公募基金 > 基金超市 > 景顺长城景颐双利债券A类
景顺长城景颐双利债券A类  000385
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理董晗,李怡文
申购费率0.08%
基金规模517.84亿  (2022-06-30)
1.895
2.18
127.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.58% 0.0% 653/7423
最近一月 -0.16% 0.0% 6560/7406
最近三月 -0.63% 0.0% 6377/7338
最近一年 4.18% 0.02% 561/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000385 基金经理董晗,李怡文 最新份额2,243,672.72万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模517.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2013-11-13 托管行北京银行股份有限公司
首募规模8.42亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于固定收益品种，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.894 2.179 -0.05%
2026-9-21 1.895 2.18 0.21%
2026-9-18 1.891 2.176 0.32%
2026-9-17 1.885 2.17 -0.16%
2026-9-16 1.888 2.173 0.27%
2026-9-15 1.883 2.168 -0.05%
2026-9-14 1.884 2.169 -0.16%
2026-9-11 1.887 2.172 -0.26%
2026-9-10 1.892 2.177 -0.16%
2026-9-9 1.895 2.18 0.05%
2026-9-8 1.894 2.179 0.05%
2026-9-7 1.893 2.178 0.16%
2026-9-4 1.89 2.175 -0.05%
2026-9-3 1.891 2.176 0.11%
2026-9-2 1.889 2.174 -0.37%
2026-9-1 1.896 2.181 -0.26%
2026-8-31 1.901 2.186 0.16%
2026-8-28 1.898 2.183 -0.11%
2026-8-27 1.9 2.185 0.32%
2026-8-26 1.894 2.179 0.05%
董晗李怡文

董晗先生：中国籍，南京大学理学硕士。曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。曾于2011年7月至2014年7月管理国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)；2014年7月至2016年3月管理国投瑞银景气行业证券投资基金；2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金；2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金；2015年3月至2018年3月管理国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)；2015年6月至2018年3月管理国投瑞银成长优选股票型证券投资基金；2016年1月至2017年11月管理国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金；2017年11月至2019年12月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金；2016年1月至2018年1月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；2018年1月至2020年7月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；2017年5月至2018年7月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金；2017年5月至2020年7月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金；2018年11月至2020年7月管理国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。2022年1月6日至2025年1月2日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城景气驱动混合型证券投资基金、景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金、景顺长城先进智造混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城景颐双利债券A类  2020-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银美丽中国混合A2014-11-22 至 2020-07-18 5.7245.87% 127.48% 
景顺长城核心中景一年持有期混合混合型2026-03-31 至 今 0.5--  --  
景顺长城先进智造混合A类混合型2021-07-28 至 今 5.2-44.62% -29.44% 
景顺长城先进智造混合C类混合型2021-07-28 至 今 5.2-45.16% -29.44% 
国投瑞银成长优选混合混合型2015-06-19 至 2018-03-24 2.8-29.93% -9.62% 
国投瑞银优化增强债券C债券型2017-05-20 至 2020-07-18 3.223.81% 16.06% 
国投瑞银境煊混合A2016-01-19 至 2019-12-28 3.957.99% 26.90% 
国投瑞银和安债券A债券型2017-05-20 至 2018-07-24 1.28.11% 4.73% 
景顺长城宁景6月持有混合A混合型2021-08-19 至 今 5.11.50% -30.64% 
景顺长城宁景6月持有混合C混合型2021-08-19 至 今 5.10.63% -30.64% 
景顺长城景气优选一年持有混合A混合型2023-01-19 至 今 3.7-26.18% -21.71% 
景顺长城景颐双利债券C类债券型2020-10-30 至 今 5.99.99% 9.30% 
景顺长城景气驱动混合混合型2025-12-31 至 今 0.7--  --  
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类债券型2020-10-30 至 今 5.98.95% 9.30% 
国投瑞银创新动力混合混合型2015-03-14 至 2018-03-24 3.08.91% 15.97% 
国投瑞银瑞源混合A2016-01-19 至 2020-07-18 4.5101.35% 64.87% 
景顺长城景颐双利债券A类债券型2020-10-30 至 今 5.911.44% 9.30% 
国投瑞银锐意改革混合A2018-11-03 至 2020-07-18 1.7115.33% 60.43% 
国投瑞银境煊混合C2016-01-19 至 2019-12-28 3.953.38% 26.90% 
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类债券型2020-10-30 至 今 5.916.40% 9.30% 
景顺长城高端装备股票股票型2025-08-29 至 今 1.1--  --  
国投瑞银优化增强债券A/B债券型2017-05-20 至 2020-07-18 3.225.08% 16.06% 
景顺长城景气成长混合C混合型2022-05-20 至 今 4.4-29.24% -20.25% 
景顺长城景气优选一年持有混合C混合型2023-01-19 至 今 3.7-26.59% -21.71% 
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类债券型2020-10-30 至 今 5.910.39% 9.30% 
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类债券型2020-10-30 至 今 5.914.90% 9.30% 
景顺长城安鼎一年持有混合A混合型2021-11-05 至 2026-03-30 4.4-1.20% -30.46% 
景顺长城安鼎一年持有混合C混合型2021-11-05 至 2026-03-30 4.4-2.05% -30.46% 
国投瑞银景气行业混合2014-07-24 至 2016-03-01 1.626.06% 37.79% 
国投瑞银和安债券C债券型2017-05-20 至 2018-07-24 1.27.59% 4.73% 
景顺长城景气成长混合A混合型2021-05-13 至 今 5.4-28.84% -27.70% 
国投瑞银中证资源指数(LOF)A指数型,LOF型2011-06-15 至 2014-07-24 3.1-48.60% -18.46% 
景顺长城安景一年持有混合C2021-11-30 至 2025-01-02 3.12.65% -28.71% 
景顺长城安景一年持有混合A2021-11-30 至 2025-01-02 3.13.50% -28.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李怡文2021-04-30 至 今5年4个月零24天5.457.27
董晗2020-10-30 至 今5年-2个月零24天11.449.30
万梦2019-11-02 至 2020-11-251年0个月零23天7.914.61
毛从容2014-01-16 至 2021-04-297年3个月零13天75.5258.23
汝平2013-10-25 至 2014-12-261年2个月零1天15.0015.30
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001407 6.057 6.12 0.72%
002797 1.2921 1.4308 0.06%
003505 1.5986 1.6523 0.06%
005258 1.6357 1.6357 0.72%
008495 1.0812 1.1849 0.06%
008657 3.1863 3.3823 0.72%
009992 1.2154 1.2154 0.72%
011019 1.3877 1.3877 0.72%
011059 0.9649 0.9649 0.72%
011328 1.2757 1.2757 0.89%
013225 1.2103 1.2103 0.72%
014926 1.2803 1.2803 0.72%
014973 1.0473 1.1559 0.06%
015683 3.1315 3.3265 0.72%
015751 1.7675 1.7675 0.72%
015775 1.068 1.068 0.72%
017090 3.34 3.34 0.72%
017170 2.846 2.846 0.72%
017926 1.0943 1.1644 0.06%
018295 1.7233 1.7233 0.72%
019013 1.6863 1.6863 0.89%
019014 1.6657 1.6657 0.89%
019239 2.3283 2.3283 0.89%
019521 1.5146 1.5146 0.72%
020656 1.1725 1.1897 0.06%
020995 1.2281 1.2621 0.06%
022082 1.2031 1.2031 0.89%
023512 1.641 1.641 0.06%
023633 2.2843 2.2843 0.72%
024249 1.2533 1.2533 0.89%
024281 1.0144 1.0144 0.06%
024282 1.012 1.012 0.06%
024972 1.7938 1.7938 0.89%
025200 1.0555 1.0724 0.89%
025201 1.0544 1.07 0.89%
025895 1.0 1.0 0.64%
026462 0.8223 0.8223 0.89%
027200 0.9164 0.9164 0.72%
162607 0.476 3.304 0.72%
260112 3.393 4.364 0.72%
260117 2.649 3.128 0.72%
261102 1.0638 1.6354 0.06%
501225 3.1076 3.1076 1.33%
520990 0.9957 1.0604 0.89%
589890 1.5727 1.5727 0.89%
000418 4.25 5.244 0.89%
000465 1.025 1.671 0.06%
000532 2.919 2.919 0.72%
001750 1.1039 1.3008 0.06%
002793 1.6032 1.6032 0.72%
002796 1.3393 1.4835 0.06%
006764 1.1425 1.2701 0.06%
007603 1.1732 1.2053 0.06%
007760 1.224 1.615 0.89%
008850 1.5746 1.5746 0.72%
009098 1.9132 1.9132 0.72%
010004 1.9294 1.9294 0.89%
011344 1.0313 1.0313 0.72%
012228 0.8242 0.8242 0.72%
015496 1.5143 1.5143 0.89%
015731 3.809 4.579 0.72%
015756 1.6559 1.6559 0.72%
015779 1.5085 1.5085 0.72%
016667 0.4604 0.4604 1.33%
016935 1.7096 1.9642 0.89%
017860 0.9363 0.9363 0.72%
018214 1.0568 1.0568 0.06%
019381 1.0397 1.0397 0.06%
019490 1.0824 1.1185 0.06%
021484 2.1967 2.1967 0.89%
021961 1.027 1.0952 0.89%
022444 1.192 1.192 0.89%
023115 0.9521 0.9521 0.72%
023224 1.0239 1.0239 0.06%
023265 4.8009 4.8009 0.72%
023598 1.5581 1.5581 0.89%
023854 2.364 2.364 0.89%
025372 1.1526 1.1526 0.06%
026709 1.041 1.041 0.72%
028394 0.9296 0.9296 0.89%
158032 0.9677 0.9677 0.89%
159142 1.2221 1.2221 0.89%
159158 0.9971 0.9971 0.89%
159569 1.4008 1.4843 0.89%
159588 1.2719 1.2719 0.89%
260109 0.97 3.451 0.72%
261001 1.256 1.612 0.06%
262001 2.14 2.561 1.33%
513780 1.7831 1.7831 0.89%
000311 2.779 3.119 0.89%
000385 1.895 2.18 0.06%
000688 3.813 4.063 0.89%
001422 1.63 1.827 0.72%
001535 2.137 2.137 0.72%
003315 1.1001 1.3512 0.06%
006681 1.1547 1.2047 0.06%
007751 1.2307 1.639 0.89%
008333 1.0359 1.1894 0.06%
009235 1.0808 1.2261 0.06%
009499 1.0989 1.0989 0.72%
010027 0.8484 0.8484 0.72%
010104 0.5592 0.5592 0.72%
010671 0.317 0.317 1.33%
011058 0.998 0.998 0.72%
011167 1.6838 1.6838 0.72%
011998 1.5138 1.5138 0.72%
012136 1.1897 1.3185 0.06%
013813 0.899 0.899 0.72%
014974 1.0503 1.1513 0.06%
015755 0.8456 0.8456 0.72%
015862 1.0881 1.0881 0.72%
016126 1.0922 1.1169 0.06%
016307 1.6752 1.9022 0.72%
016668 3.0629 3.0629 1.33%
016870 1.1632 1.1632 0.06%
017639 2.095 2.095 0.72%
018137 1.0142 1.0992 0.06%
018553 2.059 2.383 0.72%
018600 1.596 1.596 0.72%
018737 1.1393 1.1393 0.06%
021432 1.5913 1.5913 0.72%
023632 2.2976 2.2976 0.72%
023853 2.111 2.312 0.89%
023855 1.9985 1.9985 0.89%
023957 1.2285 1.2285 0.89%
023958 1.2256 1.2256 0.89%
025442 0.8508 0.8508 0.72%
027047 0.9754 0.9754 0.89%
027199 0.9173 0.9173 0.72%
027412 1.0049 1.0049 0.06%
027413 1.0042 1.0042 0.06%
260101 5.0256 7.7222 0.72%
260103 1.5963 3.9463 0.72%
260111 1.835 3.913 0.72%
261002 1.0603 1.6884 0.06%
560290 0.7849 0.7849 0.89%
960008 3.841 5.021 0.72%
012563 1.1098 1.1098 0.06%
012564 1.1013 1.1013 0.06%
000020 5.357 5.525 0.72%
000253 1.2109 1.5206 0.06%
001194 6.263 6.328 0.72%
001362 1.784 1.843 0.72%
001379 1.992 2.059 0.72%
001455 1.168 1.168 0.89%
001974 2.17 2.455 0.89%
002066 1.231 1.38 0.06%
002792 1.6698 1.6698 0.72%
003407 1.0788 1.5146 0.06%
006065 1.0807 1.3029 0.06%
008554 1.1569 1.4246 0.06%
009190 1.3584 1.3584 0.72%
010011 1.339 1.4295 0.06%
010350 1.7999 1.7999 0.72%
010477 1.1049 1.2097 0.06%
011876 0.7 0.7 0.72%
011997 1.5471 1.5471 0.72%
013493 1.1061 1.1061 0.06%
013645 1.1153 1.1591 0.06%
013646 1.1154 1.1592 0.06%
014148 1.3742 1.3742 0.72%
014768 1.2876 1.2876 0.72%
015805 1.1306 1.1693 0.06%
016127 1.0905 1.1152 0.06%
016129 1.2334 1.3201 0.89%
016933 1.0979 1.0979 0.06%
017167 3.881 3.881 0.72%
017640 2.0505 2.0505 0.72%
018294 1.7501 1.7501 0.72%
018505 2.123 2.123 0.72%
019489 1.0542 1.0972 0.06%
020589 1.0967 1.0967 0.06%
021313 4.92 4.92 0.89%
021512 2.625 2.824 0.72%
021962 1.0259 1.091 0.89%
022344 1.1358 1.1358 0.89%
022345 1.1284 1.1284 0.89%
022392 1.0175 1.0336 0.06%
022445 1.1875 1.1875 0.89%
023269 1.1983 1.1983 0.72%
023270 1.0345 1.0345 0.72%
025069 1.2118 1.2118 0.89%
026166 1.0202 1.0202 0.89%
027048 0.9746 0.9746 0.89%
159072 1.1627 1.1627 0.89%
159187 0.7975 0.7975 0.89%
159560 1.1407 2.2814 0.89%
159682 1.5492 1.5492 0.89%
162605 1.629 4.57 0.72%
260116 3.868 5.198 0.72%
512220 3.967 3.967 0.89%
017124 1.0878 1.1204 0.06%
000242 3.971 4.521 0.72%
000772 1.44 1.877 0.72%
000978 2.125 2.379 0.89%
000979 4.999 4.999 0.89%
002065 1.281 1.437 0.06%
003408 1.0813 1.4693 0.06%
003504 1.6415 1.6953 0.06%
003605 1.1646 1.4332 0.06%
004707 2.4007 2.4007 0.72%
005327 1.1541 1.4138 0.06%
005914 4.8491 4.8491 0.72%
006106 1.1194 1.1194 0.89%
007562 1.211 1.3289 0.06%
007945 2.068 2.068 0.72%
009376 1.6737 1.6737 0.72%
009598 0.9884 0.9884 0.72%
009755 1.072 1.072 0.72%
009871 1.1067 1.2447 0.06%
010105 0.5456 0.5456 0.72%
010108 0.6968 0.6968 0.72%
010289 0.869 0.869 0.72%
010527 1.0609 1.167 0.06%
010949 0.9621 0.9621 0.72%
011329 1.2685 1.2685 0.89%
011345 0.9998 0.9998 0.72%
012137 1.3016 1.3016 0.72%
014063 1.117 1.117 0.89%
015679 2.755 2.755 0.89%
015752 0.6877 0.6877 0.72%
016496 1.1285 1.1285 0.89%
016934 1.0891 1.0891 0.06%
017093 2.9613 2.9613 1.33%
019215 1.6083 1.6083 0.72%
019359 1.6622 1.7576 0.89%
019522 1.5292 1.5292 0.72%
020716 1.0745 1.0745 0.06%
022018 1.0772 1.0772 0.06%
022391 1.0134 1.0336 0.06%
022534 1.255 1.255 0.06%
023263 7.333 7.333 0.72%
023604 1.1232 1.1232 0.06%
023818 1.0753 1.0806 0.06%
024250 1.2508 1.2508 0.89%
024973 1.7897 1.7897 0.89%
025894 1.0014 1.0014 0.64%
026165 1.0208 1.0208 0.89%
026172 1.0099 1.0099 0.06%
026376 0.9511 0.9511 0.72%
026425 1.0366 1.0366 0.72%
027596 1.0102 1.0102 0.89%
159065 0.8811 0.8811 0.89%
159188 0.9339 0.9339 0.89%
159509 2.3833 2.3833 1.33%
159559 1.1869 1.1869 0.89%
159935 2.4785 2.4785 0.89%
260108 1.51 3.317 0.72%
515100 1.3949 1.9372 0.89%
017123 1.0856 1.1281 0.06%
000182 1.268 1.61 0.06%
000411 4.691 5.244 0.89%
001361 1.59 1.59 0.89%
004371 1.585 1.585 0.89%
007412 0.8623 0.8623 0.72%
007537 1.2334 1.3314 0.06%
008409 1.1335 1.2204 0.06%
008712 1.1188 1.1188 0.72%
008715 1.7176 1.7176 0.72%
009000 1.3378 1.3378 0.06%
010706 0.9642 0.9642 0.72%
011803 1.4609 1.4609 0.72%
011877 0.6858 0.6858 0.72%
012139 1.1792 1.1792 0.72%
012227 0.8369 0.8369 0.72%
014149 1.348 1.348 0.72%
014472 2.1811 2.1811 0.72%
016869 1.181 1.181 0.06%
017092 0.4459 0.4459 1.33%
017729 1.122 1.1935 0.06%
017861 0.9141 0.9141 0.72%
018504 2.1475 2.1475 0.72%
018861 1.0533 1.0533 0.89%
018995 1.413 1.413 0.72%
019523 1.5383 1.5383 0.72%
019768 2.3818 2.3818 0.89%
021431 1.6077 1.6077 0.72%
021485 2.1863 2.1863 0.89%
021822 1.3388 1.3388 0.89%
021823 1.3329 1.3329 0.89%
023111 1.2529 1.2529 0.89%
023392 1.1799 1.1799 0.06%
023597 1.5629 1.5629 0.89%
023723 1.6309 1.6309 0.89%
026171 1.0109 1.0109 0.06%
026463 1.0984 1.0984 0.72%
028393 0.9297 0.9297 0.89%
028571 0.9942 0.9942 0.89%
159008 0.9974 0.9974 0.89%
159353 1.2243 1.2306 0.89%
260115 2.096 2.98 0.72%
261101 1.237 1.539 0.06%
513980 0.5992 0.5992 0.89%
000181 1.297 1.678 0.06%
000386 1.802 2.079 0.06%
000586 3.653 4.225 0.89%
001507 1.615 1.674 0.72%
001975 4.597 4.597 0.89%
002244 3.44 3.49 0.72%
003318 1.6714 1.768 0.89%
004476 2.375 2.375 0.89%
004719 2.3375 2.3375 0.72%
005457 2.0142 2.2942 0.89%
006345 0.8348 0.8348 0.72%
008131 0.7931 0.7931 0.72%
011018 1.4189 1.4189 0.72%
011088 1.0489 1.188 0.06%
012138 1.204 1.204 0.72%
013226 1.1878 1.1878 0.72%
013812 0.9254 0.9254 0.72%
014062 1.1389 1.1389 0.89%
014767 1.3109 1.3109 0.72%
015408 1.4525 1.4525 0.89%
015409 1.4234 1.4234 0.89%
015495 1.5412 1.5412 0.89%
016128 1.2383 1.3254 0.89%
016308 1.6407 1.8657 0.72%
017949 1.4386 1.4386 0.89%
017950 1.4238 1.4238 0.89%
018215 1.0425 1.0425 0.06%
018736 1.153 1.153 0.06%
018817 3.592 3.817 0.89%
019102 0.8954 0.8954 1.33%
019118 2.9881 2.9881 1.33%
019767 2.3957 2.3957 0.89%
021500 4.65 4.65 0.89%
021503 4.21 5.202 0.89%
021735 1.2267 1.4396 0.89%
022081 1.2107 1.2107 0.89%
023193 0.8602 0.8602 0.72%
023225 1.0217 1.0217 0.06%
023262 0.471 0.471 0.72%
023264 0.963 0.963 0.72%
023724 1.6261 1.6261 0.89%
023856 0.9558 0.9558 0.72%
024454 1.3893 1.3893 0.72%
025444 0.7528 0.7528 0.89%
025925 1.0176 1.0176 0.72%
026858 1.0962 1.0962 0.72%
027597 1.0097 1.0097 0.89%
028572 0.9941 0.9941 0.89%
159238 1.2876 1.2876 0.89%
159400 101.4628 1.0258 0.06%
159610 1.2662 1.2662 0.89%
159757 0.732 0.732 0.89%
260104 7.384 9.26 0.72%
560210 0.847 0.847 0.89%
588950 1.7356 1.7356 0.89%
017110 1.488 1.488 0.72%
000252 1.228 1.5859 0.06%
001423 1.59 1.785 0.72%
001506 1.656 1.716 0.72%
006435 1.978 1.978 0.72%
006682 1.7353 1.9929 0.89%
007604 1.1485 1.1802 0.06%
008060 1.5341 1.5341 0.72%
008072 2.3577 2.3577 0.89%
008851 1.0355 1.0355 0.72%
008999 1.372 1.372 0.06%
009685 1.026 1.2123 0.06%
010003 1.9757 1.9757 0.89%
010012 1.3071 1.3972 0.06%
011804 1.4332 1.4332 0.72%
012130 1.402 1.402 0.72%
012131 1.3735 1.3735 0.72%
013380 1.1954 1.2684 0.06%
013492 1.1167 1.1167 0.06%
014473 2.1207 2.1207 0.72%
015806 1.1114 1.1497 0.06%
016495 1.1456 1.1456 0.89%
016906 5.297 5.297 0.72%
016988 2.109 2.109 1.33%
017091 3.0094 3.0094 1.33%
018138 1.019 1.1044 0.06%
018998 3.743 3.743 0.89%
019103 0.8889 0.8889 1.33%
019380 1.0511 1.0511 0.06%
020717 1.0694 1.0694 0.06%
020825 1.0887 1.2132 0.06%
020893 1.23 1.23 0.89%
020894 1.2239 1.2239 0.89%
022019 1.0694 1.0694 0.06%
022894 1.1915 1.1915 0.89%
023112 1.2502 1.2502 0.89%
023188 2.173 2.173 0.89%
025443 0.754 0.754 0.89%
027943 2.787 2.787 0.89%
159109 0.8156 0.8156 0.89%
159529 1.2324 1.2324 1.33%
260110 0.994 2.019 0.72%
513970 0.7715 0.7715 1.33%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票846,409.6914.70
2债券及货币5,150,635.2889.43
3现金8,690.2600.15
4其他资产76,719.1101.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002371北方华创72.1863,846.661.11%72.18  
601899紫金矿业1,909.5448,005.820.83%555.47  
688981中芯国际282.0844,799.180.78%282.08  
601898中煤能源3,652.7244,490.140.77%1520.26  
600938中国海油1,610.1043,714.220.76%1610.10  
601636旗滨集团3,707.1337,923.940.66%3707.13  
300750宁德时代80.2331,531.980.55%54.84  
002179中航光电659.3130,460.210.53%659.31  
688002睿创微纳194.6030,102.320.52%54.28  
002436兴森科技538.9427,458.990.48%538.94  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1250000225超长特别国债022,640.00(万张)246,850.96(万元)4.29(%)  
209228013422工行二级资本债04A1,850.00(万张)192,181.80(万元)3.34(%)  
331241000324建行TLAC非资本债01A1,870.00(万张)191,293.32(万元)3.32(%)  
426020526国开051,880.00(万张)191,488.25(万元)3.32(%)  
526030126进出011,880.00(万张)188,990.06(万元)3.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<60天0.3%
60天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-11-252021-11-260.125
22019-12-192019-12-200.16
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.3%4.18%6.13%4.04%6.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.16%
-0.63%
-1.1%
2.38%
4.18%
19.56%
21.91%
127.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.26
0.24
夏普比率
67.58
142.60
63.52
特雷诺指数
0.01
0.07
0.03
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。