基金公司 基金经理 申购费率 基金规模5.85亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005326 | 基金经理 | 最新份额125.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-01-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-10-27 | 1.6512 | 1.6512 | 0.00% |
| 2023-10-25 | 1.6512 | 1.6512 | 0.09% |
| 2023-10-24 | 1.6497 | 1.6497 | 0.09% |
| 2023-10-23 | 1.6482 | 1.6482 | 0.14% |
| 2023-10-20 | 1.6459 | 1.6459 | 0.03% |
| 2023-10-19 | 1.6454 | 1.6454 | 0.05% |
| 2023-10-18 | 1.6446 | 1.6446 | 0.04% |
| 2023-10-17 | 1.644 | 1.644 | 0.04% |
| 2023-10-16 | 1.6434 | 1.6434 | 0.13% |
| 2023-10-13 | 1.6412 | 1.6412 | 0.05% |
| 2023-10-12 | 1.6404 | 1.6404 | 0.08% |
| 2023-10-11 | 1.6391 | 1.6391 | 0.12% |
| 2023-10-10 | 1.6371 | 1.6371 | 0.13% |
| 2023-10-9 | 1.6349 | 1.6349 | 1.58% |
| 2023-9-28 | 1.6094 | 1.6094 | 0.14% |
| 2023-9-27 | 1.6071 | 1.6071 | 0.17% |
| 2023-9-26 | 1.6044 | 1.6044 | 0.21% |
| 2023-9-25 | 1.6011 | 1.6011 | 0.38% |
| 2023-9-22 | 1.5951 | 1.5951 | 0.16% |
| 2023-9-21 | 1.5925 | 1.5925 | 0.16% |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 88.47 | 98.36 |
| 3 | 现金 | 88.47 | 98.36 |
| 4 | 其他资产 | 12.51 | 13.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 101.46 | 1.38% | -0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 01.17 | 54.29 | 0.74% | -1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.21 | 47.13 | 0.64% | -0.05 |
| 000858 | 五粮液 | 00.18 | 29.44 | 0.40% | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 00.48 | 28.28 | 0.39% | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 01.02 | 28.89 | 0.39% | 0.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.11 | 28.41 | 0.39% | -0.23 |
| 000725 | 京东方A | 06.64 | 27.16 | 0.37% | -1.77 |
| 601328 | 交通银行 | 04.66 | 27.03 | 0.37% | 4.66 |
| 600309 | 万华化学 | 00.31 | 27.23 | 0.37% | 0.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 20.00(万张) | 2,069.84(万元) | 28.18(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 20.00(万张) | 2,042.78(万元) | 27.82(%) |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 10.00(万张) | 1,018.03(万元) | 13.86(%) |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 04.10(万张) | 414.55(万元) | 5.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。