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景顺长城中证500ETF联接 001455
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指数型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理郑天行 申购费率0.12% 基金规模0.59亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001455 | 基金经理郑天行 | 最新份额5,710.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-06-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 0.785 | 0.785 | 1.03% |
| 2024-4-23 | 0.777 | 0.777 | -1.15% |
| 2024-4-22 | 0.786 | 0.786 | -0.76% |
| 2024-4-19 | 0.792 | 0.792 | -0.63% |
| 2024-4-18 | 0.797 | 0.797 | 0.25% |
| 2024-4-17 | 0.795 | 0.795 | 2.58% |
| 2024-4-16 | 0.775 | 0.775 | -2.52% |
| 2024-4-15 | 0.795 | 0.795 | 1.02% |
| 2024-4-12 | 0.787 | 0.787 | -0.38% |
| 2024-4-11 | 0.79 | 0.79 | 0.38% |
| 2024-4-10 | 0.787 | 0.787 | -1.13% |
| 2024-4-9 | 0.796 | 0.796 | 0.76% |
| 2024-4-8 | 0.79 | 0.79 | -1.25% |
| 2024-4-3 | 0.8 | 0.8 | -0.12% |
| 2024-4-2 | 0.801 | 0.801 | -0.37% |
| 2024-4-1 | 0.804 | 0.804 | 2.03% |
| 2024-3-29 | 0.788 | 0.788 | 1.03% |
| 2024-3-28 | 0.78 | 0.78 | 1.17% |
| 2024-3-27 | 0.771 | 0.771 | -2.16% |
| 2024-3-26 | 0.788 | 0.788 | -0.25% |
郑天行先生：理学硕士，CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员，美国Aristeia基金(纽约)数据分析员，美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司，历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理，自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。兼任景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
景顺长城中证500ETF联接 2023-06-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.42% | -24.83% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 2024-03-06 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | -22.10% | -21.95% |
| 景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -14.32% | -20.32% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.52% | -24.83% |
| 景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -20.75% | -16.57% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.54% | -24.83% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | -17.96% | -21.95% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -18.20% | -21.67% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -13.98% | -20.31% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2022-08-13 至 今 | 1.7 | -24.96% | -26.32% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -17.00% | -22.64% |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.8 | -23.31% | -21.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑天行 | 2023-06-20 至 今 | 0年10个月零4天 | -22.10 | -21.95 |
| 张晓南 | 2020-04-15 至 2023-06-19 | 3年2个月零4天 | 23.80 | 27.93 |
| 曾理 | 2018-10-13 至 2020-04-14 | 1年6个月零1天 | 25.51 | 37.04 |
| 徐喻军 | 2015-06-08 至 2019-07-15 | 4年1个月零7天 | -31.50 | -11.18 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013492 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | |
| 013812 | 0.6675 | 0.6675 | -0.29% | |
| 159935 | 1.6221 | 1.6221 | -0.23% | |
| 014472 | 0.9294 | 0.9294 | -0.29% | |
| 016496 | 0.7777 | 0.7777 | -0.23% | |
| 260101 | 2.9277 | 5.6043 | -0.29% | |
| 016934 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | |
| 017091 | 1.5748 | 1.5748 | 0.85% | |
| 017123 | 1.0349 | 1.0522 | 0.01% | |
| 016127 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% | |
| 018138 | 1.0302 | 1.0342 | 0.01% | |
| 018214 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
| 019380 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% | |
| 018505 | 1.2487 | 1.2487 | -0.29% | |
| 018553 | 1.383 | 1.707 | -0.29% | |
| 018600 | 1.997 | 1.997 | -0.29% | |
| 018737 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
| 020825 | 1.1177 | 1.1232 | 0.01% | |
| 016349 | 0.5106 | 0.5106 | -0.23% | |
| 015731 | 3.121 | 3.891 | -0.29% | |
| 513980 | 0.3862 | 0.3862 | -0.23% | |
| 000532 | 3.108 | 3.108 | -0.29% | |
| 000586 | 1.992 | 2.564 | -0.23% | |
| 000688 | 1.154 | 1.404 | -0.23% | |
| 007751 | 1.1438 | 1.3358 | -0.23% | |
| 000465 | 1.028 | 1.563 | 0.01% | |
| 007604 | 1.1189 | 1.1336 | 0.01% | |
| 009098 | 1.9034 | 1.9034 | -0.29% | |
| 002797 | 1.1904 | 1.2484 | 0.01% | |
| 010350 | 0.7163 | 0.7163 | -0.29% | |
| 003315 | 1.0527 | 1.2718 | 0.01% | |
| 162607 | 0.377 | 3.205 | -0.29% | |
| 001975 | 2.344 | 2.344 | -0.23% | |
| 011059 | 0.6222 | 0.6222 | -0.29% | |
| 012563 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | |
| 012130 | 0.5904 | 0.5904 | -0.29% | |
| 012136 | 1.1931 | 1.2431 | 0.01% | |
| 012228 | 0.6136 | 0.6136 | -0.29% | |
| 009499 | 0.9729 | 0.9729 | -0.29% | |
| 011803 | 1.06 | 1.06 | -0.29% | |
| 014634 | 0.844 | 0.844 | -0.23% | |
| 015163 | 0.7797 | 0.7797 | -0.29% | |
| 011329 | 0.8614 | 0.8614 | -0.23% | |
| 013225 | 1.0685 | 1.0685 | -0.29% | |
| 159610 | 0.7734 | 0.7734 | -0.23% | |
| 014473 | 0.917 | 0.917 | -0.29% | |
| 016495 | 0.782 | 0.782 | -0.23% | |
| 016544 | 1.0008 | 1.0008 | -0.23% | |
| 261102 | 1.0304 | 1.5651 | 0.01% | |
| 262001 | 1.61 | 2.031 | 0.85% | |
| 016933 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | |
| 016935 | 1.2269 | 1.2269 | -0.23% | |
| 014149 | 1.0421 | 1.0421 | -0.29% | |
| 020348 | 0.9683 | 0.9683 | -0.29% | |
| 017861 | 0.619 | 0.619 | -0.29% | |
| 018295 | 1.2341 | 1.2341 | -0.29% | |
| 019490 | 1.0163 | 1.0233 | 0.01% | |
| 019652 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | |
| 018504 | 1.2514 | 1.2514 | -0.29% | |
| 020995 | 1.1884 | 1.1884 | 0.01% | |
| 016307 | 1.0132 | 1.0132 | -0.29% | |
| 015751 | 0.7109 | 0.7109 | -0.29% | |
| 015779 | 1.5744 | 1.5744 | -0.29% | |
| 018995 | 1.094 | 1.094 | -0.29% | |
| 019013 | 0.8985 | 0.8985 | -0.23% | |
| 006345 | 1.0444 | 1.0444 | -0.29% | |
| 004476 | 1.24 | 1.24 | -0.23% | |
| 000385 | 1.634 | 1.919 | 0.01% | |
| 003505 | 1.0156 | 1.0693 | 0.01% | |
| 501225 | 1.1755 | 1.1755 | 0.85% | |
| 007562 | 1.1748 | 1.2195 | 0.01% | |
| 007945 | 1.07 | 1.07 | -0.29% | |
| 002793 | 1.4196 | 1.4196 | -0.29% | |
| 010011 | 1.1425 | 1.233 | 0.01% | |
| 010212 | 1.0741 | 1.1231 | -0.29% | |
| 001974 | 1.787 | 1.787 | -0.23% | |
| 009755 | 0.9583 | 0.9583 | -0.29% | |
| 008712 | 1.1151 | 1.1151 | -0.29% | |
| 011998 | 1.175 | 1.175 | -0.29% | |
| 014062 | 0.5909 | 0.5909 | -0.23% | |
| 014063 | 0.5852 | 0.5852 | -0.23% | |
| 960008 | 3.123 | 4.303 | -0.29% | |
| 015495 | 0.9107 | 0.9107 | -0.23% | |
| 014374 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | |
| 016667 | 0.1654 | 0.1654 | 0.85% | |
| 016668 | 1.1699 | 1.1699 | 0.85% | |
| 260104 | 8.198 | 10.074 | -0.29% | |
| 260109 | 1.168 | 3.649 | -0.29% | |
| 260110 | 0.969 | 1.994 | -0.29% | |
| 260112 | 2.479 | 3.45 | -0.29% | |
| 260117 | 1.994 | 2.274 | -0.29% | |
| 261002 | 1.0302 | 1.6096 | 0.01% | |
| 261101 | 0.987 | 1.289 | 0.01% | |
| 017089 | 1.0096 | 1.0096 | -0.29% | |
| 017090 | 2.464 | 2.464 | -0.29% | |
| 017170 | 3.081 | 3.081 | -0.29% | |
| 017926 | 1.0469 | 1.0852 | 0.01% | |
| 019215 | 1.0697 | 1.0697 | -0.29% | |
| 019521 | 1.1063 | 1.1063 | -0.29% | |
| 019523 | 1.1095 | 1.1095 | -0.29% | |
| 018736 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
| 020656 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | |
| 016308 | 1.0048 | 1.0048 | -0.29% | |
| 015755 | 1.0509 | 1.0509 | -0.29% | |
| 015872 | 0.513 | 0.513 | -0.23% | |
| 018817 | 1.985 | 2.21 | -0.23% | |
| 018861 | 0.7996 | 0.7996 | -0.23% | |
| 512280 | 1.3149 | 1.3149 | -0.23% | |
| 006435 | 1.1883 | 1.1883 | -0.29% | |
| 000772 | 1.098 | 1.535 | -0.29% | |
| 005457 | 1.1142 | 1.3942 | -0.23% | |
| 000242 | 2.83 | 3.38 | -0.29% | |
| 000252 | 1.1878 | 1.5117 | 0.01% | |
| 000418 | 4.116 | 4.116 | -0.23% | |
| 003605 | 1.1836 | 1.3586 | 0.01% | |
| 007603 | 1.1343 | 1.1491 | 0.01% | |
| 008851 | 1.0546 | 1.0546 | -0.29% | |
| 002796 | 1.2223 | 1.2833 | 0.01% | |
| 003408 | 1.084 | 1.3921 | 0.01% | |
| 010477 | 1.0496 | 1.125 | 0.01% | |
| 011019 | 1.1495 | 1.1495 | -0.29% | |
| 006764 | 1.152 | 1.202 | 0.01% | |
| 008715 | 1.3827 | 1.3827 | -0.29% | |
| 012131 | 0.5842 | 0.5842 | -0.29% | |
| 009376 | 0.974 | 0.974 | -0.29% | |
| 011804 | 1.05 | 1.05 | -0.29% | |
| 011876 | 0.6221 | 0.6221 | -0.29% | |
| 008060 | 1.5865 | 1.5865 | -0.29% | |
| 013904 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | |
| 011328 | 0.8642 | 0.8642 | -0.23% | |
| 015496 | 0.9034 | 0.9034 | -0.23% | |
| 013226 | 1.0587 | 1.0587 | -0.29% | |
| 159509 | 1.1864 | 1.1864 | 0.85% | |
| 159529 | 1.0079 | 1.0079 | 0.85% | |
| 260108 | 1.905 | 3.712 | -0.29% | |
| 260111 | 1.06 | 2.868 | -0.29% | |
| 016129 | 1.2184 | 1.2184 | -0.23% | |
| 015317 | 0.8759 | 0.8759 | 0.00% | |
| 020894 | 0.9376 | 0.9376 | -0.23% | |
| 021313 | 2.211 | 2.211 | -0.23% | |
| 017639 | 0.8209 | 0.8209 | -0.29% | |
| 512220 | 1.2742 | 1.2742 | -0.23% | |
| 004719 | 1.3314 | 1.3314 | -0.29% | |
| 000386 | 1.567 | 1.844 | 0.01% | |
| 000411 | 1.172 | 1.725 | -0.23% | |
| 008495 | 1.0276 | 1.1127 | 0.01% | |
| 008999 | 1.1742 | 1.1742 | 0.01% | |
| 010003 | 0.8799 | 0.8799 | -0.23% | |
| 010706 | 0.7366 | 0.7366 | -0.29% | |
| 002065 | 1.108 | 1.264 | 0.01% | |
| 002066 | 1.075 | 1.224 | 0.01% | |
| 010949 | 0.9968 | 0.9968 | -0.29% | |
| 001750 | 1.1812 | 1.2502 | 0.01% | |
| 001407 | 1.282 | 1.345 | -0.29% | |
| 001423 | 1.355 | 1.55 | -0.29% | |
| 001455 | 0.786 | 0.786 | -0.23% | |
| 001506 | 1.353 | 1.413 | -0.29% | |
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| 012137 | 1.058 | 1.058 | -0.29% | |
| 008131 | 0.7928 | 0.7928 | -0.29% | |
| 014635 | 0.8345 | 0.8345 | -0.23% | |
| 014926 | 1.0514 | 1.0514 | -0.29% | |
| 014973 | 1.0559 | 1.078 | 0.01% | |
| 013813 | 0.6579 | 0.6579 | -0.29% | |
| 159559 | 0.9032 | 0.9032 | -0.23% | |
| 159757 | 0.4616 | 0.4616 | -0.23% | |
| 016988 | 1.603 | 1.603 | 0.85% | |
| 015408 | 0.9641 | 0.9641 | -0.23% | |
| 019102 | 0.948 | 0.948 | 0.85% | |
| 017860 | 0.6232 | 0.6232 | -0.29% | |
| 017950 | 0.7271 | 0.7271 | -0.23% | |
| 018294 | 1.2408 | 1.2408 | -0.29% | |
| 020589 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | |
| 020893 | 0.9378 | 0.9378 | -0.23% | |
| 017640 | 0.8153 | 0.8153 | -0.29% | |
| 015679 | 1.979 | 1.979 | -0.23% | |
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| 513970 | 0.7987 | 0.7987 | 0.85% | |
| 002244 | 1.32 | 1.37 | -0.29% | |
| 007760 | 1.1404 | 1.3227 | -0.23% | |
| 001379 | 1.823 | 1.89 | -0.29% | |
| 000311 | 1.986 | 2.326 | -0.23% | |
| 006063 | 1.2804 | 1.2804 | -0.23% | |
| 009190 | 0.9868 | 0.9868 | -0.29% | |
| 002792 | 1.4637 | 1.4637 | -0.29% | |
| 010004 | 0.8673 | 0.8673 | -0.23% | |
| 010012 | 1.1261 | 1.2162 | 0.01% | |
| 000978 | 1.446 | 1.499 | -0.23% | |
| 000979 | 2.21 | 2.21 | -0.23% | |
| 005327 | 1.0592 | 1.2659 | 0.01% | |
| 011088 | 1.0263 | 1.1224 | 0.01% | |
| 009871 | 1.1751 | 1.1971 | 0.01% | |
| 006682 | 1.2337 | 1.2337 | -0.23% | |
| 012518 | 0.7868 | 0.7868 | 0.00% | |
| 011877 | 0.6154 | 0.6154 | -0.29% | |
| 008072 | 1.0856 | 1.0856 | -0.23% | |
| 014767 | 1.1208 | 1.1208 | -0.29% | |
| 014974 | 1.0535 | 1.0756 | 0.01% | |
| 013493 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | |
| 260115 | 1.39 | 2.274 | -0.29% | |
| 260116 | 3.139 | 4.469 | -0.29% | |
| 016906 | 2.58 | 2.58 | -0.29% | |
| 017088 | 1.013 | 1.013 | -0.29% | |
| 017093 | 1.5647 | 1.5647 | 0.85% | |
| 018215 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
| 019359 | 1.3321 | 1.3321 | -0.23% | |
| 019381 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 019522 | 1.1085 | 1.1085 | -0.29% | |
| 015756 | 0.7947 | 0.7947 | -0.29% | |
| 515100 | 1.375 | 1.812 | -0.23% | |
| 001194 | 1.32 | 1.385 | -0.29% | |
| 001361 | 0.541 | 0.541 | -0.23% | |
| 000020 | 2.581 | 2.749 | -0.29% | |
| 000182 | 1.155 | 1.491 | 0.01% | |
| 008333 | 1.0321 | 1.1239 | 0.01% | |
| 008409 | 1.0931 | 1.1471 | 0.01% | |
| 005914 | 1.3944 | 1.3944 | -0.29% | |
| 009235 | 1.0579 | 1.1444 | 0.01% | |
| 009992 | 0.7196 | 0.7196 | -0.29% | |
| 010104 | 0.6793 | 0.6793 | -0.29% | |
| 010105 | 0.6697 | 0.6697 | -0.29% | |
| 010211 | 1.081 | 1.13 | -0.29% | |
| 010289 | 0.5165 | 0.5165 | -0.29% | |
| 003318 | 1.3337 | 1.3337 | -0.23% | |
| 010527 | 1.0404 | 1.105 | 0.01% | |
| 162605 | 2.008 | 4.949 | -0.29% | |
| 011018 | 1.1637 | 1.1637 | -0.29% | |
| 011058 | 0.6343 | 0.6343 | -0.29% | |
| 012564 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | |
| 012138 | 1.0814 | 1.0814 | -0.29% | |
| 012227 | 0.6203 | 0.6203 | -0.29% | |
| 014791 | 0.817 | 0.817 | -0.29% | |
| 013646 | 1.0485 | 1.0785 | 0.01% | |
| 013380 | 1.1684 | 1.1684 | 0.01% | |
| 159522 | 0.8566 | 0.8566 | -0.23% | |
| 159560 | 0.7626 | 0.7626 | -0.23% | |
| 016543 | 1.0023 | 1.0023 | -0.23% | |
| 260103 | 1.673 | 4.003 | -0.29% | |
| 261001 | 0.993 | 1.349 | 0.01% | |
| 016869 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
| 016870 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
| 017092 | 0.2216 | 0.2216 | 0.85% | |
| 017124 | 1.0371 | 1.0534 | 0.01% | |
| 017167 | 2.807 | 2.807 | -0.29% | |
| 016126 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | |
| 015409 | 0.9598 | 0.9598 | -0.23% | |
| 019103 | 0.9468 | 0.9468 | 0.85% | |
| 020347 | 0.969 | 0.969 | -0.29% | |
| 017949 | 0.7294 | 0.7294 | -0.23% | |
| 019489 | 1.0165 | 1.0235 | 0.01% | |
| 017729 | 1.0868 | 1.13 | 0.01% | |
| 015752 | 0.6424 | 0.6424 | -0.29% | |
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| 015806 | 1.045 | 1.045 | 0.01% | |
| 015871 | 0.5141 | 0.5141 | -0.23% | |
| 006106 | 0.7963 | 0.7963 | -0.23% | |
| 000181 | 1.169 | 1.544 | 0.01% | |
| 000253 | 1.1829 | 1.4586 | 0.01% | |
| 008850 | 1.5409 | 1.5409 | -0.29% | |
| 010108 | 0.6474 | 0.6474 | -0.29% | |
| 003407 | 1.0765 | 1.4277 | 0.01% | |
| 010671 | 0.227 | 0.227 | 0.85% | |
| 005258 | 1.0728 | 1.0728 | -0.29% | |
| 011167 | 0.7999 | 0.7999 | -0.29% | |
| 012139 | 1.0692 | 1.0692 | -0.29% | |
| 009598 | 0.5647 | 0.5647 | -0.29% | |
| 014768 | 1.1109 | 1.1109 | -0.29% | |
| 014790 | 0.8218 | 0.8218 | -0.29% | |
| 015162 | 0.7868 | 0.7868 | -0.29% | |
| 013645 | 1.0491 | 1.0791 | 0.01% | |
| 159682 | 0.7183 | 0.7183 | -0.23% | |
| 017259 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | |
| 016128 | 1.2204 | 1.2204 | -0.23% | |
| 014148 | 1.0522 | 1.0522 | -0.29% | |
| 019118 | 1.5713 | 1.5713 | 0.85% | |
| 018137 | 1.0304 | 1.0344 | 0.01% | |
| 019239 | 1.0823 | 1.0823 | -0.23% | |
| 019251 | 1.2921 | 1.2921 | -0.23% | |
| 021048 | 0.8659 | 0.8659 | 0.00% | |
| 015683 | 0.9564 | 1.1514 | -0.29% | |
| 015775 | 1.1058 | 1.1058 | -0.29% | |
| 015862 | 1.0479 | 1.0479 | -0.29% | |
| 004707 | 1.3576 | 1.3576 | -0.29% | |
| 001362 | 1.624 | 1.683 | -0.29% | |
| 003504 | 1.0332 | 1.087 | 0.01% | |
| 007412 | 1.0585 | 1.0585 | -0.29% | |
| 007537 | 1.1968 | 1.2368 | 0.01% | |
| 006065 | 1.0532 | 1.2317 | 0.01% | |
| 009685 | 1.0186 | 1.1423 | 0.01% | |
| 007272 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | |
| 009000 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | |
| 010027 | 0.6541 | 0.6541 | -0.29% | |
| 010348 | 0.7976 | 0.7976 | -0.29% | |
| 001422 | 1.382 | 1.579 | -0.29% | |
| 001507 | 1.325 | 1.384 | -0.29% | |
| 006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.01% | |
| 008554 | 1.1783 | 1.3531 | 0.01% | |
| 008657 | 0.9634 | 1.1594 | -0.29% | |
| 011997 | 1.1889 | 1.1889 | -0.29% | |
| 011344 | 0.5786 | 0.5786 | -0.29% | |
| 011345 | 0.5692 | 0.5692 | -0.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 290.44 | 06.45 |
| 3 | 现金 | 290.44 | 06.45 |
| 4 | 其他资产 | 01.99 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688390 | 固德威 | 00.02 | 05.79 | 0.10% | 0.00 |
| 688063 | 派能科技 | 00.02 | 04.91 | 0.09% | 0.00 |
| 603444 | 吉比特 | 00.01 | 04.77 | 0.08% | 0.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 03.72 | 0.06% | 0.02 |
| 688777 | 中控技术 | 00.02 | 02.08 | 0.04% | 0.00 |
| 603345 | 安井食品 | 00.01 | 01.64 | 0.03% | 0.00 |
| 603605 | 珀莱雅 | 00.01 | 01.82 | 0.03% | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 00.02 | 01.68 | 0.03% | 0.02 |
| 688122 | 西部超导 | 00.02 | 01.63 | 0.03% | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.02 | 01.94 | 0.03% | 0.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<250 | 0.8% |
| 250≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.53% | -14.1% | -5.52% | 0.18% | -2.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.99% | 9.32% | -2.72% | -2.72% | -14.1% | -15.67% | 0.9% | -21.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.11 | 1.05 |
| 夏普比率 | -77.30 | -38.13 | 4.43 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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