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景顺长城沪港深精选股票A  000979
收藏成功
股票型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理张仲维
申购费率0.15%
基金规模14.89亿  (2022-06-30)
3.817
3.817
281.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.53% 0.0% 271/5491
最近一月 8.04% -0.01% 95/5404
最近三月 7.98% 0.01% 483/5178
最近一年 67.71% 0.22% 96/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000979 基金经理张仲维 最新份额139,246.53万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模14.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-04-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模110.12亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次，各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 3.817 3.817 1.06%
2025-12-11 3.777 3.777 -2.18%
2025-12-10 3.861 3.861 -0.08%
2025-12-9 3.864 3.864 1.95%
2025-12-8 3.79 3.79 2.79%
2025-12-5 3.687 3.687 0.85%
2025-12-4 3.656 3.656 0.80%
2025-12-3 3.627 3.627 -0.19%
2025-12-2 3.634 3.634 0.44%
2025-12-1 3.618 3.618 1.40%
2025-11-28 3.568 3.568 0.37%
2025-11-27 3.555 3.555 -0.50%
2025-11-26 3.573 3.573 3.12%
2025-11-25 3.465 3.465 3.09%
2025-11-24 3.361 3.361 0.33%
2025-11-21 3.35 3.35 -4.09%
2025-11-20 3.493 3.493 0.87%
2025-11-19 3.463 3.463 0.87%
2025-11-18 3.433 3.433 -0.72%
2025-11-17 3.458 3.458 0.82%
张仲维

张仲维先生：台湾政治大学国际经营与贸易学硕士，具有投资管理经验，曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际部研究员、基金经理，华润元大基金管理有限公司研究员、基金经理；自2015年5月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理，海外投资部总经理，宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈人工智能主题股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈发展新动能股票型证券投资基金、宝盈智慧生活混合型证券投资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司，自2023年11月起担任股票投资部总监、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。现任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城精锐成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城沪港深精选股票A  2025-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大信息传媒科技混合A混合型2014-02-21 至 2015-05-08 1.2107.60% 104.58% 
宝盈人工智能股票A股票型2018-06-13 至 2023-04-15 4.8137.58% 66.61% 
宝盈创新驱动股票A股票型2020-07-17 至 2023-04-15 2.7-1.07% 0.57% 
景顺长城沪港深精选股票A股票型2025-04-12 至 今 0.7--  --  
宝盈互联网沪港深混合混合型2016-09-21 至 2023-04-15 6.6159.82% 72.67% 
景顺长城科技创新混合A混合型2024-02-06 至 今 1.9--  --  
景顺长城精锐成长混合A混合型2024-12-25 至 今 1.0--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2020-08-06 至 2023-04-15 2.78.72% 8.04% 
宝盈智慧生活混合C混合型2021-02-24 至 2023-04-15 2.1-9.27% -5.33% 
景顺长城沪港深精选股票C股票型2025-04-12 至 今 0.7--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2020-08-06 至 2023-04-15 2.77.56% 8.04% 
景顺长城优质成长股票A股票型2023-11-07 至 今 2.1-18.99% -15.27% 
宝盈人工智能股票C股票型2018-06-13 至 2023-04-15 4.8128.89% 66.61% 
宝盈研究精选混合A混合型2021-04-29 至 2023-04-15 2.0-22.11% -6.90% 
景顺长城精锐成长混合C混合型2024-12-25 至 今 1.0--  --  
宝盈先进制造混合A混合型2021-04-29 至 2023-04-15 2.0-14.75% -6.91% 
宝盈发展新动能股票A股票型2020-09-01 至 2023-04-15 2.63.32% 4.52% 
宝盈发展新动能股票C股票型2020-09-01 至 2023-04-15 2.62.02% 4.54% 
景顺长城优质成长股票C股票型2024-05-16 至 今 1.6--  --  
宝盈创新驱动股票C股票型2020-07-17 至 2023-04-15 2.7-2.38% 0.57% 
景顺长城科技创新混合C混合型2024-02-06 至 今 1.9--  --  
华润元大安鑫灵活配置混合A混合型2014-09-18 至 2015-05-08 0.643.60% 63.41% 
宝盈科技30混合混合型2016-09-21 至 2023-04-15 6.690.76% 72.67% 
宝盈先进制造混合C混合型2021-04-29 至 2023-04-15 2.0-16.06% -6.90% 
宝盈研究精选混合C混合型2021-04-29 至 2023-04-15 2.0-22.81% -6.90% 
宝盈智慧生活混合A混合型2021-02-24 至 2023-04-15 2.1-8.55% -5.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张仲维2025-04-12 至 今0年8个月零2天
黎海威2017-12-13 至 2019-05-161年5个月零3天0.53-9.83
鲍无可2016-05-28 至 2025-05-168年-1个月零18天136.9240.53
谢天翎2015-03-20 至 2016-06-221年3个月零2天-18.00-21.91
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017861 0.8548 0.8548 0.82%
014473 1.4978 1.4978 0.82%
016906 4.093 4.093 0.82%
015731 3.632 4.402 0.82%
015779 1.7215 1.7215 0.82%
019013 1.4857 1.4857 0.89%
000688 2.63 2.88 0.89%
004719 2.0254 2.0254 0.82%
007751 1.298 1.6448 0.89%
007760 1.2911 1.6232 0.89%
001379 2.006 2.073 0.82%
014974 1.0229 1.1239 0.02%
015409 1.1166 1.1166 0.89%
013225 1.1682 1.1682 0.82%
011998 1.4605 1.4605 0.82%
012131 1.0427 1.0427 0.82%
011803 1.3204 1.3204 0.82%
023856 0.8176 0.8176 0.82%
024973 1.2839 1.2839 0.89%
023392 1.1524 1.1524 0.02%
022445 1.1493 1.1493 0.89%
022534 1.227 1.227 0.02%
023112 0.997 0.997 0.89%
023270 1.0228 1.0228 0.82%
001535 1.774 1.774 0.82%
010104 0.7144 0.7144 0.82%
005914 3.6004 3.6004 0.82%
018736 1.1137 1.1137 0.02%
018737 1.1039 1.1039 0.02%
022018 1.047 1.047 0.02%
022082 1.2595 1.2595 0.89%
588950 1.3913 1.3913 0.89%
021512 2.392 2.591 0.82%
019522 1.4412 1.4412 0.82%
019768 1.8305 1.8305 0.89%
018505 1.8181 1.8181 0.82%
008712 1.2729 1.2729 0.82%
011059 1.003 1.003 0.82%
019103 1.0898 1.0898 1.42%
017949 1.3791 1.3791 0.89%
260101 4.4794 7.166 0.82%
016933 1.0852 1.0852 0.02%
017090 2.979 2.979 0.82%
017639 1.5267 1.5267 0.82%
006435 1.9085 1.9085 0.82%
000532 3.19 3.19 0.82%
000586 2.672 3.244 0.89%
002244 2.217 2.267 0.82%
000020 4.127 4.295 0.82%
000386 1.754 2.031 0.02%
000411 2.911 3.464 0.89%
003605 1.1767 1.4029 0.02%
014973 1.0193 1.1279 0.02%
013380 1.1891 1.2441 0.02%
159109 0.9465 0.9465 0.89%
159559 1.3108 1.3108 0.89%
159610 1.0739 1.0739 0.89%
012138 1.2289 1.2289 0.82%
012139 1.2073 1.2073 0.82%
009499 1.0905 1.0905 0.82%
009598 0.9208 0.9208 0.82%
011804 1.2993 1.2993 0.82%
023957 1.1618 1.1618 0.89%
024249 0.9905 0.9905 0.89%
025069 1.0165 1.0165 0.89%
025442 0.9692 0.9692 0.82%
023597 1.4761 1.4761 0.89%
022444 1.1519 1.1519 0.89%
159682 1.4795 1.4795 0.89%
159935 2.2563 2.2563 0.89%
023264 1.068 1.068 0.82%
003407 1.062 1.4808 0.02%
002065 1.241 1.397 0.02%
001423 1.498 1.693 0.82%
001506 1.596 1.656 0.82%
002793 1.5488 1.5488 0.82%
009992 1.0583 1.0583 0.82%
007412 0.999 0.999 0.82%
520990 1.0403 1.0732 0.89%
021823 1.1586 1.1586 0.89%
020717 1.0431 1.0431 0.02%
020825 1.0688 1.1793 0.02%
021500 2.894 2.894 0.89%
021503 4.573 5.203 0.89%
018215 1.0628 1.0628 0.02%
019359 1.6429 1.6667 0.89%
261002 1.0493 1.6605 0.02%
261101 1.213 1.515 0.02%
017110 1.684 1.684 0.82%
016128 1.3132 1.3618 0.89%
017729 1.0975 1.1679 0.02%
015683 2.1542 2.3492 0.82%
015775 1.2189 1.2189 0.82%
018995 1.566 1.566 0.82%
006106 1.2158 1.2158 0.89%
004707 2.0754 2.0754 0.82%
007945 1.723 1.723 0.82%
515100 1.5439 1.9809 0.89%
015163 1.1843 1.1843 0.82%
014063 0.9348 0.9348 0.89%
013226 1.15 1.15 0.82%
008131 0.897 0.897 0.82%
024282 1.0042 1.0042 0.02%
023632 1.7483 1.7483 0.82%
159757 0.8581 0.8581 0.89%
023269 1.0484 1.0484 0.82%
001507 1.559 1.618 0.82%
002796 1.2989 1.4431 0.02%
010003 1.5477 1.5477 0.89%
010012 1.2651 1.3552 0.02%
010105 0.6991 0.6991 0.82%
010108 0.8175 0.8175 0.82%
007604 1.1323 1.164 0.02%
006065 1.0573 1.2795 0.02%
009685 1.0021 1.1884 0.02%
020587 1.2756 1.2756 0.82%
019521 1.4318 1.4318 0.82%
018600 1.759 1.759 0.82%
011058 1.0326 1.0326 0.82%
011088 1.026 1.1651 0.02%
011344 0.8743 0.8743 0.82%
017926 1.0649 1.135 0.02%
016495 1.4158 1.4158 0.89%
260103 1.6929 4.0329 0.82%
260109 1.071 3.552 0.82%
260110 0.997 2.022 0.82%
260112 3.018 3.989 0.82%
260116 3.678 5.008 0.82%
261001 1.228 1.584 0.02%
261102 1.0494 1.6105 0.02%
016869 1.1534 1.1534 0.02%
015751 1.6989 1.6989 0.82%
018998 2.594 2.594 0.89%
000385 1.839 2.124 0.02%
014635 1.031 1.031 0.89%
014062 0.9501 0.9501 0.89%
014149 1.2964 1.2964 0.82%
013492 1.0996 1.0996 0.02%
012228 0.9285 0.9285 0.82%
009376 1.599 1.599 0.82%
011877 0.7491 0.7491 0.82%
023855 1.7669 1.7669 0.89%
023633 1.7434 1.7434 0.82%
023115 0.9973 0.9973 0.82%
023265 3.5819 3.5819 0.82%
023723 1.3408 1.3408 0.89%
010289 0.7774 0.7774 0.82%
010706 0.8209 0.8209 0.82%
005258 1.431 1.431 0.82%
002066 1.195 1.344 0.02%
009098 2.1515 2.1515 0.82%
022019 1.0422 1.0422 0.02%
022344 1.0747 1.0747 0.89%
021485 1.7501 1.7501 0.89%
020656 1.1534 1.1706 0.02%
020716 1.0468 1.0468 0.02%
018295 1.6582 1.6582 0.82%
019490 1.055 1.0911 0.02%
011328 1.3848 1.3848 0.89%
011345 0.8516 0.8516 0.82%
016496 1.3989 1.3989 0.89%
260111 1.698 3.586 0.82%
017124 1.0694 1.0857 0.02%
016127 1.0623 1.087 0.02%
016308 1.8964 2.1214 0.82%
017640 1.5012 1.5012 0.82%
015805 1.1084 1.1471 0.02%
018817 2.64 2.865 0.89%
018861 1.1493 1.1493 0.89%
000772 1.589 2.026 0.82%
005457 1.7725 2.0525 0.89%
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003504 1.4899 1.5437 0.02%
014767 1.287 1.287 0.82%
015162 1.207 1.207 0.82%
015495 1.3949 1.3949 0.89%
015496 1.3748 1.3748 0.89%
013645 1.0786 1.1224 0.02%
159400 100.1969 1.002 0.02%
008072 2.1541 2.1541 0.89%
024281 1.005 1.005 0.02%
023111 0.9976 0.9976 0.89%
023188 1.995 1.995 0.89%
023724 1.3389 1.3389 0.89%
010350 1.7248 1.7248 0.82%
010477 1.0907 1.1792 0.02%
005327 1.1256 1.3853 0.02%
001407 4.164 4.227 0.82%
009190 1.3025 1.3025 0.82%
010004 1.5161 1.5161 0.89%
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009755 1.0671 1.0671 0.82%
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021313 3.776 3.776 0.89%
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020893 1.3368 1.3368 0.89%
020995 1.1977 1.2317 0.02%
024454 1.2802 1.2802 0.82%
019380 1.0767 1.0767 0.02%
019489 1.034 1.0697 0.02%
019767 1.8376 1.8376 0.89%
012563 1.0922 1.0922 0.02%
011018 1.3964 1.3964 0.82%
011019 1.37 1.37 0.82%
011329 1.378 1.378 0.89%
019102 1.0957 1.0957 1.42%
014472 1.5333 1.5333 0.82%
016870 1.1394 1.1394 0.02%
016934 1.0783 1.0783 0.02%
017170 3.127 3.127 0.82%
016126 1.0631 1.0878 0.02%
016129 1.3089 1.3573 0.89%
016307 1.9287 2.1557 0.82%
015679 2.598 2.598 0.89%
015756 1.3303 1.3303 0.82%
001194 4.299 4.364 0.82%
000182 1.235 1.577 0.02%
000252 1.1974 1.5553 0.02%
000418 4.601 5.231 0.89%
014926 1.2639 1.2639 0.82%
014148 1.3175 1.3175 0.82%
013646 1.0787 1.1225 0.02%
013813 0.7714 0.7714 0.82%
159238 1.218 1.218 0.89%
159353 1.1804 1.1867 0.89%
012137 1.281 1.281 0.82%
011876 0.7622 0.7622 0.82%
025372 1.1134 1.1134 0.02%
023604 1.0901 1.0901 0.02%
022894 1.1515 1.1515 0.89%
023224 1.0027 1.0027 0.02%
023225 1.0021 1.0021 0.02%
023263 7.932 7.932 0.82%
003315 1.0705 1.3216 0.02%
000978 1.819 2.073 0.89%
010527 1.0351 1.1412 0.02%
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001455 1.07 1.07 0.89%
006682 1.7259 1.7259 0.89%
006764 1.1025 1.2301 0.02%
010011 1.2921 1.3826 0.02%
010027 0.8197 0.8197 0.82%
008333 1.0391 1.1713 0.02%
007603 1.1541 1.1862 0.02%
008999 1.3287 1.3287 0.02%
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021822 1.1619 1.1619 0.89%
021484 1.7556 1.7556 0.89%
020588 1.2655 1.2655 0.82%
018138 1.012 1.0832 0.02%
960008 3.652 4.832 0.82%
008715 1.775 1.775 0.82%
017950 1.3681 1.3681 0.89%
260104 7.951 9.827 0.82%
260115 1.681 2.565 0.82%
260117 2.407 2.886 0.82%
015752 0.8094 0.8094 0.82%
004476 1.893 1.893 0.89%
001362 1.793 1.852 0.82%
000181 1.259 1.64 0.02%
000242 3.352 3.902 0.82%
000253 1.1845 1.4942 0.02%
000311 2.616 2.956 0.89%
512220 2.7587 2.7587 0.89%
513780 1.6784 1.6784 0.89%
513970 0.9476 0.9476 1.42%
513980 0.7464 0.7464 0.89%
013812 0.7904 0.7904 0.82%
159560 1.6411 1.6411 0.89%
159569 1.3825 1.4215 0.89%
012130 1.0611 1.0611 0.82%
008060 1.7453 1.7453 0.82%
023818 1.0528 1.0528 0.02%
025443 1.0128 1.0128 0.89%
024972 1.2849 1.2849 0.89%
023598 1.4737 1.4737 0.89%
023262 0.525 0.525 0.82%
000979 3.817 3.817 0.89%
162605 1.786 4.727 0.82%
001750 1.0947 1.2916 0.02%
008409 1.1105 1.1919 0.02%
008495 1.0529 1.1566 0.02%
007562 1.2018 1.3015 0.02%
009871 1.0983 1.2363 0.02%
008851 1.019 1.019 0.82%
589890 1.2757 1.2757 0.89%
022345 1.0709 1.0709 0.89%
020894 1.3322 1.3322 0.89%
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018214 1.0741 1.0741 0.02%
019239 2.1339 2.1339 0.89%
019381 1.0684 1.0684 0.02%
019523 1.4476 1.4476 0.82%
012564 1.0855 1.0855 0.02%
008554 1.1695 1.3954 0.02%
017860 0.8716 0.8716 0.82%
260108 1.703 3.51 0.82%
016935 1.7057 1.7057 0.89%
017123 1.0752 1.0925 0.02%
017167 3.291 3.291 0.82%
015755 0.9826 0.9826 0.82%
015806 1.093 1.1313 0.02%
015862 1.0776 1.0776 0.82%
019014 1.4721 1.4721 0.89%
006345 1.0097 1.0097 0.82%
004371 1.126 1.126 0.89%
000465 1.01 1.623 0.02%
003505 1.4554 1.5091 0.02%
014634 1.053 1.053 0.89%
014768 1.268 1.268 0.82%
015408 1.1325 1.1325 0.89%
013493 1.0909 1.0909 0.02%
159142 0.9968 0.9968 0.89%
159588 1.0786 1.0786 0.89%
011997 1.488 1.488 0.82%
012136 1.1485 1.2773 0.02%
012227 0.94 0.94 0.82%
023853 1.811 2.012 0.89%
023854 1.894 1.894 0.89%
023958 1.1609 1.1609 0.89%
024250 0.9901 0.9901 0.89%
025200 1.0131 1.0131 0.89%
025201 1.0124 1.0124 0.89%
025444 1.0127 1.0127 0.89%
023512 1.4895 1.4895 0.02%
023193 0.7732 0.7732 0.82%
003318 1.6499 1.674 0.89%
003408 1.063 1.4388 0.02%
162607 0.528 3.356 0.82%
001974 1.982 2.267 0.89%
001422 1.533 1.73 0.82%
006681 1.1356 1.1856 0.02%
009235 1.0753 1.2109 0.02%
002792 1.6082 1.6082 0.82%
002797 1.257 1.3957 0.02%
008850 1.747 1.747 0.82%
021961 1.0864 1.1092 0.89%
022081 1.2635 1.2635 0.89%
022391 1.0064 1.0144 0.02%
021432 1.596 1.596 0.82%
020589 1.0842 1.0842 0.02%
018137 1.0071 1.0779 0.02%
018294 1.6761 1.6761 0.82%
019215 1.4134 1.4134 0.82%
018504 1.8337 1.8337 0.82%
018553 1.659 1.983 0.82%
008657 2.1852 2.3812 0.82%
010949 1.1369 1.1369 0.82%
011167 1.3485 1.3485 0.82%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票426,930.2380.97
2债券及货币98,118.1118.61
3现金98,118.1118.61
4其他资产8,438.3301.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
02899紫金矿业1,600.0047,621.049.03%0.00  
300502新易盛122.5244,814.768.50%-60.59  
300308中际旭创98.7439,859.367.56%98.74  
00700腾讯控股63.3738,360.597.28%0.00  
09988阿里巴巴-W204.4133,032.146.26%154.41  
601138工业富联478.7031,599.175.99%478.70  
000333美的集团343.1924,936.134.73%0.52  
002463沪电股份302.7722,244.514.22%92.46  
02888渣打集团150.0020,500.973.89%150.00  
01810小米集团-W300.0014,790.282.81%114.52  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
74.89%67.71%32.17%21.65%13.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.04%
7.98%
56.24%
69.87%
67.71%
131.05%
166.55%
281.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.96
0.81
夏普比率
244.09
143.35
104.42
特雷诺指数
0.07
0.10
0.06
詹森指数
0.41
0.21
0.16
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。