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景顺长城鑫月薪定期支付债券 000465
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理赵天彤 申购费率0.06% 基金规模2.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000465 | 基金经理赵天彤 | 最新份额150,398.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模2.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2014-03-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.27亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
本基金存续期内不进行收益分配
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 1.002 | 1.61 | -0.10% |
| 2025-4-17 | 1.003 | 1.612 | 0.00% |
| 2025-4-16 | 1.003 | 1.612 | 0.00% |
| 2025-4-15 | 1.003 | 1.612 | 0.00% |
| 2025-4-14 | 1.003 | 1.612 | 0.10% |
| 2025-4-11 | 1.002 | 1.61 | 0.00% |
| 2025-4-10 | 1.002 | 1.61 | -0.10% |
| 2025-4-9 | 1.003 | 1.612 | 0.00% |
| 2025-4-8 | 1.003 | 1.612 | -0.10% |
| 2025-4-7 | 1.004 | 1.613 | 0.30% |
| 2025-4-3 | 1.001 | 1.608 | 0.20% |
| 2025-4-2 | 0.999 | 1.605 | 0.10% |
| 2025-4-1 | 0.998 | 1.604 | 0.00% |
| 2025-3-31 | 0.998 | 1.604 | 0.00% |
| 2025-3-28 | 0.998 | 1.604 | 0.10% |
| 2025-3-27 | 0.997 | 1.602 | 0.00% |
| 2025-3-26 | 0.997 | 1.602 | 0.10% |
| 2025-3-25 | 0.996 | 1.6 | 0.10% |
| 2025-3-24 | 0.995 | 1.599 | 0.10% |
| 2025-3-21 | 0.994 | 1.597 | 0.00% |
赵天彤女士：应用统计学硕士，CFA。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员，华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司，自2021年12月起担任固定收益部基金经理。曾于2021年12月至2022年12月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金；2021年12月至2024年1月管理景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金。现任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城鑫月薪定期支付债券 2021-12-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.16% | 0.49% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型 | 2021-12-16 至 2024-01-31 | 2.1 | 6.29% | 3.78% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 3.2 | -9.97% | -25.99% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型 | 2021-12-16 至 2024-01-31 | 2.1 | 6.36% | 3.78% |
| 景顺长城景泰通利纯债债券A | 债券型 | 2023-11-16 至 2025-02-28 | 1.3 | 0.67% | 0.39% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.01% | 0.49% |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2023-08-26 至 2024-11-06 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型 | 2022-08-15 至 2024-11-05 | 2.2 | 3.22% | 2.07% |
| 景顺长城景泰通利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-16 至 2025-02-28 | 1.3 | 0.67% | 0.39% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.44% | 0.49% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.3 | 4.04% | 2.57% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.91% | 0.49% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.3 | 3.93% | 2.57% |
| 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 3.4 | 7.44% | 3.86% |
| 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.27% | 0.49% |
| 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-22 至 今 | 2.6 | 4.04% | 2.14% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 3.2 | -10.68% | -25.99% |
| 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.3 | 4.75% | 2.57% |
| 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-16 至 2025-02-28 | 3.2 | 7.38% | 3.79% |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型 | 2022-08-15 至 2024-11-05 | 2.2 | 3.15% | 2.07% |
| 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-01-25 至 2024-11-06 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2023-08-26 至 2024-11-06 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵天彤 | 2021-12-09 至 今 | 3年4个月零11天 | 7.44 | 3.86 |
| 彭成军 | 2021-04-14 至 2022-05-16 | 1年1个月零2天 | 5.46 | 3.90 |
| 袁媛 | 2014-06-10 至 2021-04-13 | 6年10个月零3天 | 36.59 | 48.61 |
| 汝平 | 2014-02-22 至 2015-04-02 | 1年1个月零11天 | 5.70 | 19.83 |
| 毛从容 | 2014-02-22 至 2015-04-02 | 1年1个月零11天 | 5.70 | 19.83 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021822 | 0.9612 | 0.9612 | -0.03% | |
| 017729 | 1.0974 | 1.1623 | 0.00% | |
| 018995 | 1.282 | 1.282 | -0.16% | |
| 018137 | 1.0296 | 1.0698 | 0.00% | |
| 019380 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
| 019521 | 1.0887 | 1.0887 | -0.16% | |
| 022894 | 0.9145 | 0.9145 | -0.03% | |
| 022018 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
| 021313 | 2.152 | 2.152 | -0.03% | |
| 021432 | 0.8082 | 0.8082 | -0.16% | |
| 020893 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | |
| 021512 | 1.699 | 1.898 | -0.16% | |
| 023512 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | |
| 023597 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | |
| 023604 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
| 159757 | 0.5224 | 0.5224 | -0.03% | |
| 007760 | 1.2094 | 1.4876 | -0.03% | |
| 000181 | 1.236 | 1.611 | 0.00% | |
| 000242 | 2.647 | 3.197 | -0.16% | |
| 512280 | 1.407 | 1.407 | -0.03% | |
| 513780 | 1.0918 | 1.0918 | -0.03% | |
| 000532 | 2.861 | 2.861 | -0.16% | |
| 000772 | 1.296 | 1.733 | -0.16% | |
| 009755 | 1.0824 | 1.0824 | -0.16% | |
| 001750 | 1.1413 | 1.2849 | 0.00% | |
| 007562 | 1.1795 | 1.2792 | 0.00% | |
| 011019 | 1.2442 | 1.2442 | -0.16% | |
| 001506 | 1.295 | 1.355 | -0.16% | |
| 009190 | 1.0347 | 1.0347 | -0.16% | |
| 015163 | 0.8374 | 0.8374 | -0.16% | |
| 015409 | 0.8902 | 0.8902 | -0.03% | |
| 012136 | 1.1656 | 1.2944 | 0.00% | |
| 012137 | 1.1626 | 1.1626 | -0.16% | |
| 016128 | 1.2737 | 1.2864 | -0.03% | |
| 013492 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | |
| 013812 | 0.6351 | 0.6351 | -0.16% | |
| 013225 | 1.1012 | 1.1012 | -0.16% | |
| 159353 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
| 159560 | 1.1972 | 1.1972 | -0.03% | |
| 159569 | 1.1259 | 1.1259 | -0.03% | |
| 260109 | 1.078 | 3.559 | -0.16% | |
| 261002 | 1.0371 | 1.6483 | 0.00% | |
| 261101 | 1.132 | 1.434 | 0.00% | |
| 016906 | 2.901 | 2.901 | -0.16% | |
| 018736 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | |
| 021823 | 0.9596 | 0.9596 | -0.03% | |
| 015871 | 0.5743 | 0.5743 | -0.03% | |
| 017861 | 0.7485 | 0.7485 | -0.16% | |
| 019489 | 1.0355 | 1.0681 | 0.00% | |
| 019523 | 1.0978 | 1.0978 | -0.16% | |
| 018553 | 1.312 | 1.636 | -0.16% | |
| 023264 | 1.078 | 1.078 | -0.16% | |
| 022019 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | |
| 589890 | 0.9174 | 0.9174 | -0.03% | |
| 023392 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |
| 023632 | 1.01 | 1.01 | -0.16% | |
| 022445 | 0.9139 | 0.9139 | -0.03% | |
| 006435 | 1.626 | 1.626 | -0.16% | |
| 005914 | 1.8156 | 1.8156 | -0.16% | |
| 009871 | 1.1342 | 1.2304 | 0.00% | |
| 008850 | 1.5292 | 1.5292 | -0.16% | |
| 009098 | 1.9069 | 1.9069 | -0.16% | |
| 007412 | 1.0173 | 1.0173 | -0.16% | |
| 005258 | 1.0638 | 1.0638 | -0.16% | |
| 006681 | 1.1248 | 1.1748 | 0.00% | |
| 014063 | 0.6823 | 0.6823 | -0.03% | |
| 012564 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | |
| 012131 | 0.7025 | 0.7025 | -0.16% | |
| 012138 | 1.1373 | 1.1373 | -0.16% | |
| 008060 | 1.5886 | 1.5886 | -0.16% | |
| 008131 | 0.7999 | 0.7999 | -0.16% | |
| 014634 | 0.8873 | 0.8873 | -0.03% | |
| 017110 | 1.728 | 1.728 | -0.16% | |
| 013646 | 1.0678 | 1.1116 | 0.00% | |
| 014472 | 1.002 | 1.002 | -0.16% | |
| 260110 | 0.921 | 1.946 | -0.16% | |
| 260111 | 1.401 | 3.289 | -0.16% | |
| 260112 | 2.364 | 3.335 | -0.16% | |
| 260115 | 1.327 | 2.211 | -0.16% | |
| 016869 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
| 016933 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | |
| 023856 | 0.7555 | 0.7555 | -0.16% | |
| 017640 | 1.0151 | 1.0151 | -0.16% | |
| 015731 | 2.995 | 3.765 | -0.16% | |
| 015806 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | |
| 015872 | 0.5726 | 0.5726 | -0.03% | |
| 019102 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
| 018215 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | |
| 019359 | 1.3733 | 1.3733 | -0.03% | |
| 019490 | 1.0572 | 1.0902 | 0.00% | |
| 019767 | 1.3573 | 1.3573 | -0.03% | |
| 023193 | 0.5816 | 0.5816 | -0.16% | |
| 023269 | 0.8141 | 0.8141 | -0.16% | |
| 020825 | 1.1579 | 1.182 | 0.00% | |
| 159935 | 1.7344 | 1.7344 | -0.03% | |
| 004371 | 0.68 | 0.68 | -0.03% | |
| 000182 | 1.216 | 1.552 | 0.00% | |
| 513980 | 0.6386 | 0.6386 | -0.03% | |
| 006063 | 1.3246 | 1.3246 | -0.03% | |
| 008999 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | |
| 007537 | 1.2076 | 1.2876 | 0.00% | |
| 002797 | 1.1644 | 1.3031 | 0.00% | |
| 010108 | 0.6694 | 0.6694 | -0.16% | |
| 014149 | 1.1283 | 1.1283 | -0.16% | |
| 960008 | 3.004 | 4.184 | -0.16% | |
| 008657 | 1.1346 | 1.3306 | -0.16% | |
| 011997 | 1.2185 | 1.2185 | -0.16% | |
| 012228 | 0.7292 | 0.7292 | -0.16% | |
| 011876 | 0.6341 | 0.6341 | -0.16% | |
| 016129 | 1.2704 | 1.283 | -0.03% | |
| 013813 | 0.6222 | 0.6222 | -0.16% | |
| 013380 | 1.1692 | 1.2242 | 0.00% | |
| 016495 | 1.2267 | 1.2267 | -0.03% | |
| 260116 | 3.023 | 4.353 | -0.16% | |
| 017090 | 2.34 | 2.34 | -0.16% | |
| 016307 | 1.7586 | 1.9856 | -0.16% | |
| 015775 | 1.092 | 1.092 | -0.16% | |
| 015779 | 1.571 | 1.571 | -0.16% | |
| 018861 | 0.9458 | 0.9458 | -0.03% | |
| 018504 | 1.1914 | 1.1914 | -0.16% | |
| 023265 | 1.8131 | 1.8131 | -0.16% | |
| 021962 | 0.9315 | 0.9315 | -0.03% | |
| 022081 | 1.0354 | 1.0354 | -0.03% | |
| 022344 | 0.9961 | 0.9961 | -0.03% | |
| 020656 | 1.1419 | 1.1591 | 0.00% | |
| 021503 | 3.575 | 4.205 | -0.03% | |
| 023598 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
| 004476 | 1.42 | 1.42 | -0.03% | |
| 001362 | 1.65 | 1.709 | -0.16% | |
| 000311 | 2.114 | 2.454 | -0.03% | |
| 000418 | 3.588 | 4.218 | -0.03% | |
| 000465 | 1.002 | 1.61 | 0.00% | |
| 003605 | 1.1692 | 1.3954 | 0.00% | |
| 515100 | 1.4489 | 1.8859 | -0.03% | |
| 000688 | 1.499 | 1.749 | -0.03% | |
| 006065 | 1.0956 | 1.2741 | 0.00% | |
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| 520990 | 0.8907 | 0.8907 | -0.03% | |
| 008333 | 1.0349 | 1.1514 | 0.00% | |
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| 011328 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 011329 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
| 001407 | 1.825 | 1.888 | -0.16% | |
| 001507 | 1.267 | 1.326 | -0.16% | |
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| 006764 | 1.1181 | 1.2457 | 0.00% | |
| 002792 | 1.513 | 1.513 | -0.16% | |
| 010011 | 1.1766 | 1.2671 | 0.00% | |
| 010012 | 1.155 | 1.2451 | 0.00% | |
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| 162605 | 1.838 | 4.779 | -0.16% | |
| 014973 | 1.0452 | 1.1278 | 0.00% | |
| 012563 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | |
| 011998 | 1.1991 | 1.1991 | -0.16% | |
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| 013226 | 1.0869 | 1.0869 | -0.16% | |
| 260104 | 7.701 | 9.577 | -0.16% | |
| 015683 | 1.1215 | 1.3165 | -0.16% | |
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| 008495 | 1.0422 | 1.1459 | 0.00% | |
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| 002796 | 1.2002 | 1.3444 | 0.00% | |
| 010211 | 1.1237 | 1.1727 | -0.16% | |
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| 008554 | 1.1628 | 1.3887 | 0.00% | |
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| 012139 | 1.1203 | 1.1203 | -0.16% | |
| 017124 | 1.063 | 1.0793 | 0.00% | |
| 017167 | 2.609 | 2.609 | -0.16% | |
| 016127 | 1.0682 | 1.0876 | 0.00% | |
| 159588 | 0.8846 | 0.8846 | -0.03% | |
| 261001 | 1.143 | 1.499 | 0.00% | |
| 261102 | 1.0401 | 1.6012 | 0.00% | |
| 016935 | 1.294 | 1.294 | -0.03% | |
| 015751 | 1.0363 | 1.0363 | -0.16% | |
| 015755 | 1.0033 | 1.0033 | -0.16% | |
| 015805 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | |
| 019014 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
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| 018295 | 1.1967 | 1.1967 | -0.16% | |
| 019239 | 1.3838 | 1.3838 | -0.03% | |
| 019251 | 1.3314 | 1.3314 | -0.03% | |
| 019522 | 1.0944 | 1.0944 | -0.16% | |
| 018600 | 1.817 | 1.817 | -0.16% | |
| 021961 | 0.9324 | 0.9324 | -0.03% | |
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| 020587 | 0.9964 | 0.9964 | -0.16% | |
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| 159682 | 0.8065 | 0.8065 | -0.03% | |
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| 000978 | 1.533 | 1.586 | -0.03% | |
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| 014974 | 1.0495 | 1.1245 | 0.00% | |
| 012227 | 0.7362 | 0.7362 | -0.16% | |
| 009376 | 1.3545 | 1.3545 | -0.16% | |
| 014767 | 1.1603 | 1.1603 | -0.16% | |
| 017170 | 2.818 | 2.818 | -0.16% | |
| 013645 | 1.0678 | 1.1116 | 0.00% | |
| 260101 | 3.8751 | 6.5617 | -0.16% | |
| 260103 | 1.602 | 3.942 | -0.16% | |
| 260108 | 1.743 | 3.55 | -0.16% | |
| 260117 | 1.705 | 2.184 | -0.16% | |
| 016934 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
| 016349 | 0.5682 | 0.5682 | -0.03% | |
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| 019768 | 1.3543 | 1.3543 | -0.03% | |
| 023188 | 1.62 | 1.62 | -0.03% | |
| 023270 | 1.0247 | 1.0247 | -0.16% | |
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| 588950 | 1.0373 | 1.0373 | -0.03% | |
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| 023724 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
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| 000020 | 2.918 | 3.086 | -0.16% | |
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| 011058 | 0.8675 | 0.8675 | -0.16% | |
| 011344 | 0.6466 | 0.6466 | -0.16% | |
| 001423 | 1.395 | 1.59 | -0.16% | |
| 009235 | 1.0981 | 1.1846 | 0.00% | |
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| 010477 | 1.0907 | 1.1792 | 0.00% | |
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| 008715 | 1.3886 | 1.3886 | -0.16% | |
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| 009499 | 1.1032 | 1.1032 | -0.16% | |
| 011803 | 1.1652 | 1.1652 | -0.16% | |
| 008072 | 1.3933 | 1.3933 | -0.03% | |
| 017123 | 1.0679 | 1.0852 | 0.00% | |
| 016126 | 1.0684 | 1.0878 | 0.00% | |
| 013493 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | |
| 016870 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
| 018737 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | |
| 016308 | 1.7347 | 1.9597 | -0.16% | |
| 015679 | 2.102 | 2.102 | -0.03% | |
| 015862 | 1.0677 | 1.0677 | -0.16% | |
| 018817 | 1.893 | 2.118 | -0.03% | |
| 017860 | 0.7602 | 0.7602 | -0.16% | |
| 017949 | 0.7717 | 0.7717 | -0.03% | |
| 019215 | 1.0547 | 1.0547 | -0.16% | |
| 019381 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
| 018505 | 1.1841 | 1.1841 | -0.16% | |
| 023262 | 0.435 | 0.435 | -0.16% | |
| 023263 | 7.712 | 7.712 | -0.16% | |
| 021431 | 0.8093 | 0.8093 | -0.16% | |
| 021484 | 1.3238 | 1.3238 | -0.03% | |
| 021485 | 1.3213 | 1.3213 | -0.03% | |
| 023633 | 1.0098 | 1.0098 | -0.16% | |
| 002244 | 1.2 | 1.25 | -0.16% | |
| 007751 | 1.2153 | 1.5064 | -0.03% | |
| 001194 | 1.882 | 1.947 | -0.16% | |
| 003505 | 1.1899 | 1.2436 | 0.00% | |
| 007604 | 1.1231 | 1.1548 | 0.00% | |
| 001975 | 3.226 | 3.226 | -0.03% | |
| 010949 | 1.0156 | 1.0156 | -0.16% | |
| 010104 | 0.7031 | 0.7031 | -0.16% | |
| 003407 | 1.1156 | 1.4835 | 0.00% | |
| 000979 | 2.167 | 2.167 | -0.03% | |
| 010706 | 0.7555 | 0.7555 | -0.16% | |
| 162607 | 0.436 | 3.264 | -0.16% | |
| 014768 | 1.146 | 1.146 | -0.16% | |
| 014791 | 0.8687 | 0.8687 | -0.16% | |
| 014062 | 0.6916 | 0.6916 | -0.03% | |
| 014148 | 1.1437 | 1.1437 | -0.16% | |
| 015496 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
| 011804 | 1.1495 | 1.1495 | -0.16% | |
| 014635 | 0.8721 | 0.8721 | -0.03% | |
| 159559 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
| 159610 | 0.809 | 0.809 | -0.03% | |
| 014473 | 0.9827 | 0.9827 | -0.16% | |
| 016496 | 1.2152 | 1.2152 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 194,194.78 | 122.41 |
| 3 | 现金 | 2,026.97 | 01.28 |
| 4 | 其他资产 | 02.07 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 80.00(万张) | 8,933.85(万元) | 5.63(%) |
| 2 | 241167 | 24长轨02 | 50.00(万张) | 5,084.92(万元) | 3.21(%) |
| 3 | 241066 | 24大兴01 | 50.00(万张) | 5,082.46(万元) | 3.20(%) |
| 4 | 102482868 | 24金牛城投MTN001A | 50.00(万张) | 5,080.99(万元) | 3.20(%) |
| 5 | 241175 | 24厦轨01 | 50.00(万张) | 5,081.42(万元) | 3.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<200 | 0.3% |
| 0≤X<50 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.08% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-09 | ||
| 2 | 2023-12-14 | ||
| 3 | 2022-12-01 | ||
| 4 | 2021-11-18 | ||
| 5 | 2020-11-05 | ||
| 6 | 2019-10-10 | ||
| 7 | 2018-09-06 | ||
| 8 | 2017-07-13 | ||
| 9 | 2016-05-30 | ||
| 10 | 2015-04-14 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.27% | 3.11% | 3.53% | 3.18% | 4.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% | 0.3% | 0.37% | 0.37% | 3.11% | 10.99% | 16.95% | 61.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | 97.31 | 161.24 | 103.51 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.26 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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