653 0.18%
023443 1.0964 1.0964 -1.07%
023531 0.9941 0.9941 -0.83%
159721 1.1609 1.1609 -0.83%
022717 2.8467 2.8467 -1.07%
023282 1.0583 1.0583 0.02%
023754 0.8679 0.8679 -1.07%
159378 1.1666 1.1666 -0.83%
025046 1.0506 1.0506 0.00%
025100 1.0035 1.0035 0.02%
025169 1.0617 1.0617 -0.83%
025766 0.8054 0.8054 -0.83%
025963 1.0854 1.0854 0.02%
024861 0.7542 0.7542 -0.83%
005508 1.0164 1.2818 0.02%
007374 1.1664 1.2032 0.02%
007427 1.0885 1.2576 0.02%
007539 1.4739 1.6239 -0.83%
007719 1.0182 1.1628 0.02%
007114 2.6784 2.6784 -1.07%
007279 1.1737 1.2612 0.02%
010621 1.0821 1.2016 0.02%
006089 1.13 1.261 0.02%
006505 1.0387 1.2474 0.02%
006506 1.0421 1.2341 0.02%
006577 1.0573 1.2763 0.02%
006635 1.2124 1.3064 0.02%
006850 1.1488 1.2923 0.02%
014598 1.3289 1.3289 -1.07%
010923 1.2405 1.2405 -1.07%
011315 0.9624 0.9624 -1.07%
012406 0.7744 0.7744 -1.07%
008558 1.154 1.239 0.02%
008618 1.0674 1.0674 -0.83%
016560 1.3624 1.3624 -1.07%
016675 1.0847 1.0847 0.02%
017146 1.1926 1.1926 0.00%
016191 1.1088 1.1088 0.02%
015080 2.1308 2.1308 -1.07%
013595 1.1816 1.1816 -1.07%
159141 1.3143 1.3143 -0.83%
159206 1.5934 1.5934 -0.83%
016384 1.0407 1.0407 -1.07%
018648 1.1146 1.1146 -1.07%
018689 1.2028 1.2028 0.00%
022088 1.0911 1.0911 0.02%
015832 1.0146 1.0997 0.02%
015916 1.5032 1.5032 -1.07%
019070 1.1818 1.1818 0.02%
022364 5.7936 5.7936 -1.07%
021679 1.0536 1.0536 0.02%
024576 1.1076 1.1076 -0.83%
023535 0.9745 0.9745 -0.83%
022660 1.0152 1.0443 0.02%
023283 1.0532 1.0532 0.02%
023825 1.0957 1.0957 -1.07%
025168 1.064 1.064 -0.83%
026428 1.0942 1.0942 -0.83%
024735 1.0003 1.0003 -1.07%
024738 1.0669 1.0669 -1.07%
024775 1.2946 1.2946 -0.83%
005507 1.0179 1.2995 0.02%
006253 1.7518 1.7518 -1.07%
006276 1.1728 1.2878 0.02%
007482 1.1382 1.2541 0.02%
007538 1.4851 1.6351 -0.83%
007542 1.1768 1.2268 0.02%
007199 1.145 1.164 0.02%
007200 1.2457 1.3397 0.02%
003898 1.0181 1.34 0.02%
006559 1.0389 1.2631 0.02%
006708 1.376 1.3835 0.02%
009985 1.0833 1.1548 0.02%
011004 1.1205 1.1205 -1.07%
517520 1.8995 1.8995 -0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币117,463.19106.39
3现金185.5000.17
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开0550.00(万张)5,312.40(万元)4.81(%)  
221248001324交行债0150.00(万张)5,131.00(万元)4.65(%)  
325020625国开0650.00(万张)5,076.79(万元)4.60(%)  
411250338725农业银行CD38750.00(万张)4,954.22(万元)4.49(%)  
511260807926中信银行CD07950.00(万张)4,945.43(万元)4.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-272024-12-300.0234
22024-05-282024-05-290.0468
32023-03-162023-03-170.0282
42020-12-232020-12-240.0305
52019-06-182019-06-190.0078
62019-03-222019-03-250.0105
72018-12-032018-12-040.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.02%2.11%3.02%3.09%3.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
0.83%
1.25%
1.25%
2.11%
9.33%
16.44%
27.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
103.09
82.07
146.62
特雷诺指数
-0.05
-0.14
-0.20
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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