基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理董晗 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026425 | 基金经理董晗 | 最新份额333,695.18万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-02-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模33.37亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金 托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则, 并于变更实施日前在规定媒介公告。
四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 1.1192 | 1.1192 | -3.85% |
| 2026-7-14 | 1.164 | 1.164 | 1.32% |
| 2026-7-13 | 1.1488 | 1.1488 | -4.50% |
| 2026-7-10 | 1.2029 | 1.2029 | -5.82% |
| 2026-7-9 | 1.2772 | 1.2772 | 6.13% |
| 2026-7-8 | 1.2034 | 1.2034 | -0.55% |
| 2026-7-7 | 1.21 | 1.21 | -0.35% |
| 2026-7-3 | 1.225 | 1.225 | -1.92% |
| 2026-7-2 | 1.249 | 1.249 | -5.74% |
| 2026-7-1 | 1.325 | 1.325 | -1.38% |
| 2026-6-30 | 1.3435 | 1.3435 | 4.18% |
| 2026-6-29 | 1.2896 | 1.2896 | 1.23% |
| 2026-6-26 | 1.2739 | 1.2739 | -0.97% |
| 2026-6-25 | 1.2864 | 1.2864 | 3.06% |
| 2026-6-24 | 1.2482 | 1.2482 | 4.27% |
| 2026-6-23 | 1.1971 | 1.1971 | -1.98% |
| 2026-6-22 | 1.2213 | 1.2213 | 2.48% |
| 2026-6-18 | 1.1917 | 1.1917 | 2.72% |
| 2026-6-17 | 1.1601 | 1.1601 | 3.37% |
| 2026-6-16 | 1.1223 | 1.1223 | 1.81% |

董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。曾于2011年7月至2014年7月管理国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF);2014年7月至2016年3月管理国投瑞银景气行业证券投资基金;2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金;2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金;2015年3月至2018年3月管理国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金);2015年6月至2018年3月管理国投瑞银成长优选股票型证券投资基金;2016年1月至2017年11月管理国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金;2017年11月至2019年12月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金;2016年1月至2018年1月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金;2018年1月至2020年7月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金;2017年5月至2018年7月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金;2017年5月至2020年7月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金;2018年11月至2020年7月管理国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。2022年1月6日至2025年1月2日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城景气驱动混合型证券投资基金、景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金、景顺长城先进智造混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型 | 2014-11-22 至 2020-07-18 | 5.7 | 245.87% | 127.48% |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 混合型 | 2026-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城先进智造混合A类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 5.0 | -44.62% | -29.44% |
| 景顺长城先进智造混合C类 | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 5.0 | -45.16% | -29.44% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-03-24 | 2.8 | -29.93% | -9.62% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 23.81% | 16.06% |
| 国投瑞银境煊混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 57.99% | 26.90% |
| 国投瑞银和安债券A | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 8.11% | 4.73% |
| 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.9 | 1.50% | -30.64% |
| 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 今 | 4.9 | 0.63% | -30.64% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.5 | -26.18% | -21.71% |
| 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.7 | 9.99% | 9.30% |
| 景顺长城景气驱动混合 | 混合型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.7 | 8.95% | 9.30% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2015-03-14 至 2018-03-24 | 3.0 | 8.91% | 15.97% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 混合型 | 2016-01-19 至 2020-07-18 | 4.5 | 101.35% | 64.87% |
| 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.7 | 11.44% | 9.30% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 115.33% | 60.43% |
| 国投瑞银境煊混合C | 混合型 | 2016-01-19 至 2019-12-28 | 3.9 | 53.38% | 26.90% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.7 | 16.40% | 9.30% |
| 景顺长城高端装备股票 | 股票型 | 2025-08-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2017-05-20 至 2020-07-18 | 3.2 | 25.08% | 16.06% |
| 景顺长城景气成长混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 4.2 | -29.24% | -20.25% |
| 景顺长城景气优选一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.5 | -26.59% | -21.71% |
| 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.7 | 10.39% | 9.30% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2020-10-30 至 今 | 5.7 | 14.90% | 9.30% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2026-03-30 | 4.4 | -1.20% | -30.46% |
| 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2026-03-30 | 4.4 | -2.05% | -30.46% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2014-07-24 至 2016-03-01 | 1.6 | 26.06% | 37.79% |
| 国投瑞银和安债券C | 债券型 | 2017-05-20 至 2018-07-24 | 1.2 | 7.59% | 4.73% |
| 景顺长城景气成长混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 5.2 | -28.84% | -27.70% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2011-06-15 至 2014-07-24 | 3.1 | -48.60% | -18.46% |
| 景顺长城安景一年持有混合C | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 2.65% | -28.71% | |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 2021-11-30 至 2025-01-02 | 3.1 | 3.50% | -28.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董晗 | 2025-12-31 至 今 | 0年-6个月零15天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007412 | 0.8773 | 0.8773 | -0.58% | |
| 007562 | 1.2086 | 1.3265 | -0.02% | |
| 009098 | 1.9599 | 1.9599 | -0.58% | |
| 520990 | 0.9502 | 1.0149 | -0.41% | |
| 008495 | 1.0755 | 1.1792 | -0.02% | |
| 001422 | 1.628 | 1.825 | -0.58% | |
| 009235 | 1.0772 | 1.2225 | -0.02% | |
| 009992 | 1.2749 | 1.2749 | -0.58% | |
| 162607 | 0.479 | 3.307 | -0.58% | |
| 001975 | 4.651 | 4.651 | -0.41% | |
| 011018 | 1.4015 | 1.4015 | -0.58% | |
| 011167 | 1.8241 | 1.8241 | -0.58% | |
| 014926 | 1.2628 | 1.2628 | -0.58% | |
| 014062 | 1.1227 | 1.1227 | -0.41% | |
| 013225 | 1.2105 | 1.2105 | -0.58% | |
| 260110 | 1.028 | 2.053 | -0.58% | |
| 260117 | 2.495 | 2.974 | -0.58% | |
| 017123 | 1.0755 | 1.118 | -0.02% | |
| 017729 | 1.1158 | 1.1873 | -0.02% | |
| 015756 | 1.7953 | 1.7953 | -0.58% | |
| 015779 | 1.5516 | 1.5516 | -0.58% | |
| 015806 | 1.1006 | 1.1389 | -0.02% | |
| 015862 | 1.0864 | 1.0864 | -0.58% | |
| 018995 | 1.43 | 1.43 | -0.58% | |
| 019489 | 1.0494 | 1.0924 | -0.02% | |
| 018736 | 1.1544 | 1.1544 | -0.02% | |
| 022082 | 1.275 | 1.275 | -0.41% | |
| 016126 | 1.0854 | 1.1101 | -0.02% | |
| 021485 | 2.4915 | 2.4915 | -0.41% | |
| 020894 | 1.3339 | 1.3339 | -0.41% | |
| 021735 | 1.1937 | 1.4066 | -0.41% | |
| 024454 | 1.4665 | 1.4665 | -0.58% | |
| 023597 | 1.3905 | 1.3905 | -0.41% | |
| 022534 | 1.261 | 1.261 | -0.02% | |
| 159682 | 1.7667 | 1.7667 | -0.41% | |
| 023856 | 1.1591 | 1.1591 | -0.58% | |
| 024249 | 1.3589 | 1.3589 | -0.41% | |
| 026462 | 0.8804 | 0.8804 | -0.41% | |
| 026165 | 1.0308 | 1.0308 | -0.41% | |
| 026166 | 1.0306 | 1.0306 | -0.41% | |
| 027048 | 1.0966 | 1.0966 | -0.41% | |
| 027596 | 0.9689 | 0.9689 | -0.41% | |
| 159353 | 1.2826 | 1.2889 | -0.41% | |
| 000020 | 5.488 | 5.656 | -0.58% | |
| 000242 | 4.042 | 4.592 | -0.58% | |
| 004371 | 1.725 | 1.725 | -0.41% | |
| 008851 | 1.0256 | 1.0256 | -0.58% | |
| 008409 | 1.1266 | 1.2135 | -0.02% | |
| 001407 | 6.958 | 7.021 | -0.58% | |
| 002797 | 1.2879 | 1.4266 | -0.02% | |
| 010104 | 0.5666 | 0.5666 | -0.58% | |
| 003318 | 1.7175 | 1.7931 | -0.41% | |
| 003407 | 1.0708 | 1.5066 | -0.02% | |
| 011059 | 0.9882 | 0.9882 | -0.58% | |
| 012564 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | |
| 011997 | 1.5031 | 1.5031 | -0.58% | |
| 012136 | 1.1762 | 1.305 | -0.02% | |
| 008072 | 2.4589 | 2.4589 | -0.41% | |
| 010949 | 1.0035 | 1.0035 | -0.58% | |
| 013493 | 1.1029 | 1.1029 | -0.02% | |
| 013226 | 1.1889 | 1.1889 | -0.58% | |
| 159238 | 1.3487 | 1.3487 | -0.41% | |
| 260109 | 0.949 | 3.43 | -0.58% | |
| 016906 | 5.43 | 5.43 | -0.58% | |
| 017124 | 1.0779 | 1.1105 | -0.02% | |
| 015805 | 1.1188 | 1.1575 | -0.02% | |
| 019013 | 1.672 | 1.672 | -0.41% | |
| 019103 | 0.9369 | 0.9369 | 1.60% | |
| 018294 | 1.6388 | 1.6388 | -0.58% | |
| 019215 | 1.6357 | 1.6357 | -0.58% | |
| 019380 | 1.0487 | 1.0487 | -0.02% | |
| 019381 | 1.0381 | 1.0381 | -0.02% | |
| 019522 | 1.5438 | 1.5438 | -0.58% | |
| 021961 | 0.9889 | 1.0513 | -0.41% | |
| 022018 | 1.0719 | 1.0719 | -0.02% | |
| 560210 | 0.7817 | 0.7817 | -0.41% | |
| 022344 | 1.0976 | 1.0976 | -0.41% | |
| 020893 | 1.3401 | 1.3401 | -0.41% | |
| 021503 | 4.557 | 5.549 | -0.41% | |
| 023512 | 1.6781 | 1.6781 | -0.02% | |
| 023224 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
| 023264 | 0.944 | 0.944 | -0.58% | |
| 023270 | 1.0258 | 1.0258 | -0.58% | |
| 023818 | 1.0691 | 1.0744 | -0.02% | |
| 026376 | 1.0317 | 1.0317 | -0.58% | |
| 026425 | 1.1192 | 1.1192 | -0.58% | |
| 026709 | 1.2478 | 1.2478 | -0.58% | |
| 159400 | 101.009 | 1.0213 | -0.02% | |
| 000253 | 1.2064 | 1.5161 | -0.02% | |
| 000311 | 2.855 | 3.195 | -0.41% | |
| 512220 | 4.3515 | 4.3515 | -0.41% | |
| 007760 | 1.1912 | 1.5822 | -0.41% | |
| 009871 | 1.1117 | 1.2497 | -0.02% | |
| 001455 | 1.206 | 1.206 | -0.41% | |
| 001507 | 1.661 | 1.72 | -0.58% | |
| 006682 | 1.7551 | 2.0127 | -0.41% | |
| 002792 | 1.6718 | 1.6718 | -0.58% | |
| 010003 | 2.13 | 2.13 | -0.41% | |
| 010105 | 0.5532 | 0.5532 | -0.58% | |
| 002065 | 1.254 | 1.41 | -0.02% | |
| 002066 | 1.205 | 1.354 | -0.02% | |
| 011345 | 1.0461 | 1.0461 | -0.58% | |
| 008554 | 1.1517 | 1.4194 | -0.02% | |
| 008060 | 1.5768 | 1.5768 | -0.58% | |
| 014149 | 1.3357 | 1.3357 | -0.58% | |
| 015409 | 1.5261 | 1.5261 | -0.41% | |
| 013645 | 1.1085 | 1.1523 | -0.02% | |
| 260103 | 1.6169 | 3.9669 | -0.58% | |
| 260104 | 7.225 | 9.101 | -0.58% | |
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| 159188 | 0.9274 | 0.9274 | -0.41% | |
| 014472 | 2.19 | 2.19 | -0.58% | |
| 260111 | 1.846 | 3.924 | -0.58% | |
| 261001 | 1.263 | 1.619 | -0.02% | |
| 016933 | 1.0954 | 1.0954 | -0.02% | |
| 015679 | 2.831 | 2.831 | -0.41% | |
| 015751 | 1.8874 | 1.8874 | -0.58% | |
| 015755 | 0.8609 | 0.8609 | -0.58% | |
| 018998 | 4.267 | 4.267 | -0.41% | |
| 017926 | 1.0875 | 1.1576 | -0.02% | |
| 018553 | 2.123 | 2.447 | -0.58% | |
| 021823 | 1.2288 | 1.2288 | -0.41% | |
| 021431 | 1.872 | 1.872 | -0.58% | |
| 159935 | 2.5644 | 2.5644 | -0.41% | |
| 023111 | 1.3143 | 1.3143 | -0.41% | |
| 023225 | 1.0178 | 1.0178 | -0.02% | |
| 023853 | 2.146 | 2.347 | -0.41% | |
| 023854 | 2.467 | 2.467 | -0.41% | |
| 025201 | 1.0019 | 1.0116 | -0.41% | |
| 159559 | 1.3046 | 1.3046 | -0.41% | |
| 159560 | 2.7334 | 2.7334 | -0.41% | |
| 159569 | 1.3262 | 1.4097 | -0.41% | |
| 000181 | 1.282 | 1.663 | -0.02% | |
| 000411 | 4.99 | 5.543 | -0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53% | 19.66% | -16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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