基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏 申购费率0.15% 基金规模12.02亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码260103 | 基金经理刘苏 | 最新份额41,488.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模12.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.41亿 | 托管费0.2% |
动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2 倍的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报;
本系列基金下设的优选混合型基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股及存托凭证;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
本系列基金下设的货币市场基金投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、短期融资券、中期票据;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准, 投资者选择分红的默认方式为分红再投资;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行当年收益分配,年度 分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;
7、每一基金单位享有同等分配权。
是一种具有中等风险的投资工具,除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.6137 | 3.9637 | -0.55% |
| 2026-9-9 | 1.6226 | 3.9726 | -0.39% |
| 2026-9-8 | 1.629 | 3.979 | 0.30% |
| 2026-9-7 | 1.6241 | 3.9741 | -0.10% |
| 2026-9-4 | 1.6258 | 3.9758 | 0.89% |
| 2026-9-3 | 1.6114 | 3.9614 | 0.15% |
| 2026-9-2 | 1.609 | 3.959 | -1.00% |
| 2026-9-1 | 1.6253 | 3.9753 | 0.48% |
| 2026-8-31 | 1.6175 | 3.9675 | -0.93% |
| 2026-8-28 | 1.6327 | 3.9827 | 0.22% |
| 2026-8-27 | 1.6291 | 3.9791 | -0.39% |
| 2026-8-26 | 1.6354 | 3.9854 | 0.32% |
| 2026-8-25 | 1.6302 | 3.9802 | 0.39% |
| 2026-8-24 | 1.6238 | 3.9738 | -0.07% |
| 2026-8-21 | 1.6249 | 3.9749 | -0.69% |
| 2026-8-20 | 1.6362 | 3.9862 | 0.61% |
| 2026-8-19 | 1.6263 | 3.9763 | -0.47% |
| 2026-8-18 | 1.6339 | 3.9839 | -0.05% |
| 2026-8-17 | 1.6347 | 3.9847 | 0.23% |
| 2026-8-14 | 1.631 | 3.981 | -0.63% |

刘苏先生:中国籍,CFA,北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理,鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,自2015年9月起担任股票投资部基金经理,并曾任研究部副总经理,现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 2025-04-26 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 6.2 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 2025-10-29 | 5.1 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 6.7 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 4.6 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 4.3 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 2025-12-19 | 5.3 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% | |
| 景顺长城动力平衡混合 | 2015-09-29 至 今 | 11.0 | 113.71% | 45.44% | |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 2025-04-12 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 2025-04-26 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 4.2 | -22.48% | -25.90% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘苏 | 2015-09-29 至 今 | 10年-1个月零13天 | 113.71 | 45.44 |
| 刘彦春 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1年3个月零29天 | 9.30 | 4.80 |
| 张继荣 | 2014-01-16 至 2015-07-09 | 1年5个月零23天 | 16.34 | 47.71 |
| 张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | -29.20 | -20.62 |
| 邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | -22.26 | -19.59 |
| 涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 82.31 | 114.72 |
| 毛从容 | 2005-06-01 至 2014-01-15 | 8年7个月零14天 | 196.60 | 315.08 |
| 曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | -5.45 | -10.19 |
| 杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 370.80 | 372.33 |
| 陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 14.60 | 14.67 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007603 | 1.1726 | 1.2047 | 0.00% | |
| 008999 | 1.3702 | 1.3702 | 0.00% | |
| 009000 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | |
| 009098 | 1.9812 | 1.9812 | 0.04% | |
| 024972 | 1.7019 | 1.7019 | -0.06% | |
| 024973 | 1.6981 | 1.6981 | -0.06% | |
| 026858 | 1.0733 | 1.0733 | 0.04% | |
| 027047 | 0.9356 | 0.9356 | -0.06% | |
| 027597 | 1.0757 | 1.0757 | -0.06% | |
| 025200 | 1.0695 | 1.0864 | -0.06% | |
| 025372 | 1.151 | 1.151 | 0.00% | |
| 025444 | 0.7721 | 0.7721 | -0.06% | |
| 026376 | 0.9573 | 0.9573 | 0.04% | |
| 026166 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | |
| 022444 | 1.1946 | 1.1946 | -0.06% | |
| 023115 | 0.9571 | 0.9571 | 0.04% | |
| 023262 | 0.475 | 0.475 | 0.04% | |
| 023723 | 1.5598 | 1.5598 | -0.06% | |
| 023818 | 1.0744 | 1.0797 | 0.00% | |
| 024250 | 1.1961 | 1.1961 | -0.06% | |
| 020894 | 1.2215 | 1.2215 | -0.06% | |
| 021503 | 4.258 | 5.25 | -0.06% | |
| 021735 | 1.2417 | 1.4546 | -0.06% | |
| 024454 | 1.357 | 1.357 | 0.04% | |
| 000586 | 3.619 | 4.191 | -0.06% | |
| 004371 | 1.517 | 1.517 | -0.06% | |
| 000181 | 1.297 | 1.678 | 0.00% | |
| 000253 | 1.21 | 1.5197 | 0.00% | |
| 003504 | 1.6305 | 1.6843 | 0.00% | |
| 003505 | 1.5881 | 1.6418 | 0.00% | |
| 019380 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | |
| 021823 | 1.3582 | 1.3582 | -0.06% | |
| 016128 | 1.2586 | 1.3457 | -0.06% | |
| 015775 | 1.1043 | 1.1043 | 0.04% | |
| 018138 | 1.0181 | 1.1035 | 0.00% | |
| 008554 | 1.1559 | 1.4236 | 0.00% | |
| 012137 | 1.3069 | 1.3069 | 0.04% | |
| 011058 | 0.9827 | 0.9827 | 0.04% | |
| 011329 | 1.2576 | 1.2576 | -0.06% | |
| 960008 | 3.677 | 4.857 | 0.04% | |
| 159188 | 0.9511 | 0.9511 | -0.06% | |
| 261002 | 1.0594 | 1.6875 | 0.00% | |
| 261101 | 1.238 | 1.54 | 0.00% | |
| 262001 | 2.143 | 2.564 | -0.35% | |
| 016935 | 1.6848 | 1.9394 | -0.06% | |
| 017092 | 0.4267 | 0.4267 | -0.35% | |
| 017110 | 1.522 | 1.522 | 0.04% | |
| 017167 | 3.999 | 3.999 | 0.04% | |
| 017170 | 2.903 | 2.903 | 0.04% | |
| 010104 | 0.5775 | 0.5775 | 0.04% | |
| 010108 | 0.6982 | 0.6982 | 0.04% | |
| 010350 | 1.7564 | 1.7564 | 0.04% | |
| 010527 | 1.0592 | 1.1653 | 0.00% | |
| 010706 | 0.913 | 0.913 | 0.04% | |
| 006065 | 1.0807 | 1.3029 | 0.00% | |
| 001407 | 5.925 | 5.988 | 0.04% | |
| 520990 | 1.0306 | 1.0953 | -0.06% | |
| 008333 | 1.038 | 1.189 | 0.00% | |
| 008851 | 1.0348 | 1.0348 | 0.04% | |
| 028394 | 0.9367 | 0.9367 | -0.06% | |
| 027200 | 0.9057 | 0.9057 | 0.04% | |
| 025894 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
| 025895 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% | |
| 023225 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | |
| 589890 | 1.4999 | 1.4999 | -0.06% | |
| 022344 | 1.1631 | 1.1631 | -0.06% | |
| 022345 | 1.1556 | 1.1556 | -0.06% | |
| 018294 | 1.8556 | 1.8556 | 0.04% | |
| 019215 | 1.5845 | 1.5845 | 0.04% | |
| 019521 | 1.5402 | 1.5402 | 0.04% | |
| 019523 | 1.564 | 1.564 | 0.04% | |
| 019767 | 2.2931 | 2.2931 | -0.06% | |
| 018736 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | |
| 022018 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
| 016126 | 1.0908 | 1.1155 | 0.00% | |
| 016129 | 1.2537 | 1.3404 | -0.06% | |
| 017639 | 2.0394 | 2.0394 | 0.04% | |
| 017640 | 1.9965 | 1.9965 | 0.04% | |
| 015679 | 2.759 | 2.759 | -0.06% | |
| 015751 | 1.725 | 1.725 | 0.04% | |
| 015752 | 0.6892 | 0.6892 | 0.04% | |
| 015756 | 1.6135 | 1.6135 | 0.04% | |
| 019013 | 1.6494 | 1.6494 | -0.06% | |
| 019118 | 2.8719 | 2.8719 | -0.35% | |
| 012564 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | |
| 009376 | 1.622 | 1.622 | 0.04% | |
| 011018 | 1.425 | 1.425 | 0.04% | |
| 159072 | 1.2699 | 1.2699 | -0.06% | |
| 260101 | 4.8787 | 7.5753 | 0.04% | |
| 260115 | 2.163 | 3.047 | 0.04% | |
| 014973 | 1.0467 | 1.1553 | 0.00% | |
| 014974 | 1.0498 | 1.1508 | 0.00% | |
| 014063 | 1.0861 | 1.0861 | -0.06% | |
| 013493 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | |
| 002793 | 1.5996 | 1.5996 | 0.04% | |
| 003315 | 1.0991 | 1.3502 | 0.00% | |
| 010671 | 0.316 | 0.316 | -0.35% | |
| 005914 | 4.729 | 4.729 | 0.04% | |
| 001423 | 1.586 | 1.781 | 0.04% | |
| 001455 | 1.157 | 1.157 | -0.06% | |
| 001506 | 1.662 | 1.722 | 0.04% | |
| 007945 | 2.002 | 2.002 | 0.04% | |
| 008850 | 1.6292 | 1.6292 | 0.04% | |
| 159569 | 1.4239 | 1.5074 | -0.06% | |
| 025925 | 0.9955 | 0.9955 | 0.04% | |
| 026425 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | |
| 026172 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
| 159682 | 1.5374 | 1.5374 | -0.06% | |
| 023270 | 1.034 | 1.034 | 0.04% | |
| 023854 | 2.314 | 2.314 | -0.06% | |
| 023958 | 1.2259 | 1.2259 | -0.06% | |
| 022391 | 1.0126 | 1.0328 | 0.00% | |
| 021432 | 1.5602 | 1.5602 | 0.04% | |
| 020716 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | |
| 020825 | 1.0871 | 1.2116 | 0.00% | |
| 021512 | 2.795 | 2.994 | 0.04% | |
| 000242 | 4.091 | 4.641 | 0.04% | |
| 512220 | 3.7875 | 3.7875 | -0.06% | |
| 513970 | 0.8024 | 0.8024 | -0.35% | |
| 018215 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | |
| 018505 | 2.2597 | 2.2597 | 0.04% | |
| 021961 | 1.0609 | 1.1291 | -0.06% | |
| 017729 | 1.121 | 1.1925 | 0.00% | |
| 015683 | 3.0674 | 3.2624 | 0.04% | |
| 015806 | 1.1126 | 1.1509 | 0.00% | |
| 017949 | 1.4281 | 1.4281 | -0.06% | |
| 017950 | 1.4136 | 1.4136 | -0.06% | |
| 011998 | 1.5538 | 1.5538 | 0.04% | |
| 009598 | 0.971 | 0.971 | 0.04% | |
| 011876 | 0.6809 | 0.6809 | 0.04% | |
| 008072 | 2.3162 | 2.3162 | -0.06% | |
| 010949 | 0.9969 | 0.9969 | 0.04% | |
| 011167 | 1.6405 | 1.6405 | 0.04% | |
| 014473 | 2.0488 | 2.0488 | 0.04% | |
| 016496 | 1.1207 | 1.1207 | -0.06% | |
| 260111 | 1.769 | 3.847 | 0.04% | |
| 261001 | 1.257 | 1.613 | 0.00% | |
| 016870 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | |
| 014767 | 1.3259 | 1.3259 | 0.04% | |
| 014768 | 1.3025 | 1.3025 | 0.04% | |
| 015409 | 1.3728 | 1.3728 | -0.06% | |
| 013226 | 1.1855 | 1.1855 | 0.04% | |
| 010012 | 1.3195 | 1.4096 | 0.00% | |
| 003318 | 1.6951 | 1.7851 | -0.06% | |
| 000978 | 2.093 | 2.347 | -0.06% | |
| 009685 | 1.0245 | 1.2108 | 0.00% | |
| 001535 | 2.068 | 2.068 | 0.04% | |
| 007412 | 0.8737 | 0.8737 | 0.04% | |
| 007537 | 1.2318 | 1.3298 | 0.00% | |
| 007562 | 1.2108 | 1.3287 | 0.00% | |
| 027412 | 1.004 | 1.004 | 0.00% | |
| 159353 | 1.2271 | 1.2334 | -0.06% | |
| 159400 | 101.324 | 1.0244 | 0.00% | |
| 023392 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | |
| 022445 | 1.1902 | 1.1902 | -0.06% | |
| 159935 | 2.4532 | 2.4532 | -0.06% | |
| 023111 | 1.1899 | 1.1899 | -0.06% | |
| 023112 | 1.1874 | 1.1874 | -0.06% | |
| 024249 | 1.1985 | 1.1985 | -0.06% | |
| 024282 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
| 020656 | 1.1718 | 1.189 | 0.00% | |
| 020893 | 1.2275 | 1.2275 | -0.06% | |
| 006345 | 0.8137 | 0.8137 | 0.04% | |
| 001361 | 1.522 | 1.522 | -0.06% | |
| 000252 | 1.2269 | 1.5848 | 0.00% | |
| 018295 | 1.8275 | 1.8275 | 0.04% | |
| 019359 | 1.6859 | 1.7748 | -0.06% | |
| 019490 | 1.0816 | 1.1177 | 0.00% | |
| 018504 | 2.2855 | 2.2855 | 0.04% | |
| 018600 | 1.542 | 1.542 | 0.04% | |
| 560290 | 0.8393 | 0.8393 | -0.06% | |
| 015755 | 0.857 | 0.857 | 0.04% | |
| 015805 | 1.1316 | 1.1703 | 0.00% | |
| 018861 | 1.0678 | 1.0678 | -0.06% | |
| 018995 | 1.424 | 1.424 | 0.04% | |
| 018998 | 3.667 | 3.667 | -0.06% | |
| 019102 | 0.9289 | 0.9289 | -0.35% | |
| 017861 | 0.9189 | 0.9189 | 0.04% | |
| 017926 | 1.0933 | 1.1634 | 0.00% | |
| 008715 | 1.8119 | 1.8119 | 0.04% | |
| 012130 | 1.3524 | 1.3524 | 0.04% | |
| 012136 | 1.1887 | 1.3175 | 0.00% | |
| 012227 | 0.8559 | 0.8559 | 0.04% | |
| 012228 | 0.843 | 0.843 | 0.04% | |
| 009499 | 1.0985 | 1.0985 | 0.04% | |
| 011803 | 1.4571 | 1.4571 | 0.04% | |
| 002065 | 1.293 | 1.449 | 0.00% | |
| 011019 | 1.3939 | 1.3939 | 0.04% | |
| 011059 | 0.9502 | 0.9502 | 0.04% | |
| 013380 | 1.1953 | 1.2683 | 0.00% | |
| 159187 | 0.8041 | 0.8041 | -0.06% | |
| 016667 | 0.4418 | 0.4418 | -0.35% | |
| 016668 | 2.9519 | 2.9519 | -0.35% | |
| 260103 | 1.6226 | 3.9726 | 0.04% | |
| 014149 | 1.3518 | 1.3518 | 0.04% | |
| 013492 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | |
| 013645 | 1.1138 | 1.1576 | 0.00% | |
| 010011 | 1.3517 | 1.4422 | 0.00% | |
| 010477 | 1.1042 | 1.209 | 0.00% | |
| 501225 | 2.9945 | 2.9945 | -0.35% | |
| 028393 | 0.9368 | 0.9368 | -0.06% | |
| 027413 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | |
| 159509 | 2.2749 | 2.2749 | -0.35% | |
| 159559 | 1.1846 | 1.1846 | -0.06% | |
| 159560 | 1.0799 | 2.1598 | -0.06% | |
| 159588 | 1.2977 | 1.2977 | -0.06% | |
| 025442 | 0.8552 | 0.8552 | 0.04% | |
| 023597 | 1.4836 | 1.4836 | -0.06% | |
| 023598 | 1.4791 | 1.4791 | -0.06% | |
| 022894 | 1.1942 | 1.1942 | -0.06% | |
| 023263 | 7.361 | 7.361 | 0.04% | |
| 023264 | 0.967 | 0.967 | 0.04% | |
| 023269 | 1.1633 | 1.1633 | 0.04% | |
| 023853 | 2.08 | 2.281 | -0.06% | |
| 021313 | 4.808 | 4.808 | -0.06% | |
| 020995 | 1.2271 | 1.2611 | 0.00% | |
| 005457 | 1.9754 | 2.2554 | -0.06% | |
| 000182 | 1.268 | 1.61 | 0.00% | |
| 019381 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
| 019768 | 2.2801 | 2.2801 | -0.06% | |
| 018737 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | |
| 018817 | 3.56 | 3.785 | -0.06% | |
| 019014 | 1.6294 | 1.6294 | -0.06% | |
| 012138 | 1.2017 | 1.2017 | 0.04% | |
| 011345 | 0.9925 | 0.9925 | 0.04% | |
| 260110 | 1.013 | 2.038 | 0.04% | |
| 261102 | 1.063 | 1.6346 | 0.00% | |
| 016906 | 5.275 | 5.275 | 0.04% | |
| 016933 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | |
| 016988 | 2.112 | 2.112 | -0.35% | |
| 013813 | 0.9296 | 0.9296 | 0.04% | |
| 009190 | 1.3988 | 1.3988 | 0.04% | |
| 010003 | 1.9019 | 1.9019 | -0.06% | |
| 010289 | 0.8644 | 0.8644 | 0.04% | |
| 162605 | 1.573 | 4.514 | 0.04% | |
| 006764 | 1.1416 | 1.2692 | 0.00% | |
| 008409 | 1.1324 | 1.2193 | 0.00% | |
| 007604 | 1.148 | 1.1797 | 0.00% | |
| 004719 | 2.358 | 2.358 | 0.04% | |
| 027048 | 0.9349 | 0.9349 | -0.06% | |
| 159529 | 1.2369 | 1.2369 | -0.35% | |
| 159610 | 1.2602 | 1.2602 | -0.06% | |
| 025201 | 1.0684 | 1.084 | -0.06% | |
| 025443 | 0.7733 | 0.7733 | -0.06% | |
| 026165 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% | |
| 026709 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | |
| 023512 | 1.63 | 1.63 | 0.00% | |
| 023604 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | |
| 023632 | 2.2339 | 2.2339 | 0.04% | |
| 023188 | 2.165 | 2.165 | -0.06% | |
| 023224 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | |
| 023724 | 1.5553 | 1.5553 | -0.06% | |
| 025069 | 1.2163 | 1.2163 | -0.06% | |
| 022392 | 1.0167 | 1.0328 | 0.00% | |
| 020717 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | |
| 006435 | 1.9176 | 1.9176 | 0.04% | |
| 000532 | 2.977 | 2.977 | 0.04% | |
| 004476 | 2.324 | 2.324 | -0.06% | |
| 000311 | 2.783 | 3.123 | -0.06% | |
| 000465 | 1.023 | 1.668 | 0.00% | |
| 019489 | 1.0534 | 1.0964 | 0.00% | |
| 022081 | 1.1807 | 1.1807 | -0.06% | |
| 560210 | 0.8973 | 0.8973 | -0.06% | |
| 016127 | 1.0892 | 1.1139 | 0.00% | |
| 015779 | 1.5617 | 1.5617 | 0.04% | |
| 019103 | 0.9223 | 0.9223 | -0.35% | |
| 012131 | 1.325 | 1.325 | 0.04% | |
| 012139 | 1.1771 | 1.1771 | 0.04% | |
| 011804 | 1.4296 | 1.4296 | 0.04% | |
| 011877 | 0.6672 | 0.6672 | 0.04% | |
| 002066 | 1.242 | 1.391 | 0.00% | |
| 011328 | 1.2647 | 1.2647 | -0.06% | |
| 011344 | 1.0234 | 1.0234 | 0.04% | |
| 159109 | 0.8204 | 0.8204 | -0.06% | |
| 159142 | 1.1703 | 1.1703 | -0.06% | |
| 159158 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 260117 | 2.821 | 3.3 | 0.04% | |
| 016934 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | |
| 017093 | 2.8463 | 2.8463 | -0.35% | |
| 014926 | 1.2857 | 1.2857 | 0.04% | |
| 014062 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 014148 | 1.3779 | 1.3779 | 0.04% | |
| 009992 | 1.1796 | 1.1796 | 0.04% | |
| 010004 | 1.8575 | 1.8575 | -0.06% | |
| 010105 | 0.5636 | 0.5636 | 0.04% | |
| 003408 | 1.0798 | 1.4678 | 0.00% | |
| 001422 | 1.627 | 1.824 | 0.04% | |
| 006681 | 1.1533 | 1.2033 | 0.00% | |
| 008495 | 1.08 | 1.1837 | 0.00% | |
| 007751 | 1.2456 | 1.6539 | -0.06% | |
| 027943 | 2.79 | 2.79 | -0.06% | |
| 026462 | 0.8319 | 0.8319 | -0.06% | |
| 026171 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | |
| 023633 | 2.2212 | 2.2212 | 0.04% | |
| 022534 | 1.256 | 1.256 | 0.00% | |
| 159757 | 0.7429 | 0.7429 | -0.06% | |
| 023193 | 0.8558 | 0.8558 | 0.04% | |
| 023265 | 4.6829 | 4.6829 | 0.04% | |
| 023856 | 0.9053 | 0.9053 | 0.04% | |
| 024281 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | |
| 588950 | 1.6557 | 1.6557 | -0.06% | |
| 021431 | 1.576 | 1.576 | 0.04% | |
| 021484 | 2.1005 | 2.1005 | -0.06% | |
| 021485 | 2.0908 | 2.0908 | -0.06% | |
| 021500 | 4.56 | 4.56 | -0.06% | |
| 000688 | 3.734 | 3.984 | -0.06% | |
| 001379 | 1.974 | 2.041 | 0.04% | |
| 000385 | 1.895 | 2.18 | 0.00% | |
| 000386 | 1.802 | 2.079 | 0.00% | |
| 000411 | 4.6 | 5.153 | -0.06% | |
| 003605 | 1.1635 | 1.4321 | 0.00% | |
| 513780 | 1.6871 | 1.6871 | -0.06% | |
| 513980 | 0.5948 | 0.5948 | -0.06% | |
| 515100 | 1.4191 | 1.9614 | -0.06% | |
| 018214 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | |
| 019239 | 2.2876 | 2.2876 | -0.06% | |
| 019522 | 1.5548 | 1.5548 | 0.04% | |
| 021822 | 1.3641 | 1.3641 | -0.06% | |
| 021962 | 1.0599 | 1.125 | -0.06% | |
| 016307 | 1.6387 | 1.8657 | 0.04% | |
| 016308 | 1.6053 | 1.8303 | 0.04% | |
| 015862 | 1.088 | 1.088 | 0.04% | |
| 017860 | 0.9411 | 0.9411 | 0.04% | |
| 011997 | 1.5877 | 1.5877 | 0.04% | |
| 008060 | 1.588 | 1.588 | 0.04% | |
| 008131 | 0.8189 | 0.8189 | 0.04% | |
| 005327 | 1.154 | 1.4137 | 0.00% | |
| 001974 | 2.161 | 2.446 | -0.06% | |
| 011088 | 1.048 | 1.1871 | 0.00% | |
| 159238 | 1.2991 | 1.2991 | -0.06% | |
| 014472 | 2.1067 | 2.1067 | 0.04% | |
| 260108 | 1.544 | 3.351 | 0.04% | |
| 260116 | 3.702 | 5.032 | 0.04% | |
| 016869 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | |
| 017091 | 2.8921 | 2.8921 | -0.35% | |
| 017123 | 1.0836 | 1.1261 | 0.00% | |
| 017124 | 1.0859 | 1.1185 | 0.00% | |
| 015408 | 1.4006 | 1.4006 | -0.06% | |
| 013812 | 0.9568 | 0.9568 | 0.04% | |
| 013225 | 1.2078 | 1.2078 | 0.04% | |
| 009235 | 1.0801 | 1.2254 | 0.00% | |
| 002796 | 1.341 | 1.4852 | 0.00% | |
| 010027 | 0.8314 | 0.8314 | 0.04% | |
| 001750 | 1.1054 | 1.3023 | 0.00% | |
| 004707 | 2.4216 | 2.4216 | 0.04% | |
| 007760 | 1.239 | 1.63 | -0.06% | |
| 027596 | 1.0761 | 1.0761 | -0.06% | |
| 027199 | 0.9065 | 0.9065 | 0.04% | |
| 026463 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
| 023855 | 1.9604 | 1.9604 | -0.06% | |
| 023957 | 1.2287 | 1.2287 | -0.06% | |
| 020589 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | |
| 006106 | 1.1346 | 1.1346 | -0.06% | |
| 000772 | 1.451 | 1.888 | 0.04% | |
| 002244 | 3.311 | 3.361 | 0.04% | |
| 001194 | 6.126 | 6.191 | 0.04% | |
| 001362 | 1.767 | 1.826 | 0.04% | |
| 000020 | 5.334 | 5.502 | 0.04% | |
| 000418 | 4.297 | 5.291 | -0.06% | |
| 018553 | 2.125 | 2.449 | 0.04% | |
| 022019 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | |
| 022082 | 1.1735 | 1.1735 | -0.06% | |
| 015731 | 3.646 | 4.416 | 0.04% | |
| 018137 | 1.0133 | 1.0983 | 0.00% | |
| 012563 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | |
| 008657 | 3.1207 | 3.3167 | 0.04% | |
| 008712 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
| 005258 | 1.6112 | 1.6112 | 0.04% | |
| 001975 | 4.434 | 4.434 | -0.06% | |
| 159008 | 1.0115 | 1.0115 | -0.06% | |
| 159065 | 0.9368 | 0.9368 | -0.06% | |
| 016495 | 1.1376 | 1.1376 | -0.06% | |
| 260104 | 7.411 | 9.287 | 0.04% | |
| 260109 | 0.973 | 3.454 | 0.04% | |
| 260112 | 3.573 | 4.544 | 0.04% | |
| 017090 | 3.518 | 3.518 | 0.04% | |
| 015495 | 1.5113 | 1.5113 | -0.06% | |
| 015496 | 1.4852 | 1.4852 | -0.06% | |
| 013646 | 1.1138 | 1.1576 | 0.00% | |
| 002792 | 1.6659 | 1.6659 | 0.04% | |
| 002797 | 1.2939 | 1.4326 | 0.00% | |
| 003407 | 1.0772 | 1.513 | 0.00% | |
| 000979 | 4.884 | 4.884 | -0.06% | |
| 162607 | 0.48 | 3.308 | 0.04% | |
| 009755 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | |
| 009871 | 1.1083 | 1.2463 | 0.00% | |
| 001507 | 1.62 | 1.679 | 0.04% | |
| 006682 | 1.7099 | 1.9675 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,885.87 | 63.19 |
| 2 | 债券及货币 | 25,339.18 | 39.16 |
| 3 | 现金 | 10,332.40 | 15.97 |
| 4 | 其他资产 | 111.54 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600872 | 中炬高新 | 224.42 | 3,895.93 | 6.02% | 0.00 |
| 603515 | 欧普照明 | 202.99 | 3,316.79 | 5.13% | 3.44 |
| 002304 | 洋河股份 | 81.20 | 3,097.78 | 4.79% | 28.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103.66 | 2,606.01 | 4.03% | 103.66 |
| 603899 | 晨光股份 | 124.42 | 2,566.78 | 3.97% | 69.86 |
| 002508 | 老板电器 | 142.80 | 2,087.74 | 3.23% | 22.44 |
| 601211 | 国泰海通 | 108.13 | 1,967.97 | 3.04% | 108.13 |
| 002035 | 华帝股份 | 424.30 | 1,917.84 | 2.96% | 52.81 |
| 603279 | 景津装备 | 131.48 | 1,577.76 | 2.44% | -17.08 |
| 600004 | 白云机场 | 213.93 | 1,553.13 | 2.40% | -36.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240016 | 24附息国债16 | 40.00(万张) | 4,078.01(万元) | 6.30(%) |
| 2 | 250013 | 25附息国债13 | 40.00(万张) | 4,050.50(万元) | 6.26(%) |
| 3 | 250024 | 25附息国债24 | 20.00(万张) | 2,018.96(万元) | 3.12(%) |
| 4 | 250012 | 25附息国债12 | 20.00(万张) | 2,006.01(万元) | 3.10(%) |
| 5 | 019751 | 24国债16 | 18.10(万张) | 1,845.30(万元) | 2.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.4% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 0.01 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.01 |
| 3 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.01 |
| 4 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.01 |
| 5 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
| 6 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.01 |
| 7 | 2007-09-10 | 2007-09-11 | 1.45 |
| 8 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.68 |
| 9 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.06 |
| 10 | 2005-08-15 | 2005-08-16 | 0.02 |
| 11 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 0.06 |
| 12 | 2004-03-19 | 2004-03-22 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.62% | -6.11% | -1.24% | -2.24% | 9.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.66% | 0.29% | 4.04% | -4.62% | -6.11% | -3.68% | -10.7% | 697.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.58 | 0.73 |
| 夏普比率 | -59.16 | 26.46 | -13.16 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.06 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。