基金公司 基金经理何音 申购费率 基金规模0.59亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001455 | 基金经理何音 | 最新份额4,488.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-06-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.289 | 1.289 | 0.55% |
| 2026-7-2 | 1.282 | 1.282 | -3.39% |
| 2026-7-1 | 1.327 | 1.327 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.327 | 1.327 | 2.23% |
| 2026-6-29 | 1.298 | 1.298 | 1.25% |
| 2026-6-26 | 1.282 | 1.282 | -2.44% |
| 2026-6-25 | 1.314 | 1.314 | 1.00% |
| 2026-6-24 | 1.301 | 1.301 | 1.64% |
| 2026-6-23 | 1.28 | 1.28 | -1.92% |
| 2026-6-22 | 1.305 | 1.305 | 2.03% |
| 2026-6-18 | 1.279 | 1.279 | 0.55% |
| 2026-6-17 | 1.272 | 1.272 | 1.27% |
| 2026-6-16 | 1.256 | 1.256 | 1.13% |
| 2026-6-15 | 1.242 | 1.242 | 3.41% |
| 2026-6-12 | 1.201 | 1.201 | 1.01% |
| 2026-6-11 | 1.189 | 1.189 | -0.34% |
| 2026-6-10 | 1.193 | 1.193 | -1.24% |
| 2026-6-9 | 1.208 | 1.208 | 2.46% |
| 2026-6-8 | 1.179 | 1.179 | -3.28% |
| 2026-6-5 | 1.219 | 1.219 | -1.14% |

何音女士:管理学硕士,CFA,具有多年证券、基金行业从业经验,中国籍,已取得基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司机构投资部机构业务经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司,历任ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理,自2026年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 2025-12-20 至 2026-04-13 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-12-20 至 2026-04-13 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-12-20 至 2026-04-13 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 2025-12-20 至 2026-04-13 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-12-20 至 2026-04-13 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-20 至 2026-04-13 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-12-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-12-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何音 | 2026-04-13 至 今 | 0年2个月零21天 | ||
| 龚丽丽 | 2024-05-30 至 2026-04-12 | 1年-2个月零13天 | ||
| 郑天行 | 2023-06-20 至 2024-08-19 | 1年1个月零30天 | -22.10 | -21.95 |
| 张晓南 | 2020-04-15 至 2023-06-19 | 3年2个月零4天 | 23.80 | 27.93 |
| 曾理 | 2018-10-13 至 2020-04-14 | 1年6个月零1天 | 25.51 | 37.04 |
| 徐喻军 | 2015-06-08 至 2019-07-15 | 4年1个月零7天 | -31.50 | -11.18 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 304.29 | 06.00 |
| 3 | 现金 | 304.29 | 06.00 |
| 4 | 其他资产 | 12.43 | 00.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 00.20(万张) | 20.05(万元) | 0.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<250 | 0.8% |
| 250≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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