基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理周寒颖 申购费率1.6% 基金规模11.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010671 | 基金经理周寒颖 | 最新份额28,081.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模11.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华企业,追求长期资本增值。
本基金的投资范围包括股票及其他权益类证券、现金、债券、股指期货及中国证监会允许投资的其它金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、公募股票型基金、存托凭证等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等。本基金主要投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的“大中华企业”。“除中国内地以外的大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港和台湾证券市场等。所谓“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%,期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
4、基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
5、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于高预期风险、高预期收益的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。同时,本基金投资的目标市场是海外市场,除了需要承担市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 0.324 | 0.324 | -0.31% |
| 2026-6-10 | 0.325 | 0.325 | -2.69% |
| 2026-6-9 | 0.334 | 0.334 | 1.83% |
| 2026-6-8 | 0.328 | 0.328 | -2.67% |
| 2026-6-5 | 0.337 | 0.337 | -2.03% |
| 2026-6-4 | 0.344 | 0.344 | -1.99% |
| 2026-6-3 | 0.351 | 0.351 | 0.29% |
| 2026-6-2 | 0.35 | 0.35 | 0.57% |
| 2026-6-1 | 0.348 | 0.348 | 0.87% |
| 2026-5-29 | 0.345 | 0.345 | 0.29% |
| 2026-5-28 | 0.344 | 0.344 | -1.99% |
| 2026-5-27 | 0.351 | 0.351 | 0.86% |
| 2026-5-26 | 0.348 | 0.348 | 0.29% |
| 2026-5-25 | 0.347 | 0.347 | 2.06% |
| 2026-5-22 | 0.34 | 0.34 | 1.80% |
| 2026-5-21 | 0.334 | 0.334 | 0.60% |
| 2026-5-20 | 0.332 | 0.332 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 0.332 | 0.332 | -1.48% |
| 2026-5-18 | 0.337 | 0.337 | -1.17% |
| 2026-5-15 | 0.341 | 0.341 | -1.73% |

周寒颖女士:工商管理硕士。2006年6月至2015年6月,先后担任招商基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员,国际业务部高级研究员等职务。2015年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部高级研究员,自2016年6月起担任国际投资部基金经理。曾于2022年8月至2024年5月管理景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金。现任景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -29.15% | -25.34% |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.0 | -43.44% | -30.12% |
| 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 景顺长城衡益混合 | 混合型 | 2025-11-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 混合型,QDII型 | 2022-11-08 至 今 | 3.6 | -13.48% | 6.09% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -28.88% | -25.34% |
| 景顺长城衡瑞精选混合 | 混合型 | 2026-02-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2020-05-21 至 今 | 6.1 | 27.83% | -1.73% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-08 至 今 | 5.5 | -36.25% | 2.99% |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.0 | -44.01% | -30.12% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2016-06-03 至 今 | 10.0 | 61.42% | 48.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周寒颖 | 2020-12-08 至 今 | 5年6个月零5天 | -36.25 | 2.99 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007537 | 1.2179 | 1.3159 | -0.03% | |
| 009685 | 1.017 | 1.2033 | -0.03% | |
| 010104 | 0.5837 | 0.5837 | -0.12% | |
| 010706 | 1.1072 | 1.1072 | -0.12% | |
| 009871 | 1.1082 | 1.2462 | -0.03% | |
| 001422 | 1.615 | 1.812 | -0.12% | |
| 001455 | 1.189 | 1.189 | -0.41% | |
| 001507 | 1.633 | 1.692 | -0.12% | |
| 001535 | 2.116 | 2.116 | -0.12% | |
| 010003 | 2.0492 | 2.0492 | -0.41% | |
| 022018 | 1.0765 | 1.0765 | -0.03% | |
| 015751 | 1.9105 | 1.9105 | -0.12% | |
| 018817 | 3.781 | 4.006 | -0.41% | |
| 019013 | 1.7189 | 1.7189 | -0.41% | |
| 017860 | 0.9134 | 0.9134 | -0.12% | |
| 017861 | 0.8933 | 0.8933 | -0.12% | |
| 019239 | 2.4813 | 2.4813 | -0.41% | |
| 019489 | 1.0524 | 1.0881 | -0.03% | |
| 019521 | 1.4888 | 1.4888 | -0.12% | |
| 012228 | 0.8337 | 0.8337 | -0.12% | |
| 008072 | 2.5098 | 2.5098 | -0.41% | |
| 014767 | 1.2867 | 1.2867 | -0.12% | |
| 011019 | 1.3823 | 1.3823 | -0.12% | |
| 012564 | 1.0956 | 1.0956 | -0.03% | |
| 023263 | 7.045 | 7.045 | -0.12% | |
| 023723 | 1.6645 | 1.6645 | -0.41% | |
| 023855 | 2.0097 | 2.0097 | -0.41% | |
| 024250 | 1.2637 | 1.2637 | -0.41% | |
| 020656 | 1.1664 | 1.1836 | -0.03% | |
| 020716 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | |
| 020717 | 1.0619 | 1.0619 | -0.03% | |
| 020995 | 1.2187 | 1.2527 | -0.03% | |
| 023633 | 2.4013 | 2.4013 | -0.12% | |
| 022445 | 1.2246 | 1.2246 | -0.41% | |
| 159757 | 0.8787 | 0.8787 | -0.41% | |
| 260116 | 4.028 | 5.358 | -0.12% | |
| 261102 | 1.0553 | 1.6269 | -0.03% | |
| 262001 | 2.21 | 2.631 | 0.87% | |
| 016988 | 2.181 | 2.181 | 0.87% | |
| 017091 | 2.7839 | 2.7839 | 0.87% | |
| 014974 | 1.0394 | 1.1404 | -0.03% | |
| 014148 | 1.3594 | 1.3594 | -0.12% | |
| 013492 | 1.111 | 1.111 | -0.03% | |
| 013645 | 1.1048 | 1.1486 | -0.03% | |
| 013380 | 1.1911 | 1.2641 | -0.03% | |
| 159188 | 0.9333 | 0.9333 | -0.41% | |
| 000181 | 1.278 | 1.659 | -0.03% | |
| 512220 | 4.092 | 4.092 | -0.41% | |
| 026171 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 026709 | 1.1873 | 1.1873 | -0.12% | |
| 024972 | 1.8037 | 1.8037 | -0.41% | |
| 027047 | 1.0184 | 1.0184 | -0.41% | |
| 159559 | 1.3806 | 1.3806 | -0.41% | |
| 007603 | 1.1672 | 1.1993 | -0.03% | |
| 005914 | 5.6576 | 5.6576 | -0.12% | |
| 006065 | 1.0789 | 1.3011 | -0.03% | |
| 010350 | 1.9434 | 1.9434 | -0.12% | |
| 003407 | 1.0707 | 1.5012 | -0.03% | |
| 005327 | 1.1509 | 1.4106 | -0.03% | |
| 006681 | 1.1482 | 1.1982 | -0.03% | |
| 006682 | 1.7079 | 1.9655 | -0.41% | |
| 002793 | 1.5975 | 1.5975 | -0.12% | |
| 009992 | 1.2019 | 1.2019 | -0.12% | |
| 010004 | 2.0034 | 2.0034 | -0.41% | |
| 010011 | 1.3091 | 1.3996 | -0.03% | |
| 021961 | 1.0476 | 1.1086 | -0.41% | |
| 022081 | 1.0302 | 1.0302 | -0.41% | |
| 022082 | 1.0248 | 1.0248 | -0.41% | |
| 022392 | 1.0186 | 1.0266 | -0.03% | |
| 017639 | 2.1341 | 2.1341 | -0.12% | |
| 017729 | 1.1122 | 1.1837 | -0.03% | |
| 015755 | 0.8452 | 0.8452 | -0.12% | |
| 015862 | 1.0848 | 1.0848 | -0.12% | |
| 017926 | 1.0843 | 1.1544 | -0.03% | |
| 019523 | 1.5097 | 1.5097 | -0.12% | |
| 011998 | 1.4852 | 1.4852 | -0.12% | |
| 012136 | 1.1683 | 1.2971 | -0.03% | |
| 012137 | 1.2922 | 1.2922 | -0.12% | |
| 012227 | 0.8456 | 0.8456 | -0.12% | |
| 009376 | 1.7075 | 1.7075 | -0.12% | |
| 009499 | 1.0971 | 1.0971 | -0.12% | |
| 011804 | 1.3997 | 1.3997 | -0.12% | |
| 011877 | 0.6003 | 0.6003 | -0.12% | |
| 014768 | 1.2653 | 1.2653 | -0.12% | |
| 011328 | 1.4126 | 1.4126 | -0.41% | |
| 008657 | 3.3113 | 3.5073 | -0.12% | |
| 023111 | 1.3178 | 1.3178 | -0.41% | |
| 023264 | 0.926 | 0.926 | -0.12% | |
| 025069 | 1.1551 | 1.1551 | -0.41% | |
| 025200 | 1.0496 | 1.0601 | -0.41% | |
| 020825 | 1.0806 | 1.1997 | -0.03% | |
| 023598 | 1.1377 | 1.1377 | -0.41% | |
| 022444 | 1.2285 | 1.2285 | -0.41% | |
| 016668 | 3.2334 | 3.2334 | 0.87% | |
| 261002 | 1.0508 | 1.6789 | -0.03% | |
| 016935 | 1.6845 | 1.9391 | -0.41% | |
| 014063 | 1.1222 | 1.1222 | -0.41% | |
| 159187 | 0.9936 | 0.9936 | -0.41% | |
| 007945 | 2.05 | 2.05 | -0.12% | |
| 001194 | 6.805 | 6.87 | -0.12% | |
| 000252 | 1.2185 | 1.5764 | -0.03% | |
| 003504 | 1.6561 | 1.7099 | -0.03% | |
| 009755 | 1.0714 | 1.0714 | -0.12% | |
| 008851 | 1.0312 | 1.0312 | -0.12% | |
| 009000 | 1.3269 | 1.3269 | -0.03% | |
| 520990 | 1.0141 | 1.0716 | -0.41% | |
| 008495 | 1.0725 | 1.1762 | -0.03% | |
| 010289 | 0.8882 | 0.8882 | -0.12% | |
| 003408 | 1.0711 | 1.457 | -0.03% | |
| 010527 | 1.051 | 1.1571 | -0.03% | |
| 010671 | 0.324 | 0.324 | 0.87% | |
| 001423 | 1.576 | 1.771 | -0.12% | |
| 009235 | 1.0754 | 1.2207 | -0.03% | |
| 019768 | 2.355 | 2.355 | -0.41% | |
| 018505 | 1.9448 | 1.9448 | -0.12% | |
| 018737 | 1.1365 | 1.1365 | -0.03% | |
| 560210 | 0.7556 | 0.7556 | -0.41% | |
| 560290 | 0.8062 | 0.8062 | -0.41% | |
| 022391 | 1.0187 | 1.0267 | -0.03% | |
| 015779 | 1.6093 | 1.6093 | -0.12% | |
| 019215 | 1.6546 | 1.6546 | -0.12% | |
| 012130 | 1.4628 | 1.4628 | -0.12% | |
| 012131 | 1.4346 | 1.4346 | -0.12% | |
| 008060 | 1.6348 | 1.6348 | -0.12% | |
| 011058 | 1.0494 | 1.0494 | -0.12% | |
| 960008 | 3.999 | 5.179 | -0.12% | |
| 008554 | 1.148 | 1.4157 | -0.03% | |
| 022894 | 1.228 | 1.228 | -0.41% | |
| 023193 | 0.8806 | 0.8806 | -0.12% | |
| 023262 | 0.471 | 0.471 | -0.12% | |
| 023265 | 5.6108 | 5.6108 | -0.12% | |
| 023856 | 1.0995 | 1.0995 | -0.12% | |
| 024281 | 1.0125 | 1.0125 | -0.03% | |
| 025372 | 1.1485 | 1.1485 | -0.03% | |
| 021432 | 2.0651 | 2.0651 | -0.12% | |
| 021503 | 4.582 | 5.574 | -0.41% | |
| 023597 | 1.1407 | 1.1407 | -0.41% | |
| 016496 | 1.1365 | 1.1365 | -0.41% | |
| 260103 | 1.6221 | 3.9721 | -0.12% | |
| 260108 | 1.455 | 3.262 | -0.12% | |
| 016869 | 1.1569 | 1.1569 | -0.03% | |
| 017167 | 4.109 | 4.109 | -0.12% | |
| 014926 | 1.2725 | 1.2725 | -0.12% | |
| 014062 | 1.1428 | 1.1428 | -0.41% | |
| 014149 | 1.3349 | 1.3349 | -0.12% | |
| 159008 | 0.9425 | 0.9425 | -0.41% | |
| 002244 | 3.454 | 3.504 | -0.12% | |
| 004476 | 2.376 | 2.376 | -0.41% | |
| 026172 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | |
| 159353 | 1.2625 | 1.2688 | -0.41% | |
| 159569 | 1.4091 | 1.476 | -0.41% | |
| 159610 | 1.2442 | 1.2442 | -0.41% | |
| 501225 | 3.2768 | 3.2768 | 0.87% | |
| 007412 | 0.8609 | 0.8609 | -0.12% | |
| 007562 | 1.2057 | 1.3236 | -0.03% | |
| 008850 | 1.663 | 1.663 | -0.12% | |
| 003318 | 1.6978 | 1.7657 | -0.41% | |
| 000979 | 5.407 | 5.407 | -0.41% | |
| 001407 | 6.585 | 6.648 | -0.12% | |
| 021823 | 1.2684 | 1.2684 | -0.41% | |
| 589890 | 1.6152 | 1.6152 | -0.41% | |
| 022344 | 1.119 | 1.119 | -0.41% | |
| 015775 | 1.1345 | 1.1345 | -0.12% | |
| 017950 | 1.6328 | 1.6328 | -0.41% | |
| 019490 | 1.0733 | 1.1094 | -0.03% | |
| 009598 | 1.0959 | 1.0959 | -0.12% | |
| 002066 | 1.203 | 1.352 | -0.03% | |
| 011018 | 1.4117 | 1.4117 | -0.12% | |
| 025444 | 0.8858 | 0.8858 | -0.41% | |
| 020589 | 1.0927 | 1.0927 | -0.03% | |
| 020893 | 1.4052 | 1.4052 | -0.41% | |
| 020894 | 1.399 | 1.399 | -0.41% | |
| 021500 | 4.807 | 4.807 | -0.41% | |
| 260117 | 2.485 | 2.964 | -0.12% | |
| 261001 | 1.264 | 1.62 | -0.03% | |
| 016906 | 5.238 | 5.238 | -0.12% | |
| 016129 | 1.253 | 1.3273 | -0.41% | |
| 159238 | 1.313 | 1.313 | -0.41% | |
| 006435 | 2.0222 | 2.0222 | -0.12% | |
| 005457 | 2.0221 | 2.3021 | -0.41% | |
| 159529 | 1.2874 | 1.2874 | 0.87% | |
| 159588 | 1.2053 | 1.2053 | -0.41% | |
| 026462 | 0.9131 | 0.9131 | -0.41% | |
| 009098 | 2.0305 | 2.0305 | -0.12% | |
| 003315 | 1.0902 | 1.3413 | -0.03% | |
| 001974 | 2.162 | 2.447 | -0.41% | |
| 002792 | 1.662 | 1.662 | -0.12% | |
| 021822 | 1.2733 | 1.2733 | -0.41% | |
| 015756 | 1.7111 | 1.7111 | -0.12% | |
| 015806 | 1.1024 | 1.1407 | -0.03% | |
| 019102 | 0.9651 | 0.9651 | 0.87% | |
| 019103 | 0.9588 | 0.9588 | 0.87% | |
| 017949 | 1.6483 | 1.6483 | -0.41% | |
| 018137 | 1.0136 | 1.0915 | -0.03% | |
| 018215 | 1.0651 | 1.0651 | -0.03% | |
| 011803 | 1.4252 | 1.4252 | -0.12% | |
| 011345 | 1.0043 | 1.0043 | -0.12% | |
| 012563 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% | |
| 008712 | 1.1872 | 1.1872 | -0.12% | |
| 023112 | 1.3157 | 1.3157 | -0.41% | |
| 023224 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
| 023818 | 1.0657 | 1.071 | -0.03% | |
| 024249 | 1.2655 | 1.2655 | -0.41% | |
| 014472 | 2.0734 | 2.0734 | -0.12% | |
| 016870 | 1.1407 | 1.1407 | -0.03% | |
| 016933 | 1.0939 | 1.0939 | -0.03% | |
| 016934 | 1.0858 | 1.0858 | -0.03% | |
| 013493 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% | |
| 013646 | 1.1048 | 1.1486 | -0.03% | |
| 000772 | 1.442 | 1.879 | -0.12% | |
| 004719 | 2.2669 | 2.2669 | -0.12% | |
| 007760 | 1.2071 | 1.5859 | -0.41% | |
| 001362 | 1.774 | 1.833 | -0.12% | |
| 000411 | 4.844 | 5.397 | -0.41% | |
| 003505 | 1.6146 | 1.6683 | -0.03% | |
| 006106 | 1.1043 | 1.1043 | -0.41% | |
| 008333 | 1.0481 | 1.1855 | -0.03% | |
| 010027 | 0.8724 | 0.8724 | -0.12% | |
| 010108 | 0.7828 | 0.7828 | -0.12% | |
| 010477 | 1.0929 | 1.1977 | -0.03% | |
| 001975 | 4.591 | 4.591 | -0.41% | |
| 002797 | 1.2819 | 1.4206 | -0.03% | |
| 588950 | 1.7306 | 1.7306 | -0.41% | |
| 022345 | 1.1128 | 1.1128 | -0.41% | |
| 018995 | 1.417 | 1.417 | -0.12% | |
| 018998 | 4.054 | 4.054 | -0.41% | |
| 018295 | 1.6319 | 1.6319 | -0.12% | |
| 019359 | 1.6892 | 1.7563 | -0.41% | |
| 019381 | 1.0621 | 1.0621 | -0.03% | |
| 019522 | 1.5016 | 1.5016 | -0.12% | |
| 011059 | 1.0162 | 1.0162 | -0.12% | |
| 011329 | 1.4051 | 1.4051 | -0.41% | |
| 011344 | 1.0341 | 1.0341 | -0.12% | |
| 008715 | 1.7292 | 1.7292 | -0.12% | |
| 023225 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | |
| 023724 | 1.6604 | 1.6604 | -0.41% | |
| 023853 | 2.093 | 2.294 | -0.41% | |
| 023957 | 1.2593 | 1.2593 | -0.41% | |
| 023958 | 1.2571 | 1.2571 | -0.41% | |
| 021431 | 2.0829 | 2.0829 | -0.12% | |
| 021512 | 2.464 | 2.663 | -0.12% | |
| 023512 | 1.6557 | 1.6557 | -0.03% | |
| 159682 | 1.7927 | 1.7927 | -0.41% | |
| 014473 | 2.0193 | 2.0193 | -0.12% | |
| 260104 | 7.082 | 8.958 | -0.12% | |
| 260112 | 3.241 | 4.212 | -0.12% | |
| 261101 | 1.247 | 1.549 | -0.03% | |
| 017093 | 2.7424 | 2.7424 | 0.87% | |
| 017123 | 1.0953 | 1.1126 | -0.03% | |
| 017124 | 1.0889 | 1.1052 | -0.03% | |
| 016308 | 1.8774 | 2.1024 | -0.12% | |
| 015409 | 1.5017 | 1.5017 | -0.41% | |
| 015495 | 1.585 | 1.585 | -0.41% | |
| 015496 | 1.5591 | 1.5591 | -0.41% | |
| 004371 | 1.628 | 1.628 | -0.41% | |
| 004707 | 2.3263 | 2.3263 | -0.12% | |
| 001379 | 1.982 | 2.049 | -0.12% | |
| 000465 | 1.014 | 1.653 | -0.03% | |
| 513980 | 0.6008 | 0.6008 | -0.41% | |
| 515100 | 1.4037 | 1.946 | -0.41% | |
| 027048 | 1.0181 | 1.0181 | -0.41% | |
| 159400 | 100.8372 | 1.0196 | -0.03% | |
| 159509 | 2.2149 | 2.2149 | 0.87% | |
| 008409 | 1.1227 | 1.2096 | -0.03% | |
| 010105 | 0.5701 | 0.5701 | -0.12% | |
| 162605 | 1.724 | 4.665 | -0.12% | |
| 005258 | 1.6801 | 1.6801 | -0.12% | |
| 006764 | 1.1221 | 1.2497 | -0.03% | |
| 009190 | 1.3977 | 1.3977 | -0.12% | |
| 010012 | 1.2792 | 1.3693 | -0.03% | |
| 019767 | 2.3671 | 2.3671 | -0.41% | |
| 018504 | 1.9651 | 1.9651 | -0.12% | |
| 018553 | 2.188 | 2.512 | -0.12% | |
| 018600 | 1.693 | 1.693 | -0.12% | |
| 022019 | 1.07 | 1.07 | -0.03% | |
| 015679 | 2.782 | 2.782 | -0.41% | |
| 015683 | 3.2579 | 3.4529 | -0.12% | |
| 015805 | 1.1202 | 1.1589 | -0.03% | |
| 019118 | 2.7657 | 2.7657 | 0.87% | |
| 019380 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
| 011997 | 1.5161 | 1.5161 | -0.12% | |
| 012138 | 1.2159 | 1.2159 | -0.12% | |
| 011876 | 0.612 | 0.612 | -0.12% | |
| 008131 | 0.8362 | 0.8362 | -0.12% | |
| 159935 | 2.5237 | 2.5237 | -0.41% | |
| 023115 | 1.0511 | 1.0511 | -0.12% | |
| 023188 | 2.169 | 2.169 | -0.41% | |
| 025201 | 1.0485 | 1.0582 | -0.41% | |
| 021484 | 2.1594 | 2.1594 | -0.41% | |
| 021735 | 1.2098 | 1.4103 | -0.41% | |
| 023392 | 1.1558 | 1.1558 | -0.03% | |
| 023632 | 2.4127 | 2.4127 | -0.12% | |
| 016495 | 1.1524 | 1.1524 | -0.41% | |
| 260109 | 0.931 | 3.412 | -0.12% | |
| 260111 | 1.819 | 3.897 | -0.12% | |
| 017090 | 3.193 | 3.193 | -0.12% | |
| 017110 | 1.435 | 1.435 | -0.12% | |
| 017170 | 2.857 | 2.857 | -0.12% | |
| 016127 | 1.0817 | 1.1064 | -0.03% | |
| 013813 | 0.946 | 0.946 | -0.12% | |
| 006345 | 0.8647 | 0.8647 | -0.12% | |
| 000586 | 3.839 | 4.411 | -0.41% | |
| 000688 | 4.122 | 4.372 | -0.41% | |
| 007751 | 1.2136 | 1.6089 | -0.41% | |
| 001361 | 1.632 | 1.632 | -0.41% | |
| 000020 | 5.292 | 5.46 | -0.12% | |
| 000242 | 4.197 | 4.747 | -0.12% | |
| 000253 | 1.203 | 1.5127 | -0.03% | |
| 000311 | 2.805 | 3.145 | -0.41% | |
| 000385 | 1.878 | 2.163 | -0.03% | |
| 000386 | 1.787 | 2.064 | -0.03% | |
| 000418 | 4.62 | 5.614 | -0.41% | |
| 003605 | 1.1552 | 1.4238 | -0.03% | |
| 513780 | 1.2759 | 1.2759 | -0.41% | |
| 024973 | 1.8005 | 1.8005 | -0.41% | |
| 159560 | 2.3243 | 2.3243 | -0.41% | |
| 025925 | 1.1021 | 1.1021 | -0.12% | |
| 026376 | 1.0453 | 1.0453 | -0.12% | |
| 026425 | 1.0505 | 1.0505 | -0.12% | |
| 007604 | 1.1435 | 1.1752 | -0.03% | |
| 008999 | 1.3593 | 1.3593 | -0.03% | |
| 000978 | 2.103 | 2.357 | -0.41% | |
| 162607 | 0.476 | 3.304 | -0.12% | |
| 001750 | 1.1051 | 1.302 | -0.03% | |
| 001506 | 1.674 | 1.734 | -0.12% | |
| 002796 | 1.3273 | 1.4715 | -0.03% | |
| 018736 | 1.1488 | 1.1488 | -0.03% | |
| 021962 | 1.0464 | 1.1049 | -0.41% | |
| 017640 | 2.0923 | 2.0923 | -0.12% | |
| 015731 | 3.971 | 4.741 | -0.12% | |
| 015752 | 0.7734 | 0.7734 | -0.12% | |
| 018861 | 1.0408 | 1.0408 | -0.41% | |
| 019014 | 1.6998 | 1.6998 | -0.41% | |
| 018138 | 1.0184 | 1.0967 | -0.03% | |
| 018214 | 1.0786 | 1.0786 | -0.03% | |
| 018294 | 1.6545 | 1.6545 | -0.12% | |
| 012139 | 1.1922 | 1.1922 | -0.12% | |
| 002065 | 1.252 | 1.408 | -0.03% | |
| 010949 | 1.0425 | 1.0425 | -0.12% | |
| 011088 | 1.0408 | 1.1799 | -0.03% | |
| 011167 | 1.7379 | 1.7379 | -0.12% | |
| 023269 | 1.187 | 1.187 | -0.12% | |
| 023270 | 1.0319 | 1.0319 | -0.12% | |
| 023854 | 2.369 | 2.369 | -0.41% | |
| 024282 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% | |
| 025442 | 0.9558 | 0.9558 | -0.12% | |
| 025443 | 0.8868 | 0.8868 | -0.41% | |
| 021313 | 5.331 | 5.331 | -0.41% | |
| 021485 | 2.1504 | 2.1504 | -0.41% | |
| 024454 | 1.4484 | 1.4484 | -0.12% | |
| 023604 | 1.1113 | 1.1113 | -0.03% | |
| 022534 | 1.263 | 1.263 | -0.03% | |
| 016667 | 0.4808 | 0.4808 | 0.87% | |
| 260101 | 5.0005 | 7.6971 | -0.12% | |
| 260110 | 1.022 | 2.047 | -0.12% | |
| 260115 | 2.223 | 3.107 | -0.12% | |
| 017092 | 0.4084 | 0.4084 | 0.87% | |
| 016126 | 1.0831 | 1.1078 | -0.03% | |
| 016128 | 1.2577 | 1.3323 | -0.41% | |
| 016307 | 1.9142 | 2.1412 | -0.12% | |
| 014973 | 1.0361 | 1.1447 | -0.03% | |
| 015408 | 1.53 | 1.53 | -0.41% | |
| 013812 | 0.9723 | 0.9723 | -0.12% | |
| 013225 | 1.2032 | 1.2032 | -0.12% | |
| 013226 | 1.1821 | 1.1821 | -0.12% | |
| 159109 | 0.8006 | 0.8006 | -0.41% | |
| 159142 | 1.2874 | 1.2874 | -0.41% | |
| 159158 | 1.0823 | 1.0823 | -0.41% | |
| 000532 | 2.925 | 2.925 | -0.12% | |
| 000182 | 1.251 | 1.593 | -0.03% | |
| 513970 | 0.8351 | 0.8351 | 0.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,377.92 | 69.31 |
| 2 | 债券及货币 | 19,494.09 | 31.15 |
| 3 | 现金 | 19,494.09 | 31.15 |
| 4 | 其他资产 | 150.61 | 00.24 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<20 | 1.6% |
| 20≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X | 200.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.55% | 8.36% | 8.59% | -4.17% | -0.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.95% | -2.99% | 2.86% | 2.86% | 8.36% | 28.06% | -19.2% | -2.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 0.86 | 1.09 |
| 夏普比率 | 88.66 | 86.30 | -9.06 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.06 | -0.04 |
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