基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张飞鹏,周寒颖 申购费率0.12% 基金规模10.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012227 | 基金经理张飞鹏,周寒颖 | 最新份额59,816.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模10.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.82亿 | 托管费0.2% |
本基金精选沪深港市场范围内具有全球竞争力的企业,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-18 | 0.8026 | 0.8026 | -2.21% |
| 2026-6-17 | 0.8207 | 0.8207 | -1.03% |
| 2026-6-16 | 0.8292 | 0.8292 | -1.96% |
| 2026-6-15 | 0.8458 | 0.8458 | -1.10% |
| 2026-6-12 | 0.8552 | 0.8552 | 1.14% |
| 2026-6-11 | 0.8456 | 0.8456 | -0.18% |
| 2026-6-10 | 0.8471 | 0.8471 | -0.40% |
| 2026-6-9 | 0.8505 | 0.8505 | -0.56% |
| 2026-6-8 | 0.8553 | 0.8553 | -1.33% |
| 2026-6-5 | 0.8668 | 0.8668 | -1.28% |
| 2026-6-4 | 0.878 | 0.878 | -0.54% |
| 2026-6-3 | 0.8828 | 0.8828 | -1.54% |
| 2026-6-2 | 0.8966 | 0.8966 | 1.56% |
| 2026-6-1 | 0.8828 | 0.8828 | 2.11% |
| 2026-5-29 | 0.8646 | 0.8646 | 2.07% |
| 2026-5-28 | 0.8471 | 0.8471 | -0.39% |
| 2026-5-27 | 0.8504 | 0.8504 | -0.63% |
| 2026-5-26 | 0.8558 | 0.8558 | -0.65% |
| 2026-5-25 | 0.8614 | 0.8614 | 0.45% |
| 2026-5-22 | 0.8575 | 0.8575 | -0.17% |

周寒颖女士:工商管理硕士。2006年6月至2015年6月,先后担任招商基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员,国际业务部高级研究员等职务。2015年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部高级研究员,自2016年6月起担任国际投资部基金经理。曾于2022年8月至2024年5月管理景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金。现任景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -29.15% | -25.34% |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.0 | -43.44% | -30.12% |
| 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 景顺长城衡益混合 | 混合型 | 2025-11-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 混合型,QDII型 | 2022-11-08 至 今 | 3.6 | -13.48% | 6.09% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -28.88% | -25.34% |
| 景顺长城衡瑞精选混合 | 混合型 | 2026-02-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2020-05-21 至 今 | 6.1 | 27.83% | -1.73% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-08 至 今 | 5.5 | -36.25% | 2.99% |
| 景顺长城核心招景混合C | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城核心招景混合A | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.0 | -44.01% | -30.12% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2016-06-03 至 今 | 10.1 | 61.42% | 48.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张飞鹏 | 2025-09-17 至 今 | 0年9个月零5天 | ||
| 周寒颖 | 2021-06-25 至 今 | 4年-1个月零28天 | -43.44 | -30.12 |

张飞鹏先生:中国国籍,金融硕士。曾任上海理成资产管理有限公司研究部研究员,东吴证券股份有限公司研究所研究员。2021年9月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理,2024年11月起担任研究部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 混合型 | 2024-11-15 至 2026-03-30 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城景颐辰利债券C | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城景颐辰利债券A | 债券型 | 2026-01-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张飞鹏 | 2025-09-17 至 今 | 0年9个月零5天 | ||
| 周寒颖 | 2021-06-25 至 今 | 4年-1个月零28天 | -43.44 | -30.12 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001407 | 7.701 | 7.764 | 0.72% | |
| 002796 | 1.3395 | 1.4837 | 0.02% | |
| 010004 | 2.2308 | 2.2308 | 0.42% | |
| 003315 | 1.0927 | 1.3438 | 0.02% | |
| 012131 | 1.6316 | 1.6316 | 0.72% | |
| 012136 | 1.1718 | 1.3006 | 0.02% | |
| 012227 | 0.8026 | 0.8026 | 0.72% | |
| 011803 | 1.4875 | 1.4875 | 0.72% | |
| 008131 | 0.8 | 0.8 | 0.72% | |
| 002065 | 1.253 | 1.409 | 0.02% | |
| 011088 | 1.042 | 1.1811 | 0.02% | |
| 013380 | 1.1911 | 1.2641 | 0.02% | |
| 016870 | 1.1447 | 1.1447 | 0.02% | |
| 013645 | 1.1059 | 1.1497 | 0.02% | |
| 019381 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | |
| 018736 | 1.1603 | 1.1603 | 0.02% | |
| 021822 | 1.2744 | 1.2744 | 0.42% | |
| 022082 | 1.0475 | 1.0475 | 0.42% | |
| 015679 | 2.92 | 2.92 | 0.42% | |
| 015756 | 1.942 | 1.942 | 0.72% | |
| 015806 | 1.1017 | 1.14 | 0.02% | |
| 018137 | 1.0155 | 1.0934 | 0.02% | |
| 018138 | 1.0203 | 1.0986 | 0.02% | |
| 023633 | 2.7875 | 2.7875 | 0.72% | |
| 023111 | 1.4602 | 1.4602 | 0.42% | |
| 023856 | 1.2669 | 1.2669 | 0.72% | |
| 024281 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | |
| 022392 | 1.0201 | 1.0281 | 0.02% | |
| 021432 | 2.2573 | 2.2573 | 0.72% | |
| 020894 | 1.484 | 1.484 | 0.42% | |
| 024454 | 1.6176 | 1.6176 | 0.72% | |
| 027047 | 1.1675 | 1.1675 | 0.42% | |
| 159569 | 1.3368 | 1.4037 | 0.42% | |
| 159588 | 1.2062 | 1.2062 | 0.42% | |
| 025894 | 0.997 | 0.997 | 0.28% | |
| 000532 | 2.82 | 2.82 | 0.72% | |
| 004476 | 2.694 | 2.694 | 0.42% | |
| 007760 | 1.1751 | 1.5539 | 0.42% | |
| 001194 | 7.958 | 8.023 | 0.72% | |
| 001361 | 1.88 | 1.88 | 0.42% | |
| 001362 | 1.754 | 1.813 | 0.72% | |
| 000181 | 1.285 | 1.666 | 0.02% | |
| 000386 | 1.814 | 2.091 | 0.02% | |
| 000418 | 4.849 | 5.843 | 0.42% | |
| 008333 | 1.0485 | 1.1859 | 0.02% | |
| 008850 | 1.6025 | 1.6025 | 0.72% | |
| 009685 | 1.0185 | 1.2048 | 0.02% | |
| 009871 | 1.1063 | 1.2443 | 0.02% | |
| 002792 | 1.6821 | 1.6821 | 0.72% | |
| 010105 | 0.5444 | 0.5444 | 0.72% | |
| 012130 | 1.6637 | 1.6637 | 0.72% | |
| 012228 | 0.7912 | 0.7912 | 0.72% | |
| 011804 | 1.4608 | 1.4608 | 0.72% | |
| 008060 | 1.5597 | 1.5597 | 0.72% | |
| 008072 | 2.7415 | 2.7415 | 0.42% | |
| 005327 | 1.1526 | 1.4123 | 0.02% | |
| 001975 | 4.97 | 4.97 | 0.42% | |
| 010949 | 0.9932 | 0.9932 | 0.72% | |
| 011344 | 1.1699 | 1.1699 | 0.72% | |
| 960008 | 4.306 | 5.486 | 0.72% | |
| 014473 | 2.1685 | 2.1685 | 0.72% | |
| 260101 | 5.3224 | 8.019 | 0.72% | |
| 260103 | 1.5952 | 3.9452 | 0.72% | |
| 014062 | 1.2318 | 1.2318 | 0.42% | |
| 015495 | 1.7075 | 1.7075 | 0.42% | |
| 013492 | 1.1119 | 1.1119 | 0.02% | |
| 019359 | 1.7552 | 1.8223 | 0.42% | |
| 019380 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | |
| 018553 | 2.362 | 2.686 | 0.72% | |
| 018600 | 1.885 | 1.885 | 0.72% | |
| 018737 | 1.1478 | 1.1478 | 0.02% | |
| 022018 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% | |
| 560290 | 0.8823 | 0.8823 | 0.42% | |
| 016127 | 1.0831 | 1.1078 | 0.02% | |
| 016128 | 1.2153 | 1.2899 | 0.42% | |
| 017640 | 2.4028 | 2.4028 | 0.72% | |
| 015683 | 3.7908 | 3.9858 | 0.72% | |
| 015775 | 1.0827 | 1.0827 | 0.72% | |
| 019013 | 1.8551 | 1.8551 | 0.42% | |
| 019102 | 0.9369 | 0.9369 | -0.66% | |
| 159682 | 1.9964 | 1.9964 | 0.42% | |
| 588950 | 1.9837 | 1.9837 | 0.42% | |
| 021313 | 6.176 | 6.176 | 0.42% | |
| 021431 | 2.277 | 2.277 | 0.72% | |
| 020656 | 1.1675 | 1.1847 | 0.02% | |
| 020716 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | |
| 025443 | 0.8967 | 0.8967 | 0.42% | |
| 025444 | 0.8957 | 0.8957 | 0.42% | |
| 026462 | 0.9789 | 0.9789 | 0.42% | |
| 026165 | 0.9873 | 0.9873 | 0.42% | |
| 006345 | 0.8831 | 0.8831 | 0.72% | |
| 006435 | 2.1453 | 2.1453 | 0.72% | |
| 000586 | 4.339 | 4.911 | 0.42% | |
| 000020 | 5.921 | 6.089 | 0.72% | |
| 000311 | 2.944 | 3.284 | 0.42% | |
| 007562 | 1.2058 | 1.3237 | 0.02% | |
| 009098 | 1.9353 | 1.9353 | 0.72% | |
| 010012 | 1.2821 | 1.3722 | 0.02% | |
| 010104 | 0.5574 | 0.5574 | 0.72% | |
| 010108 | 0.8168 | 0.8168 | 0.72% | |
| 003407 | 1.0747 | 1.5052 | 0.02% | |
| 008554 | 1.1501 | 1.4178 | 0.02% | |
| 008712 | 1.1331 | 1.1331 | 0.72% | |
| 012139 | 1.1816 | 1.1816 | 0.72% | |
| 009376 | 1.8113 | 1.8113 | 0.72% | |
| 005258 | 1.8047 | 1.8047 | 0.72% | |
| 011019 | 1.3743 | 1.3743 | 0.72% | |
| 011167 | 1.9726 | 1.9726 | 0.72% | |
| 011328 | 1.5211 | 1.5211 | 0.42% | |
| 011345 | 1.1361 | 1.1361 | 0.72% | |
| 260112 | 3.223 | 4.194 | 0.72% | |
| 016906 | 5.861 | 5.861 | 0.72% | |
| 017110 | 1.395 | 1.395 | 0.72% | |
| 017123 | 1.099 | 1.1163 | 0.02% | |
| 017170 | 2.754 | 2.754 | 0.72% | |
| 014767 | 1.2967 | 1.2967 | 0.72% | |
| 014926 | 1.2657 | 1.2657 | 0.72% | |
| 014148 | 1.3619 | 1.3619 | 0.72% | |
| 018294 | 1.6319 | 1.6319 | 0.72% | |
| 016126 | 1.0845 | 1.1092 | 0.02% | |
| 015751 | 2.1063 | 2.1063 | 0.72% | |
| 017860 | 0.9388 | 0.9388 | 0.72% | |
| 017950 | 1.8081 | 1.8081 | 0.42% | |
| 023269 | 1.3059 | 1.3059 | 0.72% | |
| 023270 | 1.0316 | 1.0316 | 0.72% | |
| 023723 | 1.8637 | 1.8637 | 0.42% | |
| 024282 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | |
| 022345 | 1.0858 | 1.0858 | 0.42% | |
| 020893 | 1.4906 | 1.4906 | 0.42% | |
| 021512 | 2.515 | 2.714 | 0.72% | |
| 026858 | 1.2939 | 1.2939 | 0.72% | |
| 027048 | 1.1671 | 1.1671 | 0.42% | |
| 159400 | 100.8315 | 1.0195 | 0.02% | |
| 159560 | 2.7171 | 2.7171 | 0.42% | |
| 025895 | 0.9967 | 0.9967 | 0.28% | |
| 026376 | 1.0953 | 1.0953 | 0.72% | |
| 026425 | 1.1917 | 1.1917 | 0.72% | |
| 006106 | 1.0949 | 1.0949 | 0.42% | |
| 004707 | 2.412 | 2.412 | 0.72% | |
| 007751 | 1.1815 | 1.5768 | 0.42% | |
| 000242 | 4.498 | 5.048 | 0.72% | |
| 000253 | 1.2051 | 1.5148 | 0.02% | |
| 000465 | 1.017 | 1.658 | 0.02% | |
| 003605 | 1.1574 | 1.426 | 0.02% | |
| 513980 | 0.5952 | 0.5952 | 0.42% | |
| 010477 | 1.0952 | 1.2 | 0.02% | |
| 009755 | 1.0721 | 1.0721 | 0.72% | |
| 001422 | 1.645 | 1.842 | 0.72% | |
| 001455 | 1.279 | 1.279 | 0.42% | |
| 002797 | 1.2937 | 1.4324 | 0.02% | |
| 010011 | 1.3121 | 1.4026 | 0.02% | |
| 010289 | 0.9885 | 0.9885 | 0.72% | |
| 012564 | 1.0962 | 1.0962 | 0.02% | |
| 011997 | 1.529 | 1.529 | 0.72% | |
| 011877 | 0.6068 | 0.6068 | 0.72% | |
| 011059 | 1.0695 | 1.0695 | 0.72% | |
| 159065 | 0.9999 | 0.9999 | 0.42% | |
| 159188 | 0.9142 | 0.9142 | 0.42% | |
| 261002 | 1.0522 | 1.6803 | 0.02% | |
| 261102 | 1.0567 | 1.6283 | 0.02% | |
| 016935 | 1.816 | 2.0706 | 0.42% | |
| 014973 | 1.0382 | 1.1468 | 0.02% | |
| 014974 | 1.0415 | 1.1425 | 0.02% | |
| 015409 | 1.7309 | 1.7309 | 0.42% | |
| 015496 | 1.6794 | 1.6794 | 0.42% | |
| 013646 | 1.106 | 1.1498 | 0.02% | |
| 019523 | 1.5521 | 1.5521 | 0.72% | |
| 021961 | 0.9989 | 1.0599 | 0.42% | |
| 022081 | 1.053 | 1.053 | 0.42% | |
| 016129 | 1.2108 | 1.2851 | 0.42% | |
| 016307 | 2.0127 | 2.2397 | 0.72% | |
| 023604 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | |
| 023112 | 1.4578 | 1.4578 | 0.42% | |
| 023188 | 2.31 | 2.31 | 0.42% | |
| 023225 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | |
| 023263 | 6.875 | 6.875 | 0.72% | |
| 023958 | 1.3505 | 1.3505 | 0.42% | |
| 024250 | 1.4276 | 1.4276 | 0.42% | |
| 022344 | 1.0918 | 1.0918 | 0.42% | |
| 021485 | 2.4536 | 2.4536 | 0.42% | |
| 020589 | 1.093 | 1.093 | 0.02% | |
| 025200 | 0.9989 | 1.0094 | 0.42% | |
| 026166 | 0.9872 | 0.9872 | 0.42% | |
| 000252 | 1.2208 | 1.5787 | 0.02% | |
| 513970 | 0.8094 | 0.8094 | -0.66% | |
| 008851 | 1.031 | 1.031 | 0.72% | |
| 008999 | 1.3846 | 1.3846 | 0.02% | |
| 010706 | 1.2759 | 1.2759 | 0.72% | |
| 005914 | 6.6837 | 6.6837 | 0.72% | |
| 006065 | 1.0804 | 1.3026 | 0.02% | |
| 001423 | 1.605 | 1.8 | 0.72% | |
| 002793 | 1.6167 | 1.6167 | 0.72% | |
| 009992 | 1.3224 | 1.3224 | 0.72% | |
| 012137 | 1.2854 | 1.2854 | 0.72% | |
| 009499 | 1.0979 | 1.0979 | 0.72% | |
| 011018 | 1.4037 | 1.4037 | 0.72% | |
| 013225 | 1.2159 | 1.2159 | 0.72% | |
| 159008 | 0.98 | 0.98 | 0.42% | |
| 159142 | 1.4805 | 1.4805 | 0.42% | |
| 159238 | 1.3912 | 1.3912 | 0.42% | |
| 014472 | 2.2268 | 2.2268 | 0.72% | |
| 260104 | 6.912 | 8.788 | 0.72% | |
| 261001 | 1.268 | 1.624 | 0.02% | |
| 016869 | 1.161 | 1.161 | 0.02% | |
| 016934 | 1.0861 | 1.0861 | 0.02% | |
| 017124 | 1.0926 | 1.1089 | 0.02% | |
| 015408 | 1.7636 | 1.7636 | 0.42% | |
| 013493 | 1.1019 | 1.1019 | 0.02% | |
| 013813 | 1.0152 | 1.0152 | 0.72% | |
| 019239 | 2.7102 | 2.7102 | 0.42% | |
| 019490 | 1.076 | 1.1121 | 0.02% | |
| 019521 | 1.5305 | 1.5305 | 0.72% | |
| 019767 | 2.7224 | 2.7224 | 0.42% | |
| 022019 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | |
| 016308 | 1.9738 | 2.1988 | 0.72% | |
| 017639 | 2.451 | 2.451 | 0.72% | |
| 015755 | 0.8222 | 0.8222 | 0.72% | |
| 015779 | 1.5352 | 1.5352 | 0.72% | |
| 015805 | 1.1195 | 1.1582 | 0.02% | |
| 018995 | 1.383 | 1.383 | 0.72% | |
| 019103 | 0.9307 | 0.9307 | -0.66% | |
| 023512 | 1.712 | 1.712 | 0.02% | |
| 023597 | 1.1588 | 1.1588 | 0.42% | |
| 023632 | 2.8009 | 2.8009 | 0.72% | |
| 159935 | 2.7261 | 2.7261 | 0.42% | |
| 023224 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
| 023724 | 1.8592 | 1.8592 | 0.42% | |
| 023854 | 2.685 | 2.685 | 0.42% | |
| 025069 | 1.23 | 1.23 | 0.42% | |
| 021500 | 5.596 | 5.596 | 0.42% | |
| 025372 | 1.16 | 1.16 | 0.02% | |
| 025442 | 1.0087 | 1.0087 | 0.72% | |
| 026463 | 1.2953 | 1.2953 | 0.72% | |
| 026709 | 1.3716 | 1.3716 | 0.72% | |
| 024972 | 2.0961 | 2.0961 | 0.42% | |
| 000688 | 4.798 | 5.048 | 0.42% | |
| 000772 | 1.408 | 1.845 | 0.72% | |
| 005457 | 2.1771 | 2.4571 | 0.42% | |
| 000411 | 5.639 | 6.192 | 0.42% | |
| 512220 | 4.7513 | 4.7513 | 0.42% | |
| 513780 | 1.2981 | 1.2981 | 0.42% | |
| 007537 | 1.2217 | 1.3197 | 0.02% | |
| 007603 | 1.1683 | 1.2004 | 0.02% | |
| 007604 | 1.1445 | 1.1762 | 0.02% | |
| 007945 | 2.214 | 2.214 | 0.72% | |
| 520990 | 0.9653 | 1.0228 | 0.42% | |
| 001507 | 1.7 | 1.759 | 0.72% | |
| 006681 | 1.1493 | 1.1993 | 0.02% | |
| 009190 | 1.4806 | 1.4806 | 0.72% | |
| 012563 | 1.1042 | 1.1042 | 0.02% | |
| 008657 | 3.8531 | 4.0491 | 0.72% | |
| 011998 | 1.4977 | 1.4977 | 0.72% | |
| 012138 | 1.2051 | 1.2051 | 0.72% | |
| 011058 | 1.1045 | 1.1045 | 0.72% | |
| 011329 | 1.5129 | 1.5129 | 0.42% | |
| 159158 | 1.0444 | 1.0444 | 0.42% | |
| 159187 | 1.0665 | 1.0665 | 0.42% | |
| 260108 | 1.415 | 3.222 | 0.72% | |
| 260110 | 1.067 | 2.092 | 0.72% | |
| 260116 | 4.337 | 5.667 | 0.72% | |
| 016933 | 1.0943 | 1.0943 | 0.02% | |
| 017090 | 3.176 | 3.176 | 0.72% | |
| 014768 | 1.275 | 1.275 | 0.72% | |
| 014063 | 1.2095 | 1.2095 | 0.42% | |
| 014149 | 1.3374 | 1.3374 | 0.72% | |
| 018215 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | |
| 018295 | 1.6094 | 1.6094 | 0.72% | |
| 019489 | 1.055 | 1.0907 | 0.02% | |
| 021962 | 0.9977 | 1.0562 | 0.42% | |
| 560210 | 0.7334 | 0.7334 | 0.42% | |
| 018998 | 4.718 | 4.718 | 0.42% | |
| 017861 | 0.918 | 0.918 | 0.72% | |
| 023598 | 1.1558 | 1.1558 | 0.42% | |
| 022444 | 1.2961 | 1.2961 | 0.42% | |
| 022534 | 1.266 | 1.266 | 0.02% | |
| 159757 | 0.9388 | 0.9388 | 0.42% | |
| 022894 | 1.2956 | 1.2956 | 0.42% | |
| 023115 | 1.1027 | 1.1027 | 0.72% | |
| 023818 | 1.0672 | 1.0725 | 0.02% | |
| 023853 | 2.256 | 2.457 | 0.42% | |
| 023855 | 2.1635 | 2.1635 | 0.42% | |
| 023957 | 1.3529 | 1.3529 | 0.42% | |
| 022391 | 1.0202 | 1.0282 | 0.02% | |
| 021484 | 2.464 | 2.464 | 0.42% | |
| 020995 | 1.221 | 1.255 | 0.02% | |
| 021503 | 4.809 | 5.801 | 0.42% | |
| 021735 | 1.1777 | 1.3782 | 0.42% | |
| 159559 | 1.4688 | 1.4688 | 0.42% | |
| 159610 | 1.3393 | 1.3393 | 0.42% | |
| 025201 | 0.9979 | 1.0076 | 0.42% | |
| 004719 | 2.3503 | 2.3503 | 0.72% | |
| 000182 | 1.258 | 1.6 | 0.02% | |
| 001750 | 1.1032 | 1.3001 | 0.02% | |
| 001506 | 1.743 | 1.803 | 0.72% | |
| 001535 | 2.285 | 2.285 | 0.72% | |
| 006682 | 1.8414 | 2.099 | 0.42% | |
| 006764 | 1.1255 | 1.2531 | 0.02% | |
| 010350 | 2.1427 | 2.1427 | 0.72% | |
| 000978 | 2.268 | 2.522 | 0.42% | |
| 001974 | 2.303 | 2.588 | 0.42% | |
| 260109 | 0.908 | 3.389 | 0.72% | |
| 260111 | 1.97 | 4.048 | 0.72% | |
| 019522 | 1.5437 | 1.5437 | 0.72% | |
| 019768 | 2.7084 | 2.7084 | 0.42% | |
| 018505 | 1.9525 | 1.9525 | 0.72% | |
| 021823 | 1.2695 | 1.2695 | 0.42% | |
| 015862 | 1.0851 | 1.0851 | 0.72% | |
| 018817 | 4.273 | 4.498 | 0.42% | |
| 019014 | 1.8343 | 1.8343 | 0.42% | |
| 023392 | 1.16 | 1.16 | 0.02% | |
| 022445 | 1.2919 | 1.2919 | 0.42% | |
| 023262 | 0.464 | 0.464 | 0.72% | |
| 023265 | 6.6276 | 6.6276 | 0.72% | |
| 024249 | 1.4298 | 1.4298 | 0.42% | |
| 020825 | 1.0846 | 1.2037 | 0.02% | |
| 027412 | 0.9944 | 0.9944 | 0.02% | |
| 027413 | 0.9942 | 0.9942 | 0.02% | |
| 159353 | 1.3363 | 1.3426 | 0.42% | |
| 024973 | 2.0923 | 2.0923 | 0.42% | |
| 002244 | 3.672 | 3.722 | 0.72% | |
| 004371 | 1.875 | 1.875 | 0.42% | |
| 008495 | 1.0744 | 1.1781 | 0.02% | |
| 007412 | 0.8376 | 0.8376 | 0.72% | |
| 009000 | 1.3514 | 1.3514 | 0.02% | |
| 010527 | 1.0536 | 1.1597 | 0.02% | |
| 162605 | 1.921 | 4.862 | 0.72% | |
| 162607 | 0.468 | 3.296 | 0.72% | |
| 009235 | 1.0757 | 1.221 | 0.02% | |
| 010003 | 2.282 | 2.282 | 0.42% | |
| 010027 | 0.9905 | 0.9905 | 0.72% | |
| 003318 | 1.7641 | 1.832 | 0.42% | |
| 003408 | 1.075 | 1.4609 | 0.02% | |
| 000979 | 6.265 | 6.265 | 0.42% | |
| 008715 | 1.7356 | 1.7356 | 0.72% | |
| 009598 | 1.2396 | 1.2396 | 0.72% | |
| 011876 | 0.6186 | 0.6186 | 0.72% | |
| 002066 | 1.205 | 1.354 | 0.02% | |
| 013226 | 1.1945 | 1.1945 | 0.72% | |
| 159109 | 0.7834 | 0.7834 | 0.42% | |
| 016495 | 1.1414 | 1.1414 | 0.42% | |
| 016496 | 1.1255 | 1.1255 | 0.42% | |
| 260115 | 2.4 | 3.284 | 0.72% | |
| 260117 | 2.536 | 3.015 | 0.72% | |
| 261101 | 1.249 | 1.551 | 0.02% | |
| 017167 | 4.403 | 4.403 | 0.72% | |
| 013812 | 1.0435 | 1.0435 | 0.72% | |
| 018214 | 1.0805 | 1.0805 | 0.02% | |
| 019215 | 1.7772 | 1.7772 | 0.72% | |
| 018504 | 1.973 | 1.973 | 0.72% | |
| 017729 | 1.1147 | 1.1862 | 0.02% | |
| 015731 | 4.275 | 5.045 | 0.72% | |
| 015752 | 0.807 | 0.807 | 0.72% | |
| 018861 | 1.0318 | 1.0318 | 0.42% | |
| 017926 | 1.0868 | 1.1569 | 0.02% | |
| 017949 | 1.8254 | 1.8254 | 0.42% | |
| 023193 | 0.98 | 0.98 | 0.72% | |
| 023264 | 0.903 | 0.903 | 0.72% | |
| 589890 | 1.8202 | 1.8202 | 0.42% | |
| 020717 | 1.0632 | 1.0632 | 0.02% | |
| 025925 | 1.2119 | 1.2119 | 0.72% | |
| 026171 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | |
| 026172 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
| 001379 | 1.96 | 2.027 | 0.72% | |
| 000385 | 1.907 | 2.192 | 0.02% | |
| 003504 | 1.7125 | 1.7663 | 0.02% | |
| 003505 | 1.6695 | 1.7232 | 0.02% | |
| 515100 | 1.3535 | 1.8958 | 0.42% | |
| 008409 | 1.1253 | 1.2122 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 100,365.52 | 81.02 |
| 2 | 债券及货币 | 23,013.64 | 18.58 |
| 3 | 现金 | 23,013.64 | 18.58 |
| 4 | 其他资产 | 3,385.89 | 02.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23.09 | 9,867.46 | 7.97% | 8.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 341.40 | 8,440.30 | 6.81% | 146.50 |
| 01519 | 极兔速递-W | 795.80 | 7,103.81 | 5.73% | 232.72 |
| 03306 | 江南布衣 | 366.85 | 6,802.11 | 5.49% | 45.55 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 44.32 | 6,680.19 | 5.39% | 0.48 |
| 03690 | 美团-W | 89.96 | 6,588.73 | 5.32% | 30.54 |
| 02517 | 锅圈 | 1,651.16 | 6,166.88 | 4.98% | 280.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 124.79 | 4,617.23 | 3.73% | -12.93 |
| 01860 | 汇量科技 | 368.10 | 4,273.93 | 3.45% | 368.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 71.02 | 4,060.21 | 3.28% | 71.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.98% | -0.55% | -0.13% | 0.0% | -4.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.91% | -17.86% | -14.1% | -14.1% | -0.55% | -0.38% | 0.0% | -19.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.86 | 0.76 | 0.94 |
| 夏普比率 | 27.48 | 75.95 | -14.30 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.11 | 0.03 | -0.05 |
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