基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理彭成军,赵天彤 申购费率0.5% 基金规模52.47亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014973 | 基金经理彭成军,赵天彤 | 最新份额753,635.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模52.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-03-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模56.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-28 | 1.0269 | 1.1304 | 0.12% |
| 2025-7-25 | 1.0257 | 1.1292 | 0.01% |
| 2025-7-24 | 1.0256 | 1.1291 | -0.20% |
| 2025-7-23 | 1.0277 | 1.1312 | -0.08% |
| 2025-7-22 | 1.0285 | 1.132 | -0.09% |
| 2025-7-21 | 1.0294 | 1.1329 | -0.08% |
| 2025-7-18 | 1.0302 | 1.1337 | -0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0303 | 1.1338 | 0.01% |
| 2025-7-16 | 1.0302 | 1.1337 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 1.0302 | 1.1337 | 0.11% |
| 2025-7-14 | 1.0291 | 1.1326 | -0.06% |
| 2025-7-11 | 1.0297 | 1.1332 | -0.02% |
| 2025-7-10 | 1.0299 | 1.1334 | -0.10% |
| 2025-7-9 | 1.0309 | 1.1344 | -0.02% |
| 2025-7-8 | 1.0311 | 1.1346 | -0.05% |
| 2025-7-7 | 1.0316 | 1.1351 | 0.02% |
| 2025-7-4 | 1.0314 | 1.1349 | 0.02% |
| 2025-7-3 | 1.0312 | 1.1347 | 0.02% |
| 2025-7-2 | 1.031 | 1.1345 | 0.09% |
| 2025-7-1 | 1.0301 | 1.1336 | 0.06% |

赵天彤女士:应用统计学硕士,CFA。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员,华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司,自2021年12月起担任固定收益部基金经理。曾于2021年12月至2022年12月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金;2021年12月至2024年1月管理景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金。现任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.16% | 0.49% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型 | 2021-12-16 至 2024-01-31 | 2.1 | 6.29% | 3.78% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 3.5 | -9.97% | -25.99% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型 | 2021-12-16 至 2024-01-31 | 2.1 | 6.36% | 3.78% |
| 景顺长城景泰通利纯债债券A | 债券型 | 2023-11-16 至 2025-02-28 | 1.3 | 0.67% | 0.39% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.01% | 0.49% |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2023-08-26 至 2024-11-06 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型 | 2022-08-15 至 2024-11-05 | 2.2 | 3.22% | 2.07% |
| 景顺长城景泰通利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-16 至 2025-02-28 | 1.3 | 0.67% | 0.39% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.44% | 0.49% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.6 | 4.04% | 2.57% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.91% | 0.49% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.6 | 3.93% | 2.57% |
| 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 3.6 | 7.44% | 3.86% |
| 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.27% | 0.49% |
| 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-22 至 今 | 2.9 | 4.04% | 2.14% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 3.5 | -10.68% | -25.99% |
| 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.6 | 4.75% | 2.57% |
| 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-16 至 2025-02-28 | 3.2 | 7.38% | 3.79% |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型 | 2022-08-15 至 2024-11-05 | 2.2 | 3.15% | 2.07% |
| 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-01-25 至 2024-11-06 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2023-08-26 至 2024-11-06 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭成军 | 2023-06-20 至 今 | 2年1个月零9天 | 2.44 | 0.80 |
| 赵天彤 | 2023-01-10 至 今 | 2年6个月零19天 | 4.04 | 2.57 |
| 陈健宾 | 2022-02-24 至 2023-06-19 | 1年3个月零26天 | 3.60 | 3.58 |

彭成军先生:中国籍,清华大学数学硕士,多年投资从业经历。曾任中国光大银行交易员,中国民生银行中心总经理助理、高级交易员。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任总经理助理兼固定收益投资总监。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年9月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部总经理、基金经理。曾2017年12月至2019年4月管理东方添益债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金;2018年6月至2019年4月管理东方强化收益债券型证券投资基金;2018年8月至2019年4月管理东方臻宝纯债债券型证券投资基金;2018年10月至2019年4月管理东方臻享纯债债券型证券投资基金;2018年12月至2019年4月管理东方稳健回报债券型证券投资基金;2019年3月至2019年4月管理东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金;2020年9月至2021年4月管理景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金;2020年9月至2022年1月管理景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金;2021年4月至2022年5月管理景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金;2022年5月至2023年6月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金;2021年9月至2024年1月管理景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金。兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金、景顺长城稳健增益债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方新价值混合C | 混合型 | 2019-03-01 至 2019-04-30 | 0.2 | -0.23% | 3.50% |
| 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 债券型 | 2020-09-12 至 今 | 4.9 | 17.17% | 9.80% |
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-19 | 1.1 | 2.63% | 2.76% |
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 4.6 | 11.10% | 8.04% |
| 景顺长城景泰纯利债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 2.5 | 3.55% | 2.40% |
| 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型 | 2020-09-12 至 2021-02-20 | 0.4 | 1.22% | 1.79% |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2019-03-01 至 2019-04-30 | 0.2 | -0.22% | 0.17% |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2019-03-01 至 2019-04-30 | 0.2 | -0.23% | 0.17% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-01-28 | 1.4 | 8.53% | 12.22% |
| 东方强化收益债券 | 债券型 | 2018-06-04 至 2019-04-30 | 0.9 | 5.43% | 5.12% |
| 东方新价值混合A | 混合型 | 2019-03-01 至 2019-04-30 | 0.2 | -0.20% | 3.50% |
| 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型 | 2020-09-12 至 2021-02-20 | 0.4 | 1.25% | 1.79% |
| 东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2018-10-30 至 2019-04-30 | 0.5 | 1.43% | 3.28% |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 4.5 | 9.98% | 8.30% |
| 景顺长城四季金利债券A类 | 债券型 | 2021-04-02 至 今 | 4.3 | 12.31% | 7.69% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 2023-06-20 至 今 | 2.1 | 2.44% | 0.80% |
| 东方双债添利债券C | 债券型 | 2017-12-29 至 2019-04-30 | 1.3 | 4.10% | 6.36% |
| 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 4.5 | 10.64% | 8.30% |
| 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-12-27 | 2.5 | -0.19% | 4.37% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 2023-06-20 至 今 | 2.1 | 2.37% | 0.80% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 2.5 | 4.28% | 2.40% |
| 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型 | 2021-04-14 至 2022-05-16 | 1.1 | 5.46% | 3.90% |
| 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2022-05-17 至 2023-06-19 | 1.1 | 2.74% | 2.76% |
| 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 3.9 | 10.63% | 4.52% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-09-12 至 2022-01-28 | 1.4 | 7.93% | 12.23% |
| 东方添益债券 | 债券型 | 2017-12-29 至 2019-04-30 | 1.3 | 9.87% | 6.36% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2018-07-27 至 2019-04-30 | 0.8 | 274.94% | 3.53% |
| 景顺长城稳健增益债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | -2.21% | 2.24% |
| 景顺长城稳健增益债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | -2.68% | 2.24% |
| 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-01-25 至 今 | 1.5 | 0.13% | -0.08% |
| 景顺长城稳健增益债券F | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城四季金利债券C类 | 债券型 | 2021-04-02 至 今 | 4.3 | 11.03% | 7.69% |
| 东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2018-10-30 至 2019-04-30 | 0.5 | 1.43% | 3.28% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2018-07-27 至 2019-04-30 | 0.8 | 6.67% | 3.54% |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 4.5 | 9.04% | 8.30% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型 | 2020-09-12 至 今 | 4.9 | 14.44% | 9.80% |
| 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-12-27 | 2.5 | -1.11% | 4.37% |
| 景顺长城景泰益利纯债债券C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-04-30 | 0.4 | 1.89% | 2.19% |
| 东方双债添利债券A | 债券型 | 2017-12-29 至 2019-04-30 | 1.3 | 4.61% | 6.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭成军 | 2023-06-20 至 今 | 2年1个月零9天 | 2.44 | 0.80 |
| 赵天彤 | 2023-01-10 至 今 | 2年6个月零19天 | 4.04 | 2.57 |
| 陈健宾 | 2022-02-24 至 2023-06-19 | 1年3个月零26天 | 3.60 | 3.58 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 162605 | 1.825 | 4.766 | 0.52% | |
| 006681 | 1.1296 | 1.1796 | 0.05% | |
| 006764 | 1.1312 | 1.2588 | 0.05% | |
| 010011 | 1.2301 | 1.3206 | 0.05% | |
| 011803 | 1.2382 | 1.2382 | 0.52% | |
| 011019 | 1.3304 | 1.3304 | 0.52% | |
| 012563 | 1.0862 | 1.0862 | 0.05% | |
| 012139 | 1.1707 | 1.1707 | 0.52% | |
| 012228 | 0.8394 | 0.8394 | 0.52% | |
| 260116 | 3.295 | 4.625 | 0.52% | |
| 014768 | 1.2017 | 1.2017 | 0.52% | |
| 014973 | 1.0269 | 1.1304 | 0.05% | |
| 014472 | 1.2141 | 1.2141 | 0.52% | |
| 021823 | 1.0399 | 1.0399 | 0.34% | |
| 017640 | 1.2033 | 1.2033 | 0.52% | |
| 017729 | 1.104 | 1.1689 | 0.05% | |
| 015679 | 2.343 | 2.343 | 0.34% | |
| 015752 | 0.7336 | 0.7336 | 0.52% | |
| 018817 | 2.232 | 2.457 | 0.34% | |
| 017949 | 0.9784 | 0.9784 | 0.34% | |
| 018215 | 1.049 | 1.049 | 0.05% | |
| 019380 | 1.0523 | 1.0523 | 0.05% | |
| 023193 | 0.6905 | 0.6905 | 0.52% | |
| 023262 | 0.476 | 0.476 | 0.52% | |
| 023269 | 0.938 | 0.938 | 0.52% | |
| 021313 | 2.653 | 2.653 | 0.34% | |
| 022445 | 1.0192 | 1.0192 | 0.34% | |
| 007760 | 1.3035 | 1.6091 | 0.34% | |
| 000181 | 1.255 | 1.636 | 0.05% | |
| 000532 | 3.034 | 3.034 | 0.52% | |
| 000772 | 1.429 | 1.866 | 0.52% | |
| 005457 | 1.5727 | 1.8527 | 0.34% | |
| 520990 | 1.0084 | 1.0413 | 0.34% | |
| 007603 | 1.1491 | 1.1812 | 0.05% | |
| 000979 | 2.676 | 2.676 | 0.34% | |
| 010527 | 1.0321 | 1.1382 | 0.05% | |
| 005914 | 2.2929 | 2.2929 | 0.52% | |
| 009685 | 1.0302 | 1.1855 | 0.05% | |
| 002792 | 1.5694 | 1.5694 | 0.52% | |
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| 014063 | 0.8413 | 0.8413 | 0.34% | |
| 014148 | 1.2206 | 1.2206 | 0.52% | |
| 015409 | 1.0417 | 1.0417 | 0.34% | |
| 015496 | 1.2246 | 1.2246 | 0.34% | |
| 013493 | 1.0858 | 1.0858 | 0.05% | |
| 015779 | 1.7092 | 1.7092 | 0.52% | |
| 015806 | 1.0777 | 1.116 | 0.05% | |
| 018137 | 1.0239 | 1.0744 | 0.05% | |
| 018214 | 1.0585 | 1.0585 | 0.05% | |
| 019239 | 1.7643 | 1.7643 | 0.34% | |
| 023264 | 1.075 | 1.075 | 0.52% | |
| 020588 | 1.1852 | 1.1852 | 0.52% | |
| 020995 | 1.1972 | 1.2312 | 0.05% | |
| 021503 | 3.937 | 4.567 | 0.34% | |
| 023604 | 1.0936 | 1.0936 | 0.05% | |
| 000385 | 1.776 | 2.061 | 0.05% | |
| 513780 | 1.8224 | 1.8224 | 0.34% | |
| 515100 | 1.5463 | 1.9833 | 0.34% | |
| 006106 | 1.1767 | 1.1767 | 0.34% | |
| 000688 | 1.733 | 1.983 | 0.34% | |
| 009098 | 2.0984 | 2.0984 | 0.52% | |
| 010477 | 1.0936 | 1.1821 | 0.05% | |
| 010706 | 0.8333 | 0.8333 | 0.52% | |
| 001507 | 1.404 | 1.463 | 0.52% | |
| 010003 | 1.3643 | 1.3643 | 0.34% | |
| 010211 | 1.1382 | 1.1872 | 0.52% | |
| 003315 | 1.0696 | 1.3207 | 0.05% | |
| 011876 | 0.9416 | 0.9416 | 0.52% | |
| 005327 | 1.108 | 1.3147 | 0.05% | |
| 011167 | 1.0753 | 1.0753 | 0.52% | |
| 008712 | 1.2403 | 1.2403 | 0.52% | |
| 260104 | 7.778 | 9.654 | 0.52% | |
| 017110 | 1.713 | 1.713 | 0.52% | |
| 016126 | 1.0688 | 1.0882 | 0.05% | |
| 014767 | 1.218 | 1.218 | 0.52% | |
| 014974 | 1.031 | 1.1269 | 0.05% | |
| 015495 | 1.2406 | 1.2406 | 0.34% | |
| 013380 | 1.1834 | 1.2384 | 0.05% | |
| 159560 | 1.2303 | 1.2303 | 0.34% | |
| 018600 | 1.801 | 1.801 | 0.52% | |
| 021822 | 1.0421 | 1.0421 | 0.34% | |
| 022019 | 1.026 | 1.026 | 0.05% | |
| 015755 | 0.9978 | 0.9978 | 0.52% | |
| 018861 | 1.1147 | 1.1147 | 0.34% | |
| 017926 | 1.064 | 1.1341 | 0.05% | |
| 018138 | 1.0288 | 1.0796 | 0.05% | |
| 018294 | 1.3362 | 1.3362 | 0.52% | |
| 019215 | 1.2214 | 1.2214 | 0.52% | |
| 019768 | 1.4376 | 1.4376 | 0.34% | |
| 023723 | 1.1263 | 1.1263 | 0.34% | |
| 023724 | 1.1256 | 1.1256 | 0.34% | |
| 021484 | 1.3853 | 1.3853 | 0.34% | |
| 022444 | 1.0206 | 1.0206 | 0.34% | |
| 004371 | 0.81 | 0.81 | 0.34% | |
| 007751 | 1.3101 | 1.6295 | 0.34% | |
| 001361 | 0.809 | 0.809 | 0.34% | |
| 000386 | 1.695 | 1.972 | 0.05% | |
| 000411 | 1.809 | 2.362 | 0.34% | |
| 006345 | 1.0346 | 1.0346 | 0.52% | |
| 006435 | 1.797 | 1.797 | 0.52% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,010,607.07 | 130.25 |
| 3 | 现金 | 19.77 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,180.00(万张) | 119,402.26(万元) | 15.39(%) |
| 2 | 220405 | 22农发05 | 840.00(万张) | 91,358.05(万元) | 11.77(%) |
| 3 | 240006 | 24附息国债06 | 670.00(万张) | 69,942.75(万元) | 9.01(%) |
| 4 | 09240422 | 24农发清发22 | 680.00(万张) | 69,197.79(万元) | 8.92(%) |
| 5 | 2400002 | 24特别国债02 | 590.00(万张) | 64,381.01(万元) | 8.30(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 0.0209 |
| 2 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 0.0105 |
| 3 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.05 |
| 4 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.0071 |
| 5 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 0.005 |
| 6 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.99% | 3.67% | 3.81% | 0.0% | 3.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% | 0.25% | -0.25% | 0.56% | 3.67% | 11.87% | 0.0% | 13.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 123.64 | 193.41 | 167.05 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -1.72 | -0.35 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
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