公募基金 > 基金超市 > 科创债ETF永赢
| 基金代码511150 | 基金经理牟琼屿,连冰洁 | 最新份额5,069.09万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模29.53亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还 可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公 司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、 政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、 同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规 定。
收益分配原则
1、本基金的收益分配方式为现金分红；
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准 同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价 时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根 据实际情况确定并按照有关规定公告；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证AAA科技创新公司债指 数收益率。 本基金以“紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化” 作为投资目标，在投资中将不低于基金资产净值的90%的资产投资于标的指数成 份券及备选成份券，因此选取上证AAA科技创新公司债指数收益率作为业绩比 较基准，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 101.9863 | 1.0199 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 101.9808 | 1.0198 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 101.9669 | 1.0197 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 101.9562 | 1.0196 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 101.9552 | 1.0196 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 101.9305 | 1.0193 | -0.00% |
| 2026-7-2 | 101.9355 | 1.0194 | -0.02% |
| 2026-7-1 | 101.9513 | 1.0195 | -0.01% |
| 2026-6-30 | 101.9577 | 1.0196 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 101.944 | 1.0194 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 101.92 | 1.0192 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 101.8999 | 1.019 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 101.8769 | 1.0188 | -0.00% |
| 2026-6-23 | 101.8787 | 1.0188 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 101.8956 | 1.019 | 0.04% |
| 2026-6-18 | 101.8544 | 1.0185 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 101.8272 | 1.0183 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 101.8063 | 1.0181 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 101.7919 | 1.0179 | -0.00% |
| 2026-6-12 | 101.7924 | 1.0179 | -0.04% |
连冰洁女士：中国国籍，复旦大学硕士学位、上海财经大学学士学位，从业时间多年，中国籍，已取得基金从业资格。曾任博时基金管理有限公司固定收益总部基金经理助理兼高级研究员；路博迈基金管理有限公司固定收益部投资经理及EMD高级分析师；上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2024年12月31日至今，担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理；2024年12月31日至今，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2025年04月08日至今，担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理；2025年08月20日至今，担任永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金的基金经理；2025年09月17日至今，担任永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
科创债ETF永赢 2025-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D | 债券型 | 2026-05-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢荣益债券A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢荣益债券C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 科创债ETF永赢 | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢增益债券A | 债券型 | 2025-04-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢增益债券C | 债券型 | 2025-04-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢泽利一年 | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 牟琼屿 | 2025-09-17 至 今 | 0年-3个月零26天 | ||
| 连冰洁 | 2025-09-09 至 今 | 0年10个月零4天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005508 | 1.0165 | 1.2819 | -0.07% | |
| 005705 | 1.1655 | 1.3253 | -0.07% | |
| 006044 | 1.0862 | 1.2958 | -0.07% | |
| 006186 | 1.0326 | 1.2285 | -0.07% | |
| 006275 | 1.1583 | 1.2763 | -0.07% | |
| 006287 | 1.1428 | 1.2906 | -0.07% | |
| 007323 | 1.0194 | 1.1815 | -0.07% | |
| 007352 | 1.0585 | 1.151 | -0.07% | |
| 007482 | 1.139 | 1.2549 | -0.07% | |
| 007720 | 1.0161 | 1.1475 | -0.07% | |
| 008558 | 1.1569 | 1.2419 | -0.07% | |
| 008722 | 1.078 | 1.2695 | -0.07% | |
| 008723 | 1.1182 | 1.1697 | -1.10% | |
| 014375 | 1.0681 | 1.0681 | -0.07% | |
| 014678 | 1.148 | 1.148 | -1.10% | |
| 015833 | 1.0106 | 1.0923 | -0.07% | |
| 018962 | 1.079 | 1.1178 | -0.07% | |
| 019069 | 1.1734 | 1.1734 | -0.07% | |
| 019431 | 2.4536 | 2.4536 | -1.10% | |
| 019432 | 2.4158 | 2.4158 | -1.10% | |
| 020939 | 1.0616 | 1.0616 | -0.07% | |
| 021587 | 1.1481 | 1.1481 | -0.07% | |
| 021679 | 1.0545 | 1.0545 | -0.07% | |
| 021918 | 0.6416 | 0.6416 | -1.10% | |
| 022619 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | |
| 023420 | 1.754 | 1.754 | -1.10% | |
| 023754 | 0.6848 | 0.6848 | -1.10% | |
| 024639 | 1.0325 | 1.0325 | -1.10% | |
| 024672 | 0.893 | 0.893 | -1.10% | |
| 024735 | 0.8611 | 0.8611 | -1.10% | |
| 025228 | 1.1285 | 1.1285 | -0.07% | |
| 025998 | 1.0239 | 1.0239 | -1.10% | |
| 026129 | 0.9067 | 0.9067 | -1.37% | |
| 026405 | 1.01 | 1.01 | -0.07% | |
| 026685 | 0.9555 | 0.9555 | -1.10% | |
| 159141 | 1.3943 | 1.3943 | -1.37% | |
| 515730 | 0.8567 | 0.8567 | -1.37% | |
| 015967 | 2.9513 | 2.9513 | -1.10% | |
| 021307 | 1.01 | 1.0564 | -0.07% | |
| 005704 | 1.0242 | 1.2841 | -0.07% | |
| 006094 | 1.021 | 1.2832 | -0.07% | |
| 006266 | 3.2282 | 3.2282 | -1.10% | |
| 006576 | 1.0204 | 1.2788 | -0.07% | |
| 006577 | 1.058 | 1.277 | -0.07% | |
| 006660 | 1.0614 | 1.2098 | -0.07% | |
| 006850 | 1.15 | 1.2935 | -0.07% | |
| 006925 | 1.0666 | 1.2222 | -0.07% | |
| 006944 | 1.0128 | 1.1614 | -0.07% | |
| 007113 | 3.0232 | 3.0232 | -1.10% | |
| 007347 | 1.1051 | 1.228 | -0.07% | |
| 007351 | 1.0739 | 1.1681 | -0.07% | |
| 007543 | 1.1614 | 1.2114 | -0.07% | |
| 007664 | 2.1274 | 2.3474 | -1.37% | |
| 009866 | 1.0977 | 1.2439 | -0.07% | |
| 011315 | 0.9117 | 0.9117 | -1.10% | |
| 012681 | 1.0972 | 1.0972 | -1.10% | |
| 013077 | 1.0856 | 1.1596 | -0.07% | |
| 013416 | 0.5219 | 0.5219 | -1.37% | |
| 013668 | 1.1108 | 1.1108 | -0.70% | |
| 014167 | 1.2199 | 1.2199 | -0.07% | |
| 015288 | 0.7223 | 0.7223 | -1.10% | |
| 015790 | 1.4038 | 1.4038 | -1.10% | |
| 015828 | 0.6186 | 0.6186 | -1.10% | |
| 016384 | 0.993 | 0.993 | -1.10% | |
| 016385 | 0.9751 | 0.9751 | -1.10% | |
| 016561 | 1.3974 | 1.3974 | -1.10% | |
| 017687 | 1.09 | 1.118 | -0.07% | |
| 018124 | 2.3707 | 2.3707 | -1.10% | |
| 018746 | 1.1899 | 1.1899 | -0.07% | |
| 018960 | 1.2372 | 1.2372 | -0.07% | |
| 020755 | 3.4057 | 3.4057 | -1.10% | |
| 021077 | 1.0643 | 1.0643 | -0.07% | |
| 022660 | 1.0112 | 1.0458 | -0.07% | |
| 022667 | 1.1337 | 1.1607 | -0.07% | |
| 022718 | 3.0541 | 3.0541 | -1.10% | |
| 023443 | 1.0918 | 1.0918 | -1.10% | |
| 023530 | 0.9424 | 0.9424 | -1.37% | |
| 023825 | 1.2031 | 1.2031 | -1.10% | |
| 023942 | 1.8577 | 1.8577 | -1.37% | |
| 024203 | 1.551 | 1.551 | -1.10% | |
| 024673 | 0.8894 | 0.8894 | -1.10% | |
| 024738 | 0.9122 | 0.9122 | -1.10% | |
| 024774 | 1.3571 | 1.3571 | -1.37% | |
| 024776 | 1.3559 | 1.3559 | -1.37% | |
| 024860 | 0.7699 | 0.7699 | -1.37% | |
| 025046 | 1.0459 | 1.0459 | -0.70% | |
| 025962 | 1.082 | 1.082 | -0.07% | |
| 026428 | 1.1987 | 1.1987 | -1.37% | |
| 026429 | 1.1989 | 1.1989 | -1.37% | |
| 159366 | 1.2481 | 1.2481 | -1.37% | |
| 005073 | 1.0329 | 1.313 | -0.07% | |
| 005703 | 1.0259 | 1.3006 | -0.07% | |
| 006088 | 1.1481 | 1.2801 | -0.07% | |
| 006187 | 1.0297 | 1.2174 | -0.07% | |
| 006288 | 1.1256 | 1.2714 | -0.07% | |
| 006708 | 1.3785 | 1.386 | -0.07% | |
| 007374 | 1.167 | 1.2038 | -0.07% | |
| 008302 | 1.2438 | 1.2438 | -0.07% | |
| 008619 | 1.1958 | 1.1958 | -1.37% | |
| 009983 | 0.6658 | 0.6658 | -1.10% | |
| 010092 | 1.2379 | 1.2379 | -0.07% | |
| 010923 | 1.2378 | 1.2378 | -1.10% | |
| 012406 | 0.8529 | 0.8529 | -1.10% | |
| 012442 | 1.3758 | 1.3758 | -1.10% | |
| 013669 | 1.0902 | 1.0902 | -0.70% | |
| 013700 | 1.1248 | 1.1248 | -0.07% | |
| 014234 | 1.0379 | 1.1489 | -0.07% | |
| 015789 | 1.4261 | 1.4261 | -1.10% | |
| 016191 | 1.1098 | 1.1098 | -0.07% | |
| 016387 | 0.9776 | 0.9776 | -1.10% | |
| 016550 | 0.7743 | 0.7743 | -1.10% | |
| 017006 | 1.064 | 1.0861 | -0.07% | |
| 017221 | 1.0617 | 1.0617 | -1.10% | |
| 018206 | 1.0462 | 1.0897 | -0.07% | |
| 020139 | 1.527 | 1.527 | -1.10% | |
| 020897 | 1.0038 | 1.0659 | -0.07% | |
| 021055 | 1.213 | 1.223 | -0.07% | |
| 021241 | 1.1288 | 1.1288 | -0.07% | |
| 021346 | 1.1091 | 1.1091 | -0.07% | |
| 021444 | 1.061 | 1.061 | -0.07% | |
| 022360 | 1.2286 | 1.2286 | -0.07% | |
| 022365 | 5.7237 | 5.7237 | -1.10% | |
| 023305 | 1.4281 | 1.4281 | -1.37% | |
| 023306 | 1.4215 | 1.4215 | -1.37% | |
| 023531 | 0.9393 | 0.9393 | -1.37% | |
| 023546 | 1.0451 | 1.0451 | -0.07% | |
| 023753 | 0.6906 | 0.6906 | -1.10% | |
| 023887 | 0.9118 | 0.9118 | -1.37% | |
| 024194 | 1.5509 | 1.5509 | -1.37% | |
| 024638 | 1.0345 | 1.0345 | -1.10% | |
| 025045 | 1.073 | 1.073 | -0.70% | |
| 025209 | 3.0265 | 3.0265 | -1.10% | |
| 025216 | 1.14 | 1.14 | -1.10% | |
| 025765 | 0.7101 | 0.7101 | -1.37% | |
| 026406 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% | |
| 026440 | 0.8886 | 0.8886 | -1.10% | |
| 563690 | 0.9564 | 0.9564 | -1.37% | |
| 002169 | 1.139 | 1.3609 | -0.07% | |
| 002521 | 1.3262 | 3.3438 | -0.07% | |
| 004230 | 1.0708 | 1.4027 | -0.07% | |
| 006253 | 1.6445 | 1.6445 | -1.10% | |
| 006443 | 1.0573 | 1.302 | -0.07% | |
| 006444 | 1.058 | 1.2824 | -0.07% | |
| 006635 | 1.2127 | 1.3067 | -0.07% | |
| 006661 | 1.0516 | 1.1972 | -0.07% | |
| 006771 | 1.0037 | 1.2085 | -0.07% | |
| 006836 | 1.5862 | 1.5862 | -1.10% | |
| 007199 | 1.1462 | 1.1652 | -0.07% | |
| 007691 | 1.1095 | 1.1985 | -0.07% | |
| 007693 | 1.0623 | 1.1781 | -0.07% | |
| 008559 | 1.1431 | 1.2281 | -0.07% | |
| 008919 | 3.5642 | 3.5642 | -1.10% | |
| 009171 | 1.0753 | 1.2026 | -0.07% | |
| 011203 | 0.6782 | 0.6782 | -1.10% | |
| 011984 | 1.1545 | 1.1964 | -0.07% | |
| 012407 | 0.8449 | 0.8449 | -1.10% | |
| 012682 | 1.0897 | 1.0897 | -1.10% | |
| 013415 | 0.5267 | 0.5267 | -1.37% | |
| 015469 | 1.1084 | 1.1237 | -0.07% | |
| 015916 | 1.6177 | 1.6177 | -1.10% | |
| 017146 | 1.1873 | 1.1873 | -0.70% | |
| 017328 | 1.0978 | 1.0978 | -0.07% | |
| 018123 | 2.5153 | 2.5153 | -1.10% | |
| 019660 | 1.1105 | 1.1105 | -1.10% | |
| 020287 | 0.8643 | 0.8643 | -1.10% | |
| 020288 | 0.8557 | 0.8557 | -1.10% | |
| 021079 | 1.0633 | 1.0633 | -0.07% | |
| 021443 | 1.0653 | 1.0653 | -0.07% | |
| 021680 | 1.058 | 1.058 | -0.07% | |
| 021764 | 1.0651 | 1.0651 | -0.07% | |
| 022205 | 1.1839 | 1.1839 | -1.37% | |
| 022620 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | |
| 023249 | 1.0047 | 1.0047 | -0.07% | |
| 023534 | 0.8806 | 0.8806 | -1.37% | |
| 023535 | 0.8786 | 0.8786 | -1.37% | |
| 024319 | 0.8049 | 0.8049 | -1.10% | |
| 024320 | 0.801 | 0.801 | -1.10% | |
| 024394 | 0.8093 | 0.8093 | -1.14% | |
| 024576 | 1.0769 | 1.0769 | -1.37% | |
| 024861 | 0.7686 | 0.7686 | -1.37% | |
| 025044 | 1.0737 | 1.0737 | -0.70% | |
| 025217 | 1.1338 | 1.1338 | -1.10% | |
| 025440 | 0.8615 | 0.8615 | -1.10% | |
| 026131 | 0.9959 | 0.9959 | -1.37% | |
| 026680 | 1.1451 | 1.1451 | -1.10% | |
| 511150 | 101.9552 | 1.0196 | -0.07% | |
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| 007539 | 1.4622 | 1.6122 | -1.37% | |
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| 008480 | 1.3278 | 1.3278 | -1.10% | |
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| 011004 | 1.1196 | 1.1196 | -1.10% | |
| 011093 | 2.1475 | 2.1475 | -1.10% | |
| 013699 | 1.1352 | 1.1352 | -0.07% | |
| 014679 | 1.1347 | 1.1347 | -1.10% | |
| 014893 | 1.1555 | 1.1555 | -1.10% | |
| 015829 | 0.6088 | 0.6088 | -1.10% | |
| 015915 | 1.6407 | 1.6407 | -1.10% | |
| 016674 | 1.096 | 1.096 | -0.07% | |
| 016675 | 1.0856 | 1.0856 | -0.07% | |
| 017688 | 1.001 | 1.039 | -0.07% | |
| 018603 | 1.2235 | 1.2235 | -1.10% | |
| 019878 | 1.0657 | 1.0657 | -0.07% | |
| 020056 | 1.0347 | 1.0347 | -0.07% | |
| 020940 | 1.057 | 1.057 | -0.07% | |
| 021054 | 1.1407 | 1.215 | -0.07% | |
| 022298 | 1.1172 | 1.1172 | -1.10% | |
| 022368 | 3.3775 | 3.3775 | -1.10% | |
| 022564 | 1.1 | 1.11 | -0.07% | |
| 023824 | 1.2087 | 1.2087 | -1.10% | |
| 023915 | 2.0131 | 2.0131 | -1.10% | |
| 024195 | 1.5472 | 1.5472 | -1.37% | |
| 024577 | 1.0738 | 1.0738 | -1.37% | |
| 024737 | 0.9173 | 0.9173 | -1.10% | |
| 025047 | 1.0434 | 1.0434 | -0.70% | |
| 025963 | 1.0795 | 1.0795 | -0.07% | |
| 026441 | 0.8862 | 0.8862 | -1.10% | |
| 026684 | 0.9567 | 0.9567 | -1.10% | |
| 159206 | 1.6604 | 1.6604 | -1.37% | |
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| 588520 | 1.5934 | 1.5934 | -1.37% | |
| 015079 | 2.4132 | 2.4132 | -1.10% | |
| 002522 | 1.3187 | 1.4809 | -0.07% | |
| 005074 | 1.0243 | 1.2999 | -0.07% | |
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| 006237 | 1.0297 | 1.2586 | -0.07% | |
| 006707 | 1.318 | 1.3255 | -0.07% | |
| 007427 | 1.0891 | 1.2582 | -0.07% | |
| 007542 | 1.1777 | 1.2277 | -0.07% | |
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| 010621 | 1.0712 | 1.2032 | -0.07% | |
| 012530 | 1.9267 | 1.9267 | -1.10% | |
| 014089 | 1.2124 | 1.2124 | -0.07% | |
| 014966 | 1.0307 | 1.1047 | -0.07% | |
| 016192 | 1.1014 | 1.1014 | -0.07% | |
| 016386 | 0.9921 | 0.9921 | -1.10% | |
| 016560 | 1.4181 | 1.4181 | -1.10% | |
| 017007 | 1.0587 | 1.0776 | -0.07% | |
| 017220 | 1.0768 | 1.0768 | -1.10% | |
| 017234 | 3.4083 | 3.4083 | -1.10% | |
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| 018747 | 1.1783 | 1.1783 | -0.07% | |
| 019070 | 1.1827 | 1.1827 | -0.07% | |
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| 020138 | 1.5463 | 1.5463 | -1.10% | |
| 020411 | 1.6002 | 1.6002 | -1.37% | |
| 020412 | 1.5886 | 1.5886 | -1.37% | |
| 021242 | 1.1201 | 1.1201 | -0.07% | |
| 021278 | 2.3554 | 2.3554 | -1.37% | |
| 021345 | 1.1171 | 1.1171 | -0.07% | |
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| 022364 | 5.7831 | 5.7831 | -1.10% | |
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| 023437 | 1.9383 | 1.9383 | -1.37% | |
| 023756 | 1.2736 | 1.2736 | -1.37% | |
| 023886 | 0.9152 | 0.9152 | -1.37% | |
| 023925 | 1.998 | 1.998 | -1.10% | |
| 025098 | 1.0067 | 1.0234 | -0.07% | |
| 025099 | 1.0052 | 1.008 | -0.07% | |
| 025168 | 0.9478 | 0.9478 | -1.37% | |
| 025208 | 3.0408 | 3.0408 | -1.10% | |
| 025439 | 0.864 | 0.864 | -1.10% | |
| 159170 | 0.803 | 0.803 | -1.37% | |
| 159266 | 0.8941 | 0.8941 | -1.37% | |
| 159721 | 1.1387 | 1.1387 | -1.37% | |
| 015968 | 2.9062 | 2.9062 | -1.10% | |
| 003898 | 1.0114 | 1.3411 | -0.07% | |
| 004238 | 1.1305 | 1.4212 | -0.07% | |
| 005711 | 2.3328 | 2.4928 | -1.10% | |
| 006043 | 1.0903 | 1.3107 | -0.07% | |
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| 006505 | 1.0393 | 1.248 | -0.07% | |
| 006506 | 1.0426 | 1.2346 | -0.07% | |
| 006559 | 1.0385 | 1.2627 | -0.07% | |
| 007114 | 2.9828 | 2.9828 | -1.10% | |
| 007348 | 1.1345 | 1.1824 | -0.07% | |
| 007944 | 0.879 | 0.879 | -1.10% | |
| 008618 | 1.2106 | 1.2106 | -1.37% | |
| 008920 | 3.5192 | 3.5192 | -1.10% | |
| 009172 | 1.0681 | 1.1935 | -0.07% | |
| 011204 | 0.6637 | 0.6637 | -1.10% | |
| 011983 | 1.1035 | 1.2051 | -0.07% | |
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| 015832 | 1.0107 | 1.1004 | -0.07% | |
| 016409 | 1.0756 | 1.0756 | -1.10% | |
| 016503 | 1.0088 | 1.0088 | -1.10% | |
| 017329 | 1.0881 | 1.0881 | -0.07% | |
| 018961 | 1.1328 | 1.1598 | -0.07% | |
| 019218 | 1.0362 | 1.0542 | -0.07% | |
| 020758 | 3.3684 | 3.3684 | -1.10% | |
| 021078 | 1.0608 | 1.0608 | -0.07% | |
| 021279 | 2.3355 | 2.3355 | -1.37% | |
| 021678 | 1.0597 | 1.0597 | -0.07% | |
| 022268 | 1.0985 | 1.0985 | -0.07% | |
| 022662 | 1.1188 | 1.1188 | -0.07% | |
| 022717 | 3.0805 | 3.0805 | -1.10% | |
| 023248 | 1.0085 | 1.0085 | -0.07% | |
| 023283 | 1.0529 | 1.0529 | -0.07% | |
| 023438 | 1.9338 | 1.9338 | -1.37% | |
| 023755 | 1.2776 | 1.2776 | -1.37% | |
| 023941 | 1.8619 | 1.8619 | -1.37% | |
| 024202 | 1.5607 | 1.5607 | -1.10% | |
| 024736 | 0.8562 | 0.8562 | -1.10% | |
| 025169 | 0.9455 | 0.9455 | -1.37% | |
| 025766 | 0.7097 | 0.7097 | -1.37% | |
| 025997 | 1.0262 | 1.0262 | -1.10% | |
| 026130 | 0.9064 | 0.9064 | -1.37% | |
| 026132 | 0.995 | 0.995 | -1.37% | |
| 159165 | 0.8453 | 0.8453 | -1.37% | |
| 159386 | 1.352 | 1.352 | -1.37% | |
| 159883 | 0.4179 | 0.4179 | -1.37% | |
| 563520 | 1.2346 | 1.2346 | -1.37% | |
| 006269 | 3.1758 | 3.1758 | -1.10% | |
| 006852 | 1.0997 | 1.2056 | -0.07% | |
| 007200 | 1.2468 | 1.3408 | -0.07% | |
| 007373 | 1.0795 | 1.2284 | -0.07% | |
| 008481 | 1.3115 | 1.3115 | -1.10% | |
| 009985 | 1.0842 | 1.1557 | -0.07% | |
| 010562 | 1.2965 | 1.2965 | -1.10% | |
| 013595 | 1.1879 | 1.1879 | -1.10% | |
| 014598 | 1.2832 | 1.2832 | -1.10% | |
| 014892 | 1.1761 | 1.1761 | -1.10% | |
| 015287 | 0.7417 | 0.7417 | -1.10% | |
| 016502 | 1.0224 | 1.0224 | -1.10% | |
| 016549 | 0.786 | 0.786 | -1.10% | |
| 018122 | 2.5468 | 2.5468 | -1.10% | |
| 018689 | 1.1979 | 1.1979 | -0.70% | |
| 019068 | 1.2296 | 1.2296 | -0.07% | |
| 019217 | 1.0427 | 1.0607 | -0.07% | |
| 020898 | 1.034 | 1.0661 | -0.07% | |
| 021387 | 1.1544 | 1.1544 | -0.07% | |
| 022088 | 1.092 | 1.092 | -0.07% | |
| 022204 | 1.1917 | 1.1917 | -1.37% | |
| 022312 | 1.4466 | 1.4466 | -1.37% | |
| 024393 | 0.812 | 0.812 | -1.14% | |
| 024775 | 1.3547 | 1.3547 | -1.37% | |
| 025100 | 1.0022 | 1.0047 | -0.07% | |
| 026681 | 1.1432 | 1.1432 | -1.10% | |
| 027456 | 1.0144 | 1.0144 | -0.07% | |
| 159223 | 1.0578 | 1.0578 | -1.37% | |
| 517520 | 1.6864 | 1.6864 | -1.37% | |
| 015080 | 2.3325 | 2.3325 | -1.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 492,186.07 | 95.97 |
| 3 | 现金 | 7,015.90 | 01.37 |
| 4 | 其他资产 | 755.68 | 00.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243418 | 25京东K2 | 109.72(万张) | 11,052.19(万元) | 2.16(%) |
| 2 | 241379 | 24兖矿K3 | 101.81(万张) | 10,368.57(万元) | 2.02(%) |
| 3 | 243426 | 25东兴K1 | 91.38(万张) | 9,268.51(万元) | 1.81(%) |
| 4 | 241452 | 24恒信K1 | 88.35(万张) | 9,007.63(万元) | 1.76(%) |
| 5 | 241213 | 24融和K2 | 82.46(万张) | 8,488.08(万元) | 1.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.67% | -0.0% | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 195.46 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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