基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张雪薇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018998 | 基金经理张雪薇 | 最新份额256,132.52万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-08-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金依托基金管理人研究团队的研究成果,持续深度挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,选择红利再投资方式的投资者,基金管理人将按除权除息日的该类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 1.492 | 1.492 | -0.27% |
2025-4-25 | 1.504 | 1.504 | -0.27% |
2025-4-24 | 1.508 | 1.508 | -1.44% |
2025-4-23 | 1.53 | 1.53 | 1.93% |
2025-4-22 | 1.501 | 1.501 | -1.38% |
2025-4-21 | 1.522 | 1.522 | 2.56% |
2025-4-18 | 1.484 | 1.484 | 0.61% |
2025-4-17 | 1.475 | 1.475 | 0.34% |
2025-4-16 | 1.47 | 1.47 | -1.41% |
2025-4-15 | 1.491 | 1.491 | -1.06% |
2025-4-14 | 1.507 | 1.507 | 0.40% |
2025-4-11 | 1.501 | 1.501 | 3.30% |
2025-4-10 | 1.453 | 1.453 | 2.83% |
2025-4-9 | 1.413 | 1.413 | 1.87% |
2025-4-8 | 1.387 | 1.387 | -1.70% |
2025-4-7 | 1.411 | 1.411 | -11.31% |
2025-4-3 | 1.591 | 1.591 | -4.39% |
2025-4-2 | 1.664 | 1.664 | 0.06% |
2025-4-1 | 1.663 | 1.663 | -0.30% |
2025-3-31 | 1.668 | 1.668 | -0.18% |
张雪薇女士:金融硕士。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任中国国际金融股份有限公司研究部研究助理。2017年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2022年5月起担任股票投资部基金经理,现任研究部基金经理。兼任景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2022-05-25 至 今 | 2.9 | -15.22% | -19.55% |
景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2022-05-25 至 今 | 2.9 | -15.78% | -19.55% |
景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 1.7 | -18.20% | -21.67% |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2023-05-13 至 今 | 2.0 | -15.19% | -21.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑天行 | 2023-08-03 至 2024-05-16 | 0年9个月零13天 | -18.20 | -21.67 |
张雪薇 | 2023-08-03 至 今 | 1年8个月零27天 | -18.20 | -21.67 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006345 | 1.0201 | 1.0201 | -0.28% | |
006435 | 1.6442 | 1.6442 | -0.28% | |
000772 | 1.286 | 1.723 | -0.28% | |
004707 | 1.4964 | 1.4964 | -0.28% | |
007751 | 1.2321 | 1.5232 | -0.37% | |
002793 | 1.4638 | 1.4638 | -0.28% | |
009992 | 0.8222 | 0.8222 | -0.28% | |
003315 | 1.0781 | 1.3184 | 0.01% | |
006681 | 1.125 | 1.175 | 0.01% | |
012130 | 0.7293 | 0.7293 | -0.28% | |
012131 | 0.7186 | 0.7186 | -0.28% | |
012137 | 1.161 | 1.161 | -0.28% | |
012227 | 0.7612 | 0.7612 | -0.28% | |
008131 | 0.808 | 0.808 | -0.28% | |
014768 | 1.1488 | 1.1488 | -0.28% | |
014791 | 0.8934 | 0.8934 | -0.28% | |
010949 | 1.0263 | 1.0263 | -0.28% | |
159560 | 1.1903 | 1.1903 | -0.37% | |
159588 | 0.8939 | 0.8939 | -0.37% | |
014473 | 1.0241 | 1.0241 | -0.28% | |
016667 | 0.1792 | 0.1792 | 0.00% | |
260101 | 3.9154 | 6.602 | -0.28% | |
260108 | 1.736 | 3.543 | -0.28% | |
260109 | 1.073 | 3.554 | -0.28% | |
260111 | 1.419 | 3.307 | -0.28% | |
261001 | 1.147 | 1.503 | 0.01% | |
261101 | 1.135 | 1.437 | 0.01% | |
261102 | 1.0401 | 1.6012 | 0.01% | |
017090 | 2.343 | 2.343 | -0.28% | |
017091 | 1.7541 | 1.7541 | 0.00% | |
017092 | 0.2434 | 0.2434 | 0.00% | |
016129 | 1.2775 | 1.2901 | -0.37% | |
016308 | 1.6056 | 1.8306 | -0.28% | |
015496 | 1.0519 | 1.0519 | -0.37% | |
013813 | 0.6322 | 0.6322 | -0.28% | |
019522 | 1.1071 | 1.1071 | -0.28% | |
018553 | 1.337 | 1.661 | -0.28% | |
018737 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | |
021961 | 0.9326 | 0.9326 | -0.37% | |
589890 | 0.9223 | 0.9223 | -0.37% | |
015731 | 3.007 | 3.777 | -0.28% | |
015752 | 0.676 | 0.676 | -0.28% | |
015756 | 0.9365 | 0.9365 | -0.28% | |
015806 | 1.086 | 1.086 | 0.01% | |
019118 | 1.7466 | 1.7466 | 0.00% | |
017860 | 0.7543 | 0.7543 | -0.28% | |
017950 | 0.7833 | 0.7833 | -0.37% | |
018138 | 1.0347 | 1.0751 | 0.01% | |
018294 | 1.2069 | 1.2069 | -0.28% | |
022534 | 1.145 | 1.145 | 0.01% | |
022894 | 0.9187 | 0.9187 | -0.37% | |
020587 | 1.0234 | 1.0234 | -0.28% | |
020825 | 1.1576 | 1.1817 | 0.01% | |
020894 | 1.1313 | 1.1313 | -0.37% | |
001361 | 0.685 | 0.685 | -0.37% | |
001362 | 1.654 | 1.713 | -0.28% | |
000181 | 1.236 | 1.611 | 0.01% | |
000385 | 1.713 | 1.998 | 0.01% | |
008333 | 1.0366 | 1.1531 | 0.01% | |
007412 | 1.0089 | 1.0089 | -0.28% | |
002797 | 1.1654 | 1.3041 | 0.01% | |
010003 | 1.267 | 1.267 | -0.37% | |
010105 | 0.6947 | 0.6947 | -0.28% | |
010211 | 1.1237 | 1.1727 | -0.28% | |
000979 | 2.196 | 2.196 | -0.37% | |
010477 | 1.0905 | 1.179 | 0.01% | |
001975 | 3.263 | 3.263 | -0.37% | |
002065 | 1.142 | 1.298 | 0.01% | |
009755 | 1.0783 | 1.0783 | -0.28% | |
008712 | 1.1468 | 1.1468 | -0.28% | |
008715 | 1.3987 | 1.3987 | -0.28% | |
012138 | 1.1393 | 1.1393 | -0.28% | |
008060 | 1.6038 | 1.6038 | -0.28% | |
014635 | 0.8753 | 0.8753 | -0.37% | |
014790 | 0.904 | 0.904 | -0.28% | |
014926 | 1.1484 | 1.1484 | -0.28% | |
014973 | 1.0243 | 1.1278 | 0.01% | |
015162 | 0.8764 | 0.8764 | -0.28% | |
015163 | 0.8633 | 0.8633 | -0.28% | |
011058 | 0.8787 | 0.8787 | -0.28% | |
012564 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | |
016495 | 1.2794 | 1.2794 | -0.37% | |
260110 | 0.925 | 1.95 | -0.28% | |
260116 | 3.036 | 4.366 | -0.28% | |
016128 | 1.2809 | 1.2936 | -0.37% | |
017639 | 1.0466 | 1.0466 | -0.28% | |
013493 | 1.0811 | 1.0811 | 0.01% | |
013646 | 1.0672 | 1.111 | 0.01% | |
013225 | 1.1036 | 1.1036 | -0.28% | |
019239 | 1.4074 | 1.4074 | -0.37% | |
018736 | 1.057 | 1.057 | 0.01% | |
022018 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | |
015683 | 1.18 | 1.375 | -0.28% | |
015751 | 1.0897 | 1.0897 | -0.28% | |
015755 | 0.9949 | 0.9949 | -0.28% | |
015871 | 0.587 | 0.587 | -0.37% | |
018995 | 1.272 | 1.272 | -0.28% | |
019102 | 1.0459 | 1.0459 | -0.10% | |
017861 | 0.7426 | 0.7426 | -0.28% | |
018215 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | |
023264 | 1.073 | 1.073 | -0.28% | |
021484 | 1.3168 | 1.3168 | -0.37% | |
020717 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | |
006106 | 1.0245 | 1.0245 | -0.37% | |
000182 | 1.216 | 1.552 | 0.01% | |
000252 | 1.1905 | 1.5484 | 0.01% | |
512280 | 1.4117 | 1.4117 | -0.37% | |
513780 | 1.1704 | 1.1704 | -0.37% | |
008495 | 1.0423 | 1.146 | 0.01% | |
008999 | 1.2315 | 1.2315 | 0.01% | |
010027 | 0.6849 | 0.6849 | -0.28% | |
010212 | 1.1143 | 1.1633 | -0.28% | |
010350 | 1.1035 | 1.1035 | -0.28% | |
005914 | 1.8443 | 1.8443 | -0.28% | |
006682 | 1.3165 | 1.3165 | -0.37% | |
006764 | 1.1205 | 1.2481 | 0.01% | |
009190 | 1.0702 | 1.0702 | -0.28% | |
008554 | 1.1624 | 1.3883 | 0.01% | |
159569 | 1.1518 | 1.1518 | -0.37% | |
016126 | 1.0684 | 1.0878 | 0.01% | |
016307 | 1.6279 | 1.8549 | -0.28% | |
015495 | 1.0645 | 1.0645 | -0.37% | |
013492 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% | |
013380 | 1.1693 | 1.2243 | 0.01% | |
019215 | 1.0628 | 1.0628 | -0.28% | |
019523 | 1.1106 | 1.1106 | -0.28% | |
021822 | 0.9708 | 0.9708 | -0.37% | |
021823 | 0.9692 | 0.9692 | -0.37% | |
588950 | 1.0314 | 1.0314 | -0.37% | |
021432 | 0.8501 | 0.8501 | -0.28% | |
015805 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | |
018214 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
159757 | 0.5348 | 0.5348 | -0.37% | |
023265 | 1.8415 | 1.8415 | -0.28% | |
023269 | 0.8187 | 0.8187 | -0.28% | |
023723 | 0.9993 | 0.9993 | -0.37% | |
023853 | 1.546 | 1.546 | -0.37% | |
001194 | 1.89 | 1.955 | -0.28% | |
000253 | 1.1802 | 1.4899 | 0.01% | |
000418 | 3.609 | 4.239 | -0.37% | |
512220 | 1.6308 | 1.6308 | -0.37% | |
008409 | 1.1082 | 1.1841 | 0.01% | |
004719 | 1.4631 | 1.4631 | -0.28% | |
010004 | 1.2437 | 1.2437 | -0.37% | |
010289 | 0.6009 | 0.6009 | -0.28% | |
010348 | 0.7997 | 0.7997 | -0.28% | |
000978 | 1.546 | 1.599 | -0.37% | |
005258 | 1.0723 | 1.0723 | -0.28% | |
001974 | 1.61 | 1.895 | -0.37% | |
006063 | 1.3316 | 1.3316 | -0.37% | |
001455 | 0.842 | 0.842 | -0.37% | |
011998 | 1.2026 | 1.2026 | -0.28% | |
014974 | 1.0287 | 1.1246 | 0.01% | |
011344 | 0.6698 | 0.6698 | -0.28% | |
159529 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | |
016668 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | |
016934 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | |
016935 | 1.3042 | 1.3042 | -0.37% | |
017110 | 1.72 | 1.72 | -0.28% | |
017167 | 2.647 | 2.647 | -0.28% | |
016127 | 1.0681 | 1.0875 | 0.01% | |
013645 | 1.0672 | 1.111 | 0.01% | |
018600 | 1.808 | 1.808 | -0.28% | |
022019 | 0.9975 | 0.9975 | 0.01% | |
022082 | 1.0608 | 1.0608 | -0.37% | |
022344 | 0.9999 | 0.9999 | -0.37% | |
022392 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | |
015775 | 1.1031 | 1.1031 | -0.28% | |
015779 | 1.586 | 1.586 | -0.28% | |
015872 | 0.5853 | 0.5853 | -0.37% | |
018998 | 1.496 | 1.496 | -0.37% | |
017949 | 0.7881 | 0.7881 | -0.37% | |
023604 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | |
000532 | 2.882 | 2.882 | -0.28% | |
001379 | 1.853 | 1.92 | -0.28% | |
000020 | 2.993 | 3.161 | -0.28% | |
000311 | 2.124 | 2.464 | -0.37% | |
000411 | 1.444 | 1.997 | -0.37% | |
520990 | 0.8911 | 0.8911 | -0.37% | |
007760 | 1.226 | 1.5042 | -0.37% | |
008851 | 1.0239 | 1.0239 | -0.28% | |
002792 | 1.5161 | 1.5161 | -0.28% | |
003408 | 1.1191 | 1.444 | 0.01% | |
005327 | 1.106 | 1.3127 | 0.01% | |
009685 | 1.0245 | 1.1798 | 0.01% | |
001750 | 1.1408 | 1.2844 | 0.01% | |
009376 | 1.3704 | 1.3704 | -0.28% | |
011803 | 1.1679 | 1.1679 | -0.28% | |
011804 | 1.1521 | 1.1521 | -0.28% | |
011876 | 0.6453 | 0.6453 | -0.28% | |
008072 | 1.4172 | 1.4172 | -0.37% | |
011018 | 1.2635 | 1.2635 | -0.28% | |
011088 | 1.0289 | 1.155 | 0.01% | |
960008 | 3.016 | 4.196 | -0.28% | |
159509 | 1.3309 | 1.3309 | 0.00% | |
159610 | 0.8145 | 0.8145 | -0.37% | |
016496 | 1.2673 | 1.2673 | -0.37% | |
260103 | 1.608 | 3.948 | -0.28% | |
260104 | 7.679 | 9.555 | -0.28% | |
017123 | 1.0675 | 1.0848 | 0.01% | |
019359 | 1.377 | 1.377 | -0.37% | |
019381 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% | |
019521 | 1.1013 | 1.1013 | -0.28% | |
022345 | 0.9989 | 0.9989 | -0.37% | |
021431 | 0.8514 | 0.8514 | -0.28% | |
015862 | 1.068 | 1.068 | -0.28% | |
019013 | 1.0941 | 1.0941 | -0.37% | |
019103 | 1.0419 | 1.0419 | -0.10% | |
022445 | 0.9181 | 0.9181 | -0.37% | |
159935 | 1.746 | 1.746 | -0.37% | |
023263 | 7.688 | 7.688 | -0.28% | |
023270 | 1.0236 | 1.0236 | -0.28% | |
023854 | 1.474 | 1.474 | -0.37% | |
020589 | 1.074 | 1.074 | 0.01% | |
020995 | 1.1908 | 1.2248 | 0.01% | |
005457 | 1.3323 | 1.6123 | -0.37% | |
000242 | 2.686 | 3.236 | -0.28% | |
003504 | 1.2172 | 1.271 | 0.01% | |
515100 | 1.457 | 1.894 | -0.37% | |
501225 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | |
007537 | 1.2076 | 1.2876 | 0.01% | |
009000 | 1.2075 | 1.2075 | 0.01% | |
009098 | 1.9254 | 1.9254 | -0.28% | |
010108 | 0.6813 | 0.6813 | -0.28% | |
002066 | 1.103 | 1.252 | 0.01% | |
009871 | 1.1337 | 1.2299 | 0.01% | |
001407 | 1.833 | 1.896 | -0.28% | |
001422 | 1.43 | 1.627 | -0.28% | |
001423 | 1.398 | 1.593 | -0.28% | |
001507 | 1.27 | 1.329 | -0.28% | |
001535 | 1.51 | 1.51 | -0.28% | |
008657 | 1.1939 | 1.3899 | -0.28% | |
012136 | 1.168 | 1.2968 | 0.01% | |
009499 | 1.0992 | 1.0992 | -0.28% | |
014634 | 0.8907 | 0.8907 | -0.37% | |
011019 | 1.2428 | 1.2428 | -0.28% | |
012563 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | |
014472 | 1.0443 | 1.0443 | -0.28% | |
260117 | 1.714 | 2.193 | -0.28% | |
016870 | 1.093 | 1.093 | 0.01% | |
016906 | 2.976 | 2.976 | -0.28% | |
016933 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% | |
016988 | 1.916 | 1.916 | 0.00% | |
017729 | 1.0973 | 1.1622 | 0.01% | |
014062 | 0.707 | 0.707 | -0.37% | |
013812 | 0.6453 | 0.6453 | -0.28% | |
019767 | 1.3517 | 1.3517 | -0.37% | |
022391 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
023512 | 1.2171 | 1.2171 | 0.01% | |
023597 | 1.0682 | 1.0682 | -0.37% | |
022444 | 0.919 | 0.919 | -0.37% | |
159682 | 0.8247 | 0.8247 | -0.37% | |
023188 | 1.628 | 1.628 | -0.37% | |
020656 | 1.142 | 1.1592 | 0.01% | |
004371 | 0.686 | 0.686 | -0.37% | |
000386 | 1.637 | 1.914 | 0.01% | |
000465 | 1.002 | 1.61 | 0.01% | |
007604 | 1.1231 | 1.1548 | 0.01% | |
007945 | 1.472 | 1.472 | -0.28% | |
008850 | 1.5432 | 1.5432 | -0.28% | |
010104 | 0.708 | 0.708 | -0.28% | |
003407 | 1.1154 | 1.4833 | 0.01% | |
010671 | 0.268 | 0.268 | 0.00% | |
010706 | 0.7374 | 0.7374 | -0.28% | |
162605 | 1.83 | 4.771 | -0.28% | |
006065 | 1.0952 | 1.2737 | 0.01% | |
009235 | 1.0663 | 1.1857 | 0.01% | |
012139 | 1.1221 | 1.1221 | -0.28% | |
012228 | 0.7539 | 0.7539 | -0.28% | |
009598 | 0.6723 | 0.6723 | -0.28% | |
014767 | 1.1633 | 1.1633 | -0.28% | |
011345 | 0.6549 | 0.6549 | -0.28% | |
260112 | 2.367 | 3.338 | -0.28% | |
260115 | 1.352 | 2.236 | -0.28% | |
017093 | 1.7357 | 1.7357 | 0.00% | |
017124 | 1.0626 | 1.0789 | 0.01% | |
017170 | 2.838 | 2.838 | -0.28% | |
015408 | 0.9246 | 0.9246 | -0.37% | |
013226 | 1.0891 | 1.0891 | -0.28% | |
019251 | 1.3382 | 1.3382 | -0.37% | |
019489 | 1.0353 | 1.0679 | 0.01% | |
019490 | 1.0568 | 1.0898 | 0.01% | |
018505 | 1.1922 | 1.1922 | -0.28% | |
021962 | 0.9315 | 0.9315 | -0.37% | |
021313 | 2.181 | 2.181 | -0.37% | |
015679 | 2.111 | 2.111 | -0.37% | |
018817 | 1.92 | 2.145 | -0.37% | |
019014 | 1.0868 | 1.0868 | -0.37% | |
017926 | 1.0725 | 1.1319 | 0.01% | |
018137 | 1.0297 | 1.0699 | 0.01% | |
018295 | 1.1985 | 1.1985 | -0.28% | |
023193 | 0.5998 | 0.5998 | -0.28% | |
023724 | 0.9991 | 0.9991 | -0.37% | |
023856 | 0.7372 | 0.7372 | -0.28% | |
020716 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | |
021500 | 1.439 | 1.439 | -0.37% | |
021503 | 3.596 | 4.226 | -0.37% | |
023392 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% | |
000586 | 1.937 | 2.509 | -0.37% | |
000688 | 1.511 | 1.761 | -0.37% | |
002244 | 1.231 | 1.281 | -0.28% | |
003505 | 1.192 | 1.2457 | 0.01% | |
003605 | 1.1688 | 1.395 | 0.01% | |
513970 | 0.8994 | 0.8994 | -0.10% | |
513980 | 0.6683 | 0.6683 | -0.37% | |
007562 | 1.1797 | 1.2794 | 0.01% | |
007603 | 1.1425 | 1.1746 | 0.01% | |
004476 | 1.47 | 1.47 | -0.37% | |
002796 | 1.2013 | 1.3455 | 0.01% | |
010011 | 1.178 | 1.2685 | 0.01% | |
010012 | 1.1562 | 1.2463 | 0.01% | |
003318 | 1.3813 | 1.3813 | -0.37% | |
010527 | 1.0299 | 1.136 | 0.01% | |
162607 | 0.431 | 3.259 | -0.28% | |
001506 | 1.299 | 1.359 | -0.28% | |
011997 | 1.2221 | 1.2221 | -0.28% | |
011877 | 0.6359 | 0.6359 | -0.28% | |
011059 | 0.8567 | 0.8567 | -0.28% | |
011167 | 0.9464 | 0.9464 | -0.28% | |
011328 | 1.1076 | 1.1076 | -0.37% | |
011329 | 1.1029 | 1.1029 | -0.37% | |
159353 | 0.937 | 0.937 | -0.37% | |
159559 | 1.0988 | 1.0988 | -0.37% | |
261002 | 1.0373 | 1.6485 | 0.01% | |
262001 | 1.933 | 2.354 | 0.00% | |
016869 | 1.1036 | 1.1036 | 0.01% | |
016349 | 0.5807 | 0.5807 | -0.37% | |
017640 | 1.0331 | 1.0331 | -0.28% | |
014063 | 0.6974 | 0.6974 | -0.37% | |
014148 | 1.1484 | 1.1484 | -0.28% | |
014149 | 1.1328 | 1.1328 | -0.28% | |
015409 | 0.9149 | 0.9149 | -0.37% | |
019380 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |
019768 | 1.3485 | 1.3485 | -0.37% | |
018504 | 1.1996 | 1.1996 | -0.28% | |
022081 | 1.0619 | 1.0619 | -0.37% | |
018861 | 0.9724 | 0.9724 | -0.37% | |
023598 | 1.0678 | 1.0678 | -0.37% | |
023262 | 0.43 | 0.43 | -0.28% | |
021485 | 1.3143 | 1.3143 | -0.37% | |
020588 | 1.0192 | 1.0192 | -0.28% | |
020893 | 1.1338 | 1.1338 | -0.37% | |
021512 | 1.708 | 1.907 | -0.28% | |
021735 | 1.2293 | 1.3276 | -0.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 655,601.16 | 88.01 |
2 | 债券及货币 | 82,288.52 | 11.05 |
3 | 现金 | 82,288.52 | 11.05 |
4 | 其他资产 | 9,547.24 | 01.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688213 | 思特威 | 646.26 | 62,713.41 | 8.42% | 159.53 |
688333 | 铂力特 | 820.91 | 60,213.84 | 8.08% | 643.96 |
002475 | 立讯精密 | 1,447.27 | 59,178.82 | 7.94% | 535.61 |
688127 | 蓝特光学 | 1,169.34 | 32,952.03 | 4.42% | 1169.34 |
688772 | 珠海冠宇 | 1,779.98 | 29,351.79 | 3.94% | 703.40 |
688789 | 宏华数科 | 358.24 | 26,975.59 | 3.62% | 358.24 |
688019 | 安集科技 | 144.61 | 24,293.17 | 3.26% | 33.79 |
301191 | 菲菱科思 | 230.85 | 23,847.22 | 3.20% | 78.14 |
688220 | 翱捷科技 | 232.38 | 23,586.35 | 3.17% | 232.38 |
300679 | 电连技术 | 414.54 | 23,574.89 | 3.16% | 414.54 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.76% | 21.72% | 0.0% | 0.0% | 12.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.47% | -6.91% | -2.92% | -2.92% | 21.72% | 0.0% | 0.0% | 23.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.14 | 0.00 |
夏普比率 | 70.56 | 78.59 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
詹森指数 | 0.14 | 0.20 | 0.00 |
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