基金公司 基金经理储可凡 申购费率 基金规模1.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013415 | 基金经理储可凡 | 最新份额46,159.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-11-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在与基金托管人协商一致后对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF,实现对标的指数表现的紧密跟踪,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.5434 | 0.5434 | 1.32% |
| 2026-7-2 | 0.5363 | 0.5363 | -0.50% |
| 2026-7-1 | 0.539 | 0.539 | 3.32% |
| 2026-6-30 | 0.5217 | 0.5217 | -0.57% |
| 2026-6-29 | 0.5247 | 0.5247 | 3.49% |
| 2026-6-26 | 0.507 | 0.507 | -3.59% |
| 2026-6-25 | 0.5259 | 0.5259 | -0.57% |
| 2026-6-24 | 0.5289 | 0.5289 | -1.18% |
| 2026-6-23 | 0.5352 | 0.5352 | 0.21% |
| 2026-6-22 | 0.5341 | 0.5341 | -0.24% |
| 2026-6-18 | 0.5354 | 0.5354 | -0.34% |
| 2026-6-17 | 0.5372 | 0.5372 | -0.57% |
| 2026-6-16 | 0.5403 | 0.5403 | -0.84% |
| 2026-6-15 | 0.5449 | 0.5449 | 0.15% |
| 2026-6-12 | 0.5441 | 0.5441 | 1.47% |
| 2026-6-11 | 0.5362 | 0.5362 | 0.19% |
| 2026-6-10 | 0.5352 | 0.5352 | -0.87% |
| 2026-6-9 | 0.5399 | 0.5399 | 0.13% |
| 2026-6-8 | 0.5392 | 0.5392 | -2.25% |
| 2026-6-5 | 0.5516 | 0.5516 | -0.09% |

储可凡女士:清华大学应用统计硕士,多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日起担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金基金经理,2025年5月26日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月21日起任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年8月26日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年11月14日起任永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年12月23日起任永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-06-12 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢致远成长混合A | 混合型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 2.0 | -17.91% | -16.17% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.77% | -16.17% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 家居家电ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 科创增强ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.9 | -13.42% | -19.27% |
| 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 指数型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 2.0 | -17.77% | -16.17% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 指数型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 港股医疗ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-03-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.91% | -16.17% |
| 永赢北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 医疗器械ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 2.9 | -14.09% | -19.27% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-03-15 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢致远成长混合C | 混合型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.9 | -13.50% | -19.27% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 港股通互联网ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 储可凡 | 2023-08-14 至 今 | 2年-2个月零20天 | -13.42 | -19.27 |
| 万纯 | 2021-10-26 至 2023-08-29 | 1年10个月零3天 | -30.61 | -22.05 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,696.50 | 05.50 |
| 3 | 现金 | 365.44 | 00.35 |
| 4 | 其他资产 | 1,448.17 | 01.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 30.50(万张) | 3,090.49(万元) | 2.99(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 16.60(万张) | 1,664.38(万元) | 1.61(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 03.30(万张) | 332.49(万元) | 0.32(%) |
| 4 | 018012 | 国开2003 | 01.30(万张) | 132.65(万元) | 0.13(%) |
| 5 | 019785 | 25国债13 | 00.70(万张) | 70.67(万元) | 0.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X | 100.0元 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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