基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理袁旭 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017221 | 基金经理袁旭 | 最新份额18,370.27万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-12-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.15% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.0414 | 1.0414 | 0.26% |
| 2025-10-24 | 1.0387 | 1.0387 | 0.08% |
| 2025-10-23 | 1.0379 | 1.0379 | 0.11% |
| 2025-10-22 | 1.0368 | 1.0368 | -0.10% |
| 2025-10-21 | 1.0378 | 1.0378 | 0.19% |
| 2025-10-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.09% |
| 2025-10-17 | 1.0349 | 1.0349 | -0.14% |
| 2025-10-16 | 1.0363 | 1.0363 | -0.32% |
| 2025-10-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.19% |
| 2025-10-14 | 1.0376 | 1.0376 | -0.26% |
| 2025-10-13 | 1.0403 | 1.0403 | -0.14% |
| 2025-10-10 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% |
| 2025-10-9 | 1.0419 | 1.0419 | 0.17% |
| 2025-9-30 | 1.0401 | 1.0401 | 0.17% |
| 2025-9-29 | 1.0383 | 1.0383 | 0.26% |
| 2025-9-26 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% |
| 2025-9-25 | 1.0359 | 1.0359 | 0.04% |
| 2025-9-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.25% |
| 2025-9-23 | 1.0329 | 1.0329 | -0.11% |

袁旭先生:硕士学历,多年证券相关从业经验,中国籍。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,永安财险投资管理中心信用研究员,东方证券固定收益业务总部信用研究总监,富国基金管理有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。现任永赢泰益债券型证券投资基金基金经理(自2024-04-30起任职)、永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理(自2024-04-30起任职)、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2024-09-19起任职)、永赢泰利债券型证券投资基金基金经理(自2025-02-17起任职)、永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理(自2025-03-11起任职)、永赢嘉益债券型证券投资基金基金经理(自2025-05-19起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型 | 2024-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2025-02-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢泰益债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2025-03-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2024-11-29 至 2025-02-27 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2025-03-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2024-11-29 至 2025-02-27 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-11-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型 | 2024-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-11-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型 | 2020-05-19 至 2020-11-12 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢泰益债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢泰利债券B | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型 | 2020-05-19 至 2020-11-12 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢嘉益债券 | 债券型 | 2025-05-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢悦享债券B | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁旭 | 2024-09-19 至 今 | 1年1个月零10天 | ||
| 曾琬云 | 2022-11-21 至 2025-01-08 | 2年-11个月零18天 | -0.28 | -18.87 |
| 杨凡颖 | 2022-11-21 至 2025-01-08 | 2年-11个月零18天 | -0.28 | -18.87 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014234 | 1.0394 | 1.1304 | 0.04% | |
| 016561 | 1.0818 | 1.0818 | -0.40% | |
| 017007 | 1.0628 | 1.0638 | 0.04% | |
| 014167 | 1.1939 | 1.1939 | 0.04% | |
| 008723 | 1.1329 | 1.1844 | -0.40% | |
| 015079 | 1.5355 | 1.5355 | -0.40% | |
| 015080 | 1.4923 | 1.4923 | -0.40% | |
| 015287 | 0.9059 | 0.9059 | -0.40% | |
| 009866 | 1.1106 | 1.2126 | 0.04% | |
| 006708 | 1.3389 | 1.3464 | 0.04% | |
| 019432 | 2.0945 | 2.0945 | -0.40% | |
| 021918 | 0.84 | 0.84 | -0.40% | |
| 022298 | 1.1333 | 1.1333 | -0.40% | |
| 021278 | 1.7545 | 1.7545 | -0.48% | |
| 021387 | 1.1321 | 1.1321 | 0.04% | |
| 020287 | 1.0441 | 1.0441 | -0.40% | |
| 020411 | 1.8419 | 1.8419 | -0.48% | |
| 018123 | 1.7226 | 1.7226 | -0.40% | |
| 019218 | 1.0212 | 1.0392 | 0.04% | |
| 511150 | 100.2105 | 1.0021 | 0.04% | |
| 007323 | 1.0205 | 1.1693 | 0.04% | |
| 007373 | 1.0684 | 1.2053 | 0.04% | |
| 007539 | 1.4241 | 1.5741 | -0.48% | |
| 007691 | 1.0862 | 1.1752 | 0.04% | |
| 007693 | 1.0479 | 1.1637 | 0.04% | |
| 006089 | 1.1148 | 1.2458 | 0.04% | |
| 006093 | 1.0368 | 1.2939 | 0.04% | |
| 007086 | 1.0589 | 1.1575 | 0.04% | |
| 007199 | 1.124 | 1.143 | 0.04% | |
| 007279 | 1.1532 | 1.2407 | 0.04% | |
| 008920 | 2.0165 | 2.0165 | -0.40% | |
| 023886 | 1.0721 | 1.0721 | -0.48% | |
| 023915 | 1.376 | 1.376 | -0.40% | |
| 023925 | 1.3713 | 1.3713 | -0.40% | |
| 024319 | 0.9028 | 0.9028 | -0.40% | |
| 025208 | 1.3761 | 1.3761 | -0.40% | |
| 024737 | 1.1782 | 1.1782 | -0.40% | |
| 024738 | 1.1766 | 1.1766 | -0.40% | |
| 021678 | 1.0416 | 1.0416 | 0.04% | |
| 021679 | 1.0386 | 1.0386 | 0.04% | |
| 023438 | 1.4445 | 1.4445 | -0.48% | |
| 023531 | 1.0653 | 1.0653 | -0.48% | |
| 015968 | 1.7027 | 1.7027 | -0.40% | |
| 013654 | 1.0356 | 1.1296 | 0.04% | |
| 159386 | 1.2539 | 1.2539 | -0.48% | |
| 017006 | 1.0694 | 1.0704 | 0.04% | |
| 017221 | 1.0415 | 1.0415 | -0.40% | |
| 017328 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
| 012681 | 1.07 | 1.07 | -0.40% | |
| 008559 | 1.1098 | 1.1948 | 0.04% | |
| 012407 | 0.818 | 0.818 | -0.40% | |
| 012442 | 1.281 | 1.281 | -0.40% | |
| 006505 | 1.0225 | 1.2312 | 0.04% | |
| 006558 | 1.0513 | 1.2522 | 0.04% | |
| 006635 | 1.1887 | 1.2827 | 0.04% | |
| 006661 | 1.0725 | 1.1781 | 0.04% | |
| 006852 | 1.0863 | 1.1922 | 0.04% | |
| 022204 | 1.2228 | 1.2228 | -0.48% | |
| 022368 | 2.1034 | 2.1034 | -0.40% | |
| 021279 | 1.7446 | 1.7446 | -0.48% | |
| 021443 | 1.0457 | 1.0457 | 0.04% | |
| 021055 | 1.1898 | 1.1998 | 0.04% | |
| 020288 | 1.0368 | 1.0368 | -0.40% | |
| 006266 | 3.2062 | 3.2062 | -0.40% | |
| 004230 | 1.0384 | 1.3703 | 0.04% | |
| 007427 | 1.0782 | 1.2343 | 0.04% | |
| 007664 | 1.7665 | 1.9865 | -0.48% | |
| 007692 | 1.0528 | 1.1751 | 0.04% | |
| 006044 | 1.0762 | 1.2708 | 0.04% | |
| 006925 | 1.0679 | 1.2059 | 0.04% | |
| 022718 | 1.7663 | 1.7663 | -0.40% | |
| 023249 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 025169 | 1.0289 | 1.0289 | -0.48% | |
| 025209 | 1.3752 | 1.3752 | -0.40% | |
| 024735 | 1.1192 | 1.1192 | -0.40% | |
| 024736 | 1.1176 | 1.1176 | -0.40% | |
| 024774 | 1.2155 | 1.2155 | -0.48% | |
| 015790 | 0.9186 | 0.9186 | -0.40% | |
| 015828 | 0.487 | 0.487 | -0.40% | |
| 015829 | 0.4806 | 0.4806 | -0.40% | |
| 015915 | 1.7351 | 1.7351 | -0.40% | |
| 013700 | 1.1112 | 1.1112 | 0.04% | |
| 159378 | 1.2446 | 1.2446 | -0.48% | |
| 016549 | 0.9494 | 0.9494 | -0.40% | |
| 016560 | 1.094 | 1.094 | -0.40% | |
| 016675 | 1.0749 | 1.0749 | 0.04% | |
| 017220 | 1.0534 | 1.0534 | -0.40% | |
| 008722 | 1.0855 | 1.2353 | 0.04% | |
| 014678 | 1.1261 | 1.1261 | -0.40% | |
| 012406 | 0.8245 | 0.8245 | -0.40% | |
| 002521 | 1.2479 | 3.2655 | 0.04% | |
| 009985 | 1.0725 | 1.144 | 0.04% | |
| 011204 | 0.6963 | 0.6963 | -0.40% | |
| 006559 | 1.0342 | 1.2584 | 0.04% | |
| 020138 | 1.3985 | 1.3985 | -0.40% | |
| 018648 | 1.1228 | 1.1228 | -0.40% | |
| 022268 | 1.0852 | 1.0852 | 0.04% | |
| 022312 | 1.2701 | 1.2701 | -0.48% | |
| 022364 | 3.7132 | 3.7132 | -0.40% | |
| 020940 | 1.0449 | 1.0449 | 0.04% | |
| 021078 | 1.0402 | 1.0402 | 0.04% | |
| 018125 | 2.3251 | 2.3251 | -0.40% | |
| 018206 | 1.0684 | 1.0684 | 0.04% | |
| 019217 | 1.0261 | 1.0441 | 0.04% | |
| 006269 | 3.1584 | 3.1584 | -0.40% | |
| 006276 | 1.145 | 1.26 | 0.04% | |
| 006288 | 1.1099 | 1.2557 | 0.04% | |
| 005705 | 1.1502 | 1.31 | 0.04% | |
| 005711 | 1.907 | 2.067 | -0.40% | |
| 005074 | 1.0123 | 1.2879 | 0.04% | |
| 007347 | 1.1042 | 1.2062 | 0.04% | |
| 007348 | 1.1413 | 1.1613 | 0.04% | |
| 007351 | 1.1084 | 1.1543 | 0.04% | |
| 007542 | 1.1585 | 1.2085 | 0.04% | |
| 007719 | 1.0062 | 1.1421 | 0.04% | |
| 007944 | 0.9115 | 0.9115 | -0.40% | |
| 022717 | 1.7743 | 1.7743 | -0.40% | |
| 023942 | 1.3716 | 1.3716 | -0.48% | |
| 024203 | 1.2224 | 1.2224 | -0.40% | |
| 025168 | 1.0292 | 1.0292 | -0.48% | |
| 024775 | 1.215 | 1.215 | -0.48% | |
| 024776 | 1.2153 | 1.2153 | -0.48% | |
| 024860 | 0.9784 | 0.9784 | -0.48% | |
| 021680 | 1.0406 | 1.0406 | 0.04% | |
| 023530 | 1.067 | 1.067 | -0.48% | |
| 022619 | 1.0197 | 1.0197 | 0.04% | |
| 022662 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
| 018962 | 1.0789 | 1.0977 | 0.04% | |
| 019068 | 1.2047 | 1.2047 | 0.04% | |
| 015789 | 0.9308 | 0.9308 | -0.40% | |
| 014375 | 1.0432 | 1.0432 | 0.04% | |
| 016503 | 1.2276 | 1.2276 | -0.40% | |
| 017329 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% | |
| 014088 | 1.1771 | 1.1771 | 0.04% | |
| 014089 | 1.1593 | 1.1593 | 0.04% | |
| 008618 | 1.0605 | 1.0605 | -0.48% | |
| 011983 | 1.092 | 1.177 | 0.04% | |
| 002522 | 1.2443 | 1.4065 | 0.04% | |
| 002169 | 1.1327 | 1.3344 | 0.04% | |
| 009932 | 1.3037 | 1.3037 | -0.40% | |
| 006771 | 1.0041 | 1.1909 | 0.04% | |
| 009172 | 1.0781 | 1.1681 | 0.04% | |
| 019660 | 1.0899 | 1.0899 | -0.40% | |
| 020139 | 1.3868 | 1.3868 | -0.40% | |
| 022205 | 1.2181 | 1.2181 | -0.48% | |
| 021346 | 1.0709 | 1.0709 | 0.04% | |
| 020897 | 1.0138 | 1.0438 | 0.04% | |
| 018124 | 2.3476 | 2.3476 | -0.40% | |
| 006186 | 1.0301 | 1.2065 | 0.04% | |
| 006253 | 1.9682 | 1.9682 | -0.40% | |
| 006443 | 1.0229 | 1.2676 | 0.04% | |
| 005507 | 1.018 | 1.2793 | 0.04% | |
| 005703 | 1.0092 | 1.2839 | 0.04% | |
| 007482 | 1.1149 | 1.2308 | 0.04% | |
| 006092 | 1.0347 | 1.302 | 0.04% | |
| 006095 | 1.0148 | 1.2499 | 0.04% | |
| 007114 | 1.9186 | 1.9186 | -0.40% | |
| 008919 | 2.0395 | 2.0395 | -0.40% | |
| 159721 | 1.0337 | 1.0337 | -0.48% | |
| 023753 | 0.9249 | 0.9249 | -0.40% | |
| 023754 | 0.921 | 0.921 | -0.40% | |
| 025098 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 025228 | 1.1069 | 1.1069 | 0.04% | |
| 024861 | 0.978 | 0.978 | -0.48% | |
| 019070 | 1.1634 | 1.1634 | 0.04% | |
| 017687 | 1.0897 | 1.0977 | 0.04% | |
| 017688 | 1.0315 | 1.0395 | 0.04% | |
| 013699 | 1.1199 | 1.1199 | 0.04% | |
| 159266 | 1.0266 | 1.0266 | -0.48% | |
| 016409 | 1.0651 | 1.0651 | -0.40% | |
| 011984 | 1.1478 | 1.1678 | 0.04% | |
| 014599 | 1.2608 | 1.2608 | -0.40% | |
| 014679 | 1.1154 | 1.1154 | -0.40% | |
| 014893 | 1.1216 | 1.1216 | -0.40% | |
| 015288 | 0.8858 | 0.8858 | -0.40% | |
| 011315 | 0.9781 | 0.9781 | -0.40% | |
| 517520 | 1.9061 | 1.9061 | -0.48% | |
| 010562 | 1.2894 | 1.2894 | -0.40% | |
| 010923 | 1.2016 | 1.2016 | -0.40% | |
| 011093 | 1.4287 | 1.4287 | -0.40% | |
| 011203 | 0.7095 | 0.7095 | -0.40% | |
| 006577 | 1.0408 | 1.2598 | 0.04% | |
| 006660 | 1.0818 | 1.1902 | 0.04% | |
| 019431 | 2.1184 | 2.1184 | -0.40% | |
| 018603 | 1.1909 | 1.1909 | -0.40% | |
| 022088 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
| 563520 | 1.1981 | 1.1981 | -0.48% | |
| 563690 | 1.0501 | 1.0501 | -0.48% | |
| 588520 | 1.2941 | 1.2941 | -0.48% | |
| 022311 | 1.2733 | 1.2733 | -0.48% | |
| 021307 | 1.0105 | 1.0446 | 0.04% | |
| 021345 | 1.0757 | 1.0757 | 0.04% | |
| 020758 | 2.1423 | 2.1423 | -0.40% | |
| 020898 | 1.0444 | 1.0444 | 0.04% | |
| 005704 | 1.0087 | 1.2686 | 0.04% | |
| 005073 | 1.0196 | 1.2997 | 0.04% | |
| 008302 | 1.2165 | 1.2165 | 0.04% | |
| 008480 | 1.4629 | 1.4629 | -0.40% | |
| 008481 | 1.4472 | 1.4472 | -0.40% | |
| 007720 | 1.0096 | 1.1284 | 0.04% | |
| 006094 | 1.0205 | 1.2664 | 0.04% | |
| 023283 | 1.0322 | 1.0322 | 0.04% | |
| 023825 | 0.9935 | 0.9935 | -0.40% | |
| 024195 | 1.1905 | 1.1905 | -0.48% | |
| 023534 | 1.0133 | 1.0133 | -0.48% | |
| 023535 | 1.0128 | 1.0128 | -0.48% | |
| 022667 | 1.1085 | 1.1355 | 0.04% | |
| 018960 | 1.2126 | 1.2126 | 0.04% | |
| 015833 | 1.0109 | 1.0819 | 0.04% | |
| 015967 | 1.7244 | 1.7244 | -0.40% | |
| 159223 | 1.1434 | 1.1434 | -0.48% | |
| 016384 | 1.1915 | 1.1915 | -0.40% | |
| 016674 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 017234 | 2.1139 | 2.1139 | -0.40% | |
| 016191 | 1.0938 | 1.0938 | 0.04% | |
| 012530 | 1.5281 | 1.5281 | -0.40% | |
| 008558 | 1.1216 | 1.2066 | 0.04% | |
| 008619 | 1.049 | 1.049 | -0.48% | |
| 013077 | 1.0677 | 1.1417 | 0.04% | |
| 014598 | 1.2796 | 1.2796 | -0.40% | |
| 014966 | 1.0168 | 1.0908 | 0.04% | |
| 010563 | 1.2767 | 1.2767 | -0.40% | |
| 006836 | 1.6596 | 1.6596 | -0.40% | |
| 021242 | 1.1016 | 1.1016 | 0.04% | |
| 020755 | 2.1572 | 2.1572 | -0.40% | |
| 021077 | 1.0421 | 1.0421 | 0.04% | |
| 006237 | 1.0194 | 1.2483 | 0.04% | |
| 006252 | 1.9983 | 1.9983 | -0.40% | |
| 004238 | 1.1072 | 1.3979 | 0.04% | |
| 007352 | 1.0936 | 1.1395 | 0.04% | |
| 007374 | 1.1488 | 1.1856 | 0.04% | |
| 007543 | 1.1442 | 1.1942 | 0.04% | |
| 007665 | 1.7722 | 1.9822 | -0.48% | |
| 007200 | 1.2243 | 1.3183 | 0.04% | |
| 159883 | 0.5328 | 0.5328 | -0.48% | |
| 023306 | 1.2675 | 1.2675 | -0.48% | |
| 023756 | 1.2083 | 1.2083 | -0.48% | |
| 024194 | 1.1913 | 1.1913 | -0.48% | |
| 021764 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% | |
| 024394 | 0.9675 | 0.9675 | -1.09% | |
| 023437 | 1.4453 | 1.4453 | -0.48% | |
| 022564 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
| 022620 | 1.0179 | 1.0179 | 0.04% | |
| 018961 | 1.1066 | 1.1336 | 0.04% | |
| 015832 | 1.0112 | 1.0885 | 0.04% | |
| 015916 | 1.7154 | 1.7154 | -0.40% | |
| 015469 | 1.0842 | 1.0995 | 0.04% | |
| 013415 | 0.6696 | 0.6696 | -0.48% | |
| 159366 | 1.5701 | 1.5701 | -0.48% | |
| 016387 | 0.8804 | 0.8804 | -0.40% | |
| 016192 | 1.087 | 1.087 | 0.04% | |
| 010092 | 1.2089 | 1.2089 | 0.04% | |
| 010560 | 1.123 | 1.123 | -0.40% | |
| 006506 | 1.0268 | 1.2188 | 0.04% | |
| 006576 | 1.0037 | 1.2621 | 0.04% | |
| 006707 | 1.2885 | 1.296 | 0.04% | |
| 009171 | 1.0874 | 1.1774 | 0.04% | |
| 020055 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
| 020056 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% | |
| 022360 | 1.2016 | 1.2016 | 0.04% | |
| 021444 | 1.0428 | 1.0428 | 0.04% | |
| 021054 | 1.1504 | 1.1954 | 0.04% | |
| 020412 | 1.8323 | 1.8323 | -0.48% | |
| 018122 | 1.7394 | 1.7394 | -0.40% | |
| 006187 | 1.0269 | 1.1938 | 0.04% | |
| 006444 | 1.025 | 1.2494 | 0.04% | |
| 003898 | 1.023 | 1.3201 | 0.04% | |
| 006043 | 1.0797 | 1.2841 | 0.04% | |
| 023248 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
| 023282 | 1.0348 | 1.0348 | 0.04% | |
| 023755 | 1.2096 | 1.2096 | -0.48% | |
| 023824 | 0.9947 | 0.9947 | -0.40% | |
| 023887 | 1.0704 | 1.0704 | -0.48% | |
| 024202 | 1.225 | 1.225 | -0.40% | |
| 024320 | 0.9021 | 0.9021 | -0.40% | |
| 025216 | 1.1041 | 1.1041 | -0.40% | |
| 021587 | 1.1312 | 1.1312 | 0.04% | |
| 024393 | 0.9681 | 0.9681 | -1.09% | |
| 023546 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
| 022660 | 1.0115 | 1.0319 | 0.04% | |
| 013595 | 1.0954 | 1.0954 | -0.40% | |
| 013416 | 0.6644 | 0.6644 | -0.48% | |
| 159206 | 1.1969 | 1.1969 | -0.48% | |
| 016385 | 1.1741 | 1.1741 | -0.40% | |
| 016386 | 0.8908 | 0.8908 | -0.40% | |
| 016502 | 1.2407 | 1.2407 | -0.40% | |
| 016550 | 0.9377 | 0.9377 | -0.40% | |
| 012682 | 1.0634 | 1.0634 | -0.40% | |
| 014892 | 1.1385 | 1.1385 | -0.40% | |
| 009983 | 0.8681 | 0.8681 | -0.40% | |
| 010621 | 1.0866 | 1.1861 | 0.04% | |
| 011004 | 1.0958 | 1.0958 | -0.40% | |
| 006850 | 1.1559 | 1.2724 | 0.04% | |
| 019878 | 1.0416 | 1.0416 | 0.04% | |
| 018746 | 1.0926 | 1.0926 | 0.04% | |
| 018747 | 1.0845 | 1.0845 | 0.04% | |
| 022365 | 3.6903 | 3.6903 | -0.40% | |
| 021241 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | |
| 020939 | 1.048 | 1.048 | 0.04% | |
| 021079 | 1.0419 | 1.0419 | 0.04% | |
| 006275 | 1.1354 | 1.2534 | 0.04% | |
| 006287 | 1.1252 | 1.273 | 0.04% | |
| 005508 | 1.0168 | 1.2627 | 0.04% | |
| 007538 | 1.4341 | 1.5841 | -0.48% | |
| 006088 | 1.1308 | 1.2628 | 0.04% | |
| 006944 | 1.0221 | 1.1398 | 0.04% | |
| 007113 | 1.9419 | 1.9419 | -0.40% | |
| 023305 | 1.27 | 1.27 | -0.48% | |
| 023941 | 1.3727 | 1.3727 | -0.48% | |
| 025217 | 1.1029 | 1.1029 | -0.40% | |
| 023443 | 1.0658 | 1.0658 | -0.40% | |
| 019069 | 1.1543 | 1.1543 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,882.55 | 04.20 |
| 2 | 债券及货币 | 34,412.41 | 76.69 |
| 3 | 现金 | 348.12 | 00.78 |
| 4 | 其他资产 | 2,248.52 | 05.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603601 | 再升科技 | 33.69 | 168.79 | 0.38% | 33.69 |
| 601636 | 旗滨集团 | 19.84 | 142.45 | 0.32% | 19.84 |
| 300483 | 首华燃气 | 10.67 | 136.15 | 0.30% | 10.67 |
| 688388 | 嘉元科技 | 03.60 | 135.20 | 0.30% | 3.60 |
| 600810 | 神马股份 | 12.64 | 131.46 | 0.29% | 12.64 |
| 600745 | 闻泰科技 | 02.75 | 127.82 | 0.28% | 2.75 |
| 002709 | 天赐材料 | 02.56 | 97.72 | 0.22% | 2.56 |
| 002859 | 洁美科技 | 02.75 | 92.15 | 0.21% | 2.75 |
| 002998 | 优彩资源 | 10.68 | 93.45 | 0.21% | 10.68 |
| 601231 | 环旭电子 | 04.16 | 90.98 | 0.20% | 4.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 30.00(万张) | 3,012.05(万元) | 6.71(%) |
| 2 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 20.00(万张) | 2,103.85(万元) | 4.69(%) |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 20.00(万张) | 2,094.84(万元) | 4.67(%) |
| 4 | 250201 | 25国开01 | 20.00(万张) | 2,014.15(万元) | 4.49(%) |
| 5 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,007.00(万元) | 4.47(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.73% | 5.58% | 0.0% | 0.0% | 1.45% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 1.24% | 1.62% | 3.07% | 5.58% | 0.0% | 0.0% | 4.15% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 夏普比率 | 163.25 | -2.05 | -3.75 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | -0.00 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
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