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景顺长城景颐尊利债券A 015805
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债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理李怡文 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015805 | 基金经理李怡文 | 最新份额631,391.71万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2022-07-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模31.67亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.1287 | 1.1674 | 0.16% |
| 2026-9-3 | 1.1269 | 1.1656 | 0.05% |
| 2026-9-2 | 1.1263 | 1.165 | -0.30% |
| 2026-9-1 | 1.1297 | 1.1684 | -0.12% |
| 2026-8-31 | 1.1311 | 1.1698 | -0.10% |
| 2026-8-28 | 1.1322 | 1.1709 | 0.02% |
| 2026-8-27 | 1.132 | 1.1707 | 0.10% |
| 2026-8-26 | 1.1309 | 1.1696 | 0.07% |
| 2026-8-25 | 1.1301 | 1.1688 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.1302 | 1.1689 | -0.30% |
| 2026-8-21 | 1.1336 | 1.1723 | 0.20% |
| 2026-8-20 | 1.1313 | 1.17 | 0.12% |
| 2026-8-19 | 1.1299 | 1.1686 | -0.47% |
| 2026-8-18 | 1.1352 | 1.1739 | 0.20% |
| 2026-8-17 | 1.1329 | 1.1716 | 0.42% |
| 2026-8-14 | 1.1282 | 1.1669 | 0.14% |
| 2026-8-13 | 1.1266 | 1.1653 | -0.09% |
| 2026-8-12 | 1.1276 | 1.1663 | 0.07% |
| 2026-8-11 | 1.1268 | 1.1655 | -0.03% |
| 2026-8-10 | 1.1271 | 1.1658 | 0.20% |
李怡文女士：中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任国家外汇管理局会计处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司研究员，中国建设银行香港组合管理经理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2020年4月加入景顺长城基金管理有限公司，担任固定收益部稳定收益业务投资负责人，自2021年4月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部总经理、基金经理。曾于2010年9月至2019年2月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金；2011年12月至2019年2月管理国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金)；2012年12月至2016年12月管理国投瑞银纯债债券型证券投资基金；2014年3月至2016年12月管理国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金；2014年9月至2016年12月管理国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金；2015年6月至2016年12月管理国投瑞银招财保本混合型证券投资基金；2015年10月至2019年2月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金)；2016年4月至2019年2月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金；2021年12月至2024年5月管理景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金；2022年1月至2024年6月管理景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金。兼任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金、景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金经理、景顺长城景颐聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城景颐尊利债券A 2022-06-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2010-07-30 至 2019-02-02 | 8.5 | 78.59% | 52.02% |
| 国投瑞银新机遇混合C | 2014-03-04 至 2016-12-03 | 2.8 | 38.42% | 61.24% | |
| 国投瑞银岁增利债券A | 债券型 | 2014-08-29 至 2016-12-03 | 2.3 | 14.16% | 20.44% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2015-10-19 至 2019-02-02 | 3.3 | 11.56% | -6.21% | |
| 国投瑞银和安债券A | 债券型 | 2016-04-30 至 2019-02-02 | 2.8 | 11.25% | 4.98% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国投瑞银纯债债券B | 债券型 | 2012-11-08 至 2016-12-03 | 4.1 | 21.58% | 37.28% |
| 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | 4.32% | 7.28% |
| 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.6 | 3.86% | 3.37% |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2021-06-16 至 今 | 5.2 | 3.04% | 6.79% |
| 景顺长城景颐丰利债券F类 | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券A | 债券型 | 2026-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞源混合A | 2011-11-16 至 2019-02-02 | 7.2 | 51.31% | 65.10% | |
| 国投瑞银纯债债券A | 债券型 | 2012-11-08 至 2016-12-03 | 4.1 | 20.66% | 37.28% |
| 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | 5.45% | 7.27% |
| 国投瑞银境煊混合C | 2015-10-19 至 2019-02-02 | 3.3 | 9.21% | -6.23% | |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | 11.92% | 7.28% |
| 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | 8.64% | -25.95% |
| 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | 7.44% | -25.95% |
| 景顺长城安瑞混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.2 | -1.04% | -20.16% |
| 景顺长城景颐尊利债券C | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 4.2 | 0.80% | 2.35% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2010-07-30 至 2019-02-02 | 8.5 | 84.05% | 52.02% |
| 国投瑞银新机遇混合A | 2014-03-04 至 2016-12-03 | 2.8 | 40.25% | 61.16% | |
| 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-07-28 至 2026-07-10 | 5.0 | 1.32% | -27.64% |
| 国投瑞银岁增利债券C | 债券型 | 2014-08-29 至 2016-12-03 | 2.3 | 13.21% | 20.43% |
| 国投瑞银招财混合A | 2015-05-07 至 2016-12-03 | 1.6 | 2.60% | -21.52% | |
| 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.6 | 2.97% | 3.37% |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2021-06-16 至 今 | 5.2 | 4.15% | 6.79% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 5.4 | 10.70% | 7.28% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2024-05-28 | 2.6 | -1.20% | -30.46% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2024-05-28 | 2.6 | -2.05% | -30.46% |
| 景顺长城景颐聚利六个月持有期债券C | 债券型 | 2026-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银和安债券C | 债券型 | 2016-04-30 至 2019-02-02 | 2.8 | 10.50% | 4.97% |
| 景顺长城安瑞混合A | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.2 | -0.50% | -20.16% |
| 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-07-28 至 2026-07-10 | 5.0 | 2.34% | -27.64% |
| 景顺长城景颐尊利债券A | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 4.2 | 1.41% | 2.35% |
| 景顺长城安景一年持有混合C | 2021-11-30 至 2024-06-17 | 2.5 | 2.65% | -28.71% | |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 2021-11-30 至 2024-06-17 | 2.5 | 3.50% | -28.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李怡文 | 2022-06-23 至 今 | 4年2个月零14天 | 1.41 | 2.35 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018505 | 2.2037 | 2.2037 | -0.72% | |
| 021961 | 1.0393 | 1.1075 | -0.47% | |
| 018817 | 3.446 | 3.671 | -0.47% | |
| 019014 | 1.6032 | 1.6032 | -0.47% | |
| 019103 | 0.9386 | 0.9386 | 1.52% | |
| 017861 | 0.9025 | 0.9025 | -0.72% | |
| 023392 | 1.1794 | 1.1794 | -0.03% | |
| 023598 | 1.5087 | 1.5087 | -0.47% | |
| 023604 | 1.1222 | 1.1222 | -0.03% | |
| 022445 | 1.1804 | 1.1804 | -0.47% | |
| 159682 | 1.5012 | 1.5012 | -0.47% | |
| 022894 | 1.1843 | 1.1843 | -0.47% | |
| 023957 | 1.2124 | 1.2124 | -0.47% | |
| 022345 | 1.1442 | 1.1442 | -0.47% | |
| 020589 | 1.096 | 1.096 | -0.03% | |
| 020717 | 1.0682 | 1.0682 | -0.03% | |
| 020894 | 1.2126 | 1.2126 | -0.47% | |
| 028394 | 0.9369 | 0.9369 | -0.47% | |
| 028572 | 0.9999 | 0.9999 | -0.47% | |
| 027199 | 0.8928 | 0.8928 | -0.72% | |
| 159559 | 1.1754 | 1.1754 | -0.47% | |
| 025894 | 1.0027 | 1.0027 | -0.31% | |
| 026165 | 1.0447 | 1.0447 | -0.47% | |
| 026172 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
| 006435 | 1.9078 | 1.9078 | -0.72% | |
| 000688 | 3.528 | 3.778 | -0.47% | |
| 007751 | 1.2492 | 1.6575 | -0.47% | |
| 000182 | 1.266 | 1.608 | -0.03% | |
| 000252 | 1.2266 | 1.5845 | -0.03% | |
| 513780 | 1.7214 | 1.7214 | -0.47% | |
| 513970 | 0.8174 | 0.8174 | 1.52% | |
| 515100 | 1.4263 | 1.9686 | -0.47% | |
| 008851 | 1.0306 | 1.0306 | -0.72% | |
| 010289 | 0.8431 | 0.8431 | -0.72% | |
| 001750 | 1.1092 | 1.3061 | -0.03% | |
| 001423 | 1.576 | 1.771 | -0.72% | |
| 010012 | 1.318 | 1.4081 | -0.03% | |
| 009499 | 1.0988 | 1.0988 | -0.72% | |
| 008060 | 1.6064 | 1.6064 | -0.72% | |
| 008072 | 2.2801 | 2.2801 | -0.47% | |
| 014767 | 1.3233 | 1.3233 | -0.72% | |
| 016495 | 1.1667 | 1.1667 | -0.47% | |
| 260116 | 3.417 | 4.747 | -0.72% | |
| 016906 | 5.15 | 5.15 | -0.72% | |
| 015755 | 0.8691 | 0.8691 | -0.72% | |
| 015409 | 1.3114 | 1.3114 | -0.47% | |
| 015496 | 1.4577 | 1.4577 | -0.47% | |
| 159187 | 0.8043 | 0.8043 | -0.47% | |
| 014472 | 2.0418 | 2.0418 | -0.72% | |
| 014473 | 1.9858 | 1.9858 | -0.72% | |
| 018553 | 2.097 | 2.421 | -0.72% | |
| 017949 | 1.3967 | 1.3967 | -0.47% | |
| 018294 | 1.8357 | 1.8357 | -0.72% | |
| 023512 | 1.6085 | 1.6085 | -0.03% | |
| 588950 | 1.6526 | 1.6526 | -0.47% | |
| 022344 | 1.1516 | 1.1516 | -0.47% | |
| 022392 | 1.0165 | 1.0326 | -0.03% | |
| 021431 | 1.5702 | 1.5702 | -0.72% | |
| 020995 | 1.2267 | 1.2607 | -0.03% | |
| 024973 | 1.6871 | 1.6871 | -0.47% | |
| 026858 | 1.0043 | 1.0043 | -0.72% | |
| 159353 | 1.2163 | 1.2226 | -0.47% | |
| 000532 | 3.003 | 3.003 | -0.72% | |
| 002244 | 3.19 | 3.24 | -0.72% | |
| 001194 | 5.773 | 5.838 | -0.72% | |
| 001379 | 1.963 | 2.03 | -0.72% | |
| 007562 | 1.2116 | 1.3295 | -0.03% | |
| 003318 | 1.6968 | 1.7868 | -0.47% | |
| 000979 | 4.592 | 4.592 | -0.47% | |
| 005327 | 1.1547 | 1.4144 | -0.03% | |
| 009685 | 1.0242 | 1.2105 | -0.03% | |
| 006764 | 1.1413 | 1.2689 | -0.03% | |
| 002792 | 1.6598 | 1.6598 | -0.72% | |
| 002793 | 1.5939 | 1.5939 | -0.72% | |
| 011997 | 1.5818 | 1.5818 | -0.72% | |
| 012131 | 1.2823 | 1.2823 | -0.72% | |
| 260104 | 7.421 | 9.297 | -0.72% | |
| 260108 | 1.566 | 3.373 | -0.72% | |
| 260111 | 1.753 | 3.831 | -0.72% | |
| 260117 | 2.79 | 3.269 | -0.72% | |
| 261102 | 1.0628 | 1.6344 | -0.03% | |
| 016869 | 1.1805 | 1.1805 | -0.03% | |
| 016128 | 1.2646 | 1.3517 | -0.47% | |
| 017639 | 1.9771 | 1.9771 | -0.72% | |
| 015679 | 2.733 | 2.733 | -0.47% | |
| 015752 | 0.6952 | 0.6952 | -0.72% | |
| 015779 | 1.5798 | 1.5798 | -0.72% | |
| 013493 | 1.1052 | 1.1052 | -0.03% | |
| 013646 | 1.1135 | 1.1573 | -0.03% | |
| 013226 | 1.1828 | 1.1828 | -0.72% | |
| 159142 | 1.1591 | 1.1591 | -0.47% | |
| 019767 | 2.2774 | 2.2774 | -0.47% | |
| 019768 | 2.2645 | 2.2645 | -0.47% | |
| 560210 | 0.8714 | 0.8714 | -0.47% | |
| 019102 | 0.9453 | 0.9453 | 1.52% | |
| 019381 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | |
| 019523 | 1.5602 | 1.5602 | -0.72% | |
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| 023270 | 1.0299 | 1.0299 | -0.72% | |
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| 014149 | 1.3494 | 1.3494 | -0.72% | |
| 013812 | 0.9434 | 0.9434 | -0.72% | |
| 013380 | 1.1961 | 1.2691 | -0.03% | |
| 018600 | 1.495 | 1.495 | -0.72% | |
| 022019 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
| 560290 | 0.8198 | 0.8198 | -0.47% | |
| 018998 | 3.465 | 3.465 | -0.47% | |
| 019013 | 1.6228 | 1.6228 | -0.47% | |
| 018138 | 1.0179 | 1.1033 | -0.03% | |
| 018215 | 1.0329 | 1.0329 | -0.03% | |
| 019215 | 1.558 | 1.558 | -0.72% | |
| 019380 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
| 023632 | 2.0935 | 2.0935 | -0.72% | |
| 023112 | 1.1563 | 1.1563 | -0.47% | |
| 023723 | 1.5599 | 1.5599 | -0.47% | |
| 023818 | 1.0741 | 1.0794 | -0.03% | |
| 024249 | 1.1887 | 1.1887 | -0.47% | |
| 020656 | 1.1716 | 1.1888 | -0.03% | |
| 020893 | 1.2186 | 1.2186 | -0.47% | |
| 021512 | 2.765 | 2.964 | -0.72% | |
| 159569 | 1.4269 | 1.5104 | -0.47% | |
| 028287 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% | |
| 028288 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
| 025201 | 1.0683 | 1.0839 | -0.47% | |
| 026171 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 026709 | 1.0021 | 1.0021 | -0.72% | |
| 000253 | 1.2097 | 1.5194 | -0.03% | |
| 000385 | 1.89 | 2.175 | -0.03% | |
| 009000 | 1.3329 | 1.3329 | -0.03% | |
| 010706 | 0.8852 | 0.8852 | -0.72% | |
| 011088 | 1.0477 | 1.1868 | -0.03% | |
| 009235 | 1.0799 | 1.2252 | -0.03% | |
| 002797 | 1.291 | 1.4297 | -0.03% | |
| 010003 | 1.8638 | 1.8638 | -0.47% | |
| 010027 | 0.8086 | 0.8086 | -0.72% | |
| 010104 | 0.5876 | 0.5876 | -0.72% | |
| 009598 | 0.9447 | 0.9447 | -0.72% | |
| 260101 | 4.8438 | 7.5404 | -0.72% | |
| 260110 | 1.006 | 2.031 | -0.72% | |
| 260112 | 3.536 | 4.507 | -0.72% | |
| 016933 | 1.0973 | 1.0973 | -0.03% | |
| 016935 | 1.6533 | 1.9079 | -0.47% | |
| 017090 | 3.481 | 3.481 | -0.72% | |
| 017110 | 1.543 | 1.543 | -0.72% | |
| 016127 | 1.0891 | 1.1138 | -0.03% | |
| 015751 | 1.6096 | 1.6096 | -0.72% | |
| 015756 | 1.5676 | 1.5676 | -0.72% | |
| 014063 | 1.0758 | 1.0758 | -0.47% | |
| 013492 | 1.1157 | 1.1157 | -0.03% | |
| 158032 | 0.9976 | 0.9976 | -0.47% | |
| 159158 | 1.0027 | 1.0027 | -0.47% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 160,959.81 | 18.91 |
| 2 | 债券及货币 | 818,185.10 | 96.11 |
| 3 | 现金 | 10,085.09 | 01.18 |
| 4 | 其他资产 | 7,266.85 | 00.85 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 979.50 | 17,287.13 | 2.03% | 618.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 200.73 | 15,586.04 | 1.83% | 144.00 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,547.90 | 13,242.62 | 1.56% | 832.40 |
| 601857 | 中国石油 | 696.46 | 6,045.27 | 0.71% | 696.46 |
| 600016 | 民生银行 | 1,628.10 | 5,242.48 | 0.62% | 1279.37 |
| 600258 | 首旅酒店 | 444.11 | 4,849.69 | 0.57% | 218.40 |
| 601636 | 旗滨集团 | 466.93 | 4,776.69 | 0.56% | 466.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 664.35 | 4,271.79 | 0.50% | 539.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47.48 | 3,829.02 | 0.45% | 40.12 |
| 000039 | 中集集团 | 446.12 | 3,618.03 | 0.43% | 446.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250218 | 25国开18 | 350.00(万张) | 35,824.54(万元) | 4.21(%) |
| 2 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 350.00(万张) | 34,962.46(万元) | 4.11(%) |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 320.00(万张) | 33,416.42(万元) | 3.93(%) |
| 4 | 250202 | 25国开02 | 310.00(万张) | 31,102.79(万元) | 3.65(%) |
| 5 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 290.00(万张) | 29,726.96(万元) | 3.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<60天 | 0.3% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.0387 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12% | 3.18% | 4.44% | 0.0% | 3.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | -0.34% | 1.23% | 1.43% | 3.18% | 13.94% | 0.0% | 16.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| 夏普比率 | 52.17 | 107.24 | 68.14 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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