基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张靖 申购费率0.15% 基金规模17.31亿 (2022-06-30) |
|
基金代码000242 | 基金经理张靖 | 最新份额135,378.78万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模17.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-08-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模15.26亿 | 托管费0.2% |
通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,分享中国经济增长,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、本基金采用按季度进行收益分配的机制:
(1)收益分配基准日:每季度最后一个工作日作为每季收益分配基准日;
(2)当本基金收益分配基准日某类基金份额的基金份额净值超过1.00元,且该类份额产生可供分配利润时,基金管理人可以决定对该类份额进行收益分配。
(3)收益分配比例:本基金每次进行收益分配时,每份基金份额至少分配该类基金份额的基金份额净值超过1.00元部分的20%;但收益分配金额不得超过该次该类基金份额的可供分配利润。
2、基金约定每季度进行收益分配,但不保证每季度都能实现收益分配。除按季度进行收益分配的情形外,基金管理人有权酌情决定本基金其他情形下的收益分配。在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金各类份额收益分配每年分别不超过12次,基金合同生效后的下一季度开始进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
5、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 2.733 | 3.283 | 1.22% |
2024-3-27 | 2.7 | 3.25 | -1.89% |
2024-3-26 | 2.752 | 3.302 | -0.22% |
2024-3-25 | 2.758 | 3.308 | -0.58% |
2024-3-22 | 2.774 | 3.324 | -0.61% |
2024-3-21 | 2.791 | 3.341 | -0.29% |
2024-3-20 | 2.799 | 3.349 | 0.32% |
2024-3-19 | 2.79 | 3.34 | -0.50% |
2024-3-18 | 2.804 | 3.354 | 1.01% |
2024-3-15 | 2.776 | 3.326 | -0.29% |
2024-3-14 | 2.784 | 3.334 | -0.96% |
2024-3-13 | 2.811 | 3.361 | -0.57% |
2024-3-12 | 2.827 | 3.377 | -0.32% |
2024-3-11 | 2.836 | 3.386 | 0.60% |
2024-3-8 | 2.819 | 3.369 | 0.64% |
2024-3-7 | 2.801 | 3.351 | -1.06% |
2024-3-6 | 2.831 | 3.381 | 0.14% |
2024-3-5 | 2.827 | 3.377 | -0.04% |
2024-3-4 | 2.828 | 3.378 | 1.00% |
2024-3-1 | 2.8 | 3.35 | 0.11% |
张靖先生:经济学硕士。曾于2005年11月至2009年12月任职于平安证券有限责任公司,历任权证研究员、衍生产品部经济数量研究员、风险经理、投资管理部股票研究员、综合研究所金融工程研究员、投资银行部高级业务总监。2009年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,曾任摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理。2014年5月加入景顺长城基金管理有限公司。自2014年10月起担任股票投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城策略精选灵活配置混合A | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 9.4 | 234.10% | 91.11% |
景顺长城策略精选灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -2.48% | -20.53% |
景顺长城中小盘混合A | 混合型 | 2022-11-19 至 今 | 1.4 | -6.20% | -20.02% |
景顺长城中小盘混合C | 混合型 | 2023-06-14 至 今 | 0.8 | -18.81% | -18.78% |
大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2011-04-11 至 2014-01-14 | 2.8 | 7.60% | -19.82% |
景顺长城景气进取混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城成长趋势股票C | 股票型 | 2023-05-17 至 今 | 0.9 | -11.65% | -20.88% |
大摩量化配置混合A | 混合型 | 2012-11-05 至 2014-01-14 | 1.2 | 2.10% | 8.92% |
景顺长城景气进取混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城成长趋势股票A | 股票型 | 2023-05-17 至 今 | 0.9 | -11.38% | -20.88% |
景顺长城中小创精选股票A | 股票型 | 2022-11-19 至 今 | 1.4 | -11.08% | -20.58% |
景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.7 | 2.19% | -25.34% |
景顺长城中小创精选股票C | 股票型 | 2023-07-14 至 今 | 0.7 | -22.55% | -21.13% |
景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.7 | 2.93% | -25.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张靖 | 2014-10-25 至 今 | 9年5个月零4天 | 234.10 | 91.11 |
王鹏辉 | 2013-06-26 至 2015-01-22 | 1年-6个月零27天 | 22.65 | 33.68 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002797 | 1.1813 | 1.2393 | -0.03% | |
010289 | 0.54 | 0.54 | -1.35% | |
003407 | 1.1111 | 1.4158 | -0.03% | |
000978 | 1.41 | 1.463 | -1.84% | |
010477 | 1.0435 | 1.1189 | -0.03% | |
006681 | 1.1031 | 1.1531 | -0.03% | |
009235 | 1.0821 | 1.1416 | -0.03% | |
011803 | 1.0577 | 1.0577 | -1.35% | |
011329 | 0.8889 | 0.8889 | -1.84% | |
017123 | 1.0254 | 1.0427 | -0.03% | |
017167 | 2.678 | 2.678 | -1.35% | |
014973 | 1.0489 | 1.071 | -0.03% | |
015496 | 0.8904 | 0.8904 | -1.84% | |
159509 | 1.2583 | 1.2583 | -0.15% | |
159560 | 0.8021 | 0.8021 | -1.84% | |
260116 | 2.986 | 4.316 | -1.35% | |
261101 | 0.978 | 1.28 | -0.03% | |
020995 | 1.1788 | 1.1788 | -0.03% | |
016126 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
016128 | 1.1634 | 1.1634 | -1.84% | |
018817 | 1.966 | 2.191 | -1.84% | |
019103 | 0.9522 | 0.9522 | -0.15% | |
018214 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% | |
018215 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | |
019215 | 1.063 | 1.063 | -1.35% | |
007945 | 1.119 | 1.119 | -1.35% | |
000311 | 1.964 | 2.304 | -1.84% | |
003504 | 1.0206 | 1.0744 | -0.03% | |
007562 | 1.1643 | 1.209 | -0.03% | |
002796 | 1.2127 | 1.2737 | -0.03% | |
003408 | 1.0777 | 1.3805 | -0.03% | |
001975 | 2.466 | 2.466 | -1.84% | |
011877 | 0.6284 | 0.6284 | -1.35% | |
014634 | 0.8325 | 0.8325 | -1.84% | |
010949 | 0.9655 | 0.9655 | -1.35% | |
012131 | 0.6145 | 0.6145 | -1.35% | |
009598 | 0.5707 | 0.5707 | -1.35% | |
016934 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | |
016935 | 1.199 | 1.199 | -1.84% | |
016988 | 1.611 | 1.611 | -0.15% | |
013493 | 1.0548 | 1.0548 | -0.03% | |
013226 | 1.0455 | 1.0455 | -1.35% | |
013380 | 1.1582 | 1.1582 | -0.03% | |
159522 | 0.8782 | 0.8782 | -1.84% | |
016496 | 0.797 | 0.797 | -1.84% | |
016667 | 0.1804 | 0.1804 | -0.15% | |
016127 | 1.0398 | 1.0398 | -0.03% | |
016129 | 1.1615 | 1.1615 | -1.84% | |
016307 | 1.0338 | 1.0338 | -1.35% | |
015756 | 0.7989 | 0.7989 | -1.35% | |
015862 | 1.0448 | 1.0448 | -1.35% | |
017861 | 0.6406 | 0.6406 | -1.35% | |
018138 | 1.0255 | 1.0295 | -0.03% | |
001194 | 1.327 | 1.392 | -1.35% | |
001379 | 1.812 | 1.879 | -1.35% | |
000020 | 2.686 | 2.854 | -1.35% | |
000181 | 1.16 | 1.535 | -0.03% | |
000386 | 1.546 | 1.823 | -0.03% | |
005914 | 1.4611 | 1.4611 | -1.35% | |
009755 | 0.9638 | 0.9638 | -1.35% | |
010027 | 0.6313 | 0.6313 | -1.35% | |
010350 | 0.7113 | 0.7113 | -1.35% | |
003318 | 1.2836 | 1.2836 | -1.84% | |
001750 | 1.1659 | 1.2349 | -0.03% | |
001423 | 1.348 | 1.543 | -1.35% | |
008072 | 1.1099 | 1.1099 | -1.84% | |
011019 | 1.1244 | 1.1244 | -1.35% | |
011345 | 0.5964 | 0.5964 | -1.35% | |
012564 | 1.0485 | 1.0485 | -0.03% | |
008715 | 1.3115 | 1.3115 | -1.35% | |
262001 | 1.618 | 2.039 | -0.15% | |
016869 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | |
017090 | 2.329 | 2.329 | -1.35% | |
015162 | 0.8193 | 0.8193 | -1.35% | |
013225 | 1.0548 | 1.0548 | -1.35% | |
260103 | 1.6293 | 3.9593 | -1.35% | |
260108 | 1.926 | 3.733 | -1.35% | |
018737 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% | |
020656 | 1.1282 | 1.1282 | -0.03% | |
015679 | 1.956 | 1.956 | -1.84% | |
015779 | 1.4833 | 1.4833 | -1.35% | |
020347 | 0.9749 | 0.9749 | -1.35% | |
019380 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
019381 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | |
019489 | 1.0101 | 1.0171 | -0.03% | |
004476 | 1.299 | 1.299 | -1.84% | |
000385 | 1.611 | 1.896 | -0.03% | |
000411 | 1.216 | 1.769 | -1.84% | |
513970 | 0.8032 | 0.8032 | -0.15% | |
006345 | 1.054 | 1.054 | -1.35% | |
000586 | 1.972 | 2.544 | -1.84% | |
008823 | 1.0626 | 1.1536 | -0.03% | |
009000 | 1.1403 | 1.1403 | -0.03% | |
009098 | 1.807 | 1.807 | -1.35% | |
010011 | 1.1087 | 1.1992 | -0.03% | |
010348 | 0.7711 | 0.7711 | -1.35% | |
010671 | 0.228 | 0.228 | -0.15% | |
162605 | 2.04 | 4.981 | -1.35% | |
001535 | 1.142 | 1.142 | -1.35% | |
014926 | 1.0314 | 1.0314 | -1.35% | |
011059 | 0.6574 | 0.6574 | -1.35% | |
011167 | 0.8039 | 0.8039 | -1.35% | |
012563 | 1.0516 | 1.0516 | -0.03% | |
261102 | 1.021 | 1.5557 | -0.03% | |
017093 | 1.6498 | 1.6498 | -0.15% | |
017170 | 3.039 | 3.039 | -1.35% | |
015163 | 0.8123 | 0.8123 | -1.35% | |
014062 | 0.5961 | 0.5961 | -1.84% | |
014149 | 1.0215 | 1.0215 | -1.35% | |
015409 | 0.9207 | 0.9207 | -1.84% | |
013646 | 1.0389 | 1.0689 | -0.03% | |
013812 | 0.6468 | 0.6468 | -1.35% | |
159559 | 0.9279 | 0.9279 | -1.84% | |
260117 | 1.815 | 2.095 | -1.35% | |
018504 | 1.1495 | 1.1495 | -1.35% | |
017639 | 0.8278 | 0.8278 | -1.35% | |
015731 | 2.97 | 3.74 | -1.35% | |
015755 | 1.0645 | 1.0645 | -1.35% | |
018861 | 0.7862 | 0.7862 | -1.84% | |
019102 | 0.9532 | 0.9532 | -0.15% | |
018295 | 1.1712 | 1.1712 | -1.35% | |
019522 | 1.0623 | 1.0623 | -1.35% | |
000242 | 2.7 | 3.25 | -1.35% | |
000688 | 1.183 | 1.433 | -1.84% | |
007537 | 1.1872 | 1.2272 | -0.03% | |
008822 | 1.0439 | 1.1192 | -0.03% | |
008333 | 1.0297 | 1.1215 | -0.03% | |
002793 | 1.4101 | 1.4101 | -1.35% | |
010108 | 0.6268 | 0.6268 | -1.35% | |
010211 | 1.0709 | 1.1199 | -1.35% | |
000979 | 2.091 | 2.091 | -1.84% | |
162607 | 0.388 | 3.216 | -1.35% | |
001422 | 1.375 | 1.572 | -1.35% | |
006682 | 1.2053 | 1.2053 | -1.84% | |
008060 | 1.4942 | 1.4942 | -1.35% | |
011344 | 0.606 | 0.606 | -1.35% | |
008712 | 1.0855 | 1.0855 | -1.35% | |
011998 | 1.1244 | 1.1244 | -1.35% | |
012137 | 1.0376 | 1.0376 | -1.35% | |
012138 | 1.0684 | 1.0684 | -1.35% | |
012139 | 1.0565 | 1.0565 | -1.35% | |
009376 | 1.0244 | 1.0244 | -1.35% | |
016870 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | |
016906 | 2.686 | 2.686 | -1.35% | |
016933 | 1.0454 | 1.0454 | -0.03% | |
017089 | 0.9999 | 0.9999 | -1.35% | |
017092 | 0.2339 | 0.2339 | -0.15% | |
014974 | 1.0466 | 1.0687 | -0.03% | |
014063 | 0.5905 | 0.5905 | -1.84% | |
015495 | 0.8973 | 0.8973 | -1.84% | |
013813 | 0.6378 | 0.6378 | -1.35% | |
159935 | 1.5889 | 1.5889 | -1.84% | |
014472 | 0.9426 | 0.9426 | -1.35% | |
016543 | 1.0019 | 1.0019 | -1.84% | |
260101 | 3.0576 | 5.7342 | -1.35% | |
260109 | 1.186 | 3.667 | -1.35% | |
016349 | 0.5161 | 0.5161 | -1.84% | |
017640 | 0.8225 | 0.8225 | -1.35% | |
015751 | 0.7061 | 0.7061 | -1.35% | |
015752 | 0.6221 | 0.6221 | -1.35% | |
015805 | 1.037 | 1.037 | -0.03% | |
017926 | 1.0401 | 1.0784 | -0.03% | |
018294 | 1.177 | 1.177 | -1.35% | |
019521 | 1.0606 | 1.0606 | -1.35% | |
002244 | 1.357 | 1.407 | -1.35% | |
007751 | 1.1077 | 1.2857 | -1.84% | |
001361 | 0.553 | 0.553 | -1.84% | |
000182 | 1.145 | 1.481 | -0.03% | |
000252 | 1.1781 | 1.502 | -0.03% | |
512220 | 1.3057 | 1.3057 | -1.84% | |
512280 | 1.3012 | 1.3012 | -1.84% | |
005457 | 1.1018 | 1.3818 | -1.84% | |
006065 | 1.0466 | 1.2251 | -0.03% | |
008409 | 1.0963 | 1.1393 | -0.03% | |
009992 | 0.7289 | 0.7289 | -1.35% | |
003315 | 1.0459 | 1.265 | -0.03% | |
010706 | 0.732 | 0.732 | -1.35% | |
001974 | 1.762 | 1.762 | -1.84% | |
001407 | 1.29 | 1.353 | -1.35% | |
001506 | 1.349 | 1.409 | -1.35% | |
009190 | 0.9463 | 0.9463 | -1.35% | |
008131 | 0.7707 | 0.7707 | -1.35% | |
014768 | 1.0601 | 1.0601 | -1.35% | |
002066 | 1.047 | 1.196 | -0.03% | |
011058 | 0.6699 | 0.6699 | -1.35% | |
011328 | 0.8917 | 0.8917 | -1.84% | |
960008 | 2.97 | 4.15 | -1.35% | |
012227 | 0.6135 | 0.6135 | -1.35% | |
017088 | 1.0029 | 1.0029 | -1.35% | |
017091 | 1.66 | 1.66 | -0.15% | |
017124 | 1.0244 | 1.0407 | -0.03% | |
015408 | 0.9244 | 0.9244 | -1.84% | |
013645 | 1.0396 | 1.0696 | -0.03% | |
159529 | 1.0576 | 1.0576 | -0.15% | |
159610 | 0.7439 | 0.7439 | -1.84% | |
159757 | 0.4663 | 0.4663 | -1.84% | |
014473 | 0.9304 | 0.9304 | -1.35% | |
260110 | 0.942 | 1.967 | -1.35% | |
261001 | 0.983 | 1.339 | -0.03% | |
018505 | 1.1469 | 1.1469 | -1.35% | |
018736 | 1.012 | 1.012 | -0.03% | |
016308 | 1.0256 | 1.0256 | -1.35% | |
015683 | 1.0063 | 1.2013 | -1.35% | |
015806 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% | |
019013 | 0.8994 | 0.8994 | -1.84% | |
019014 | 0.8974 | 0.8974 | -1.84% | |
020348 | 0.9742 | 0.9742 | -1.35% | |
019359 | 1.2823 | 1.2823 | -1.84% | |
004719 | 1.3212 | 1.3212 | -1.35% | |
000418 | 3.911 | 3.911 | -1.84% | |
000465 | 1.019 | 1.549 | -0.03% | |
003605 | 1.1744 | 1.3494 | -0.03% | |
515100 | 1.3064 | 1.7434 | -1.84% | |
006106 | 0.7884 | 0.7884 | -1.84% | |
006435 | 1.2525 | 1.2525 | -1.35% | |
000772 | 1.137 | 1.574 | -1.35% | |
007603 | 1.1286 | 1.1434 | -0.03% | |
009685 | 1.0098 | 1.1335 | -0.03% | |
008999 | 1.158 | 1.158 | -0.03% | |
008495 | 1.0178 | 1.1029 | -0.03% | |
501225 | 1.2799 | 1.2799 | -0.15% | |
002792 | 1.4534 | 1.4534 | -1.35% | |
010003 | 0.9463 | 0.9463 | -1.84% | |
005258 | 1.0657 | 1.0657 | -1.35% | |
005327 | 1.0523 | 1.259 | -0.03% | |
009871 | 1.16 | 1.182 | -0.03% | |
001455 | 0.771 | 0.771 | -1.84% | |
001507 | 1.322 | 1.381 | -1.35% | |
011804 | 1.048 | 1.048 | -1.35% | |
014635 | 0.8235 | 0.8235 | -1.84% | |
014790 | 0.859 | 0.859 | -1.35% | |
014791 | 0.8544 | 0.8544 | -1.35% | |
011018 | 1.138 | 1.138 | -1.35% | |
011088 | 1.0193 | 1.1154 | -0.03% | |
008554 | 1.1692 | 1.344 | -0.03% | |
008657 | 1.0133 | 1.2093 | -1.35% | |
011997 | 1.1373 | 1.1373 | -1.35% | |
012228 | 0.6071 | 0.6071 | -1.35% | |
014146 | 0.7626 | 0.7626 | -1.35% | |
014148 | 1.031 | 1.031 | -1.35% | |
013492 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
016544 | 1.0007 | 1.0007 | -1.84% | |
260111 | 1.11 | 2.918 | -1.35% | |
260115 | 1.354 | 2.238 | -1.35% | |
018600 | 2.029 | 2.029 | -1.35% | |
020825 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | |
017729 | 1.0903 | 1.1226 | -0.03% | |
019118 | 1.6565 | 1.6565 | -0.15% | |
018137 | 1.0256 | 1.0296 | -0.03% | |
019490 | 1.0099 | 1.0169 | -0.03% | |
019523 | 1.0631 | 1.0631 | -1.35% | |
004707 | 1.3469 | 1.3469 | -1.35% | |
000253 | 1.1735 | 1.4492 | -0.03% | |
513980 | 0.396 | 0.396 | -1.84% | |
006063 | 1.2623 | 1.2623 | -1.84% | |
008850 | 1.461 | 1.461 | -1.35% | |
007412 | 1.0719 | 1.0719 | -1.35% | |
010004 | 0.933 | 0.933 | -1.84% | |
010012 | 1.0931 | 1.1832 | -0.03% | |
010104 | 0.6699 | 0.6699 | -1.35% | |
010105 | 0.6605 | 0.6605 | -1.35% | |
010212 | 1.0642 | 1.1132 | -1.35% | |
010527 | 1.0318 | 1.0964 | -0.03% | |
006764 | 1.1483 | 1.1983 | -0.03% | |
011876 | 0.635 | 0.635 | -1.35% | |
014767 | 1.0693 | 1.0693 | -1.35% | |
002065 | 1.079 | 1.235 | -0.03% | |
012130 | 0.6209 | 0.6209 | -1.35% | |
012136 | 1.1893 | 1.2393 | -0.03% | |
009499 | 0.9782 | 0.9782 | -1.35% | |
014147 | 0.7594 | 0.7594 | -1.35% | |
159682 | 0.7358 | 0.7358 | -1.84% | |
016495 | 0.8012 | 0.8012 | -1.84% | |
016668 | 1.274 | 1.274 | -0.15% | |
260104 | 8.317 | 10.193 | -1.35% | |
260112 | 2.343 | 3.314 | -1.35% | |
261002 | 1.0205 | 1.5999 | -0.03% | |
018553 | 1.348 | 1.672 | -1.35% | |
020589 | 1.045 | 1.045 | -0.03% | |
015775 | 1.0768 | 1.0768 | -1.35% | |
015871 | 0.5195 | 0.5195 | -1.84% | |
015872 | 0.5185 | 0.5185 | -1.84% | |
018995 | 1.134 | 1.134 | -1.35% | |
018998 | 1.179 | 1.179 | -1.84% | |
017860 | 0.6447 | 0.6447 | -1.35% | |
017949 | 0.7463 | 0.7463 | -1.84% | |
017950 | 0.7441 | 0.7441 | -1.84% | |
019239 | 1.1069 | 1.1069 | -1.84% | |
019251 | 1.2742 | 1.2742 | -1.84% | |
007760 | 1.1039 | 1.273 | -1.84% | |
001362 | 1.614 | 1.673 | -1.35% | |
003505 | 1.0035 | 1.0572 | -0.03% | |
000532 | 3.064 | 3.064 | -1.35% | |
007604 | 1.1136 | 1.1283 | -0.03% | |
008851 | 1.0473 | 1.0473 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 475,480.50 | 91.15 |
2 | 债券及货币 | 53,841.47 | 10.32 |
3 | 现金 | 27,028.97 | 05.18 |
4 | 其他资产 | 3,712.20 | 00.71 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 502.76 | 27,466.04 | 5.27% | 239.32 |
600690 | 海尔智家 | 1,304.23 | 27,388.83 | 5.25% | 644.26 |
600183 | 生益科技 | 1,492.34 | 27,324.80 | 5.24% | 1492.34 |
600060 | 海信视像 | 1,191.52 | 24,902.80 | 4.77% | 557.26 |
000338 | 潍柴动力 | 1,809.74 | 24,702.90 | 4.74% | 1809.74 |
002475 | 立讯精密 | 715.80 | 24,659.23 | 4.73% | 282.61 |
300498 | 温氏股份 | 1,113.07 | 22,328.21 | 4.28% | 532.07 |
000951 | 中国重汽 | 1,567.50 | 20,941.82 | 4.01% | 1021.01 |
600438 | 通威股份 | 741.94 | 18,570.65 | 3.56% | 741.94 |
603259 | 药明康德 | 251.95 | 18,332.03 | 3.51% | 85.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230421 | 23农发21 | 170.00(万张) | 17,097.53(万元) | 3.28(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 80.60(万张) | 8,174.43(万元) | 1.57(%) |
3 | 230406 | 23农发06 | 10.00(万张) | 1,013.22(万元) | 0.19(%) |
4 | 019697 | 23国债04 | 05.10(万张) | 527.33(万元) | 0.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.3% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 0.37 |
2 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 0.08 |
3 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.46% | -4.05% | 7.16% | 19.09% | 14.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.4% | -0.3% | -3.12% | -3.12% | -4.05% | 23.06% | 139.79% | 326.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.06 | 1.22 |
夏普比率 | -9.32 | 0.71 | 90.17 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.05 |
詹森指数 | 0.05 | 0.08 | 0.21 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。