基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理王勇 申购费率1.0% 基金规模5.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004707 | 基金经理王勇 | 最新份额28,568.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模5.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-11-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-28 | 2.2909 | 2.2909 | 0.60% |
| 2026-1-27 | 2.2772 | 2.2772 | 0.07% |
| 2026-1-26 | 2.2755 | 2.2755 | -0.48% |
| 2026-1-23 | 2.2865 | 2.2865 | 0.47% |
| 2026-1-22 | 2.2757 | 2.2757 | -0.40% |
| 2026-1-21 | 2.2848 | 2.2848 | 1.11% |
| 2026-1-20 | 2.2597 | 2.2597 | -0.65% |
| 2026-1-19 | 2.2744 | 2.2744 | 0.39% |
| 2026-1-16 | 2.2655 | 2.2655 | 0.42% |
| 2026-1-15 | 2.2561 | 2.2561 | 0.48% |
| 2026-1-14 | 2.2454 | 2.2454 | 0.56% |
| 2026-1-13 | 2.2328 | 2.2328 | 0.44% |
| 2026-1-12 | 2.223 | 2.223 | 0.81% |
| 2026-1-9 | 2.2052 | 2.2052 | 0.91% |
| 2026-1-8 | 2.1853 | 2.1853 | -0.22% |
| 2026-1-7 | 2.1902 | 2.1902 | 0.50% |
| 2026-1-6 | 2.1792 | 2.1792 | 2.08% |
| 2026-1-5 | 2.1349 | 2.1349 | 1.90% |
| 2025-12-30 | 2.0987 | 2.0987 | 0.56% |
| 2025-12-29 | 2.0871 | 2.0871 | -0.47% |

王勇先生:经济学博士。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任长江证券资产管理事业部投资经理,嘉吉投资投资部项目经理,新华资产基金投资部总经理。2022年9月加入景顺长城基金管理有限公司,担任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理,自2023年9月起担任养老及资产配置部基金经理,现任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理。曾任景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2023/09/06至2024/07/16)。现任景顺长城价值发现混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城致远混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值发现混合A3 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2024-11-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城致远混合A | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 2024-11-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2024-11-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 2024-11-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 混合型FOF | 2023-09-06 至 2024-06-29 | 0.8 | -12.74% | -8.81% |
| 景顺长城致远混合C | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城价值发现混合A1 | 2025-04-12 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 景顺长城价值发现混合A2 | 2025-04-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王勇 | 2024-11-26 至 今 | 1年2个月零3天 | ||
| 王博瑞 | 2024-01-09 至 2025-10-22 | 1年9个月零13天 | -8.78 | -6.86 |
| 陈静 | 2023-08-19 至 2024-11-26 | 1年3个月零7天 | -15.84 | -13.98 |
| 郑天行 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1年-8个月零26天 | -13.98 | -20.31 |
| 陈健宾 | 2021-02-27 至 2023-08-18 | 2年5个月零22天 | 3.37 | -14.89 |
| 崔俊杰 | 2020-07-07 至 2022-08-12 | 2年1个月零5天 | 23.35 | 15.53 |
| 曾理 | 2020-04-18 至 2021-06-28 | 1年2个月零10天 | 29.55 | 47.42 |
| 徐喻军 | 2017-12-05 至 2020-04-17 | 2年4个月零12天 | 13.50 | 17.99 |
| 杨鹏 | 2017-10-26 至 2018-02-28 | 0年4个月零2天 | -3.49 | -2.13 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001506 | 1.648 | 1.708 | 0.56% | |
| 001750 | 1.1003 | 1.2972 | 0.08% | |
| 007537 | 1.202 | 1.3 | 0.08% | |
| 008851 | 1.0278 | 1.0278 | 0.56% | |
| 008333 | 1.0373 | 1.1747 | 0.08% | |
| 019490 | 1.0591 | 1.0952 | 0.08% | |
| 019523 | 1.6189 | 1.6189 | 0.56% | |
| 018504 | 2.267 | 2.267 | 0.56% | |
| 015775 | 1.2857 | 1.2857 | 0.56% | |
| 018998 | 2.834 | 2.834 | 0.34% | |
| 019102 | 1.1323 | 1.1323 | 1.87% | |
| 017950 | 1.3884 | 1.3884 | 0.34% | |
| 012137 | 1.3375 | 1.3375 | 0.56% | |
| 008072 | 2.3826 | 2.3826 | 0.34% | |
| 011088 | 1.0302 | 1.1693 | 0.08% | |
| 008554 | 1.1555 | 1.401 | 0.08% | |
| 023111 | 1.2093 | 1.2093 | 0.34% | |
| 023724 | 1.5469 | 1.5469 | 0.34% | |
| 023856 | 0.9634 | 0.9634 | 0.56% | |
| 023957 | 1.2666 | 1.2666 | 0.34% | |
| 020717 | 1.0513 | 1.0513 | 0.08% | |
| 020825 | 1.0727 | 1.1832 | 0.08% | |
| 021512 | 2.851 | 3.05 | 0.56% | |
| 022534 | 1.272 | 1.272 | 0.08% | |
| 260101 | 5.0413 | 7.7379 | 0.56% | |
| 260110 | 1.071 | 2.096 | 0.56% | |
| 015408 | 1.3013 | 1.3013 | 0.34% | |
| 013493 | 1.093 | 1.093 | 0.08% | |
| 004476 | 2.0 | 2.0 | 0.34% | |
| 004719 | 2.2349 | 2.2349 | 0.56% | |
| 007945 | 2.013 | 2.013 | 0.56% | |
| 513970 | 0.982 | 0.982 | 1.87% | |
| 000586 | 3.058 | 3.63 | 0.34% | |
| 025442 | 1.0604 | 1.0604 | 0.56% | |
| 002792 | 1.6327 | 1.6327 | 0.56% | |
| 002797 | 1.2894 | 1.4281 | 0.08% | |
| 010003 | 1.8357 | 1.8357 | 0.34% | |
| 010289 | 0.8302 | 0.8302 | 0.56% | |
| 003318 | 1.8791 | 1.9171 | 0.34% | |
| 003408 | 1.0663 | 1.4421 | 0.08% | |
| 010477 | 1.0795 | 1.1843 | 0.08% | |
| 005258 | 1.637 | 1.637 | 0.56% | |
| 005327 | 1.1454 | 1.4051 | 0.08% | |
| 009000 | 1.3372 | 1.3372 | 0.08% | |
| 008409 | 1.1159 | 1.1973 | 0.08% | |
| 019522 | 1.6114 | 1.6114 | 0.56% | |
| 022018 | 1.0813 | 1.0813 | 0.08% | |
| 016128 | 1.3018 | 1.359 | 0.34% | |
| 017639 | 1.8316 | 1.8316 | 0.56% | |
| 017729 | 1.1024 | 1.1728 | 0.08% | |
| 015679 | 2.727 | 2.727 | 0.34% | |
| 015731 | 4.18 | 4.95 | 0.56% | |
| 015756 | 1.584 | 1.584 | 0.56% | |
| 018138 | 1.015 | 1.0862 | 0.08% | |
| 018214 | 1.0969 | 1.0969 | 0.08% | |
| 018215 | 1.0846 | 1.0846 | 0.08% | |
| 019215 | 1.6156 | 1.6156 | 0.56% | |
| 012139 | 1.2377 | 1.2377 | 0.56% | |
| 011059 | 1.1172 | 1.1172 | 0.56% | |
| 159757 | 0.9045 | 0.9045 | 0.34% | |
| 022894 | 1.2367 | 1.2367 | 0.34% | |
| 022345 | 1.1372 | 1.1372 | 0.34% | |
| 021313 | 4.052 | 4.052 | 0.34% | |
| 020589 | 1.0866 | 1.0866 | 0.08% | |
| 021500 | 3.175 | 3.175 | 0.34% | |
| 021503 | 4.457 | 5.449 | 0.34% | |
| 024454 | 1.3014 | 1.3014 | 0.56% | |
| 023604 | 1.0967 | 1.0967 | 0.08% | |
| 023632 | 1.7684 | 1.7684 | 0.56% | |
| 014472 | 1.6607 | 1.6607 | 0.56% | |
| 016496 | 1.4333 | 1.4333 | 0.34% | |
| 260111 | 1.79 | 3.868 | 0.56% | |
| 261002 | 1.0538 | 1.665 | 0.08% | |
| 016870 | 1.1658 | 1.1658 | 0.08% | |
| 016933 | 1.0876 | 1.0876 | 0.08% | |
| 016934 | 1.0804 | 1.0804 | 0.08% | |
| 016935 | 1.7333 | 1.9879 | 0.34% | |
| 017170 | 3.256 | 3.256 | 0.56% | |
| 014974 | 1.0267 | 1.1277 | 0.08% | |
| 015496 | 1.5939 | 1.5939 | 0.34% | |
| 159158 | 0.9896 | 0.9896 | 0.34% | |
| 000688 | 2.875 | 3.125 | 0.34% | |
| 000253 | 1.1902 | 1.4999 | 0.08% | |
| 003505 | 1.4946 | 1.5483 | 0.08% | |
| 513980 | 0.7656 | 0.7656 | 0.34% | |
| 025372 | 1.131 | 1.131 | 0.08% | |
| 001535 | 2.074 | 2.074 | 0.56% | |
| 006682 | 1.7548 | 2.0124 | 0.34% | |
| 009190 | 1.5372 | 1.5372 | 0.56% | |
| 002793 | 1.5716 | 1.5716 | 0.56% | |
| 010012 | 1.3018 | 1.3919 | 0.08% | |
| 010350 | 1.7747 | 1.7747 | 0.56% | |
| 010527 | 1.0387 | 1.1448 | 0.08% | |
| 162607 | 0.585 | 3.413 | 0.56% | |
| 001974 | 2.112 | 2.397 | 0.34% | |
| 001975 | 4.543 | 4.543 | 0.34% | |
| 009871 | 1.1038 | 1.2418 | 0.08% | |
| 008999 | 1.3679 | 1.3679 | 0.08% | |
| 019521 | 1.6 | 1.6 | 0.56% | |
| 018505 | 2.2466 | 2.2466 | 0.56% | |
| 018553 | 1.947 | 2.271 | 0.56% | |
| 021822 | 1.3459 | 1.3459 | 0.34% | |
| 021823 | 1.3417 | 1.3417 | 0.34% | |
| 022019 | 1.0758 | 1.0758 | 0.08% | |
| 588950 | 1.6066 | 1.6066 | 0.34% | |
| 015683 | 2.3085 | 2.5035 | 0.56% | |
| 015751 | 1.7471 | 1.7471 | 0.56% | |
| 019103 | 1.1259 | 1.1259 | 1.87% | |
| 017926 | 1.0694 | 1.1395 | 0.08% | |
| 019381 | 1.0838 | 1.0838 | 0.08% | |
| 012227 | 1.0205 | 1.0205 | 0.56% | |
| 009499 | 1.0925 | 1.0925 | 0.56% | |
| 011876 | 0.7295 | 0.7295 | 0.56% | |
| 008131 | 0.9427 | 0.9427 | 0.56% | |
| 011018 | 1.4627 | 1.4627 | 0.56% | |
| 011019 | 1.4343 | 1.4343 | 0.56% | |
| 011329 | 1.5244 | 1.5244 | 0.34% | |
| 012563 | 1.0949 | 1.0949 | 0.08% | |
| 008657 | 2.3429 | 2.5389 | 0.56% | |
| 008715 | 2.0626 | 2.0626 | 0.56% | |
| 011997 | 1.62 | 1.62 | 0.56% | |
| 023188 | 2.124 | 2.124 | 0.34% | |
| 023193 | 0.825 | 0.825 | 0.56% | |
| 023269 | 1.1395 | 1.1395 | 0.56% | |
| 023818 | 1.0571 | 1.0571 | 0.08% | |
| 023958 | 1.2653 | 1.2653 | 0.34% | |
| 021484 | 2.0113 | 2.0113 | 0.34% | |
| 023512 | 1.5304 | 1.5304 | 0.08% | |
| 015495 | 1.618 | 1.618 | 0.34% | |
| 013225 | 1.1925 | 1.1925 | 0.56% | |
| 159559 | 1.4332 | 1.4332 | 0.34% | |
| 000772 | 1.732 | 2.169 | 0.56% | |
| 007760 | 1.2799 | 1.6379 | 0.34% | |
| 001362 | 1.807 | 1.866 | 0.56% | |
| 001379 | 2.02 | 2.087 | 0.56% | |
| 000182 | 1.248 | 1.59 | 0.08% | |
| 003504 | 1.5308 | 1.5846 | 0.08% | |
| 512220 | 3.1313 | 3.1313 | 0.34% | |
| 006106 | 1.2863 | 1.2863 | 0.34% | |
| 006345 | 0.9964 | 0.9964 | 0.56% | |
| 001507 | 1.609 | 1.668 | 0.56% | |
| 006764 | 1.1088 | 1.2364 | 0.08% | |
| 009992 | 1.1512 | 1.1512 | 0.56% | |
| 010004 | 1.7973 | 1.7973 | 0.34% | |
| 010011 | 1.3303 | 1.4208 | 0.08% | |
| 162605 | 1.734 | 4.675 | 0.56% | |
| 002066 | 1.224 | 1.373 | 0.08% | |
| 007562 | 1.2135 | 1.3132 | 0.08% | |
| 007603 | 1.1578 | 1.1899 | 0.08% | |
| 008850 | 1.8251 | 1.8251 | 0.56% | |
| 008495 | 1.0588 | 1.1625 | 0.08% | |
| 021961 | 1.1277 | 1.1618 | 0.34% | |
| 016126 | 1.0669 | 1.0916 | 0.08% | |
| 015752 | 0.9151 | 0.9151 | 0.56% | |
| 018861 | 1.2149 | 1.2149 | 0.34% | |
| 019014 | 1.7123 | 1.7123 | 0.34% | |
| 018294 | 1.9361 | 1.9361 | 0.56% | |
| 018295 | 1.9139 | 1.9139 | 0.56% | |
| 009376 | 1.82 | 1.82 | 0.56% | |
| 011803 | 1.385 | 1.385 | 0.56% | |
| 011877 | 0.7166 | 0.7166 | 0.56% | |
| 010949 | 1.1977 | 1.1977 | 0.56% | |
| 011345 | 0.9154 | 0.9154 | 0.56% | |
| 159935 | 2.6982 | 2.6982 | 0.34% | |
| 023224 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | |
| 024281 | 1.0116 | 1.0116 | 0.08% | |
| 020587 | 1.4148 | 1.4148 | 0.56% | |
| 020716 | 1.0552 | 1.0552 | 0.08% | |
| 020894 | 1.4473 | 1.4473 | 0.34% | |
| 023392 | 1.1796 | 1.1796 | 0.08% | |
| 023598 | 1.4929 | 1.4929 | 0.34% | |
| 260103 | 1.7504 | 4.1004 | 0.56% | |
| 260109 | 1.035 | 3.516 | 0.56% | |
| 260112 | 3.485 | 4.456 | 0.56% | |
| 017123 | 1.081 | 1.0983 | 0.08% | |
| 014149 | 1.3382 | 1.3382 | 0.56% | |
| 159109 | 0.9927 | 0.9927 | 0.34% | |
| 159142 | 1.1737 | 1.1737 | 0.34% | |
| 159353 | 1.2722 | 1.2785 | 0.34% | |
| 005457 | 2.0479 | 2.3279 | 0.34% | |
| 000252 | 1.2039 | 1.5618 | 0.08% | |
| 513780 | 1.6998 | 1.6998 | 0.34% | |
| 025200 | 1.0459 | 1.0459 | 0.34% | |
| 006681 | 1.1387 | 1.1887 | 0.08% | |
| 002796 | 1.333 | 1.4772 | 0.08% | |
| 003407 | 1.0659 | 1.4847 | 0.08% | |
| 006065 | 1.0754 | 1.2976 | 0.08% | |
| 009755 | 1.0685 | 1.0685 | 0.56% | |
| 019767 | 2.125 | 2.125 | 0.34% | |
| 018736 | 1.1313 | 1.1313 | 0.08% | |
| 022082 | 1.2374 | 1.2374 | 0.34% | |
| 016127 | 1.066 | 1.0907 | 0.08% | |
| 016129 | 1.2974 | 1.3544 | 0.34% | |
| 017640 | 1.7997 | 1.7997 | 0.56% | |
| 015779 | 1.8049 | 1.8049 | 0.56% | |
| 015805 | 1.1337 | 1.1724 | 0.08% | |
| 018817 | 3.019 | 3.244 | 0.34% | |
| 019013 | 1.729 | 1.729 | 0.34% | |
| 017949 | 1.4 | 1.4 | 0.34% | |
| 008060 | 1.8309 | 1.8309 | 0.56% | |
| 014635 | 1.0755 | 1.0755 | 0.34% | |
| 011167 | 1.6065 | 1.6065 | 0.56% | |
| 960008 | 4.205 | 5.385 | 0.56% | |
| 012564 | 1.0879 | 1.0879 | 0.08% | |
| 008712 | 1.3433 | 1.3433 | 0.56% | |
| 023115 | 1.0655 | 1.0655 | 0.56% | |
| 023853 | 2.122 | 2.323 | 0.34% | |
| 023855 | 2.0399 | 2.0399 | 0.34% | |
| 024282 | 1.0106 | 1.0106 | 0.08% | |
| 022392 | 1.0092 | 1.0172 | 0.08% | |
| 021431 | 1.8745 | 1.8745 | 0.56% | |
| 023597 | 1.4957 | 1.4957 | 0.34% | |
| 023633 | 1.7626 | 1.7626 | 0.56% | |
| 022444 | 1.2371 | 1.2371 | 0.34% | |
| 016495 | 1.4513 | 1.4513 | 0.34% | |
| 260108 | 1.654 | 3.461 | 0.56% | |
| 260116 | 4.235 | 5.565 | 0.56% | |
| 261101 | 1.257 | 1.559 | 0.08% | |
| 261102 | 1.0534 | 1.6145 | 0.08% | |
| 017090 | 3.439 | 3.439 | 0.56% | |
| 017110 | 1.634 | 1.634 | 0.56% | |
| 014063 | 1.092 | 1.092 | 0.34% | |
| 013646 | 1.0849 | 1.1287 | 0.08% | |
| 013812 | 0.9217 | 0.9217 | 0.56% | |
| 013813 | 0.8988 | 0.8988 | 0.56% | |
| 013380 | 1.2001 | 1.2551 | 0.08% | |
| 159588 | 1.2789 | 1.2789 | 0.34% | |
| 002244 | 2.384 | 2.434 | 0.56% | |
| 004371 | 1.267 | 1.267 | 0.34% | |
| 007751 | 1.2864 | 1.66 | 0.34% | |
| 000386 | 1.803 | 2.08 | 0.08% | |
| 000532 | 3.325 | 3.325 | 0.56% | |
| 010108 | 0.9248 | 0.9248 | 0.56% | |
| 000978 | 2.131 | 2.385 | 0.34% | |
| 007412 | 0.9906 | 0.9906 | 0.56% | |
| 005914 | 3.9403 | 3.9403 | 0.56% | |
| 009685 | 1.0068 | 1.1931 | 0.08% | |
| 019768 | 2.1161 | 2.1161 | 0.34% | |
| 018737 | 1.1208 | 1.1208 | 0.08% | |
| 021962 | 1.1264 | 1.1589 | 0.34% | |
| 022081 | 1.242 | 1.242 | 0.34% | |
| 015806 | 1.1173 | 1.1556 | 0.08% | |
| 018995 | 1.706 | 1.706 | 0.56% | |
| 017860 | 0.9238 | 0.9238 | 0.56% | |
| 017861 | 0.9054 | 0.9054 | 0.56% | |
| 019359 | 1.8708 | 1.9083 | 0.34% | |
| 012136 | 1.1549 | 1.2837 | 0.08% | |
| 009598 | 1.0605 | 1.0605 | 0.56% | |
| 011328 | 1.5321 | 1.5321 | 0.34% | |
| 023225 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% | |
| 023263 | 7.646 | 7.646 | 0.56% | |
| 023264 | 1.031 | 1.031 | 0.56% | |
| 023265 | 3.9171 | 3.9171 | 0.56% | |
| 025069 | 1.3334 | 1.3334 | 0.34% | |
| 022344 | 1.1418 | 1.1418 | 0.34% | |
| 021432 | 1.8635 | 1.8635 | 0.56% | |
| 021485 | 2.0045 | 2.0045 | 0.34% | |
| 020893 | 1.4527 | 1.4527 | 0.34% | |
| 021735 | 1.2827 | 1.4621 | 0.34% | |
| 022445 | 1.2341 | 1.2341 | 0.34% | |
| 159682 | 1.5075 | 1.5075 | 0.34% | |
| 014473 | 1.621 | 1.621 | 0.56% | |
| 260115 | 1.974 | 2.858 | 0.56% | |
| 016869 | 1.1807 | 1.1807 | 0.08% | |
| 014767 | 1.338 | 1.338 | 0.56% | |
| 014926 | 1.319 | 1.319 | 0.56% | |
| 013226 | 1.1733 | 1.1733 | 0.56% | |
| 159610 | 1.2645 | 1.2645 | 0.34% | |
| 004707 | 2.2909 | 2.2909 | 0.56% | |
| 000181 | 1.273 | 1.654 | 0.08% | |
| 000385 | 1.892 | 2.177 | 0.08% | |
| 000418 | 4.487 | 5.481 | 0.34% | |
| 515100 | 1.4374 | 1.9797 | 0.34% | |
| 025444 | 1.0882 | 1.0882 | 0.34% | |
| 024972 | 1.5473 | 1.5473 | 0.34% | |
| 001422 | 1.577 | 1.774 | 0.56% | |
| 001455 | 1.266 | 1.266 | 0.34% | |
| 009235 | 1.0686 | 1.2139 | 0.08% | |
| 010027 | 0.8988 | 0.8988 | 0.56% | |
| 000979 | 4.099 | 4.099 | 0.34% | |
| 010706 | 0.968 | 0.968 | 0.56% | |
| 009098 | 2.2676 | 2.2676 | 0.56% | |
| 018600 | 1.706 | 1.706 | 0.56% | |
| 016308 | 2.1408 | 2.3658 | 0.56% | |
| 015755 | 0.9739 | 0.9739 | 0.56% | |
| 018137 | 1.0101 | 1.0809 | 0.08% | |
| 019380 | 1.0928 | 1.0928 | 0.08% | |
| 012130 | 1.2592 | 1.2592 | 0.56% | |
| 012228 | 1.0076 | 1.0076 | 0.56% | |
| 011804 | 1.3623 | 1.3623 | 0.56% | |
| 023112 | 1.2082 | 1.2082 | 0.34% | |
| 023854 | 1.998 | 1.998 | 0.34% | |
| 022391 | 1.0091 | 1.0171 | 0.08% | |
| 020656 | 1.1571 | 1.1743 | 0.08% | |
| 260104 | 7.67 | 9.546 | 0.56% | |
| 260117 | 2.87 | 3.349 | 0.56% | |
| 261001 | 1.273 | 1.629 | 0.08% | |
| 016906 | 4.518 | 4.518 | 0.56% | |
| 014062 | 1.1105 | 1.1105 | 0.34% | |
| 159400 | 100.6339 | 1.0063 | 0.08% | |
| 159560 | 1.989 | 1.989 | 0.34% | |
| 000020 | 4.558 | 4.726 | 0.56% | |
| 000242 | 3.896 | 4.446 | 0.56% | |
| 000411 | 3.195 | 3.748 | 0.34% | |
| 003605 | 1.1622 | 1.4086 | 0.08% | |
| 025201 | 1.045 | 1.045 | 0.34% | |
| 025443 | 1.0885 | 1.0885 | 0.34% | |
| 001407 | 4.576 | 4.639 | 0.56% | |
| 001423 | 1.54 | 1.735 | 0.56% | |
| 010104 | 0.7138 | 0.7138 | 0.56% | |
| 010105 | 0.6982 | 0.6982 | 0.56% | |
| 003315 | 1.0751 | 1.3262 | 0.08% | |
| 002065 | 1.272 | 1.428 | 0.08% | |
| 007604 | 1.1356 | 1.1673 | 0.08% | |
| 520990 | 1.069 | 1.1265 | 0.34% | |
| 019489 | 1.0381 | 1.0738 | 0.08% | |
| 589890 | 1.4874 | 1.4874 | 0.34% | |
| 016307 | 2.1787 | 2.4057 | 0.56% | |
| 015862 | 1.0794 | 1.0794 | 0.56% | |
| 019239 | 2.359 | 2.359 | 0.34% | |
| 012131 | 1.2366 | 1.2366 | 0.56% | |
| 012138 | 1.2605 | 1.2605 | 0.56% | |
| 014634 | 1.0993 | 1.0993 | 0.34% | |
| 011058 | 1.1511 | 1.1511 | 0.56% | |
| 011344 | 0.9405 | 0.9405 | 0.56% | |
| 011998 | 1.5893 | 1.5893 | 0.56% | |
| 023262 | 0.581 | 0.581 | 0.56% | |
| 023270 | 1.0308 | 1.0308 | 0.56% | |
| 023723 | 1.5495 | 1.5495 | 0.34% | |
| 024249 | 1.1516 | 1.1516 | 0.34% | |
| 024250 | 1.1507 | 1.1507 | 0.34% | |
| 020588 | 1.4024 | 1.4024 | 0.56% | |
| 020995 | 1.2042 | 1.2382 | 0.08% | |
| 017124 | 1.0749 | 1.0912 | 0.08% | |
| 017167 | 3.822 | 3.822 | 0.56% | |
| 014768 | 1.3176 | 1.3176 | 0.56% | |
| 014973 | 1.0231 | 1.1317 | 0.08% | |
| 014148 | 1.3607 | 1.3607 | 0.56% | |
| 015409 | 1.282 | 1.282 | 0.34% | |
| 013492 | 1.1021 | 1.1021 | 0.08% | |
| 013645 | 1.0848 | 1.1286 | 0.08% | |
| 159238 | 1.2821 | 1.2821 | 0.34% | |
| 159569 | 1.4022 | 1.4691 | 0.34% | |
| 001194 | 4.725 | 4.79 | 0.56% | |
| 001361 | 1.268 | 1.268 | 0.34% | |
| 000311 | 2.747 | 3.087 | 0.34% | |
| 000465 | 1.015 | 1.631 | 0.08% | |
| 006435 | 2.1667 | 2.1667 | 0.56% | |
| 024973 | 1.5457 | 1.5457 | 0.34% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,815.04 | 84.61 |
| 2 | 债券及货币 | 6,972.40 | 08.83 |
| 3 | 现金 | 3,065.95 | 03.88 |
| 4 | 其他资产 | 3,574.39 | 04.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 106.11 | 3,657.61 | 4.63% | -14.50 |
| 601100 | 恒立液压 | 31.13 | 3,421.89 | 4.33% | -1.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 58.47 | 3,315.83 | 4.20% | 58.47 |
| 601336 | 新华保险 | 41.05 | 2,861.18 | 3.62% | -0.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 73.78 | 2,791.72 | 3.54% | 28.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 152.30 | 2,619.56 | 3.32% | 152.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 203.77 | 2,490.07 | 3.15% | 203.77 |
| 688041 | 海光信息 | 10.76 | 2,414.27 | 3.06% | 10.76 |
| 000960 | 锡业股份 | 86.30 | 2,406.04 | 3.05% | 11.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 19.07 | 2,342.37 | 2.97% | 19.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230404 | 23农发04 | 20.00(万张) | 2,048.57(万元) | 2.59(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 15.50(万张) | 1,565.65(万元) | 1.98(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 02.00(万张) | 202.23(万元) | 0.26(%) |
| 4 | 118063 | 金05转债 | 00.82(万张) | 82.30(万元) | 0.10(%) |
| 5 | 118060 | 瑞可转债 | 00.04(万张) | 07.70(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.05% |
| 1年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 220.68% | 52.76% | 14.42% | 10.56% | 10.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25% | 10.63% | 9.35% | 9.35% | 52.76% | 49.85% | 65.23% | 129.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 1.44 | 0.89 |
| 夏普比率 | 273.30 | 88.99 | 50.83 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.02 | 0.07 |
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