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景顺长城价值领航两年持有混合  009098
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理刘苏
申购费率0.15%
基金规模8.35亿  (2022-06-30)
2.1515
2.1515
115.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.65% 0.01% 8382/8953
最近一月 -5.32% -0.0% 8463/8865
最近三月 -1.64% 0.01% 6351/8707
最近一年 9.27% 0.21% 5303/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009098 基金经理刘苏 最新份额38,158.36万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模8.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-03-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模17.47亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选安全边际高、具备显著投资价值的股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
未来若内地与境外股票市场正式启动互联互通机制且法律法规或监管机构允许基金通过该机制买卖规定范围内的境外股票交易所上市的股票，本基金在履行适当程序后可参与该互联互通机制范围内的境外依法发行上市的股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年分红次数不超过1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 2.1515 2.1515 0.54%
2025-12-11 2.14 2.14 -1.19%
2025-12-10 2.1658 2.1658 0.52%
2025-12-9 2.1546 2.1546 -0.94%
2025-12-8 2.175 2.175 -0.58%
2025-12-5 2.1877 2.1877 0.28%
2025-12-4 2.1815 2.1815 -0.73%
2025-12-3 2.1975 2.1975 -0.55%
2025-12-2 2.2097 2.2097 0.15%
2025-12-1 2.2065 2.2065 0.67%
2025-11-28 2.1919 2.1919 0.00%
2025-11-27 2.1918 2.1918 -0.18%
2025-11-26 2.1958 2.1958 -0.01%
2025-11-25 2.1961 2.1961 0.16%
2025-11-24 2.1925 2.1925 0.39%
2025-11-21 2.1839 2.1839 -1.90%
2025-11-20 2.2261 2.2261 -0.30%
2025-11-19 2.2328 2.2328 -0.65%
2025-11-18 2.2473 2.2473 -1.30%
2025-11-17 2.2768 2.2768 -0.21%
刘苏

刘苏先生：中国籍，CFA，北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，自2015年9月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部副总经理，现任研究部总经理、股票投资部基金经理。

任职期间收益
景顺长城价值领航两年持有混合  2025-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城价值边际灵活配置混合A混合型2025-04-26 至 今 0.6--  --  
景顺长城竞争优势混合混合型2020-07-18 至 今 5.4-30.53% -17.74% 
景顺长城泰保三个月定开混合混合型2020-09-30 至 2025-10-29 5.1-30.02% -26.63% 
景顺长城品质成长混合A混合型2019-12-19 至 今 6.0-2.47% 6.43% 
景顺长城品质长青混合A混合型2022-07-07 至 2024-08-14 2.1-26.46% -25.90% 
景顺长城研究驱动三年持有混合混合型2022-02-17 至 今 3.8-12.30% -20.83% 
景顺长城品质长青混合C混合型2022-07-07 至 2024-08-14 2.1-26.92% -25.90% 
景顺长城品质成长混合C混合型2022-05-25 至 今 3.6-14.84% -19.06% 
景顺长城消费精选混合A类混合型2020-08-26 至 今 5.3-39.93% -15.71% 
景顺长城消费精选混合C类混合型2020-08-26 至 今 5.3-40.73% -15.71% 
景顺长城价值领航两年持有混合混合型2025-04-26 至 今 0.6--  --  
鹏华消费领先混合混合型2013-12-23 至 2015-05-05 1.477.56% 78.90% 
景顺长城动力平衡混合混合型2015-09-29 至 今 10.2113.71% 45.44% 
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合混合型2025-04-12 至 今 0.7--  --  
景顺长城价值边际灵活配置混合C混合型2025-04-26 至 今 0.6--  --  
鹏华精选成长混合A混合型2011-12-28 至 2015-05-05 3.4129.48% 104.68% 
景顺长城精选蓝筹混合混合型2022-07-07 至 今 3.4-22.48% -25.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘苏2025-04-26 至 今0年7个月零18天
鲍无可2020-02-26 至 2025-05-165年2个月零20天62.0910.56
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000688 2.63 2.88 0.89%
001379 2.006 2.073 0.82%
001535 1.774 1.774 0.82%
004719 2.0254 2.0254 0.82%
005914 3.6004 3.6004 0.82%
007751 1.298 1.6448 0.89%
007760 1.2911 1.6232 0.89%
008712 1.2729 1.2729 0.82%
010104 0.7144 0.7144 0.82%
011059 1.003 1.003 0.82%
011803 1.3204 1.3204 0.82%
011998 1.4605 1.4605 0.82%
012131 1.0427 1.0427 0.82%
013225 1.1682 1.1682 0.82%
014473 1.4978 1.4978 0.82%
014974 1.0229 1.1239 0.02%
015409 1.1166 1.1166 0.89%
015731 3.632 4.402 0.82%
015779 1.7215 1.7215 0.82%
016906 4.093 4.093 0.82%
017861 0.8548 0.8548 0.82%
018505 1.8181 1.8181 0.82%
018736 1.1137 1.1137 0.02%
018737 1.1039 1.1039 0.02%
019013 1.4857 1.4857 0.89%
019522 1.4412 1.4412 0.82%
019768 1.8305 1.8305 0.89%
021512 2.392 2.591 0.82%
022018 1.047 1.047 0.02%
022082 1.2595 1.2595 0.89%
022445 1.1493 1.1493 0.89%
022534 1.227 1.227 0.02%
023112 0.997 0.997 0.89%
023270 1.0228 1.0228 0.82%
023392 1.1524 1.1524 0.02%
023856 0.8176 0.8176 0.82%
024973 1.2839 1.2839 0.89%
588950 1.3913 1.3913 0.89%
000020 4.127 4.295 0.82%
000386 1.754 2.031 0.02%
000411 2.911 3.464 0.89%
000532 3.19 3.19 0.82%
000586 2.672 3.244 0.89%
001423 1.498 1.693 0.82%
001506 1.596 1.656 0.82%
002065 1.241 1.397 0.02%
002244 2.217 2.267 0.82%
002793 1.5488 1.5488 0.82%
003407 1.062 1.4808 0.02%
003605 1.1767 1.4029 0.02%
006435 1.9085 1.9085 0.82%
007412 0.999 0.999 0.82%
009499 1.0905 1.0905 0.82%
009598 0.9208 0.9208 0.82%
009992 1.0583 1.0583 0.82%
011804 1.2993 1.2993 0.82%
012138 1.2289 1.2289 0.82%
012139 1.2073 1.2073 0.82%
013380 1.1891 1.2441 0.02%
014973 1.0193 1.1279 0.02%
016933 1.0852 1.0852 0.02%
017090 2.979 2.979 0.82%
017639 1.5267 1.5267 0.82%
017949 1.3791 1.3791 0.89%
018215 1.0628 1.0628 0.02%
019103 1.0898 1.0898 1.42%
019359 1.6429 1.6667 0.89%
020717 1.0431 1.0431 0.02%
020825 1.0688 1.1793 0.02%
021500 2.894 2.894 0.89%
021503 4.573 5.203 0.89%
021823 1.1586 1.1586 0.89%
022444 1.1519 1.1519 0.89%
023264 1.068 1.068 0.82%
023597 1.4761 1.4761 0.89%
023957 1.1618 1.1618 0.89%
024249 0.9905 0.9905 0.89%
025069 1.0165 1.0165 0.89%
025442 0.9692 0.9692 0.82%
159109 0.9465 0.9465 0.89%
159559 1.3108 1.3108 0.89%
159610 1.0739 1.0739 0.89%
159682 1.4795 1.4795 0.89%
159935 2.2563 2.2563 0.89%
260101 4.4794 7.166 0.82%
520990 1.0403 1.0732 0.89%
001507 1.559 1.618 0.82%
002796 1.2989 1.4431 0.02%
004707 2.0754 2.0754 0.82%
006065 1.0573 1.2795 0.02%
006106 1.2158 1.2158 0.89%
007604 1.1323 1.164 0.02%
007945 1.723 1.723 0.82%
008131 0.897 0.897 0.82%
009685 1.0021 1.1884 0.02%
010003 1.5477 1.5477 0.89%
010012 1.2651 1.3552 0.02%
010105 0.6991 0.6991 0.82%
010108 0.8175 0.8175 0.82%
011058 1.0326 1.0326 0.82%
011088 1.026 1.1651 0.02%
011344 0.8743 0.8743 0.82%
013226 1.15 1.15 0.82%
014063 0.9348 0.9348 0.89%
015163 1.1843 1.1843 0.82%
015683 2.1542 2.3492 0.82%
015775 1.2189 1.2189 0.82%
016128 1.3132 1.3618 0.89%
017729 1.0975 1.1679 0.02%
018600 1.759 1.759 0.82%
018995 1.566 1.566 0.82%
019521 1.4318 1.4318 0.82%
020587 1.2756 1.2756 0.82%
023269 1.0484 1.0484 0.82%
023632 1.7483 1.7483 0.82%
024282 1.0042 1.0042 0.02%
159757 0.8581 0.8581 0.89%
261002 1.0493 1.6605 0.02%
261101 1.213 1.515 0.02%
515100 1.5439 1.9809 0.89%
017110 1.684 1.684 0.82%
000385 1.839 2.124 0.02%
002066 1.195 1.344 0.02%
005258 1.431 1.431 0.82%
009098 2.1515 2.1515 0.82%
009376 1.599 1.599 0.82%
010289 0.7774 0.7774 0.82%
010706 0.8209 0.8209 0.82%
011328 1.3848 1.3848 0.89%
011345 0.8516 0.8516 0.82%
011877 0.7491 0.7491 0.82%
012228 0.9285 0.9285 0.82%
013492 1.0996 1.0996 0.02%
014062 0.9501 0.9501 0.89%
014149 1.2964 1.2964 0.82%
014635 1.031 1.031 0.89%
015751 1.6989 1.6989 0.82%
016495 1.4158 1.4158 0.89%
016869 1.1534 1.1534 0.02%
017926 1.0649 1.135 0.02%
018295 1.6582 1.6582 0.82%
018998 2.594 2.594 0.89%
019490 1.055 1.0911 0.02%
020656 1.1534 1.1706 0.02%
020716 1.0468 1.0468 0.02%
021485 1.7501 1.7501 0.89%
022019 1.0422 1.0422 0.02%
022344 1.0747 1.0747 0.89%
023115 0.9973 0.9973 0.82%
023265 3.5819 3.5819 0.82%
023633 1.7434 1.7434 0.82%
023723 1.3408 1.3408 0.89%
023855 1.7669 1.7669 0.89%
260103 1.6929 4.0329 0.82%
260109 1.071 3.552 0.82%
260110 0.997 2.022 0.82%
260112 3.018 3.989 0.82%
260116 3.678 5.008 0.82%
261001 1.228 1.584 0.02%
261102 1.0494 1.6105 0.02%
000772 1.589 2.026 0.82%
001361 1.126 1.126 0.89%
001407 4.164 4.227 0.82%
003504 1.4899 1.5437 0.02%
005327 1.1256 1.3853 0.02%
005457 1.7725 2.0525 0.89%
007537 1.1955 1.2935 0.02%
008072 2.1541 2.1541 0.89%
009190 1.3025 1.3025 0.82%
009755 1.0671 1.0671 0.82%
010004 1.5161 1.5161 0.89%
010350 1.7248 1.7248 0.82%
010477 1.0907 1.1792 0.02%
011018 1.3964 1.3964 0.82%
011019 1.37 1.37 0.82%
011329 1.378 1.378 0.89%
013645 1.0786 1.1224 0.02%
014767 1.287 1.287 0.82%
015162 1.207 1.207 0.82%
015495 1.3949 1.3949 0.89%
015496 1.3748 1.3748 0.89%
015805 1.1084 1.1471 0.02%
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016496 1.3989 1.3989 0.89%
017640 1.5012 1.5012 0.82%
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018861 1.1493 1.1493 0.89%
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024250 0.9901 0.9901 0.89%
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159142 0.9968 0.9968 0.89%
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260108 1.703 3.51 0.82%
017123 1.0752 1.0925 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票71,624.2786.53
2债券及货币10,979.4013.26
3现金10,979.4013.26
4其他资产678.7900.82
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股08.515,153.696.23%-8.93  
01579颐海国际294.403,381.274.08%169.40  
603515欧普照明193.763,332.694.03%136.00  
01999敏华控股713.802,808.763.39%407.60  
02331李宁164.802,654.103.21%148.40  
00300美的集团34.772,610.973.15%0.00  
603317天味食品225.872,611.063.15%178.56  
002508老板电器134.932,574.393.11%110.53  
600872中炬高新140.092,572.053.11%140.09  
601012隆基绿能134.602,422.792.93%134.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.38%9.27%14.31%12.3%14.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.32%
-1.64%
8.08%
10.76%
9.27%
49.42%
78.7%
115.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.67
0.58
0.58
夏普比率
81.84
112.28
95.82
特雷诺指数
0.02
0.07
0.06
詹森指数
0.01
0.07
0.10
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。