| 基金代码020055 | 基金经理刘星宇,李楠 | 最新份额11,955.63万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-04-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模60.01亿 | 托管费0.15% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF(不含货币ETF)和基金管理人管理的基金(不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.0553 | 1.0553 | -0.27% |
| 2026-7-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.16% |
| 2026-7-22 | 1.0565 | 1.0565 | 0.28% |
| 2026-7-21 | 1.0535 | 1.0535 | -0.09% |
| 2026-7-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.53% |
| 2026-7-17 | 1.0488 | 1.0488 | -0.12% |
| 2026-7-16 | 1.0501 | 1.0501 | -0.12% |
| 2026-7-15 | 1.0514 | 1.0514 | 0.33% |
| 2026-7-14 | 1.0479 | 1.0479 | 0.35% |
| 2026-7-13 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% |
| 2026-7-10 | 1.044 | 1.044 | 0.14% |
| 2026-7-9 | 1.0425 | 1.0425 | -0.20% |
| 2026-7-8 | 1.0446 | 1.0446 | 0.08% |
| 2026-7-7 | 1.0438 | 1.0438 | -0.28% |
| 2026-7-3 | 1.0433 | 1.0433 | 0.12% |
| 2026-7-2 | 1.0421 | 1.0421 | 0.14% |
| 2026-7-1 | 1.0406 | 1.0406 | 0.18% |
| 2026-6-30 | 1.0387 | 1.0387 | -0.36% |
| 2026-6-29 | 1.0425 | 1.0425 | 0.27% |
| 2026-6-26 | 1.0397 | 1.0397 | -0.21% |

刘星宇女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起,担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年3月7日至2025年8月15日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日起,担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起,担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理;2024年2月6日起,担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月26日起,担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年4月29日起,担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理;2025年1月22日起,担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理;2025年3月25日起,担任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理;2026年7月3日起,担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2025-02-18 至 2025-08-15 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | 0.17% | 0.59% |
| 永赢多元增利债券C | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | 0.29% | 0.59% |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 永赢多元增利债券A | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 2026-03-30 | 2.8 | 3.00% | 0.96% |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 2025-08-15 | 2.4 | -1.30% | -21.12% |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 2025-08-15 | 2.4 | -1.19% | -21.12% |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.4 | 2.49% | -21.12% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.4 | 1.22% | -21.12% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.4 | 0.94% | -21.12% |
| 永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 2026-03-30 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 2026-03-30 | 2.8 | 2.73% | 0.96% |
| 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.4 | 2.87% | -21.12% |
| 永赢红利慧选混合发起A | 混合型 | 2024-01-05 至 2026-07-10 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢红利慧选混合发起C | 混合型 | 2024-01-05 至 2026-07-10 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢悦享债券B | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李楠 | 2026-07-07 至 今 | 0年0个月零17天 | ||
| 刘星宇 | 2024-03-27 至 今 | 2年3个月零27天 |

李楠先生:南开大学金融学硕士学位,南开大学光信息科学与技术学士学位。多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任渤海证券股份有限公司类固收研究员、投资经理助理,中国国际金融股份有限公司转债研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理,现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。现任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理(自2026-07-07起任职)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李楠 | 2026-07-07 至 今 | 0年0个月零17天 | ||
| 刘星宇 | 2024-03-27 至 今 | 2年3个月零27天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023915 | 1.7971 | 1.7971 | -0.83% | |
| 022360 | 1.2283 | 1.2283 | 0.01% | |
| 022364 | 5.248 | 5.248 | -0.83% | |
| 021443 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% | |
| 021055 | 1.2152 | 1.2252 | 0.01% | |
| 024577 | 0.9827 | 0.9827 | -0.69% | |
| 023443 | 1.0929 | 1.0929 | -0.83% | |
| 022564 | 1.1011 | 1.1111 | 0.01% | |
| 025098 | 1.0073 | 1.024 | 0.01% | |
| 025168 | 0.9956 | 0.9956 | -0.69% | |
| 026441 | 0.9226 | 0.9226 | -0.83% | |
| 026685 | 0.8783 | 0.8783 | -0.83% | |
| 024775 | 1.2375 | 1.2375 | -0.69% | |
| 024776 | 1.2386 | 1.2386 | -0.69% | |
| 006266 | 2.7279 | 2.7279 | -0.83% | |
| 006276 | 1.1761 | 1.2911 | 0.01% | |
| 005704 | 1.0252 | 1.2851 | 0.01% | |
| 006505 | 1.04 | 1.2487 | 0.01% | |
| 006506 | 1.0433 | 1.2353 | 0.01% | |
| 010560 | 1.212 | 1.212 | -0.83% | |
| 010562 | 1.0822 | 1.0822 | -0.83% | |
| 006043 | 1.0914 | 1.3118 | 0.01% | |
| 007352 | 1.0589 | 1.1514 | 0.01% | |
| 007374 | 1.1681 | 1.2049 | 0.01% | |
| 007665 | 1.9559 | 2.1659 | -0.69% | |
| 007691 | 1.1104 | 1.1994 | 0.01% | |
| 007719 | 1.0127 | 1.1646 | 0.01% | |
| 014089 | 1.1963 | 1.1963 | 0.01% | |
| 517520 | 1.8517 | 1.8517 | -0.69% | |
| 008618 | 1.2389 | 1.2389 | -0.69% | |
| 013669 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | |
| 159085 | 1.0245 | 1.0245 | -0.69% | |
| 016560 | 1.2798 | 1.2798 | -0.83% | |
| 016674 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | |
| 016675 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% | |
| 017146 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | |
| 017221 | 1.0738 | 1.0738 | -0.83% | |
| 589420 | 0.8225 | 0.8225 | -0.69% | |
| 022298 | 1.1316 | 1.1316 | -0.83% | |
| 015828 | 0.5131 | 0.5131 | -0.83% | |
| 019431 | 2.2529 | 2.2529 | -0.83% | |
| 023886 | 0.802 | 0.802 | -0.69% | |
| 024195 | 1.2226 | 1.2226 | -0.69% | |
| 021346 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | |
| 020897 | 1.0048 | 1.0669 | 0.01% | |
| 021079 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
| 024673 | 0.9252 | 0.9252 | -0.83% | |
| 023420 | 1.4696 | 1.4696 | -0.83% | |
| 025044 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | |
| 025216 | 1.1306 | 1.1306 | -0.83% | |
| 025998 | 1.013 | 1.013 | -0.83% | |
| 024737 | 0.7234 | 0.7234 | -0.83% | |
| 159366 | 1.2823 | 1.2823 | -0.69% | |
| 006443 | 1.0612 | 1.3059 | 0.01% | |
| 005711 | 2.0857 | 2.2457 | -0.83% | |
| 002169 | 1.1405 | 1.3624 | 0.01% | |
| 009932 | 1.3832 | 1.3832 | -0.83% | |
| 006577 | 1.0589 | 1.2779 | 0.01% | |
| 006850 | 1.1508 | 1.2943 | 0.01% | |
| 002521 | 1.3011 | 3.3187 | 0.01% | |
| 006093 | 1.0579 | 1.315 | 0.01% | |
| 006094 | 1.0218 | 1.284 | 0.01% | |
| 006944 | 1.0132 | 1.1618 | 0.01% | |
| 007086 | 1.07 | 1.1686 | 0.01% | |
| 007482 | 1.1401 | 1.256 | 0.01% | |
| 007539 | 1.4454 | 1.5954 | -0.69% | |
| 007542 | 1.1785 | 1.2285 | 0.01% | |
| 515730 | 0.8136 | 0.8136 | -0.69% | |
| 012681 | 1.0984 | 1.0984 | -0.83% | |
| 014893 | 1.1553 | 1.1553 | -0.83% | |
| 016561 | 1.2608 | 1.2608 | -0.83% | |
| 017007 | 1.0591 | 1.078 | 0.01% | |
| 017220 | 1.0893 | 1.0893 | -0.83% | |
| 017234 | 3.0169 | 3.0169 | -0.83% | |
| 563690 | 1.0089 | 1.0089 | -0.69% | |
| 588520 | 1.4115 | 1.4115 | -0.69% | |
| 017688 | 1.001 | 1.039 | 0.01% | |
| 015790 | 1.045 | 1.045 | -0.83% | |
| 018960 | 1.2367 | 1.2367 | 0.01% | |
| 019068 | 1.2322 | 1.2322 | 0.01% | |
| 019069 | 1.1742 | 1.1742 | 0.01% | |
| 018206 | 1.0477 | 1.0912 | 0.01% | |
| 019217 | 1.0437 | 1.0617 | 0.01% | |
| 019432 | 2.2176 | 2.2176 | -0.83% | |
| 018747 | 1.1452 | 1.1452 | 0.01% | |
| 023282 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% | |
| 023756 | 1.2329 | 1.2329 | -0.69% | |
| 024203 | 1.257 | 1.257 | -0.83% | |
| 021242 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | |
| 021345 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% | |
| 021387 | 1.1568 | 1.1568 | 0.01% | |
| 020755 | 3.0231 | 3.0231 | -0.83% | |
| 020939 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% | |
| 024576 | 0.9856 | 0.9856 | -0.69% | |
| 024638 | 1.0312 | 1.0312 | -0.83% | |
| 023534 | 0.9406 | 0.9406 | -0.69% | |
| 025100 | 1.0029 | 1.0054 | 0.01% | |
| 025209 | 2.4075 | 2.4075 | -0.83% | |
| 025765 | 0.752 | 0.752 | -0.69% | |
| 026429 | 0.9475 | 0.9475 | -0.69% | |
| 025963 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% | |
| 024738 | 0.7192 | 0.7192 | -0.83% | |
| 024861 | 0.7885 | 0.7885 | -0.69% | |
| 006275 | 1.1592 | 1.2772 | 0.01% | |
| 005507 | 1.0191 | 1.3007 | 0.01% | |
| 011004 | 1.1157 | 1.1157 | -0.83% | |
| 011204 | 0.6895 | 0.6895 | -0.83% | |
| 006558 | 1.0524 | 1.2695 | 0.01% | |
| 006559 | 1.038 | 1.2622 | 0.01% | |
| 002522 | 1.2935 | 1.4557 | 0.01% | |
| 006092 | 1.0521 | 1.3194 | 0.01% | |
| 008920 | 2.8911 | 2.8911 | -0.83% | |
| 008480 | 1.4114 | 1.4114 | -0.83% | |
| 008481 | 1.3941 | 1.3941 | -0.83% | |
| 007351 | 1.0744 | 1.1686 | 0.01% | |
| 007720 | 1.0166 | 1.148 | 0.01% | |
| 008558 | 1.1593 | 1.2443 | 0.01% | |
| 014599 | 1.2969 | 1.2969 | -0.83% | |
| 014892 | 1.1761 | 1.1761 | -0.83% | |
| 014966 | 1.0317 | 1.1057 | 0.01% | |
| 013699 | 1.1358 | 1.1358 | 0.01% | |
| 013415 | 0.5419 | 0.5419 | -0.69% | |
| 014234 | 1.0395 | 1.1505 | 0.01% | |
| 022268 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 017687 | 1.0911 | 1.1191 | 0.01% | |
| 015832 | 1.0111 | 1.1008 | 0.01% | |
| 020412 | 1.7321 | 1.7321 | -0.69% | |
| 018123 | 2.3996 | 2.3996 | -0.83% | |
| 018746 | 1.1567 | 1.1567 | 0.01% | |
| 022088 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
| 159721 | 1.0894 | 1.0894 | -0.69% | |
| 159883 | 0.4306 | 0.4306 | -0.69% | |
| 022717 | 2.5337 | 2.5337 | -0.83% | |
| 023249 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
| 023754 | 0.611 | 0.611 | -0.83% | |
| 023825 | 1.0556 | 1.0556 | -0.83% | |
| 023941 | 1.6312 | 1.6312 | -0.69% | |
| 021307 | 1.0104 | 1.0568 | 0.01% | |
| 021444 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | |
| 021587 | 1.1507 | 1.1507 | 0.01% | |
| 023531 | 0.8289 | 0.8289 | -0.69% | |
| 023535 | 0.9385 | 0.9385 | -0.69% | |
| 025045 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
| 025169 | 0.9931 | 0.9931 | -0.69% | |
| 025439 | 0.8708 | 0.8708 | -0.83% | |
| 026132 | 0.8502 | 0.8502 | -0.69% | |
| 024774 | 1.2398 | 1.2398 | -0.69% | |
| 027456 | 1.015 | 1.015 | 0.01% | |
| 006187 | 1.0309 | 1.2186 | 0.01% | |
| 006252 | 1.734 | 1.734 | -0.83% | |
| 010923 | 1.2287 | 1.2287 | -0.83% | |
| 011093 | 1.929 | 1.929 | -0.83% | |
| 006576 | 1.0213 | 1.2797 | 0.01% | |
| 006635 | 1.2147 | 1.3087 | 0.01% | |
| 009172 | 1.0682 | 1.1936 | 0.01% | |
| 010563 | 1.0699 | 1.0699 | -0.83% | |
| 006088 | 1.1505 | 1.2825 | 0.01% | |
| 005074 | 1.0232 | 1.2988 | 0.01% | |
| 007348 | 1.1359 | 1.1838 | 0.01% | |
| 015287 | 0.7082 | 0.7082 | -0.83% | |
| 008722 | 1.0793 | 1.2708 | 0.01% | |
| 008723 | 1.1327 | 1.1842 | -0.83% | |
| 016191 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |
| 013668 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | |
| 016503 | 1.0385 | 1.0385 | -0.83% | |
| 015915 | 1.6752 | 1.6752 | -0.83% | |
| 015968 | 2.6228 | 2.6228 | -0.83% | |
| 020287 | 0.7715 | 0.7715 | -0.83% | |
| 020411 | 1.745 | 1.745 | -0.69% | |
| 019878 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | |
| 020055 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% | |
| 023305 | 1.2478 | 1.2478 | -0.69% | |
| 023887 | 0.799 | 0.799 | -0.69% | |
| 023925 | 1.7832 | 1.7832 | -0.83% | |
| 024202 | 1.2653 | 1.2653 | -0.83% | |
| 022365 | 5.1928 | 5.1928 | -0.83% | |
| 021279 | 1.9438 | 1.9438 | -0.69% | |
| 020898 | 1.0348 | 1.0669 | 0.01% | |
| 021077 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | |
| 021679 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | |
| 021680 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% | |
| 021764 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | |
| 024394 | 0.8363 | 0.8363 | -0.61% | |
| 024639 | 1.0291 | 1.0291 | -0.83% | |
| 022662 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
| 024319 | 0.6674 | 0.6674 | -0.83% | |
| 025046 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | |
| 025208 | 2.4195 | 2.4195 | -0.83% | |
| 025217 | 1.1241 | 1.1241 | -0.83% | |
| 025228 | 1.1227 | 1.1227 | 0.01% | |
| 026406 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | |
| 026428 | 0.9474 | 0.9474 | -0.69% | |
| 026131 | 0.8511 | 0.8511 | -0.69% | |
| 024735 | 0.8157 | 0.8157 | -0.83% | |
| 159386 | 1.3064 | 1.3064 | -0.69% | |
| 511150 | 102.0455 | 1.0205 | 0.01% | |
| 006186 | 1.0334 | 1.2293 | 0.01% | |
| 006269 | 2.6833 | 2.6833 | -0.83% | |
| 005508 | 1.0175 | 1.2829 | 0.01% | |
| 005703 | 1.027 | 1.3017 | 0.01% | |
| 009866 | 1.0995 | 1.2457 | 0.01% | |
| 006707 | 1.3192 | 1.3267 | 0.01% | |
| 009171 | 1.0754 | 1.2027 | 0.01% | |
| 009985 | 1.0847 | 1.1562 | 0.01% | |
| 006044 | 1.0871 | 1.2967 | 0.01% | |
| 007347 | 1.1066 | 1.2295 | 0.01% | |
| 007692 | 1.0696 | 1.1919 | 0.01% | |
| 015080 | 2.0139 | 2.0139 | -0.83% | |
| 015288 | 0.6895 | 0.6895 | -0.83% | |
| 014679 | 1.132 | 1.132 | -0.83% | |
| 017328 | 1.0983 | 1.0983 | 0.01% | |
| 159141 | 1.3023 | 1.3023 | -0.69% | |
| 159223 | 1.1141 | 1.1141 | -0.69% | |
| 015789 | 1.0618 | 1.0618 | -0.83% | |
| 015967 | 2.664 | 2.664 | -0.83% | |
| 018962 | 1.0801 | 1.1189 | 0.01% | |
| 018122 | 2.43 | 2.43 | -0.83% | |
| 018124 | 1.8537 | 1.8537 | -0.83% | |
| 018648 | 1.1193 | 1.1193 | -0.83% | |
| 018689 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | |
| 023824 | 1.0608 | 1.0608 | -0.83% | |
| 023942 | 1.6274 | 1.6274 | -0.69% | |
| 024194 | 1.2256 | 1.2256 | -0.69% | |
| 020940 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | |
| 021678 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | |
| 023421 | 1.4618 | 1.4618 | -0.83% | |
| 023530 | 0.8317 | 0.8317 | -0.69% | |
| 022619 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | |
| 022620 | 1.033 | 1.033 | 0.01% | |
| 025440 | 0.8681 | 0.8681 | -0.83% | |
| 025766 | 0.7515 | 0.7515 | -0.69% | |
| 025962 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
| 026129 | 0.8588 | 0.8588 | -0.69% | |
| 026681 | 0.963 | 0.963 | -0.83% | |
| 026684 | 0.8796 | 0.8796 | -0.83% | |
| 024860 | 0.7899 | 0.7899 | -0.69% | |
| 006237 | 1.0297 | 1.2586 | 0.01% | |
| 006287 | 1.1448 | 1.2926 | 0.01% | |
| 006852 | 1.1003 | 1.2062 | 0.01% | |
| 010092 | 1.2406 | 1.2406 | 0.01% | |
| 006925 | 1.0673 | 1.2229 | 0.01% | |
| 007114 | 2.4893 | 2.4893 | -0.83% | |
| 005073 | 1.0319 | 1.312 | 0.01% | |
| 003898 | 1.0122 | 1.3419 | 0.01% | |
| 007323 | 1.0205 | 1.1826 | 0.01% | |
| 007427 | 1.0903 | 1.2594 | 0.01% | |
| 007543 | 1.1622 | 1.2122 | 0.01% | |
| 014678 | 1.1455 | 1.1455 | -0.83% | |
| 017329 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | |
| 013700 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% | |
| 159165 | 0.8508 | 0.8508 | -0.69% | |
| 159170 | 0.8525 | 0.8525 | -0.69% | |
| 159206 | 1.2934 | 1.2934 | -0.69% | |
| 016386 | 0.7944 | 0.7944 | -0.83% | |
| 016549 | 0.747 | 0.747 | -0.83% | |
| 022312 | 1.2827 | 1.2827 | -0.69% | |
| 015829 | 0.5049 | 0.5049 | -0.83% | |
| 020288 | 0.7638 | 0.7638 | -0.83% | |
| 019218 | 1.037 | 1.055 | 0.01% | |
| 019660 | 1.1065 | 1.1065 | -0.83% | |
| 021918 | 0.6617 | 0.6617 | -0.83% | |
| 022718 | 2.5113 | 2.5113 | -0.83% | |
| 023248 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
| 023283 | 1.0518 | 1.0518 | 0.01% | |
| 023753 | 0.6163 | 0.6163 | -0.83% | |
| 021241 | 1.123 | 1.123 | 0.01% | |
| 021054 | 1.1432 | 1.2175 | 0.01% | |
| 021078 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | |
| 024393 | 0.8392 | 0.8392 | -0.61% | |
| 023438 | 1.8106 | 1.8106 | -0.69% | |
| 025047 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | |
| 025099 | 1.0058 | 1.0086 | 0.01% | |
| 024736 | 0.8109 | 0.8109 | -0.83% | |
| 006444 | 1.0618 | 1.2862 | 0.01% | |
| 011203 | 0.7046 | 0.7046 | -0.83% | |
| 006661 | 1.053 | 1.1986 | 0.01% | |
| 006771 | 1.0045 | 1.2093 | 0.01% | |
| 006095 | 1.0067 | 1.2662 | 0.01% | |
| 007944 | 0.9161 | 0.9161 | -0.83% | |
| 007113 | 2.5232 | 2.5232 | -0.83% | |
| 007200 | 1.2492 | 1.3432 | 0.01% | |
| 008919 | 2.9283 | 2.9283 | -0.83% | |
| 008302 | 1.2435 | 1.2435 | 0.01% | |
| 007373 | 1.0808 | 1.2297 | 0.01% | |
| 014088 | 1.2181 | 1.2181 | 0.01% | |
| 014167 | 1.2225 | 1.2225 | 0.01% | |
| 012406 | 0.8487 | 0.8487 | -0.83% | |
| 012442 | 1.3552 | 1.3552 | -0.83% | |
| 012530 | 1.8842 | 1.8842 | -0.83% | |
| 012682 | 1.0909 | 1.0909 | -0.83% | |
| 008559 | 1.1453 | 1.2303 | 0.01% | |
| 016192 | 1.102 | 1.102 | 0.01% | |
| 013654 | 1.0464 | 1.1524 | 0.01% | |
| 013416 | 0.537 | 0.537 | -0.69% | |
| 159266 | 0.9586 | 0.9586 | -0.69% | |
| 016384 | 0.9421 | 0.9421 | -0.83% | |
| 016385 | 0.9249 | 0.9249 | -0.83% | |
| 016387 | 0.7827 | 0.7827 | -0.83% | |
| 016502 | 1.0527 | 1.0527 | -0.83% | |
| 018961 | 1.1344 | 1.1614 | 0.01% | |
| 018125 | 1.8304 | 1.8304 | -0.83% | |
| 020139 | 1.5308 | 1.5308 | -0.83% | |
| 023306 | 1.2418 | 1.2418 | -0.69% | |
| 023755 | 1.237 | 1.237 | -0.69% | |
| 022368 | 2.9889 | 2.9889 | -0.83% | |
| 021278 | 1.9607 | 1.9607 | -0.69% | |
| 020758 | 2.9893 | 2.9893 | -0.83% | |
| 024672 | 0.9292 | 0.9292 | -0.83% | |
| 023437 | 1.815 | 1.815 | -0.69% | |
| 023546 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | |
| 022660 | 1.0115 | 1.0461 | 0.01% | |
| 022667 | 1.1355 | 1.1625 | 0.01% | |
| 024320 | 0.664 | 0.664 | -0.83% | |
| 026405 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
| 026440 | 0.9254 | 0.9254 | -0.83% | |
| 025997 | 1.0154 | 1.0154 | -0.83% | |
| 026130 | 0.8584 | 0.8584 | -0.69% | |
| 026680 | 0.9647 | 0.9647 | -0.83% | |
| 159378 | 0.9617 | 0.9617 | -0.69% | |
| 006253 | 1.7054 | 1.7054 | -0.83% | |
| 006288 | 1.1274 | 1.2732 | 0.01% | |
| 005705 | 1.1669 | 1.3267 | 0.01% | |
| 006660 | 1.0627 | 1.2111 | 0.01% | |
| 006708 | 1.3802 | 1.3877 | 0.01% | |
| 006836 | 1.6449 | 1.6449 | -0.83% | |
| 009983 | 0.6868 | 0.6868 | -0.83% | |
| 010621 | 1.0719 | 1.2039 | 0.01% | |
| 006089 | 1.1324 | 1.2634 | 0.01% | |
| 007199 | 1.1485 | 1.1675 | 0.01% | |
| 007279 | 1.1484 | 1.2637 | 0.01% | |
| 004230 | 1.0721 | 1.404 | 0.01% | |
| 004238 | 1.132 | 1.4227 | 0.01% | |
| 007538 | 1.4566 | 1.6066 | -0.69% | |
| 007664 | 1.951 | 2.171 | -0.69% | |
| 007693 | 1.0626 | 1.1784 | 0.01% | |
| 015079 | 2.0843 | 2.0843 | -0.83% | |
| 011315 | 0.848 | 0.848 | -0.83% | |
| 012407 | 0.8406 | 0.8406 | -0.83% | |
| 008619 | 1.2236 | 1.2236 | -0.69% | |
| 011983 | 1.1038 | 1.2054 | 0.01% | |
| 011984 | 1.1548 | 1.1967 | 0.01% | |
| 013077 | 1.0864 | 1.1604 | 0.01% | |
| 014598 | 1.3198 | 1.3198 | -0.83% | |
| 015469 | 1.1101 | 1.1254 | 0.01% | |
| 013595 | 1.1771 | 1.1771 | -0.83% | |
| 014375 | 1.0704 | 1.0704 | 0.01% | |
| 016409 | 1.076 | 1.076 | -0.83% | |
| 016550 | 0.7357 | 0.7357 | -0.83% | |
| 017006 | 1.0646 | 1.0867 | 0.01% | |
| 563520 | 1.2196 | 1.2196 | -0.69% | |
| 022204 | 1.1687 | 1.1687 | -0.69% | |
| 022205 | 1.1608 | 1.1608 | -0.69% | |
| 022311 | 1.2896 | 1.2896 | -0.69% | |
| 015833 | 1.011 | 1.0927 | 0.01% | |
| 015916 | 1.6515 | 1.6515 | -0.83% | |
| 019070 | 1.1835 | 1.1835 | 0.01% | |
| 020056 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
| 020138 | 1.5505 | 1.5505 | -0.83% | |
| 018603 | 1.2142 | 1.2142 | -0.83% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,684.09 | 15.03 |
| 2 | 债券及货币 | 68,846.39 | 88.58 |
| 3 | 现金 | 1,113.61 | 01.43 |
| 4 | 其他资产 | 5,194.18 | 06.68 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 13.57 | 1,024.94 | 1.32% | 12.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 57.42 | 950.88 | 1.22% | 57.42 |
| 000651 | 格力电器 | 18.66 | 699.75 | 0.90% | 18.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 27.32 | 555.96 | 0.72% | 27.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 20.23 | 412.89 | 0.53% | 20.23 |
| 601117 | 中国化学 | 54.07 | 397.41 | 0.51% | 54.07 |
| 601728 | 中国电信 | 73.55 | 381.72 | 0.49% | 73.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 43.48 | 357.41 | 0.46% | 41.65 |
| 600096 | 云天化 | 11.39 | 346.26 | 0.45% | 11.39 |
| 601001 | 晋控煤业 | 18.68 | 324.85 | 0.42% | 18.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 100.00(万张) | 10,185.55(万元) | 13.11(%) |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 70.00(万张) | 7,155.53(万元) | 9.21(%) |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 70.00(万张) | 7,023.21(万元) | 9.04(%) |
| 4 | 250211 | 25国开11 | 50.00(万张) | 5,064.33(万元) | 6.52(%) |
| 5 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 50.00(万张) | 4,923.92(万元) | 6.34(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 100.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8% | 1.91% | 0.0% | 0.0% | 2.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93% | -0.04% | 1.71% | 1.55% | 1.91% | 0.0% | 0.0% | 5.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 夏普比率 | -1.02 | 13.14 | 10.68 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。