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景顺长城高端装备股票 025069
收藏成功
股票型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理江磊,董晗 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025069 | 基金经理江磊,董晗 | 最新份额38,139.82万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-09-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.14亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险及考虑流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。通过精选高端装备主题相关的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式；
3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-11 | 1.0971 | 1.0971 | -1.36% |
| 2026-8-10 | 1.1122 | 1.1122 | 1.71% |
| 2026-8-7 | 1.0935 | 1.0935 | 1.79% |
| 2026-8-6 | 1.0743 | 1.0743 | 0.62% |
| 2026-8-5 | 1.0677 | 1.0677 | 2.16% |
| 2026-8-4 | 1.0451 | 1.0451 | 1.03% |
| 2026-8-3 | 1.0344 | 1.0344 | 1.28% |
| 2026-7-31 | 1.0213 | 1.0213 | 1.78% |
| 2026-7-30 | 1.0034 | 1.0034 | -2.71% |
| 2026-7-29 | 1.0313 | 1.0313 | 1.43% |
| 2026-7-28 | 1.0168 | 1.0168 | -4.11% |
| 2026-7-27 | 1.0604 | 1.0604 | 2.10% |
| 2026-7-24 | 1.0386 | 1.0386 | -1.83% |
| 2026-7-23 | 1.058 | 1.058 | 0.08% |
| 2026-7-22 | 1.0572 | 1.0572 | -0.85% |
| 2026-7-21 | 1.0663 | 1.0663 | 4.44% |
| 2026-7-20 | 1.021 | 1.021 | -0.15% |
| 2026-7-17 | 1.0225 | 1.0225 | -5.68% |
| 2026-7-16 | 1.0841 | 1.0841 | -2.48% |
| 2026-7-15 | 1.1117 | 1.1117 | -2.02% |
董晗先生：中国籍，南京大学理学硕士。曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。曾于2011年7月至2014年7月管理国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)；2014年7月至2016年3月管理国投瑞银景气行业证券投资基金；2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金；2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金；2015年3月至2018年3月管理国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)；2015年6月至2018年3月管理国投瑞银成长优选股票型证券投资基金；2016年1月至2017年11月管理国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金；2017年11月至2019年12月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金；2016年1月至2018年1月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；2018年1月至2020年7月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；2017年5月至2018年7月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金；2017年5月至2020年7月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金；2018年11月至2020年7月管理国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。2022年1月6日至2025年1月2日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城景气驱动混合型证券投资基金、景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金、景顺长城先进智造混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城高端装备股票 2025-08-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 2014-11-22 至 2020-07-18 | 5.7 | 245.87% | 127.48% | |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 混合型 | 2026-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城先进智造混合A类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 5.0 | -44.62% | -29.44% |
| 景顺长城先进智造混合C类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 5.0 | -45.16% | -29.44% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-03-24 | 2.8 | -29.93% | -9.62% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 23.81% | 16.06% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 57.99% | 26.90% | |
| 国投瑞银和安债券A | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 8.11% | 4.73% |
| 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 5.0 | 1.50% | -30.64% |
| 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 5.0 | 0.63% | -30.64% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.6 | -26.18% | -21.71% |
| 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.8 | 9.99% | 9.30% |
| 景顺长城景气驱动混合 | 混合型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.8 | 8.95% | 9.30% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2015-03-14 至 2018-03-24 | 3.0 | 8.91% | 15.97% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 2016-01-19 至 2020-07-18 | 4.5 | 101.35% | 64.87% | |
| 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.8 | 11.44% | 9.30% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 115.33% | 60.43% | |
| 国投瑞银境煊混合C | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 53.38% | 26.90% | |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.8 | 16.40% | 9.30% |
| 景顺长城高端装备股票 | 股票型 | 2025-08-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 25.08% | 16.06% |
| 景顺长城景气成长混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.2 | -29.24% | -20.25% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.6 | -26.59% | -21.71% |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.8 | 10.39% | 9.30% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.8 | 14.90% | 9.30% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2026-03-30 | 4.4 | -1.20% | -30.46% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2026-03-30 | 4.4 | -2.05% | -30.46% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 2014-07-24 至 2016-03-01 | 1.6 | 26.06% | 37.79% | |
| 国投瑞银和安债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 7.59% | 4.73% |
| 景顺长城景气成长混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.3 | -28.84% | -27.70% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2011-06-15 至 2014-07-24 | 3.1 | -48.60% | -18.46% |
| 景顺长城安景一年持有混合C | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 2.65% | -28.71% | |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 3.50% | -28.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江磊 | 2026-01-28 至 今 | 0年6个月零15天 | ||
| 董晗 | 2025-08-29 至 今 | 0年-1个月零14天 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008999 | 1.3747 | 1.3747 | 0.05% | |
| 009000 | 1.3411 | 1.3411 | 0.05% | |
| 009098 | 2.0567 | 2.0567 | 0.30% | |
| 501225 | 3.0698 | 3.0698 | 0.43% | |
| 007537 | 1.2287 | 1.3267 | 0.05% | |
| 016869 | 1.1837 | 1.1837 | 0.05% | |
| 014062 | 1.1228 | 1.1228 | 0.39% | |
| 159008 | 1.0271 | 1.0271 | 0.39% | |
| 159109 | 0.8513 | 0.8513 | 0.39% | |
| 260103 | 1.6622 | 4.0122 | 0.30% | |
| 260110 | 1.049 | 2.074 | 0.30% | |
| 262001 | 2.167 | 2.588 | 0.43% | |
| 023115 | 1.0198 | 1.0198 | 0.30% | |
| 023818 | 1.072 | 1.0773 | 0.05% | |
| 023957 | 1.2564 | 1.2564 | 0.39% | |
| 588950 | 1.8153 | 1.8153 | 0.39% | |
| 022272 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | |
| 020717 | 1.0665 | 1.0665 | 0.05% | |
| 020893 | 1.3008 | 1.3008 | 0.39% | |
| 021500 | 4.341 | 4.341 | 0.39% | |
| 018553 | 2.186 | 2.51 | 0.30% | |
| 022019 | 1.078 | 1.078 | 0.05% | |
| 017640 | 2.035 | 2.035 | 0.30% | |
| 015752 | 0.7339 | 0.7339 | 0.30% | |
| 015755 | 0.8952 | 0.8952 | 0.30% | |
| 015779 | 1.6249 | 1.6249 | 0.30% | |
| 015862 | 1.0871 | 1.0871 | 0.30% | |
| 018215 | 1.0448 | 1.0448 | 0.05% | |
| 019359 | 1.7449 | 1.8267 | 0.39% | |
| 019380 | 1.0385 | 1.0385 | 0.05% | |
| 019522 | 1.6096 | 1.6096 | 0.30% | |
| 003505 | 1.59 | 1.6437 | 0.05% | |
| 003605 | 1.1617 | 1.4303 | 0.05% | |
| 513780 | 1.6679 | 1.6679 | 0.39% | |
| 513980 | 0.6423 | 0.6423 | 0.39% | |
| 159610 | 1.2904 | 1.2904 | 0.39% | |
| 025899 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | |
| 026463 | 1.0536 | 1.0536 | 0.30% | |
| 026171 | 1.0157 | 1.0157 | 0.05% | |
| 026912 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
| 159353 | 1.2665 | 1.2728 | 0.39% | |
| 159529 | 1.2936 | 1.2936 | 0.43% | |
| 009685 | 1.0229 | 1.2092 | 0.05% | |
| 006682 | 1.7446 | 2.0022 | 0.39% | |
| 003315 | 1.0975 | 1.3486 | 0.05% | |
| 011804 | 1.4385 | 1.4385 | 0.30% | |
| 008131 | 0.8485 | 0.8485 | 0.30% | |
| 014767 | 1.3218 | 1.3218 | 0.30% | |
| 011345 | 1.0094 | 1.0094 | 0.30% | |
| 012131 | 1.3663 | 1.3663 | 0.30% | |
| 011998 | 1.5558 | 1.5558 | 0.30% | |
| 008850 | 1.6908 | 1.6908 | 0.30% | |
| 008409 | 1.1304 | 1.2173 | 0.05% | |
| 017170 | 2.987 | 2.987 | 0.30% | |
| 016308 | 1.6675 | 1.8925 | 0.30% | |
| 013904 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | |
| 013493 | 1.104 | 1.104 | 0.05% | |
| 013645 | 1.1114 | 1.1552 | 0.05% | |
| 159158 | 1.0197 | 1.0197 | 0.39% | |
| 261101 | 1.254 | 1.556 | 0.05% | |
| 023188 | 2.188 | 2.188 | 0.39% | |
| 023723 | 1.6676 | 1.6676 | 0.39% | |
| 023724 | 1.663 | 1.663 | 0.39% | |
| 024281 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | |
| 020995 | 1.2251 | 1.2591 | 0.05% | |
| 021512 | 2.817 | 3.016 | 0.30% | |
| 022018 | 1.0853 | 1.0853 | 0.05% | |
| 018817 | 3.589 | 3.814 | 0.39% | |
| 019118 | 2.8738 | 2.8738 | 0.43% | |
| 018138 | 1.0168 | 1.1022 | 0.05% | |
| 019489 | 1.0516 | 1.0946 | 0.05% | |
| 004707 | 2.5277 | 2.5277 | 0.30% | |
| 000242 | 4.211 | 4.761 | 0.30% | |
| 159588 | 1.2385 | 1.2385 | 0.39% | |
| 025443 | 0.8014 | 0.8014 | 0.39% | |
| 026172 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% | |
| 026709 | 1.0794 | 1.0794 | 0.30% | |
| 024973 | 1.8656 | 1.8656 | 0.39% | |
| 027047 | 0.9859 | 0.9859 | 0.39% | |
| 027597 | 1.1239 | 1.1239 | 0.39% | |
| 159559 | 1.2638 | 1.2638 | 0.39% | |
| 006065 | 1.0846 | 1.3068 | 0.05% | |
| 001422 | 1.625 | 1.822 | 0.30% | |
| 001455 | 1.194 | 1.194 | 0.39% | |
| 010003 | 1.9687 | 1.9687 | 0.39% | |
| 014926 | 1.2789 | 1.2789 | 0.30% | |
| 011059 | 0.9931 | 0.9931 | 0.30% | |
| 008554 | 1.1542 | 1.4219 | 0.05% | |
| 012130 | 1.394 | 1.394 | 0.30% | |
| 012137 | 1.2995 | 1.2995 | 0.30% | |
| 012139 | 1.1781 | 1.1781 | 0.30% | |
| 011997 | 1.5892 | 1.5892 | 0.30% | |
| 016870 | 1.1664 | 1.1664 | 0.05% | |
| 016906 | 5.393 | 5.393 | 0.30% | |
| 016933 | 1.0964 | 1.0964 | 0.05% | |
| 017110 | 1.564 | 1.564 | 0.30% | |
| 016126 | 1.09 | 1.1147 | 0.05% | |
| 013225 | 1.2061 | 1.2061 | 0.30% | |
| 016496 | 1.2043 | 1.2043 | 0.39% | |
| 260111 | 1.831 | 3.909 | 0.30% | |
| 260115 | 2.224 | 3.108 | 0.30% | |
| 023112 | 1.2052 | 1.2052 | 0.39% | |
| 022391 | 1.0113 | 1.0315 | 0.05% | |
| 021639 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% | |
| 021735 | 1.2223 | 1.4352 | 0.39% | |
| 023512 | 1.6314 | 1.6314 | 0.05% | |
| 023598 | 1.4637 | 1.4637 | 0.39% | |
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| 026376 | 1.0206 | 1.0206 | 0.30% | |
| 026425 | 1.0335 | 1.0335 | 0.30% | |
| 027596 | 1.1241 | 1.1241 | 0.39% | |
| 010527 | 1.0577 | 1.1638 | 0.05% | |
| 010012 | 1.3196 | 1.4097 | 0.05% | |
| 003408 | 1.0795 | 1.4675 | 0.05% | |
| 011877 | 0.724 | 0.724 | 0.30% | |
| 008072 | 2.3829 | 2.3829 | 0.39% | |
| 014768 | 1.2989 | 1.2989 | 0.30% | |
| 014973 | 1.0447 | 1.1533 | 0.05% | |
| 001975 | 4.604 | 4.604 | 0.39% | |
| 002066 | 1.243 | 1.392 | 0.05% | |
| 010949 | 1.0414 | 1.0414 | 0.30% | |
| 011019 | 1.3881 | 1.3881 | 0.30% | |
| 011058 | 1.0265 | 1.0265 | 0.30% | |
| 011088 | 1.0462 | 1.1853 | 0.05% | |
| 012564 | 1.099 | 1.099 | 0.05% | |
| 008333 | 1.0371 | 1.1881 | 0.05% | |
| 008495 | 1.0779 | 1.1816 | 0.05% | |
| 007562 | 1.2131 | 1.331 | 0.05% | |
| 017090 | 3.552 | 3.552 | 0.30% | |
| 017167 | 4.118 | 4.118 | 0.30% | |
| 015408 | 1.3894 | 1.3894 | 0.39% | |
| 015495 | 1.5235 | 1.5235 | 0.39% | |
| 013226 | 1.1842 | 1.1842 | 0.30% | |
| 159065 | 0.9725 | 0.9725 | 0.39% | |
| 159072 | 1.0829 | 1.0829 | 0.39% | |
| 159187 | 0.8765 | 0.8765 | 0.39% | |
| 016668 | 3.0272 | 3.0272 | 0.43% | |
| 261001 | 1.273 | 1.629 | 0.05% | |
| 022344 | 1.1375 | 1.1375 | 0.39% | |
| 023604 | 1.1204 | 1.1204 | 0.05% | |
| 018737 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
| 019013 | 1.6601 | 1.6601 | 0.39% | |
| 017950 | 1.4807 | 1.4807 | 0.39% | |
| 018214 | 1.0589 | 1.0589 | 0.05% | |
| 019521 | 1.595 | 1.595 | 0.30% | |
| 019523 | 1.6188 | 1.6188 | 0.30% | |
| 007751 | 1.2259 | 1.6342 | 0.39% | |
| 007760 | 1.2197 | 1.6107 | 0.39% | |
| 001361 | 1.561 | 1.561 | 0.39% | |
| 000020 | 5.452 | 5.62 | 0.30% | |
| 000253 | 1.2085 | 1.5182 | 0.05% | |
| 000532 | 3.062 | 3.062 | 0.30% | |
| 000772 | 1.5 | 1.937 | 0.30% | |
| 025201 | 1.0419 | 1.0552 | 0.39% | |
| 025925 | 0.9813 | 0.9813 | 0.30% | |
| 026166 | 1.0692 | 1.0692 | 0.39% | |
| 159509 | 2.2818 | 2.2818 | 0.43% | |
| 159560 | 2.3872 | 2.3872 | 0.39% | |
| 005258 | 1.6366 | 1.6366 | 0.30% | |
| 009871 | 1.1212 | 1.2592 | 0.05% | |
| 001535 | 2.135 | 2.135 | 0.30% | |
| 006681 | 1.1523 | 1.2023 | 0.05% | |
| 009235 | 1.0785 | 1.2238 | 0.05% | |
| 002797 | 1.3038 | 1.4425 | 0.05% | |
| 010011 | 1.3513 | 1.4418 | 0.05% | |
| 010027 | 0.8527 | 0.8527 | 0.30% | |
| 010108 | 0.7433 | 0.7433 | 0.30% | |
| 011018 | 1.4186 | 1.4186 | 0.30% | |
| 008712 | 1.2032 | 1.2032 | 0.30% | |
| 012228 | 0.856 | 0.856 | 0.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,368.10 | 92.93 |
| 2 | 债券及货币 | 4,285.10 | 08.78 |
| 3 | 现金 | 1,516.36 | 03.11 |
| 4 | 其他资产 | 118.41 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002179 | 中航光电 | 85.05 | 3,929.12 | 8.05% | 85.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25.31 | 3,915.65 | 8.02% | -17.24 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 68.82 | 3,246.98 | 6.65% | 68.82 |
| 688231 | 隆达股份 | 77.74 | 2,855.46 | 5.85% | -19.01 |
| 688387 | 信科移动 | 141.77 | 2,812.73 | 5.76% | 141.77 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 59.82 | 2,730.78 | 5.59% | 59.82 |
| 600118 | 中国卫星 | 31.69 | 2,600.16 | 5.33% | -16.33 |
| 688375 | 国博电子 | 24.43 | 2,547.80 | 5.22% | 5.46 |
| 688818 | 电科蓝天 | 31.53 | 2,337.49 | 4.79% | 31.53 |
| 300136 | 信维通信 | 16.63 | 1,983.13 | 4.06% | 16.63 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 27.40(万张) | 2,768.75(万元) | 5.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.06% | -21.37% | -13.1% | -3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 42.34 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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