| 基金代码025997 | 基金经理卢丽阳,吴玮,陆凯琳 | 最新份额6,225.84万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.73亿 | 托管费0.15% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越 业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券 (含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票 据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、创业板及其他中国 证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法 核准或注册的公开募集证券投资基金(不含货币市场基金、QDII基金、香港互 认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期 权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基 金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均 不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基 金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及 时公告。
本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
| 2026-11-10 | 1.0095 | 1.0095 | -0.05% |
| 2026-11-9 | 1.01 | 1.01 | 0.13% |
| 2026-11-6 | 1.0087 | 1.0087 | -0.19% |
| 2026-11-5 | 1.0106 | 1.0106 | 0.29% |
| 2026-11-4 | 1.0077 | 1.0077 | 0.60% |
| 2026-11-3 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% |
| 2026-11-2 | 1.0023 | 1.0023 | 0.12% |
| 2026-10-30 | 1.0011 | 1.0011 | -0.37% |
| 2026-10-29 | 1.0048 | 1.0048 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 1.0053 | 1.0053 | 0.36% |
| 2026-10-27 | 1.0017 | 1.0017 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 1.0025 | 1.0025 | -0.19% |
| 2026-10-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.22% |
| 2026-10-22 | 1.0022 | 1.0022 | -0.27% |
| 2026-10-21 | 1.0049 | 1.0049 | -0.14% |
| 2026-10-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.16% |
| 2026-10-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% |
| 2026-10-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% |
| 2026-10-15 | 1.0038 | 1.0038 | -0.24% |

吴玮先生:复旦大学理学博士。多年证券相关从业经验。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理兼基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢聚益债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-12-03 | 1.1 | 2.97% | 4.79% |
| 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型 | 2020-11-07 至 2023-02-09 | 2.3 | 8.11% | 7.05% |
| 永赢鑫欣混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.4 | 7.38% | -18.21% |
| 永赢逸享债券A | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢汇欣混合A | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢汇欣混合C | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢邦利债券C | 债券型 | 2020-04-09 至 今 | 6.6 | 13.58% | 9.94% |
| 永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢欣益一年 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 5.2 | 8.47% | 4.80% |
| 永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-10-30 | 1.0 | 2.55% | 1.48% |
| 永赢鑫欣混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.4 | 7.14% | -18.21% |
| 永赢腾利债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 永赢鑫欣混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢添益债券 | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 4.2 | 4.08% | 2.06% |
| 永赢惠益债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 6.7 | 12.36% | 11.26% |
| 永赢惠益债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 6.7 | 11.42% | 11.26% |
| 永赢聚益债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-12-03 | 1.1 | 3.01% | 4.80% |
| 永赢逸享债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢悦利债券 | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 5.9 | 7.36% | 9.15% |
| 永赢邦利债券A | 债券型 | 2020-04-09 至 今 | 6.6 | 14.33% | 9.94% |
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-12-27 | 1.5 | 5.45% | 6.02% |
| 永赢中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 5.3 | 10.12% | 4.66% |
| 永赢腾利债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 永赢逸享债券B | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 5.3 | 11.22% | 4.66% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-10-30 | 1.0 | 2.76% | 1.48% |
| 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢泽利一年 | 债券型 | 2020-06-19 至 2021-12-27 | 1.5 | 5.28% | 5.70% |
| 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-09-11 至 2024-11-18 | 3.2 | 7.59% | 5.00% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆凯琳 | 2026-08-11 至 今 | 0年3个月零1天 | ||
| 卢丽阳 | 2025-11-26 至 今 | 0年-1个月零17天 | ||
| 吴玮 | 2025-11-26 至 今 | 0年-1个月零17天 |

卢丽阳女士:中国人民大学经济学硕士,多年证券相关从业经验。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢鑫欣混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 3.6 | 8.74% | -20.99% |
| 永赢逸享债券A | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢汇欣混合A | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢汇欣混合C | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢鑫欣混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 3.5 | 7.56% | -18.40% |
| 永赢安泽6个月持有债券E | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢鑫欣混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢逸享债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢安泽6个月持有债券A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢逸享债券B | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢安泽6个月持有债券C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆凯琳 | 2026-08-11 至 今 | 0年3个月零1天 | ||
| 卢丽阳 | 2025-11-26 至 今 | 0年-1个月零17天 | ||
| 吴玮 | 2025-11-26 至 今 | 0年-1个月零17天 |

陆凯琳女士:中山大学金融硕士,多年证券相关从业经验。2021年加入永赢基金管理有限公司。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢鑫欣混合A | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢逸享债券A | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢汇欣混合A | 混合型 | 2026-08-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢汇欣混合C | 混合型 | 2026-08-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2025-08-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2025-08-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢合享混合发起C | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢鑫欣混合C | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢泓利债券A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢鑫欣混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢合享混合发起A | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢逸享债券C | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢泓利债券C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢华嘉信用债E | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢泓利债券D | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢逸享债券B | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型 | 2025-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型 | 2025-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆凯琳 | 2026-08-11 至 今 | 0年3个月零1天 | ||
| 卢丽阳 | 2025-11-26 至 今 | 0年-1个月零17天 | ||
| 吴玮 | 2025-11-26 至 今 | 0年-1个月零17天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007352 | 1.0646 | 1.1571 | 0.00% | |
| 007427 | 1.0878 | 1.2795 | 0.00% | |
| 007542 | 1.186 | 1.236 | 0.00% | |
| 007692 | 1.0751 | 1.1974 | 0.00% | |
| 007944 | 0.9395 | 0.9395 | 0.67% | |
| 007086 | 1.0786 | 1.1772 | 0.00% | |
| 006852 | 1.106 | 1.2119 | 0.00% | |
| 002521 | 1.2315 | 3.2491 | 0.00% | |
| 009983 | 0.6455 | 0.6455 | 0.67% | |
| 006044 | 1.0996 | 1.3092 | 0.00% | |
| 006088 | 1.1641 | 1.2961 | 0.00% | |
| 009866 | 1.103 | 1.2596 | 0.00% | |
| 006577 | 1.0645 | 1.2835 | 0.00% | |
| 008619 | 1.1671 | 1.1671 | 0.59% | |
| 011203 | 0.7133 | 0.7133 | 0.67% | |
| 016409 | 1.0801 | 1.0801 | 0.67% | |
| 016550 | 0.7559 | 0.7559 | 0.67% | |
| 017006 | 1.068 | 1.0929 | 0.00% | |
| 014892 | 1.1797 | 1.1797 | 0.67% | |
| 015079 | 1.4373 | 1.4373 | 0.67% | |
| 015080 | 1.3854 | 1.3854 | 0.67% | |
| 019431 | 1.7981 | 1.7981 | 0.67% | |
| 022088 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
| 017687 | 1.1003 | 1.1283 | 0.00% | |
| 015832 | 1.013 | 1.1072 | 0.00% | |
| 015916 | 1.5822 | 1.5822 | 0.67% | |
| 019068 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | |
| 023530 | 0.8183 | 0.8183 | 0.59% | |
| 022619 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | |
| 022660 | 1.0128 | 1.0504 | 0.00% | |
| 023248 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 025099 | 1.0079 | 1.0163 | 0.00% | |
| 025168 | 0.982 | 0.982 | 0.59% | |
| 025217 | 0.9094 | 0.9094 | 0.67% | |
| 022364 | 3.5964 | 3.5964 | 0.67% | |
| 021242 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | |
| 021279 | 1.6013 | 1.6013 | 0.59% | |
| 021346 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | |
| 021444 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | |
| 021680 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | |
| 024673 | 0.9345 | 0.9345 | 0.67% | |
| 028587 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
| 588520 | 1.1451 | 1.1451 | 0.59% | |
| 159366 | 1.4576 | 1.4576 | 0.59% | |
| 025439 | 0.7932 | 0.7932 | 0.67% | |
| 026367 | 0.7517 | 0.7517 | 0.67% | |
| 024776 | 1.0247 | 1.0247 | 0.59% | |
| 006269 | 1.8437 | 1.8437 | 0.67% | |
| 006275 | 1.1106 | 1.2851 | 0.00% | |
| 006288 | 1.1402 | 1.286 | 0.00% | |
| 005508 | 1.0186 | 1.2918 | 0.00% | |
| 005704 | 1.0357 | 1.2956 | 0.00% | |
| 006925 | 1.0717 | 1.2316 | 0.00% | |
| 007279 | 1.1687 | 1.284 | 0.00% | |
| 008920 | 2.0135 | 2.0135 | 0.67% | |
| 005073 | 1.0287 | 1.3088 | 0.00% | |
| 008480 | 1.404 | 1.404 | 0.67% | |
| 006850 | 1.16 | 1.3035 | 0.00% | |
| 006043 | 1.1046 | 1.325 | 0.00% | |
| 006576 | 1.0282 | 1.2866 | 0.00% | |
| 006708 | 1.3952 | 1.4027 | 0.00% | |
| 012681 | 1.1103 | 1.1103 | 0.67% | |
| 011093 | 1.3951 | 1.3951 | 0.67% | |
| 011315 | 0.703 | 0.703 | 0.67% | |
| 013416 | 0.556 | 0.556 | 0.59% | |
| 159085 | 1.0154 | 1.0154 | 0.59% | |
| 017234 | 2.108 | 2.108 | 0.67% | |
| 017328 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | |
| 020138 | 1.2226 | 1.2226 | 0.67% | |
| 022205 | 1.0213 | 1.0213 | 0.59% | |
| 018960 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | |
| 018962 | 1.0892 | 1.128 | 0.00% | |
| 020411 | 1.6712 | 1.6712 | 0.59% | |
| 023438 | 1.2712 | 1.2712 | 0.59% | |
| 023546 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | |
| 022667 | 1.146 | 1.173 | 0.00% | |
| 159883 | 0.4468 | 0.4468 | 0.59% | |
| 023283 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
| 023941 | 1.2526 | 1.2526 | 0.59% | |
| 024194 | 1.1687 | 1.1687 | 0.59% | |
| 020897 | 1.0119 | 1.0795 | 0.00% | |
| 020940 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
| 021055 | 1.2307 | 1.2407 | 0.00% | |
| 021079 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | |
| 021587 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | |
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| 022360 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | |
| 022365 | 3.5521 | 3.5521 | 0.67% | |
| 021345 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | |
| 021387 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | |
| 021054 | 1.163 | 1.2373 | 0.00% | |
| 024393 | 0.8463 | 0.8463 | 0.14% | |
| 028588 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
| 029371 | 1.2215 | 1.2215 | 0.67% | |
| 029483 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
| 026405 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 024738 | 0.4994 | 0.4994 | 0.67% | |
| 006186 | 1.0431 | 1.239 | 0.00% | |
| 006253 | 1.7853 | 1.7853 | 0.67% | |
| 006276 | 1.1301 | 1.3026 | 0.00% | |
| 007693 | 1.0673 | 1.1831 | 0.00% | |
| 007720 | 1.0196 | 1.156 | 0.00% | |
| 007114 | 1.8385 | 1.8385 | 0.67% | |
| 005074 | 1.0198 | 1.2954 | 0.00% | |
| 003898 | 1.016 | 1.3505 | 0.00% | |
| 010092 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | |
| 006089 | 1.1451 | 1.2761 | 0.00% | |
| 006093 | 1.0653 | 1.3224 | 0.00% | |
| 006559 | 1.0406 | 1.2648 | 0.00% | |
| 012407 | 0.6615 | 0.6615 | 0.67% | |
| 008558 | 1.1817 | 1.2667 | 0.00% | |
| 008722 | 1.0962 | 1.2877 | 0.00% | |
| 011983 | 1.1118 | 1.2175 | 0.00% | |
| 159170 | 0.7887 | 0.7887 | 0.59% | |
| 014375 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | |
| 016387 | 0.6051 | 0.6051 | 0.67% | |
| 015287 | 0.7096 | 0.7096 | 0.67% | |
| 014088 | 1.174 | 1.174 | 0.00% | |
| 014089 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | |
| 015469 | 1.1219 | 1.1372 | 0.00% | |
| 013699 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | |
| 019432 | 1.7667 | 1.7667 | 0.67% | |
| 018603 | 1.2053 | 1.2053 | 0.67% | |
| 021918 | 0.6208 | 0.6208 | 0.67% | |
| 015833 | 1.0131 | 1.0985 | 0.00% | |
| 015915 | 1.6069 | 1.6069 | 0.67% | |
| 023421 | 1.0605 | 1.0605 | 0.67% | |
| 023531 | 0.8149 | 0.8149 | 0.59% | |
| 022564 | 1.1104 | 1.1204 | 0.00% | |
| 022620 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | |
| 022718 | 1.8177 | 1.8177 | 0.67% | |
| 023887 | 0.6836 | 0.6836 | 0.59% | |
| 025098 | 1.01 | 1.0316 | 0.00% | |
| 022298 | 1.1801 | 1.1801 | 0.67% | |
| 021443 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
| 028961 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | |
| 027857 | 1.017 | 1.017 | 0.00% | |
| 029728 | 1.016 | 1.016 | 0.00% | |
| 025766 | 0.6944 | 0.6944 | 0.59% | |
| 026429 | 0.8592 | 0.8592 | 0.59% | |
| 026131 | 0.7951 | 0.7951 | 0.59% | |
| 026132 | 0.7938 | 0.7938 | 0.59% | |
| 024774 | 1.026 | 1.026 | 0.59% | |
| 006444 | 1.0851 | 1.3095 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,071.21 | 13.58 |
| 2 | 债券及货币 | 16,489.88 | 108.12 |
| 3 | 现金 | 208.69 | 01.37 |
| 4 | 其他资产 | 31.20 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 01.65 | 132.16 | 0.87% | 1.65 |
| 002156 | 通富微电 | 02.00 | 113.80 | 0.75% | 2.00 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 01.45 | 97.19 | 0.64% | 1.45 |
| 600483 | 福能股份 | 08.00 | 88.16 | 0.58% | -1.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 00.49 | 86.68 | 0.57% | 0.49 |
| 601985 | 中国核电 | 09.00 | 81.63 | 0.54% | 9.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 01.14 | 75.83 | 0.50% | 0.44 |
| 600795 | 国电电力 | 13.00 | 69.42 | 0.46% | 13.00 |
| 605060 | 联德股份 | 01.80 | 66.65 | 0.44% | -0.90 |
| 01109 | 华润置地 | 02.50 | 65.58 | 0.43% | 0.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 50.00(万张) | 5,516.96(万元) | 36.17(%) |
| 2 | 240410 | 24农发10 | 40.00(万张) | 4,270.46(万元) | 28.00(%) |
| 3 | 230210 | 23国开10 | 30.00(万张) | 3,257.40(万元) | 21.36(%) |
| 4 | 250210 | 25国开10 | 20.00(万张) | 2,031.55(万元) | 13.32(%) |
| 5 | 240322 | 24进出22 | 10.00(万张) | 1,012.02(万元) | 6.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 100.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | -1.17% | -2.17% | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -15.52 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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