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景顺长城中小盘混合A  260115
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理张靖
申购费率0.15%
基金规模1.06亿  (2022-06-30)
1.398
2.282
164.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.9% 0.0% 1528/7954
最近一月 -0.78% -0.01% 4294/7946
最近三月 2.64% 0.04% 4466/7850
最近一年 -11.48% -0.15% 2880/7152
(2024-04-17)
基金代码260115 基金经理张靖 最新份额51,714.93万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模1.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-03-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模20.63亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会,追求基金资产的长期资本增值,以超过业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括在创业板上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
2、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金与债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 1.398 2.282 2.42%
2024-4-16 1.365 2.249 -1.59%
2024-4-15 1.387 2.271 0.95%
2024-4-12 1.374 2.258 -0.29%
2024-4-11 1.378 2.262 0.44%
2024-4-10 1.372 2.256 -1.51%
2024-4-9 1.393 2.277 0.22%
2024-4-8 1.39 2.274 -1.28%
2024-4-3 1.408 2.292 -0.21%
2024-4-2 1.411 2.295 -0.42%
2024-4-1 1.417 2.301 1.94%
2024-3-29 1.39 2.274 1.09%
2024-3-28 1.375 2.259 1.55%
2024-3-27 1.354 2.238 -2.52%
2024-3-26 1.389 2.273 -0.14%
2024-3-25 1.391 2.275 -1.14%
2024-3-22 1.407 2.291 -0.78%
2024-3-21 1.418 2.302 -0.21%
2024-3-20 1.421 2.305 0.35%
2024-3-19 1.416 2.3 -0.70%

张靖先生:经济学硕士。曾于2005年11月至2009年12月任职于平安证券有限责任公司,历任权证研究员、衍生产品部经济数量研究员、风险经理、投资管理部股票研究员、综合研究所金融工程研究员、投资银行部高级业务总监。2009年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,曾任摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理。2014年5月加入景顺长城基金管理有限公司。自2014年10月起担任股票投资部基金经理。

任职期间收益
景顺长城中小盘混合A  2022-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城策略精选灵活配置混合A混合型2014-10-25 至 今 9.5234.10% 91.11% 
景顺长城策略精选灵活配置混合C混合型2022-11-16 至 今 1.4-2.48% -20.53% 
景顺长城中小盘混合A混合型2022-11-19 至 今 1.4-6.20% -20.02% 
景顺长城中小盘混合C混合型2023-06-14 至 今 0.8-18.81% -18.78% 
大摩多因子策略混合混合型2011-04-11 至 2014-01-14 2.87.60% -19.82% 
景顺长城景气进取混合C混合型2024-02-05 至 今 0.2--  --  
景顺长城成长趋势股票C股票型2023-05-17 至 今 0.9-11.65% -20.88% 
大摩量化配置混合A混合型2012-11-05 至 2014-01-14 1.22.10% 8.92% 
景顺长城景气进取混合A混合型2024-02-05 至 今 0.2--  --  
景顺长城成长趋势股票A股票型2023-05-17 至 今 0.9-11.38% -20.88% 
景顺长城中小创精选股票A股票型2022-11-19 至 今 1.4-11.08% -20.58% 
景顺长城北交所精选两年定开混合C混合型2022-07-21 至 今 1.72.19% -25.34% 
景顺长城中小创精选股票C股票型2023-07-14 至 今 0.8-22.55% -21.13% 
景顺长城北交所精选两年定开混合A混合型2022-07-21 至 今 1.72.93% -25.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张靖2022-11-19 至 今1年-8个月零30天-6.20-20.02
李孟海2018-01-30 至 2022-11-184年9个月零19天39.7350.28
杨鹏2011-02-15 至 2018-01-296年11个月零14天85.0466.93
王鹏辉2011-02-15 至 2013-09-162年7个月零1天12.10-16.21
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014147 0.7618 0.7618 1.71%
014149 1.0509 1.0509 1.71%
013646 1.0457 1.0757 0.15%
159559 0.9174 0.9174 2.21%
159935 1.6437 1.6437 2.21%
260111 1.072 2.88 1.71%
016934 1.0463 1.0463 0.15%
019239 1.0982 1.0982 2.21%
019359 1.3427 1.3427 2.21%
016128 1.2254 1.2254 2.21%
015872 0.5313 0.5313 2.21%
019014 0.9001 0.9001 2.21%
018137 1.0287 1.0327 0.15%
000252 1.1854 1.5093 0.15%
008409 1.1023 1.1453 0.15%
007537 1.1943 1.2343 0.15%
008999 1.1791 1.1791 0.15%
010348 0.7961 0.7961 1.71%
003315 1.0506 1.2697 0.15%
003318 1.3442 1.3442 2.21%
000979 2.227 2.227 2.21%
010527 1.0379 1.1025 0.15%
010949 0.992 0.992 1.71%
009871 1.1748 1.1968 0.15%
001506 1.353 1.413 1.71%
006682 1.2465 1.2465 2.21%
002792 1.4689 1.4689 1.71%
002793 1.4247 1.4247 1.71%
009992 0.7275 0.7275 1.71%
012139 1.0713 1.0713 1.71%
011803 1.0698 1.0698 1.71%
008131 0.788 0.788 1.71%
011329 0.8872 0.8872 2.21%
012563 1.056 1.056 0.15%
015408 0.9653 0.9653 2.21%
159522 0.8649 0.8649 2.21%
159560 0.7926 0.7926 2.21%
014472 0.9595 0.9595 1.71%
261001 0.994 1.35 0.15%
016870 1.0045 1.0045 0.15%
016906 2.626 2.626 1.71%
016307 1.0225 1.0225 1.71%
017639 0.8449 0.8449 1.71%
015683 1.0003 1.1953 1.71%
015775 1.0993 1.0993 1.71%
015805 1.0557 1.0557 0.15%
018861 0.7904 0.7904 2.21%
017861 0.6247 0.6247 1.71%
017949 0.7527 0.7527 2.21%
017950 0.7504 0.7504 2.21%
000020 2.627 2.795 1.71%
000253 1.1805 1.4562 0.15%
513970 0.784 0.784 -0.03%
513980 0.3909 0.3909 2.21%
515100 1.3807 1.8177 2.21%
009098 1.9182 1.9182 1.71%
010477 1.0477 1.1231 0.15%
001975 2.37 2.37 2.21%
006065 1.0508 1.2293 0.15%
009755 0.9576 0.9576 1.71%
009190 1.0043 1.0043 1.71%
009235 1.0574 1.1439 0.15%
010027 0.6672 0.6672 1.71%
011876 0.6195 0.6195 1.71%
014634 0.8506 0.8506 2.21%
014768 1.1182 1.1182 1.71%
015162 0.8006 0.8006 1.71%
015163 0.7934 0.7934 1.71%
008657 1.0075 1.2035 1.71%
015409 0.961 0.961 2.21%
015495 0.9152 0.9152 2.21%
015496 0.908 0.908 2.21%
159610 0.7794 0.7794 2.21%
159682 0.742 0.742 2.21%
159757 0.4788 0.4788 2.21%
017090 2.477 2.477 1.71%
019490 1.0142 1.0212 0.15%
018600 1.983 1.983 1.71%
018737 1.0134 1.0134 0.15%
020589 1.049 1.049 0.15%
020893 0.9515 0.9515 2.21%
016308 1.0141 1.0141 1.71%
017640 0.8392 0.8392 1.71%
015679 1.994 1.994 2.21%
020347 1.0036 1.0036 1.71%
017926 1.0449 1.0832 0.15%
000688 1.198 1.448 2.21%
007760 1.1343 1.3166 2.21%
001361 0.559 0.559 2.21%
001362 1.627 1.686 1.71%
001379 1.826 1.893 1.71%
000182 1.153 1.489 0.15%
008333 1.0316 1.1234 0.15%
009000 1.1608 1.1608 0.15%
000978 1.46 1.513 2.21%
002066 1.08 1.229 0.15%
006063 1.2935 1.2935 2.21%
001423 1.356 1.551 1.71%
001535 1.103 1.103 1.71%
006764 1.1512 1.2012 0.15%
010003 0.9069 0.9069 2.21%
012138 1.0836 1.0836 1.71%
014635 0.8411 0.8411 2.21%
014791 0.8326 0.8326 1.71%
011088 1.0246 1.1207 0.15%
011167 0.8208 0.8208 1.71%
011998 1.1776 1.1776 1.71%
014062 0.5957 0.5957 2.21%
014146 0.7651 0.7651 1.71%
013812 0.6709 0.6709 1.71%
013225 1.0694 1.0694 1.71%
260103 1.6674 3.9974 1.71%
260109 1.161 3.642 1.71%
261101 0.989 1.291 0.15%
016869 1.0102 1.0102 0.15%
017124 1.0341 1.0504 0.15%
019489 1.0144 1.0214 0.15%
019523 1.1167 1.1167 1.71%
018504 1.2858 1.2858 1.71%
018553 1.391 1.715 1.71%
018736 1.0151 1.0151 0.15%
020995 1.1859 1.1859 0.15%
016349 0.5288 0.5288 2.21%
015751 0.7274 0.7274 1.71%
015871 0.5324 0.5324 2.21%
018817 1.995 2.22 2.21%
018998 1.193 1.193 2.21%
004707 1.3731 1.3731 1.71%
003504 1.0408 1.0946 0.15%
008850 1.5534 1.5534 1.71%
162605 1.995 4.936 1.71%
001422 1.384 1.581 1.71%
002797 1.1918 1.2498 0.15%
010011 1.1465 1.237 0.15%
010012 1.1301 1.2202 0.15%
012131 0.6003 0.6003 1.71%
012227 0.6207 0.6207 1.71%
012228 0.614 0.614 1.71%
014973 1.0538 1.0759 0.15%
011018 1.172 1.172 1.71%
011058 0.6418 0.6418 1.71%
008712 1.1085 1.1085 1.71%
008715 1.3947 1.3947 1.71%
013492 1.0634 1.0634 0.15%
013645 1.0463 1.0763 0.15%
260117 2.044 2.324 1.71%
261002 1.0273 1.6067 0.15%
016933 1.0494 1.0494 0.15%
019215 1.0828 1.0828 1.71%
019251 1.3054 1.3054 2.21%
019380 1.0244 1.0244 0.15%
015731 3.184 3.954 1.71%
015752 0.655 0.655 1.71%
015756 0.8155 0.8155 1.71%
015779 1.5871 1.5871 1.71%
018215 1.0166 1.0166 0.15%
006345 1.0365 1.0365 1.71%
002244 1.365 1.415 1.71%
004719 1.3466 1.3466 1.71%
007751 1.1376 1.3296 2.21%
000181 1.167 1.542 0.15%
000311 2.002 2.342 2.21%
003605 1.1812 1.3562 0.15%
008851 1.0571 1.0571 1.71%
010104 0.6745 0.6745 1.71%
010105 0.6649 0.6649 1.71%
005258 1.0858 1.0858 1.71%
005327 1.0568 1.2635 0.15%
002065 1.114 1.27 0.15%
009685 1.0165 1.1402 0.15%
001407 1.348 1.411 1.71%
014926 1.0614 1.0614 1.71%
011059 0.6296 0.6296 1.71%
960008 3.185 4.365 1.71%
013813 0.6613 0.6613 1.71%
016496 0.7872 0.7872 2.21%
260104 8.167 10.043 1.71%
260108 1.888 3.695 1.71%
260110 0.965 1.99 1.71%
017089 1.0143 1.0143 1.71%
017167 2.813 2.813 1.71%
017170 3.103 3.103 1.71%
018294 1.2533 1.2533 1.71%
019381 1.0231 1.0231 0.15%
020656 1.1325 1.1325 0.15%
020894 0.9514 0.9514 2.21%
016126 1.043 1.043 0.15%
016127 1.0435 1.0435 0.15%
015862 1.0471 1.0471 1.71%
018214 1.0205 1.0205 0.15%
006106 0.7929 0.7929 2.21%
000532 3.13 3.13 1.71%
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014974 1.0514 1.0735 0.15%
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007603 1.1329 1.1477 0.15%
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019522 1.1157 1.1157 1.71%
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012564 1.0528 1.0528 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票74,311.9493.58
2债券及货币6,839.7208.61
3现金6,839.7208.61
4其他资产86.9000.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600690海尔智家211.224,435.625.59%86.13  
600183生益科技238.934,374.735.51%238.93  
000333美的集团79.934,366.585.50%31.91  
002475立讯精密110.333,800.874.79%26.91  
000338潍柴动力272.953,725.774.69%272.95  
300498温氏股份178.573,582.194.51%60.54  
002063远光软件446.452,759.043.47%183.93  
002436兴森科技186.772,751.123.46%0.00  
600438通威股份106.472,664.943.36%106.47  
000951中国重汽197.262,635.423.32%68.58  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-06-292023-06-300.259
22016-12-262016-12-270.56
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.09%-11.48%-1.0%7.59%7.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.78%
2.64%
-2.78%
-2.78%
-11.48%
-2.99%
44.2%
164.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.12
1.11
夏普比率
-87.27
23.69
39.13
特雷诺指数
-0.02
0.02
0.02
詹森指数
-0.04
0.10
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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