公募基金 > 基金超市 > 景顺MSCI中国A股国际通指数增强
指数型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理徐喻军
申购费率0.15%
基金规模1.27亿  (2022-06-30)
1.2696
1.2696
26.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.94% -0.03% 1222/3684
最近一月 2.3% 0.02% 1863/3640
最近三月 1.05% -0.02% 1181/3539
最近一年 -11.05% -0.15% 1029/3052
(2024-03-28)
基金代码006063 基金经理徐喻军 最新份额3,645.15万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模1.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-07-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.38亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.2696 1.2696 0.58%
2024-3-27 1.2623 1.2623 -1.37%
2024-3-26 1.2798 1.2798 0.34%
2024-3-25 1.2754 1.2754 -0.53%
2024-3-22 1.2822 1.2822 -0.97%
2024-3-21 1.2947 1.2947 -0.18%
2024-3-20 1.297 1.297 0.22%
2024-3-19 1.2942 1.2942 -0.58%
2024-3-18 1.3018 1.3018 0.89%
2024-3-15 1.2903 1.2903 0.48%
2024-3-14 1.2842 1.2842 -0.11%
2024-3-13 1.2856 1.2856 -0.47%
2024-3-12 1.2917 1.2917 0.12%
2024-3-11 1.2902 1.2902 0.88%
2024-3-8 1.2789 1.2789 0.75%
2024-3-7 1.2694 1.2694 -0.47%
2024-3-6 1.2754 1.2754 -0.25%
2024-3-5 1.2786 1.2786 0.31%
2024-3-4 1.2746 1.2746 0.05%
2024-3-1 1.274 1.274 0.60%

徐喻军先生:中国国籍,理学硕士,CFA。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自2014年4月起担任量化及指数投资部基金经理,现担任量化及指数投资部总监助理兼基金经理。曾于2014年4月至2018年5月管理景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014年4月至2018年7月管理景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2014年4月至2019年1月管理上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014年12月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金;2015年6月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年5月至2019年11月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年8月至2019年11月管理景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金和景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年4月至2020年3月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金;2017年3月至2020年4月管理景顺长城研究精选股票型证券投资基金和景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金;2017年12月至2020年4月管理景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金;2017年1月至2020年7月管理景顺长城公司治理混合型证券投资基金;2017年3月至2020年10月管理景顺长城支柱产业混合型证券投资基金;2017年6月至2022年2月管理景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金;2017年12月至2022年2月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金;2018年3月至2022年2月管理景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金;2019年9月至2022年2月管理景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金。兼任景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺MSCI中国A股国际通指数增强  2020-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺专精特新量化股票C股票型2021-10-30 至 今 2.4-45.58% -34.79% 
景顺长城中证1000指数增强C指数型2022-04-02 至 今 2.0-20.43% -15.82% 
景顺长城支柱产业混合混合型2017-03-01 至 2020-10-21 3.671.51% 62.97% 
景顺长城量化平衡混合C混合型2023-08-28 至 今 0.6-17.46% -13.49% 
景顺长城上证180等权ETF指数型,ETF型2014-04-19 至 2019-11-08 5.623.68% 78.03% 
景顺长城领先回报混合C混合型2017-06-10 至 2022-02-18 4.749.60% 80.79% 
景顺长城泰恒回报混合C混合型2018-03-06 至 2022-02-18 4.051.70% 64.44% 
景顺长城沪港深红利成长低波指数C指数型2019-07-25 至 2022-02-18 2.616.49% 49.67% 
景顺长城国证2000指数增强A指数型2023-08-15 至 今 0.6-19.72% -18.15% 
景顺长城国证2000指数增强C指数型2023-08-15 至 今 0.6-19.85% -18.15% 
景顺长城优质成长股票股票型2017-12-05 至 2022-02-18 4.246.81% 54.68% 
景顺长城中证500ETF联接指数型2015-06-08 至 2019-07-15 4.1-31.50% -11.18% 
景顺长城睿成混合C类混合型2017-12-05 至 2020-04-17 2.412.65% 18.04% 
景顺长城量化先锋混合A混合型2019-07-16 至 2023-09-29 4.220.52% 41.66% 
景顺长城量化先锋混合C混合型2023-06-28 至 2023-09-29 0.3-3.71% -5.55% 
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C指数型2023-08-28 至 今 0.6-12.12% -16.11% 
景顺长城沪深300等权重ETF指数型,ETF型2014-04-19 至 2018-03-20 3.963.64% 77.53% 
景顺长城公司治理混合混合型2017-01-06 至 2020-07-24 3.575.98% 55.86% 
景顺长城领先回报混合A混合型2017-06-10 至 2022-02-18 4.751.10% 80.79% 
景顺长城中证500行业中性低波动指数A指数型2017-01-24 至 2020-04-17 3.2-2.24% 13.03% 
景顺长城量化平衡混合A混合型2017-11-22 至 今 6.4-3.94% 24.23% 
景顺长城中证500指数增强A指数型2019-02-12 至 今 5.17.75% 13.46% 
景顺长城中证500指数增强C指数型2022-10-27 至 今 1.4-25.01% -17.56% 
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-04-03 至 2020-03-10 1.913.71% 14.65% 
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接指数型2018-08-07 至 2019-11-18 1.313.76% 14.94% 
景顺长城泰恒回报混合A混合型2018-03-06 至 2022-02-18 4.053.11% 64.41% 
景顺长城中证1000指数增强A指数型2022-04-02 至 今 2.0-19.86% -15.82% 
景顺长城中证科技传媒通信150ETF指数型,ETF型2018-08-07 至 2019-11-18 1.314.76% 14.95% 
景顺长城睿成混合A类混合型2017-12-05 至 2020-04-17 2.413.50% 17.99% 
景顺MSCI中国A股国际通指数增强指数型2020-07-02 至 今 3.7-14.57% -12.14% 
景顺长城睿益定期开放混合混合型2018-06-21 至 今 5.8--  --  
景顺长城沪港深红利成长低波指数A指数型2019-07-25 至 2022-02-18 2.617.19% 49.67% 
景顺长城量化成长演化混合混合型2022-02-19 至 今 2.1-28.71% -25.84% 
景顺专精特新量化股票A股票型2021-10-30 至 今 2.4-45.10% -34.79% 
景顺长城研究精选股票A股票型2017-03-01 至 2020-04-17 3.121.68% 12.65% 
景顺长城MSCI中国A股ETF联接指数型2018-04-12 至 2019-11-18 1.66.37% -0.43% 
景顺中证500增强策略ETF指数型,ETF型2021-11-19 至 2023-01-09 1.1-18.81% -18.76% 
景顺长城中证500ETF指数型,ETF型2014-12-27 至 2019-07-15 4.6-2.20% 15.81% 
景顺长城上证180等权ETF联接指数型2014-04-19 至 2018-04-23 4.046.66% 64.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐喻军2020-07-02 至 今3年8个月零27天-14.57-12.14
黎海威2018-06-22 至 2020-07-012年0个月零9天34.3134.53
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000978 1.429 1.482 1.05%
001535 1.15 1.15 0.88%
006764 1.1484 1.1984 0.05%
012563 1.0518 1.0518 0.05%
011998 1.135 1.135 0.88%
009598 0.5782 0.5782 0.88%
017124 1.0242 1.0405 0.05%
014149 1.0271 1.0271 0.88%
015409 0.9344 0.9344 1.05%
013812 0.6537 0.6537 0.88%
013813 0.6446 0.6446 0.88%
013225 1.0572 1.0572 0.88%
159522 0.8989 0.8989 1.05%
016544 1.0007 1.0007 1.05%
260116 3.002 4.332 0.88%
020656 1.1284 1.1284 0.05%
016308 1.036 1.036 0.88%
015751 0.7197 0.7197 0.88%
015779 1.4998 1.4998 0.88%
020348 0.9908 0.9908 0.88%
017949 0.7538 0.7538 1.05%
019239 1.1264 1.1264 1.05%
019521 1.0685 1.0685 0.88%
007751 1.104 1.282 1.05%
001379 1.814 1.881 0.88%
000386 1.55 1.827 0.05%
000465 1.019 1.549 0.05%
003504 1.0244 1.0782 0.05%
005457 1.123 1.403 1.05%
007562 1.1649 1.2096 0.05%
008409 1.0965 1.1395 0.05%
003408 1.0721 1.3802 0.05%
010477 1.0434 1.1188 0.05%
010527 1.0319 1.0965 0.05%
014926 1.0375 1.0375 0.88%
011058 0.6754 0.6754 0.88%
011329 0.898 0.898 1.05%
012137 1.0437 1.0437 0.88%
016870 0.9982 0.9982 0.05%
014063 0.6015 0.6015 1.05%
013645 1.0399 1.0699 0.05%
159560 0.8142 0.8142 1.05%
159757 0.4697 0.4697 1.05%
260101 3.0788 5.7554 0.88%
260108 1.927 3.734 0.88%
260117 1.85 2.13 0.88%
261001 0.984 1.34 0.05%
016126 1.0392 1.0392 0.05%
017639 0.8413 0.8413 0.88%
015683 1.0112 1.2062 0.88%
015731 2.986 3.756 0.88%
015752 0.624 0.624 0.88%
015806 1.0334 1.0334 0.05%
015862 1.0448 1.0448 0.88%
019103 0.9601 0.9601 1.28%
017861 0.6426 0.6426 0.88%
017926 1.0402 1.0785 0.05%
019380 1.0057 1.0057 0.05%
019489 1.01 1.017 0.05%
000181 1.16 1.535 0.05%
000242 2.733 3.283 0.88%
003505 1.0073 1.061 0.05%
512280 1.3084 1.3084 1.05%
006065 1.0464 1.2249 0.05%
008822 1.0434 1.1187 0.05%
008333 1.0298 1.1216 0.05%
002796 1.2161 1.2771 0.05%
010003 0.9583 0.9583 1.05%
010011 1.1137 1.2042 0.05%
010108 0.6287 0.6287 0.88%
010289 0.5455 0.5455 0.88%
001975 2.485 2.485 1.05%
001506 1.349 1.409 0.88%
011876 0.636 0.636 0.88%
008712 1.0945 1.0945 0.88%
012138 1.073 1.073 0.88%
012227 0.6187 0.6187 0.88%
016906 2.716 2.716 0.88%
017170 3.048 3.048 0.88%
013493 1.055 1.055 0.05%
014472 0.9429 0.9429 0.88%
260103 1.6398 3.9698 0.88%
260111 1.119 2.927 0.88%
016127 1.0398 1.0398 0.05%
015755 1.0701 1.0701 0.88%
020347 0.9915 0.9915 0.88%
018215 1.0048 1.0048 0.05%
019359 1.2972 1.2972 1.05%
002244 1.366 1.416 0.88%
004476 1.314 1.314 1.05%
004719 1.344 1.344 0.88%
007760 1.1002 1.2693 1.05%
000182 1.146 1.482 0.05%
512220 1.3373 1.3373 1.05%
006435 1.2625 1.2625 0.88%
000586 2.003 2.575 1.05%
000688 1.202 1.452 1.05%
005914 1.477 1.477 0.88%
008999 1.161 1.161 0.05%
002797 1.1846 1.2426 0.05%
010105 0.6623 0.6623 0.88%
010212 1.0664 1.1154 0.88%
005258 1.0764 1.0764 0.88%
006681 1.1031 1.1531 0.05%
002066 1.051 1.2 0.05%
011018 1.1449 1.1449 0.88%
011344 0.6118 0.6118 0.88%
008657 1.0182 1.2142 0.88%
261102 1.0212 1.5559 0.05%
016869 1.0036 1.0036 0.05%
017089 1.0012 1.0012 0.88%
017167 2.711 2.711 0.88%
014974 1.0467 1.0688 0.05%
015163 0.8198 0.8198 0.88%
014146 0.7728 0.7728 0.88%
015496 0.9076 0.9076 1.05%
159682 0.7434 0.7434 1.05%
016543 1.0019 1.0019 1.05%
018737 1.0106 1.0106 0.05%
015756 0.811 0.811 0.88%
015871 0.5231 0.5231 1.05%
018817 1.997 2.222 1.05%
018295 1.1855 1.1855 0.88%
004707 1.3703 1.3703 0.88%
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011803 1.0632 1.0632 0.88%
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019215 1.0738 1.0738 0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,348.9394.56
2债券及货币281.2406.11
3现金280.9406.11
4其他资产03.8800.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.12207.814.52%-0.01  
600900长江电力04.0794.992.07%1.35  
300760迈瑞医疗00.2778.461.71%0.12  
000568泸州老窖00.3969.991.52%0.39  
300750宁德时代00.4268.571.49%0.02  
601211国泰君安04.4966.811.45%4.49  
002027分众传媒10.3565.411.42%-0.56  
601688华泰证券04.6865.291.42%-3.37  
000100TCL科技15.1164.971.41%10.12  
000651格力电器01.9863.701.38%1.98  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118046诺泰转债00.00(万张)00.30(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.76%-11.05%-8.22%4.32%4.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%
1.05%
0.66%
0.66%
-11.05%
-22.72%
23.55%
26.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
1.02
1.06
夏普比率
-90.90
-79.31
26.01
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.01
詹森指数
-0.05
-0.06
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。