基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015617 | 基金经理 | 最新份额1,031.04万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-06-14 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,理论上其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 0.7714 | 0.7714 | -0.91% |
| 2025-6-12 | 0.7785 | 0.7785 | 0.61% |
| 2025-6-11 | 0.7738 | 0.7738 | 0.38% |
| 2025-6-10 | 0.7709 | 0.7709 | -0.25% |
| 2025-6-9 | 0.7728 | 0.7728 | 0.76% |
| 2025-6-6 | 0.767 | 0.767 | -0.94% |
| 2025-6-5 | 0.7743 | 0.7743 | 0.86% |
| 2025-6-4 | 0.7677 | 0.7677 | 1.72% |
| 2025-6-3 | 0.7547 | 0.7547 | 1.93% |
| 2025-5-30 | 0.7404 | 0.7404 | -1.52% |
| 2025-5-29 | 0.7518 | 0.7518 | 1.48% |
| 2025-5-28 | 0.7408 | 0.7408 | 0.05% |
| 2025-5-27 | 0.7404 | 0.7404 | -0.01% |
| 2025-5-26 | 0.7405 | 0.7405 | 0.49% |
| 2025-5-23 | 0.7369 | 0.7369 | -1.40% |
| 2025-5-22 | 0.7474 | 0.7474 | -0.86% |
| 2025-5-21 | 0.7539 | 0.7539 | 0.05% |
| 2025-5-20 | 0.7535 | 0.7535 | 1.09% |
| 2025-5-19 | 0.7454 | 0.7454 | 0.50% |
| 2025-5-16 | 0.7417 | 0.7417 | -0.07% |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 807.14 | 94.53 |
| 2 | 债券及货币 | 70.50 | 08.26 |
| 3 | 现金 | 50.26 | 05.89 |
| 4 | 其他资产 | 05.14 | 00.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300795 | 米奥会展 | 01.60 | 33.12 | 3.88% | 0.20 |
| 601595 | 上海电影 | 01.05 | 32.02 | 3.75% | 0.35 |
| 603529 | 爱玛科技 | 00.70 | 31.07 | 3.64% | 0.25 |
| 300859 | 西域旅游 | 00.80 | 29.80 | 3.49% | 0.80 |
| 689009 | 九号公司 | 00.45 | 29.34 | 3.44% | 0.45 |
| 301004 | 嘉益股份 | 00.28 | 29.26 | 3.43% | 0.08 |
| 09926 | 康方生物 | 00.40 | 28.13 | 3.29% | 0.40 |
| 301078 | 孩子王 | 02.20 | 27.83 | 3.26% | 0.70 |
| 002624 | 完美世界 | 02.30 | 26.38 | 3.09% | 1.70 |
| 003010 | 若羽臣 | 00.60 | 26.39 | 3.09% | 0.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 00.10(万张) | 10.15(万元) | 1.19(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 00.10(万张) | 10.09(万元) | 1.18(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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