公募基金 > 基金超市 > 人保利丰纯债A
| 基金代码008430 | 基金经理程同朦,郭毅 | 最新份额291,999.47万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模14.75亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、次级债、债券回购、资产支持证券、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不买入股票，亦不投资可转换债券和可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0441 | 1.0703 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.044 | 1.0702 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0439 | 1.0701 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0439 | 1.0701 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0438 | 1.07 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0437 | 1.0699 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0437 | 1.0699 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0438 | 1.07 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0438 | 1.07 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0437 | 1.0699 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0436 | 1.0698 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0436 | 1.0698 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0437 | 1.0699 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0437 | 1.0699 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.0435 | 1.0697 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0434 | 1.0696 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0434 | 1.0696 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0432 | 1.0694 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0432 | 1.0694 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0432 | 1.0694 | 0.02% |
郭毅先生：南京大学物理学学士、上海财经大学企业管理硕士，历任中银证券资产管理部投资经理、上投摩根基金债券基金经理、兴业证券行业分析师、上海钢联行业分析师、德勤会计师事务所审计师，2023年7月加入人保资产。2024年05月30日起任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年07月03日起任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年09月02日起任人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金经理,2025年03月21日起任人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2026年02月27日起任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
人保利丰纯债A 2024-05-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保利丰纯债A | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 人保民鸿混合A | 混合型 | 2026-04-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2017-08-11 至 2018-12-14 | 1.3 | 3.82% | 4.58% |
| 人保利丰纯债C | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 人保鑫泽纯债E | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 人保鑫裕增强债券A | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 人保鑫盛纯债C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 人保鑫盛纯债E | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2017-08-11 至 2018-12-14 | 1.3 | 3.84% | 4.58% |
| 人保鑫泽纯债C | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 人保民鸿混合C | 混合型 | 2026-04-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 人保鑫盛纯债A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 人保鑫泽纯债A | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 人保鑫裕增强债券C | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 人保安睿定开 | 2025-03-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程同朦 | 2025-06-03 至 今 | 1年3个月零3天 | ||
| 郭毅 | 2024-05-30 至 今 | 2年3个月零7天 | ||
| 程同朦 | 2024-01-05 至 2025-03-06 | 1年2个月零1天 | 0.29 | 0.05 |
| 吴亮谷 | 2022-09-23 至 2024-01-05 | 1年-9个月零13天 | 3.99 | 2.21 |
| 朱锐 | 2022-09-03 至 2024-01-03 | 1年-9个月零31天 | 3.85 | 1.98 |
基本信息
中国人保资产管理有限公司
| 注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024588 | 1.1579 | 1.1579 | -0.03% | |
| 023871 | 1.0373 | 1.0373 | -0.72% | |
| 024231 | 1.0167 | 1.0167 | -0.47% | |
| 024232 | 1.0141 | 1.0141 | -0.47% | |
| 026874 | 0.9477 | 0.9477 | -0.72% | |
| 025334 | 1.0294 | 1.0294 | -0.47% | |
| 026697 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
| 026738 | 0.9775 | 0.9775 | -0.47% | |
| 006114 | 1.1626 | 1.1876 | -0.03% | |
| 006115 | 1.1272 | 1.1522 | -0.03% | |
| 008431 | 1.0335 | 1.0435 | -0.03% | |
| 004988 | 1.1273 | 1.1715 | -0.72% | |
| 005042 | 1.9833 | 1.9833 | -0.72% | |
| 006639 | 1.0427 | 1.0427 | -0.03% | |
| 006855 | 1.1187 | 1.1187 | -0.03% | |
| 009517 | 1.0555 | 1.1171 | -0.03% | |
| 022608 | 1.123 | 1.123 | -0.03% | |
| 023872 | 1.0334 | 1.0334 | -0.72% | |
| 026875 | 0.943 | 0.943 | -0.72% | |
| 026464 | 1.0699 | 1.0699 | -0.72% | |
| 026764 | 0.8328 | 0.8328 | -0.47% | |
| 026765 | 0.832 | 0.832 | -0.47% | |
| 006459 | 1.1631 | 1.1831 | -0.03% | |
| 006460 | 1.1424 | 1.1624 | -0.03% | |
| 004989 | 1.1088 | 1.1431 | -0.72% | |
| 006854 | 1.1244 | 1.1244 | -0.03% | |
| 022513 | 1.2578 | 1.2578 | -0.47% | |
| 022593 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% | |
| 028485 | 0.9874 | 0.9874 | -0.47% | |
| 005953 | 1.2405 | 1.3161 | -0.72% | |
| 006573 | 1.4539 | 1.4539 | -0.72% | |
| 020381 | 1.0573 | 1.0773 | -0.03% | |
| 022591 | 1.1794 | 1.1794 | -0.03% | |
| 022702 | 1.248 | 1.248 | -0.72% | |
| 022811 | 1.3258 | 1.3258 | -0.47% | |
| 022812 | 1.318 | 1.318 | -0.47% | |
| 021635 | 1.4342 | 1.5942 | -0.47% | |
| 028484 | 0.9875 | 0.9875 | -0.47% | |
| 026698 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | |
| 026739 | 0.9763 | 0.9763 | -0.47% | |
| 008430 | 1.0441 | 1.0703 | -0.03% | |
| 008432 | 1.0389 | 1.0879 | -0.03% | |
| 006574 | 1.3922 | 1.3922 | -0.72% | |
| 022514 | 1.2491 | 1.2491 | -0.47% | |
| 022212 | 1.2053 | 1.2053 | -0.72% | |
| 006074 | 1.1623 | 1.1823 | -0.03% | |
| 009518 | 1.0501 | 1.1117 | -0.03% | |
| 020382 | 1.0651 | 1.0851 | -0.03% | |
| 019193 | 1.0601 | 1.0651 | -0.03% | |
| 022576 | 0.9988 | 0.9988 | -0.72% | |
| 022703 | 1.2416 | 1.2416 | -0.72% | |
| 022211 | 1.2152 | 1.2152 | -0.72% | |
| 026465 | 1.0679 | 1.0679 | -0.72% | |
| 024742 | 1.0943 | 1.0943 | -0.47% | |
| 006611 | 1.9767 | 1.9767 | -0.47% | |
| 019192 | 1.0612 | 1.0862 | -0.03% | |
| 023498 | 1.9653 | 1.9653 | -0.47% | |
| 022575 | 0.9995 | 0.9995 | -0.72% | |
| 023279 | 1.0123 | 1.0123 | -0.72% | |
| 025335 | 1.0262 | 1.0262 | -0.47% | |
| 024741 | 1.0971 | 1.0971 | -0.47% | |
| 005954 | 1.1929 | 1.2676 | -0.72% | |
| 006073 | 1.1862 | 1.2062 | -0.03% | |
| 005041 | 2.0723 | 2.0723 | -0.72% | |
| 006600 | 1.3983 | 1.5983 | -0.47% | |
| 006638 | 1.0641 | 1.0641 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 387,020.56 | 124.09 |
| 3 | 现金 | 17,807.64 | 05.71 |
| 4 | 其他资产 | 00.21 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 160.00(万张) | 16,097.18(万元) | 5.16(%) |
| 2 | 212480005 | 24光大银行债01 | 130.00(万张) | 13,179.91(万元) | 4.23(%) |
| 3 | 212400007 | 24中信银行债01 | 120.00(万张) | 12,321.52(万元) | 3.95(%) |
| 4 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 120.00(万张) | 12,286.26(万元) | 3.94(%) |
| 5 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 100.00(万张) | 10,415.61(万元) | 3.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 0.0262 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.86% | 1.72% | 1.74% | 0.0% | 1.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.26% | 0.21% | 1.25% | 1.72% | 5.31% | 0.0% | 7.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 96.79 | -31.62 | 19.72 |
| 特雷诺指数 | -0.17 | 0.12 | -0.05 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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