基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理包恺 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016550 | 基金经理包恺 | 最新份额37,071.55万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-12-08 | 托管行 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资于消费龙头主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-9 | 0.8971 | 0.8971 | -1.80% |
| 2026-4-8 | 0.9135 | 0.9135 | 4.30% |
| 2026-4-7 | 0.8758 | 0.8758 | 0.66% |
| 2026-4-3 | 0.8701 | 0.8701 | -0.74% |
| 2026-4-2 | 0.8766 | 0.8766 | -1.49% |
| 2026-4-1 | 0.8899 | 0.8899 | 4.23% |
| 2026-3-31 | 0.8538 | 0.8538 | -0.65% |
| 2026-3-30 | 0.8594 | 0.8594 | -0.77% |
| 2026-3-27 | 0.8661 | 0.8661 | 0.72% |
| 2026-3-26 | 0.8599 | 0.8599 | -1.47% |
| 2026-3-25 | 0.8727 | 0.8727 | 1.09% |
| 2026-3-24 | 0.8633 | 0.8633 | 1.89% |
| 2026-3-23 | 0.8473 | 0.8473 | -3.80% |
| 2026-3-20 | 0.8808 | 0.8808 | -1.94% |
| 2026-3-19 | 0.8982 | 0.8982 | -2.07% |
| 2026-3-18 | 0.9172 | 0.9172 | 0.33% |
| 2026-3-17 | 0.9142 | 0.9142 | -0.52% |
| 2026-3-16 | 0.919 | 0.919 | 0.22% |
| 2026-3-13 | 0.917 | 0.917 | -1.13% |
| 2026-3-12 | 0.9275 | 0.9275 | -1.24% |

包恺女士:北京大学金融硕士,法学学士、经济学学士,多年证券相关从业经验。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任食品饮料研究员、消费组组长。2024年07月29日至今,担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月25日至今,担任永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年3月12日至今,担任永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢优质生活混合C | 混合型 | 2026-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢优质生活混合A | 混合型 | 2026-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 包恺 | 2024-07-29 至 今 | 1年-4个月零12天 | ||
| 储可凡 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1年0个月零9天 | -22.91 | -16.17 |
| 万纯 | 2022-11-10 至 2023-08-29 | 0年9个月零19天 | -11.98 | -6.90 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005508 | 1.03 | 1.2759 | 0.22% | |
| 005705 | 1.1558 | 1.3156 | 0.22% | |
| 006089 | 1.1208 | 1.2518 | 0.22% | |
| 006092 | 1.046 | 1.3133 | 0.22% | |
| 006187 | 1.041 | 1.2079 | 0.22% | |
| 006266 | 2.9944 | 2.9944 | 3.13% | |
| 006443 | 1.0383 | 1.283 | 0.22% | |
| 006444 | 1.0395 | 1.2639 | 0.22% | |
| 006558 | 1.062 | 1.2629 | 0.22% | |
| 006708 | 1.3661 | 1.3736 | 0.22% | |
| 006925 | 1.066 | 1.2146 | 0.22% | |
| 007352 | 1.0586 | 1.1475 | 0.22% | |
| 007664 | 1.8234 | 2.0434 | 3.82% | |
| 007691 | 1.1025 | 1.1915 | 0.22% | |
| 009172 | 1.0722 | 1.1822 | 0.22% | |
| 010562 | 1.2154 | 1.2154 | 3.13% | |
| 014599 | 1.2895 | 1.2895 | 3.13% | |
| 017006 | 1.0682 | 1.0802 | 0.22% | |
| 017221 | 1.0557 | 1.0557 | 3.13% | |
| 017234 | 2.4704 | 2.4704 | 3.13% | |
| 017328 | 1.0931 | 1.0931 | 0.22% | |
| 018206 | 1.0815 | 1.0815 | 0.22% | |
| 018648 | 1.086 | 1.086 | 3.13% | |
| 018746 | 1.1089 | 1.1089 | 0.22% | |
| 019069 | 1.1679 | 1.1679 | 0.22% | |
| 019432 | 2.2812 | 2.2812 | 3.13% | |
| 019660 | 1.1049 | 1.1049 | 3.13% | |
| 020411 | 2.2353 | 2.2353 | 3.82% | |
| 021078 | 1.0535 | 1.0535 | 0.22% | |
| 021278 | 2.0234 | 2.0234 | 3.82% | |
| 021918 | 0.7842 | 0.7842 | 3.13% | |
| 022311 | 1.3399 | 1.3399 | 3.82% | |
| 022312 | 1.3342 | 1.3342 | 3.82% | |
| 023248 | 1.0142 | 1.0142 | 0.22% | |
| 023754 | 0.9145 | 0.9145 | 3.13% | |
| 023755 | 1.2193 | 1.2193 | 3.82% | |
| 023887 | 0.9646 | 0.9646 | 3.82% | |
| 023915 | 1.6959 | 1.6959 | 3.13% | |
| 024195 | 1.5556 | 1.5556 | 3.82% | |
| 024577 | 1.0856 | 1.0856 | 3.82% | |
| 024736 | 0.8556 | 0.8556 | 3.13% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.22% | |
| 026429 | 1.0035 | 1.0035 | 3.82% | |
| 517520 | 2.3977 | 2.3977 | 3.82% | |
| 005704 | 1.0169 | 1.2768 | 0.22% | |
| 006186 | 1.0438 | 1.2202 | 0.22% | |
| 006559 | 1.0368 | 1.261 | 0.22% | |
| 006577 | 1.0517 | 1.2707 | 0.22% | |
| 006852 | 1.0955 | 1.2014 | 0.22% | |
| 006944 | 1.0168 | 1.1527 | 0.22% | |
| 007200 | 1.2394 | 1.3334 | 0.22% | |
| 007347 | 1.1089 | 1.2209 | 0.22% | |
| 007374 | 1.1606 | 1.1974 | 0.22% | |
| 007665 | 1.8285 | 2.0385 | 3.82% | |
| 008480 | 1.4234 | 1.4234 | 3.13% | |
| 008559 | 1.1291 | 1.2141 | 0.22% | |
| 009866 | 1.0971 | 1.2326 | 0.22% | |
| 010923 | 1.2148 | 1.2148 | 3.13% | |
| 011204 | 0.7456 | 0.7456 | 3.13% | |
| 014088 | 1.2069 | 1.2069 | 0.22% | |
| 014678 | 1.1423 | 1.1423 | 3.13% | |
| 015832 | 1.0115 | 1.0966 | 0.22% | |
| 016502 | 1.2111 | 1.2111 | 3.13% | |
| 016674 | 1.092 | 1.092 | 0.22% | |
| 018122 | 1.7809 | 1.7809 | 3.13% | |
| 018123 | 1.7603 | 1.7603 | 3.13% | |
| 018603 | 1.2019 | 1.2019 | 3.13% | |
| 019217 | 1.0358 | 1.0538 | 0.22% | |
| 020412 | 2.2207 | 2.2207 | 3.82% | |
| 020939 | 1.057 | 1.057 | 0.22% | |
| 021241 | 1.1185 | 1.1185 | 0.22% | |
| 021345 | 1.0997 | 1.0997 | 0.22% | |
| 022205 | 1.1949 | 1.1949 | 3.82% | |
| 022667 | 1.1249 | 1.1519 | 0.22% | |
| 023437 | 1.332 | 1.332 | 3.82% | |
| 023753 | 0.9209 | 0.9209 | 3.13% | |
| 024194 | 1.5584 | 1.5584 | 3.82% | |
| 024775 | 1.1589 | 1.1589 | 3.82% | |
| 024776 | 1.1596 | 1.1596 | 3.82% | |
| 025217 | 1.4899 | 1.4899 | 3.13% | |
| 025439 | 0.9998 | 0.9998 | 3.13% | |
| 026130 | 0.9567 | 0.9567 | 3.82% | |
| 159223 | 1.2855 | 1.2855 | 3.82% | |
| 159378 | 1.3069 | 1.3069 | 3.82% | |
| 005507 | 1.032 | 1.2933 | 0.22% | |
| 005711 | 2.0235 | 2.1835 | 3.13% | |
| 006043 | 1.0794 | 1.2998 | 0.22% | |
| 006237 | 1.0236 | 1.2525 | 0.22% | |
| 006288 | 1.1155 | 1.2613 | 0.22% | |
| 006505 | 1.0345 | 1.2432 | 0.22% | |
| 006771 | 1.0036 | 1.2008 | 0.22% | |
| 006836 | 1.7613 | 1.7613 | 3.13% | |
| 007199 | 1.1388 | 1.1578 | 0.22% | |
| 007351 | 1.0738 | 1.1637 | 0.22% | |
| 007542 | 1.1721 | 1.2221 | 0.22% | |
| 007720 | 1.016 | 1.1407 | 0.22% | |
| 008722 | 1.1052 | 1.255 | 0.22% | |
| 008723 | 1.0978 | 1.1493 | 3.13% | |
| 008920 | 2.4554 | 2.4554 | 3.13% | |
| 009932 | 1.3317 | 1.3317 | 3.13% | |
| 009985 | 1.0806 | 1.1521 | 0.22% | |
| 010560 | 1.1878 | 1.1878 | 3.13% | |
| 011004 | 1.1129 | 1.1129 | 3.13% | |
| 011315 | 0.9177 | 0.9177 | 3.13% | |
| 011983 | 1.103 | 1.1933 | 0.22% | |
| 016191 | 1.1048 | 1.1048 | 0.22% | |
| 016386 | 0.8546 | 0.8546 | 3.13% | |
| 016503 | 1.1962 | 1.1962 | 3.13% | |
| 016550 | 0.9135 | 0.9135 | 3.13% | |
| 019431 | 2.3134 | 2.3134 | 3.13% | |
| 020940 | 1.053 | 1.053 | 0.22% | |
| 021054 | 1.1571 | 1.2021 | 0.22% | |
| 021077 | 1.0565 | 1.0565 | 0.22% | |
| 021079 | 1.0557 | 1.0557 | 0.22% | |
| 021443 | 1.0609 | 1.0609 | 0.22% | |
| 022660 | 1.0112 | 1.0403 | 0.22% | |
| 023305 | 1.3402 | 1.3402 | 3.82% | |
| 023531 | 1.1047 | 1.1047 | 3.82% | |
| 023824 | 0.9427 | 0.9427 | 3.13% | |
| 023825 | 0.9395 | 0.9395 | 3.13% | |
| 023925 | 1.6856 | 1.6856 | 3.13% | |
| 023941 | 1.4155 | 1.4155 | 3.82% | |
| 024319 | 0.858 | 0.858 | 3.13% | |
| 024320 | 0.855 | 0.855 | 3.13% | |
| 024394 | 0.9046 | 0.9046 | 2.41% | |
| 025766 | 0.843 | 0.843 | 3.82% | |
| 025997 | 1.0131 | 1.0131 | 3.13% | |
| 026680 | 1.0638 | 1.0638 | 3.13% | |
| 159141 | 1.0664 | 1.0664 | 3.82% | |
| 511150 | 101.3077 | 1.0131 | 0.22% | |
| 015967 | 1.7476 | 1.7476 | 3.13% | |
| 021307 | 1.0106 | 1.0527 | 0.22% | |
| 005703 | 1.0182 | 1.2929 | 0.22% | |
| 006661 | 1.0446 | 1.1902 | 0.22% | |
| 007113 | 2.0883 | 2.0883 | 3.13% | |
| 007323 | 1.0245 | 1.1733 | 0.22% | |
| 007538 | 1.4094 | 1.5594 | 3.82% | |
| 007693 | 1.0578 | 1.1736 | 0.22% | |
| 007944 | 0.9737 | 0.9737 | 3.13% | |
| 008619 | 1.1064 | 1.1064 | 3.82% | |
| 009171 | 1.082 | 1.192 | 0.22% | |
| 012406 | 0.7922 | 0.7922 | 3.13% | |
| 012442 | 1.3062 | 1.3062 | 3.13% | |
| 014598 | 1.3107 | 1.3107 | 3.13% | |
| 014966 | 1.0219 | 1.0959 | 0.22% | |
| 015288 | 0.8259 | 0.8259 | 3.13% | |
| 015829 | 0.4641 | 0.4641 | 3.13% | |
| 016560 | 1.1445 | 1.1445 | 3.13% | |
| 016561 | 1.1291 | 1.1291 | 3.13% | |
| 017329 | 1.0842 | 1.0842 | 0.22% | |
| 017688 | 1.034 | 1.042 | 0.22% | |
| 018747 | 1.0989 | 1.0989 | 0.22% | |
| 019070 | 1.1771 | 1.1771 | 0.22% | |
| 020139 | 1.4386 | 1.4386 | 3.13% | |
| 020287 | 1.0344 | 1.0344 | 3.13% | |
| 020288 | 1.0252 | 1.0252 | 3.13% | |
| 021242 | 1.111 | 1.111 | 0.22% | |
| 021346 | 1.0929 | 1.0929 | 0.22% | |
| 021444 | 1.057 | 1.057 | 0.22% | |
| 021678 | 1.0464 | 1.0464 | 0.22% | |
| 021764 | 1.0607 | 1.0607 | 0.22% | |
| 022298 | 1.0971 | 1.0971 | 3.13% | |
| 022564 | 1.1034 | 1.1034 | 0.22% | |
| 023421 | 1.2465 | 1.2465 | 3.13% | |
| 023438 | 1.3298 | 1.3298 | 3.82% | |
| 023534 | 0.9991 | 0.9991 | 3.82% | |
| 023942 | 1.4131 | 1.4131 | 3.82% | |
| 024639 | 1.0088 | 1.0088 | 3.13% | |
| 024738 | 1.0471 | 1.0471 | 3.13% | |
| 024861 | 0.8612 | 0.8612 | 3.82% | |
| 025098 | 1.008 | 1.0169 | 0.22% | |
| 025168 | 1.1442 | 1.1442 | 3.82% | |
| 026132 | 0.8904 | 0.8904 | 3.82% | |
| 159366 | 1.4004 | 1.4004 | 3.82% | |
| 002521 | 1.3301 | 3.3477 | 0.22% | |
| 004230 | 1.0572 | 1.3891 | 0.22% | |
| 005073 | 1.0272 | 1.3073 | 0.22% | |
| 006095 | 1.0254 | 1.2605 | 0.22% | |
| 006252 | 1.9316 | 1.9316 | 3.13% | |
| 006253 | 1.9009 | 1.9009 | 3.13% | |
| 006269 | 2.9472 | 2.9472 | 3.13% | |
| 006276 | 1.165 | 1.28 | 0.22% | |
| 006287 | 1.1319 | 1.2797 | 0.22% | |
| 006707 | 1.309 | 1.3165 | 0.22% | |
| 007114 | 2.0615 | 2.0615 | 3.13% | |
| 013415 | 0.6161 | 0.6161 | 3.82% | |
| 013654 | 1.036 | 1.142 | 0.22% | |
| 014892 | 1.1636 | 1.1636 | 3.13% | |
| 015790 | 1.4101 | 1.4101 | 3.13% | |
| 015828 | 0.4711 | 0.4711 | 3.13% | |
| 015833 | 1.011 | 1.0891 | 0.22% | |
| 015915 | 1.7178 | 1.7178 | 3.13% | |
| 015916 | 1.6954 | 1.6954 | 3.13% | |
| 016192 | 1.097 | 1.097 | 0.22% | |
| 016385 | 1.086 | 1.086 | 3.13% | |
| 018125 | 2.2186 | 2.2186 | 3.13% | |
| 019218 | 1.0299 | 1.0479 | 0.22% | |
| 020056 | 1.0456 | 1.0456 | 0.22% | |
| 020138 | 1.4546 | 1.4546 | 3.13% | |
| 021680 | 1.0449 | 1.0449 | 0.22% | |
| 022364 | 4.1506 | 4.1506 | 3.13% | |
| 022718 | 2.1655 | 2.1655 | 3.13% | |
| 023249 | 1.0114 | 1.0114 | 0.22% | |
| 023756 | 1.2163 | 1.2163 | 3.82% | |
| 023886 | 0.9675 | 0.9675 | 3.82% | |
| 024202 | 1.2793 | 1.2793 | 3.13% | |
| 024203 | 1.2732 | 1.2732 | 3.13% | |
| 024393 | 0.907 | 0.907 | 2.41% | |
| 025099 | 1.0018 | 1.0018 | 0.22% | |
| 025228 | 1.1183 | 1.1183 | 0.22% | |
| 025765 | 0.8433 | 0.8433 | 3.82% | |
| 026129 | 0.9566 | 0.9566 | 3.82% | |
| 159206 | 1.6708 | 1.6708 | 3.82% | |
| 159883 | 0.4915 | 0.4915 | 3.82% | |
| 563520 | 1.1773 | 1.1773 | 3.82% | |
| 015079 | 1.7458 | 1.7458 | 3.13% | |
| 002169 | 1.1301 | 1.352 | 0.22% | |
| 004238 | 1.1223 | 1.413 | 0.22% | |
| 006094 | 1.032 | 1.2779 | 0.22% | |
| 006576 | 1.0144 | 1.2728 | 0.22% | |
| 006635 | 1.2006 | 1.2946 | 0.22% | |
| 007086 | 1.0637 | 1.1623 | 0.22% | |
| 007539 | 1.399 | 1.549 | 3.82% | |
| 007692 | 1.0639 | 1.1862 | 0.22% | |
| 008302 | 1.2367 | 1.2367 | 0.22% | |
| 010621 | 1.0798 | 1.1993 | 0.22% | |
| 011093 | 1.6463 | 1.6463 | 3.13% | |
| 012530 | 1.5442 | 1.5442 | 3.13% | |
| 013077 | 1.08 | 1.154 | 0.22% | |
| 013700 | 1.1206 | 1.1206 | 0.22% | |
| 014167 | 1.2136 | 1.2136 | 0.22% | |
| 014375 | 1.0546 | 1.0546 | 0.22% | |
| 014679 | 1.1299 | 1.1299 | 3.13% | |
| 015287 | 0.8468 | 0.8468 | 3.13% | |
| 015469 | 1.1001 | 1.1154 | 0.22% | |
| 016384 | 1.1046 | 1.1046 | 3.13% | |
| 016409 | 1.0727 | 1.0727 | 3.13% | |
| 018961 | 1.1247 | 1.1517 | 0.22% | |
| 020758 | 2.4493 | 2.4493 | 3.13% | |
| 020898 | 1.0559 | 1.0559 | 0.22% | |
| 021279 | 2.0083 | 2.0083 | 3.82% | |
| 021387 | 1.147 | 1.147 | 0.22% | |
| 021679 | 1.042 | 1.042 | 0.22% | |
| 022368 | 2.4516 | 2.4516 | 3.13% | |
| 022662 | 1.105 | 1.105 | 0.22% | |
| 023282 | 1.0491 | 1.0491 | 0.22% | |
| 023306 | 1.3353 | 1.3353 | 3.82% | |
| 023535 | 0.9976 | 0.9976 | 3.82% | |
| 024576 | 1.0876 | 1.0876 | 3.82% | |
| 025216 | 1.4958 | 1.4958 | 3.13% | |
| 159165 | 0.98 | 0.98 | 3.82% | |
| 159721 | 1.0302 | 1.0302 | 3.82% | |
| 563690 | 1.0377 | 1.0377 | 3.82% | |
| 588520 | 1.3725 | 1.3725 | 3.82% | |
| 015080 | 1.6907 | 1.6907 | 3.13% | |
| 003898 | 1.0119 | 1.3338 | 0.22% | |
| 005074 | 1.0191 | 1.2947 | 0.22% | |
| 006044 | 1.0758 | 1.2854 | 0.22% | |
| 006088 | 1.1381 | 1.2701 | 0.22% | |
| 006660 | 1.0544 | 1.2028 | 0.22% | |
| 007543 | 1.1566 | 1.2066 | 0.22% | |
| 007719 | 1.0115 | 1.1561 | 0.22% | |
| 008919 | 2.4856 | 2.4856 | 3.13% | |
| 010092 | 1.2305 | 1.2305 | 0.22% | |
| 010563 | 1.2024 | 1.2024 | 3.13% | |
| 011203 | 0.761 | 0.761 | 3.13% | |
| 011984 | 1.1548 | 1.1843 | 0.22% | |
| 012681 | 1.0946 | 1.0946 | 3.13% | |
| 013416 | 0.6108 | 0.6108 | 3.82% | |
| 013595 | 1.1556 | 1.1556 | 3.13% | |
| 014089 | 1.1866 | 1.1866 | 0.22% | |
| 014234 | 1.0276 | 1.1386 | 0.22% | |
| 015789 | 1.4311 | 1.4311 | 3.13% | |
| 017220 | 1.0696 | 1.0696 | 3.13% | |
| 017687 | 1.1034 | 1.1114 | 0.22% | |
| 018124 | 2.2442 | 2.2442 | 3.13% | |
| 018960 | 1.2311 | 1.2311 | 0.22% | |
| 019068 | 1.2228 | 1.2228 | 0.22% | |
| 019878 | 1.0525 | 1.0525 | 0.22% | |
| 021587 | 1.1384 | 1.1384 | 0.22% | |
| 022088 | 1.0886 | 1.0886 | 0.22% | |
| 022204 | 1.2017 | 1.2017 | 3.82% | |
| 022360 | 1.2216 | 1.2216 | 0.22% | |
| 022619 | 1.0303 | 1.0303 | 0.22% | |
| 022620 | 1.0277 | 1.0277 | 0.22% | |
| 023420 | 1.2509 | 1.2509 | 3.13% | |
| 023443 | 1.0904 | 1.0904 | 3.13% | |
| 023530 | 1.1076 | 1.1076 | 3.82% | |
| 024774 | 1.1604 | 1.1604 | 3.82% | |
| 025208 | 1.7094 | 1.7094 | 3.13% | |
| 025963 | 1.038 | 1.038 | 0.22% | |
| 025998 | 1.0119 | 1.0119 | 3.13% | |
| 026428 | 1.0031 | 1.0031 | 3.82% | |
| 015968 | 1.7225 | 1.7225 | 3.13% | |
| 002522 | 1.3239 | 1.4861 | 0.22% | |
| 006093 | 1.0505 | 1.3076 | 0.22% | |
| 006275 | 1.151 | 1.269 | 0.22% | |
| 006506 | 1.0381 | 1.2301 | 0.22% | |
| 006850 | 1.1419 | 1.2854 | 0.22% | |
| 007279 | 1.1604 | 1.2479 | 0.22% | |
| 007348 | 1.1556 | 1.1756 | 0.22% | |
| 007373 | 1.0721 | 1.221 | 0.22% | |
| 007427 | 1.0816 | 1.2507 | 0.22% | |
| 007482 | 1.1307 | 1.2466 | 0.22% | |
| 008481 | 1.4067 | 1.4067 | 3.13% | |
| 008558 | 1.1422 | 1.2272 | 0.22% | |
| 008618 | 1.1196 | 1.1196 | 3.82% | |
| 009983 | 0.8125 | 0.8125 | 3.13% | |
| 012407 | 0.7851 | 0.7851 | 3.13% | |
| 012682 | 1.0874 | 1.0874 | 3.13% | |
| 013699 | 1.1304 | 1.1304 | 0.22% | |
| 014893 | 1.1443 | 1.1443 | 3.13% | |
| 016387 | 0.843 | 0.843 | 3.13% | |
| 016549 | 0.9264 | 0.9264 | 3.13% | |
| 016675 | 1.0824 | 1.0824 | 0.22% | |
| 017007 | 1.0603 | 1.0723 | 0.22% | |
| 018962 | 1.0924 | 1.1112 | 0.22% | |
| 020055 | 1.0538 | 1.0538 | 0.22% | |
| 020755 | 2.4728 | 2.4728 | 3.13% | |
| 020897 | 1.0256 | 1.0556 | 0.22% | |
| 021055 | 1.2012 | 1.2112 | 0.22% | |
| 022268 | 1.0944 | 1.0944 | 0.22% | |
| 022365 | 4.114 | 4.114 | 3.13% | |
| 022717 | 2.181 | 2.181 | 3.13% | |
| 023283 | 1.0447 | 1.0447 | 0.22% | |
| 023546 | 1.0552 | 1.0552 | 0.22% | |
| 024638 | 1.0103 | 1.0103 | 3.13% | |
| 024672 | 0.9987 | 0.9987 | 3.13% | |
| 024673 | 0.9962 | 0.9962 | 3.13% | |
| 024735 | 0.8592 | 0.8592 | 3.13% | |
| 024737 | 1.0513 | 1.0513 | 3.13% | |
| 024860 | 0.8623 | 0.8623 | 3.82% | |
| 025169 | 1.1423 | 1.1423 | 3.82% | |
| 025209 | 1.7038 | 1.7038 | 3.13% | |
| 025440 | 0.9983 | 0.9983 | 3.13% | |
| 025962 | 1.0394 | 1.0394 | 0.22% | |
| 026131 | 0.8908 | 0.8908 | 3.82% | |
| 026681 | 1.0632 | 1.0632 | 3.13% | |
| 159170 | 0.963 | 0.963 | 3.82% | |
| 159266 | 1.017 | 1.017 | 3.82% | |
| 159386 | 1.2802 | 1.2802 | 3.82% | |
| 515730 | 0.9575 | 0.9575 | 3.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,498.52 | 89.95 |
| 2 | 债券及货币 | 7,622.98 | 21.10 |
| 3 | 现金 | 7,622.98 | 21.10 |
| 4 | 其他资产 | 511.89 | 01.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002602 | 世纪华通 | 193.70 | 3,304.52 | 9.15% | 193.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 150.69 | 3,295.59 | 9.12% | 139.53 |
| 002624 | 完美世界 | 200.08 | 3,279.31 | 9.08% | 186.77 |
| 002558 | 巨人网络 | 74.97 | 3,245.55 | 8.98% | 71.13 |
| 002555 | 三七互娱 | 126.95 | 2,996.02 | 8.29% | 126.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.92 | 2,661.86 | 7.37% | 4.92 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 11.86 | 2,066.38 | 5.72% | 11.86 |
| 002315 | 焦点科技 | 44.12 | 2,018.93 | 5.59% | 43.28 |
| 00667 | 中国东方教育 | 204.40 | 1,225.86 | 3.39% | 204.40 |
| 601595 | 上海电影 | 41.72 | 1,194.56 | 3.31% | 34.93 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.32% | 43.5% | -3.19% | 0.0% | -2.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.92% | -4.42% | 0.62% | 0.62% | 43.5% | -9.28% | 0.0% | -8.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 1.27 | 1.24 |
| 夏普比率 | 97.01 | 31.12 | -12.11 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | -0.06 | -0.10 |
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