基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理农冰立 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023633 | 基金经理农冰立 | 最新份额13,223.91万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-04-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.42亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份 额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红 利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的 面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金 托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原 则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介 公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-5 | 2.1442 | 2.1442 | 2.55% |
| 2026-8-4 | 2.0908 | 2.0908 | 8.71% |
| 2026-8-3 | 1.9232 | 1.9232 | -1.78% |
| 2026-7-31 | 1.9581 | 1.9581 | 4.64% |
| 2026-7-30 | 1.8712 | 1.8712 | -9.19% |
| 2026-7-29 | 2.0605 | 2.0605 | -0.53% |
| 2026-7-28 | 2.0715 | 2.0715 | -10.30% |
| 2026-7-27 | 2.3094 | 2.3094 | 3.62% |
| 2026-7-24 | 2.2287 | 2.2287 | -0.77% |
| 2026-7-23 | 2.246 | 2.246 | -1.92% |
| 2026-7-22 | 2.29 | 2.29 | -3.31% |
| 2026-7-21 | 2.3684 | 2.3684 | 10.26% |
| 2026-7-20 | 2.148 | 2.148 | -3.55% |
| 2026-7-17 | 2.227 | 2.227 | -9.55% |
| 2026-7-16 | 2.4622 | 2.4622 | -2.66% |
| 2026-7-15 | 2.5294 | 2.5294 | -2.03% |
| 2026-7-14 | 2.5817 | 2.5817 | 4.89% |
| 2026-7-13 | 2.4613 | 2.4613 | -2.89% |
| 2026-7-10 | 2.5346 | 2.5346 | -4.63% |
| 2026-7-9 | 2.6576 | 2.6576 | 6.36% |

农冰立先生:工程硕士。曾任泰达宏利基金研究部研究员,天风证券研究所电子行业首席分析师,工银瑞信基金研究部分析师、基金经理。2022年10月加入景顺长城基金管理有限公司,2023年7月起担任股票投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城信优成长混合C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城核心竞争力混合A类 | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.1 | -18.94% | -18.21% |
| 景顺长城信优成长混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.1 | -19.12% | -18.21% |
| 景顺长城卓越成长混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城卓越成长混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城核心竞争力混合H类 | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银智能制造股票A | 股票型 | 2018-06-22 至 2022-10-21 | 4.3 | 92.58% | 47.48% |
| 景顺长城成长优选混合 | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2018-06-22 至 2019-08-14 | 1.1 | 13.05% | 5.30% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 2022-09-30 | 2.3 | 14.32% | 19.16% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城核心竞争力混合C类 | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 景顺长城成长同行混合 | 混合型 | 2025-05-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农冰立 | 2025-03-06 至 今 | 1年5个月零31天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018736 | 1.149 | 1.149 | 0.10% | |
| 017860 | 0.9196 | 0.9196 | 1.88% | |
| 018295 | 1.727 | 1.727 | 1.88% | |
| 023604 | 1.119 | 1.119 | 0.10% | |
| 023633 | 2.1442 | 2.1442 | 1.88% | |
| 022391 | 1.0107 | 1.0309 | 0.10% | |
| 022392 | 1.0147 | 1.0308 | 0.10% | |
| 020995 | 1.2244 | 1.2584 | 0.10% | |
| 027596 | 1.0563 | 1.0563 | 1.90% | |
| 159588 | 1.2163 | 1.2163 | 1.90% | |
| 027943 | 2.792 | 2.792 | 1.90% | |
| 026463 | 1.0215 | 1.0215 | 1.88% | |
| 026858 | 1.02 | 1.02 | 1.88% | |
| 000311 | 2.786 | 3.126 | 1.90% | |
| 000385 | 1.887 | 2.172 | 0.10% | |
| 003504 | 1.6276 | 1.6814 | 0.10% | |
| 513970 | 0.8517 | 0.8517 | 1.00% | |
| 513980 | 0.6379 | 0.6379 | 1.90% | |
| 007604 | 1.1465 | 1.1782 | 0.10% | |
| 008850 | 1.6885 | 1.6885 | 1.88% | |
| 002065 | 1.283 | 1.439 | 0.10% | |
| 009871 | 1.1248 | 1.2628 | 0.10% | |
| 009235 | 1.0783 | 1.2236 | 0.10% | |
| 010011 | 1.342 | 1.4325 | 0.10% | |
| 010012 | 1.3106 | 1.4007 | 0.10% | |
| 014768 | 1.2884 | 1.2884 | 1.88% | |
| 008712 | 1.1994 | 1.1994 | 1.88% | |
| 009376 | 1.6352 | 1.6352 | 1.88% | |
| 260110 | 1.039 | 2.064 | 1.88% | |
| 260116 | 3.455 | 4.785 | 1.88% | |
| 261101 | 1.255 | 1.557 | 0.10% | |
| 016870 | 1.161 | 1.161 | 0.10% | |
| 016127 | 1.0864 | 1.1111 | 0.10% | |
| 017729 | 1.1182 | 1.1897 | 0.10% | |
| 015679 | 2.762 | 2.762 | 1.90% | |
| 015862 | 1.087 | 1.087 | 1.88% | |
| 013492 | 1.114 | 1.114 | 0.10% | |
| 013380 | 1.1989 | 1.2719 | 0.10% | |
| 159238 | 1.3165 | 1.3165 | 1.90% | |
| 018504 | 2.1859 | 2.1859 | 1.88% | |
| 021961 | 1.0034 | 1.0687 | 1.90% | |
| 019103 | 0.9758 | 0.9758 | 1.00% | |
| 017861 | 0.8984 | 0.8984 | 1.88% | |
| 018137 | 1.0113 | 1.0963 | 0.10% | |
| 018138 | 1.0161 | 1.1015 | 0.10% | |
| 018214 | 1.0532 | 1.0532 | 0.10% | |
| 018294 | 1.7525 | 1.7525 | 1.88% | |
| 019380 | 1.0342 | 1.0342 | 0.10% | |
| 019381 | 1.0235 | 1.0235 | 0.10% | |
| 023111 | 1.1384 | 1.1384 | 1.90% | |
| 023269 | 1.1639 | 1.1639 | 1.88% | |
| 023957 | 1.2363 | 1.2363 | 1.90% | |
| 021500 | 4.308 | 4.308 | 1.90% | |
| 027597 | 1.0561 | 1.0561 | 1.90% | |
| 000532 | 3.064 | 3.064 | 1.88% | |
| 000688 | 3.669 | 3.919 | 1.90% | |
| 000182 | 1.269 | 1.611 | 0.10% | |
| 009000 | 1.3338 | 1.3338 | 0.10% | |
| 010477 | 1.1006 | 1.2054 | 0.10% | |
| 005258 | 1.5903 | 1.5903 | 1.88% | |
| 010949 | 1.0387 | 1.0387 | 1.88% | |
| 011088 | 1.0453 | 1.1844 | 0.10% | |
| 001422 | 1.619 | 1.816 | 1.88% | |
| 006764 | 1.1371 | 1.2647 | 0.10% | |
| 010105 | 0.5823 | 0.5823 | 1.88% | |
| 008060 | 1.6476 | 1.6476 | 1.88% | |
| 008072 | 2.3492 | 2.3492 | 1.90% | |
| 008131 | 0.8466 | 0.8466 | 1.88% | |
| 011329 | 1.326 | 1.326 | 1.90% | |
| 012563 | 1.107 | 1.107 | 0.10% | |
| 011997 | 1.5569 | 1.5569 | 1.88% | |
| 012227 | 0.8594 | 0.8594 | 1.88% | |
| 260115 | 2.148 | 3.032 | 1.88% | |
| 261001 | 1.274 | 1.63 | 0.10% | |
| 016129 | 1.2577 | 1.3402 | 1.90% | |
| 015751 | 1.6436 | 1.6436 | 1.88% | |
| 017090 | 3.442 | 3.442 | 1.88% | |
| 015409 | 1.3546 | 1.3546 | 1.90% | |
| 013493 | 1.1037 | 1.1037 | 0.10% | |
| 013225 | 1.2047 | 1.2047 | 1.88% | |
| 013226 | 1.1829 | 1.1829 | 1.88% | |
| 018998 | 3.605 | 3.605 | 1.90% | |
| 019014 | 1.5846 | 1.5846 | 1.90% | |
| 019490 | 1.0792 | 1.1153 | 0.10% | |
| 019522 | 1.593 | 1.593 | 1.88% | |
| 023512 | 1.6272 | 1.6272 | 0.10% | |
| 022445 | 1.2115 | 1.2115 | 1.90% | |
| 159682 | 1.632 | 1.632 | 1.90% | |
| 159935 | 2.4672 | 2.4672 | 1.90% | |
| 023115 | 1.0045 | 1.0045 | 1.88% | |
| 023724 | 1.6003 | 1.6003 | 1.90% | |
| 024249 | 1.2149 | 1.2149 | 1.90% | |
| 024250 | 1.2128 | 1.2128 | 1.90% | |
| 021484 | 2.2341 | 2.2341 | 1.90% | |
| 024454 | 1.2788 | 1.2788 | 1.88% | |
| 159560 | 2.2972 | 2.2972 | 1.90% | |
| 159610 | 1.2469 | 1.2469 | 1.90% | |
| 004371 | 1.51 | 1.51 | 1.90% | |
| 004476 | 2.345 | 2.345 | 1.90% | |
| 007751 | 1.2261 | 1.6344 | 1.90% | |
| 513780 | 1.5402 | 1.5402 | 1.90% | |
| 007412 | 0.906 | 0.906 | 1.88% | |
| 009098 | 2.0502 | 2.0502 | 1.88% | |
| 008333 | 1.0369 | 1.1879 | 0.10% | |
| 008409 | 1.1293 | 1.2162 | 0.10% | |
| 003315 | 1.0962 | 1.3473 | 0.10% | |
| 003318 | 1.7408 | 1.8236 | 1.90% | |
| 162605 | 1.602 | 4.543 | 1.88% | |
| 162607 | 0.49 | 3.318 | 1.88% | |
| 001974 | 2.141 | 2.426 | 1.90% | |
| 011058 | 0.9996 | 0.9996 | 1.88% | |
| 001506 | 1.677 | 1.737 | 1.88% | |
| 011803 | 1.457 | 1.457 | 1.88% | |
| 012564 | 1.0987 | 1.0987 | 0.10% | |
| 012130 | 1.3682 | 1.3682 | 1.88% | |
| 260117 | 2.697 | 3.176 | 1.88% | |
| 016906 | 5.281 | 5.281 | 1.88% | |
| 015752 | 0.72 | 0.72 | 1.88% | |
| 017124 | 1.0818 | 1.1144 | 0.10% | |
| 014472 | 2.0967 | 2.0967 | 1.88% | |
| 016495 | 1.2141 | 1.2141 | 1.90% | |
| 018553 | 2.112 | 2.436 | 1.88% | |
| 018600 | 1.572 | 1.572 | 1.88% | |
| 021822 | 1.2828 | 1.2828 | 1.90% | |
| 021962 | 1.0024 | 1.0648 | 1.90% | |
| 022081 | 1.2021 | 1.2021 | 1.90% | |
| 022344 | 1.1169 | 1.1169 | 1.90% | |
| 018817 | 3.485 | 3.71 | 1.90% | |
| 019102 | 0.9826 | 0.9826 | 1.00% | |
| 019215 | 1.5648 | 1.5648 | 1.88% | |
| 023598 | 1.3575 | 1.3575 | 1.90% | |
| 022894 | 1.2153 | 1.2153 | 1.90% | |
| 023855 | 1.9042 | 1.9042 | 1.90% | |
| 021431 | 1.7437 | 1.7437 | 1.88% | |
| 021432 | 1.7272 | 1.7272 | 1.88% | |
| 020717 | 1.0658 | 1.0658 | 0.10% | |
| 021512 | 2.673 | 2.872 | 1.88% | |
| 027047 | 1.0056 | 1.0056 | 1.90% | |
| 159559 | 1.2741 | 1.2741 | 1.90% | |
| 025201 | 1.0413 | 1.0546 | 1.90% | |
| 025372 | 1.1486 | 1.1486 | 0.10% | |
| 025442 | 0.8685 | 0.8685 | 1.88% | |
| 025443 | 0.7992 | 0.7992 | 1.90% | |
| 026709 | 1.056 | 1.056 | 1.88% | |
| 024973 | 1.7991 | 1.7991 | 1.90% | |
| 005457 | 1.9177 | 2.1977 | 1.90% | |
| 001362 | 1.777 | 1.836 | 1.88% | |
| 000465 | 1.02 | 1.663 | 0.10% | |
| 000978 | 2.073 | 2.327 | 1.90% | |
| 000979 | 4.754 | 4.754 | 1.90% | |
| 011019 | 1.3796 | 1.3796 | 1.88% | |
| 009755 | 1.0726 | 1.0726 | 1.88% | |
| 001407 | 5.824 | 5.887 | 1.88% | |
| 001423 | 1.579 | 1.774 | 1.88% | |
| 001535 | 2.048 | 2.048 | 1.88% | |
| 009190 | 1.3877 | 1.3877 | 1.88% | |
| 002792 | 1.6635 | 1.6635 | 1.88% | |
| 009992 | 1.1796 | 1.1796 | 1.88% | |
| 010004 | 1.8438 | 1.8438 | 1.90% | |
| 010104 | 0.5966 | 0.5966 | 1.88% | |
| 009598 | 0.9994 | 0.9994 | 1.88% | |
| 011877 | 0.6893 | 0.6893 | 1.88% | |
| 014974 | 1.0464 | 1.1474 | 0.10% | |
| 011345 | 0.9929 | 0.9929 | 1.88% | |
| 012136 | 1.1842 | 1.313 | 0.10% | |
| 012228 | 0.8468 | 0.8468 | 1.88% | |
| 260103 | 1.6586 | 4.0086 | 1.88% | |
| 260111 | 1.75 | 3.828 | 1.88% | |
| 261002 | 1.0563 | 1.6844 | 0.10% | |
| 016128 | 1.2624 | 1.3453 | 1.90% | |
| 014473 | 2.0402 | 2.0402 | 1.88% | |
| 018737 | 1.136 | 1.136 | 0.10% | |
| 022019 | 1.0717 | 1.0717 | 0.10% | |
| 560210 | 0.7829 | 0.7829 | 1.90% | |
| 589890 | 1.5455 | 1.5455 | 1.90% | |
| 018861 | 1.0786 | 1.0786 | 1.90% | |
| 019013 | 1.6034 | 1.6034 | 1.90% | |
| 017926 | 1.0903 | 1.1604 | 0.10% | |
| 017950 | 1.4961 | 1.4961 | 1.90% | |
| 019359 | 1.7316 | 1.8134 | 1.90% | |
| 019521 | 1.5786 | 1.5786 | 1.88% | |
| 023225 | 1.0211 | 1.0211 | 0.10% | |
| 023263 | 7.42 | 7.42 | 1.88% | |
| 023854 | 2.336 | 2.336 | 1.90% | |
| 023958 | 1.2337 | 1.2337 | 1.90% | |
| 021313 | 4.683 | 4.683 | 1.90% | |
| 020825 | 1.0842 | 1.2087 | 0.10% | |
| 027048 | 1.005 | 1.005 | 1.90% | |
| 024281 | 1.0214 | 1.0214 | 0.10% | |
| 024282 | 1.0192 | 1.0192 | 0.10% | |
| 025069 | 1.0677 | 1.0677 | 1.90% | |
| 025200 | 1.0423 | 1.0567 | 1.90% | |
| 025444 | 0.7982 | 0.7982 | 1.90% | |
| 026376 | 1.0049 | 1.0049 | 1.88% | |
| 026171 | 1.0136 | 1.0136 | 0.10% | |
| 024972 | 1.8028 | 1.8028 | 1.90% | |
| 001361 | 1.514 | 1.514 | 1.90% | |
| 000020 | 5.338 | 5.506 | 1.88% | |
| 000181 | 1.298 | 1.679 | 0.10% | |
| 000253 | 1.2079 | 1.5176 | 0.10% | |
| 003505 | 1.5859 | 1.6396 | 0.10% | |
| 512220 | 3.7672 | 3.7672 | 1.90% | |
| 007562 | 1.2141 | 1.332 | 0.10% | |
| 007603 | 1.1707 | 1.2028 | 0.10% | |
| 005914 | 4.6833 | 4.6833 | 1.88% | |
| 008851 | 1.0292 | 1.0292 | 1.88% | |
| 520990 | 0.9681 | 1.0328 | 1.90% | |
| 003408 | 1.0774 | 1.4654 | 0.10% | |
| 010527 | 1.0566 | 1.1627 | 0.10% | |
| 011018 | 1.4098 | 1.4098 | 1.88% | |
| 009685 | 1.0219 | 1.2082 | 0.10% | |
| 001507 | 1.636 | 1.695 | 1.88% | |
| 010003 | 1.8871 | 1.8871 | 1.90% | |
| 010289 | 0.8709 | 0.8709 | 1.88% | |
| 009499 | 1.0991 | 1.0991 | 1.88% | |
| 011876 | 0.7031 | 0.7031 | 1.88% | |
| 011328 | 1.3334 | 1.3334 | 1.90% | |
| 011344 | 1.0233 | 1.0233 | 1.88% | |
| 008715 | 1.7812 | 1.7812 | 1.88% | |
| 261102 | 1.0603 | 1.6319 | 0.10% | |
| 016935 | 1.6707 | 1.9253 | 1.90% | |
| 016307 | 1.6735 | 1.9005 | 1.88% | |
| 015756 | 1.6129 | 1.6129 | 1.88% | |
| 017123 | 1.0795 | 1.122 | 0.10% | |
| 017170 | 2.989 | 2.989 | 1.88% | |
| 015408 | 1.3812 | 1.3812 | 1.90% | |
| 013813 | 0.9249 | 0.9249 | 1.88% | |
| 159188 | 0.9397 | 0.9397 | 1.90% | |
| 018505 | 2.1621 | 2.1621 | 1.88% | |
| 021823 | 1.2775 | 1.2775 | 1.90% | |
| 022082 | 1.1951 | 1.1951 | 1.90% | |
| 018215 | 1.0393 | 1.0393 | 0.10% | |
| 159757 | 0.8074 | 0.8074 | 1.90% | |
| 023112 | 1.1362 | 1.1362 | 1.90% | |
| 023188 | 2.146 | 2.146 | 1.90% | |
| 023224 | 1.023 | 1.023 | 0.10% | |
| 023264 | 0.975 | 0.975 | 1.88% | |
| 023853 | 2.061 | 2.262 | 1.90% | |
| 021485 | 2.2242 | 2.2242 | 1.90% | |
| 020589 | 1.0949 | 1.0949 | 0.10% | |
| 159353 | 1.2495 | 1.2558 | 1.90% | |
| 026462 | 0.85 | 0.85 | 1.90% | |
| 000772 | 1.49 | 1.927 | 1.88% | |
| 002244 | 3.395 | 3.445 | 1.88% | |
| 004707 | 2.4883 | 2.4883 | 1.88% | |
| 000252 | 1.2243 | 1.5822 | 0.10% | |
| 000418 | 4.47 | 5.464 | 1.90% | |
| 003605 | 1.1609 | 1.4295 | 0.10% | |
| 515100 | 1.4189 | 1.9612 | 1.90% | |
| 008495 | 1.0772 | 1.1809 | 0.10% | |
| 007537 | 1.2272 | 1.3252 | 0.10% | |
| 007945 | 1.983 | 1.983 | 1.88% | |
| 008999 | 1.3672 | 1.3672 | 0.10% | |
| 003407 | 1.0744 | 1.5102 | 0.10% | |
| 010706 | 0.9659 | 0.9659 | 1.88% | |
| 001455 | 1.163 | 1.163 | 1.90% | |
| 010027 | 0.8354 | 0.8354 | 1.88% | |
| 010350 | 1.6729 | 1.6729 | 1.88% | |
| 011804 | 1.4301 | 1.4301 | 1.88% | |
| 014767 | 1.311 | 1.311 | 1.88% | |
| 014926 | 1.2696 | 1.2696 | 1.88% | |
| 008554 | 1.1534 | 1.4211 | 0.10% | |
| 012131 | 1.341 | 1.341 | 1.88% | |
| 012139 | 1.1752 | 1.1752 | 1.88% | |
| 260104 | 7.467 | 9.343 | 1.88% | |
| 016308 | 1.6401 | 1.8651 | 1.88% | |
| 017639 | 2.026 | 2.026 | 1.88% | |
| 015683 | 2.8888 | 3.0838 | 1.88% | |
| 015731 | 3.404 | 4.174 | 1.88% | |
| 015805 | 1.1221 | 1.1608 | 0.10% | |
| 014063 | 1.0728 | 1.0728 | 1.90% | |
| 015496 | 1.455 | 1.455 | 1.90% | |
| 013645 | 1.11 | 1.1538 | 0.10% | |
| 013812 | 0.9514 | 0.9514 | 1.88% | |
| 159065 | 0.9618 | 0.9618 | 1.90% | |
| 159158 | 1.0222 | 1.0222 | 1.90% | |
| 159187 | 0.8659 | 0.8659 | 1.90% | |
| 588950 | 1.7696 | 1.7696 | 1.90% | |
| 018995 | 1.463 | 1.463 | 1.88% | |
| 019239 | 2.3212 | 2.3212 | 1.90% | |
| 019489 | 1.051 | 1.094 | 0.10% | |
| 019523 | 1.6021 | 1.6021 | 1.88% | |
| 019767 | 2.3984 | 2.3984 | 1.90% | |
| 023597 | 1.3614 | 1.3614 | 1.90% | |
| 022534 | 1.272 | 1.272 | 0.10% | |
| 023265 | 4.6404 | 4.6404 | 1.88% | |
| 023723 | 1.6047 | 1.6047 | 1.90% | |
| 023818 | 1.0713 | 1.0766 | 0.10% | |
| 020894 | 1.3043 | 1.3043 | 1.90% | |
| 023392 | 1.1771 | 1.1771 | 0.10% | |
| 026425 | 1.0091 | 1.0091 | 1.88% | |
| 026165 | 1.0731 | 1.0731 | 1.90% | |
| 026166 | 1.0728 | 1.0728 | 1.90% | |
| 006345 | 0.8107 | 0.8107 | 1.88% | |
| 006435 | 1.9342 | 1.9342 | 1.88% | |
| 000586 | 3.541 | 4.113 | 1.90% | |
| 007760 | 1.2198 | 1.6108 | 1.90% | |
| 000242 | 4.07 | 4.62 | 1.88% | |
| 006065 | 1.0847 | 1.3069 | 0.10% | |
| 002066 | 1.233 | 1.382 | 0.10% | |
| 011059 | 0.9672 | 0.9672 | 1.88% | |
| 006682 | 1.6949 | 1.9525 | 1.90% | |
| 002796 | 1.3454 | 1.4896 | 0.10% | |
| 002797 | 1.2986 | 1.4373 | 0.10% | |
| 014973 | 1.0433 | 1.1519 | 0.10% | |
| 960008 | 3.431 | 4.611 | 1.88% | |
| 008657 | 2.9379 | 3.1339 | 1.88% | |
| 012137 | 1.2901 | 1.2901 | 1.88% | |
| 260101 | 4.8497 | 7.5463 | 1.88% | |
| 260109 | 0.981 | 3.462 | 1.88% | |
| 016869 | 1.1782 | 1.1782 | 0.10% | |
| 016933 | 1.0962 | 1.0962 | 0.10% | |
| 016934 | 1.0877 | 1.0877 | 0.10% | |
| 016126 | 1.0879 | 1.1126 | 0.10% | |
| 015775 | 1.1455 | 1.1455 | 1.88% | |
| 017167 | 3.981 | 3.981 | 1.88% | |
| 014148 | 1.3684 | 1.3684 | 1.88% | |
| 159008 | 1.0356 | 1.0356 | 1.90% | |
| 159109 | 0.8533 | 0.8533 | 1.90% | |
| 022018 | 1.0789 | 1.0789 | 0.10% | |
| 560290 | 0.8235 | 0.8235 | 1.90% | |
| 022345 | 1.1101 | 1.1101 | 1.90% | |
| 017949 | 1.511 | 1.511 | 1.90% | |
| 019768 | 2.3853 | 2.3853 | 1.90% | |
| 023632 | 2.1556 | 2.1556 | 1.88% | |
| 022444 | 1.2157 | 1.2157 | 1.90% | |
| 023193 | 0.8628 | 0.8628 | 1.88% | |
| 023262 | 0.485 | 0.485 | 1.88% | |
| 023270 | 1.029 | 1.029 | 1.88% | |
| 023856 | 0.9583 | 0.9583 | 1.88% | |
| 020656 | 1.17 | 1.1872 | 0.10% | |
| 020716 | 1.0708 | 1.0708 | 0.10% | |
| 020893 | 1.3105 | 1.3105 | 1.90% | |
| 021503 | 4.43 | 5.422 | 1.90% | |
| 021735 | 1.2224 | 1.4353 | 1.90% | |
| 159400 | 101.0841 | 1.022 | 0.10% | |
| 159569 | 1.3857 | 1.4692 | 1.90% | |
| 025925 | 0.9582 | 0.9582 | 1.88% | |
| 026172 | 1.0128 | 1.0128 | 0.10% | |
| 004719 | 2.4237 | 2.4237 | 1.88% | |
| 001194 | 6.02 | 6.085 | 1.88% | |
| 001379 | 1.986 | 2.053 | 1.88% | |
| 000386 | 1.795 | 2.072 | 0.10% | |
| 000411 | 4.344 | 4.897 | 1.90% | |
| 006106 | 1.1454 | 1.1454 | 1.90% | |
| 005327 | 1.1577 | 1.4174 | 0.10% | |
| 001975 | 4.398 | 4.398 | 1.90% | |
| 001750 | 1.1218 | 1.3187 | 0.10% | |
| 006681 | 1.1518 | 1.2018 | 0.10% | |
| 002793 | 1.598 | 1.598 | 1.88% | |
| 010108 | 0.7292 | 0.7292 | 1.88% | |
| 011167 | 1.6392 | 1.6392 | 1.88% | |
| 011998 | 1.5242 | 1.5242 | 1.88% | |
| 012138 | 1.1992 | 1.1992 | 1.88% | |
| 260108 | 1.566 | 3.373 | 1.88% | |
| 260112 | 3.495 | 4.466 | 1.88% | |
| 017640 | 1.9846 | 1.9846 | 1.88% | |
| 015755 | 0.889 | 0.889 | 1.88% | |
| 015779 | 1.6209 | 1.6209 | 1.88% | |
| 015806 | 1.1036 | 1.1419 | 0.10% | |
| 017110 | 1.544 | 1.544 | 1.88% | |
| 014062 | 1.0932 | 1.0932 | 1.90% | |
| 014149 | 1.343 | 1.343 | 1.88% | |
| 015495 | 1.4801 | 1.4801 | 1.90% | |
| 013646 | 1.1101 | 1.1539 | 0.10% | |
| 159072 | 1.0611 | 1.0611 | 1.90% | |
| 159142 | 1.2621 | 1.2621 | 1.90% | |
| 016496 | 1.1966 | 1.1966 | 1.90% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 99,461.43 | 92.60 |
| 2 | 债券及货币 | 12,897.20 | 12.01 |
| 3 | 现金 | 12,897.20 | 12.01 |
| 4 | 其他资产 | 796.95 | 00.74 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 05.07 | 9,568.81 | 8.91% | 5.07 |
| 002436 | 兴森科技 | 185.05 | 9,428.30 | 8.78% | 185.05 |
| 002916 | 深南电路 | 19.06 | 8,727.39 | 8.13% | 19.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 112.40 | 8,727.68 | 8.13% | 112.40 |
| 300502 | 新易盛 | 14.29 | 8,671.60 | 8.07% | -0.79 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 80.50 | 8,483.09 | 7.90% | 80.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.64 | 8,433.69 | 7.85% | -5.62 |
| 600183 | 生益科技 | 48.17 | 8,352.68 | 7.78% | 48.17 |
| 01347 | 华虹宏力 | 39.30 | 7,345.64 | 6.84% | 39.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 08.40 | 6,990.13 | 6.51% | -10.06 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 51.63% | 63.09% | 0.0% | 0.0% | 76.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.42% | 8.62% | -25.67% | 28.08% | 63.09% | 0.0% | 0.0% | 114.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.50 | 2.53 | 0.00 |
| 夏普比率 | 124.57 | 123.37 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.38 | 0.39 | 0.00 |
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