基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理余广 申购费率0.15% 基金规模16.32亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260116 | 基金经理余广 | 最新份额23,916.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模16.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-12-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.4亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。
本基金投资于具有核心竞争力的公司股票的资产不低于基金股票资产的80%。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。每类基金份额中的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类基金份额、C类基金份额的每年收益分配次数均为最多4次,A类基金份额、C类基金份额每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的每单位基金份额可供分配利润的10%;
3、A类基金份额、C类基金份额基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额、C类基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。
5、H类基金份额基金收益分配仅采用红利再投资方式;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 4.386 | 5.716 | -0.23% |
| 2026-4-22 | 4.396 | 5.726 | 2.64% |
| 2026-4-21 | 4.283 | 5.613 | 1.16% |
| 2026-4-20 | 4.234 | 5.564 | 1.49% |
| 2026-4-17 | 4.172 | 5.502 | 1.21% |
| 2026-4-16 | 4.122 | 5.452 | 2.49% |
| 2026-4-14 | 4.046 | 5.376 | 0.67% |
| 2026-4-13 | 4.019 | 5.349 | -0.07% |
| 2026-4-10 | 4.022 | 5.352 | 1.03% |
| 2026-4-9 | 3.981 | 5.311 | -0.20% |
| 2026-4-8 | 3.989 | 5.319 | 4.75% |
| 2026-4-7 | 3.808 | 5.138 | -0.18% |
| 2026-4-3 | 3.815 | 5.145 | -0.47% |
| 2026-4-2 | 3.833 | 5.163 | -1.24% |
| 2026-4-1 | 3.881 | 5.211 | 1.46% |
| 2026-3-31 | 3.825 | 5.155 | -1.49% |
| 2026-3-30 | 3.883 | 5.213 | 0.49% |
| 2026-3-27 | 3.864 | 5.194 | 1.20% |
| 2026-3-26 | 3.818 | 5.148 | -1.39% |
| 2026-3-25 | 3.872 | 5.202 | 2.16% |

余广先生:银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所审计项目经理,杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理,世纪证券综合研究所研究员,中银国际(中国)证券风险管理部高级经理。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司,担任投资部研究员,自2010年5月起担任股票投资部基金经理,现任公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理,兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 5.5 | -42.77% | -21.44% |
| 景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 2010-05-29 至 2015-03-02 | 4.8 | 61.61% | 35.29% |
| 景顺长城核心竞争力混合A类 | 混合型 | 2011-11-15 至 今 | 14.5 | 350.10% | 136.18% |
| 景顺长城核心竞争力混合H类 | 混合型 | 2016-01-22 至 今 | 10.3 | 100.87% | 42.22% |
| 景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2013-02-19 至 2017-01-05 | 3.9 | 64.40% | 73.22% |
| 景顺长城优势企业混合A | 混合型 | 2014-02-14 至 2016-02-03 | 2.0 | 33.40% | 39.78% |
| 景顺长城核心优选一年持有混合 | 混合型 | 2020-03-27 至 今 | 6.1 | -14.27% | -0.19% |
| 景顺长城核心招景混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.9 | -21.19% | -19.22% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6.3 | 222.77% | 188.23% |
| 景顺长城核心招景混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 今 | 5.4 | -43.00% | -26.63% |
| 景顺长城核心竞争力混合C类 | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 3.9 | -17.39% | -21.26% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈嘉平 | 2011-11-15 至 2013-09-11 | 1年-3个月零27天 | 64.22 | 9.10 |
| 余广 | 2011-11-15 至 今 | 14年5个月零9天 | 350.10 | 136.18 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022018 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% | |
| 022081 | 1.2433 | 1.2433 | -0.87% | |
| 018215 | 1.08 | 1.08 | -0.07% | |
| 018295 | 1.8246 | 1.8246 | -0.82% | |
| 019489 | 1.0491 | 1.0848 | -0.07% | |
| 019522 | 1.5142 | 1.5142 | -0.82% | |
| 019767 | 2.0081 | 2.0081 | -0.87% | |
| 021500 | 4.038 | 4.038 | -0.87% | |
| 021735 | 1.2737 | 1.4742 | -0.87% | |
| 023392 | 1.1748 | 1.1748 | -0.07% | |
| 023512 | 1.6089 | 1.6089 | -0.07% | |
| 023111 | 1.2427 | 1.2427 | -0.87% | |
| 023264 | 0.993 | 0.993 | -0.82% | |
| 022345 | 1.1561 | 1.1561 | -0.87% | |
| 021432 | 1.9848 | 1.9848 | -0.82% | |
| 159610 | 1.2563 | 1.2563 | -0.87% | |
| 024249 | 1.1451 | 1.1451 | -0.87% | |
| 024250 | 1.1437 | 1.1437 | -0.87% | |
| 025372 | 1.1426 | 1.1426 | -0.07% | |
| 513780 | 1.5907 | 1.5907 | -0.87% | |
| 000772 | 1.651 | 2.088 | -0.82% | |
| 000020 | 4.835 | 5.003 | -0.82% | |
| 000418 | 4.597 | 5.591 | -0.87% | |
| 008409 | 1.1209 | 1.2078 | -0.07% | |
| 008850 | 1.785 | 1.785 | -0.82% | |
| 009235 | 1.0728 | 1.2181 | -0.07% | |
| 010105 | 0.6261 | 0.6261 | -0.82% | |
| 010350 | 1.8254 | 1.8254 | -0.82% | |
| 003318 | 1.7616 | 1.822 | -0.87% | |
| 162605 | 1.639 | 4.58 | -0.82% | |
| 011019 | 1.4325 | 1.4325 | -0.82% | |
| 011167 | 1.5598 | 1.5598 | -0.82% | |
| 011804 | 1.3635 | 1.3635 | -0.82% | |
| 011344 | 0.967 | 0.967 | -0.82% | |
| 960008 | 4.356 | 5.536 | -0.82% | |
| 159187 | 1.0348 | 1.0348 | -0.87% | |
| 159188 | 1.0231 | 1.0231 | -0.87% | |
| 016869 | 1.1758 | 1.1758 | -0.07% | |
| 016870 | 1.16 | 1.16 | -0.07% | |
| 016935 | 1.6995 | 1.9541 | -0.87% | |
| 016307 | 1.859 | 2.086 | -0.82% | |
| 019013 | 1.7506 | 1.7506 | -0.87% | |
| 014148 | 1.3792 | 1.3792 | -0.82% | |
| 017860 | 0.9398 | 0.9398 | -0.82% | |
| 017949 | 1.5999 | 1.5999 | -0.87% | |
| 019380 | 1.0907 | 1.0907 | -0.07% | |
| 018505 | 2.212 | 2.212 | -0.82% | |
| 018737 | 1.1312 | 1.1312 | -0.07% | |
| 020893 | 1.3391 | 1.3391 | -0.87% | |
| 020995 | 1.2154 | 1.2494 | -0.07% | |
| 024454 | 1.347 | 1.347 | -0.82% | |
| 023115 | 1.0602 | 1.0602 | -0.82% | |
| 023262 | 0.541 | 0.541 | -0.82% | |
| 023270 | 1.0352 | 1.0352 | -0.82% | |
| 023853 | 2.106 | 2.307 | -0.87% | |
| 023856 | 1.0145 | 1.0145 | -0.82% | |
| 021484 | 1.8697 | 1.8697 | -0.87% | |
| 021485 | 1.8624 | 1.8624 | -0.87% | |
| 026171 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | |
| 024973 | 1.4416 | 1.4416 | -0.87% | |
| 027047 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
| 159400 | 101.5148 | 1.0151 | -0.07% | |
| 159560 | 1.8494 | 1.8494 | -0.87% | |
| 025069 | 1.309 | 1.309 | -0.87% | |
| 025200 | 1.0953 | 1.1032 | -0.87% | |
| 025444 | 0.9644 | 0.9644 | -0.87% | |
| 006435 | 2.1221 | 2.1221 | -0.82% | |
| 000586 | 3.437 | 4.009 | -0.87% | |
| 004707 | 2.3543 | 2.3543 | -0.82% | |
| 004719 | 2.2951 | 2.2951 | -0.82% | |
| 001379 | 2.02 | 2.087 | -0.82% | |
| 520990 | 1.0856 | 1.1431 | -0.87% | |
| 010003 | 1.8488 | 1.8488 | -0.87% | |
| 010012 | 1.3023 | 1.3924 | -0.07% | |
| 003407 | 1.0674 | 1.4979 | -0.07% | |
| 162607 | 0.546 | 3.374 | -0.82% | |
| 005258 | 1.6503 | 1.6503 | -0.82% | |
| 002066 | 1.229 | 1.378 | -0.07% | |
| 012564 | 1.0934 | 1.0934 | -0.07% | |
| 012228 | 0.9083 | 0.9083 | -0.82% | |
| 260116 | 4.386 | 5.716 | -0.82% | |
| 017090 | 3.452 | 3.452 | -0.82% | |
| 016128 | 1.3074 | 1.3777 | -0.87% | |
| 016129 | 1.3028 | 1.3728 | -0.87% | |
| 015683 | 2.8564 | 3.0514 | -0.82% | |
| 015731 | 4.326 | 5.096 | -0.82% | |
| 014149 | 1.3552 | 1.3552 | -0.82% | |
| 015408 | 1.4117 | 1.4117 | -0.87% | |
| 015409 | 1.3888 | 1.3888 | -0.87% | |
| 013493 | 1.0987 | 1.0987 | -0.07% | |
| 013813 | 0.9667 | 0.9667 | -0.82% | |
| 021961 | 1.1258 | 1.1811 | -0.87% | |
| 018214 | 1.0932 | 1.0932 | -0.07% | |
| 018553 | 2.113 | 2.437 | -0.82% | |
| 023598 | 1.4036 | 1.4036 | -0.87% | |
| 022444 | 1.2432 | 1.2432 | -0.87% | |
| 023269 | 1.1215 | 1.1215 | -0.82% | |
| 023818 | 1.0618 | 1.0671 | -0.07% | |
| 021313 | 4.763 | 4.763 | -0.87% | |
| 024972 | 1.4438 | 1.4438 | -0.87% | |
| 159588 | 1.3662 | 1.3662 | -0.87% | |
| 025442 | 1.0574 | 1.0574 | -0.82% | |
| 515100 | 1.4579 | 2.0002 | -0.87% | |
| 000688 | 3.529 | 3.779 | -0.87% | |
| 001194 | 5.815 | 5.88 | -0.82% | |
| 001361 | 1.377 | 1.377 | -0.87% | |
| 000182 | 1.267 | 1.609 | -0.07% | |
| 003605 | 1.1738 | 1.4202 | -0.07% | |
| 007537 | 1.2156 | 1.3136 | -0.07% | |
| 007562 | 1.2084 | 1.3263 | -0.07% | |
| 007945 | 2.014 | 2.014 | -0.82% | |
| 008851 | 1.0336 | 1.0336 | -0.82% | |
| 002796 | 1.3354 | 1.4796 | -0.07% | |
| 010011 | 1.332 | 1.4225 | -0.07% | |
| 010027 | 0.8338 | 0.8338 | -0.82% | |
| 003315 | 1.0871 | 1.3382 | -0.07% | |
| 011059 | 1.102 | 1.102 | -0.82% | |
| 009755 | 1.0719 | 1.0719 | -0.82% | |
| 001407 | 5.629 | 5.692 | -0.82% | |
| 001423 | 1.561 | 1.756 | -0.82% | |
| 001535 | 2.078 | 2.078 | -0.82% | |
| 008554 | 1.1667 | 1.4122 | -0.07% | |
| 012138 | 1.2548 | 1.2548 | -0.82% | |
| 011876 | 0.7447 | 0.7447 | -0.82% | |
| 011329 | 1.5093 | 1.5093 | -0.87% | |
| 159109 | 0.8711 | 0.8711 | -0.87% | |
| 159238 | 1.3237 | 1.3237 | -0.87% | |
| 016495 | 1.2405 | 1.2405 | -0.87% | |
| 260117 | 2.684 | 3.163 | -0.82% | |
| 261102 | 1.052 | 1.6236 | -0.07% | |
| 016933 | 1.092 | 1.092 | -0.07% | |
| 017170 | 3.134 | 3.134 | -0.82% | |
| 015679 | 2.79 | 2.79 | -0.87% | |
| 015751 | 1.7955 | 1.7955 | -0.82% | |
| 015756 | 1.5366 | 1.5366 | -0.82% | |
| 015805 | 1.1365 | 1.1752 | -0.07% | |
| 018817 | 3.388 | 3.613 | -0.87% | |
| 014063 | 1.0969 | 1.0969 | -0.87% | |
| 019102 | 1.0241 | 1.0241 | -1.66% | |
| 018138 | 1.0166 | 1.0949 | -0.07% | |
| 018294 | 1.8483 | 1.8483 | -0.82% | |
| 019215 | 1.6265 | 1.6265 | -0.82% | |
| 018504 | 2.2338 | 2.2338 | -0.82% | |
| 018736 | 1.1429 | 1.1429 | -0.07% | |
| 020717 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | |
| 021503 | 4.562 | 5.554 | -0.87% | |
| 159682 | 1.7383 | 1.7383 | -0.87% | |
| 159935 | 2.6004 | 2.6004 | -0.87% | |
| 023193 | 0.8357 | 0.8357 | -0.82% | |
| 023263 | 7.52 | 7.52 | -0.82% | |
| 023265 | 4.7393 | 4.7393 | -0.82% | |
| 022344 | 1.1619 | 1.1619 | -0.87% | |
| 022391 | 1.0166 | 1.0246 | -0.07% | |
| 022392 | 1.0164 | 1.0244 | -0.07% | |
| 020656 | 1.1644 | 1.1816 | -0.07% | |
| 027048 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
| 024282 | 1.0193 | 1.0193 | -0.07% | |
| 025201 | 1.0944 | 1.1017 | -0.87% | |
| 007751 | 1.2774 | 1.6727 | -0.87% | |
| 000242 | 4.21 | 4.76 | -0.82% | |
| 000411 | 4.067 | 4.62 | -0.87% | |
| 008495 | 1.0707 | 1.1744 | -0.07% | |
| 006065 | 1.0831 | 1.3053 | -0.07% | |
| 000979 | 4.827 | 4.827 | -0.87% | |
| 010706 | 1.0208 | 1.0208 | -0.82% | |
| 011018 | 1.4622 | 1.4622 | -0.82% | |
| 008715 | 1.8631 | 1.8631 | -0.82% | |
| 011998 | 1.5577 | 1.5577 | -0.82% | |
| 012130 | 1.2848 | 1.2848 | -0.82% | |
| 012139 | 1.231 | 1.231 | -0.82% | |
| 011803 | 1.3876 | 1.3876 | -0.82% | |
| 008072 | 2.5504 | 2.5504 | -0.87% | |
| 260108 | 1.568 | 3.375 | -0.82% | |
| 260112 | 3.501 | 4.472 | -0.82% | |
| 016126 | 1.0796 | 1.1043 | -0.07% | |
| 015779 | 1.7618 | 1.7618 | -0.82% | |
| 018861 | 1.1077 | 1.1077 | -0.87% | |
| 019014 | 1.732 | 1.732 | -0.87% | |
| 013812 | 0.9926 | 0.9926 | -0.82% | |
| 021962 | 1.1246 | 1.1776 | -0.87% | |
| 019103 | 1.0177 | 1.0177 | -1.66% | |
| 017861 | 0.9197 | 0.9197 | -0.82% | |
| 017950 | 1.5855 | 1.5855 | -0.87% | |
| 020894 | 1.3336 | 1.3336 | -0.87% | |
| 022894 | 1.2427 | 1.2427 | -0.87% | |
| 023225 | 1.012 | 1.012 | -0.07% | |
| 159569 | 1.48 | 1.5469 | -0.87% | |
| 006345 | 0.9358 | 0.9358 | -0.82% | |
| 000532 | 3.206 | 3.206 | -0.82% | |
| 005457 | 2.0478 | 2.3278 | -0.87% | |
| 007760 | 1.271 | 1.6498 | -0.87% | |
| 000181 | 1.294 | 1.675 | -0.07% | |
| 003505 | 1.5699 | 1.6236 | -0.07% | |
| 009685 | 1.0148 | 1.2011 | -0.07% | |
| 008999 | 1.3686 | 1.3686 | -0.07% | |
| 002792 | 1.649 | 1.649 | -0.82% | |
| 003408 | 1.0685 | 1.4544 | -0.07% | |
| 000978 | 2.115 | 2.369 | -0.87% | |
| 010527 | 1.0477 | 1.1538 | -0.07% | |
| 010949 | 1.1555 | 1.1555 | -0.82% | |
| 009871 | 1.1187 | 1.2567 | -0.07% | |
| 001422 | 1.599 | 1.796 | -0.82% | |
| 001507 | 1.636 | 1.695 | -0.82% | |
| 008060 | 1.7888 | 1.7888 | -0.82% | |
| 014973 | 1.0345 | 1.1431 | -0.07% | |
| 011328 | 1.5172 | 1.5172 | -0.87% | |
| 159142 | 1.2123 | 1.2123 | -0.87% | |
| 015755 | 0.9121 | 0.9121 | -0.82% | |
| 015806 | 1.1191 | 1.1574 | -0.07% | |
| 017926 | 1.0812 | 1.1513 | -0.07% | |
| 018137 | 1.0118 | 1.0897 | -0.07% | |
| 019381 | 1.0807 | 1.0807 | -0.07% | |
| 020716 | 1.0618 | 1.0618 | -0.07% | |
| 021512 | 2.664 | 2.863 | -0.82% | |
| 023632 | 1.9552 | 1.9552 | -0.82% | |
| 023854 | 2.116 | 2.116 | -0.87% | |
| 023957 | 1.2865 | 1.2865 | -0.87% | |
| 589890 | 1.4573 | 1.4573 | -0.87% | |
| 513970 | 0.8857 | 0.8857 | -1.66% | |
| 006106 | 1.1743 | 1.1743 | -0.87% | |
| 001362 | 1.807 | 1.866 | -0.82% | |
| 000465 | 1.012 | 1.65 | -0.07% | |
| 003504 | 1.6093 | 1.6631 | -0.07% | |
| 007412 | 0.9286 | 0.9286 | -0.82% | |
| 007603 | 1.1651 | 1.1972 | -0.07% | |
| 002793 | 1.5859 | 1.5859 | -0.82% | |
| 010289 | 0.8421 | 0.8421 | -0.82% | |
| 001975 | 4.534 | 4.534 | -0.87% | |
| 011058 | 1.1371 | 1.1371 | -0.82% | |
| 011088 | 1.039 | 1.1781 | -0.07% | |
| 012563 | 1.1009 | 1.1009 | -0.07% | |
| 012136 | 1.1632 | 1.292 | -0.07% | |
| 012137 | 1.3381 | 1.3381 | -0.82% | |
| 012227 | 0.9208 | 0.9208 | -0.82% | |
| 008131 | 0.9144 | 0.9144 | -0.82% | |
| 014768 | 1.3105 | 1.3105 | -0.82% | |
| 014926 | 1.3184 | 1.3184 | -0.82% | |
| 014974 | 1.0379 | 1.1389 | -0.07% | |
| 014472 | 1.7286 | 1.7286 | -0.82% | |
| 260101 | 5.0469 | 7.7435 | -0.82% | |
| 260104 | 7.555 | 9.431 | -0.82% | |
| 260110 | 1.058 | 2.083 | -0.82% | |
| 261002 | 1.0469 | 1.675 | -0.07% | |
| 017110 | 1.548 | 1.548 | -0.82% | |
| 017123 | 1.0919 | 1.1092 | -0.07% | |
| 017639 | 1.8393 | 1.8393 | -0.82% | |
| 015495 | 1.6226 | 1.6226 | -0.87% | |
| 015496 | 1.5969 | 1.5969 | -0.87% | |
| 560210 | 0.9039 | 0.9039 | -0.87% | |
| 560290 | 0.903 | 0.903 | -0.87% | |
| 019359 | 1.7532 | 1.8128 | -0.87% | |
| 019523 | 1.522 | 1.522 | -0.82% | |
| 018600 | 1.61 | 1.61 | -0.82% | |
| 021823 | 1.4319 | 1.4319 | -0.87% | |
| 023604 | 1.1098 | 1.1098 | -0.07% | |
| 023633 | 1.947 | 1.947 | -0.82% | |
| 022445 | 1.2396 | 1.2396 | -0.87% | |
| 022534 | 1.281 | 1.281 | -0.07% | |
| 159757 | 0.9742 | 0.9742 | -0.87% | |
| 023224 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
| 023724 | 1.5163 | 1.5163 | -0.87% | |
| 023958 | 1.2845 | 1.2845 | -0.87% | |
| 021431 | 1.9993 | 1.9993 | -0.82% | |
| 020589 | 1.0909 | 1.0909 | -0.07% | |
| 026172 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | |
| 159353 | 1.2789 | 1.2852 | -0.87% | |
| 024281 | 1.0209 | 1.0209 | -0.07% | |
| 025443 | 0.9652 | 0.9652 | -0.87% | |
| 513980 | 0.6482 | 0.6482 | -0.87% | |
| 004371 | 1.374 | 1.374 | -0.87% | |
| 004476 | 2.121 | 2.121 | -0.87% | |
| 000253 | 1.2004 | 1.5101 | -0.07% | |
| 000386 | 1.805 | 2.082 | -0.07% | |
| 009098 | 2.214 | 2.214 | -0.82% | |
| 009992 | 1.1346 | 1.1346 | -0.82% | |
| 010004 | 1.8085 | 1.8085 | -0.87% | |
| 010104 | 0.6407 | 0.6407 | -0.82% | |
| 010108 | 0.86 | 0.86 | -0.82% | |
| 005327 | 1.1548 | 1.4145 | -0.07% | |
| 002065 | 1.277 | 1.433 | -0.07% | |
| 001455 | 1.223 | 1.223 | -0.87% | |
| 006764 | 1.117 | 1.2446 | -0.07% | |
| 008657 | 2.9016 | 3.0976 | -0.82% | |
| 008712 | 1.3028 | 1.3028 | -0.82% | |
| 009499 | 1.097 | 1.097 | -0.82% | |
| 011877 | 0.7309 | 0.7309 | -0.82% | |
| 014767 | 1.332 | 1.332 | -0.82% | |
| 011345 | 0.9399 | 0.9399 | -0.82% | |
| 013380 | 1.1943 | 1.2673 | -0.07% | |
| 016496 | 1.224 | 1.224 | -0.87% | |
| 260103 | 1.7383 | 4.0883 | -0.82% | |
| 261001 | 1.283 | 1.639 | -0.07% | |
| 261101 | 1.265 | 1.567 | -0.07% | |
| 017167 | 4.125 | 4.125 | -0.82% | |
| 016127 | 1.0784 | 1.1031 | -0.07% | |
| 016308 | 1.8245 | 2.0495 | -0.82% | |
| 017729 | 1.1108 | 1.1823 | -0.07% | |
| 018998 | 3.474 | 3.474 | -0.87% | |
| 013646 | 1.0998 | 1.1436 | -0.07% | |
| 013225 | 1.1937 | 1.1937 | -0.82% | |
| 022019 | 1.0788 | 1.0788 | -0.07% | |
| 022082 | 1.2375 | 1.2375 | -0.87% | |
| 019239 | 2.5228 | 2.5228 | -0.87% | |
| 019490 | 1.0701 | 1.1062 | -0.07% | |
| 019521 | 1.5022 | 1.5022 | -0.82% | |
| 019768 | 1.9986 | 1.9986 | -0.87% | |
| 021822 | 1.437 | 1.437 | -0.87% | |
| 020825 | 1.0773 | 1.1964 | -0.07% | |
| 023597 | 1.4068 | 1.4068 | -0.87% | |
| 023112 | 1.2411 | 1.2411 | -0.87% | |
| 023188 | 2.159 | 2.159 | -0.87% | |
| 023723 | 1.5196 | 1.5196 | -0.87% | |
| 023855 | 2.0369 | 2.0369 | -0.87% | |
| 588950 | 1.486 | 1.486 | -0.87% | |
| 159559 | 1.3156 | 1.3156 | -0.87% | |
| 025925 | 1.04 | 1.04 | -0.82% | |
| 512220 | 3.4173 | 3.4173 | -0.87% | |
| 002244 | 2.744 | 2.794 | -0.82% | |
| 000252 | 1.2152 | 1.5731 | -0.07% | |
| 000311 | 2.812 | 3.152 | -0.87% | |
| 000385 | 1.896 | 2.181 | -0.07% | |
| 008333 | 1.0443 | 1.1817 | -0.07% | |
| 007604 | 1.142 | 1.1737 | -0.07% | |
| 005914 | 4.7751 | 4.7751 | -0.82% | |
| 009000 | 1.3367 | 1.3367 | -0.07% | |
| 009190 | 1.461 | 1.461 | -0.82% | |
| 002797 | 1.2905 | 1.4292 | -0.07% | |
| 010477 | 1.0912 | 1.196 | -0.07% | |
| 001974 | 2.15 | 2.435 | -0.87% | |
| 001750 | 1.1154 | 1.3123 | -0.07% | |
| 001506 | 1.676 | 1.736 | -0.82% | |
| 006681 | 1.1458 | 1.1958 | -0.07% | |
| 006682 | 1.7222 | 1.9798 | -0.87% | |
| 011997 | 1.5892 | 1.5892 | -0.82% | |
| 012131 | 1.2607 | 1.2607 | -0.82% | |
| 009376 | 1.7873 | 1.7873 | -0.82% | |
| 009598 | 1.0027 | 1.0027 | -0.82% | |
| 159158 | 1.0917 | 1.0917 | -0.87% | |
| 014473 | 1.6848 | 1.6848 | -0.82% | |
| 260109 | 0.997 | 3.478 | -0.82% | |
| 260111 | 1.79 | 3.868 | -0.82% | |
| 260115 | 2.146 | 3.03 | -0.82% | |
| 016906 | 4.789 | 4.789 | -0.82% | |
| 016934 | 1.0844 | 1.0844 | -0.07% | |
| 017124 | 1.0857 | 1.102 | -0.07% | |
| 017640 | 1.8047 | 1.8047 | -0.82% | |
| 015752 | 0.8501 | 0.8501 | -0.82% | |
| 015775 | 1.2456 | 1.2456 | -0.82% | |
| 015862 | 1.0838 | 1.0838 | -0.82% | |
| 018995 | 1.623 | 1.623 | -0.82% | |
| 014062 | 1.1165 | 1.1165 | -0.87% | |
| 013492 | 1.1084 | 1.1084 | -0.07% | |
| 013645 | 1.0998 | 1.1436 | -0.07% | |
| 013226 | 1.1734 | 1.1734 | -0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 84,508.27 | 88.56 |
| 2 | 债券及货币 | 9,779.45 | 10.25 |
| 3 | 现金 | 4,648.85 | 04.87 |
| 4 | 其他资产 | 1,487.01 | 01.56 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 240.10 | 7,856.07 | 8.23% | -23.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 190.33 | 4,613.60 | 4.83% | 136.52 |
| 000960 | 锡业股份 | 141.67 | 4,471.11 | 4.69% | 27.05 |
| 600961 | 株冶集团 | 257.28 | 4,474.10 | 4.69% | 20.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 37.25 | 3,605.80 | 3.78% | 10.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 64.12 | 3,376.56 | 3.54% | 64.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 20.46 | 3,084.55 | 3.23% | 8.96 |
| 600482 | 中国动力 | 97.77 | 3,063.13 | 3.21% | 97.77 |
| 002001 | 新和成 | 81.96 | 2,831.72 | 2.97% | 81.96 |
| 002448 | 中原内配 | 179.18 | 2,503.07 | 2.62% | 179.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 50.00(万张) | 5,060.24(万元) | 5.30(%) |
| 2 | 118063 | 金05转债 | 00.50(万张) | 70.36(万元) | 0.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.77 |
| 2 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.124 |
| 3 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 0.136 |
| 4 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 0.15 |
| 5 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 0.15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 80.84% | 42.4% | 11.4% | 5.1% | 14.74% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73% | 7.87% | 20.13% | 20.13% | 42.4% | 38.27% | 28.27% | 619.44% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.38 | 1.03 | 1.03 |
| 夏普比率 | 164.48 | 56.26 | 13.96 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
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