基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理单林 申购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015915 | 基金经理单林 | 最新份额60,940.74万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资于医药创新主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.7098 | 1.7098 | 1.19% |
| 2025-12-11 | 1.6897 | 1.6897 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 1.6895 | 1.6895 | -0.27% |
| 2025-12-9 | 1.694 | 1.694 | -1.34% |
| 2025-12-8 | 1.717 | 1.717 | -1.63% |
| 2025-12-5 | 1.7454 | 1.7454 | 0.17% |
| 2025-12-4 | 1.7424 | 1.7424 | 1.87% |
| 2025-12-3 | 1.7104 | 1.7104 | -1.30% |
| 2025-12-2 | 1.733 | 1.733 | -1.63% |
| 2025-12-1 | 1.7618 | 1.7618 | -1.01% |
| 2025-11-28 | 1.7798 | 1.7798 | -0.24% |
| 2025-11-27 | 1.784 | 1.784 | 0.49% |
| 2025-11-26 | 1.7753 | 1.7753 | 1.47% |
| 2025-11-25 | 1.7496 | 1.7496 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 1.7411 | 1.7411 | 2.86% |
| 2025-11-21 | 1.6927 | 1.6927 | -3.09% |
| 2025-11-20 | 1.7466 | 1.7466 | 0.81% |
| 2025-11-19 | 1.7325 | 1.7325 | -1.05% |
| 2025-11-18 | 1.7509 | 1.7509 | -0.65% |
| 2025-11-17 | 1.7624 | 1.7624 | -2.25% |

单林先生:博士研究生,多年证券相关从业经验,中国籍。曾任东方证券股份有限公司医药研究员;长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司,2024年6月21日起担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月5日起担任永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢医药健康C | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢医药健康A | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 单林 | 2024-06-21 至 今 | 1年5个月零23天 | ||
| 储可凡 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 1年11个月零17天 | -17.77 | -16.17 |
| 光磊 | 2023-08-07 至 2024-08-21 | 1年0个月零14天 | -15.88 | -17.79 |
| 万纯 | 2022-10-18 至 2023-08-29 | 0年10个月零11天 | -1.12 | -5.71 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003898 | 1.0245 | 1.3216 | 0.02% | |
| 006444 | 1.0214 | 1.2458 | 0.02% | |
| 006558 | 1.0528 | 1.2537 | 0.02% | |
| 006577 | 1.0429 | 1.2619 | 0.02% | |
| 006708 | 1.3426 | 1.3501 | 0.02% | |
| 007113 | 1.932 | 1.932 | 0.82% | |
| 007352 | 1.0949 | 1.1408 | 0.02% | |
| 009172 | 1.0603 | 1.1703 | 0.02% | |
| 010562 | 1.2193 | 1.2193 | 0.82% | |
| 011984 | 1.1504 | 1.1704 | 0.02% | |
| 012681 | 1.0746 | 1.0746 | 0.82% | |
| 013654 | 1.0251 | 1.1311 | 0.02% | |
| 014598 | 1.2539 | 1.2539 | 0.82% | |
| 015832 | 1.0127 | 1.09 | 0.02% | |
| 016192 | 1.0887 | 1.0887 | 0.02% | |
| 016387 | 0.8274 | 0.8274 | 0.82% | |
| 016674 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% | |
| 017007 | 1.0644 | 1.0654 | 0.02% | |
| 017220 | 1.0517 | 1.0517 | 0.82% | |
| 017234 | 2.1971 | 2.1971 | 0.82% | |
| 018961 | 1.1103 | 1.1373 | 0.02% | |
| 019431 | 2.1987 | 2.1987 | 0.82% | |
| 020139 | 1.3324 | 1.3324 | 0.82% | |
| 021279 | 1.7195 | 1.7195 | 0.89% | |
| 022667 | 1.1109 | 1.1379 | 0.02% | |
| 024672 | 0.9956 | 0.9956 | 0.82% | |
| 024860 | 0.9062 | 0.9062 | 0.89% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 025216 | 1.1941 | 1.1941 | 0.82% | |
| 159206 | 1.3505 | 1.3505 | 0.89% | |
| 159721 | 1.0116 | 1.0116 | 0.89% | |
| 002169 | 1.1145 | 1.3364 | 0.02% | |
| 005507 | 1.0199 | 1.2812 | 0.02% | |
| 006089 | 1.113 | 1.244 | 0.02% | |
| 006093 | 1.0395 | 1.2966 | 0.02% | |
| 006559 | 1.0338 | 1.258 | 0.02% | |
| 006635 | 1.185 | 1.279 | 0.02% | |
| 006707 | 1.2907 | 1.2982 | 0.02% | |
| 006836 | 1.6566 | 1.6566 | 0.82% | |
| 007373 | 1.0581 | 1.207 | 0.02% | |
| 007543 | 1.146 | 1.196 | 0.02% | |
| 007693 | 1.0497 | 1.1655 | 0.02% | |
| 008559 | 1.1128 | 1.1978 | 0.02% | |
| 008618 | 1.0285 | 1.0285 | 0.89% | |
| 008722 | 1.0863 | 1.2361 | 0.02% | |
| 009171 | 1.0698 | 1.1798 | 0.02% | |
| 011093 | 1.4831 | 1.4831 | 0.82% | |
| 014893 | 1.1242 | 1.1242 | 0.82% | |
| 015789 | 1.135 | 1.135 | 0.82% | |
| 016503 | 1.2558 | 1.2558 | 0.82% | |
| 016560 | 1.048 | 1.048 | 0.82% | |
| 017221 | 1.0393 | 1.0393 | 0.82% | |
| 018603 | 1.1812 | 1.1812 | 0.82% | |
| 018648 | 1.091 | 1.091 | 0.82% | |
| 020940 | 1.046 | 1.046 | 0.02% | |
| 021054 | 1.148 | 1.193 | 0.02% | |
| 021443 | 1.0519 | 1.0519 | 0.02% | |
| 021444 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% | |
| 022204 | 1.2094 | 1.2094 | 0.89% | |
| 022298 | 1.1016 | 1.1016 | 0.82% | |
| 023282 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% | |
| 023531 | 1.0628 | 1.0628 | 0.89% | |
| 023941 | 1.323 | 1.323 | 0.89% | |
| 024194 | 1.3271 | 1.3271 | 0.89% | |
| 024577 | 0.9765 | 0.9765 | 0.89% | |
| 025962 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | |
| 021307 | 1.0119 | 1.046 | 0.02% | |
| 005508 | 1.0185 | 1.2644 | 0.02% | |
| 005704 | 1.0092 | 1.2691 | 0.02% | |
| 006266 | 3.0161 | 3.0161 | 0.82% | |
| 006443 | 1.0196 | 1.2643 | 0.02% | |
| 006660 | 1.0437 | 1.1921 | 0.02% | |
| 006771 | 1.0051 | 1.1919 | 0.02% | |
| 006852 | 1.0883 | 1.1942 | 0.02% | |
| 007086 | 1.0563 | 1.1549 | 0.02% | |
| 007347 | 1.0956 | 1.2076 | 0.02% | |
| 007351 | 1.1101 | 1.156 | 0.02% | |
| 007427 | 1.067 | 1.2361 | 0.02% | |
| 007691 | 1.0877 | 1.1767 | 0.02% | |
| 009983 | 0.858 | 0.858 | 0.82% | |
| 010923 | 1.1923 | 1.1923 | 0.82% | |
| 011004 | 1.0982 | 1.0982 | 0.82% | |
| 012406 | 0.7798 | 0.7798 | 0.82% | |
| 014966 | 1.0149 | 1.0889 | 0.02% | |
| 015469 | 1.0857 | 1.101 | 0.02% | |
| 015790 | 1.1197 | 1.1197 | 0.82% | |
| 015915 | 1.7098 | 1.7098 | 0.82% | |
| 016384 | 1.1766 | 1.1766 | 0.82% | |
| 016386 | 0.8377 | 0.8377 | 0.82% | |
| 017329 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% | |
| 018122 | 1.5629 | 1.5629 | 0.82% | |
| 019218 | 1.0217 | 1.0397 | 0.02% | |
| 019878 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% | |
| 020055 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% | |
| 020412 | 1.9087 | 1.9087 | 0.89% | |
| 021764 | 1.0517 | 1.0517 | 0.02% | |
| 021918 | 0.8297 | 0.8297 | 0.82% | |
| 022360 | 1.2003 | 1.2003 | 0.02% | |
| 022619 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | |
| 022660 | 1.0126 | 1.033 | 0.02% | |
| 022662 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
| 023283 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | |
| 023443 | 1.0705 | 1.0705 | 0.82% | |
| 024320 | 0.8795 | 0.8795 | 0.82% | |
| 024393 | 0.9517 | 0.9517 | 1.42% | |
| 024736 | 0.9781 | 0.9781 | 0.82% | |
| 588520 | 1.2407 | 1.2407 | 0.89% | |
| 015967 | 1.751 | 1.751 | 0.82% | |
| 004230 | 1.0401 | 1.372 | 0.02% | |
| 004238 | 1.1093 | 1.4 | 0.02% | |
| 006088 | 1.1293 | 1.2613 | 0.02% | |
| 006237 | 1.0189 | 1.2478 | 0.02% | |
| 006252 | 2.0144 | 2.0144 | 0.82% | |
| 006253 | 1.9836 | 1.9836 | 0.82% | |
| 006275 | 1.1375 | 1.2555 | 0.02% | |
| 006287 | 1.1211 | 1.2689 | 0.02% | |
| 006576 | 1.0058 | 1.2642 | 0.02% | |
| 006944 | 1.0127 | 1.1404 | 0.02% | |
| 007374 | 1.1495 | 1.1863 | 0.02% | |
| 007665 | 1.7565 | 1.9665 | 0.89% | |
| 007720 | 1.0118 | 1.1306 | 0.02% | |
| 010563 | 1.207 | 1.207 | 0.82% | |
| 011204 | 0.7004 | 0.7004 | 0.82% | |
| 012682 | 1.0678 | 1.0678 | 0.82% | |
| 013415 | 0.6225 | 0.6225 | 0.89% | |
| 013416 | 0.6175 | 0.6175 | 0.89% | |
| 013699 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | |
| 014599 | 1.2349 | 1.2349 | 0.82% | |
| 016385 | 1.1588 | 1.1588 | 0.82% | |
| 016409 | 1.0668 | 1.0668 | 0.82% | |
| 017687 | 1.0911 | 1.0991 | 0.02% | |
| 017688 | 1.0326 | 1.0406 | 0.02% | |
| 018125 | 2.1862 | 2.1862 | 0.82% | |
| 018960 | 1.2107 | 1.2107 | 0.02% | |
| 018962 | 1.0804 | 1.0992 | 0.02% | |
| 019217 | 1.0268 | 1.0448 | 0.02% | |
| 020056 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
| 020138 | 1.3447 | 1.3447 | 0.82% | |
| 020897 | 1.0136 | 1.0436 | 0.02% | |
| 020898 | 1.0437 | 1.0437 | 0.02% | |
| 021079 | 1.046 | 1.046 | 0.02% | |
| 021680 | 1.0378 | 1.0378 | 0.02% | |
| 022368 | 2.1845 | 2.1845 | 0.82% | |
| 022718 | 1.8632 | 1.8632 | 0.82% | |
| 023248 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | |
| 023438 | 1.3311 | 1.3311 | 0.89% | |
| 024673 | 0.995 | 0.995 | 0.82% | |
| 024738 | 1.1163 | 1.1163 | 0.82% | |
| 024775 | 1.1192 | 1.1192 | 0.89% | |
| 024776 | 1.1196 | 1.1196 | 0.89% | |
| 025168 | 1.0391 | 1.0391 | 0.89% | |
| 025169 | 1.0383 | 1.0383 | 0.89% | |
| 025208 | 1.3247 | 1.3247 | 0.82% | |
| 025209 | 1.323 | 1.323 | 0.82% | |
| 159141 | 0.9819 | 0.9819 | 0.89% | |
| 563690 | 1.0193 | 1.0193 | 0.89% | |
| 015079 | 1.5189 | 1.5189 | 0.82% | |
| 002521 | 1.2393 | 3.2569 | 0.02% | |
| 006095 | 1.0142 | 1.2493 | 0.02% | |
| 006269 | 2.9704 | 2.9704 | 0.82% | |
| 006925 | 1.0627 | 1.2057 | 0.02% | |
| 007538 | 1.4027 | 1.5527 | 0.89% | |
| 008558 | 1.125 | 1.21 | 0.02% | |
| 008919 | 2.1397 | 2.1397 | 0.82% | |
| 008920 | 2.115 | 2.115 | 0.82% | |
| 011315 | 0.9356 | 0.9356 | 0.82% | |
| 014234 | 1.0152 | 1.1262 | 0.02% | |
| 014679 | 1.1138 | 1.1138 | 0.82% | |
| 015287 | 0.8767 | 0.8767 | 0.82% | |
| 015828 | 0.4761 | 0.4761 | 0.82% | |
| 015833 | 1.0121 | 1.0831 | 0.02% | |
| 017006 | 1.0713 | 1.0723 | 0.02% | |
| 017328 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | |
| 019068 | 1.2034 | 1.2034 | 0.02% | |
| 019070 | 1.1656 | 1.1656 | 0.02% | |
| 019660 | 1.0918 | 1.0918 | 0.82% | |
| 020755 | 2.155 | 2.155 | 0.82% | |
| 020758 | 2.1386 | 2.1386 | 0.82% | |
| 021345 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% | |
| 021679 | 1.0356 | 1.0356 | 0.02% | |
| 022205 | 1.2042 | 1.2042 | 0.89% | |
| 022311 | 1.213 | 1.213 | 0.89% | |
| 022365 | 3.5857 | 3.5857 | 0.82% | |
| 022717 | 1.8731 | 1.8731 | 0.82% | |
| 023249 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
| 023306 | 1.2479 | 1.2479 | 0.89% | |
| 023421 | 1.0427 | 1.0427 | 0.82% | |
| 023825 | 0.9408 | 0.9408 | 0.82% | |
| 023887 | 1.0593 | 1.0593 | 0.89% | |
| 023925 | 1.3605 | 1.3605 | 0.82% | |
| 024195 | 1.3258 | 1.3258 | 0.89% | |
| 024319 | 0.8808 | 0.8808 | 0.82% | |
| 024576 | 0.977 | 0.977 | 0.89% | |
| 024638 | 0.9993 | 0.9993 | 0.82% | |
| 024735 | 0.9803 | 0.9803 | 0.82% | |
| 024774 | 1.12 | 1.12 | 0.89% | |
| 025098 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | |
| 025217 | 1.1919 | 1.1919 | 0.82% | |
| 159386 | 1.2342 | 1.2342 | 0.89% | |
| 515730 | 1.0145 | 1.0145 | 0.89% | |
| 002522 | 1.2351 | 1.3973 | 0.02% | |
| 005073 | 1.0198 | 1.2999 | 0.02% | |
| 005074 | 1.0123 | 1.2879 | 0.02% | |
| 005703 | 1.0099 | 1.2846 | 0.02% | |
| 005705 | 1.1463 | 1.3061 | 0.02% | |
| 005711 | 1.9576 | 2.1176 | 0.82% | |
| 006043 | 1.0646 | 1.285 | 0.02% | |
| 006044 | 1.0618 | 1.2714 | 0.02% | |
| 006186 | 1.0318 | 1.2082 | 0.02% | |
| 006288 | 1.1056 | 1.2514 | 0.02% | |
| 006506 | 1.0286 | 1.2206 | 0.02% | |
| 007114 | 1.9084 | 1.9084 | 0.82% | |
| 007199 | 1.1261 | 1.1451 | 0.02% | |
| 007323 | 1.0155 | 1.1643 | 0.02% | |
| 007539 | 1.3928 | 1.5428 | 0.89% | |
| 007664 | 1.751 | 1.971 | 0.89% | |
| 008302 | 1.2151 | 1.2151 | 0.02% | |
| 008723 | 1.1014 | 1.1529 | 0.82% | |
| 009866 | 1.0963 | 1.2183 | 0.02% | |
| 010560 | 1.1318 | 1.1318 | 0.82% | |
| 012407 | 0.7734 | 0.7734 | 0.82% | |
| 013077 | 1.0688 | 1.1428 | 0.02% | |
| 013700 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | |
| 014167 | 1.1951 | 1.1951 | 0.02% | |
| 014678 | 1.125 | 1.125 | 0.82% | |
| 015916 | 1.6896 | 1.6896 | 0.82% | |
| 016191 | 1.0958 | 1.0958 | 0.02% | |
| 016675 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% | |
| 018123 | 1.5471 | 1.5471 | 0.82% | |
| 018124 | 2.2085 | 2.2085 | 0.82% | |
| 020287 | 1.0294 | 1.0294 | 0.82% | |
| 020411 | 1.9194 | 1.9194 | 0.89% | |
| 020939 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% | |
| 021055 | 1.186 | 1.196 | 0.02% | |
| 021241 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% | |
| 021346 | 1.0693 | 1.0693 | 0.02% | |
| 021387 | 1.1342 | 1.1342 | 0.02% | |
| 022088 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% | |
| 023546 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
| 023753 | 0.8501 | 0.8501 | 0.82% | |
| 023755 | 1.1905 | 1.1905 | 0.89% | |
| 023756 | 1.1887 | 1.1887 | 0.89% | |
| 024202 | 1.2646 | 1.2646 | 0.82% | |
| 024394 | 0.9507 | 0.9507 | 1.42% | |
| 024737 | 1.1186 | 1.1186 | 0.82% | |
| 159266 | 1.0119 | 1.0119 | 0.89% | |
| 159883 | 0.4943 | 0.4943 | 0.89% | |
| 511150 | 100.3073 | 1.0031 | 0.02% | |
| 517520 | 1.9906 | 1.9906 | 0.89% | |
| 563520 | 1.1708 | 1.1708 | 0.89% | |
| 006092 | 1.0365 | 1.3038 | 0.02% | |
| 006094 | 1.0202 | 1.2661 | 0.02% | |
| 006187 | 1.0292 | 1.1961 | 0.02% | |
| 006276 | 1.1482 | 1.2632 | 0.02% | |
| 006505 | 1.0245 | 1.2332 | 0.02% | |
| 006850 | 1.1571 | 1.2736 | 0.02% | |
| 007279 | 1.151 | 1.2385 | 0.02% | |
| 007482 | 1.1158 | 1.2317 | 0.02% | |
| 007692 | 1.055 | 1.1773 | 0.02% | |
| 007719 | 1.0087 | 1.1446 | 0.02% | |
| 008481 | 1.4707 | 1.4707 | 0.82% | |
| 010092 | 1.2106 | 1.2106 | 0.02% | |
| 010621 | 1.0718 | 1.1913 | 0.02% | |
| 011203 | 0.7139 | 0.7139 | 0.82% | |
| 012442 | 1.2717 | 1.2717 | 0.82% | |
| 014088 | 1.1878 | 1.1878 | 0.02% | |
| 014892 | 1.1416 | 1.1416 | 0.82% | |
| 015288 | 0.8567 | 0.8567 | 0.82% | |
| 015829 | 0.4695 | 0.4695 | 0.82% | |
| 016550 | 0.8907 | 0.8907 | 0.82% | |
| 016561 | 1.0356 | 1.0356 | 0.82% | |
| 021077 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | |
| 021242 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |
| 021587 | 1.1296 | 1.1296 | 0.02% | |
| 021678 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | |
| 022564 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% | |
| 022620 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | |
| 023305 | 1.2509 | 1.2509 | 0.89% | |
| 023535 | 0.9986 | 0.9986 | 0.89% | |
| 023754 | 0.8458 | 0.8458 | 0.82% | |
| 023824 | 0.9426 | 0.9426 | 0.82% | |
| 023886 | 1.0614 | 1.0614 | 0.89% | |
| 023915 | 1.3663 | 1.3663 | 0.82% | |
| 023942 | 1.3216 | 1.3216 | 0.89% | |
| 024203 | 1.261 | 1.261 | 0.82% | |
| 159223 | 1.1575 | 1.1575 | 0.89% | |
| 159378 | 1.2415 | 1.2415 | 0.89% | |
| 006661 | 1.0341 | 1.1797 | 0.02% | |
| 007200 | 1.2263 | 1.3203 | 0.02% | |
| 007348 | 1.1424 | 1.1624 | 0.02% | |
| 007542 | 1.1607 | 1.2107 | 0.02% | |
| 007944 | 0.9113 | 0.9113 | 0.82% | |
| 008480 | 1.487 | 1.487 | 0.82% | |
| 008619 | 1.0171 | 1.0171 | 0.89% | |
| 009932 | 1.2949 | 1.2949 | 0.82% | |
| 009985 | 1.0742 | 1.1457 | 0.02% | |
| 011983 | 1.0946 | 1.1796 | 0.02% | |
| 012530 | 1.434 | 1.434 | 0.82% | |
| 013595 | 1.1032 | 1.1032 | 0.82% | |
| 014089 | 1.1693 | 1.1693 | 0.02% | |
| 014375 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | |
| 016502 | 1.2698 | 1.2698 | 0.82% | |
| 016549 | 0.9022 | 0.9022 | 0.82% | |
| 018206 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% | |
| 018746 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | |
| 018747 | 1.0741 | 1.0741 | 0.02% | |
| 019069 | 1.1565 | 1.1565 | 0.02% | |
| 019432 | 2.1723 | 2.1723 | 0.82% | |
| 020288 | 1.0216 | 1.0216 | 0.82% | |
| 021078 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% | |
| 021278 | 1.7301 | 1.7301 | 0.89% | |
| 022268 | 1.0872 | 1.0872 | 0.02% | |
| 022312 | 1.2094 | 1.2094 | 0.89% | |
| 022364 | 3.6106 | 3.6106 | 0.82% | |
| 023420 | 1.0444 | 1.0444 | 0.82% | |
| 023437 | 1.3323 | 1.3323 | 0.89% | |
| 023530 | 1.0648 | 1.0648 | 0.89% | |
| 023534 | 0.9993 | 0.9993 | 0.89% | |
| 024639 | 0.9985 | 0.9985 | 0.82% | |
| 024861 | 0.9057 | 0.9057 | 0.89% | |
| 025228 | 1.1031 | 1.1031 | 0.02% | |
| 025963 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | |
| 159366 | 1.4544 | 1.4544 | 0.89% | |
| 015080 | 1.4748 | 1.4748 | 0.82% | |
| 015968 | 1.7281 | 1.7281 | 0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 710,540.73 | 90.76 |
| 2 | 债券及货币 | 120,106.14 | 15.34 |
| 3 | 现金 | 120,106.14 | 15.34 |
| 4 | 其他资产 | 7,696.09 | 00.98 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09926 | 康方生物 | 580.24 | 74,800.84 | 9.55% | 265.50 |
| 01801 | 信达生物 | 817.83 | 71,978.14 | 9.19% | 427.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 144.10 | 67,622.05 | 8.64% | 58.45 |
| 688235 | 百济神州 | 213.36 | 65,480.52 | 8.36% | 110.71 |
| 688506 | 百利天恒 | 164.98 | 61,916.09 | 7.91% | 79.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 848.63 | 60,719.19 | 7.76% | 848.63 |
| 002755 | 奥赛康 | 2,095.25 | 43,434.46 | 5.55% | 926.68 |
| 688192 | 迪哲医药 | 591.09 | 42,812.78 | 5.47% | 229.51 |
| 01530 | 三生制药 | 1,439.87 | 39,437.14 | 5.04% | 341.67 |
| 603259 | 药明康德 | 295.78 | 33,136.26 | 4.23% | 295.78 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 95.19% | 76.2% | 18.09% | 0.0% | 19.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.25% | -11.94% | 11.29% | 88.51% | 76.2% | 64.75% | 0.0% | 70.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.44 | 1.28 | 1.30 |
| 夏普比率 | 186.37 | 76.73 | 67.79 |
| 特雷诺指数 | 0.20 | 0.06 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.57 | 0.13 | 0.14 |
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