基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理鲍无可 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021313 | 基金经理鲍无可 | 最新份额万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-04-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 2.251 | 2.251 | 0.58% |
2024-4-29 | 2.238 | 2.238 | -0.13% |
2024-4-26 | 2.241 | 2.241 | 1.36% |
2024-4-25 | 2.211 | 2.211 | 0.05% |
2024-4-24 | 2.21 | 2.21 | 1.05% |
2024-4-23 | 2.187 | 2.187 | -1.09% |
2024-4-22 | 2.211 | 2.211 | -1.21% |
2024-4-19 | 2.238 | 2.238 | 0.00% |
鲍无可先生:中国国籍,工学硕士。2008年6月至2009年12月担任平安证券综合研究所研究员;2009年12月加入景顺长城基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、高级研究员职务。自2014年6月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 混合型 | 2020-07-27 至 今 | 3.8 | 33.11% | -18.46% |
景顺长城国企价值混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | 4.12% | -18.01% |
景顺长城价值发现混合A3 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -0.64% | -11.69% |
景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 2014-06-27 至 今 | 9.9 | 315.01% | 112.92% |
景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2016-05-28 至 今 | 7.9 | 136.92% | 40.53% |
景顺长城能源基建混合C | 混合型 | 2022-11-02 至 今 | 1.5 | 16.51% | -19.58% |
景顺长城沪港深精选股票C | 股票型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2014-10-31 至 2016-01-27 | 1.2 | 9.25% | 23.07% |
景顺长城改革机遇混合A | 混合型 | 2015-07-20 至 2017-12-04 | 2.4 | 10.80% | 23.04% |
景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | 62.09% | 10.56% |
景顺长城国企价值混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | 4.55% | -18.01% |
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 2.9 | 17.36% | -29.62% |
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-13 至 今 | 3.9 | 31.23% | -16.73% |
景顺长城价值边际灵活配置混合C类 | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | 19.79% | -21.26% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2020-02-17 至 2020-09-01 | 0.5 | 35.54% | 5.77% |
景顺长城价值发现混合A1 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -0.79% | -11.69% | |
景顺长城价值发现混合A2 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -0.69% | -11.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍无可 | 2024-04-19 至 今 | 0年0个月零14天 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008495 | 1.0251 | 1.1102 | 0.08% | |
008851 | 1.0526 | 1.0526 | -0.17% | |
002792 | 1.4678 | 1.4678 | -0.17% | |
002793 | 1.4235 | 1.4235 | -0.17% | |
010004 | 0.9519 | 0.9519 | -0.52% | |
010027 | 0.6714 | 0.6714 | -0.17% | |
003407 | 1.0698 | 1.421 | 0.08% | |
005914 | 1.507 | 1.507 | -0.17% | |
006065 | 1.0503 | 1.2288 | 0.08% | |
009235 | 1.0588 | 1.1453 | 0.08% | |
011997 | 1.1932 | 1.1932 | -0.17% | |
011998 | 1.1792 | 1.1792 | -0.17% | |
012228 | 0.6412 | 0.6412 | -0.17% | |
002065 | 1.11 | 1.266 | 0.08% | |
010949 | 1.0355 | 1.0355 | -0.17% | |
011059 | 0.6769 | 0.6769 | -0.17% | |
011328 | 0.9216 | 0.9216 | -0.52% | |
011329 | 0.9187 | 0.9187 | -0.52% | |
011344 | 0.6238 | 0.6238 | -0.17% | |
159757 | 0.4833 | 0.4833 | -0.52% | |
016870 | 1.0097 | 1.0097 | 0.08% | |
016934 | 1.0466 | 1.0466 | 0.08% | |
017123 | 1.032 | 1.0493 | 0.08% | |
017124 | 1.0341 | 1.0504 | 0.08% | |
014974 | 1.0519 | 1.074 | 0.08% | |
014149 | 1.0589 | 1.0589 | -0.17% | |
019359 | 1.3598 | 1.3598 | -0.52% | |
019490 | 1.0136 | 1.0206 | 0.08% | |
019523 | 1.1233 | 1.1233 | -0.17% | |
020716 | 1.0047 | 1.0047 | 0.08% | |
020894 | 0.9848 | 0.9848 | -0.52% | |
015805 | 1.0582 | 1.0582 | 0.08% | |
015862 | 1.0477 | 1.0477 | -0.17% | |
018861 | 0.8373 | 0.8373 | -0.52% | |
020348 | 1.0629 | 1.0629 | -0.17% | |
018214 | 1.0225 | 1.0225 | 0.08% | |
512280 | 1.3449 | 1.3449 | -0.52% | |
513970 | 0.8419 | 0.8419 | -0.13% | |
007604 | 1.118 | 1.1327 | 0.08% | |
008409 | 1.0914 | 1.1454 | 0.08% | |
010011 | 1.1415 | 1.232 | 0.08% | |
010108 | 0.6643 | 0.6643 | -0.17% | |
010211 | 1.0866 | 1.1356 | -0.17% | |
001975 | 2.552 | 2.552 | -0.52% | |
001407 | 1.39 | 1.453 | -0.17% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | -0.17% | |
009190 | 1.0132 | 1.0132 | -0.17% | |
012137 | 1.0778 | 1.0778 | -0.17% | |
009499 | 0.9831 | 0.9831 | -0.17% | |
008131 | 0.8259 | 0.8259 | -0.17% | |
014635 | 0.8503 | 0.8503 | -0.52% | |
014790 | 0.8847 | 0.8847 | -0.17% | |
014791 | 0.8794 | 0.8794 | -0.17% | |
002066 | 1.076 | 1.225 | 0.08% | |
012563 | 1.0564 | 1.0564 | 0.08% | |
159522 | 0.9056 | 0.9056 | -0.52% | |
260115 | 1.432 | 2.316 | -0.17% | |
261002 | 1.0287 | 1.6081 | 0.08% | |
014063 | 0.6156 | 0.6156 | -0.52% | |
018504 | 1.2503 | 1.2503 | -0.17% | |
016126 | 1.0431 | 1.0431 | 0.08% | |
015679 | 2.013 | 2.013 | -0.52% | |
015755 | 1.0907 | 1.0907 | -0.17% | |
015775 | 1.1515 | 1.1515 | -0.17% | |
015871 | 0.5375 | 0.5375 | -0.52% | |
018998 | 1.254 | 1.254 | -0.52% | |
020347 | 1.0638 | 1.0638 | -0.17% | |
006435 | 1.2925 | 1.2925 | -0.17% | |
003505 | 1.0339 | 1.0876 | 0.08% | |
007537 | 1.194 | 1.234 | 0.08% | |
009000 | 1.1607 | 1.1607 | 0.08% | |
009098 | 1.9338 | 1.9338 | -0.17% | |
010104 | 0.6972 | 0.6972 | -0.17% | |
000978 | 1.484 | 1.537 | -0.52% | |
001974 | 1.819 | 1.819 | -0.52% | |
009755 | 0.9683 | 0.9683 | -0.17% | |
009871 | 1.1756 | 1.1976 | 0.08% | |
001422 | 1.387 | 1.584 | -0.17% | |
001455 | 0.809 | 0.809 | -0.52% | |
006764 | 1.1508 | 1.2008 | 0.08% | |
008712 | 1.1614 | 1.1614 | -0.17% | |
008060 | 1.608 | 1.608 | -0.17% | |
014634 | 0.8601 | 0.8601 | -0.52% | |
014767 | 1.1229 | 1.1229 | -0.17% | |
011345 | 0.6135 | 0.6135 | -0.17% | |
159559 | 0.9517 | 0.9517 | -0.52% | |
159610 | 0.7915 | 0.7915 | -0.52% | |
260103 | 1.7032 | 4.0332 | -0.17% | |
260111 | 1.151 | 2.959 | -0.17% | |
260112 | 2.468 | 3.439 | -0.17% | |
016906 | 2.774 | 2.774 | -0.17% | |
015162 | 0.8492 | 0.8492 | -0.17% | |
015408 | 0.9902 | 0.9902 | -0.52% | |
015496 | 0.9367 | 0.9367 | -0.52% | |
013645 | 1.0455 | 1.0755 | 0.08% | |
013225 | 1.0711 | 1.0711 | -0.17% | |
013226 | 1.0611 | 1.0611 | -0.17% | |
018553 | 1.425 | 1.749 | -0.17% | |
018737 | 1.0151 | 1.0151 | 0.08% | |
020717 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
021313 | 2.251 | 2.251 | -0.52% | |
016128 | 1.2153 | 1.2153 | -0.52% | |
015756 | 0.8231 | 0.8231 | -0.17% | |
018995 | 1.133 | 1.133 | -0.17% | |
019014 | 0.9404 | 0.9404 | -0.52% | |
017860 | 0.6517 | 0.6517 | -0.17% | |
017926 | 1.0445 | 1.0828 | 0.08% | |
000772 | 1.138 | 1.575 | -0.17% | |
004707 | 1.4119 | 1.4119 | -0.17% | |
007751 | 1.1467 | 1.3387 | -0.52% | |
000181 | 1.172 | 1.547 | 0.08% | |
000182 | 1.157 | 1.493 | 0.08% | |
000465 | 1.026 | 1.56 | 0.08% | |
008999 | 1.1791 | 1.1791 | 0.08% | |
010105 | 0.6872 | 0.6872 | -0.17% | |
010212 | 1.0797 | 1.1287 | -0.17% | |
010350 | 0.7671 | 0.7671 | -0.17% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | -0.17% | |
009598 | 0.597 | 0.597 | -0.17% | |
011804 | 1.0624 | 1.0624 | -0.17% | |
011877 | 0.6359 | 0.6359 | -0.17% | |
159682 | 0.7723 | 0.7723 | -0.52% | |
014473 | 0.9499 | 0.9499 | -0.17% | |
260109 | 1.213 | 3.694 | -0.17% | |
016869 | 1.0156 | 1.0156 | 0.08% | |
016935 | 1.2587 | 1.2587 | -0.52% | |
017088 | 1.0144 | 1.0144 | -0.17% | |
017170 | 3.133 | 3.133 | -0.17% | |
014148 | 1.0692 | 1.0692 | -0.17% | |
015409 | 0.9856 | 0.9856 | -0.52% | |
013812 | 0.6793 | 0.6793 | -0.17% | |
013380 | 1.1695 | 1.1695 | 0.08% | |
019239 | 1.1581 | 1.1581 | -0.52% | |
019521 | 1.12 | 1.12 | -0.17% | |
018736 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
020656 | 1.1329 | 1.1329 | 0.08% | |
020995 | 1.1853 | 1.1853 | 0.08% | |
016129 | 1.2133 | 1.2133 | -0.52% | |
016308 | 0.9988 | 0.9988 | -0.17% | |
016349 | 0.5338 | 0.5338 | -0.52% | |
015872 | 0.5364 | 0.5364 | -0.52% | |
019013 | 0.9428 | 0.9428 | -0.52% | |
018137 | 1.0293 | 1.0333 | 0.08% | |
005457 | 1.1555 | 1.4355 | -0.52% | |
001361 | 0.571 | 0.571 | -0.52% | |
001379 | 1.827 | 1.894 | -0.17% | |
000386 | 1.574 | 1.851 | 0.08% | |
000418 | 4.17 | 4.17 | -0.52% | |
003504 | 1.0519 | 1.1057 | 0.08% | |
007562 | 1.1761 | 1.2208 | 0.08% | |
010348 | 0.8158 | 0.8158 | -0.17% | |
003408 | 1.0772 | 1.3853 | 0.08% | |
000979 | 2.251 | 2.251 | -0.52% | |
005258 | 1.1014 | 1.1014 | -0.17% | |
009685 | 1.016 | 1.1397 | 0.08% | |
001750 | 1.1818 | 1.2508 | 0.08% | |
001535 | 1.183 | 1.183 | -0.17% | |
008554 | 1.1755 | 1.3503 | 0.08% | |
008657 | 1.0549 | 1.2509 | -0.17% | |
012138 | 1.0967 | 1.0967 | -0.17% | |
008072 | 1.1617 | 1.1617 | -0.52% | |
012564 | 1.0531 | 1.0531 | 0.08% | |
016495 | 0.8651 | 0.8651 | -0.52% | |
261102 | 1.0289 | 1.5636 | 0.08% | |
016933 | 1.0498 | 1.0498 | 0.08% | |
017089 | 1.0109 | 1.0109 | -0.17% | |
014926 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
013492 | 1.0641 | 1.0641 | 0.08% | |
013813 | 0.6694 | 0.6694 | -0.17% | |
016127 | 1.0436 | 1.0436 | 0.08% | |
017729 | 1.085 | 1.1282 | 0.08% | |
015683 | 1.0472 | 1.2422 | -0.17% | |
018817 | 2.031 | 2.256 | -0.52% | |
017949 | 0.7813 | 0.7813 | -0.52% | |
018215 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% | |
000242 | 2.889 | 3.439 | -0.17% | |
000311 | 2.021 | 2.361 | -0.52% | |
000385 | 1.641 | 1.926 | 0.08% | |
512220 | 1.3472 | 1.3472 | -0.52% | |
007412 | 1.0987 | 1.0987 | -0.17% | |
010003 | 0.9658 | 0.9658 | -0.52% | |
010477 | 1.0482 | 1.1236 | 0.08% | |
010527 | 1.0374 | 1.102 | 0.08% | |
005327 | 1.0564 | 1.2631 | 0.08% | |
006063 | 1.2988 | 1.2988 | -0.52% | |
012136 | 1.1918 | 1.2418 | 0.08% | |
012139 | 1.0842 | 1.0842 | -0.17% | |
009376 | 1.0574 | 1.0574 | -0.17% | |
011876 | 0.6428 | 0.6428 | -0.17% | |
011088 | 1.0243 | 1.1204 | 0.08% | |
960008 | 3.156 | 4.336 | -0.17% | |
016496 | 0.8603 | 0.8603 | -0.52% | |
016543 | 1.0098 | 1.0098 | -0.52% | |
260101 | 3.1509 | 5.8275 | -0.17% | |
260104 | 8.525 | 10.401 | -0.17% | |
260108 | 1.974 | 3.781 | -0.17% | |
260116 | 3.172 | 4.502 | -0.17% | |
261001 | 1.007 | 1.363 | 0.08% | |
261101 | 1.001 | 1.303 | 0.08% | |
015163 | 0.8414 | 0.8414 | -0.17% | |
013646 | 1.0449 | 1.0749 | 0.08% | |
018295 | 1.2457 | 1.2457 | -0.17% | |
019215 | 1.0982 | 1.0982 | -0.17% | |
019251 | 1.3105 | 1.3105 | -0.52% | |
019380 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% | |
019522 | 1.1222 | 1.1222 | -0.17% | |
018600 | 2.072 | 2.072 | -0.17% | |
020825 | 1.1107 | 1.1162 | 0.08% | |
020893 | 0.985 | 0.985 | -0.52% | |
016307 | 1.0072 | 1.0072 | -0.17% | |
015752 | 0.6591 | 0.6591 | -0.17% | |
015779 | 1.5956 | 1.5956 | -0.17% | |
015806 | 1.0507 | 1.0507 | 0.08% | |
019103 | 0.995 | 0.995 | -0.13% | |
006106 | 0.8339 | 0.8339 | -0.52% | |
007760 | 1.1432 | 1.3255 | -0.52% | |
000411 | 1.3 | 1.853 | -0.52% | |
003605 | 1.1806 | 1.3556 | 0.08% | |
515100 | 1.3695 | 1.8065 | -0.52% | |
007603 | 1.1334 | 1.1482 | 0.08% | |
007945 | 1.158 | 1.158 | -0.17% | |
008333 | 1.0335 | 1.1253 | 0.08% | |
002797 | 1.1992 | 1.2572 | 0.08% | |
009992 | 0.744 | 0.744 | -0.17% | |
010289 | 0.5564 | 0.5564 | -0.17% | |
162605 | 2.084 | 5.025 | -0.17% | |
008715 | 1.4074 | 1.4074 | -0.17% | |
012130 | 0.6266 | 0.6266 | -0.17% | |
012227 | 0.6483 | 0.6483 | -0.17% | |
011803 | 1.0726 | 1.0726 | -0.17% | |
011018 | 1.1865 | 1.1865 | -0.17% | |
011019 | 1.1718 | 1.1718 | -0.17% | |
159935 | 1.6741 | 1.6741 | -0.52% | |
260110 | 0.993 | 2.018 | -0.17% | |
017167 | 2.864 | 2.864 | -0.17% | |
014973 | 1.0543 | 1.0764 | 0.08% | |
014062 | 0.6216 | 0.6216 | -0.52% | |
018294 | 1.2526 | 1.2526 | -0.17% | |
019381 | 1.016 | 1.016 | 0.08% | |
018505 | 1.2475 | 1.2475 | -0.17% | |
020589 | 1.0493 | 1.0493 | 0.08% | |
017639 | 0.8574 | 0.8574 | -0.17% | |
015731 | 3.154 | 3.924 | -0.17% | |
015751 | 0.7612 | 0.7612 | -0.17% | |
019102 | 0.9963 | 0.9963 | -0.13% | |
018138 | 1.0291 | 1.0331 | 0.08% | |
000532 | 3.161 | 3.161 | -0.17% | |
000688 | 1.259 | 1.509 | -0.52% | |
002244 | 1.374 | 1.424 | -0.17% | |
004476 | 1.336 | 1.336 | -0.52% | |
004719 | 1.3845 | 1.3845 | -0.17% | |
001362 | 1.627 | 1.686 | -0.17% | |
000020 | 2.775 | 2.943 | -0.17% | |
000252 | 1.1846 | 1.5085 | 0.08% | |
000253 | 1.1797 | 1.4554 | 0.08% | |
513980 | 0.4281 | 0.4281 | -0.52% | |
008850 | 1.5688 | 1.5688 | -0.17% | |
002796 | 1.2315 | 1.2925 | 0.08% | |
010012 | 1.125 | 1.2151 | 0.08% | |
003315 | 1.0503 | 1.2694 | 0.08% | |
003318 | 1.3615 | 1.3615 | -0.52% | |
010706 | 0.786 | 0.786 | -0.17% | |
162607 | 0.388 | 3.216 | -0.17% | |
001423 | 1.359 | 1.554 | -0.17% | |
006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.08% | |
006682 | 1.2658 | 1.2658 | -0.52% | |
012131 | 0.6199 | 0.6199 | -0.17% | |
014768 | 1.1129 | 1.1129 | -0.17% | |
011058 | 0.6902 | 0.6902 | -0.17% | |
011167 | 0.8285 | 0.8285 | -0.17% | |
159560 | 0.8133 | 0.8133 | -0.52% | |
014472 | 0.9629 | 0.9629 | -0.17% | |
016544 | 1.0092 | 1.0092 | -0.52% | |
260117 | 1.979 | 2.259 | -0.17% | |
017090 | 2.452 | 2.452 | -0.17% | |
015495 | 0.9443 | 0.9443 | -0.52% | |
013493 | 1.0591 | 1.0591 | 0.08% | |
019489 | 1.0138 | 1.0208 | 0.08% | |
017640 | 0.8514 | 0.8514 | -0.17% | |
017861 | 0.6472 | 0.6472 | -0.17% | |
017950 | 0.7788 | 0.7788 | -0.52% | |
006345 | 1.0898 | 1.0898 | -0.17% | |
000586 | 2.039 | 2.611 | -0.52% | |
001194 | 1.431 | 1.496 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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