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景顺长城安享回报混合C类 001423
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理陈莹 申购费率0.0% 基金规模8.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001423 | 基金经理陈莹 | 最新份额9,148.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模8.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.46亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。同一基金份额持有人可对其同时持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 1.399 | 1.594 | 0.07% |
| 2025-4-25 | 1.398 | 1.593 | 0.07% |
| 2025-4-24 | 1.397 | 1.592 | -0.14% |
| 2025-4-23 | 1.399 | 1.594 | 0.07% |
| 2025-4-22 | 1.398 | 1.593 | -0.07% |
| 2025-4-21 | 1.399 | 1.594 | 0.29% |
| 2025-4-18 | 1.395 | 1.59 | 0.00% |
| 2025-4-17 | 1.395 | 1.59 | 0.00% |
| 2025-4-16 | 1.395 | 1.59 | -0.07% |
| 2025-4-15 | 1.396 | 1.591 | 0.00% |
| 2025-4-14 | 1.396 | 1.591 | 0.07% |
| 2025-4-11 | 1.395 | 1.59 | 0.22% |
| 2025-4-10 | 1.392 | 1.587 | 0.29% |
| 2025-4-9 | 1.388 | 1.583 | 0.07% |
| 2025-4-8 | 1.387 | 1.582 | -0.07% |
| 2025-4-7 | 1.388 | 1.583 | -0.79% |
| 2025-4-3 | 1.399 | 1.594 | -0.07% |
| 2025-4-2 | 1.4 | 1.595 | 0.00% |
| 2025-4-1 | 1.4 | 1.595 | 0.00% |
| 2025-3-31 | 1.4 | 1.595 | -0.07% |
陈莹女士：工学硕士，曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入景顺长城基金管理有限公司，担任固定收益部信用研究员，自2020年7月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2021年8月至2023年7月管理景顺长城顺安回报混合型证券投资基金；2020年7月至2023年10月管理景顺长城泰申回报混合型证券投资基金；2021年7月至2023年11月管理景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金；2021年9月至2023年11月管理景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金；2020年7月至2023年12月管理景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。兼任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城安享回报混合C类 2020-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景颐辰利债券C | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 2.1 | -2.18% | 1.36% |
| 景顺长城稳健回报混合C类 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.8 | -10.45% | -13.71% |
| 景顺长城安享回报混合C类 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.8 | 13.73% | -13.71% |
| 景顺长城泰安回报混合A类 | 混合型 | 2020-07-25 至 2023-11-24 | 3.3 | 17.69% | -2.78% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 混合型 | 2021-04-27 至 2023-11-10 | 2.5 | 8.30% | -22.08% |
| 景顺长城顺安回报混合A | 混合型 | 2021-04-30 至 2023-07-04 | 2.2 | 5.84% | -15.48% |
| 景顺长城景颐辰利债券A | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 2.1 | -1.88% | 1.36% |
| 景顺长城顺益回报混合A类 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.8 | 8.28% | -13.71% |
| 景顺长城顺鑫回报混合A类 | 混合型 | 2021-09-10 至 今 | 3.6 | 0.66% | -30.76% |
| 景顺长城顺益回报混合C类 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.8 | 6.75% | -13.71% |
| 景顺长城顺鑫回报混合C类 | 混合型 | 2021-09-10 至 今 | 3.6 | 0.20% | -30.76% |
| 景顺长城泰安回报混合C类 | 混合型 | 2020-07-25 至 2023-11-24 | 3.3 | 16.92% | -2.79% |
| 景顺长城景颐裕利债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城安享回报混合A类 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.8 | 14.50% | -13.71% |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-11-11 | 2.2 | 8.35% | -22.04% |
| 景顺长城景颐裕利债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 混合型 | 2021-04-27 至 2023-11-10 | 2.5 | 7.82% | -22.10% |
| 景顺长城顺安回报混合C | 混合型 | 2021-04-30 至 2023-07-04 | 2.2 | 8.49% | -15.46% |
| 景顺长城稳健回报混合A类 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.8 | -9.84% | -13.71% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 混合型 | 2020-07-10 至 2023-07-27 | 3.0 | 13.95% | 1.89% |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 2025-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 景顺长城安景一年持有混合C | 2025-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈莹 | 2020-07-25 至 今 | 4年9个月零5天 | 13.73 | -13.71 |
| 万梦 | 2015-09-30 至 2021-08-30 | 5年-2个月零31天 | 50.41 | 123.60 |
| 毛从容 | 2015-06-04 至 2016-08-01 | 1年1个月零28天 | 4.20 | -22.50 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006345 | 1.0201 | 1.0201 | -0.28% | |
| 006435 | 1.6442 | 1.6442 | -0.28% | |
| 000772 | 1.286 | 1.723 | -0.28% | |
| 004707 | 1.4964 | 1.4964 | -0.28% | |
| 007751 | 1.2321 | 1.5232 | -0.37% | |
| 002793 | 1.4638 | 1.4638 | -0.28% | |
| 009992 | 0.8222 | 0.8222 | -0.28% | |
| 003315 | 1.0781 | 1.3184 | 0.01% | |
| 006681 | 1.125 | 1.175 | 0.01% | |
| 012130 | 0.7293 | 0.7293 | -0.28% | |
| 012131 | 0.7186 | 0.7186 | -0.28% | |
| 012137 | 1.161 | 1.161 | -0.28% | |
| 012227 | 0.7612 | 0.7612 | -0.28% | |
| 008131 | 0.808 | 0.808 | -0.28% | |
| 014768 | 1.1488 | 1.1488 | -0.28% | |
| 014791 | 0.8934 | 0.8934 | -0.28% | |
| 010949 | 1.0263 | 1.0263 | -0.28% | |
| 159560 | 1.1903 | 1.1903 | -0.37% | |
| 159588 | 0.8939 | 0.8939 | -0.37% | |
| 014473 | 1.0241 | 1.0241 | -0.28% | |
| 016667 | 0.1792 | 0.1792 | 0.00% | |
| 260101 | 3.9154 | 6.602 | -0.28% | |
| 260108 | 1.736 | 3.543 | -0.28% | |
| 260109 | 1.073 | 3.554 | -0.28% | |
| 260111 | 1.419 | 3.307 | -0.28% | |
| 261001 | 1.147 | 1.503 | 0.01% | |
| 261101 | 1.135 | 1.437 | 0.01% | |
| 261102 | 1.0401 | 1.6012 | 0.01% | |
| 017090 | 2.343 | 2.343 | -0.28% | |
| 017091 | 1.7541 | 1.7541 | 0.00% | |
| 017092 | 0.2434 | 0.2434 | 0.00% | |
| 016129 | 1.2775 | 1.2901 | -0.37% | |
| 016308 | 1.6056 | 1.8306 | -0.28% | |
| 015496 | 1.0519 | 1.0519 | -0.37% | |
| 013813 | 0.6322 | 0.6322 | -0.28% | |
| 019522 | 1.1071 | 1.1071 | -0.28% | |
| 018553 | 1.337 | 1.661 | -0.28% | |
| 018737 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | |
| 021961 | 0.9326 | 0.9326 | -0.37% | |
| 589890 | 0.9223 | 0.9223 | -0.37% | |
| 015731 | 3.007 | 3.777 | -0.28% | |
| 015752 | 0.676 | 0.676 | -0.28% | |
| 015756 | 0.9365 | 0.9365 | -0.28% | |
| 015806 | 1.086 | 1.086 | 0.01% | |
| 019118 | 1.7466 | 1.7466 | 0.00% | |
| 017860 | 0.7543 | 0.7543 | -0.28% | |
| 017950 | 0.7833 | 0.7833 | -0.37% | |
| 018138 | 1.0347 | 1.0751 | 0.01% | |
| 018294 | 1.2069 | 1.2069 | -0.28% | |
| 022534 | 1.145 | 1.145 | 0.01% | |
| 022894 | 0.9187 | 0.9187 | -0.37% | |
| 020587 | 1.0234 | 1.0234 | -0.28% | |
| 020825 | 1.1576 | 1.1817 | 0.01% | |
| 020894 | 1.1313 | 1.1313 | -0.37% | |
| 001361 | 0.685 | 0.685 | -0.37% | |
| 001362 | 1.654 | 1.713 | -0.28% | |
| 000181 | 1.236 | 1.611 | 0.01% | |
| 000385 | 1.713 | 1.998 | 0.01% | |
| 008333 | 1.0366 | 1.1531 | 0.01% | |
| 007412 | 1.0089 | 1.0089 | -0.28% | |
| 002797 | 1.1654 | 1.3041 | 0.01% | |
| 010003 | 1.267 | 1.267 | -0.37% | |
| 010105 | 0.6947 | 0.6947 | -0.28% | |
| 010211 | 1.1237 | 1.1727 | -0.28% | |
| 000979 | 2.196 | 2.196 | -0.37% | |
| 010477 | 1.0905 | 1.179 | 0.01% | |
| 001975 | 3.263 | 3.263 | -0.37% | |
| 002065 | 1.142 | 1.298 | 0.01% | |
| 009755 | 1.0783 | 1.0783 | -0.28% | |
| 008712 | 1.1468 | 1.1468 | -0.28% | |
| 008715 | 1.3987 | 1.3987 | -0.28% | |
| 012138 | 1.1393 | 1.1393 | -0.28% | |
| 008060 | 1.6038 | 1.6038 | -0.28% | |
| 014635 | 0.8753 | 0.8753 | -0.37% | |
| 014790 | 0.904 | 0.904 | -0.28% | |
| 014926 | 1.1484 | 1.1484 | -0.28% | |
| 014973 | 1.0243 | 1.1278 | 0.01% | |
| 015162 | 0.8764 | 0.8764 | -0.28% | |
| 015163 | 0.8633 | 0.8633 | -0.28% | |
| 011058 | 0.8787 | 0.8787 | -0.28% | |
| 012564 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | |
| 016495 | 1.2794 | 1.2794 | -0.37% | |
| 260110 | 0.925 | 1.95 | -0.28% | |
| 260116 | 3.036 | 4.366 | -0.28% | |
| 016128 | 1.2809 | 1.2936 | -0.37% | |
| 017639 | 1.0466 | 1.0466 | -0.28% | |
| 013493 | 1.0811 | 1.0811 | 0.01% | |
| 013646 | 1.0672 | 1.111 | 0.01% | |
| 013225 | 1.1036 | 1.1036 | -0.28% | |
| 019239 | 1.4074 | 1.4074 | -0.37% | |
| 018736 | 1.057 | 1.057 | 0.01% | |
| 022018 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | |
| 015683 | 1.18 | 1.375 | -0.28% | |
| 015751 | 1.0897 | 1.0897 | -0.28% | |
| 015755 | 0.9949 | 0.9949 | -0.28% | |
| 015871 | 0.587 | 0.587 | -0.37% | |
| 018995 | 1.272 | 1.272 | -0.28% | |
| 019102 | 1.0459 | 1.0459 | -0.10% | |
| 017861 | 0.7426 | 0.7426 | -0.28% | |
| 018215 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | |
| 023264 | 1.073 | 1.073 | -0.28% | |
| 021484 | 1.3168 | 1.3168 | -0.37% | |
| 020717 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | |
| 006106 | 1.0245 | 1.0245 | -0.37% | |
| 000182 | 1.216 | 1.552 | 0.01% | |
| 000252 | 1.1905 | 1.5484 | 0.01% | |
| 512280 | 1.4117 | 1.4117 | -0.37% | |
| 513780 | 1.1704 | 1.1704 | -0.37% | |
| 008495 | 1.0423 | 1.146 | 0.01% | |
| 008999 | 1.2315 | 1.2315 | 0.01% | |
| 010027 | 0.6849 | 0.6849 | -0.28% | |
| 010212 | 1.1143 | 1.1633 | -0.28% | |
| 010350 | 1.1035 | 1.1035 | -0.28% | |
| 005914 | 1.8443 | 1.8443 | -0.28% | |
| 006682 | 1.3165 | 1.3165 | -0.37% | |
| 006764 | 1.1205 | 1.2481 | 0.01% | |
| 009190 | 1.0702 | 1.0702 | -0.28% | |
| 008554 | 1.1624 | 1.3883 | 0.01% | |
| 159569 | 1.1518 | 1.1518 | -0.37% | |
| 016126 | 1.0684 | 1.0878 | 0.01% | |
| 016307 | 1.6279 | 1.8549 | -0.28% | |
| 015495 | 1.0645 | 1.0645 | -0.37% | |
| 013492 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% | |
| 013380 | 1.1693 | 1.2243 | 0.01% | |
| 019215 | 1.0628 | 1.0628 | -0.28% | |
| 019523 | 1.1106 | 1.1106 | -0.28% | |
| 021822 | 0.9708 | 0.9708 | -0.37% | |
| 021823 | 0.9692 | 0.9692 | -0.37% | |
| 588950 | 1.0314 | 1.0314 | -0.37% | |
| 021432 | 0.8501 | 0.8501 | -0.28% | |
| 015805 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | |
| 018214 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
| 159757 | 0.5348 | 0.5348 | -0.37% | |
| 023265 | 1.8415 | 1.8415 | -0.28% | |
| 023269 | 0.8187 | 0.8187 | -0.28% | |
| 023723 | 0.9993 | 0.9993 | -0.37% | |
| 023853 | 1.546 | 1.546 | -0.37% | |
| 001194 | 1.89 | 1.955 | -0.28% | |
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| 017123 | 1.0675 | 1.0848 | 0.01% | |
| 019359 | 1.377 | 1.377 | -0.37% | |
| 019381 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% | |
| 019521 | 1.1013 | 1.1013 | -0.28% | |
| 022345 | 0.9989 | 0.9989 | -0.37% | |
| 021431 | 0.8514 | 0.8514 | -0.28% | |
| 015862 | 1.068 | 1.068 | -0.28% | |
| 019013 | 1.0941 | 1.0941 | -0.37% | |
| 019103 | 1.0419 | 1.0419 | -0.10% | |
| 022445 | 0.9181 | 0.9181 | -0.37% | |
| 159935 | 1.746 | 1.746 | -0.37% | |
| 023263 | 7.688 | 7.688 | -0.28% | |
| 023270 | 1.0236 | 1.0236 | -0.28% | |
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| 000386 | 1.637 | 1.914 | 0.01% | |
| 000465 | 1.002 | 1.61 | 0.01% | |
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| 007945 | 1.472 | 1.472 | -0.28% | |
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| 014767 | 1.1633 | 1.1633 | -0.28% | |
| 011345 | 0.6549 | 0.6549 | -0.28% | |
| 260112 | 2.367 | 3.338 | -0.28% | |
| 260115 | 1.352 | 2.236 | -0.28% | |
| 017093 | 1.7357 | 1.7357 | 0.00% | |
| 017124 | 1.0626 | 1.0789 | 0.01% | |
| 017170 | 2.838 | 2.838 | -0.28% | |
| 015408 | 0.9246 | 0.9246 | -0.37% | |
| 013226 | 1.0891 | 1.0891 | -0.28% | |
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| 019014 | 1.0868 | 1.0868 | -0.37% | |
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| 021503 | 3.596 | 4.226 | -0.37% | |
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| 000586 | 1.937 | 2.509 | -0.37% | |
| 000688 | 1.511 | 1.761 | -0.37% | |
| 002244 | 1.231 | 1.281 | -0.28% | |
| 003505 | 1.192 | 1.2457 | 0.01% | |
| 003605 | 1.1688 | 1.395 | 0.01% | |
| 513970 | 0.8994 | 0.8994 | -0.10% | |
| 513980 | 0.6683 | 0.6683 | -0.37% | |
| 007562 | 1.1797 | 1.2794 | 0.01% | |
| 007603 | 1.1425 | 1.1746 | 0.01% | |
| 004476 | 1.47 | 1.47 | -0.37% | |
| 002796 | 1.2013 | 1.3455 | 0.01% | |
| 010011 | 1.178 | 1.2685 | 0.01% | |
| 010012 | 1.1562 | 1.2463 | 0.01% | |
| 003318 | 1.3813 | 1.3813 | -0.37% | |
| 010527 | 1.0299 | 1.136 | 0.01% | |
| 162607 | 0.431 | 3.259 | -0.28% | |
| 001506 | 1.299 | 1.359 | -0.28% | |
| 011997 | 1.2221 | 1.2221 | -0.28% | |
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| 011059 | 0.8567 | 0.8567 | -0.28% | |
| 011167 | 0.9464 | 0.9464 | -0.28% | |
| 011328 | 1.1076 | 1.1076 | -0.37% | |
| 011329 | 1.1029 | 1.1029 | -0.37% | |
| 159353 | 0.937 | 0.937 | -0.37% | |
| 159559 | 1.0988 | 1.0988 | -0.37% | |
| 261002 | 1.0373 | 1.6485 | 0.01% | |
| 262001 | 1.933 | 2.354 | 0.00% | |
| 016869 | 1.1036 | 1.1036 | 0.01% | |
| 016349 | 0.5807 | 0.5807 | -0.37% | |
| 017640 | 1.0331 | 1.0331 | -0.28% | |
| 014063 | 0.6974 | 0.6974 | -0.37% | |
| 014148 | 1.1484 | 1.1484 | -0.28% | |
| 014149 | 1.1328 | 1.1328 | -0.28% | |
| 015409 | 0.9149 | 0.9149 | -0.37% | |
| 019380 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |
| 019768 | 1.3485 | 1.3485 | -0.37% | |
| 018504 | 1.1996 | 1.1996 | -0.28% | |
| 022081 | 1.0619 | 1.0619 | -0.37% | |
| 018861 | 0.9724 | 0.9724 | -0.37% | |
| 023598 | 1.0678 | 1.0678 | -0.37% | |
| 023262 | 0.43 | 0.43 | -0.28% | |
| 021485 | 1.3143 | 1.3143 | -0.37% | |
| 020588 | 1.0192 | 1.0192 | -0.28% | |
| 020893 | 1.1338 | 1.1338 | -0.37% | |
| 021512 | 1.708 | 1.907 | -0.28% | |
| 021735 | 1.2293 | 1.3276 | -0.37% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,819.69 | 10.54 |
| 2 | 债券及货币 | 41,457.84 | 90.70 |
| 3 | 现金 | 96.86 | 00.21 |
| 4 | 其他资产 | 258.59 | 00.57 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.84 | 721.90 | 1.58% | 7.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.35 | 546.35 | 1.20% | -0.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.23 | 140.61 | 0.31% | 0.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.01 | 123.08 | 0.27% | 0.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 03.57 | 117.10 | 0.26% | -0.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 03.82 | 104.44 | 0.23% | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 01.26 | 98.91 | 0.22% | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 01.81 | 78.35 | 0.17% | 0.14 |
| 000933 | 神火股份 | 03.59 | 67.35 | 0.15% | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.28 | 70.82 | 0.15% | 0.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 37.00(万张) | 3,736.16(万元) | 8.17(%) |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 30.00(万张) | 3,276.12(万元) | 7.17(%) |
| 3 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 30.00(万张) | 3,159.23(万元) | 6.91(%) |
| 4 | 2121062 | 21北京农商二级 | 30.00(万张) | 3,107.34(万元) | 6.80(%) |
| 5 | 102485092 | 24广州高新MTN002A | 30.00(万张) | 3,038.60(万元) | 6.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.15% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.104 |
| 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 0.0537 |
| 3 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 0.0368 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.67% | 3.02% | 2.63% | 4.35% | 5.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | -0.14% | 0.22% | 0.22% | 3.02% | 8.1% | 23.73% | 63.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| 夏普比率 | 59.30 | 36.48 | 97.02 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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