基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理单林 申购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015915 | 基金经理单林 | 最新份额73,822.6万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资于医药创新主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-28 | 1.6576 | 1.6576 | 0.64% |
| 2026-1-27 | 1.647 | 1.647 | 0.23% |
| 2026-1-26 | 1.6433 | 1.6433 | -2.34% |
| 2026-1-23 | 1.6827 | 1.6827 | 1.43% |
| 2026-1-22 | 1.659 | 1.659 | -2.26% |
| 2026-1-21 | 1.6973 | 1.6973 | -0.46% |
| 2026-1-20 | 1.7051 | 1.7051 | -1.27% |
| 2026-1-19 | 1.7271 | 1.7271 | -2.55% |
| 2026-1-16 | 1.7723 | 1.7723 | -0.02% |
| 2026-1-15 | 1.7727 | 1.7727 | -0.71% |
| 2026-1-14 | 1.7853 | 1.7853 | -1.58% |
| 2026-1-13 | 1.814 | 1.814 | 1.34% |
| 2026-1-12 | 1.7901 | 1.7901 | -0.33% |
| 2026-1-9 | 1.7961 | 1.7961 | 1.90% |
| 2026-1-8 | 1.7626 | 1.7626 | 0.19% |
| 2026-1-7 | 1.7593 | 1.7593 | 3.82% |
| 2026-1-6 | 1.6946 | 1.6946 | 0.88% |
| 2026-1-5 | 1.6799 | 1.6799 | 6.02% |
| 2025-12-30 | 1.5932 | 1.5932 | -0.97% |
| 2025-12-29 | 1.6088 | 1.6088 | -1.53% |

单林先生:博士研究生,多年证券相关从业经验,中国籍。曾任东方证券股份有限公司医药研究员;长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司,2024年6月21日起担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月5日起担任永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢医药健康C | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢医药健康A | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 单林 | 2024-06-21 至 今 | 1年7个月零8天 | ||
| 储可凡 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 1年11个月零17天 | -17.77 | -16.17 |
| 光磊 | 2023-08-07 至 2024-08-21 | 1年0个月零14天 | -15.88 | -17.79 |
| 万纯 | 2022-10-18 至 2023-08-29 | 0年10个月零11天 | -1.12 | -5.71 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006506 | 1.0324 | 1.2244 | 0.08% | |
| 006707 | 1.2973 | 1.3048 | 0.08% | |
| 006852 | 1.091 | 1.1969 | 0.08% | |
| 009932 | 1.3388 | 1.3388 | 0.56% | |
| 006044 | 1.0651 | 1.2747 | 0.08% | |
| 006093 | 1.0441 | 1.3012 | 0.08% | |
| 018747 | 1.1003 | 1.1003 | 0.08% | |
| 016191 | 1.0991 | 1.0991 | 0.08% | |
| 015789 | 1.6391 | 1.6391 | 0.56% | |
| 015790 | 1.6162 | 1.6162 | 0.56% | |
| 015916 | 1.6373 | 1.6373 | 0.56% | |
| 019431 | 2.5247 | 2.5247 | 0.56% | |
| 011093 | 1.7797 | 1.7797 | 0.56% | |
| 515730 | 1.0541 | 1.0541 | 0.34% | |
| 517520 | 3.0448 | 3.0448 | 0.34% | |
| 008619 | 1.0766 | 1.0766 | 0.34% | |
| 011983 | 1.0986 | 1.1836 | 0.08% | |
| 159883 | 0.5159 | 0.5159 | 0.34% | |
| 022717 | 2.2611 | 2.2611 | 0.56% | |
| 023282 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
| 023755 | 1.2771 | 1.2771 | 0.34% | |
| 023941 | 1.5311 | 1.5311 | 0.34% | |
| 024203 | 1.3788 | 1.3788 | 0.56% | |
| 024320 | 1.0346 | 1.0346 | 0.56% | |
| 021054 | 1.151 | 1.196 | 0.08% | |
| 021077 | 1.0515 | 1.0515 | 0.08% | |
| 023438 | 1.5184 | 1.5184 | 0.34% | |
| 023530 | 1.2544 | 1.2544 | 0.34% | |
| 022564 | 1.0959 | 1.0959 | 0.08% | |
| 022662 | 1.0953 | 1.0953 | 0.08% | |
| 022667 | 1.1152 | 1.1422 | 0.08% | |
| 016385 | 1.1934 | 1.1934 | 0.56% | |
| 016409 | 1.0692 | 1.0692 | 0.56% | |
| 016503 | 1.2679 | 1.2679 | 0.56% | |
| 016560 | 1.2679 | 1.2679 | 0.56% | |
| 016675 | 1.0787 | 1.0787 | 0.08% | |
| 017006 | 1.0744 | 1.0754 | 0.08% | |
| 013654 | 1.0293 | 1.1353 | 0.08% | |
| 159378 | 1.4905 | 1.4905 | 0.34% | |
| 005507 | 1.0242 | 1.2855 | 0.08% | |
| 006252 | 2.0482 | 2.0482 | 0.56% | |
| 025217 | 1.5515 | 1.5515 | 0.56% | |
| 025766 | 1.0473 | 1.0473 | 0.34% | |
| 024861 | 0.9574 | 0.9574 | 0.34% | |
| 006505 | 1.0284 | 1.2371 | 0.08% | |
| 006559 | 1.0347 | 1.2589 | 0.08% | |
| 006635 | 1.1897 | 1.2837 | 0.08% | |
| 006661 | 1.0376 | 1.1832 | 0.08% | |
| 006708 | 1.3511 | 1.3586 | 0.08% | |
| 009866 | 1.102 | 1.224 | 0.08% | |
| 007373 | 1.063 | 1.2119 | 0.08% | |
| 007542 | 1.1651 | 1.2151 | 0.08% | |
| 007693 | 1.0525 | 1.1683 | 0.08% | |
| 006088 | 1.1309 | 1.2629 | 0.08% | |
| 020138 | 1.6723 | 1.6723 | 0.56% | |
| 588520 | 1.4598 | 1.4598 | 0.34% | |
| 015833 | 1.0111 | 1.0852 | 0.08% | |
| 020288 | 1.0471 | 1.0471 | 0.56% | |
| 014598 | 1.367 | 1.367 | 0.56% | |
| 014678 | 1.1432 | 1.1432 | 0.56% | |
| 012407 | 0.8898 | 0.8898 | 0.56% | |
| 008618 | 1.089 | 1.089 | 0.34% | |
| 023249 | 1.0252 | 1.0252 | 0.08% | |
| 023754 | 1.1149 | 1.1149 | 0.56% | |
| 023824 | 1.0956 | 1.0956 | 0.56% | |
| 023925 | 1.6949 | 1.6949 | 0.56% | |
| 022360 | 1.2188 | 1.2188 | 0.08% | |
| 022365 | 3.8775 | 3.8775 | 0.56% | |
| 022368 | 2.5326 | 2.5326 | 0.56% | |
| 021444 | 1.053 | 1.053 | 0.08% | |
| 020758 | 2.5929 | 2.5929 | 0.56% | |
| 020898 | 1.0475 | 1.0475 | 0.08% | |
| 020940 | 1.0485 | 1.0485 | 0.08% | |
| 021678 | 1.0404 | 1.0404 | 0.08% | |
| 021764 | 1.0563 | 1.0563 | 0.08% | |
| 024673 | 1.0347 | 1.0347 | 0.56% | |
| 023421 | 1.2856 | 1.2856 | 0.56% | |
| 017221 | 1.0552 | 1.0552 | 0.56% | |
| 015469 | 1.0914 | 1.1067 | 0.08% | |
| 159386 | 1.3301 | 1.3301 | 0.34% | |
| 005704 | 1.0111 | 1.271 | 0.08% | |
| 006276 | 1.1545 | 1.2695 | 0.08% | |
| 006287 | 1.1231 | 1.2709 | 0.08% | |
| 024738 | 1.2282 | 1.2282 | 0.56% | |
| 006576 | 1.0088 | 1.2672 | 0.08% | |
| 006577 | 1.0458 | 1.2648 | 0.08% | |
| 006660 | 1.0474 | 1.1958 | 0.08% | |
| 010560 | 1.1803 | 1.1803 | 0.56% | |
| 007323 | 1.0169 | 1.1657 | 0.08% | |
| 007538 | 1.4454 | 1.5954 | 0.34% | |
| 007539 | 1.4349 | 1.5849 | 0.34% | |
| 006095 | 1.0183 | 1.2534 | 0.08% | |
| 007200 | 1.2304 | 1.3244 | 0.08% | |
| 008920 | 2.5468 | 2.5468 | 0.56% | |
| 003898 | 1.0291 | 1.3262 | 0.08% | |
| 004230 | 1.0471 | 1.379 | 0.08% | |
| 019878 | 1.0463 | 1.0463 | 0.08% | |
| 020139 | 1.6558 | 1.6558 | 0.56% | |
| 018962 | 1.085 | 1.1038 | 0.08% | |
| 018122 | 1.8939 | 1.8939 | 0.56% | |
| 019432 | 2.4925 | 2.4925 | 0.56% | |
| 014679 | 1.1314 | 1.1314 | 0.56% | |
| 011204 | 0.7677 | 0.7677 | 0.56% | |
| 011315 | 1.1016 | 1.1016 | 0.56% | |
| 011984 | 1.1544 | 1.1744 | 0.08% | |
| 023886 | 1.1417 | 1.1417 | 0.34% | |
| 024319 | 1.0369 | 1.0369 | 0.56% | |
| 022204 | 1.2435 | 1.2435 | 0.34% | |
| 022205 | 1.2375 | 1.2375 | 0.34% | |
| 021241 | 1.1239 | 1.1239 | 0.08% | |
| 021307 | 1.011 | 1.0485 | 0.08% | |
| 021345 | 1.1041 | 1.1041 | 0.08% | |
| 021346 | 1.0981 | 1.0981 | 0.08% | |
| 024638 | 1.0115 | 1.0115 | 0.56% | |
| 024672 | 1.0362 | 1.0362 | 0.56% | |
| 022660 | 1.0113 | 1.0357 | 0.08% | |
| 016502 | 1.2826 | 1.2826 | 0.56% | |
| 017329 | 1.0791 | 1.0791 | 0.08% | |
| 015288 | 0.8743 | 0.8743 | 0.56% | |
| 014088 | 1.2241 | 1.2241 | 0.08% | |
| 014167 | 1.2064 | 1.2064 | 0.08% | |
| 014234 | 1.019 | 1.13 | 0.08% | |
| 005703 | 1.012 | 1.2867 | 0.08% | |
| 006266 | 3.4043 | 3.4043 | 0.56% | |
| 025208 | 1.8345 | 1.8345 | 0.56% | |
| 025216 | 1.5558 | 1.5558 | 0.56% | |
| 024774 | 1.3452 | 1.3452 | 0.34% | |
| 024860 | 0.9582 | 0.9582 | 0.34% | |
| 006850 | 1.1612 | 1.2777 | 0.08% | |
| 009983 | 0.8837 | 0.8837 | 0.56% | |
| 007352 | 1.0976 | 1.1435 | 0.08% | |
| 007427 | 1.072 | 1.2411 | 0.08% | |
| 007720 | 1.0153 | 1.1341 | 0.08% | |
| 006043 | 1.0682 | 1.2886 | 0.08% | |
| 016192 | 1.0917 | 1.0917 | 0.08% | |
| 017688 | 1.035 | 1.043 | 0.08% | |
| 019068 | 1.2152 | 1.2152 | 0.08% | |
| 019218 | 1.0248 | 1.0428 | 0.08% | |
| 014599 | 1.3459 | 1.3459 | 0.56% | |
| 008558 | 1.1318 | 1.2168 | 0.08% | |
| 023915 | 1.7033 | 1.7033 | 0.56% | |
| 024202 | 1.3839 | 1.3839 | 0.56% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 022268 | 1.0899 | 1.0899 | 0.08% | |
| 022298 | 1.1055 | 1.1055 | 0.56% | |
| 021443 | 1.0565 | 1.0565 | 0.08% | |
| 020755 | 2.6148 | 2.6148 | 0.56% | |
| 020897 | 1.0171 | 1.0471 | 0.08% | |
| 021055 | 1.1906 | 1.2006 | 0.08% | |
| 021679 | 1.0366 | 1.0366 | 0.08% | |
| 024394 | 0.9832 | 0.9832 | 1.87% | |
| 023534 | 1.0194 | 1.0194 | 0.34% | |
| 023546 | 1.0537 | 1.0537 | 0.08% | |
| 016384 | 1.2126 | 1.2126 | 0.56% | |
| 016561 | 1.2521 | 1.2521 | 0.56% | |
| 017220 | 1.0683 | 1.0683 | 0.56% | |
| 017234 | 2.5491 | 2.5491 | 0.56% | |
| 015079 | 1.8348 | 1.8348 | 0.56% | |
| 015080 | 1.7796 | 1.7796 | 0.56% | |
| 013700 | 1.1155 | 1.1155 | 0.08% | |
| 159366 | 1.556 | 1.556 | 0.34% | |
| 511150 | 100.6843 | 1.0068 | 0.08% | |
| 006253 | 2.0164 | 2.0164 | 0.56% | |
| 006288 | 1.1072 | 1.253 | 0.08% | |
| 006444 | 1.0289 | 1.2533 | 0.08% | |
| 024775 | 1.344 | 1.344 | 0.34% | |
| 006558 | 1.056 | 1.2569 | 0.08% | |
| 006771 | 1.0084 | 1.1952 | 0.08% | |
| 009172 | 1.064 | 1.174 | 0.08% | |
| 009985 | 1.0766 | 1.1481 | 0.08% | |
| 007374 | 1.1536 | 1.1904 | 0.08% | |
| 007543 | 1.15 | 1.2 | 0.08% | |
| 007691 | 1.0928 | 1.1818 | 0.08% | |
| 006925 | 1.0654 | 1.2084 | 0.08% | |
| 007114 | 2.1396 | 2.1396 | 0.56% | |
| 007199 | 1.1302 | 1.1492 | 0.08% | |
| 007279 | 1.1541 | 1.2416 | 0.08% | |
| 004238 | 1.1134 | 1.4041 | 0.08% | |
| 008302 | 1.2338 | 1.2338 | 0.08% | |
| 018603 | 1.2177 | 1.2177 | 0.56% | |
| 018648 | 1.0945 | 1.0945 | 0.56% | |
| 563690 | 1.0043 | 1.0043 | 0.34% | |
| 017687 | 1.0958 | 1.1038 | 0.08% | |
| 015968 | 2.0005 | 2.0005 | 0.56% | |
| 018961 | 1.1158 | 1.1428 | 0.08% | |
| 018124 | 2.6579 | 2.6579 | 0.56% | |
| 019217 | 1.0303 | 1.0483 | 0.08% | |
| 010923 | 1.2298 | 1.2298 | 0.56% | |
| 012442 | 1.3142 | 1.3142 | 0.56% | |
| 159721 | 1.0174 | 1.0174 | 0.34% | |
| 023248 | 1.0272 | 1.0272 | 0.08% | |
| 023283 | 1.0473 | 1.0473 | 0.08% | |
| 023305 | 1.4097 | 1.4097 | 0.34% | |
| 023887 | 1.139 | 1.139 | 0.34% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 025168 | 1.1623 | 1.1623 | 0.34% | |
| 025169 | 1.161 | 1.161 | 0.34% | |
| 022364 | 3.9074 | 3.9074 | 0.56% | |
| 021242 | 1.1172 | 1.1172 | 0.08% | |
| 021587 | 1.1312 | 1.1312 | 0.08% | |
| 021680 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% | |
| 023535 | 1.0183 | 1.0183 | 0.34% | |
| 016386 | 0.8949 | 0.8949 | 0.56% | |
| 017328 | 1.0875 | 1.0875 | 0.08% | |
| 015287 | 0.8954 | 0.8954 | 0.56% | |
| 013416 | 0.6408 | 0.6408 | 0.34% | |
| 159266 | 1.0345 | 1.0345 | 0.34% | |
| 005508 | 1.0226 | 1.2685 | 0.08% | |
| 005711 | 2.2124 | 2.3724 | 0.56% | |
| 006269 | 3.3519 | 3.3519 | 0.56% | |
| 025765 | 1.0475 | 1.0475 | 0.34% | |
| 024735 | 1.0397 | 1.0397 | 0.56% | |
| 010092 | 1.2225 | 1.2225 | 0.08% | |
| 010562 | 1.3804 | 1.3804 | 0.56% | |
| 007347 | 1.1003 | 1.2123 | 0.08% | |
| 007482 | 1.1212 | 1.2371 | 0.08% | |
| 007664 | 1.8175 | 2.0375 | 0.34% | |
| 007665 | 1.8229 | 2.0329 | 0.34% | |
| 007692 | 1.0582 | 1.1805 | 0.08% | |
| 006094 | 1.0245 | 1.2704 | 0.08% | |
| 007086 | 1.0582 | 1.1568 | 0.08% | |
| 007113 | 2.1666 | 2.1666 | 0.56% | |
| 005073 | 1.0225 | 1.3026 | 0.08% | |
| 008480 | 1.5027 | 1.5027 | 0.56% | |
| 019660 | 1.1022 | 1.1022 | 0.56% | |
| 020055 | 1.0523 | 1.0523 | 0.08% | |
| 018746 | 1.1096 | 1.1096 | 0.08% | |
| 563520 | 1.2085 | 1.2085 | 0.34% | |
| 015828 | 0.5555 | 0.5555 | 0.56% | |
| 015829 | 0.5476 | 0.5476 | 0.56% | |
| 019069 | 1.1609 | 1.1609 | 0.08% | |
| 020411 | 2.8254 | 2.8254 | 0.34% | |
| 013077 | 1.0732 | 1.1472 | 0.08% | |
| 002169 | 1.1197 | 1.3416 | 0.08% | |
| 011203 | 0.7829 | 0.7829 | 0.56% | |
| 012406 | 0.8975 | 0.8975 | 0.56% | |
| 022718 | 2.2476 | 2.2476 | 0.56% | |
| 023306 | 1.4056 | 1.4056 | 0.34% | |
| 023753 | 1.1215 | 1.1215 | 0.56% | |
| 024194 | 1.8163 | 1.8163 | 0.34% | |
| 021279 | 2.0906 | 2.0906 | 0.34% | |
| 020939 | 1.0521 | 1.0521 | 0.08% | |
| 021079 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
| 023531 | 1.2517 | 1.2517 | 0.34% | |
| 022619 | 1.0255 | 1.0255 | 0.08% | |
| 014375 | 1.0482 | 1.0482 | 0.08% | |
| 016387 | 0.8834 | 0.8834 | 0.56% | |
| 014892 | 1.1582 | 1.1582 | 0.56% | |
| 014966 | 1.017 | 1.091 | 0.08% | |
| 014089 | 1.2045 | 1.2045 | 0.08% | |
| 013415 | 0.6461 | 0.6461 | 0.34% | |
| 005705 | 1.1479 | 1.3077 | 0.08% | |
| 007944 | 1.0041 | 1.0041 | 0.56% | |
| 006186 | 1.0354 | 1.2118 | 0.08% | |
| 025228 | 1.1236 | 1.1236 | 0.08% | |
| 026680 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 024737 | 1.2317 | 1.2317 | 0.56% | |
| 024776 | 1.3445 | 1.3445 | 0.34% | |
| 002522 | 1.4123 | 1.5745 | 0.08% | |
| 010621 | 1.0765 | 1.196 | 0.08% | |
| 007348 | 1.147 | 1.167 | 0.08% | |
| 006092 | 1.0399 | 1.3072 | 0.08% | |
| 008919 | 2.5771 | 2.5771 | 0.56% | |
| 005074 | 1.0148 | 1.2904 | 0.08% | |
| 021918 | 0.8538 | 0.8538 | 0.56% | |
| 015915 | 1.6576 | 1.6576 | 0.56% | |
| 015967 | 2.028 | 2.028 | 0.56% | |
| 018960 | 1.2289 | 1.2289 | 0.08% | |
| 020287 | 1.0556 | 1.0556 | 0.56% | |
| 011004 | 1.1093 | 1.1093 | 0.56% | |
| 012530 | 1.7965 | 1.7965 | 0.56% | |
| 012681 | 1.0896 | 1.0896 | 0.56% | |
| 012682 | 1.0826 | 1.0826 | 0.56% | |
| 008722 | 1.0908 | 1.2406 | 0.08% | |
| 023756 | 1.2747 | 1.2747 | 0.34% | |
| 023825 | 1.0928 | 1.0928 | 0.56% | |
| 025098 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% | |
| 022311 | 1.4052 | 1.4052 | 0.34% | |
| 021078 | 1.0489 | 1.0489 | 0.08% | |
| 024576 | 1.0764 | 1.0764 | 0.34% | |
| 023420 | 1.2887 | 1.2887 | 0.56% | |
| 016549 | 1.0236 | 1.0236 | 0.56% | |
| 016550 | 1.0101 | 1.0101 | 0.56% | |
| 016674 | 1.0876 | 1.0876 | 0.08% | |
| 017007 | 1.067 | 1.068 | 0.08% | |
| 014893 | 1.1399 | 1.1399 | 0.56% | |
| 013699 | 1.1248 | 1.1248 | 0.08% | |
| 159223 | 1.3048 | 1.3048 | 0.34% | |
| 006237 | 1.0195 | 1.2484 | 0.08% | |
| 025209 | 1.8307 | 1.8307 | 0.56% | |
| 006836 | 1.8191 | 1.8191 | 0.56% | |
| 009171 | 1.0736 | 1.1836 | 0.08% | |
| 002521 | 1.4178 | 3.4354 | 0.08% | |
| 010563 | 1.3662 | 1.3662 | 0.56% | |
| 007351 | 1.1132 | 1.1591 | 0.08% | |
| 007719 | 1.0127 | 1.1486 | 0.08% | |
| 006089 | 1.1143 | 1.2453 | 0.08% | |
| 006944 | 1.0168 | 1.1445 | 0.08% | |
| 008481 | 1.4857 | 1.4857 | 0.56% | |
| 020056 | 1.045 | 1.045 | 0.08% | |
| 022088 | 1.0846 | 1.0846 | 0.08% | |
| 015832 | 1.0151 | 1.0924 | 0.08% | |
| 019070 | 1.17 | 1.17 | 0.08% | |
| 020412 | 2.8086 | 2.8086 | 0.34% | |
| 018123 | 1.8735 | 1.8735 | 0.56% | |
| 018125 | 2.6295 | 2.6295 | 0.56% | |
| 018206 | 1.0729 | 1.0729 | 0.08% | |
| 008559 | 1.1193 | 1.2043 | 0.08% | |
| 008723 | 1.1055 | 1.157 | 0.56% | |
| 023942 | 1.5291 | 1.5291 | 0.34% | |
| 024195 | 1.8139 | 1.8139 | 0.34% | |
| 022312 | 1.4003 | 1.4003 | 0.34% | |
| 021278 | 2.1046 | 2.1046 | 0.34% | |
| 021387 | 1.1383 | 1.1383 | 0.08% | |
| 024393 | 0.9845 | 0.9845 | 1.87% | |
| 024577 | 1.0752 | 1.0752 | 0.34% | |
| 024639 | 1.0104 | 1.0104 | 0.56% | |
| 023437 | 1.5202 | 1.5202 | 0.34% | |
| 023443 | 1.0851 | 1.0851 | 0.56% | |
| 022620 | 1.0233 | 1.0233 | 0.08% | |
| 013595 | 1.1496 | 1.1496 | 0.56% | |
| 159141 | 1.1576 | 1.1576 | 0.34% | |
| 159206 | 1.9701 | 1.9701 | 0.34% | |
| 006187 | 1.0331 | 1.2 | 0.08% | |
| 006275 | 1.1426 | 1.2606 | 0.08% | |
| 006443 | 1.0274 | 1.2721 | 0.08% | |
| 026681 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 024736 | 1.0367 | 1.0367 | 0.56% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 518,134.64 | 87.37 |
| 2 | 债券及货币 | 102,864.56 | 17.34 |
| 3 | 现金 | 102,864.56 | 17.34 |
| 4 | 其他资产 | 12,698.70 | 02.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09926 | 康方生物 | 562.74 | 57,435.80 | 9.68% | 248.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 916.55 | 54,598.74 | 9.21% | 916.55 |
| 688235 | 百济神州 | 199.95 | 53,705.84 | 9.06% | 97.30 |
| 01801 | 信达生物 | 741.38 | 51,059.13 | 8.61% | 350.80 |
| 002755 | 奥赛康 | 3,105.34 | 50,710.15 | 8.55% | 1936.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 137.61 | 48,747.01 | 8.22% | 51.96 |
| 688506 | 百利天恒 | 142.03 | 45,888.73 | 7.74% | 56.97 |
| 688331 | 荣昌生物 | 467.39 | 36,358.55 | 6.13% | 467.39 |
| 688192 | 迪哲医药 | 606.68 | 34,944.70 | 5.89% | 245.10 |
| 01530 | 三生制药 | 1,438.72 | 31,421.41 | 5.30% | 340.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 80.03% | 82.21% | 11.93% | 0.0% | 17.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46% | -4.47% | 4.61% | 4.61% | 82.21% | 40.27% | 0.0% | 65.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 1.22 | 1.26 |
| 夏普比率 | 185.65 | 71.13 | 55.09 |
| 特雷诺指数 | 0.16 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.54 | 0.10 | 0.09 |
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