基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理农冰立 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024454 | 基金经理农冰立 | 最新份额36,471.97万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.57亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.3575 | 1.3575 | 0.46% |
| 2026-9-7 | 1.3513 | 1.3513 | 6.26% |
| 2026-9-4 | 1.2717 | 1.2717 | -1.53% |
| 2026-9-3 | 1.2914 | 1.2914 | -0.32% |
| 2026-9-2 | 1.2956 | 1.2956 | -1.69% |
| 2026-9-1 | 1.3179 | 1.3179 | -2.32% |
| 2026-8-31 | 1.3492 | 1.3492 | 1.47% |
| 2026-8-28 | 1.3297 | 1.3297 | -1.37% |
| 2026-8-27 | 1.3482 | 1.3482 | 3.75% |
| 2026-8-26 | 1.2995 | 1.2995 | 0.43% |
| 2026-8-25 | 1.2939 | 1.2939 | 0.13% |
| 2026-8-24 | 1.2922 | 1.2922 | -4.02% |
| 2026-8-21 | 1.3463 | 1.3463 | 2.90% |
| 2026-8-20 | 1.3084 | 1.3084 | 0.55% |
| 2026-8-19 | 1.3013 | 1.3013 | -6.16% |
| 2026-8-18 | 1.3867 | 1.3867 | -2.10% |
| 2026-8-17 | 1.4165 | 1.4165 | 3.66% |
| 2026-8-14 | 1.3665 | 1.3665 | 1.33% |
| 2026-8-13 | 1.3486 | 1.3486 | -0.59% |
| 2026-8-12 | 1.3566 | 1.3566 | 3.07% |

农冰立先生:工程硕士。曾任泰达宏利基金研究部研究员,天风证券研究所电子行业首席分析师,工银瑞信基金研究部分析师、基金经理。2022年10月加入景顺长城基金管理有限公司,2023年7月起担任股票投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城信优成长混合C | 混合型 | 2026-03-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城核心竞争力混合A类 | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.2 | -18.94% | -18.21% |
| 景顺长城信优成长混合A | 混合型 | 2026-01-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.2 | -19.12% | -18.21% |
| 景顺长城卓越成长混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城卓越成长混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城核心竞争力混合H类 | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 工银智能制造股票A | 股票型 | 2018-06-22 至 2022-10-21 | 4.3 | 92.58% | 47.48% |
| 景顺长城成长优选混合 | 混合型 | 2025-12-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2018-06-22 至 2019-08-14 | 1.1 | 13.05% | 5.30% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 2022-09-30 | 2.3 | 14.32% | 19.16% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-08-24 至 2026-09-07 | 2.0 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城核心竞争力混合C类 | 混合型 | 2026-06-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-08-24 至 2026-09-07 | 2.0 | -- | -- |
| 景顺长城成长同行混合 | 混合型 | 2025-05-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农冰立 | 2025-05-27 至 今 | 1年3个月零13天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016496 | 1.1418 | 1.1418 | 0.84% | |
| 260115 | 2.138 | 3.022 | 1.25% | |
| 014974 | 1.0498 | 1.1508 | 0.07% | |
| 014063 | 1.0892 | 1.0892 | 0.84% | |
| 013813 | 0.9171 | 0.9171 | 1.25% | |
| 159072 | 1.2139 | 1.2139 | 0.84% | |
| 018998 | 3.689 | 3.689 | 0.84% | |
| 019118 | 2.8746 | 2.8746 | -0.06% | |
| 019521 | 1.5397 | 1.5397 | 1.25% | |
| 019767 | 2.3373 | 2.3373 | 0.84% | |
| 018505 | 2.184 | 2.184 | 1.25% | |
| 560290 | 0.815 | 0.815 | 0.84% | |
| 021313 | 4.87 | 4.87 | 0.84% | |
| 020716 | 1.0735 | 1.0735 | 0.07% | |
| 023512 | 1.6319 | 1.6319 | 0.07% | |
| 023111 | 1.192 | 1.192 | 0.84% | |
| 023193 | 0.8553 | 0.8553 | 1.25% | |
| 023263 | 7.378 | 7.378 | 1.25% | |
| 023818 | 1.0744 | 1.0797 | 0.07% | |
| 023855 | 1.957 | 1.957 | 0.84% | |
| 023856 | 0.9128 | 0.9128 | 1.25% | |
| 026376 | 0.9599 | 0.9599 | 1.25% | |
| 026462 | 0.8317 | 0.8317 | 0.84% | |
| 026709 | 1.0195 | 1.0195 | 1.25% | |
| 027047 | 0.9539 | 0.9539 | 0.84% | |
| 028393 | 0.9504 | 0.9504 | 0.84% | |
| 028394 | 0.9503 | 0.9503 | 0.84% | |
| 159400 | 101.3068 | 1.0242 | 0.07% | |
| 159509 | 2.2774 | 2.2774 | -0.06% | |
| 027943 | 2.785 | 2.785 | 0.84% | |
| 025069 | 1.1763 | 1.1763 | 0.84% | |
| 025201 | 1.0599 | 1.0755 | 0.84% | |
| 025443 | 0.7835 | 0.7835 | 0.84% | |
| 513980 | 0.6067 | 0.6067 | 0.84% | |
| 520990 | 1.0017 | 1.0664 | 0.84% | |
| 008409 | 1.1323 | 1.2192 | 0.07% | |
| 003315 | 1.0992 | 1.3503 | 0.07% | |
| 010477 | 1.1042 | 1.209 | 0.07% | |
| 010671 | 0.317 | 0.317 | -0.06% | |
| 011019 | 1.3894 | 1.3894 | 1.25% | |
| 009685 | 1.0245 | 1.2108 | 0.07% | |
| 001423 | 1.585 | 1.78 | 1.25% | |
| 008712 | 1.1653 | 1.1653 | 1.25% | |
| 012136 | 1.1888 | 1.3176 | 0.07% | |
| 262001 | 2.146 | 2.567 | -0.06% | |
| 016934 | 1.0887 | 1.0887 | 0.07% | |
| 016988 | 2.115 | 2.115 | -0.06% | |
| 013812 | 0.9439 | 0.9439 | 1.25% | |
| 013380 | 1.1962 | 1.2692 | 0.07% | |
| 159188 | 0.9429 | 0.9429 | 0.84% | |
| 159238 | 1.2973 | 1.2973 | 0.84% | |
| 015862 | 1.0879 | 1.0879 | 1.25% | |
| 017949 | 1.4457 | 1.4457 | 0.84% | |
| 019359 | 1.6839 | 1.7728 | 0.84% | |
| 019489 | 1.0535 | 1.0965 | 0.07% | |
| 018504 | 2.2088 | 2.2088 | 1.25% | |
| 021822 | 1.3186 | 1.3186 | 0.84% | |
| 016126 | 1.091 | 1.1157 | 0.07% | |
| 016127 | 1.0894 | 1.1141 | 0.07% | |
| 016307 | 1.6561 | 1.8831 | 1.25% | |
| 016308 | 1.6223 | 1.8473 | 1.25% | |
| 020894 | 1.2353 | 1.2353 | 0.84% | |
| 023633 | 2.2199 | 2.2199 | 1.25% | |
| 022534 | 1.258 | 1.258 | 0.07% | |
| 023225 | 1.021 | 1.021 | 0.07% | |
| 023853 | 2.076 | 2.277 | 0.84% | |
| 023957 | 1.2251 | 1.2251 | 0.84% | |
| 026171 | 1.0117 | 1.0117 | 0.07% | |
| 026172 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | |
| 026858 | 1.0684 | 1.0684 | 1.25% | |
| 027413 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | |
| 159588 | 1.2516 | 1.2516 | 0.84% | |
| 000411 | 4.644 | 5.197 | 0.84% | |
| 003505 | 1.5899 | 1.6436 | 0.07% | |
| 000586 | 3.599 | 4.171 | 0.84% | |
| 004476 | 2.326 | 2.326 | 0.84% | |
| 001362 | 1.769 | 1.828 | 1.25% | |
| 007603 | 1.1725 | 1.2046 | 0.07% | |
| 005914 | 4.7777 | 4.7777 | 1.25% | |
| 000978 | 2.089 | 2.343 | 0.84% | |
| 001407 | 5.956 | 6.019 | 1.25% | |
| 960008 | 3.634 | 4.814 | 1.25% | |
| 012563 | 1.1088 | 1.1088 | 0.07% | |
| 011998 | 1.537 | 1.537 | 1.25% | |
| 012228 | 0.8416 | 0.8416 | 1.25% | |
| 009499 | 1.0987 | 1.0987 | 1.25% | |
| 260116 | 3.659 | 4.989 | 1.25% | |
| 016870 | 1.1633 | 1.1633 | 0.07% | |
| 016906 | 5.263 | 5.263 | 1.25% | |
| 017090 | 3.437 | 3.437 | 1.25% | |
| 017123 | 1.0837 | 1.1262 | 0.07% | |
| 014062 | 1.1103 | 1.1103 | 0.84% | |
| 015409 | 1.3688 | 1.3688 | 0.84% | |
| 013646 | 1.1138 | 1.1576 | 0.07% | |
| 015683 | 3.0978 | 3.2928 | 1.25% | |
| 015755 | 0.8626 | 0.8626 | 1.25% | |
| 015775 | 1.1124 | 1.1124 | 1.25% | |
| 018995 | 1.441 | 1.441 | 1.25% | |
| 017950 | 1.4311 | 1.4311 | 0.84% | |
| 018295 | 1.7817 | 1.7817 | 1.25% | |
| 019768 | 2.324 | 2.324 | 0.84% | |
| 018553 | 2.101 | 2.425 | 1.25% | |
| 021823 | 1.3129 | 1.3129 | 0.84% | |
| 021484 | 2.1443 | 2.1443 | 0.84% | |
| 020589 | 1.0961 | 1.0961 | 0.07% | |
| 023597 | 1.4929 | 1.4929 | 0.84% | |
| 023604 | 1.1226 | 1.1226 | 0.07% | |
| 023632 | 2.2326 | 2.2326 | 1.25% | |
| 022444 | 1.1946 | 1.1946 | 0.84% | |
| 023115 | 0.958 | 0.958 | 1.25% | |
| 023188 | 2.162 | 2.162 | 0.84% | |
| 023723 | 1.5872 | 1.5872 | 0.84% | |
| 024250 | 1.2141 | 1.2141 | 0.84% | |
| 589890 | 1.5279 | 1.5279 | 0.84% | |
| 022345 | 1.134 | 1.134 | 0.84% | |
| 025895 | 1.0019 | 1.0019 | 0.50% | |
| 027596 | 1.0467 | 1.0467 | 0.84% | |
| 027200 | 0.9053 | 0.9053 | 1.25% | |
| 159559 | 1.1988 | 1.1988 | 0.84% | |
| 006435 | 1.9377 | 1.9377 | 1.25% | |
| 000688 | 3.757 | 4.007 | 0.84% | |
| 004707 | 2.4164 | 2.4164 | 1.25% | |
| 001379 | 1.975 | 2.042 | 1.25% | |
| 000311 | 2.778 | 3.118 | 0.84% | |
| 010003 | 1.9217 | 1.9217 | 0.84% | |
| 010105 | 0.5676 | 0.5676 | 1.25% | |
| 162607 | 0.485 | 3.313 | 1.25% | |
| 002065 | 1.287 | 1.443 | 0.07% | |
| 010949 | 1.004 | 1.004 | 1.25% | |
| 009755 | 1.072 | 1.072 | 1.25% | |
| 001750 | 1.1086 | 1.3055 | 0.07% | |
| 011877 | 0.6818 | 0.6818 | 1.25% | |
| 014767 | 1.3192 | 1.3192 | 1.25% | |
| 014768 | 1.296 | 1.296 | 1.25% | |
| 011328 | 1.2808 | 1.2808 | 0.84% | |
| 260101 | 4.9236 | 7.6202 | 1.25% | |
| 260111 | 1.788 | 3.866 | 1.25% | |
| 014149 | 1.3494 | 1.3494 | 1.25% | |
| 013493 | 1.1053 | 1.1053 | 0.07% | |
| 159065 | 0.9285 | 0.9285 | 0.84% | |
| 159158 | 0.9944 | 0.9944 | 0.84% | |
| 017729 | 1.121 | 1.1925 | 0.07% | |
| 015779 | 1.5734 | 1.5734 | 1.25% | |
| 019013 | 1.6465 | 1.6465 | 0.84% | |
| 018215 | 1.0373 | 1.0373 | 0.07% | |
| 022018 | 1.0809 | 1.0809 | 0.07% | |
| 021431 | 1.6082 | 1.6082 | 1.25% | |
| 021432 | 1.5922 | 1.5922 | 1.25% | |
| 020995 | 1.227 | 1.261 | 0.07% | |
| 021500 | 4.604 | 4.604 | 0.84% | |
| 159757 | 0.7487 | 0.7487 | 0.84% | |
| 022894 | 1.1942 | 1.1942 | 0.84% | |
| 023262 | 0.48 | 0.48 | 1.25% | |
| 023265 | 4.7314 | 4.7314 | 1.25% | |
| 023270 | 1.0325 | 1.0325 | 1.25% | |
| 022344 | 1.1413 | 1.1413 | 0.84% | |
| 159560 | 1.1017 | 2.2034 | 0.84% | |
| 000418 | 4.312 | 5.306 | 0.84% | |
| 000532 | 2.973 | 2.973 | 1.25% | |
| 000772 | 1.469 | 1.906 | 1.25% | |
| 004719 | 2.353 | 2.353 | 1.25% | |
| 009190 | 1.3838 | 1.3838 | 1.25% | |
| 009235 | 1.08 | 1.2253 | 0.07% | |
| 010527 | 1.0592 | 1.1653 | 0.07% | |
| 005327 | 1.1549 | 1.4146 | 0.07% | |
| 002066 | 1.236 | 1.385 | 0.07% | |
| 011088 | 1.048 | 1.1871 | 0.07% | |
| 012131 | 1.3275 | 1.3275 | 1.25% | |
| 012138 | 1.2009 | 1.2009 | 1.25% | |
| 012139 | 1.1764 | 1.1764 | 1.25% | |
| 011804 | 1.4281 | 1.4281 | 1.25% | |
| 014472 | 2.1139 | 2.1139 | 1.25% | |
| 260104 | 7.428 | 9.304 | 1.25% | |
| 260108 | 1.557 | 3.364 | 1.25% | |
| 261101 | 1.241 | 1.543 | 0.07% | |
| 261102 | 1.0631 | 1.6347 | 0.07% | |
| 016933 | 1.0974 | 1.0974 | 0.07% | |
| 014148 | 1.3754 | 1.3754 | 1.25% | |
| 015495 | 1.5083 | 1.5083 | 0.84% | |
| 015496 | 1.4822 | 1.4822 | 0.84% | |
| 158032 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | |
| 159008 | 1.0187 | 1.0187 | 0.84% | |
| 017640 | 1.9947 | 1.9947 | 1.25% | |
| 019103 | 0.9355 | 0.9355 | -0.06% | |
| 017860 | 0.931 | 0.931 | 1.25% | |
| 019523 | 1.5634 | 1.5634 | 1.25% | |
| 022019 | 1.0734 | 1.0734 | 0.07% | |
| 016128 | 1.256 | 1.3431 | 0.84% | |
| 021485 | 2.1343 | 2.1343 | 0.84% | |
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| 021503 | 4.272 | 5.264 | 0.84% | |
| 023392 | 1.1799 | 1.1799 | 0.07% | |
| 022445 | 1.1903 | 1.1903 | 0.84% | |
| 024281 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | |
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| 159610 | 1.2566 | 1.2566 | 0.84% | |
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| 006682 | 1.7063 | 1.9639 | 0.84% | |
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| 003318 | 1.6931 | 1.7831 | 0.84% | |
| 003407 | 1.0775 | 1.5133 | 0.07% | |
| 003408 | 1.0801 | 1.4681 | 0.07% | |
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| 008072 | 2.3326 | 2.3326 | 0.84% | |
| 011329 | 1.2737 | 1.2737 | 0.84% | |
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| 260110 | 1.012 | 2.037 | 1.25% | |
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| 017093 | 2.8489 | 2.8489 | -0.06% | |
| 017110 | 1.535 | 1.535 | 1.25% | |
| 017124 | 1.0859 | 1.1185 | 0.07% | |
| 013226 | 1.185 | 1.185 | 1.25% | |
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| 017926 | 1.0933 | 1.1634 | 0.07% | |
| 018138 | 1.0181 | 1.1035 | 0.07% | |
| 019215 | 1.5828 | 1.5828 | 1.25% | |
| 019239 | 2.3039 | 2.3039 | 0.84% | |
| 019522 | 1.5542 | 1.5542 | 1.25% | |
| 021962 | 1.0318 | 1.0969 | 0.84% | |
| 016129 | 1.2511 | 1.3378 | 0.84% | |
| 022392 | 1.0167 | 1.0328 | 0.07% | |
| 020656 | 1.1718 | 1.189 | 0.07% | |
| 020825 | 1.0873 | 1.2118 | 0.07% | |
| 021512 | 2.722 | 2.921 | 1.25% | |
| 024454 | 1.3513 | 1.3513 | 1.25% | |
| 023598 | 1.4884 | 1.4884 | 0.84% | |
| 159682 | 1.5573 | 1.5573 | 0.84% | |
| 023112 | 1.1895 | 1.1895 | 0.84% | |
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| 023269 | 1.17 | 1.17 | 1.25% | |
| 023854 | 2.316 | 2.316 | 0.84% | |
| 023958 | 1.2223 | 1.2223 | 0.84% | |
| 024249 | 1.2164 | 1.2164 | 0.84% | |
| 024282 | 1.0082 | 1.0082 | 0.07% | |
| 025925 | 0.993 | 0.993 | 1.25% | |
| 026425 | 1.0089 | 1.0089 | 1.25% | |
| 024973 | 1.7305 | 1.7305 | 0.84% | |
| 027597 | 1.0463 | 1.0463 | 0.84% | |
| 027199 | 0.906 | 0.906 | 1.25% | |
| 027412 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | |
| 000465 | 1.023 | 1.668 | 0.07% | |
| 003504 | 1.6324 | 1.6862 | 0.07% | |
| 512220 | 3.8182 | 3.8182 | 0.84% | |
| 515100 | 1.416 | 1.9583 | 0.84% | |
| 007760 | 1.2324 | 1.6234 | 0.84% | |
| 000020 | 5.322 | 5.49 | 1.25% | |
| 000181 | 1.296 | 1.677 | 0.07% | |
| 000182 | 1.267 | 1.609 | 0.07% | |
| 000252 | 1.2268 | 1.5847 | 0.07% | |
| 008333 | 1.0379 | 1.1889 | 0.07% | |
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| 010004 | 1.877 | 1.877 | 0.84% | |
| 010012 | 1.3144 | 1.4045 | 0.07% | |
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| 016667 | 0.437 | 0.437 | -0.06% | |
| 260112 | 3.491 | 4.462 | 1.25% | |
| 017091 | 2.8948 | 2.8948 | -0.06% | |
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| 025894 | 1.0031 | 1.0031 | 0.50% | |
| 026166 | 1.0325 | 1.0325 | 0.84% | |
| 025372 | 1.1502 | 1.1502 | 0.07% | |
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| 000385 | 1.893 | 2.178 | 0.07% | |
| 000386 | 1.8 | 2.077 | 0.07% | |
| 003605 | 1.1634 | 1.432 | 0.07% | |
| 006106 | 1.1383 | 1.1383 | 0.84% | |
| 006345 | 0.8161 | 0.8161 | 1.25% | |
| 008850 | 1.6385 | 1.6385 | 1.25% | |
| 009000 | 1.3355 | 1.3355 | 0.07% | |
| 007537 | 1.2316 | 1.3296 | 0.07% | |
| 007562 | 1.2117 | 1.3296 | 0.07% | |
| 001535 | 2.089 | 2.089 | 1.25% | |
| 002793 | 1.5989 | 1.5989 | 1.25% | |
| 002797 | 1.2934 | 1.4321 | 0.07% | |
| 010027 | 0.8308 | 0.8308 | 1.25% | |
| 010350 | 1.7472 | 1.7472 | 1.25% | |
| 000979 | 4.947 | 4.947 | 0.84% | |
| 010706 | 0.9205 | 0.9205 | 1.25% | |
| 005258 | 1.6095 | 1.6095 | 1.25% | |
| 008657 | 3.1516 | 3.3476 | 1.25% | |
| 012130 | 1.3548 | 1.3548 | 1.25% | |
| 009376 | 1.6391 | 1.6391 | 1.25% | |
| 011876 | 0.6957 | 0.6957 | 1.25% | |
| 011167 | 1.6394 | 1.6394 | 1.25% | |
| 011345 | 0.9885 | 0.9885 | 1.25% | |
| 014473 | 2.0559 | 2.0559 | 1.25% | |
| 016668 | 2.9209 | 2.9209 | -0.06% | |
| 260103 | 1.6241 | 3.9741 | 1.25% | |
| 261001 | 1.26 | 1.616 | 0.07% | |
| 016869 | 1.181 | 1.181 | 0.07% | |
| 016935 | 1.6813 | 1.9359 | 0.84% | |
| 017167 | 3.953 | 3.953 | 1.25% | |
| 013225 | 1.2073 | 1.2073 | 1.25% | |
| 159109 | 0.8257 | 0.8257 | 0.84% | |
| 159142 | 1.1945 | 1.1945 | 0.84% | |
| 159187 | 0.8167 | 0.8167 | 0.84% | |
| 017639 | 2.0375 | 2.0375 | 1.25% | |
| 015752 | 0.6904 | 0.6904 | 1.25% | |
| 015805 | 1.1295 | 1.1682 | 0.07% | |
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| 019102 | 0.9422 | 0.9422 | -0.06% | |
| 017861 | 0.9091 | 0.9091 | 1.25% | |
| 018137 | 1.0133 | 1.0983 | 0.07% | |
| 018214 | 1.0514 | 1.0514 | 0.07% | |
| 018294 | 1.8091 | 1.8091 | 1.25% | |
| 019381 | 1.03 | 1.03 | 0.07% | |
| 018600 | 1.547 | 1.547 | 1.25% | |
| 021961 | 1.0328 | 1.101 | 0.84% | |
| 022082 | 1.2009 | 1.2009 | 0.84% | |
| 560210 | 0.8828 | 0.8828 | 0.84% | |
| 022391 | 1.0126 | 1.0328 | 0.07% | |
| 020893 | 1.2414 | 1.2414 | 0.84% | |
| 021735 | 1.2351 | 1.448 | 0.84% | |
| 023724 | 1.5826 | 1.5826 | 0.84% | |
| 024972 | 1.7343 | 1.7343 | 0.84% | |
| 027048 | 0.9532 | 0.9532 | 0.84% | |
| 159569 | 1.4148 | 1.4983 | 0.84% | |
| 025200 | 1.0609 | 1.0778 | 0.84% | |
| 513970 | 0.8146 | 0.8146 | -0.06% | |
| 005457 | 1.9719 | 2.2519 | 0.84% | |
| 002244 | 3.36 | 3.41 | 1.25% | |
| 004371 | 1.529 | 1.529 | 0.84% | |
| 007751 | 1.239 | 1.6473 | 0.84% | |
| 001361 | 1.534 | 1.534 | 0.84% | |
| 000242 | 4.044 | 4.594 | 1.25% | |
| 000253 | 1.2099 | 1.5196 | 0.07% | |
| 008851 | 1.0333 | 1.0333 | 1.25% | |
| 008999 | 1.3695 | 1.3695 | 0.07% | |
| 009098 | 1.9959 | 1.9959 | 1.25% | |
| 501225 | 2.963 | 2.963 | -0.06% | |
| 007604 | 1.1479 | 1.1796 | 0.07% | |
| 001507 | 1.621 | 1.68 | 1.25% | |
| 006764 | 1.1416 | 1.2692 | 0.07% | |
| 002792 | 1.6651 | 1.6651 | 1.25% | |
| 002796 | 1.3404 | 1.4846 | 0.07% | |
| 010011 | 1.3464 | 1.4369 | 0.07% | |
| 010108 | 0.6995 | 0.6995 | 1.25% | |
| 011059 | 0.9583 | 0.9583 | 1.25% | |
| 001422 | 1.625 | 1.822 | 1.25% | |
| 012564 | 1.1003 | 1.1003 | 0.07% | |
| 008715 | 1.7649 | 1.7649 | 1.25% | |
| 012137 | 1.3025 | 1.3025 | 1.25% | |
| 009598 | 0.9648 | 0.9648 | 1.25% | |
| 008131 | 0.8245 | 0.8245 | 1.25% | |
| 014926 | 1.2814 | 1.2814 | 1.25% | |
| 011344 | 1.0193 | 1.0193 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,166.32 | 92.02 |
| 2 | 债券及货币 | 4,948.64 | 08.41 |
| 3 | 现金 | 4,948.64 | 08.41 |
| 4 | 其他资产 | 765.82 | 01.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 09.64 | 5,848.99 | 9.94% | -6.94 |
| 002436 | 兴森科技 | 114.16 | 5,816.45 | 9.88% | 114.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 03.04 | 5,726.84 | 9.73% | 3.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.49 | 5,703.70 | 9.69% | -7.82 |
| 600183 | 生益科技 | 32.74 | 5,677.12 | 9.64% | 32.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 70.05 | 5,439.27 | 9.24% | 70.05 |
| 002916 | 深南电路 | 11.49 | 5,261.27 | 8.94% | 11.49 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 44.55 | 4,694.22 | 7.98% | 44.55 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 32.76 | 4,401.79 | 7.48% | -9.26 |
| 01318 | 毛戈平 | 96.98 | 4,367.43 | 7.42% | 10.16 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.89% | -1.98% | 0.0% | 0.0% | 28.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | -8.29% | -16.27% | 8.66% | -1.98% | 0.0% | 0.0% | 35.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.22 | 2.46 | 0.00 |
| 夏普比率 | -18.26 | 71.78 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.03 | 0.00 |
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