基金公司 基金经理 申购费率 基金规模1.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006063 | 基金经理 | 最新份额1,533.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-07-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-14 | 1.3818 | 1.3818 | 1.09% |
| 2025-5-13 | 1.3669 | 1.3669 | 0.10% |
| 2025-5-12 | 1.3655 | 1.3655 | 0.92% |
| 2025-5-9 | 1.353 | 1.353 | -0.06% |
| 2025-5-8 | 1.3538 | 1.3538 | 0.48% |
| 2025-5-7 | 1.3473 | 1.3473 | 0.45% |
| 2025-5-6 | 1.3413 | 1.3413 | 1.06% |
| 2025-4-30 | 1.3272 | 1.3272 | -0.18% |
| 2025-4-29 | 1.3296 | 1.3296 | -0.15% |
| 2025-4-28 | 1.3316 | 1.3316 | -0.28% |
| 2025-4-25 | 1.3354 | 1.3354 | 0.09% |
| 2025-4-24 | 1.3342 | 1.3342 | -0.02% |
| 2025-4-23 | 1.3345 | 1.3345 | -0.02% |
| 2025-4-22 | 1.3348 | 1.3348 | 0.11% |
| 2025-4-21 | 1.3333 | 1.3333 | 0.66% |
| 2025-4-18 | 1.3246 | 1.3246 | 0.05% |
| 2025-4-17 | 1.3239 | 1.3239 | 0.03% |
| 2025-4-16 | 1.3235 | 1.3235 | 0.05% |
| 2025-4-15 | 1.3228 | 1.3228 | 0.14% |
| 2025-4-14 | 1.3209 | 1.3209 | 0.59% |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,459.02 | 94.02 |
| 2 | 债券及货币 | 295.23 | 06.23 |
| 3 | 现金 | 294.69 | 06.21 |
| 4 | 其他资产 | 00.76 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.17 | 265.99 | 5.61% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.56 | 141.65 | 2.99% | -0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 01.82 | 93.97 | 1.98% | -0.27 |
| 600036 | 招商银行 | 02.10 | 91.04 | 1.92% | 0.56 |
| 600900 | 长江电力 | 03.23 | 89.83 | 1.89% | 1.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.23 | 86.23 | 1.82% | -0.08 |
| 601328 | 交通银行 | 08.81 | 65.63 | 1.38% | 2.17 |
| 600031 | 三一重工 | 03.21 | 61.21 | 1.29% | 1.85 |
| 000776 | 广发证券 | 03.22 | 51.91 | 1.09% | -0.52 |
| 601919 | 中远海控 | 03.44 | 50.05 | 1.06% | -0.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.01(万张) | 00.54(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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