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景顺长城睿成混合A类 004707
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理王博瑞,陈静 申购费率1.0% 基金规模5.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004707 | 基金经理王博瑞,陈静 | 最新份额24,067.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模5.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-11-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.3634 | 1.3634 | -0.66% |
| 2024-4-18 | 1.3725 | 1.3725 | -0.04% |
| 2024-4-17 | 1.3731 | 1.3731 | 2.11% |
| 2024-4-16 | 1.3447 | 1.3447 | -2.07% |
| 2024-4-15 | 1.3731 | 1.3731 | 0.81% |
| 2024-4-12 | 1.362 | 1.362 | 0.14% |
| 2024-4-11 | 1.3601 | 1.3601 | 0.29% |
| 2024-4-9 | 1.3748 | 1.3748 | 0.59% |
| 2024-4-8 | 1.3668 | 1.3668 | -1.37% |
| 2024-4-3 | 1.3858 | 1.3858 | 0.27% |
| 2024-4-2 | 1.3821 | 1.3821 | -0.63% |
| 2024-4-1 | 1.3908 | 1.3908 | 0.68% |
| 2024-3-29 | 1.3814 | 1.3814 | 0.81% |
| 2024-3-28 | 1.3703 | 1.3703 | 1.74% |
| 2024-3-27 | 1.3469 | 1.3469 | -2.02% |
| 2024-3-26 | 1.3747 | 1.3747 | 0.02% |
| 2024-3-25 | 1.3744 | 1.3744 | -0.99% |
| 2024-3-22 | 1.3881 | 1.3881 | -1.36% |
| 2024-3-21 | 1.4072 | 1.4072 | -0.32% |
| 2024-3-20 | 1.4117 | 1.4117 | 0.26% |
陈静女士：硕士研究生、硕士。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理，中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司，担任养老及资产配置部副总经理，自2023年8月起担任养老及资产配置部基金经理，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城睿成混合A类 2023-08-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | 1.54% | 0.33% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | 1.74% | 0.33% |
| 景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -15.94% | -13.98% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城景盈双利债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -3.19% | 0.33% |
| 景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -15.84% | -13.98% |
| 景顺长城景盈双利债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -3.29% | 0.33% |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2024-03-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王博瑞 | 2024-01-09 至 今 | 0年3个月零13天 | -8.78 | -6.86 |
| 陈静 | 2023-08-19 至 今 | 0年8个月零3天 | -15.84 | -13.98 |
| 郑天行 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1年-8个月零26天 | -13.98 | -20.31 |
| 陈健宾 | 2021-02-27 至 2023-08-18 | 2年5个月零22天 | 3.37 | -14.89 |
| 崔俊杰 | 2020-07-07 至 2022-08-12 | 2年1个月零5天 | 23.35 | 15.53 |
| 曾理 | 2020-04-18 至 2021-06-28 | 1年2个月零10天 | 29.55 | 47.42 |
| 徐喻军 | 2017-12-05 至 2020-04-17 | 2年4个月零12天 | 13.50 | 17.99 |
| 杨鹏 | 2017-10-26 至 2018-02-28 | 0年4个月零2天 | -3.49 | -2.13 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015752 | 0.655 | 0.655 | -0.52% | |
| 015755 | 1.0333 | 1.0333 | -0.52% | |
| 019102 | 0.9331 | 0.9331 | -1.66% | |
| 017950 | 0.7311 | 0.7311 | -0.89% | |
| 018215 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | |
| 018295 | 1.2494 | 1.2494 | -0.52% | |
| 019359 | 1.3444 | 1.3444 | -0.89% | |
| 019381 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
| 019490 | 1.0156 | 1.0226 | 0.03% | |
| 020825 | 1.1162 | 1.1217 | 0.03% | |
| 005457 | 1.1164 | 1.3964 | -0.89% | |
| 001361 | 0.544 | 0.544 | -0.89% | |
| 000311 | 1.995 | 2.335 | -0.89% | |
| 000386 | 1.574 | 1.851 | 0.03% | |
| 003407 | 1.0749 | 1.4261 | 0.03% | |
| 000978 | 1.455 | 1.508 | -0.89% | |
| 002065 | 1.118 | 1.274 | 0.03% | |
| 001535 | 1.083 | 1.083 | -0.52% | |
| 010003 | 0.8792 | 0.8792 | -0.89% | |
| 008409 | 1.0925 | 1.1465 | 0.03% | |
| 007751 | 1.1516 | 1.3436 | -0.89% | |
| 009000 | 1.1605 | 1.1605 | 0.03% | |
| 009598 | 0.5702 | 0.5702 | -0.52% | |
| 011877 | 0.609 | 0.609 | -0.52% | |
| 011058 | 0.6283 | 0.6283 | -0.52% | |
| 008657 | 0.9825 | 1.1785 | -0.52% | |
| 008715 | 1.3988 | 1.3988 | -0.52% | |
| 011998 | 1.1863 | 1.1863 | -0.52% | |
| 012138 | 1.0849 | 1.0849 | -0.52% | |
| 016870 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
| 015408 | 0.9598 | 0.9598 | -0.89% | |
| 014473 | 0.9339 | 0.9339 | -0.52% | |
| 015731 | 3.194 | 3.964 | -0.52% | |
| 015805 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
| 017926 | 1.0462 | 1.0845 | 0.03% | |
| 019239 | 1.084 | 1.084 | -0.89% | |
| 019380 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
| 020893 | 0.9399 | 0.9399 | -0.89% | |
| 021313 | 2.238 | 2.238 | -0.89% | |
| 000532 | 3.114 | 3.114 | -0.52% | |
| 001379 | 1.825 | 1.892 | -0.52% | |
| 000385 | 1.641 | 1.926 | 0.03% | |
| 003605 | 1.1826 | 1.3576 | 0.03% | |
| 010527 | 1.0394 | 1.104 | 0.03% | |
| 162605 | 1.982 | 4.923 | -0.52% | |
| 005327 | 1.0584 | 1.2651 | 0.03% | |
| 001506 | 1.353 | 1.413 | -0.52% | |
| 006682 | 1.2427 | 1.2427 | -0.89% | |
| 002792 | 1.4673 | 1.4673 | -0.52% | |
| 002793 | 1.4232 | 1.4232 | -0.52% | |
| 010108 | 0.6601 | 0.6601 | -0.52% | |
| 008850 | 1.56 | 1.56 | -0.52% | |
| 008072 | 1.0872 | 1.0872 | -0.89% | |
| 014635 | 0.8369 | 0.8369 | -0.89% | |
| 014973 | 1.0553 | 1.0774 | 0.03% | |
| 011345 | 0.5706 | 0.5706 | -0.52% | |
| 012131 | 0.587 | 0.587 | -0.52% | |
| 012139 | 1.0726 | 1.0726 | -0.52% | |
| 260111 | 1.051 | 2.859 | -0.52% | |
| 260112 | 2.508 | 3.479 | -0.52% | |
| 260115 | 1.391 | 2.275 | -0.52% | |
| 016933 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | |
| 017088 | 1.0208 | 1.0208 | -0.52% | |
| 017090 | 2.492 | 2.492 | -0.52% | |
| 017123 | 1.0337 | 1.051 | 0.03% | |
| 017167 | 2.801 | 2.801 | -0.52% | |
| 016307 | 1.0089 | 1.0089 | -0.52% | |
| 017640 | 0.8258 | 0.8258 | -0.52% | |
| 015683 | 0.9755 | 1.1705 | -0.52% | |
| 014149 | 1.0504 | 1.0504 | -0.52% | |
| 159522 | 0.8595 | 0.8595 | -0.89% | |
| 159560 | 0.7615 | 0.7615 | -0.89% | |
| 018995 | 1.095 | 1.095 | -0.52% | |
| 017949 | 0.7334 | 0.7334 | -0.89% | |
| 019489 | 1.0158 | 1.0228 | 0.03% | |
| 018553 | 1.384 | 1.708 | -0.52% | |
| 020717 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
| 020894 | 0.9398 | 0.9398 | -0.89% | |
| 006345 | 1.0255 | 1.0255 | -0.52% | |
| 000772 | 1.099 | 1.536 | -0.52% | |
| 004707 | 1.3634 | 1.3634 | -0.52% | |
| 512220 | 1.2815 | 1.2815 | -0.89% | |
| 010477 | 1.049 | 1.1244 | 0.03% | |
| 006063 | 1.2873 | 1.2873 | -0.89% | |
| 009871 | 1.1787 | 1.2007 | 0.03% | |
| 001507 | 1.326 | 1.385 | -0.52% | |
| 002796 | 1.2234 | 1.2844 | 0.03% | |
| 007537 | 1.1959 | 1.2359 | 0.03% | |
| 007603 | 1.1338 | 1.1486 | 0.03% | |
| 007760 | 1.1482 | 1.3305 | -0.89% | |
| 007945 | 1.061 | 1.061 | -0.52% | |
| 014926 | 1.063 | 1.063 | -0.52% | |
| 014974 | 1.0529 | 1.075 | 0.03% | |
| 011018 | 1.1752 | 1.1752 | -0.52% | |
| 011059 | 0.6164 | 0.6164 | -0.52% | |
| 011329 | 0.8647 | 0.8647 | -0.89% | |
| 012563 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | |
| 012227 | 0.622 | 0.622 | -0.52% | |
| 260108 | 1.88 | 3.687 | -0.52% | |
| 017089 | 1.0175 | 1.0175 | -0.52% | |
| 016126 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
| 016308 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
| 016349 | 0.5171 | 0.5171 | -0.89% | |
| 014146 | 0.7634 | 0.7634 | -0.52% | |
| 015495 | 0.9118 | 0.9118 | -0.89% | |
| 013225 | 1.0706 | 1.0706 | -0.52% | |
| 159935 | 1.6365 | 1.6365 | -0.89% | |
| 015806 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
| 020348 | 0.9793 | 0.9793 | -0.52% | |
| 017861 | 0.618 | 0.618 | -0.52% | |
| 018294 | 1.2561 | 1.2561 | -0.52% | |
| 019523 | 1.1188 | 1.1188 | -0.52% | |
| 020716 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
| 000586 | 1.982 | 2.554 | -0.89% | |
| 004476 | 1.243 | 1.243 | -0.89% | |
| 004719 | 1.3371 | 1.3371 | -0.52% | |
| 000242 | 2.825 | 3.375 | -0.52% | |
| 000253 | 1.1821 | 1.4578 | 0.03% | |
| 003505 | 1.0229 | 1.0766 | 0.03% | |
| 515100 | 1.3945 | 1.8315 | -0.89% | |
| 010289 | 0.5166 | 0.5166 | -0.52% | |
| 010949 | 0.9927 | 0.9927 | -0.52% | |
| 009190 | 1.0071 | 1.0071 | -0.52% | |
| 002797 | 1.1915 | 1.2495 | 0.03% | |
| 010105 | 0.6638 | 0.6638 | -0.52% | |
| 008495 | 1.0268 | 1.1119 | 0.03% | |
| 007412 | 1.0408 | 1.0408 | -0.52% | |
| 007604 | 1.1184 | 1.1331 | 0.03% | |
| 011019 | 1.1608 | 1.1608 | -0.52% | |
| 960008 | 3.195 | 4.375 | -0.52% | |
| 011997 | 1.2002 | 1.2002 | -0.52% | |
| 016543 | 1.0018 | 1.0018 | -0.89% | |
| 260101 | 2.9042 | 5.5808 | -0.52% | |
| 260103 | 1.6712 | 4.0012 | -0.52% | |
| 016869 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
| 017639 | 0.8315 | 0.8315 | -0.52% | |
| 015679 | 1.987 | 1.987 | -0.89% | |
| 013493 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% | |
| 159559 | 0.9054 | 0.9054 | -0.89% | |
| 015862 | 1.0476 | 1.0476 | -0.52% | |
| 019013 | 0.8993 | 0.8993 | -0.89% | |
| 019103 | 0.9319 | 0.9319 | -1.66% | |
| 020347 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
| 019521 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
| 018600 | 1.971 | 1.971 | -0.52% | |
| 020589 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | |
| 001194 | 1.366 | 1.431 | -0.52% | |
| 000181 | 1.169 | 1.544 | 0.03% | |
| 006106 | 0.7979 | 0.7979 | -0.89% | |
| 005258 | 1.0781 | 1.0781 | -0.52% | |
| 001974 | 1.796 | 1.796 | -0.89% | |
| 009685 | 1.0179 | 1.1416 | 0.03% | |
| 001407 | 1.327 | 1.39 | -0.52% | |
| 001423 | 1.356 | 1.551 | -0.52% | |
| 009992 | 0.7183 | 0.7183 | -0.52% | |
| 009376 | 0.9653 | 0.9653 | -0.52% | |
| 014634 | 0.8463 | 0.8463 | -0.89% | |
| 014768 | 1.1239 | 1.1239 | -0.52% | |
| 015162 | 0.7874 | 0.7874 | -0.52% | |
| 015163 | 0.7804 | 0.7804 | -0.52% | |
| 008554 | 1.1773 | 1.3521 | 0.03% | |
| 012136 | 1.1927 | 1.2427 | 0.03% | |
| 012137 | 1.0697 | 1.0697 | -0.52% | |
| 260109 | 1.154 | 3.635 | -0.52% | |
| 261001 | 0.997 | 1.353 | 0.03% | |
| 016906 | 2.583 | 2.583 | -0.52% | |
| 015496 | 0.9046 | 0.9046 | -0.89% | |
| 013645 | 1.048 | 1.078 | 0.03% | |
| 013646 | 1.0474 | 1.0774 | 0.03% | |
| 013380 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | |
| 014472 | 0.9465 | 0.9465 | -0.52% | |
| 015779 | 1.5925 | 1.5925 | -0.52% | |
| 018817 | 1.975 | 2.2 | -0.89% | |
| 018137 | 1.0297 | 1.0337 | 0.03% | |
| 018138 | 1.0295 | 1.0335 | 0.03% | |
| 018737 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
| 006435 | 1.1772 | 1.1772 | -0.52% | |
| 000688 | 1.173 | 1.423 | -0.89% | |
| 000182 | 1.155 | 1.491 | 0.03% | |
| 003318 | 1.346 | 1.346 | -0.89% | |
| 000979 | 2.238 | 2.238 | -0.89% | |
| 010706 | 0.7345 | 0.7345 | -0.52% | |
| 001975 | 2.321 | 2.321 | -0.89% | |
| 006681 | 1.1053 | 1.1553 | 0.03% | |
| 010011 | 1.1504 | 1.2409 | 0.03% | |
| 010104 | 0.6734 | 0.6734 | -0.52% | |
| 010212 | 1.0771 | 1.1261 | -0.52% | |
| 008333 | 1.0318 | 1.1236 | 0.03% | |
| 011876 | 0.6156 | 0.6156 | -0.52% | |
| 011167 | 0.8101 | 0.8101 | -0.52% | |
| 016496 | 0.7681 | 0.7681 | -0.89% | |
| 016544 | 1.0004 | 1.0004 | -0.89% | |
| 260117 | 2.05 | 2.33 | -0.52% | |
| 261002 | 1.0294 | 1.6088 | 0.03% | |
| 261101 | 0.991 | 1.293 | 0.03% | |
| 016935 | 1.2359 | 1.2359 | -0.89% | |
| 017124 | 1.0359 | 1.0522 | 0.03% | |
| 016129 | 1.2348 | 1.2348 | -0.89% | |
| 017729 | 1.0862 | 1.1294 | 0.03% | |
| 014147 | 0.7602 | 0.7602 | -0.52% | |
| 014148 | 1.0605 | 1.0605 | -0.52% | |
| 159610 | 0.7786 | 0.7786 | -0.89% | |
| 015751 | 0.7146 | 0.7146 | -0.52% | |
| 015756 | 0.8049 | 0.8049 | -0.52% | |
| 015871 | 0.5206 | 0.5206 | -0.89% | |
| 015872 | 0.5196 | 0.5196 | -0.89% | |
| 019014 | 0.8971 | 0.8971 | -0.89% | |
| 019215 | 1.0751 | 1.0751 | -0.52% | |
| 019251 | 1.2991 | 1.2991 | -0.89% | |
| 018504 | 1.2968 | 1.2968 | -0.52% | |
| 018505 | 1.294 | 1.294 | -0.52% | |
| 018736 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
| 020995 | 1.1875 | 1.1875 | 0.03% | |
| 001362 | 1.626 | 1.685 | -0.52% | |
| 000465 | 1.028 | 1.563 | 0.03% | |
| 512280 | 1.3207 | 1.3207 | -0.89% | |
| 513970 | 0.7853 | 0.7853 | -1.66% | |
| 003408 | 1.0824 | 1.3905 | 0.03% | |
| 006065 | 1.0524 | 1.2309 | 0.03% | |
| 001750 | 1.1848 | 1.2538 | 0.03% | |
| 006764 | 1.1516 | 1.2016 | 0.03% | |
| 009235 | 1.0576 | 1.1441 | 0.03% | |
| 010004 | 0.8666 | 0.8666 | -0.89% | |
| 010211 | 1.084 | 1.133 | -0.52% | |
| 007562 | 1.1747 | 1.2194 | 0.03% | |
| 008999 | 1.1788 | 1.1788 | 0.03% | |
| 009098 | 1.9252 | 1.9252 | -0.52% | |
| 009499 | 0.9704 | 0.9704 | -0.52% | |
| 011803 | 1.0659 | 1.0659 | -0.52% | |
| 011804 | 1.0559 | 1.0559 | -0.52% | |
| 008060 | 1.6047 | 1.6047 | -0.52% | |
| 008131 | 0.7881 | 0.7881 | -0.52% | |
| 014767 | 1.1339 | 1.1339 | -0.52% | |
| 014790 | 0.823 | 0.823 | -0.52% | |
| 011344 | 0.58 | 0.58 | -0.52% | |
| 012564 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | |
| 012228 | 0.6153 | 0.6153 | -0.52% | |
| 260104 | 8.101 | 9.977 | -0.52% | |
| 016127 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% | |
| 016128 | 1.2369 | 1.2369 | -0.89% | |
| 014063 | 0.5828 | 0.5828 | -0.89% | |
| 013812 | 0.6654 | 0.6654 | -0.52% | |
| 159682 | 0.7223 | 0.7223 | -0.89% | |
| 159757 | 0.4677 | 0.4677 | -0.89% | |
| 015775 | 1.0996 | 1.0996 | -0.52% | |
| 018861 | 0.8014 | 0.8014 | -0.89% | |
| 018998 | 1.168 | 1.168 | -0.89% | |
| 017860 | 0.6223 | 0.6223 | -0.52% | |
| 018214 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
| 019522 | 1.1178 | 1.1178 | -0.52% | |
| 020656 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% | |
| 002244 | 1.345 | 1.395 | -0.52% | |
| 000020 | 2.584 | 2.752 | -0.52% | |
| 000252 | 1.1869 | 1.5108 | 0.03% | |
| 000411 | 1.201 | 1.754 | -0.89% | |
| 000418 | 4.161 | 4.161 | -0.89% | |
| 003504 | 1.0405 | 1.0943 | 0.03% | |
| 513980 | 0.3811 | 0.3811 | -0.89% | |
| 010348 | 0.7985 | 0.7985 | -0.52% | |
| 010350 | 0.7201 | 0.7201 | -0.52% | |
| 003315 | 1.052 | 1.2711 | 0.03% | |
| 162607 | 0.377 | 3.205 | -0.52% | |
| 002066 | 1.084 | 1.233 | 0.03% | |
| 009755 | 0.9559 | 0.9559 | -0.52% | |
| 001422 | 1.384 | 1.581 | -0.52% | |
| 001455 | 0.792 | 0.792 | -0.89% | |
| 010012 | 1.1338 | 1.2239 | 0.03% | |
| 010027 | 0.6674 | 0.6674 | -0.52% | |
| 005914 | 1.3957 | 1.3957 | -0.52% | |
| 008851 | 1.0564 | 1.0564 | -0.52% | |
| 014791 | 0.8183 | 0.8183 | -0.52% | |
| 011088 | 1.0257 | 1.1218 | 0.03% | |
| 011328 | 0.8674 | 0.8674 | -0.89% | |
| 008712 | 1.1088 | 1.1088 | -0.52% | |
| 012130 | 0.5933 | 0.5933 | -0.52% | |
| 016495 | 0.7723 | 0.7723 | -0.89% | |
| 260110 | 0.967 | 1.992 | -0.52% | |
| 260116 | 3.211 | 4.541 | -0.52% | |
| 261102 | 1.0297 | 1.5644 | 0.03% | |
| 016934 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | |
| 017170 | 3.087 | 3.087 | -0.52% | |
| 014062 | 0.5885 | 0.5885 | -0.89% | |
| 015409 | 0.9556 | 0.9556 | -0.89% | |
| 013492 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
| 013813 | 0.6558 | 0.6558 | -0.52% | |
| 013226 | 1.0608 | 1.0608 | -0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,629.75 | 89.08 |
| 2 | 债券及货币 | 2,313.33 | 06.73 |
| 3 | 现金 | 287.45 | 00.84 |
| 4 | 其他资产 | 29.75 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600183 | 生益科技 | 87.66 | 1,605.05 | 4.67% | 87.66 |
| 600030 | 中信证券 | 73.89 | 1,505.14 | 4.38% | 73.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 116.85 | 1,455.95 | 4.23% | -36.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 29.37 | 1,389.20 | 4.04% | 29.37 |
| 688111 | 金山办公 | 04.18 | 1,322.38 | 3.85% | 4.18 |
| 601857 | 中国石油 | 185.92 | 1,312.60 | 3.82% | 185.92 |
| 002230 | 科大讯飞 | 27.85 | 1,291.68 | 3.76% | 27.85 |
| 601377 | 兴业证券 | 199.77 | 1,172.65 | 3.41% | -30.55 |
| 002409 | 雅克科技 | 20.64 | 1,150.47 | 3.35% | 20.64 |
| 600941 | 中国移动 | 11.48 | 1,142.03 | 3.32% | 11.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230206 | 23国开06 | 20.00(万张) | 2,025.88(万元) | 5.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.05% |
| 1年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.89% | -9.5% | -0.21% | 5.37% | 4.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.17% | 8.19% | -0.88% | -0.88% | -9.5% | -0.62% | 29.92% | 36.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 0.73 | 0.60 |
| 夏普比率 | -45.73 | -13.36 | 48.09 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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