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景顺长城政策性金融债债券A  003315
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理陈健宾
申购费率0.06%
基金规模26.08亿  (2022-06-30)
1.1001
1.3512
38.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 3342/7423
最近一月 0.21% 0.0% 2382/7406
最近三月 0.68% 0.0% 1664/7338
最近一年 3.32% 0.02% 1132/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003315 基金经理陈健宾 最新份额1,122,363.54万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模26.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-01-25 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、 本基金各类基金份额在费用收取上不同， 其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.1007 1.3518 0.05%
2026-9-21 1.1001 1.3512 0.02%
2026-9-18 1.0999 1.351 0.05%
2026-9-17 1.0993 1.3504 0.00%
2026-9-16 1.0993 1.3504 0.03%
2026-9-15 1.099 1.3501 0.02%
2026-9-14 1.0988 1.3499 0.00%
2026-9-11 1.0988 1.3499 -0.02%
2026-9-10 1.099 1.3501 -0.01%
2026-9-9 1.0991 1.3502 0.00%
2026-9-8 1.0991 1.3502 -0.01%
2026-9-7 1.0992 1.3503 0.03%
2026-9-4 1.0989 1.35 0.00%
2026-9-3 1.0989 1.35 0.07%
2026-9-2 1.0981 1.3492 -0.02%
2026-9-1 1.0983 1.3494 0.05%
2026-8-31 1.0978 1.3489 0.04%
2026-8-28 1.0974 1.3485 0.00%
2026-8-27 1.0974 1.3485 -0.05%
2026-8-26 1.098 1.3491 -0.03%
陈健宾

陈健宾先生：中国国籍，金融硕士。曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入景顺长城基金管理有限公司，担任固定收益部信用研究员，自2021年2月起担任固定收益部基金经理，具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2021年3月至2022年4月管理景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金；2021年4月至2022年5月管理景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金；2021年2月至2022年8月管理景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金；2021年3月至2022年11月管理景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金；2021年8月至2023年1月管理景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金；2022年3月至2023年6月管理景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金；2021年2月至2023年8月管理景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金；2022年12月至2024年5月管理景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金。兼任景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城政策性金融债债券A  2022-08-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城睿丰短债债券A债券型2022-10-18 至 今 3.93.98% 2.78% 
景顺长城优信增利债券A类债券型2022-11-23 至 今 3.83.00% 2.76% 
景顺长城景颐丰利债券A类债券型2021-04-16 至 2022-05-24 1.13.34% 4.02% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类债券型2022-03-05 至 今 4.65.66% 4.07% 
景顺长城政策性金融债债券C债券型2023-02-16 至 今 3.62.62% 2.07% 
景顺长城景泰通利纯债债券A债券型2023-11-16 至 今 2.90.67% 0.39% 
景顺长城领先回报混合C类2021-08-31 至 2026-06-11 4.8-1.45% -29.89% 
景顺长城泰恒回报混合C类2020-11-03 至 2021-02-27 0.3--  --  
景顺长城泰恒回报混合C类2021-02-27 至 2022-08-16 1.56.43% -1.94% 
景顺长城景泰通利纯债债券C债券型2023-11-16 至 今 2.90.67% 0.39% 
景顺长城睿丰短债债券F债券型2024-01-17 至 今 2.70.24% 0.11% 
景顺长城优信增利债券F类债券型2025-04-29 至 今 1.4--  --  
景顺长城睿成混合C类2020-11-03 至 2021-02-27 0.3--  --  
景顺长城睿成混合C类2021-02-27 至 2023-08-18 2.52.61% -14.91% 
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A债券型2022-02-24 至 2023-06-19 1.33.60% 3.58% 
景顺长城领先回报混合A类2021-08-31 至 2026-06-11 4.8-1.07% -29.89% 
景顺长城政策性金融债债券A债券型2022-08-06 至 今 4.14.42% 2.09% 
景顺长城景颐丰利债券C类债券型2021-04-16 至 2022-05-24 1.13.40% 4.02% 
景顺长城景泰聚利纯债债券债券型2021-03-03 至 2022-11-17 1.74.38% 5.10% 
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C债券型2022-02-24 至 2023-06-19 1.33.44% 3.58% 
景顺长城景盈双利债券A类债券型2021-04-16 至 2022-05-24 1.15.34% 4.02% 
景顺长城泰恒回报混合A类2020-11-03 至 2021-02-27 0.3--  --  
景顺长城泰恒回报混合A类2021-02-27 至 2022-08-16 1.56.75% -1.96% 
景顺长城景泰纯利债券A债券型2021-03-03 至 2022-04-14 1.110.17% 3.87% 
景顺长城景泰优利一年定开债券债券型2021-08-11 至 2023-01-09 1.44.37% 2.62% 
景顺长城90天持有期短债债券A债券型2022-09-03 至 今 4.14.63% 2.20% 
景顺长城90天持有期短债债券C债券型2022-09-03 至 今 4.14.35% 2.20% 
景顺长城睿丰短债债券C债券型2022-10-18 至 今 3.93.72% 2.78% 
景顺长城睿成混合A类2020-11-03 至 2021-02-27 0.3--  --  
景顺长城睿成混合A类2021-02-27 至 2023-08-18 2.53.37% -14.89% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类债券型2022-03-05 至 今 4.66.47% 4.07% 
景顺长城180天持有期债券A债券型2025-06-25 至 今 1.2--  --  
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-07-03 至 今 1.2--  --  
景顺长城优信增利债券C类债券型2022-11-23 至 今 3.83.10% 2.76% 
景顺长城景盈双利债券C类债券型2021-04-16 至 2022-05-24 1.14.87% 4.02% 
景顺长城180天持有期债券C债券型2025-06-25 至 今 1.2--  --  
景顺长城景泰臻利纯债债券A2022-11-11 至 2024-05-29 1.53.43% 2.89% 
景顺长城景泰臻利纯债债券C2022-11-11 至 2024-05-29 1.53.31% 2.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何江波2022-10-29 至 2024-05-291年-6个月零30天3.502.38
陈健宾2022-08-06 至 今4年1个月零17天4.422.09
彭琦岭2022-05-25 至 2023-06-191年0个月零25天2.972.64
赵天彤2021-12-16 至 2022-12-221年0个月零6天2.910.49
成念良2016-11-17 至 2022-03-115年-9个月零22天19.5923.48
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001407 6.057 6.12 0.72%
002797 1.2921 1.4308 0.06%
003505 1.5986 1.6523 0.06%
005258 1.6357 1.6357 0.72%
008495 1.0812 1.1849 0.06%
008657 3.1863 3.3823 0.72%
009992 1.2154 1.2154 0.72%
011019 1.3877 1.3877 0.72%
011059 0.9649 0.9649 0.72%
011328 1.2757 1.2757 0.89%
013225 1.2103 1.2103 0.72%
014926 1.2803 1.2803 0.72%
014973 1.0473 1.1559 0.06%
015683 3.1315 3.3265 0.72%
015751 1.7675 1.7675 0.72%
015775 1.068 1.068 0.72%
017090 3.34 3.34 0.72%
017170 2.846 2.846 0.72%
017926 1.0943 1.1644 0.06%
018295 1.7233 1.7233 0.72%
019013 1.6863 1.6863 0.89%
019014 1.6657 1.6657 0.89%
019239 2.3283 2.3283 0.89%
019521 1.5146 1.5146 0.72%
020656 1.1725 1.1897 0.06%
020995 1.2281 1.2621 0.06%
022082 1.2031 1.2031 0.89%
023512 1.641 1.641 0.06%
023633 2.2843 2.2843 0.72%
024249 1.2533 1.2533 0.89%
024281 1.0144 1.0144 0.06%
024282 1.012 1.012 0.06%
024972 1.7938 1.7938 0.89%
025200 1.0555 1.0724 0.89%
025201 1.0544 1.07 0.89%
025895 1.0 1.0 0.64%
026462 0.8223 0.8223 0.89%
027200 0.9164 0.9164 0.72%
162607 0.476 3.304 0.72%
260112 3.393 4.364 0.72%
260117 2.649 3.128 0.72%
261102 1.0638 1.6354 0.06%
501225 3.1076 3.1076 1.33%
520990 0.9957 1.0604 0.89%
589890 1.5727 1.5727 0.89%
000418 4.25 5.244 0.89%
000465 1.025 1.671 0.06%
000532 2.919 2.919 0.72%
001750 1.1039 1.3008 0.06%
002793 1.6032 1.6032 0.72%
002796 1.3393 1.4835 0.06%
006764 1.1425 1.2701 0.06%
007603 1.1732 1.2053 0.06%
007760 1.224 1.615 0.89%
008850 1.5746 1.5746 0.72%
009098 1.9132 1.9132 0.72%
010004 1.9294 1.9294 0.89%
011344 1.0313 1.0313 0.72%
012228 0.8242 0.8242 0.72%
015496 1.5143 1.5143 0.89%
015731 3.809 4.579 0.72%
015756 1.6559 1.6559 0.72%
015779 1.5085 1.5085 0.72%
016667 0.4604 0.4604 1.33%
016935 1.7096 1.9642 0.89%
017860 0.9363 0.9363 0.72%
018214 1.0568 1.0568 0.06%
019381 1.0397 1.0397 0.06%
019490 1.0824 1.1185 0.06%
021484 2.1967 2.1967 0.89%
021961 1.027 1.0952 0.89%
022444 1.192 1.192 0.89%
023115 0.9521 0.9521 0.72%
023224 1.0239 1.0239 0.06%
023265 4.8009 4.8009 0.72%
023598 1.5581 1.5581 0.89%
023854 2.364 2.364 0.89%
025372 1.1526 1.1526 0.06%
026709 1.041 1.041 0.72%
028394 0.9296 0.9296 0.89%
158032 0.9677 0.9677 0.89%
159142 1.2221 1.2221 0.89%
159158 0.9971 0.9971 0.89%
159569 1.4008 1.4843 0.89%
159588 1.2719 1.2719 0.89%
260109 0.97 3.451 0.72%
261001 1.256 1.612 0.06%
262001 2.14 2.561 1.33%
513780 1.7831 1.7831 0.89%
000311 2.779 3.119 0.89%
000385 1.895 2.18 0.06%
000688 3.813 4.063 0.89%
001422 1.63 1.827 0.72%
001535 2.137 2.137 0.72%
003315 1.1001 1.3512 0.06%
006681 1.1547 1.2047 0.06%
007751 1.2307 1.639 0.89%
008333 1.0359 1.1894 0.06%
009235 1.0808 1.2261 0.06%
009499 1.0989 1.0989 0.72%
010027 0.8484 0.8484 0.72%
010104 0.5592 0.5592 0.72%
010671 0.317 0.317 1.33%
011058 0.998 0.998 0.72%
011167 1.6838 1.6838 0.72%
011998 1.5138 1.5138 0.72%
012136 1.1897 1.3185 0.06%
013813 0.899 0.899 0.72%
014974 1.0503 1.1513 0.06%
015755 0.8456 0.8456 0.72%
015862 1.0881 1.0881 0.72%
016126 1.0922 1.1169 0.06%
016307 1.6752 1.9022 0.72%
016668 3.0629 3.0629 1.33%
016870 1.1632 1.1632 0.06%
017639 2.095 2.095 0.72%
018137 1.0142 1.0992 0.06%
018553 2.059 2.383 0.72%
018600 1.596 1.596 0.72%
018737 1.1393 1.1393 0.06%
021432 1.5913 1.5913 0.72%
023632 2.2976 2.2976 0.72%
023853 2.111 2.312 0.89%
023855 1.9985 1.9985 0.89%
023957 1.2285 1.2285 0.89%
023958 1.2256 1.2256 0.89%
025442 0.8508 0.8508 0.72%
027047 0.9754 0.9754 0.89%
027199 0.9173 0.9173 0.72%
027412 1.0049 1.0049 0.06%
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027943 2.787 2.787 0.89%
159109 0.8156 0.8156 0.89%
159529 1.2324 1.2324 1.33%
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513970 0.7715 0.7715 1.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,194,598.6496.74
3现金99.6200.01
4其他资产61,114.0304.95
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020522国开051,600.00(万张)174,057.86(万元)14.10(%)  
222021022国开101,430.00(万张)154,613.75(万元)12.52(%)  
324031324进出131,290.00(万张)131,181.94(万元)10.62(%)  
4260000226超长特别国债021,060.00(万张)105,886.30(万元)8.57(%)  
526020526国开051,000.00(万张)101,855.45(万元)8.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-252025-06-260.0108
22024-11-272024-11-280.016
32023-03-292023-03-300.025
42022-09-212022-09-220.032
52022-04-202022-04-210.0358
62021-12-082021-12-090.0388
72021-09-142021-09-150.016
82021-06-172021-06-180.011
92021-03-182021-03-190.011
102020-05-252020-05-260.023
112020-03-242020-03-250.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.82%3.32%3.6%3.41%3.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.68%
0.6%
2.75%
3.32%
11.21%
18.25%
38.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
203.11
83.07
132.78
特雷诺指数
-0.19
-0.20
-0.26
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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