公募基金 > 基金超市 > 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A
指数型,QDII型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理金璜,汪洋
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
0.9331
0.9331
-6.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.4% -0.03% 282/585
最近一月 -2.38% -0.04% 212/577
最近三月 10.73% 0.02% 68/562
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-04-19)
基金代码019102 基金经理金璜,汪洋 最新份额1,508.98万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-10-31 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。
针对境外投资,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
针对境内投资,国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-22 0.948 0.948 1.60%
2024-4-19 0.9331 0.9331 -1.17%
2024-4-18 0.9441 0.9441 1.34%
2024-4-17 0.9316 0.9316 0.04%
2024-4-16 0.9312 0.9312 -2.16%
2024-4-15 0.9518 0.9518 -1.07%
2024-4-12 0.9621 0.9621 -1.37%
2024-4-11 0.9755 0.9755 -0.38%
2024-4-10 0.9792 0.9792 0.72%
2024-4-9 0.9722 0.9722 1.05%
2024-4-8 0.9621 0.9621 -0.89%
2024-4-3 0.9707 0.9707 -1.23%
2024-4-2 0.9828 0.9828 2.31%
2024-4-1 0.9606 0.9606 -0.01%
2024-3-29 0.9607 0.9607 -0.04%
2024-3-28 0.9611 0.9611 0.83%
2024-3-27 0.9532 0.9532 -0.24%
2024-3-26 0.9555 0.9555 0.80%
2024-3-25 0.9479 0.9479 0.04%
2024-3-22 0.9475 0.9475 -2.57%

汪洋先生:理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师,华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理,博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部总经理,自2022年5月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。

任职期间收益
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A  2023-09-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)股票型,QDII型2023-06-30 至 今 0.80.83% -3.87% 
景顺长城创业板50ETF指数型,ETF型2022-11-22 至 今 1.4-35.41% -18.38% 
汇添富中证医药卫生ETF指数型,ETF型2013-09-13 至 2015-01-06 1.318.26% 34.34% 
博时标普500ETF联接(QDII)A指数型2016-05-16 至 2021-09-23 5.4109.57% 69.67% 
汇添富深证300ETF指数型,ETF型2013-11-07 至 2015-01-06 1.237.69% 42.64% 
博时上证50ETF指数型,ETF型2016-05-16 至 2021-09-23 5.488.56% 108.06% 
景顺长城恒生消费ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-03-22 至 今 1.1-29.43% 0.08% 
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型2023-06-30 至 今 0.8-1.19% -3.87% 
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-06-13 至 今 0.912.86% -5.72% 
汇添富深证300ETF联接A指数型2013-11-07 至 2015-01-06 1.233.36% 42.64% 
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇指数型2022-12-03 至 今 1.448.36% 1.08% 
汇添富中证主要消费ETF指数型,ETF型2013-09-13 至 2015-01-06 1.319.49% 34.34% 
博时可持续发展100ETF指数型,ETF型2019-12-13 至 2021-09-23 1.834.30% 44.40% 
博时上证50ETF联接C指数型2018-03-21 至 2021-09-23 3.532.05% 65.18% 
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2023-09-28 至 今 0.6-15.71% 1.40% 
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币指数型2023-08-16 至 今 0.718.45% -2.94% 
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)股票型,QDII型,LOF型2023-06-30 至 今 0.8-0.92% -3.87% 
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2023-09-28 至 今 0.6-15.65% 1.40% 
景顺长城国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2022-05-20 至 2023-06-19 1.1-18.14% 1.16% 
汇添富中证金融地产ETF指数型,ETF型2013-09-13 至 2015-01-06 1.368.12% 34.34% 
博时标普500ETF指数型,QDII型,ETF型2016-05-16 至 2021-09-23 5.4118.57% 69.67% 
博时标普500ETF联接(QDII)A现汇指数型,QDII型2021-09-07 至 2021-09-23 0.0-1.52% -2.51% 
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币指数型2022-12-03 至 今 1.451.51% 1.08% 
景顺长城创业板50ETF联接A指数型2023-02-22 至 今 1.2-34.68% -21.86% 
景顺长城标普消费精选ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-12-19 至 今 0.3-0.80% -1.95% 
博时上证50ETF联接A指数型2016-05-16 至 2021-09-23 5.478.54% 107.88% 
博时标普500ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2018-06-07 至 2021-09-23 3.358.09% 27.87% 
博时标普500ETF联接(QDII)C现汇指数型,QDII型2021-09-07 至 2021-09-23 0.0-1.54% -2.51% 
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币指数型2022-12-03 至 今 1.450.67% 1.08% 
景顺长城创业板50ETF联接C指数型2023-02-22 至 今 1.2-34.84% -21.86% 
景顺中证500增强策略ETF指数型,ETF型2022-05-20 至 2023-06-19 1.11.63% 1.17% 
汇添富中证能源ETF指数型,ETF型2013-09-13 至 2015-01-06 1.319.36% 34.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金璜2023-11-18 至 今0年5个月零5天-14.43-4.12
汪洋2023-09-28 至 今0年-6个月零26天-15.651.40
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003407 1.0749 1.4261 0.03%
000979 2.238 2.238 -0.90%
006063 1.2873 1.2873 -0.90%
001535 1.083 1.083 -0.52%
011058 0.6283 0.6283 -0.52%
011328 0.8674 0.8674 -0.90%
011329 0.8647 0.8647 -0.90%
008657 0.9825 1.1785 -0.52%
008715 1.3988 1.3988 -0.52%
011998 1.1863 1.1863 -0.52%
012138 1.0849 1.0849 -0.52%
009598 0.5702 0.5702 -0.52%
011877 0.609 0.609 -0.52%
001975 2.321 2.321 -0.90%
002065 1.118 1.274 0.03%
159560 0.7615 0.7615 -0.90%
014473 0.9339 0.9339 -0.52%
016496 0.7681 0.7681 -0.90%
016870 1.0065 1.0065 0.03%
016988 1.599 1.599 -1.17%
015752 0.655 0.655 -0.52%
015755 1.0333 1.0333 -0.52%
019118 1.5506 1.5506 -1.17%
018215 1.0179 1.0179 0.03%
018295 1.2494 1.2494 -0.52%
019381 1.0254 1.0254 0.03%
019490 1.0156 1.0226 0.03%
020825 1.1162 1.1217 0.03%
000386 1.574 1.851 0.03%
000411 1.201 1.754 -0.90%
001361 0.544 0.544 -0.90%
009000 1.1605 1.1605 0.03%
008409 1.0925 1.1465 0.03%
002792 1.4673 1.4673 -0.52%
002793 1.4232 1.4232 -0.52%
010108 0.6601 0.6601 -0.52%
003318 1.346 1.346 -0.90%
010527 1.0394 1.104 0.03%
162605 1.982 4.923 -0.52%
001506 1.353 1.413 -0.52%
011345 0.5706 0.5706 -0.52%
012131 0.587 0.587 -0.52%
012139 1.0726 1.0726 -0.52%
005327 1.0584 1.2651 0.03%
014149 1.0504 1.0504 -0.52%
015408 0.9598 0.9598 -0.90%
159529 1.0017 1.0017 -1.17%
016667 0.163 0.163 -1.17%
260111 1.051 2.859 -0.52%
260112 2.508 3.479 -0.52%
260115 1.391 2.275 -0.52%
016933 1.0502 1.0502 0.03%
017088 1.0208 1.0208 -0.52%
017090 2.492 2.492 -0.52%
017123 1.0337 1.051 0.03%
017167 2.801 2.801 -0.52%
014973 1.0553 1.0774 0.03%
015683 0.9755 1.1705 -0.52%
015731 3.194 3.964 -0.52%
015805 1.0568 1.0568 0.03%
017926 1.0462 1.0845 0.03%
019359 1.3444 1.3444 -0.90%
019380 1.0268 1.0268 0.03%
021313 2.238 2.238 -0.90%
016307 1.0089 1.0089 -0.52%
016349 0.5171 0.5171 -0.90%
017640 0.8258 0.8258 -0.52%
000385 1.641 1.926 0.03%
003605 1.1826 1.3576 0.03%
513980 0.3811 0.3811 -0.90%
000532 3.114 3.114 -0.52%
007751 1.1516 1.3436 -0.90%
001379 1.825 1.892 -0.52%
008850 1.56 1.56 -0.52%
002796 1.2234 1.2844 0.03%
010003 0.8792 0.8792 -0.90%
010004 0.8666 0.8666 -0.90%
000978 1.455 1.508 -0.90%
010477 1.049 1.1244 0.03%
009871 1.1787 1.2007 0.03%
001507 1.326 1.385 -0.52%
011018 1.1752 1.1752 -0.52%
011059 0.6164 0.6164 -0.52%
012563 1.0567 1.0567 0.03%
012227 0.622 0.622 -0.52%
014062 0.5885 0.5885 -0.90%
014146 0.7634 0.7634 -0.52%
013225 1.0706 1.0706 -0.52%
159559 0.9054 0.9054 -0.90%
260108 1.88 3.687 -0.52%
017089 1.0175 1.0175 -0.52%
017093 1.5441 1.5441 -1.17%
014926 1.063 1.063 -0.52%
014974 1.0529 1.075 0.03%
018995 1.095 1.095 -0.52%
019489 1.0158 1.0228 0.03%
018553 1.384 1.708 -0.52%
020717 1.005 1.005 0.03%
016126 1.044 1.044 0.03%
016308 1.0006 1.0006 -0.52%
006345 1.0255 1.0255 -0.52%
000772 1.099 1.536 -0.52%
004707 1.3634 1.3634 -0.52%
007537 1.1959 1.2359 0.03%
007603 1.1338 1.1486 0.03%
007945 1.061 1.061 -0.52%
009190 1.0071 1.0071 -0.52%
002797 1.1915 1.2495 0.03%
010105 0.6638 0.6638 -0.52%
010289 0.5166 0.5166 -0.52%
011019 1.1608 1.1608 -0.52%
960008 3.195 4.375 -0.52%
011997 1.2002 1.2002 -0.52%
010949 0.9927 0.9927 -0.52%
015495 0.9118 0.9118 -0.90%
013493 1.0591 1.0591 0.03%
260101 2.9042 5.5808 -0.52%
260103 1.6712 4.0012 -0.52%
016869 1.0122 1.0122 0.03%
015806 1.0494 1.0494 0.03%
015872 0.5196 0.5196 -0.90%
019013 0.8993 0.8993 -0.90%
019102 0.9331 0.9331 -1.17%
020348 0.9793 0.9793 -0.52%
017861 0.618 0.618 -0.52%
018294 1.2561 1.2561 -0.52%
019239 1.084 1.084 -0.90%
019523 1.1188 1.1188 -0.52%
020716 1.0052 1.0052 0.03%
017639 0.8315 0.8315 -0.52%
003505 1.0229 1.0766 0.03%
515100 1.3945 1.8315 -0.90%
004476 1.243 1.243 -0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币105.1606.06
3现金105.1606.06
4其他资产10.5100.61
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.71%0.0%0.0%0.0%-13.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.38%
10.73%
-0.21%
-0.21%
0.0%
0.0%
0.0%
-6.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。