基金代码162607 | 基金经理韩文强 | 最新份额357,520.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模19.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-01-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模11.55亿 | 托管费0.2% |
本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(包括存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基 金分红的默认方式为现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择 不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人 在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益各基金份额类别每年至少分配一次, 但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月 内完成;
6、本基金各基金份额类别每年收益分配次数均最多为4次,年度收益分配比例不低于 基金年度已实现收益的50%;
7、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值;
8、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一 类别每一基金份额享有同等分配权。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 0.438 | 3.266 | -0.23% |
2025-4-21 | 0.439 | 3.267 | 0.69% |
2025-4-18 | 0.436 | 3.264 | -0.68% |
2025-4-17 | 0.439 | 3.267 | 0.46% |
2025-4-16 | 0.437 | 3.265 | -1.13% |
2025-4-15 | 0.442 | 3.27 | -0.45% |
2025-4-14 | 0.444 | 3.272 | 0.45% |
2025-4-11 | 0.442 | 3.27 | 0.91% |
2025-4-10 | 0.438 | 3.266 | 1.39% |
2025-4-9 | 0.432 | 3.26 | 1.89% |
2025-4-8 | 0.424 | 3.252 | 1.92% |
2025-4-7 | 0.416 | 3.244 | -8.17% |
2025-4-3 | 0.453 | 3.281 | -0.44% |
2025-4-2 | 0.455 | 3.283 | 0.66% |
2025-4-1 | 0.452 | 3.28 | -0.44% |
2025-3-31 | 0.454 | 3.282 | 0.00% |
2025-3-28 | 0.454 | 3.282 | -0.66% |
2025-3-27 | 0.457 | 3.285 | 0.44% |
2025-3-26 | 0.455 | 3.283 | -0.44% |
2025-3-25 | 0.457 | 3.285 | 0.22% |
韩文强先生:管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任股票投资部投资副总监,自2019年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 5.5 | 12.43% | 14.21% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 4.9 | -1.56% | -14.72% |
景顺长城致远混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.2 | -35.86% | -21.71% |
景顺长城中国回报混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 1.7 | -34.17% | -18.19% |
景顺资源垄断混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 4.9 | -2.95% | -14.72% |
景顺长城泰源回报混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 2021-07-31 | 0.3 | 2.69% | 7.85% |
景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2020-04-29 至 今 | 5.0 | -7.14% | 2.45% |
景顺长城致远混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.2 | -36.22% | -21.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩文强 | 2020-04-29 至 今 | 4年-1个月零25天 | -7.14 | 2.45 |
杨锐文 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4年-7个月零30天 | 68.53 | 29.82 |
贾殿村 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.51 |
谢天翎 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.57 |
陈嘉平 | 2013-11-22 至 2014-12-26 | 1年1个月零4天 | 18.81 | 32.99 |
陈晖 | 2006-12-14 至 2013-11-21 | 6年11个月零7天 | 58.80 | 70.41 |
李学文 | 2005-12-17 至 2007-04-28 | 1年4个月零11天 | 188.58 | 179.51 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159588 | 0.8861 | 0.8861 | 0.05% | |
260108 | 1.745 | 3.552 | 0.09% | |
260117 | 1.758 | 2.237 | 0.09% | |
261002 | 1.0369 | 1.6481 | 0.05% | |
017123 | 1.0679 | 1.0852 | 0.05% | |
014063 | 0.6936 | 0.6936 | 0.05% | |
014149 | 1.137 | 1.137 | 0.09% | |
013813 | 0.6296 | 0.6296 | 0.09% | |
015731 | 3.055 | 3.825 | 0.09% | |
015806 | 1.0899 | 1.0899 | 0.05% | |
017860 | 0.7653 | 0.7653 | 0.09% | |
588950 | 1.045 | 1.045 | 0.05% | |
021484 | 1.333 | 1.333 | 0.05% | |
021503 | 3.664 | 4.294 | 0.05% | |
023597 | 1.0605 | 1.0605 | 0.05% | |
022894 | 0.9195 | 0.9195 | 0.05% | |
000386 | 1.642 | 1.919 | 0.05% | |
000411 | 1.399 | 1.952 | 0.05% | |
513980 | 0.6534 | 0.6534 | 0.05% | |
007751 | 1.2205 | 1.5116 | 0.05% | |
009000 | 1.211 | 1.211 | 0.05% | |
008495 | 1.0425 | 1.1462 | 0.05% | |
004371 | 0.686 | 0.686 | 0.05% | |
006063 | 1.3348 | 1.3348 | 0.05% | |
006065 | 1.0955 | 1.274 | 0.05% | |
002792 | 1.5166 | 1.5166 | 0.09% | |
002796 | 1.2028 | 1.347 | 0.05% | |
010350 | 1.0811 | 1.0811 | 0.09% | |
010477 | 1.0907 | 1.1792 | 0.05% | |
010527 | 1.0303 | 1.1364 | 0.05% | |
008657 | 1.1531 | 1.3491 | 0.09% | |
012228 | 0.7504 | 0.7504 | 0.09% | |
009598 | 0.6709 | 0.6709 | 0.09% | |
008131 | 0.8054 | 0.8054 | 0.09% | |
014791 | 0.8847 | 0.8847 | 0.09% | |
159569 | 1.1306 | 1.1306 | 0.05% | |
260103 | 1.607 | 3.947 | 0.09% | |
260112 | 2.392 | 3.363 | 0.09% | |
260115 | 1.346 | 2.23 | 0.09% | |
016870 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% | |
015496 | 1.0601 | 1.0601 | 0.05% | |
015751 | 1.0676 | 1.0676 | 0.09% | |
015775 | 1.0997 | 1.0997 | 0.09% | |
017926 | 1.0726 | 1.132 | 0.05% | |
019215 | 1.0674 | 1.0674 | 0.09% | |
019523 | 1.1069 | 1.1069 | 0.09% | |
021961 | 0.9349 | 0.9349 | 0.05% | |
022018 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% | |
589890 | 0.9337 | 0.9337 | 0.05% | |
021512 | 1.752 | 1.951 | 0.09% | |
023270 | 1.0249 | 1.0249 | 0.09% | |
023853 | 1.553 | 1.553 | 0.05% | |
023854 | 1.452 | 1.452 | 0.05% | |
000252 | 1.1909 | 1.5488 | 0.05% | |
512280 | 1.4134 | 1.4134 | 0.05% | |
513970 | 0.8791 | 0.8791 | 1.35% | |
515100 | 1.4546 | 1.8916 | 0.05% | |
006435 | 1.6444 | 1.6444 | 0.09% | |
005457 | 1.3401 | 1.6201 | 0.05% | |
002244 | 1.208 | 1.258 | 0.09% | |
008333 | 1.0353 | 1.1518 | 0.05% | |
007537 | 1.2075 | 1.2875 | 0.05% | |
001423 | 1.398 | 1.593 | 0.09% | |
010289 | 0.5934 | 0.5934 | 0.09% | |
000979 | 2.186 | 2.186 | 0.05% | |
162605 | 1.84 | 4.781 | 0.09% | |
011344 | 0.6597 | 0.6597 | 0.09% | |
012564 | 1.0751 | 1.0751 | 0.05% | |
012136 | 1.1659 | 1.2947 | 0.05% | |
159560 | 1.2048 | 1.2048 | 0.05% | |
014473 | 0.9978 | 0.9978 | 0.09% | |
260101 | 3.9094 | 6.596 | 0.09% | |
260109 | 1.079 | 3.56 | 0.09% | |
017090 | 2.368 | 2.368 | 0.09% | |
015163 | 0.8523 | 0.8523 | 0.09% | |
013646 | 1.0677 | 1.1115 | 0.05% | |
013225 | 1.1031 | 1.1031 | 0.09% | |
013380 | 1.1701 | 1.2251 | 0.05% | |
017729 | 1.0974 | 1.1623 | 0.05% | |
015752 | 0.6778 | 0.6778 | 0.09% | |
018995 | 1.29 | 1.29 | 0.09% | |
019381 | 1.0331 | 1.0331 | 0.05% | |
019768 | 1.3653 | 1.3653 | 0.05% | |
022019 | 0.9993 | 0.9993 | 0.05% | |
021431 | 0.8234 | 0.8234 | 0.09% | |
020588 | 1.011 | 1.011 | 0.09% | |
021500 | 1.394 | 1.394 | 0.05% | |
021735 | 1.2178 | 1.3161 | 0.05% | |
023723 | 1.0117 | 1.0117 | 0.05% | |
022391 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | |
021313 | 2.17 | 2.17 | 0.05% | |
001361 | 0.684 | 0.684 | 0.05% | |
001379 | 1.852 | 1.919 | 0.09% | |
000182 | 1.217 | 1.553 | 0.05% | |
000385 | 1.718 | 2.003 | 0.05% | |
006345 | 1.0193 | 1.0193 | 0.09% | |
004707 | 1.5101 | 1.5101 | 0.09% | |
007760 | 1.2145 | 1.4927 | 0.05% | |
007562 | 1.1805 | 1.2802 | 0.05% | |
004476 | 1.448 | 1.448 | 0.05% | |
001422 | 1.429 | 1.626 | 0.09% | |
009190 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | |
010004 | 1.2295 | 1.2295 | 0.05% | |
010027 | 0.6858 | 0.6858 | 0.09% | |
003407 | 1.1157 | 1.4836 | 0.05% | |
010706 | 0.7623 | 0.7623 | 0.09% | |
014973 | 1.0452 | 1.1278 | 0.05% | |
010949 | 1.0231 | 1.0231 | 0.09% | |
159559 | 1.0865 | 1.0865 | 0.05% | |
159610 | 0.8191 | 0.8191 | 0.05% | |
260111 | 1.419 | 3.307 | 0.09% | |
260116 | 3.084 | 4.414 | 0.09% | |
017170 | 2.842 | 2.842 | 0.09% | |
016129 | 1.2751 | 1.2877 | 0.05% | |
013645 | 1.0677 | 1.1115 | 0.05% | |
015779 | 1.5834 | 1.5834 | 0.09% | |
015805 | 1.1023 | 1.1023 | 0.05% | |
015862 | 1.0678 | 1.0678 | 0.09% | |
015872 | 0.5833 | 0.5833 | 0.05% | |
018861 | 0.956 | 0.956 | 0.05% | |
019014 | 1.0925 | 1.0925 | 0.05% | |
017861 | 0.7535 | 0.7535 | 0.09% | |
018138 | 1.0347 | 1.0751 | 0.05% | |
019251 | 1.3415 | 1.3415 | 0.05% | |
019380 | 1.0386 | 1.0386 | 0.05% | |
018505 | 1.2274 | 1.2274 | 0.09% | |
018553 | 1.331 | 1.655 | 0.09% | |
022081 | 1.0964 | 1.0964 | 0.05% | |
021432 | 0.8223 | 0.8223 | 0.09% | |
020825 | 1.1579 | 1.182 | 0.05% | |
022444 | 0.9197 | 0.9197 | 0.05% | |
022445 | 0.9189 | 0.9189 | 0.05% | |
022534 | 1.147 | 1.147 | 0.05% | |
023188 | 1.633 | 1.633 | 0.05% | |
022392 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | |
000020 | 2.965 | 3.133 | 0.09% | |
000418 | 3.677 | 4.307 | 0.05% | |
003504 | 1.2194 | 1.2732 | 0.05% | |
003505 | 1.1943 | 1.248 | 0.05% | |
008851 | 1.0253 | 1.0253 | 0.09% | |
007412 | 1.0131 | 1.0131 | 0.09% | |
009685 | 1.025 | 1.1803 | 0.05% | |
001750 | 1.1412 | 1.2848 | 0.05% | |
002793 | 1.4644 | 1.4644 | 0.09% | |
010104 | 0.7069 | 0.7069 | 0.09% | |
010348 | 0.7979 | 0.7979 | 0.09% | |
000978 | 1.553 | 1.606 | 0.05% | |
002065 | 1.149 | 1.305 | 0.05% | |
011019 | 1.2542 | 1.2542 | 0.09% | |
012227 | 0.7577 | 0.7577 | 0.09% | |
011877 | 0.659 | 0.659 | 0.09% | |
008072 | 1.4185 | 1.4185 | 0.05% | |
014634 | 0.8917 | 0.8917 | 0.05% | |
261101 | 1.137 | 1.439 | 0.05% | |
016869 | 1.1027 | 1.1027 | 0.05% | |
016127 | 1.0683 | 1.0877 | 0.05% | |
014062 | 0.7031 | 0.7031 | 0.05% | |
015495 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% | |
013492 | 1.0881 | 1.0881 | 0.05% | |
015679 | 2.115 | 2.115 | 0.05% | |
019013 | 1.0998 | 1.0998 | 0.05% | |
018215 | 1.0379 | 1.0379 | 0.05% | |
019359 | 1.386 | 1.386 | 0.05% | |
019490 | 1.0572 | 1.0902 | 0.05% | |
019521 | 1.0977 | 1.0977 | 0.09% | |
018736 | 1.0568 | 1.0568 | 0.05% | |
021822 | 0.9627 | 0.9627 | 0.05% | |
021962 | 0.9339 | 0.9339 | 0.05% | |
022082 | 1.0954 | 1.0954 | 0.05% | |
021485 | 1.3305 | 1.3305 | 0.05% | |
020656 | 1.1419 | 1.1591 | 0.05% | |
023598 | 1.0602 | 1.0602 | 0.05% | |
023604 | 1.0888 | 1.0888 | 0.05% | |
159682 | 0.817 | 0.817 | 0.05% | |
023264 | 1.08 | 1.08 | 0.09% | |
023856 | 0.7622 | 0.7622 | 0.09% | |
022344 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
001362 | 1.653 | 1.712 | 0.09% | |
000772 | 1.304 | 1.741 | 0.09% | |
007604 | 1.1231 | 1.1548 | 0.05% | |
001507 | 1.271 | 1.33 | 0.09% | |
006682 | 1.3218 | 1.3218 | 0.05% | |
009992 | 0.8268 | 0.8268 | 0.09% | |
010011 | 1.1863 | 1.2768 | 0.05% | |
010012 | 1.1645 | 1.2546 | 0.05% | |
010105 | 0.6937 | 0.6937 | 0.09% | |
005327 | 1.1062 | 1.3129 | 0.05% | |
002066 | 1.11 | 1.259 | 0.05% | |
011345 | 0.645 | 0.645 | 0.09% | |
011997 | 1.2394 | 1.2394 | 0.09% | |
011998 | 1.2196 | 1.2196 | 0.09% | |
009376 | 1.3709 | 1.3709 | 0.09% | |
016495 | 1.2536 | 1.2536 | 0.05% | |
016933 | 1.0745 | 1.0745 | 0.05% | |
016935 | 1.3096 | 1.3096 | 0.05% | |
017110 | 1.729 | 1.729 | 0.09% | |
016126 | 1.0685 | 1.0879 | 0.05% | |
016128 | 1.2784 | 1.2911 | 0.05% | |
013812 | 0.6426 | 0.6426 | 0.09% | |
017640 | 1.0365 | 1.0365 | 0.09% | |
015683 | 1.1397 | 1.3347 | 0.09% | |
015755 | 0.9991 | 0.9991 | 0.09% | |
015756 | 0.9389 | 0.9389 | 0.09% | |
015871 | 0.5851 | 0.5851 | 0.05% | |
017949 | 0.7812 | 0.7812 | 0.05% | |
018294 | 1.2088 | 1.2088 | 0.09% | |
019522 | 1.1035 | 1.1035 | 0.09% | |
019767 | 1.3684 | 1.3684 | 0.05% | |
018504 | 1.235 | 1.235 | 0.09% | |
018737 | 1.0503 | 1.0503 | 0.05% | |
021823 | 0.9612 | 0.9612 | 0.05% | |
016308 | 1.7392 | 1.9642 | 0.09% | |
016349 | 0.5788 | 0.5788 | 0.05% | |
020587 | 1.0151 | 1.0151 | 0.09% | |
020589 | 1.0738 | 1.0738 | 0.05% | |
023512 | 1.2194 | 1.2194 | 0.05% | |
006106 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
000688 | 1.516 | 1.766 | 0.05% | |
001194 | 1.892 | 1.957 | 0.09% | |
008409 | 1.1082 | 1.1841 | 0.05% | |
009235 | 1.0985 | 1.185 | 0.05% | |
010211 | 1.1241 | 1.1731 | 0.09% | |
010212 | 1.1147 | 1.1637 | 0.09% | |
162607 | 0.438 | 3.266 | 0.09% | |
001974 | 1.614 | 1.899 | 0.05% | |
001975 | 3.262 | 3.262 | 0.05% | |
005914 | 1.8351 | 1.8351 | 0.09% | |
011088 | 1.0294 | 1.1555 | 0.05% | |
011167 | 0.9487 | 0.9487 | 0.09% | |
012563 | 1.0804 | 1.0804 | 0.05% | |
012130 | 0.7276 | 0.7276 | 0.09% | |
012138 | 1.1423 | 1.1423 | 0.09% | |
011803 | 1.1716 | 1.1716 | 0.09% | |
014635 | 0.8764 | 0.8764 | 0.05% | |
014926 | 1.1591 | 1.1591 | 0.09% | |
159353 | 0.9378 | 0.9378 | 0.05% | |
014472 | 1.0175 | 1.0175 | 0.09% | |
016496 | 1.2418 | 1.2418 | 0.05% | |
260104 | 7.729 | 9.605 | 0.09% | |
261102 | 1.0398 | 1.6009 | 0.05% | |
016934 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | |
017124 | 1.063 | 1.0793 | 0.05% | |
017167 | 2.639 | 2.639 | 0.09% | |
015409 | 0.9049 | 0.9049 | 0.05% | |
013493 | 1.0809 | 1.0809 | 0.05% | |
013226 | 1.0887 | 1.0887 | 0.09% | |
017950 | 0.7765 | 0.7765 | 0.05% | |
018137 | 1.0297 | 1.0699 | 0.05% | |
018214 | 1.0462 | 1.0462 | 0.05% | |
019489 | 1.0355 | 1.0681 | 0.05% | |
020717 | 1.0317 | 1.0317 | 0.05% | |
020894 | 1.1195 | 1.1195 | 0.05% | |
020995 | 1.1912 | 1.2252 | 0.05% | |
159757 | 0.5328 | 0.5328 | 0.05% | |
159935 | 1.7538 | 1.7538 | 0.05% | |
023193 | 0.5923 | 0.5923 | 0.09% | |
023263 | 7.739 | 7.739 | 0.09% | |
023269 | 0.8234 | 0.8234 | 0.09% | |
023724 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | |
000181 | 1.238 | 1.613 | 0.05% | |
000311 | 2.128 | 2.468 | 0.05% | |
000586 | 1.926 | 2.498 | 0.05% | |
008850 | 1.5411 | 1.5411 | 0.09% | |
008999 | 1.235 | 1.235 | 0.05% | |
009098 | 1.9217 | 1.9217 | 0.09% | |
007603 | 1.1425 | 1.1746 | 0.05% | |
009755 | 1.0807 | 1.0807 | 0.09% | |
009871 | 1.1341 | 1.2303 | 0.05% | |
001455 | 0.845 | 0.845 | 0.05% | |
001506 | 1.3 | 1.36 | 0.09% | |
001535 | 1.51 | 1.51 | 0.09% | |
006764 | 1.1184 | 1.246 | 0.05% | |
002797 | 1.1669 | 1.3056 | 0.05% | |
003318 | 1.3903 | 1.3903 | 0.05% | |
003408 | 1.1195 | 1.4444 | 0.05% | |
005258 | 1.0767 | 1.0767 | 0.09% | |
960008 | 3.064 | 4.244 | 0.09% | |
008554 | 1.1627 | 1.3886 | 0.05% | |
008712 | 1.1431 | 1.1431 | 0.09% | |
008715 | 1.3976 | 1.3976 | 0.09% | |
012139 | 1.1251 | 1.1251 | 0.09% | |
011804 | 1.1559 | 1.1559 | 0.09% | |
008060 | 1.6011 | 1.6011 | 0.09% | |
014767 | 1.1748 | 1.1748 | 0.09% | |
014768 | 1.1603 | 1.1603 | 0.09% | |
260110 | 0.925 | 1.95 | 0.09% | |
261001 | 1.148 | 1.504 | 0.05% | |
016906 | 2.948 | 2.948 | 0.09% | |
015162 | 0.8651 | 0.8651 | 0.09% | |
014148 | 1.1526 | 1.1526 | 0.09% | |
015408 | 0.9144 | 0.9144 | 0.05% | |
017639 | 1.05 | 1.05 | 0.09% | |
018817 | 1.91 | 2.135 | 0.05% | |
018998 | 1.501 | 1.501 | 0.05% | |
019102 | 1.0253 | 1.0253 | 1.35% | |
019103 | 1.0214 | 1.0214 | 1.35% | |
018295 | 1.2005 | 1.2005 | 0.09% | |
019239 | 1.4087 | 1.4087 | 0.05% | |
018600 | 1.818 | 1.818 | 0.09% | |
016307 | 1.7632 | 1.9902 | 0.09% | |
020716 | 1.034 | 1.034 | 0.05% | |
020893 | 1.1219 | 1.1219 | 0.05% | |
023392 | 1.1021 | 1.1021 | 0.05% | |
023262 | 0.437 | 0.437 | 0.09% | |
023265 | 1.8325 | 1.8325 | 0.09% | |
022345 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | |
000242 | 2.677 | 3.227 | 0.09% | |
000253 | 1.1808 | 1.4905 | 0.05% | |
000465 | 1.002 | 1.61 | 0.05% | |
003605 | 1.1691 | 1.3953 | 0.05% | |
512220 | 1.629 | 1.629 | 0.05% | |
513780 | 1.1628 | 1.1628 | 0.05% | |
000532 | 2.885 | 2.885 | 0.09% | |
004719 | 1.4765 | 1.4765 | 0.09% | |
007945 | 1.471 | 1.471 | 0.09% | |
520990 | 0.8932 | 0.8932 | 0.05% | |
001407 | 1.835 | 1.898 | 0.09% | |
006681 | 1.1249 | 1.1749 | 0.05% | |
010003 | 1.2524 | 1.2524 | 0.05% | |
010108 | 0.683 | 0.683 | 0.09% | |
003315 | 1.0783 | 1.3186 | 0.05% | |
011018 | 1.2751 | 1.2751 | 0.09% | |
011058 | 0.8771 | 0.8771 | 0.09% | |
011059 | 0.8552 | 0.8552 | 0.09% | |
011328 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% | |
011329 | 1.0887 | 1.0887 | 0.05% | |
012131 | 0.717 | 0.717 | 0.09% | |
012137 | 1.1718 | 1.1718 | 0.09% | |
009499 | 1.1016 | 1.1016 | 0.09% | |
011876 | 0.6688 | 0.6688 | 0.09% | |
014790 | 0.8952 | 0.8952 | 0.09% | |
014974 | 1.0496 | 1.1246 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 131,175.11 | 80.76 |
2 | 债券及货币 | 34,305.25 | 21.12 |
3 | 现金 | 34,305.25 | 21.12 |
4 | 其他资产 | 74.61 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002541 | 鸿路钢构 | 769.78 | 15,503.42 | 9.54% | 0.00 |
002497 | 雅化集团 | 1,030.84 | 12,524.67 | 7.71% | 99.41 |
603737 | 三棵树 | 230.43 | 11,846.55 | 7.29% | -44.52 |
002044 | 美年健康 | 1,884.37 | 10,627.83 | 6.54% | -643.14 |
002271 | 东方雨虹 | 679.54 | 9,275.68 | 5.71% | -171.21 |
300737 | 科顺股份 | 1,852.52 | 8,984.70 | 5.53% | -427.93 |
603179 | 新泉股份 | 169.95 | 8,019.94 | 4.94% | 169.95 |
603799 | 华友钴业 | 218.92 | 7,458.60 | 4.59% | 218.92 |
600153 | 建发股份 | 592.44 | 6,143.57 | 3.78% | -635.45 |
002738 | 中矿资源 | 186.84 | 5,995.73 | 3.69% | 186.84 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 1.0% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.04 |
2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.16 |
3 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.082 |
4 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 0.065 |
5 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.4 |
6 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.03 |
7 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.04 |
8 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.01 |
9 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.025 |
10 | 2010-04-12 | 2010-04-14 | 0.015 |
11 | 2007-07-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
12 | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 0.66 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.03% | 16.18% | -8.02% | 0.82% | 10.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.74% | 7.09% | 3.55% | 3.55% | 16.18% | -22.2% | 4.15% | 586.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.42 | 1.56 | 1.14 |
夏普比率 | 54.38 | -33.08 | 14.85 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.08 | -0.11 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。