基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张雪薇,杨锐文 申购费率0.15% 基金规模27.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码010003 | 基金经理张雪薇,杨锐文 | 最新份额270,142.27万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模27.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-09 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模49.61亿 | 托管费0.2% |
本基金通过自下而上的专业化研究分析,精选电子信息产业中的优质企业,分享中国电子信息产业的科技创新的成长红利。本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9029 | 0.9029 | 1.90% |
2024-4-23 | 0.8861 | 0.8861 | 0.70% |
2024-4-22 | 0.8799 | 0.8799 | 0.08% |
2024-4-19 | 0.8792 | 0.8792 | -3.09% |
2024-4-18 | 0.9072 | 0.9072 | 0.03% |
2024-4-17 | 0.9069 | 0.9069 | 3.82% |
2024-4-16 | 0.8735 | 0.8735 | -3.36% |
2024-4-15 | 0.9039 | 0.9039 | 0.55% |
2024-4-12 | 0.899 | 0.899 | -0.41% |
2024-4-11 | 0.9027 | 0.9027 | -0.98% |
2024-4-10 | 0.9116 | 0.9116 | -2.72% |
2024-4-9 | 0.9371 | 0.9371 | 1.48% |
2024-4-8 | 0.9234 | 0.9234 | -3.16% |
2024-4-3 | 0.9535 | 0.9535 | -1.42% |
2024-4-2 | 0.9672 | 0.9672 | -1.13% |
2024-4-1 | 0.9783 | 0.9783 | 1.30% |
2024-3-29 | 0.9657 | 0.9657 | 0.77% |
2024-3-28 | 0.9583 | 0.9583 | 1.27% |
2024-3-27 | 0.9463 | 0.9463 | -3.35% |
2024-3-26 | 0.9791 | 0.9791 | -1.12% |
杨锐文先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券、基金行业从业经验。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部执行总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
景顺长城景颐丰利债券A | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
景顺长城新能源产业股票C | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | -22.40% | -31.33% |
景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -15.27% | -18.36% |
景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -16.40% | -18.36% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | -38.71% | -27.37% |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 3.8 | 19.02% | -13.71% |
景顺长城景颐丰利债券C | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
景顺长城改革机遇混合C | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 1.8 | -22.10% | -26.03% |
景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 9.5 | 157.52% | 91.11% |
景顺长城成长之星股票 | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
景顺长城改革机遇混合A | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 1.8 | -21.52% | -26.03% |
景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 4.0 | -7.24% | 0.45% |
景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 4.6 | 14.57% | 13.71% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 8.3 | 125.50% | 44.25% |
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | -39.80% | -27.37% |
景顺长城新能源产业股票A | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 3.3 | -22.17% | -31.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张雪薇 | 2022-05-25 至 今 | 1年-2个月零30天 | -15.22 | -19.55 |
杨锐文 | 2020-08-12 至 今 | 3年8个月零12天 | -15.27 | -18.36 |
张雪薇女士:金融硕士。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任中国国际金融股份有限公司研究部研究助理。2017年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2022年5月起担任股票投资部基金经理,现任研究部基金经理。兼任景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2022-05-25 至 今 | 1.9 | -15.22% | -19.55% |
景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2022-05-25 至 今 | 1.9 | -15.78% | -19.55% |
景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -18.20% | -21.67% |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | -15.19% | -21.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张雪薇 | 2022-05-25 至 今 | 1年-2个月零30天 | -15.22 | -19.55 |
杨锐文 | 2020-08-12 至 今 | 3年8个月零12天 | -15.27 | -18.36 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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013492 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | |
013812 | 0.6675 | 0.6675 | -0.29% | |
159935 | 1.6221 | 1.6221 | -0.23% | |
014472 | 0.9294 | 0.9294 | -0.29% | |
016496 | 0.7777 | 0.7777 | -0.23% | |
260101 | 2.9277 | 5.6043 | -0.29% | |
016934 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | |
017091 | 1.5748 | 1.5748 | 0.85% | |
017123 | 1.0349 | 1.0522 | 0.01% | |
016127 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% | |
018138 | 1.0302 | 1.0342 | 0.01% | |
018214 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
019380 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% | |
018505 | 1.2487 | 1.2487 | -0.29% | |
018553 | 1.383 | 1.707 | -0.29% | |
018600 | 1.997 | 1.997 | -0.29% | |
018737 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
020825 | 1.1177 | 1.1232 | 0.01% | |
016349 | 0.5106 | 0.5106 | -0.23% | |
015731 | 3.121 | 3.891 | -0.29% | |
513980 | 0.3862 | 0.3862 | -0.23% | |
000532 | 3.108 | 3.108 | -0.29% | |
000586 | 1.992 | 2.564 | -0.23% | |
000688 | 1.154 | 1.404 | -0.23% | |
007751 | 1.1438 | 1.3358 | -0.23% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | 0.01% | |
007604 | 1.1189 | 1.1336 | 0.01% | |
009098 | 1.9034 | 1.9034 | -0.29% | |
002797 | 1.1904 | 1.2484 | 0.01% | |
010350 | 0.7163 | 0.7163 | -0.29% | |
003315 | 1.0527 | 1.2718 | 0.01% | |
162607 | 0.377 | 3.205 | -0.29% | |
001975 | 2.344 | 2.344 | -0.23% | |
011059 | 0.6222 | 0.6222 | -0.29% | |
012563 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% | |
012130 | 0.5904 | 0.5904 | -0.29% | |
012136 | 1.1931 | 1.2431 | 0.01% | |
012228 | 0.6136 | 0.6136 | -0.29% | |
009499 | 0.9729 | 0.9729 | -0.29% | |
011803 | 1.06 | 1.06 | -0.29% | |
014634 | 0.844 | 0.844 | -0.23% | |
015163 | 0.7797 | 0.7797 | -0.29% | |
011329 | 0.8614 | 0.8614 | -0.23% | |
013225 | 1.0685 | 1.0685 | -0.29% | |
159610 | 0.7734 | 0.7734 | -0.23% | |
014473 | 0.917 | 0.917 | -0.29% | |
016495 | 0.782 | 0.782 | -0.23% | |
016544 | 1.0008 | 1.0008 | -0.23% | |
261102 | 1.0304 | 1.5651 | 0.01% | |
262001 | 1.61 | 2.031 | 0.85% | |
016933 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | |
016935 | 1.2269 | 1.2269 | -0.23% | |
014149 | 1.0421 | 1.0421 | -0.29% | |
020348 | 0.9683 | 0.9683 | -0.29% | |
017861 | 0.619 | 0.619 | -0.29% | |
018295 | 1.2341 | 1.2341 | -0.29% | |
019490 | 1.0163 | 1.0233 | 0.01% | |
019652 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | |
018504 | 1.2514 | 1.2514 | -0.29% | |
020995 | 1.1884 | 1.1884 | 0.01% | |
016307 | 1.0132 | 1.0132 | -0.29% | |
015751 | 0.7109 | 0.7109 | -0.29% | |
015779 | 1.5744 | 1.5744 | -0.29% | |
018995 | 1.094 | 1.094 | -0.29% | |
019013 | 0.8985 | 0.8985 | -0.23% | |
006345 | 1.0444 | 1.0444 | -0.29% | |
004476 | 1.24 | 1.24 | -0.23% | |
000385 | 1.634 | 1.919 | 0.01% | |
003505 | 1.0156 | 1.0693 | 0.01% | |
501225 | 1.1755 | 1.1755 | 0.85% | |
007562 | 1.1748 | 1.2195 | 0.01% | |
007945 | 1.07 | 1.07 | -0.29% | |
002793 | 1.4196 | 1.4196 | -0.29% | |
010011 | 1.1425 | 1.233 | 0.01% | |
010212 | 1.0741 | 1.1231 | -0.29% | |
001974 | 1.787 | 1.787 | -0.23% | |
009755 | 0.9583 | 0.9583 | -0.29% | |
008712 | 1.1151 | 1.1151 | -0.29% | |
011998 | 1.175 | 1.175 | -0.29% | |
014062 | 0.5909 | 0.5909 | -0.23% | |
014063 | 0.5852 | 0.5852 | -0.23% | |
960008 | 3.123 | 4.303 | -0.29% | |
015495 | 0.9107 | 0.9107 | -0.23% | |
014374 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | |
016667 | 0.1654 | 0.1654 | 0.85% | |
016668 | 1.1699 | 1.1699 | 0.85% | |
260104 | 8.198 | 10.074 | -0.29% | |
260109 | 1.168 | 3.649 | -0.29% | |
260110 | 0.969 | 1.994 | -0.29% | |
260112 | 2.479 | 3.45 | -0.29% | |
260117 | 1.994 | 2.274 | -0.29% | |
261002 | 1.0302 | 1.6096 | 0.01% | |
261101 | 0.987 | 1.289 | 0.01% | |
017089 | 1.0096 | 1.0096 | -0.29% | |
017090 | 2.464 | 2.464 | -0.29% | |
017170 | 3.081 | 3.081 | -0.29% | |
017926 | 1.0469 | 1.0852 | 0.01% | |
019215 | 1.0697 | 1.0697 | -0.29% | |
019521 | 1.1063 | 1.1063 | -0.29% | |
019523 | 1.1095 | 1.1095 | -0.29% | |
018736 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | |
020656 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | |
016308 | 1.0048 | 1.0048 | -0.29% | |
015755 | 1.0509 | 1.0509 | -0.29% | |
015872 | 0.513 | 0.513 | -0.23% | |
018817 | 1.985 | 2.21 | -0.23% | |
018861 | 0.7996 | 0.7996 | -0.23% | |
512280 | 1.3149 | 1.3149 | -0.23% | |
006435 | 1.1883 | 1.1883 | -0.29% | |
000772 | 1.098 | 1.535 | -0.29% | |
005457 | 1.1142 | 1.3942 | -0.23% | |
000242 | 2.83 | 3.38 | -0.29% | |
000252 | 1.1878 | 1.5117 | 0.01% | |
000418 | 4.116 | 4.116 | -0.23% | |
003605 | 1.1836 | 1.3586 | 0.01% | |
007603 | 1.1343 | 1.1491 | 0.01% | |
008851 | 1.0546 | 1.0546 | -0.29% | |
002796 | 1.2223 | 1.2833 | 0.01% | |
003408 | 1.084 | 1.3921 | 0.01% | |
010477 | 1.0496 | 1.125 | 0.01% | |
011019 | 1.1495 | 1.1495 | -0.29% | |
006764 | 1.152 | 1.202 | 0.01% | |
008715 | 1.3827 | 1.3827 | -0.29% | |
012131 | 0.5842 | 0.5842 | -0.29% | |
009376 | 0.974 | 0.974 | -0.29% | |
011804 | 1.05 | 1.05 | -0.29% | |
011876 | 0.6221 | 0.6221 | -0.29% | |
008060 | 1.5865 | 1.5865 | -0.29% | |
013904 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | |
011328 | 0.8642 | 0.8642 | -0.23% | |
015496 | 0.9034 | 0.9034 | -0.23% | |
013226 | 1.0587 | 1.0587 | -0.29% | |
159509 | 1.1864 | 1.1864 | 0.85% | |
159529 | 1.0079 | 1.0079 | 0.85% | |
260108 | 1.905 | 3.712 | -0.29% | |
260111 | 1.06 | 2.868 | -0.29% | |
016129 | 1.2184 | 1.2184 | -0.23% | |
015317 | 0.8759 | 0.8759 | 0.00% | |
020894 | 0.9376 | 0.9376 | -0.23% | |
021313 | 2.211 | 2.211 | -0.23% | |
017639 | 0.8209 | 0.8209 | -0.29% | |
512220 | 1.2742 | 1.2742 | -0.23% | |
004719 | 1.3314 | 1.3314 | -0.29% | |
000386 | 1.567 | 1.844 | 0.01% | |
000411 | 1.172 | 1.725 | -0.23% | |
008495 | 1.0276 | 1.1127 | 0.01% | |
008999 | 1.1742 | 1.1742 | 0.01% | |
010003 | 0.8799 | 0.8799 | -0.23% | |
010706 | 0.7366 | 0.7366 | -0.29% | |
002065 | 1.108 | 1.264 | 0.01% | |
002066 | 1.075 | 1.224 | 0.01% | |
010949 | 0.9968 | 0.9968 | -0.29% | |
001750 | 1.1812 | 1.2502 | 0.01% | |
001407 | 1.282 | 1.345 | -0.29% | |
001423 | 1.355 | 1.55 | -0.29% | |
001455 | 0.786 | 0.786 | -0.23% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | -0.29% | |
001535 | 1.092 | 1.092 | -0.29% | |
012137 | 1.058 | 1.058 | -0.29% | |
008131 | 0.7928 | 0.7928 | -0.29% | |
014635 | 0.8345 | 0.8345 | -0.23% | |
014926 | 1.0514 | 1.0514 | -0.29% | |
014973 | 1.0559 | 1.078 | 0.01% | |
013813 | 0.6579 | 0.6579 | -0.29% | |
159559 | 0.9032 | 0.9032 | -0.23% | |
159757 | 0.4616 | 0.4616 | -0.23% | |
016988 | 1.603 | 1.603 | 0.85% | |
015408 | 0.9641 | 0.9641 | -0.23% | |
019102 | 0.948 | 0.948 | 0.85% | |
017860 | 0.6232 | 0.6232 | -0.29% | |
017950 | 0.7271 | 0.7271 | -0.23% | |
018294 | 1.2408 | 1.2408 | -0.29% | |
020589 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | |
020893 | 0.9378 | 0.9378 | -0.23% | |
017640 | 0.8153 | 0.8153 | -0.29% | |
015679 | 1.979 | 1.979 | -0.23% | |
018998 | 1.149 | 1.149 | -0.23% | |
019014 | 0.8963 | 0.8963 | -0.23% | |
513970 | 0.7987 | 0.7987 | 0.85% | |
002244 | 1.32 | 1.37 | -0.29% | |
007760 | 1.1404 | 1.3227 | -0.23% | |
001379 | 1.823 | 1.89 | -0.29% | |
000311 | 1.986 | 2.326 | -0.23% | |
006063 | 1.2804 | 1.2804 | -0.23% | |
009190 | 0.9868 | 0.9868 | -0.29% | |
002792 | 1.4637 | 1.4637 | -0.29% | |
010004 | 0.8673 | 0.8673 | -0.23% | |
010012 | 1.1261 | 1.2162 | 0.01% | |
000978 | 1.446 | 1.499 | -0.23% | |
000979 | 2.21 | 2.21 | -0.23% | |
005327 | 1.0592 | 1.2659 | 0.01% | |
011088 | 1.0263 | 1.1224 | 0.01% | |
009871 | 1.1751 | 1.1971 | 0.01% | |
006682 | 1.2337 | 1.2337 | -0.23% | |
012518 | 0.7868 | 0.7868 | 0.00% | |
011877 | 0.6154 | 0.6154 | -0.29% | |
008072 | 1.0856 | 1.0856 | -0.23% | |
014767 | 1.1208 | 1.1208 | -0.29% | |
014974 | 1.0535 | 1.0756 | 0.01% | |
013493 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | |
260115 | 1.39 | 2.274 | -0.29% | |
260116 | 3.139 | 4.469 | -0.29% | |
016906 | 2.58 | 2.58 | -0.29% | |
017088 | 1.013 | 1.013 | -0.29% | |
017093 | 1.5647 | 1.5647 | 0.85% | |
018215 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
019359 | 1.3321 | 1.3321 | -0.23% | |
019381 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
019522 | 1.1085 | 1.1085 | -0.29% | |
015756 | 0.7947 | 0.7947 | -0.29% | |
515100 | 1.375 | 1.812 | -0.23% | |
001194 | 1.32 | 1.385 | -0.29% | |
001361 | 0.541 | 0.541 | -0.23% | |
000020 | 2.581 | 2.749 | -0.29% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | 0.01% | |
008333 | 1.0321 | 1.1239 | 0.01% | |
008409 | 1.0931 | 1.1471 | 0.01% | |
005914 | 1.3944 | 1.3944 | -0.29% | |
009235 | 1.0579 | 1.1444 | 0.01% | |
009992 | 0.7196 | 0.7196 | -0.29% | |
010104 | 0.6793 | 0.6793 | -0.29% | |
010105 | 0.6697 | 0.6697 | -0.29% | |
010211 | 1.081 | 1.13 | -0.29% | |
010289 | 0.5165 | 0.5165 | -0.29% | |
003318 | 1.3337 | 1.3337 | -0.23% | |
010527 | 1.0404 | 1.105 | 0.01% | |
162605 | 2.008 | 4.949 | -0.29% | |
011018 | 1.1637 | 1.1637 | -0.29% | |
011058 | 0.6343 | 0.6343 | -0.29% | |
012564 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | |
012138 | 1.0814 | 1.0814 | -0.29% | |
012227 | 0.6203 | 0.6203 | -0.29% | |
014791 | 0.817 | 0.817 | -0.29% | |
013646 | 1.0485 | 1.0785 | 0.01% | |
013380 | 1.1684 | 1.1684 | 0.01% | |
159522 | 0.8566 | 0.8566 | -0.23% | |
159560 | 0.7626 | 0.7626 | -0.23% | |
016543 | 1.0023 | 1.0023 | -0.23% | |
260103 | 1.673 | 4.003 | -0.29% | |
261001 | 0.993 | 1.349 | 0.01% | |
016869 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
016870 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
017092 | 0.2216 | 0.2216 | 0.85% | |
017124 | 1.0371 | 1.0534 | 0.01% | |
017167 | 2.807 | 2.807 | -0.29% | |
016126 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | |
015409 | 0.9598 | 0.9598 | -0.23% | |
019103 | 0.9468 | 0.9468 | 0.85% | |
020347 | 0.969 | 0.969 | -0.29% | |
017949 | 0.7294 | 0.7294 | -0.23% | |
019489 | 1.0165 | 1.0235 | 0.01% | |
017729 | 1.0868 | 1.13 | 0.01% | |
015752 | 0.6424 | 0.6424 | -0.29% | |
015805 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | |
015806 | 1.045 | 1.045 | 0.01% | |
015871 | 0.5141 | 0.5141 | -0.23% | |
006106 | 0.7963 | 0.7963 | -0.23% | |
000181 | 1.169 | 1.544 | 0.01% | |
000253 | 1.1829 | 1.4586 | 0.01% | |
008850 | 1.5409 | 1.5409 | -0.29% | |
010108 | 0.6474 | 0.6474 | -0.29% | |
003407 | 1.0765 | 1.4277 | 0.01% | |
010671 | 0.227 | 0.227 | 0.85% | |
005258 | 1.0728 | 1.0728 | -0.29% | |
011167 | 0.7999 | 0.7999 | -0.29% | |
012139 | 1.0692 | 1.0692 | -0.29% | |
009598 | 0.5647 | 0.5647 | -0.29% | |
014768 | 1.1109 | 1.1109 | -0.29% | |
014790 | 0.8218 | 0.8218 | -0.29% | |
015162 | 0.7868 | 0.7868 | -0.29% | |
013645 | 1.0491 | 1.0791 | 0.01% | |
159682 | 0.7183 | 0.7183 | -0.23% | |
017259 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | |
016128 | 1.2204 | 1.2204 | -0.23% | |
014148 | 1.0522 | 1.0522 | -0.29% | |
019118 | 1.5713 | 1.5713 | 0.85% | |
018137 | 1.0304 | 1.0344 | 0.01% | |
019239 | 1.0823 | 1.0823 | -0.23% | |
019251 | 1.2921 | 1.2921 | -0.23% | |
021048 | 0.8659 | 0.8659 | 0.00% | |
015683 | 0.9564 | 1.1514 | -0.29% | |
015775 | 1.1058 | 1.1058 | -0.29% | |
015862 | 1.0479 | 1.0479 | -0.29% | |
004707 | 1.3576 | 1.3576 | -0.29% | |
001362 | 1.624 | 1.683 | -0.29% | |
003504 | 1.0332 | 1.087 | 0.01% | |
007412 | 1.0585 | 1.0585 | -0.29% | |
007537 | 1.1968 | 1.2368 | 0.01% | |
006065 | 1.0532 | 1.2317 | 0.01% | |
009685 | 1.0186 | 1.1423 | 0.01% | |
007272 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | |
009000 | 1.1559 | 1.1559 | 0.01% | |
010027 | 0.6541 | 0.6541 | -0.29% | |
010348 | 0.7976 | 0.7976 | -0.29% | |
001422 | 1.382 | 1.579 | -0.29% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | -0.29% | |
006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.01% | |
008554 | 1.1783 | 1.3531 | 0.01% | |
008657 | 0.9634 | 1.1594 | -0.29% | |
011997 | 1.1889 | 1.1889 | -0.29% | |
011344 | 0.5786 | 0.5786 | -0.29% | |
011345 | 0.5692 | 0.5692 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 447,047.69 | 92.59 |
2 | 债券及货币 | 45,263.33 | 09.37 |
3 | 现金 | 25,076.36 | 05.19 |
4 | 其他资产 | 197.39 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688019 | 安集科技 | 251.18 | 34,324.20 | 7.11% | 37.13 |
002371 | 北方华创 | 88.36 | 27,001.72 | 5.59% | -21.50 |
688213 | 思特威 | 495.10 | 24,695.73 | 5.11% | 48.05 |
300567 | 精测电子 | 329.16 | 24,012.42 | 4.97% | 34.32 |
688120 | 华海清科 | 129.65 | 22,559.71 | 4.67% | 18.68 |
688002 | 睿创微纳 | 543.21 | 21,521.98 | 4.46% | -47.11 |
688153 | 唯捷创芯 | 366.25 | 20,077.87 | 4.16% | -21.99 |
688220 | 翱捷科技 | 443.75 | 18,260.42 | 3.78% | 11.97 |
002387 | 维信诺 | 1,887.82 | 15,121.46 | 3.13% | 561.61 |
300207 | 欣旺达 | 1,037.11 | 14,374.28 | 2.98% | 136.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 150.00(万张) | 15,161.84(万元) | 3.14(%) |
2 | 240301 | 24进出01 | 50.00(万张) | 5,025.13(万元) | 1.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-54.58% | -30.62% | -4.77% | 0.0% | -3.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.4% | -5.05% | -21.68% | -21.68% | -30.62% | -13.64% | 0.0% | -12.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.40 | 1.16 | 1.00 |
夏普比率 | -116.75 | -7.30 | 6.56 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.24 | 0.02 | 0.04 |
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