基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理农冰立 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024454 | 基金经理农冰立 | 最新份额96,286.72万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.57亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.2802 | 1.2802 | 1.10% |
| 2025-12-11 | 1.2663 | 1.2663 | -1.02% |
| 2025-12-10 | 1.2793 | 1.2793 | 0.42% |
| 2025-12-9 | 1.2739 | 1.2739 | -0.03% |
| 2025-12-8 | 1.2743 | 1.2743 | 0.39% |
| 2025-12-5 | 1.2693 | 1.2693 | 0.02% |
| 2025-12-4 | 1.269 | 1.269 | 0.08% |
| 2025-12-3 | 1.268 | 1.268 | -1.12% |
| 2025-12-2 | 1.2823 | 1.2823 | 0.09% |
| 2025-12-1 | 1.2811 | 1.2811 | 1.59% |
| 2025-11-28 | 1.261 | 1.261 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 1.2569 | 1.2569 | 1.00% |
| 2025-11-26 | 1.2445 | 1.2445 | 2.18% |
| 2025-11-25 | 1.2179 | 1.2179 | 2.41% |
| 2025-11-24 | 1.1892 | 1.1892 | 0.19% |
| 2025-11-21 | 1.1869 | 1.1869 | -2.82% |
| 2025-11-20 | 1.2213 | 1.2213 | -0.11% |
| 2025-11-19 | 1.2227 | 1.2227 | -0.10% |
| 2025-11-18 | 1.2239 | 1.2239 | -1.19% |
| 2025-11-17 | 1.2387 | 1.2387 | -1.05% |

农冰立先生:工程硕士。曾任泰达宏利基金研究部研究员,天风证券研究所电子行业首席分析师,工银瑞信基金研究部分析师、基金经理。2022年10月加入景顺长城基金管理有限公司,2023年7月起担任股票投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.4 | -18.94% | -18.21% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.4 | -19.12% | -18.21% |
| 景顺长城卓越成长混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城卓越成长混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银智能制造股票A | 股票型 | 2018-06-22 至 2022-10-21 | 4.3 | 92.58% | 47.48% |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2018-06-22 至 2019-08-14 | 1.1 | 13.05% | 5.30% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 2022-09-30 | 2.3 | 14.32% | 19.16% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城成长同行混合 | 混合型 | 2025-05-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农冰立 | 2025-05-27 至 今 | 0年6个月零17天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017861 | 0.8548 | 0.8548 | 0.82% | |
| 014473 | 1.4978 | 1.4978 | 0.82% | |
| 016906 | 4.093 | 4.093 | 0.82% | |
| 015731 | 3.632 | 4.402 | 0.82% | |
| 015779 | 1.7215 | 1.7215 | 0.82% | |
| 019013 | 1.4857 | 1.4857 | 0.89% | |
| 000688 | 2.63 | 2.88 | 0.89% | |
| 004719 | 2.0254 | 2.0254 | 0.82% | |
| 007751 | 1.298 | 1.6448 | 0.89% | |
| 007760 | 1.2911 | 1.6232 | 0.89% | |
| 001379 | 2.006 | 2.073 | 0.82% | |
| 014974 | 1.0229 | 1.1239 | 0.02% | |
| 015409 | 1.1166 | 1.1166 | 0.89% | |
| 013225 | 1.1682 | 1.1682 | 0.82% | |
| 011998 | 1.4605 | 1.4605 | 0.82% | |
| 012131 | 1.0427 | 1.0427 | 0.82% | |
| 011803 | 1.3204 | 1.3204 | 0.82% | |
| 023856 | 0.8176 | 0.8176 | 0.82% | |
| 024973 | 1.2839 | 1.2839 | 0.89% | |
| 023392 | 1.1524 | 1.1524 | 0.02% | |
| 022445 | 1.1493 | 1.1493 | 0.89% | |
| 022534 | 1.227 | 1.227 | 0.02% | |
| 023112 | 0.997 | 0.997 | 0.89% | |
| 023270 | 1.0228 | 1.0228 | 0.82% | |
| 001535 | 1.774 | 1.774 | 0.82% | |
| 010104 | 0.7144 | 0.7144 | 0.82% | |
| 005914 | 3.6004 | 3.6004 | 0.82% | |
| 018736 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | |
| 018737 | 1.1039 | 1.1039 | 0.02% | |
| 022018 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
| 022082 | 1.2595 | 1.2595 | 0.89% | |
| 588950 | 1.3913 | 1.3913 | 0.89% | |
| 021512 | 2.392 | 2.591 | 0.82% | |
| 019522 | 1.4412 | 1.4412 | 0.82% | |
| 019768 | 1.8305 | 1.8305 | 0.89% | |
| 018505 | 1.8181 | 1.8181 | 0.82% | |
| 008712 | 1.2729 | 1.2729 | 0.82% | |
| 011059 | 1.003 | 1.003 | 0.82% | |
| 019103 | 1.0898 | 1.0898 | 1.42% | |
| 017949 | 1.3791 | 1.3791 | 0.89% | |
| 260101 | 4.4794 | 7.166 | 0.82% | |
| 016933 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% | |
| 017090 | 2.979 | 2.979 | 0.82% | |
| 017639 | 1.5267 | 1.5267 | 0.82% | |
| 006435 | 1.9085 | 1.9085 | 0.82% | |
| 000532 | 3.19 | 3.19 | 0.82% | |
| 000586 | 2.672 | 3.244 | 0.89% | |
| 002244 | 2.217 | 2.267 | 0.82% | |
| 000020 | 4.127 | 4.295 | 0.82% | |
| 000386 | 1.754 | 2.031 | 0.02% | |
| 000411 | 2.911 | 3.464 | 0.89% | |
| 003605 | 1.1767 | 1.4029 | 0.02% | |
| 014973 | 1.0193 | 1.1279 | 0.02% | |
| 013380 | 1.1891 | 1.2441 | 0.02% | |
| 159109 | 0.9465 | 0.9465 | 0.89% | |
| 159559 | 1.3108 | 1.3108 | 0.89% | |
| 159610 | 1.0739 | 1.0739 | 0.89% | |
| 012138 | 1.2289 | 1.2289 | 0.82% | |
| 012139 | 1.2073 | 1.2073 | 0.82% | |
| 009499 | 1.0905 | 1.0905 | 0.82% | |
| 009598 | 0.9208 | 0.9208 | 0.82% | |
| 011804 | 1.2993 | 1.2993 | 0.82% | |
| 023957 | 1.1618 | 1.1618 | 0.89% | |
| 024249 | 0.9905 | 0.9905 | 0.89% | |
| 025069 | 1.0165 | 1.0165 | 0.89% | |
| 025442 | 0.9692 | 0.9692 | 0.82% | |
| 023597 | 1.4761 | 1.4761 | 0.89% | |
| 022444 | 1.1519 | 1.1519 | 0.89% | |
| 159682 | 1.4795 | 1.4795 | 0.89% | |
| 159935 | 2.2563 | 2.2563 | 0.89% | |
| 023264 | 1.068 | 1.068 | 0.82% | |
| 003407 | 1.062 | 1.4808 | 0.02% | |
| 002065 | 1.241 | 1.397 | 0.02% | |
| 001423 | 1.498 | 1.693 | 0.82% | |
| 001506 | 1.596 | 1.656 | 0.82% | |
| 002793 | 1.5488 | 1.5488 | 0.82% | |
| 009992 | 1.0583 | 1.0583 | 0.82% | |
| 007412 | 0.999 | 0.999 | 0.82% | |
| 520990 | 1.0403 | 1.0732 | 0.89% | |
| 021823 | 1.1586 | 1.1586 | 0.89% | |
| 020717 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02% | |
| 020825 | 1.0688 | 1.1793 | 0.02% | |
| 021500 | 2.894 | 2.894 | 0.89% | |
| 021503 | 4.573 | 5.203 | 0.89% | |
| 018215 | 1.0628 | 1.0628 | 0.02% | |
| 019359 | 1.6429 | 1.6667 | 0.89% | |
| 261002 | 1.0493 | 1.6605 | 0.02% | |
| 261101 | 1.213 | 1.515 | 0.02% | |
| 017110 | 1.684 | 1.684 | 0.82% | |
| 016128 | 1.3132 | 1.3618 | 0.89% | |
| 017729 | 1.0975 | 1.1679 | 0.02% | |
| 015683 | 2.1542 | 2.3492 | 0.82% | |
| 015775 | 1.2189 | 1.2189 | 0.82% | |
| 018995 | 1.566 | 1.566 | 0.82% | |
| 006106 | 1.2158 | 1.2158 | 0.89% | |
| 004707 | 2.0754 | 2.0754 | 0.82% | |
| 007945 | 1.723 | 1.723 | 0.82% | |
| 515100 | 1.5439 | 1.9809 | 0.89% | |
| 015163 | 1.1843 | 1.1843 | 0.82% | |
| 014063 | 0.9348 | 0.9348 | 0.89% | |
| 013226 | 1.15 | 1.15 | 0.82% | |
| 008131 | 0.897 | 0.897 | 0.82% | |
| 024282 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | |
| 023632 | 1.7483 | 1.7483 | 0.82% | |
| 159757 | 0.8581 | 0.8581 | 0.89% | |
| 023269 | 1.0484 | 1.0484 | 0.82% | |
| 001507 | 1.559 | 1.618 | 0.82% | |
| 002796 | 1.2989 | 1.4431 | 0.02% | |
| 010003 | 1.5477 | 1.5477 | 0.89% | |
| 010012 | 1.2651 | 1.3552 | 0.02% | |
| 010105 | 0.6991 | 0.6991 | 0.82% | |
| 010108 | 0.8175 | 0.8175 | 0.82% | |
| 007604 | 1.1323 | 1.164 | 0.02% | |
| 006065 | 1.0573 | 1.2795 | 0.02% | |
| 009685 | 1.0021 | 1.1884 | 0.02% | |
| 020587 | 1.2756 | 1.2756 | 0.82% | |
| 019521 | 1.4318 | 1.4318 | 0.82% | |
| 018600 | 1.759 | 1.759 | 0.82% | |
| 011058 | 1.0326 | 1.0326 | 0.82% | |
| 011088 | 1.026 | 1.1651 | 0.02% | |
| 011344 | 0.8743 | 0.8743 | 0.82% | |
| 017926 | 1.0649 | 1.135 | 0.02% | |
| 016495 | 1.4158 | 1.4158 | 0.89% | |
| 260103 | 1.6929 | 4.0329 | 0.82% | |
| 260109 | 1.071 | 3.552 | 0.82% | |
| 260110 | 0.997 | 2.022 | 0.82% | |
| 260112 | 3.018 | 3.989 | 0.82% | |
| 260116 | 3.678 | 5.008 | 0.82% | |
| 261001 | 1.228 | 1.584 | 0.02% | |
| 261102 | 1.0494 | 1.6105 | 0.02% | |
| 016869 | 1.1534 | 1.1534 | 0.02% | |
| 015751 | 1.6989 | 1.6989 | 0.82% | |
| 018998 | 2.594 | 2.594 | 0.89% | |
| 000385 | 1.839 | 2.124 | 0.02% | |
| 014635 | 1.031 | 1.031 | 0.89% | |
| 014062 | 0.9501 | 0.9501 | 0.89% | |
| 014149 | 1.2964 | 1.2964 | 0.82% | |
| 013492 | 1.0996 | 1.0996 | 0.02% | |
| 012228 | 0.9285 | 0.9285 | 0.82% | |
| 009376 | 1.599 | 1.599 | 0.82% | |
| 011877 | 0.7491 | 0.7491 | 0.82% | |
| 023855 | 1.7669 | 1.7669 | 0.89% | |
| 023633 | 1.7434 | 1.7434 | 0.82% | |
| 023115 | 0.9973 | 0.9973 | 0.82% | |
| 023265 | 3.5819 | 3.5819 | 0.82% | |
| 023723 | 1.3408 | 1.3408 | 0.89% | |
| 010289 | 0.7774 | 0.7774 | 0.82% | |
| 010706 | 0.8209 | 0.8209 | 0.82% | |
| 005258 | 1.431 | 1.431 | 0.82% | |
| 002066 | 1.195 | 1.344 | 0.02% | |
| 009098 | 2.1515 | 2.1515 | 0.82% | |
| 022019 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | |
| 022344 | 1.0747 | 1.0747 | 0.89% | |
| 021485 | 1.7501 | 1.7501 | 0.89% | |
| 020656 | 1.1534 | 1.1706 | 0.02% | |
| 020716 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% | |
| 018295 | 1.6582 | 1.6582 | 0.82% | |
| 019490 | 1.055 | 1.0911 | 0.02% | |
| 011328 | 1.3848 | 1.3848 | 0.89% | |
| 011345 | 0.8516 | 0.8516 | 0.82% | |
| 016496 | 1.3989 | 1.3989 | 0.89% | |
| 260111 | 1.698 | 3.586 | 0.82% | |
| 017124 | 1.0694 | 1.0857 | 0.02% | |
| 016127 | 1.0623 | 1.087 | 0.02% | |
| 016308 | 1.8964 | 2.1214 | 0.82% | |
| 017640 | 1.5012 | 1.5012 | 0.82% | |
| 015805 | 1.1084 | 1.1471 | 0.02% | |
| 018817 | 2.64 | 2.865 | 0.89% | |
| 018861 | 1.1493 | 1.1493 | 0.89% | |
| 000772 | 1.589 | 2.026 | 0.82% | |
| 005457 | 1.7725 | 2.0525 | 0.89% | |
| 001361 | 1.126 | 1.126 | 0.89% | |
| 003504 | 1.4899 | 1.5437 | 0.02% | |
| 014767 | 1.287 | 1.287 | 0.82% | |
| 015162 | 1.207 | 1.207 | 0.82% | |
| 015495 | 1.3949 | 1.3949 | 0.89% | |
| 015496 | 1.3748 | 1.3748 | 0.89% | |
| 013645 | 1.0786 | 1.1224 | 0.02% | |
| 159400 | 100.1969 | 1.002 | 0.02% | |
| 008072 | 2.1541 | 2.1541 | 0.89% | |
| 024281 | 1.005 | 1.005 | 0.02% | |
| 023111 | 0.9976 | 0.9976 | 0.89% | |
| 023188 | 1.995 | 1.995 | 0.89% | |
| 023724 | 1.3389 | 1.3389 | 0.89% | |
| 010350 | 1.7248 | 1.7248 | 0.82% | |
| 010477 | 1.0907 | 1.1792 | 0.02% | |
| 005327 | 1.1256 | 1.3853 | 0.02% | |
| 001407 | 4.164 | 4.227 | 0.82% | |
| 009190 | 1.3025 | 1.3025 | 0.82% | |
| 010004 | 1.5161 | 1.5161 | 0.89% | |
| 007537 | 1.1955 | 1.2935 | 0.02% | |
| 009755 | 1.0671 | 1.0671 | 0.82% | |
| 021962 | 1.0849 | 1.1066 | 0.89% | |
| 022392 | 1.0066 | 1.0146 | 0.02% | |
| 021313 | 3.776 | 3.776 | 0.89% | |
| 021431 | 1.6042 | 1.6042 | 0.82% | |
| 020893 | 1.3368 | 1.3368 | 0.89% | |
| 020995 | 1.1977 | 1.2317 | 0.02% | |
| 024454 | 1.2802 | 1.2802 | 0.82% | |
| 019380 | 1.0767 | 1.0767 | 0.02% | |
| 019489 | 1.034 | 1.0697 | 0.02% | |
| 019767 | 1.8376 | 1.8376 | 0.89% | |
| 012563 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% | |
| 011018 | 1.3964 | 1.3964 | 0.82% | |
| 011019 | 1.37 | 1.37 | 0.82% | |
| 011329 | 1.378 | 1.378 | 0.89% | |
| 019102 | 1.0957 | 1.0957 | 1.42% | |
| 014472 | 1.5333 | 1.5333 | 0.82% | |
| 016870 | 1.1394 | 1.1394 | 0.02% | |
| 016934 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% | |
| 017170 | 3.127 | 3.127 | 0.82% | |
| 016126 | 1.0631 | 1.0878 | 0.02% | |
| 016129 | 1.3089 | 1.3573 | 0.89% | |
| 016307 | 1.9287 | 2.1557 | 0.82% | |
| 015679 | 2.598 | 2.598 | 0.89% | |
| 015756 | 1.3303 | 1.3303 | 0.82% | |
| 001194 | 4.299 | 4.364 | 0.82% | |
| 000182 | 1.235 | 1.577 | 0.02% | |
| 000252 | 1.1974 | 1.5553 | 0.02% | |
| 000418 | 4.601 | 5.231 | 0.89% | |
| 014926 | 1.2639 | 1.2639 | 0.82% | |
| 014148 | 1.3175 | 1.3175 | 0.82% | |
| 013646 | 1.0787 | 1.1225 | 0.02% | |
| 013813 | 0.7714 | 0.7714 | 0.82% | |
| 159238 | 1.218 | 1.218 | 0.89% | |
| 159353 | 1.1804 | 1.1867 | 0.89% | |
| 012137 | 1.281 | 1.281 | 0.82% | |
| 011876 | 0.7622 | 0.7622 | 0.82% | |
| 025372 | 1.1134 | 1.1134 | 0.02% | |
| 023604 | 1.0901 | 1.0901 | 0.02% | |
| 022894 | 1.1515 | 1.1515 | 0.89% | |
| 023224 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | |
| 023225 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% | |
| 023263 | 7.932 | 7.932 | 0.82% | |
| 003315 | 1.0705 | 1.3216 | 0.02% | |
| 000978 | 1.819 | 2.073 | 0.89% | |
| 010527 | 1.0351 | 1.1412 | 0.02% | |
| 001975 | 3.885 | 3.885 | 0.89% | |
| 001455 | 1.07 | 1.07 | 0.89% | |
| 006682 | 1.7259 | 1.7259 | 0.89% | |
| 006764 | 1.1025 | 1.2301 | 0.02% | |
| 010011 | 1.2921 | 1.3826 | 0.02% | |
| 010027 | 0.8197 | 0.8197 | 0.82% | |
| 008333 | 1.0391 | 1.1713 | 0.02% | |
| 007603 | 1.1541 | 1.1862 | 0.02% | |
| 008999 | 1.3287 | 1.3287 | 0.02% | |
| 009000 | 1.2996 | 1.2996 | 0.02% | |
| 021822 | 1.1619 | 1.1619 | 0.89% | |
| 021484 | 1.7556 | 1.7556 | 0.89% | |
| 020588 | 1.2655 | 1.2655 | 0.82% | |
| 018138 | 1.012 | 1.0832 | 0.02% | |
| 960008 | 3.652 | 4.832 | 0.82% | |
| 008715 | 1.775 | 1.775 | 0.82% | |
| 017950 | 1.3681 | 1.3681 | 0.89% | |
| 260104 | 7.951 | 9.827 | 0.82% | |
| 260115 | 1.681 | 2.565 | 0.82% | |
| 260117 | 2.407 | 2.886 | 0.82% | |
| 015752 | 0.8094 | 0.8094 | 0.82% | |
| 004476 | 1.893 | 1.893 | 0.89% | |
| 001362 | 1.793 | 1.852 | 0.82% | |
| 000181 | 1.259 | 1.64 | 0.02% | |
| 000242 | 3.352 | 3.902 | 0.82% | |
| 000253 | 1.1845 | 1.4942 | 0.02% | |
| 000311 | 2.616 | 2.956 | 0.89% | |
| 512220 | 2.7587 | 2.7587 | 0.89% | |
| 513780 | 1.6784 | 1.6784 | 0.89% | |
| 513970 | 0.9476 | 0.9476 | 1.42% | |
| 513980 | 0.7464 | 0.7464 | 0.89% | |
| 013812 | 0.7904 | 0.7904 | 0.82% | |
| 159560 | 1.6411 | 1.6411 | 0.89% | |
| 159569 | 1.3825 | 1.4215 | 0.89% | |
| 012130 | 1.0611 | 1.0611 | 0.82% | |
| 008060 | 1.7453 | 1.7453 | 0.82% | |
| 023818 | 1.0528 | 1.0528 | 0.02% | |
| 025443 | 1.0128 | 1.0128 | 0.89% | |
| 024972 | 1.2849 | 1.2849 | 0.89% | |
| 023598 | 1.4737 | 1.4737 | 0.89% | |
| 023262 | 0.525 | 0.525 | 0.82% | |
| 000979 | 3.817 | 3.817 | 0.89% | |
| 162605 | 1.786 | 4.727 | 0.82% | |
| 001750 | 1.0947 | 1.2916 | 0.02% | |
| 008409 | 1.1105 | 1.1919 | 0.02% | |
| 008495 | 1.0529 | 1.1566 | 0.02% | |
| 007562 | 1.2018 | 1.3015 | 0.02% | |
| 009871 | 1.0983 | 1.2363 | 0.02% | |
| 008851 | 1.019 | 1.019 | 0.82% | |
| 589890 | 1.2757 | 1.2757 | 0.89% | |
| 022345 | 1.0709 | 1.0709 | 0.89% | |
| 020894 | 1.3322 | 1.3322 | 0.89% | |
| 021735 | 1.2942 | 1.4473 | 0.89% | |
| 018214 | 1.0741 | 1.0741 | 0.02% | |
| 019239 | 2.1339 | 2.1339 | 0.89% | |
| 019381 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
| 019523 | 1.4476 | 1.4476 | 0.82% | |
| 012564 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% | |
| 008554 | 1.1695 | 1.3954 | 0.02% | |
| 017860 | 0.8716 | 0.8716 | 0.82% | |
| 260108 | 1.703 | 3.51 | 0.82% | |
| 016935 | 1.7057 | 1.7057 | 0.89% | |
| 017123 | 1.0752 | 1.0925 | 0.02% | |
| 017167 | 3.291 | 3.291 | 0.82% | |
| 015755 | 0.9826 | 0.9826 | 0.82% | |
| 015806 | 1.093 | 1.1313 | 0.02% | |
| 015862 | 1.0776 | 1.0776 | 0.82% | |
| 019014 | 1.4721 | 1.4721 | 0.89% | |
| 006345 | 1.0097 | 1.0097 | 0.82% | |
| 004371 | 1.126 | 1.126 | 0.89% | |
| 000465 | 1.01 | 1.623 | 0.02% | |
| 003505 | 1.4554 | 1.5091 | 0.02% | |
| 014634 | 1.053 | 1.053 | 0.89% | |
| 014768 | 1.268 | 1.268 | 0.82% | |
| 015408 | 1.1325 | 1.1325 | 0.89% | |
| 013493 | 1.0909 | 1.0909 | 0.02% | |
| 159142 | 0.9968 | 0.9968 | 0.89% | |
| 159588 | 1.0786 | 1.0786 | 0.89% | |
| 011997 | 1.488 | 1.488 | 0.82% | |
| 012136 | 1.1485 | 1.2773 | 0.02% | |
| 012227 | 0.94 | 0.94 | 0.82% | |
| 023853 | 1.811 | 2.012 | 0.89% | |
| 023854 | 1.894 | 1.894 | 0.89% | |
| 023958 | 1.1609 | 1.1609 | 0.89% | |
| 024250 | 0.9901 | 0.9901 | 0.89% | |
| 025200 | 1.0131 | 1.0131 | 0.89% | |
| 025201 | 1.0124 | 1.0124 | 0.89% | |
| 025444 | 1.0127 | 1.0127 | 0.89% | |
| 023512 | 1.4895 | 1.4895 | 0.02% | |
| 023193 | 0.7732 | 0.7732 | 0.82% | |
| 003318 | 1.6499 | 1.674 | 0.89% | |
| 003408 | 1.063 | 1.4388 | 0.02% | |
| 162607 | 0.528 | 3.356 | 0.82% | |
| 001974 | 1.982 | 2.267 | 0.89% | |
| 001422 | 1.533 | 1.73 | 0.82% | |
| 006681 | 1.1356 | 1.1856 | 0.02% | |
| 009235 | 1.0753 | 1.2109 | 0.02% | |
| 002792 | 1.6082 | 1.6082 | 0.82% | |
| 002797 | 1.257 | 1.3957 | 0.02% | |
| 008850 | 1.747 | 1.747 | 0.82% | |
| 021961 | 1.0864 | 1.1092 | 0.89% | |
| 022081 | 1.2635 | 1.2635 | 0.89% | |
| 022391 | 1.0064 | 1.0144 | 0.02% | |
| 021432 | 1.596 | 1.596 | 0.82% | |
| 020589 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% | |
| 018137 | 1.0071 | 1.0779 | 0.02% | |
| 018294 | 1.6761 | 1.6761 | 0.82% | |
| 019215 | 1.4134 | 1.4134 | 0.82% | |
| 018504 | 1.8337 | 1.8337 | 0.82% | |
| 018553 | 1.659 | 1.983 | 0.82% | |
| 008657 | 2.1852 | 2.3812 | 0.82% | |
| 010949 | 1.1369 | 1.1369 | 0.82% | |
| 011167 | 1.3485 | 1.3485 | 0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 128,089.43 | 92.75 |
| 2 | 债券及货币 | 62,723.79 | 45.42 |
| 3 | 现金 | 62,723.79 | 45.42 |
| 4 | 其他资产 | 4,248.72 | 03.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002273 | 水晶光电 | 452.20 | 11,956.13 | 8.66% | 452.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 291.50 | 9,759.42 | 7.07% | 291.50 |
| 689009 | 九号公司 | 143.19 | 9,579.49 | 6.94% | 143.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 37.40 | 9,110.01 | 6.60% | 37.40 |
| 601138 | 工业富联 | 128.98 | 8,513.96 | 6.17% | 128.98 |
| 01415 | 高伟电子 | 221.50 | 7,886.78 | 5.71% | 221.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.69 | 7,681.33 | 5.56% | 12.69 |
| 06181 | 老铺黄金 | 11.46 | 7,449.48 | 5.39% | 11.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 111.07 | 7,185.12 | 5.20% | 111.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 139.12 | 6,858.74 | 4.97% | 139.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 71.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | -8.34% | 28.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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