基金代码004771 | 基金经理何谦 | 最新份额3,887,189.47万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模393.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-08-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.5亿 | 托管费0.05% |
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于以下金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
何谦先生:硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部基金经理助理,现任债券基金部副总监。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起任海富通纯债债券的基金经理。2016年5月至2021年10月兼任海富通可转债优选债券(原海富通双福债券)的基金经理。2016年5月至2019年12月任海富通货币基金经理。2016年9月至2020年7月担任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。2018年11月至2020年6月任海富通聚丰纯债债券基金经理。2019年4月至2021年2月任海富通稳健添利债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通添益货币A | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 6.8 | 16.70% | 16.79% |
海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2019-04-23 至 2021-02-26 | 1.8 | 0.59% | 8.36% |
海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2016-05-06 至 2018-06-05 | 2.1 | 8.08% | 4.06% |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2016-05-06 至 2017-08-05 | 1.2 | -2.14% | 2.78% |
海富通中债0-2年政金债C | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2016-05-06 至 2021-09-09 | 5.3 | -14.20% | 25.34% |
海富通中债0-2年政金债A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2016-05-06 至 2018-06-05 | 2.1 | -19.70% | 4.06% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2016-05-06 至 今 | 8.0 | 12.84% | 26.86% |
海富通货币A | 货币型 | 2014-06-05 至 2016-05-06 | 1.9 | -- | -- |
海富通货币A | 货币型 | 2016-05-06 至 2019-12-03 | 3.6 | 11.41% | 11.63% |
海富通添益货币B | 货币型 | 2017-07-28 至 今 | 6.8 | 17.40% | 16.79% |
海富通集利债券 | 债券型 | 2016-09-06 至 2020-07-23 | 3.9 | -0.75% | 14.85% |
海富通货币B | 货币型 | 2014-06-05 至 2016-05-06 | 1.9 | -- | -- |
海富通货币B | 货币型 | 2016-05-06 至 2019-12-03 | 3.6 | 12.37% | 11.63% |
海富通聚丰纯债 | 债券型 | 2018-11-14 至 2020-03-28 | 1.4 | 5.36% | 8.13% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2016-05-06 至 今 | 8.0 | 9.88% | 26.87% |
海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2019-04-23 至 2021-02-26 | 1.8 | 0.98% | 8.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何谦 | 2017-07-28 至 今 | 6年-4个月零30天 | 17.40 | 16.79 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159553 | 0.9795 | 0.9795 | 1.83% | |
019972 | 1.0455 | 1.0455 | 1.31% | |
018623 | 1.0113 | 1.0213 | -0.02% | |
020309 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
511270 | 113.0501 | 1.2954 | -0.02% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.02% | |
008831 | 1.0869 | 1.0869 | 1.31% | |
010569 | 1.0768 | 1.0768 | 1.31% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | 1.83% | |
005188 | 1.17 | 1.484 | 1.83% | |
002172 | 1.1085 | 1.5045 | 1.31% | |
010850 | 0.9595 | 0.9595 | 1.31% | |
009155 | 1.0602 | 1.0602 | 1.31% | |
008085 | 0.9195 | 0.9195 | 1.83% | |
519034 | 1.5645 | 1.5645 | 1.83% | |
519060 | 1.1031 | 2.3031 | -0.02% | |
519228 | 1.0816 | 1.4683 | 1.31% | |
013176 | 0.4323 | 0.4323 | 1.31% | |
006219 | 1.137 | 1.249 | -0.02% | |
511180 | 10.7029 | 1.0703 | -0.02% | |
007227 | 1.1404 | 1.1404 | -0.02% | |
005081 | 1.1873 | 1.4273 | 1.31% | |
005189 | 1.176 | 1.49 | 1.83% | |
009156 | 1.0821 | 1.0821 | 1.31% | |
519013 | 0.7994 | 2.1248 | 1.31% | |
519033 | 1.7624 | 2.8015 | 1.31% | |
519050 | 1.2483 | 1.8473 | 1.31% | |
519225 | 1.1067 | 1.1067 | -0.02% | |
519229 | 1.0463 | 1.4246 | 1.31% | |
012012 | 1.0364 | 1.0948 | -0.02% | |
012013 | 1.0291 | 1.0875 | -0.02% | |
019753 | 1.019 | 1.019 | 1.31% | |
019038 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
004513 | 1.0399 | 1.3099 | 1.83% | |
005842 | 1.0866 | 1.211 | -0.02% | |
006080 | 1.7941 | 1.7941 | 1.83% | |
009652 | 0.9077 | 0.9077 | 1.31% | |
010261 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
006556 | 1.1151 | 1.1151 | 1.31% | |
010220 | 0.7373 | 0.7373 | 1.31% | |
008231 | 1.0339 | 1.1134 | -0.02% | |
519007 | 0.9557 | 2.4517 | 1.31% | |
519130 | 1.0538 | 1.4958 | 1.31% | |
519133 | 1.7482 | 2.6344 | 1.31% | |
519138 | 1.2555 | 1.3555 | -0.02% | |
519220 | 1.1273 | 1.2456 | -0.02% | |
017109 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | |
019752 | 1.0205 | 1.0205 | 1.31% | |
019973 | 1.044 | 1.044 | 1.31% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 1.83% | |
511060 | 104.709 | 1.1686 | -0.02% | |
009004 | 1.5486 | 1.5486 | 1.83% | |
010263 | 1.0314 | 1.0954 | -0.02% | |
010657 | 1.1447 | 1.1447 | 1.31% | |
005288 | 1.0761 | 1.3657 | 1.83% | |
011116 | 1.068 | 1.09 | -0.02% | |
009154 | 1.0771 | 1.0771 | 1.31% | |
010221 | 0.7171 | 0.7171 | 1.31% | |
008032 | 1.013 | 1.1095 | -0.02% | |
519003 | 2.071 | 3.731 | 1.31% | |
519015 | 1.1406 | 1.4606 | 1.31% | |
519030 | 1.2118 | 1.8428 | -0.02% | |
519056 | 1.9151 | 1.9151 | 1.31% | |
519062 | 1.0704 | 1.4774 | 1.31% | |
519139 | 1.2885 | 1.2885 | 1.31% | |
012411 | 0.5424 | 0.5424 | 1.31% | |
013175 | 0.4379 | 0.4379 | 1.31% | |
018042 | 1.2168 | 1.2168 | -0.02% | |
006481 | 1.0621 | 1.1239 | -0.02% | |
007073 | 1.0583 | 1.1196 | -0.02% | |
010422 | 0.76 | 0.76 | 1.31% | |
010568 | 1.0907 | 1.0907 | 1.31% | |
010791 | 0.833 | 0.833 | 1.31% | |
001976 | 1.2584 | 2.1684 | -0.02% | |
010851 | 0.9488 | 0.9488 | 1.31% | |
010224 | 1.1638 | 1.1638 | 1.83% | |
011554 | 1.0785 | 1.0785 | 1.31% | |
519005 | 0.8486 | 2.7976 | 1.31% | |
519023 | 1.1256 | 1.5861 | -0.02% | |
519026 | 1.1636 | 1.1636 | 1.31% | |
519051 | 1.2515 | 2.1615 | -0.02% | |
008611 | 1.0818 | 1.0818 | -0.02% | |
019300 | 1.7584 | 1.7584 | 1.31% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
019039 | 1.0244 | 1.0244 | -0.02% | |
019135 | 1.0024 | 1.0024 | 1.31% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
004512 | 1.0848 | 1.3678 | 1.83% | |
513860 | 0.4289 | 0.4289 | 1.83% | |
006081 | 1.8891 | 1.8891 | 1.83% | |
008795 | 1.0525 | 1.0525 | 1.31% | |
008830 | 1.0682 | 1.0682 | 1.31% | |
010262 | 1.0361 | 1.1001 | -0.02% | |
010286 | 0.5742 | 0.5742 | 1.31% | |
005277 | 1.034 | 1.2475 | -0.02% | |
012843 | 1.013 | 1.071 | -0.02% | |
519011 | 0.4402 | 4.4348 | 1.31% | |
519061 | 1.1243 | 2.3593 | -0.02% | |
519226 | 1.1159 | 1.2482 | -0.02% | |
019299 | 1.7506 | 1.7506 | 1.31% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 1.31% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 1.31% | |
019134 | 1.0028 | 1.0028 | 1.31% | |
511220 | 10.2008 | 1.3973 | -0.02% | |
004264 | 1.0318 | 1.2528 | -0.02% | |
009651 | 0.9208 | 0.9208 | 1.31% | |
009025 | 0.6953 | 0.9553 | 1.31% | |
010287 | 0.5589 | 0.5589 | 1.31% | |
010421 | 0.7716 | 0.7716 | 1.31% | |
010790 | 0.855 | 0.855 | 1.31% | |
005287 | 1.0454 | 1.335 | 1.83% | |
011115 | 1.0733 | 1.0953 | -0.02% | |
009157 | 1.0656 | 1.0656 | 1.31% | |
519137 | 1.1375 | 1.2296 | -0.02% | |
519221 | 1.3754 | 1.4689 | 1.31% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
005485 | 1.0299 | 1.2734 | -0.02% | |
002339 | 1.2704 | 1.8754 | 1.31% | |
511360 | 109.6219 | 1.0962 | -0.02% | |
007037 | 1.062 | 1.1429 | -0.02% | |
007226 | 1.0925 | 1.0925 | -0.02% | |
009024 | 0.6688 | 0.9288 | 1.31% | |
005080 | 1.1587 | 1.3987 | 1.31% | |
562260 | 1.0001 | 1.0001 | 1.83% | |
010260 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | |
010658 | 1.1374 | 1.1374 | 1.31% | |
006557 | 1.1842 | 1.1842 | 1.31% | |
011555 | 1.0728 | 1.0728 | 1.31% | |
008084 | 0.9037 | 0.9037 | 1.83% | |
519024 | 1.1748 | 1.6383 | -0.02% | |
519025 | 1.5315 | 1.6815 | 1.31% | |
519136 | 1.2226 | 1.2832 | -0.02% | |
519222 | 1.1214 | 1.2958 | 1.31% | |
519223 | 1.1592 | 1.4751 | 1.31% | |
519224 | 1.1685 | 1.4844 | 1.31% | |
012410 | 0.5529 | 0.5529 | 1.31% | |
008610 | 1.0647 | 1.0647 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,524,683.49 | 88.18 |
3 | 现金 | 2,694,023.11 | 67.40 |
4 | 其他资产 | 258.59 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 1,090.00(万张) | 111,057.74(万元) | 2.78(%) |
2 | 112403032 | 24农业银行CD032 | 1,000.00(万张) | 99,589.57(万元) | 2.49(%) |
3 | 112406096 | 24交通银行CD096 | 1,000.00(万张) | 99,607.18(万元) | 2.49(%) |
4 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 1,000.00(万张) | 99,572.08(万元) | 2.49(%) |
5 | 112417035 | 24光大银行CD035 | 1,000.00(万张) | 99,589.57(万元) | 2.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.084% | 2.131% | 2.148% | 2.282% | 2.498% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.54% | 1.09% | 0.7% | 2.14% | 6.59% | 11.96% | 18.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -34.70 | -24.10 | 21.07 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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