| 基金代码020138 | 基金经理许拓 | 最新份额550.84万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-06-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.35亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 1.4584 | 1.4584 | -0.42% |
| 2026-3-27 | 1.4645 | 1.4645 | 0.30% |
| 2026-3-26 | 1.4601 | 1.4601 | -0.65% |
| 2026-3-25 | 1.4697 | 1.4697 | -0.48% |
| 2026-3-24 | 1.4768 | 1.4768 | 0.61% |
| 2026-3-23 | 1.4679 | 1.4679 | -1.71% |
| 2026-3-20 | 1.4935 | 1.4935 | -0.70% |
| 2026-3-19 | 1.5041 | 1.5041 | -1.05% |
| 2026-3-18 | 1.5201 | 1.5201 | -0.26% |
| 2026-3-17 | 1.524 | 1.524 | -1.40% |
| 2026-3-16 | 1.5456 | 1.5456 | 0.16% |
| 2026-3-13 | 1.5431 | 1.5431 | -1.27% |
| 2026-3-12 | 1.5629 | 1.5629 | 0.03% |
| 2026-3-11 | 1.5624 | 1.5624 | 0.28% |
| 2026-3-10 | 1.558 | 1.558 | 0.99% |
| 2026-3-9 | 1.5428 | 1.5428 | -0.08% |
| 2026-3-6 | 1.5441 | 1.5441 | -0.26% |
| 2026-3-5 | 1.5482 | 1.5482 | 0.34% |
| 2026-3-4 | 1.543 | 1.543 | -0.14% |
| 2026-3-3 | 1.5452 | 1.5452 | -2.82% |

许拓先生:管理学硕士。具有多年证券从业经历。曾任中欧基金管理有限公司研究员;中信证券股份有限公司研究员;农银汇理基金管理有限公司权益基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年3月7日起任职)、永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月6日起任职)、永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理(自2023年9月25日起任职)、永赢启鑫混合型证券投资基金(自2024年6月4日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢启鑫混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢股息优选A | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.5 | 9.15% | -13.46% |
| 永赢长远价值混合C | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 2.8 | -4.32% | -17.52% |
| 永赢启鑫混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢股息优选C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.5 | 9.09% | -13.46% |
| 农银智增定开混合 | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-07-11 | 1.8 | 7.00% | 7.37% |
| 农银中国优势混合 | 混合型 | 2021-01-19 至 2022-07-11 | 1.5 | 17.89% | -3.59% |
| 永赢长远价值混合A | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 2.8 | -4.20% | -17.52% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.1 | -15.78% | -21.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许拓 | 2024-04-25 至 今 | 1年11个月零6天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004230 | 1.0553 | 1.3872 | 0.02% | |
| 004238 | 1.1204 | 1.4111 | 0.02% | |
| 006043 | 1.0774 | 1.2978 | 0.02% | |
| 006237 | 1.0232 | 1.2521 | 0.02% | |
| 006275 | 1.1491 | 1.2671 | 0.02% | |
| 006660 | 1.0529 | 1.2013 | 0.02% | |
| 006707 | 1.3065 | 1.314 | 0.02% | |
| 006944 | 1.0163 | 1.1522 | 0.02% | |
| 007113 | 1.9518 | 1.9518 | 0.12% | |
| 007373 | 1.0701 | 1.219 | 0.02% | |
| 007482 | 1.1287 | 1.2446 | 0.02% | |
| 007664 | 1.786 | 2.006 | -0.11% | |
| 007944 | 0.9636 | 0.9636 | 0.12% | |
| 008480 | 1.4199 | 1.4199 | 0.12% | |
| 008558 | 1.1407 | 1.2257 | 0.02% | |
| 008559 | 1.1277 | 1.2127 | 0.02% | |
| 009932 | 1.3204 | 1.3204 | 0.12% | |
| 012530 | 1.5076 | 1.5076 | 0.12% | |
| 015832 | 1.0187 | 1.096 | 0.02% | |
| 016550 | 0.8594 | 0.8594 | 0.12% | |
| 017006 | 1.0674 | 1.0794 | 0.02% | |
| 017234 | 2.3665 | 2.3665 | 0.12% | |
| 017329 | 1.0834 | 1.0834 | 0.02% | |
| 017687 | 1.1017 | 1.1097 | 0.02% | |
| 017688 | 1.034 | 1.042 | 0.02% | |
| 018122 | 1.6292 | 1.6292 | 0.12% | |
| 019069 | 1.1667 | 1.1667 | 0.02% | |
| 020411 | 2.1142 | 2.1142 | -0.11% | |
| 020755 | 2.3537 | 2.3537 | 0.12% | |
| 021242 | 1.108 | 1.108 | 0.02% | |
| 021444 | 1.0564 | 1.0564 | 0.02% | |
| 022088 | 1.088 | 1.088 | 0.02% | |
| 022205 | 1.1555 | 1.1555 | -0.11% | |
| 022312 | 1.3144 | 1.3144 | -0.11% | |
| 023531 | 1.0962 | 1.0962 | -0.11% | |
| 023915 | 1.6486 | 1.6486 | 0.12% | |
| 024203 | 1.2269 | 1.2269 | 0.12% | |
| 025098 | 1.0066 | 1.0155 | 0.02% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 025169 | 1.1391 | 1.1391 | -0.11% | |
| 025209 | 1.6641 | 1.6641 | 0.12% | |
| 025217 | 1.4371 | 1.4371 | 0.12% | |
| 025766 | 0.8082 | 0.8082 | -0.11% | |
| 025997 | 1.0103 | 1.0103 | 0.12% | |
| 159386 | 1.2504 | 1.2504 | -0.11% | |
| 159721 | 1.0087 | 1.0087 | -0.11% | |
| 511150 | 101.148 | 1.0115 | 0.02% | |
| 588520 | 1.3219 | 1.3219 | -0.11% | |
| 006044 | 1.0739 | 1.2835 | 0.02% | |
| 006089 | 1.1196 | 1.2506 | 0.02% | |
| 006093 | 1.0489 | 1.306 | 0.02% | |
| 006094 | 1.0303 | 1.2762 | 0.02% | |
| 006635 | 1.1988 | 1.2928 | 0.02% | |
| 007086 | 1.0628 | 1.1614 | 0.02% | |
| 008618 | 1.0465 | 1.0465 | -0.11% | |
| 010563 | 1.1956 | 1.1956 | 0.12% | |
| 010923 | 1.2081 | 1.2081 | 0.12% | |
| 011315 | 0.8857 | 0.8857 | 0.12% | |
| 014167 | 1.2105 | 1.2105 | 0.02% | |
| 015916 | 1.6241 | 1.6241 | 0.12% | |
| 016191 | 1.1038 | 1.1038 | 0.02% | |
| 016192 | 1.096 | 1.096 | 0.02% | |
| 016386 | 0.8177 | 0.8177 | 0.12% | |
| 016387 | 0.8067 | 0.8067 | 0.12% | |
| 016502 | 1.2031 | 1.2031 | 0.12% | |
| 016503 | 1.1884 | 1.1884 | 0.12% | |
| 016674 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% | |
| 017220 | 1.0624 | 1.0624 | 0.12% | |
| 017328 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% | |
| 018603 | 1.1954 | 1.1954 | 0.12% | |
| 020939 | 1.0561 | 1.0561 | 0.02% | |
| 021055 | 1.1994 | 1.2094 | 0.02% | |
| 021278 | 1.9297 | 1.9297 | -0.11% | |
| 021345 | 1.0942 | 1.0942 | 0.02% | |
| 021764 | 1.06 | 1.06 | 0.02% | |
| 023755 | 1.1924 | 1.1924 | -0.11% | |
| 023942 | 1.3535 | 1.3535 | -0.11% | |
| 024202 | 1.2326 | 1.2326 | 0.12% | |
| 024320 | 0.8681 | 0.8681 | 0.12% | |
| 024775 | 1.0934 | 1.0934 | -0.11% | |
| 025208 | 1.6692 | 1.6692 | 0.12% | |
| 026132 | 0.8629 | 0.8629 | -0.11% | |
| 159170 | 0.92 | 0.92 | -0.11% | |
| 159223 | 1.2816 | 1.2816 | -0.11% | |
| 003898 | 1.0106 | 1.3325 | 0.02% | |
| 005074 | 1.0184 | 1.294 | 0.02% | |
| 005508 | 1.0283 | 1.2742 | 0.02% | |
| 005703 | 1.0177 | 1.2924 | 0.02% | |
| 005704 | 1.0165 | 1.2764 | 0.02% | |
| 006092 | 1.0447 | 1.312 | 0.02% | |
| 006186 | 1.0427 | 1.2191 | 0.02% | |
| 006187 | 1.0398 | 1.2067 | 0.02% | |
| 006266 | 2.9779 | 2.9779 | 0.12% | |
| 006269 | 2.931 | 2.931 | 0.12% | |
| 006506 | 1.0368 | 1.2288 | 0.02% | |
| 006576 | 1.013 | 1.2714 | 0.02% | |
| 006708 | 1.3631 | 1.3706 | 0.02% | |
| 007199 | 1.1377 | 1.1567 | 0.02% | |
| 007348 | 1.1539 | 1.1739 | 0.02% | |
| 007352 | 1.0578 | 1.1467 | 0.02% | |
| 007542 | 1.1709 | 1.2209 | 0.02% | |
| 007543 | 1.1554 | 1.2054 | 0.02% | |
| 007665 | 1.7911 | 2.0011 | -0.11% | |
| 007691 | 1.1002 | 1.1892 | 0.02% | |
| 008481 | 1.4033 | 1.4033 | 0.12% | |
| 010621 | 1.0794 | 1.1989 | 0.02% | |
| 011093 | 1.5761 | 1.5761 | 0.12% | |
| 011203 | 0.7557 | 0.7557 | 0.12% | |
| 013077 | 1.0785 | 1.1525 | 0.02% | |
| 013654 | 1.0342 | 1.1402 | 0.02% | |
| 013700 | 1.1196 | 1.1196 | 0.02% | |
| 014088 | 1.1893 | 1.1893 | 0.02% | |
| 014089 | 1.1694 | 1.1694 | 0.02% | |
| 014598 | 1.2845 | 1.2845 | 0.12% | |
| 014679 | 1.1254 | 1.1254 | 0.12% | |
| 014892 | 1.1599 | 1.1599 | 0.12% | |
| 015789 | 1.4078 | 1.4078 | 0.12% | |
| 015833 | 1.0144 | 1.0885 | 0.02% | |
| 016675 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
| 018124 | 2.1727 | 2.1727 | 0.12% | |
| 018206 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% | |
| 018961 | 1.1228 | 1.1498 | 0.02% | |
| 020056 | 1.044 | 1.044 | 0.02% | |
| 020412 | 2.1006 | 2.1006 | -0.11% | |
| 021077 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | |
| 021387 | 1.1459 | 1.1459 | 0.02% | |
| 021918 | 0.7603 | 0.7603 | 0.12% | |
| 022564 | 1.1017 | 1.1017 | 0.02% | |
| 023282 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | |
| 023305 | 1.3168 | 1.3168 | -0.11% | |
| 023546 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% | |
| 023887 | 0.9332 | 0.9332 | -0.11% | |
| 024774 | 1.0948 | 1.0948 | -0.11% | |
| 025216 | 1.4426 | 1.4426 | 0.12% | |
| 025765 | 0.8084 | 0.8084 | -0.11% | |
| 025963 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | |
| 025998 | 1.0092 | 1.0092 | 0.12% | |
| 026131 | 0.8632 | 0.8632 | -0.11% | |
| 026428 | 0.9512 | 0.9512 | -0.11% | |
| 159165 | 0.9678 | 0.9678 | -0.11% | |
| 159378 | 1.2963 | 1.2963 | -0.11% | |
| 517520 | 2.2609 | 2.2609 | -0.11% | |
| 015967 | 1.6586 | 1.6586 | 0.12% | |
| 015080 | 1.6245 | 1.6245 | 0.12% | |
| 005705 | 1.1543 | 1.3141 | 0.02% | |
| 006088 | 1.1368 | 1.2688 | 0.02% | |
| 006095 | 1.0238 | 1.2589 | 0.02% | |
| 006253 | 1.8987 | 1.8987 | 0.12% | |
| 006288 | 1.114 | 1.2598 | 0.02% | |
| 006577 | 1.0502 | 1.2692 | 0.02% | |
| 006836 | 1.748 | 1.748 | 0.12% | |
| 007323 | 1.0234 | 1.1722 | 0.02% | |
| 007347 | 1.1073 | 1.2193 | 0.02% | |
| 007693 | 1.0571 | 1.1729 | 0.02% | |
| 008722 | 1.1021 | 1.2519 | 0.02% | |
| 008919 | 2.4423 | 2.4423 | 0.12% | |
| 011984 | 1.1542 | 1.1837 | 0.02% | |
| 013595 | 1.148 | 1.148 | 0.12% | |
| 015790 | 1.3873 | 1.3873 | 0.12% | |
| 019431 | 2.199 | 2.199 | 0.12% | |
| 020287 | 1.034 | 1.034 | 0.12% | |
| 021054 | 1.1558 | 1.2008 | 0.02% | |
| 021241 | 1.1154 | 1.1154 | 0.02% | |
| 022311 | 1.3199 | 1.3199 | -0.11% | |
| 022360 | 1.2177 | 1.2177 | 0.02% | |
| 022667 | 1.1228 | 1.1498 | 0.02% | |
| 023248 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | |
| 023530 | 1.099 | 1.099 | -0.11% | |
| 023534 | 0.9927 | 0.9927 | -0.11% | |
| 023753 | 0.8944 | 0.8944 | 0.12% | |
| 023754 | 0.8884 | 0.8884 | 0.12% | |
| 023824 | 0.9142 | 0.9142 | 0.12% | |
| 023925 | 1.6389 | 1.6389 | 0.12% | |
| 024195 | 1.5252 | 1.5252 | -0.11% | |
| 024639 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% | |
| 024738 | 1.0363 | 1.0363 | 0.12% | |
| 024776 | 1.0941 | 1.0941 | -0.11% | |
| 159366 | 1.3121 | 1.3121 | -0.11% | |
| 159883 | 0.4844 | 0.4844 | -0.11% | |
| 015968 | 1.635 | 1.635 | 0.12% | |
| 005507 | 1.0302 | 1.2915 | 0.02% | |
| 006287 | 1.1304 | 1.2782 | 0.02% | |
| 006852 | 1.0947 | 1.2006 | 0.02% | |
| 006925 | 1.0654 | 1.214 | 0.02% | |
| 007114 | 1.9268 | 1.9268 | 0.12% | |
| 007279 | 1.1591 | 1.2466 | 0.02% | |
| 007351 | 1.0728 | 1.1627 | 0.02% | |
| 007427 | 1.0793 | 1.2484 | 0.02% | |
| 008723 | 1.0932 | 1.1447 | 0.12% | |
| 008920 | 2.4128 | 2.4128 | 0.12% | |
| 009866 | 1.096 | 1.2315 | 0.02% | |
| 010562 | 1.2085 | 1.2085 | 0.12% | |
| 011004 | 1.111 | 1.111 | 0.12% | |
| 012407 | 0.7641 | 0.7641 | 0.12% | |
| 012681 | 1.088 | 1.088 | 0.12% | |
| 013415 | 0.6077 | 0.6077 | -0.11% | |
| 014599 | 1.2639 | 1.2639 | 0.12% | |
| 014678 | 1.1377 | 1.1377 | 0.12% | |
| 014893 | 1.1409 | 1.1409 | 0.12% | |
| 018123 | 1.6106 | 1.6106 | 0.12% | |
| 018648 | 1.0816 | 1.0816 | 0.12% | |
| 019432 | 2.1688 | 2.1688 | 0.12% | |
| 019878 | 1.0523 | 1.0523 | 0.02% | |
| 020898 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% | |
| 020940 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% | |
| 021346 | 1.0876 | 1.0876 | 0.02% | |
| 022298 | 1.0926 | 1.0926 | 0.12% | |
| 022365 | 3.8056 | 3.8056 | 0.12% | |
| 022620 | 1.0271 | 1.0271 | 0.02% | |
| 023421 | 1.2241 | 1.2241 | 0.12% | |
| 024319 | 0.871 | 0.871 | 0.12% | |
| 024394 | 0.8731 | 0.8731 | -1.01% | |
| 025439 | 0.9846 | 0.9846 | 0.12% | |
| 026130 | 0.9101 | 0.9101 | -0.11% | |
| 026429 | 0.9516 | 0.9516 | -0.11% | |
| 159206 | 1.6373 | 1.6373 | -0.11% | |
| 159266 | 1.0101 | 1.0101 | -0.11% | |
| 002521 | 1.2974 | 3.315 | 0.02% | |
| 002522 | 1.2915 | 1.4537 | 0.02% | |
| 006276 | 1.1628 | 1.2778 | 0.02% | |
| 007719 | 1.0104 | 1.155 | 0.02% | |
| 009985 | 1.0799 | 1.1514 | 0.02% | |
| 014375 | 1.0544 | 1.0544 | 0.02% | |
| 015915 | 1.6453 | 1.6453 | 0.12% | |
| 016549 | 0.8715 | 0.8715 | 0.12% | |
| 016561 | 1.0849 | 1.0849 | 0.12% | |
| 017221 | 1.0487 | 1.0487 | 0.12% | |
| 019068 | 1.2196 | 1.2196 | 0.02% | |
| 019660 | 1.1031 | 1.1031 | 0.12% | |
| 020897 | 1.0246 | 1.0546 | 0.02% | |
| 021079 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% | |
| 021679 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% | |
| 021680 | 1.0436 | 1.0436 | 0.02% | |
| 022364 | 3.8388 | 3.8388 | 0.12% | |
| 022717 | 2.1311 | 2.1311 | 0.12% | |
| 023249 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | |
| 023438 | 1.2715 | 1.2715 | -0.11% | |
| 023535 | 0.9912 | 0.9912 | -0.11% | |
| 024194 | 1.5278 | 1.5278 | -0.11% | |
| 024393 | 0.8752 | 0.8752 | -1.01% | |
| 024638 | 1.0068 | 1.0068 | 0.12% | |
| 025168 | 1.141 | 1.141 | -0.11% | |
| 025962 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | |
| 026680 | 1.0277 | 1.0277 | 0.12% | |
| 026681 | 1.0272 | 1.0272 | 0.12% | |
| 159141 | 0.9931 | 0.9931 | -0.11% | |
| 515730 | 0.9447 | 0.9447 | -0.11% | |
| 563520 | 1.1507 | 1.1507 | -0.11% | |
| 005073 | 1.0264 | 1.3065 | 0.02% | |
| 006252 | 1.9293 | 1.9293 | 0.12% | |
| 006443 | 1.0354 | 1.2801 | 0.02% | |
| 006444 | 1.0367 | 1.2611 | 0.02% | |
| 006505 | 1.0331 | 1.2418 | 0.02% | |
| 006559 | 1.0363 | 1.2605 | 0.02% | |
| 007538 | 1.3793 | 1.5293 | -0.11% | |
| 007539 | 1.3691 | 1.5191 | -0.11% | |
| 007692 | 1.0631 | 1.1854 | 0.02% | |
| 008302 | 1.2327 | 1.2327 | 0.02% | |
| 008619 | 1.0342 | 1.0342 | -0.11% | |
| 009171 | 1.0819 | 1.1919 | 0.02% | |
| 010092 | 1.2273 | 1.2273 | 0.02% | |
| 010560 | 1.1799 | 1.1799 | 0.12% | |
| 012406 | 0.7709 | 0.7709 | 0.12% | |
| 012442 | 1.2953 | 1.2953 | 0.12% | |
| 015288 | 0.8047 | 0.8047 | 0.12% | |
| 015828 | 0.458 | 0.458 | 0.12% | |
| 015829 | 0.4512 | 0.4512 | 0.12% | |
| 016384 | 1.0492 | 1.0492 | 0.12% | |
| 016560 | 1.0996 | 1.0996 | 0.12% | |
| 018125 | 2.1481 | 2.1481 | 0.12% | |
| 018746 | 1.1022 | 1.1022 | 0.02% | |
| 019070 | 1.1759 | 1.1759 | 0.02% | |
| 020139 | 1.4426 | 1.4426 | 0.12% | |
| 020288 | 1.0249 | 1.0249 | 0.12% | |
| 020758 | 2.3317 | 2.3317 | 0.12% | |
| 021678 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | |
| 022204 | 1.1619 | 1.1619 | -0.11% | |
| 022268 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% | |
| 022662 | 1.1033 | 1.1033 | 0.02% | |
| 023283 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% | |
| 023420 | 1.2283 | 1.2283 | 0.12% | |
| 023437 | 1.2736 | 1.2736 | -0.11% | |
| 023756 | 1.1895 | 1.1895 | -0.11% | |
| 023825 | 0.9112 | 0.9112 | 0.12% | |
| 023941 | 1.3558 | 1.3558 | -0.11% | |
| 024576 | 1.0637 | 1.0637 | -0.11% | |
| 024577 | 1.0619 | 1.0619 | -0.11% | |
| 024673 | 0.9915 | 0.9915 | 0.12% | |
| 024737 | 1.0403 | 1.0403 | 0.12% | |
| 024861 | 0.8093 | 0.8093 | -0.11% | |
| 025099 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
| 025228 | 1.1152 | 1.1152 | 0.02% | |
| 025440 | 0.9832 | 0.9832 | 0.12% | |
| 026129 | 0.91 | 0.91 | -0.11% | |
| 015079 | 1.6771 | 1.6771 | 0.12% | |
| 002169 | 1.1281 | 1.35 | 0.02% | |
| 005711 | 1.9253 | 2.0853 | 0.12% | |
| 006558 | 1.0608 | 1.2617 | 0.02% | |
| 006661 | 1.0431 | 1.1887 | 0.02% | |
| 006771 | 1.0031 | 1.2003 | 0.02% | |
| 006850 | 1.1404 | 1.2839 | 0.02% | |
| 007200 | 1.2383 | 1.3323 | 0.02% | |
| 007374 | 1.1591 | 1.1959 | 0.02% | |
| 007720 | 1.0149 | 1.1396 | 0.02% | |
| 009172 | 1.0721 | 1.1821 | 0.02% | |
| 009983 | 0.7876 | 0.7876 | 0.12% | |
| 011204 | 0.7405 | 0.7405 | 0.12% | |
| 011983 | 1.1023 | 1.1926 | 0.02% | |
| 012682 | 1.0808 | 1.0808 | 0.12% | |
| 013416 | 0.6025 | 0.6025 | -0.11% | |
| 013699 | 1.1293 | 1.1293 | 0.02% | |
| 014234 | 1.0261 | 1.1371 | 0.02% | |
| 014966 | 1.0212 | 1.0952 | 0.02% | |
| 015287 | 0.825 | 0.825 | 0.12% | |
| 015469 | 1.0978 | 1.1131 | 0.02% | |
| 016385 | 1.0317 | 1.0317 | 0.12% | |
| 016409 | 1.0721 | 1.0721 | 0.12% | |
| 017007 | 1.0596 | 1.0716 | 0.02% | |
| 018747 | 1.0923 | 1.0923 | 0.02% | |
| 018960 | 1.2272 | 1.2272 | 0.02% | |
| 018962 | 1.0908 | 1.1096 | 0.02% | |
| 019217 | 1.0348 | 1.0528 | 0.02% | |
| 019218 | 1.0289 | 1.0469 | 0.02% | |
| 020055 | 1.052 | 1.052 | 0.02% | |
| 020138 | 1.4584 | 1.4584 | 0.12% | |
| 021078 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% | |
| 021279 | 1.9156 | 1.9156 | -0.11% | |
| 021443 | 1.0602 | 1.0602 | 0.02% | |
| 021587 | 1.1372 | 1.1372 | 0.02% | |
| 022368 | 2.3488 | 2.3488 | 0.12% | |
| 022619 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | |
| 022660 | 1.0153 | 1.0397 | 0.02% | |
| 022718 | 2.1163 | 2.1163 | 0.12% | |
| 023306 | 1.3121 | 1.3121 | -0.11% | |
| 023443 | 1.0839 | 1.0839 | 0.12% | |
| 023886 | 0.9359 | 0.9359 | -0.11% | |
| 024672 | 0.9939 | 0.9939 | 0.12% | |
| 024735 | 0.815 | 0.815 | 0.12% | |
| 024736 | 0.8118 | 0.8118 | 0.12% | |
| 024860 | 0.8102 | 0.8102 | -0.11% | |
| 563690 | 1.0397 | 1.0397 | -0.11% | |
| 021307 | 1.0146 | 1.0521 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,639.25 | 86.27 |
| 2 | 债券及货币 | 343.14 | 08.13 |
| 3 | 现金 | 343.14 | 08.13 |
| 4 | 其他资产 | 17.73 | 00.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.28 | 380.91 | 9.03% | -1.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 05.40 | 348.49 | 8.26% | 5.40 |
| 688372 | 伟测科技 | 03.08 | 335.55 | 7.95% | 3.08 |
| 001201 | 东瑞股份 | 22.19 | 323.31 | 7.66% | -27.27 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 01.62 | 282.60 | 6.70% | 1.62 |
| 002156 | 通富微电 | 05.55 | 209.24 | 4.96% | 5.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 09.24 | 202.08 | 4.79% | 9.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 08.63 | 201.60 | 4.78% | 8.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 02.49 | 181.94 | 4.31% | 2.49 |
| 300761 | 立华股份 | 08.30 | 172.22 | 4.08% | 8.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.7% | 50.75% | 0.0% | 0.0% | 23.05% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.05% | 3.93% | 5.73% | 5.73% | 50.75% | 0.0% | 0.0% | 45.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.51 | 0.52 | 0.00 |
| 夏普比率 | 186.19 | 127.92 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.16 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.19 | 0.00 |
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