基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张雪薇,郑天行 申购费率0.15% 基金规模0.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码000688 | 基金经理张雪薇,郑天行 | 最新份额61,418.83万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-08-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模7.91亿 | 托管费0.2% |
本基金依托基金管理人研究团队的研究成果,持续深度挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,选择红利再投资方式的投资者,基金管理人将按除权除息日的该类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.193 | 1.443 | -0.25% |
2024-4-24 | 1.196 | 1.446 | 3.73% |
2024-4-23 | 1.153 | 1.403 | -0.09% |
2024-4-22 | 1.154 | 1.404 | -1.62% |
2024-4-19 | 1.173 | 1.423 | -2.09% |
2024-4-18 | 1.198 | 1.448 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.198 | 1.448 | 4.26% |
2024-4-16 | 1.149 | 1.399 | -2.87% |
2024-4-15 | 1.183 | 1.433 | -0.42% |
2024-4-12 | 1.188 | 1.438 | 0.85% |
2024-4-11 | 1.178 | 1.428 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.178 | 1.428 | -1.92% |
2024-4-9 | 1.201 | 1.451 | 0.59% |
2024-4-8 | 1.194 | 1.444 | -1.24% |
2024-4-3 | 1.209 | 1.459 | -1.31% |
2024-4-2 | 1.225 | 1.475 | -0.73% |
2024-4-1 | 1.234 | 1.484 | 1.31% |
2024-3-29 | 1.218 | 1.468 | 1.33% |
2024-3-28 | 1.202 | 1.452 | 1.61% |
2024-3-27 | 1.183 | 1.433 | -2.47% |
郑天行先生:理学硕士,CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员,美国Aristeia基金(纽约)数据分析员,美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理,自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。兼任景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.42% | -24.83% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-04-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
景顺中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 2024-03-06 | 0.5 | -- | -- |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -22.10% | -21.95% |
景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -14.32% | -20.32% |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.52% | -24.83% |
景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | -20.75% | -16.57% |
景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | 6.54% | -24.83% |
景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -17.96% | -21.95% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -18.20% | -21.67% |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2022-08-13 至 2024-01-08 | 1.4 | -13.98% | -20.31% |
景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2022-08-13 至 今 | 1.7 | -24.96% | -26.32% |
景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -17.00% | -22.64% |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -23.31% | -21.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张雪薇 | 2023-05-13 至 今 | 0年11个月零13天 | -15.19 | -21.74 |
郑天行 | 2022-08-13 至 今 | 1年8个月零13天 | -24.96 | -26.32 |
崔俊杰 | 2020-11-26 至 2022-08-12 | 1年-4个月零17天 | -17.13 | 0.55 |
曾理 | 2020-04-18 至 2021-06-28 | 1年2个月零10天 | 36.08 | 49.17 |
徐喻军 | 2017-03-01 至 2020-04-17 | 3年1个月零16天 | 21.68 | 12.65 |
贾殿村 | 2014-12-27 至 2016-05-05 | 1年-8个月零8天 | 13.90 | 1.41 |
江科宏 | 2014-07-17 至 2018-09-04 | 4年1个月零18天 | 38.44 | 35.40 |
张雪薇女士:金融硕士。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任中国国际金融股份有限公司研究部研究助理。2017年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2022年5月起担任股票投资部基金经理,现任研究部基金经理。兼任景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2022-05-25 至 今 | 1.9 | -15.22% | -19.55% |
景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2022-05-25 至 今 | 1.9 | -15.78% | -19.55% |
景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 0.7 | -18.20% | -21.67% |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | -15.19% | -21.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张雪薇 | 2023-05-13 至 今 | 0年11个月零13天 | -15.19 | -21.74 |
郑天行 | 2022-08-13 至 今 | 1年8个月零13天 | -24.96 | -26.32 |
崔俊杰 | 2020-11-26 至 2022-08-12 | 1年-4个月零17天 | -17.13 | 0.55 |
曾理 | 2020-04-18 至 2021-06-28 | 1年2个月零10天 | 36.08 | 49.17 |
徐喻军 | 2017-03-01 至 2020-04-17 | 3年1个月零16天 | 21.68 | 12.65 |
贾殿村 | 2014-12-27 至 2016-05-05 | 1年-8个月零8天 | 13.90 | 1.41 |
江科宏 | 2014-07-17 至 2018-09-04 | 4年1个月零18天 | 38.44 | 35.40 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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260104 | 8.251 | 10.127 | 0.00% | |
260111 | 1.092 | 2.9 | 0.00% | |
016906 | 2.657 | 2.657 | 0.00% | |
159757 | 0.4598 | 0.4598 | 0.07% | |
019215 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | |
019489 | 1.0163 | 1.0233 | 0.01% | |
020893 | 0.9435 | 0.9435 | 0.07% | |
020995 | 1.1874 | 1.1874 | 0.01% | |
021313 | 2.211 | 2.211 | 0.07% | |
017639 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | |
015683 | 0.9922 | 1.1872 | 0.00% | |
015779 | 1.5723 | 1.5723 | 0.00% | |
018998 | 1.188 | 1.188 | 0.07% | |
019014 | 0.9118 | 0.9118 | 0.07% | |
019102 | 0.9769 | 0.9769 | -0.02% | |
018138 | 1.0301 | 1.0341 | 0.01% | |
005457 | 1.1245 | 1.4045 | 0.07% | |
000465 | 1.028 | 1.563 | 0.01% | |
513980 | 0.4106 | 0.4106 | 0.07% | |
515100 | 1.3678 | 1.8048 | 0.07% | |
008333 | 1.0323 | 1.1241 | 0.01% | |
008851 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
003315 | 1.0527 | 1.2718 | 0.01% | |
162607 | 0.374 | 3.202 | 0.00% | |
011088 | 1.0261 | 1.1222 | 0.01% | |
001455 | 0.784 | 0.784 | 0.07% | |
009190 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
009992 | 0.7224 | 0.7224 | 0.00% | |
010003 | 0.9092 | 0.9092 | 0.07% | |
010011 | 1.1395 | 1.23 | 0.01% | |
010105 | 0.6746 | 0.6746 | 0.00% | |
012227 | 0.6339 | 0.6339 | 0.00% | |
012228 | 0.627 | 0.627 | 0.00% | |
009499 | 0.969 | 0.969 | 0.00% | |
011803 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | |
011345 | 0.5885 | 0.5885 | 0.00% | |
261001 | 0.996 | 1.352 | 0.01% | |
016933 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | |
017090 | 2.432 | 2.432 | 0.00% | |
016129 | 1.2122 | 1.2122 | 0.07% | |
014148 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | |
013493 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
013225 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
159935 | 1.6197 | 1.6197 | 0.07% | |
018553 | 1.377 | 1.701 | 0.00% | |
020589 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | |
017640 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | |
015731 | 3.095 | 3.865 | 0.00% | |
018817 | 1.962 | 2.187 | 0.07% | |
018861 | 0.821 | 0.821 | 0.07% | |
017950 | 0.7334 | 0.7334 | 0.07% | |
018294 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | |
004476 | 1.284 | 1.284 | 0.07% | |
001379 | 1.821 | 1.888 | 0.00% | |
000242 | 2.798 | 3.348 | 0.00% | |
000385 | 1.632 | 1.917 | 0.01% | |
512220 | 1.2906 | 1.2906 | 0.07% | |
007537 | 1.1964 | 1.2364 | 0.01% | |
008850 | 1.5396 | 1.5396 | 0.00% | |
162605 | 2.022 | 4.963 | 0.00% | |
001974 | 1.785 | 1.785 | 0.07% | |
009871 | 1.1773 | 1.1993 | 0.01% | |
010012 | 1.1231 | 1.2132 | 0.01% | |
010104 | 0.6844 | 0.6844 | 0.00% | |
014634 | 0.844 | 0.844 | 0.07% | |
014768 | 1.108 | 1.108 | 0.00% | |
011997 | 1.187 | 1.187 | 0.00% | |
012136 | 1.1928 | 1.2428 | 0.01% | |
261002 | 1.0304 | 1.6098 | 0.01% | |
016127 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | |
014062 | 0.6001 | 0.6001 | 0.07% | |
013646 | 1.047 | 1.077 | 0.01% | |
159560 | 0.7739 | 0.7739 | 0.07% | |
019359 | 1.3226 | 1.3226 | 0.07% | |
020894 | 0.9434 | 0.9434 | 0.07% | |
015805 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
018995 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
017861 | 0.6174 | 0.6174 | 0.00% | |
017926 | 1.0469 | 1.0852 | 0.01% | |
018214 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
000252 | 1.1869 | 1.5108 | 0.01% | |
003505 | 1.021 | 1.0747 | 0.01% | |
008495 | 1.0273 | 1.1124 | 0.01% | |
007562 | 1.1747 | 1.2194 | 0.01% | |
007604 | 1.1187 | 1.1334 | 0.01% | |
007945 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
003407 | 1.0748 | 1.426 | 0.01% | |
005327 | 1.0588 | 1.2655 | 0.01% | |
001750 | 1.1834 | 1.2524 | 0.01% | |
001407 | 1.325 | 1.388 | 0.00% | |
014635 | 0.8345 | 0.8345 | 0.07% | |
011329 | 0.8791 | 0.8791 | 0.07% | |
008715 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% | |
012130 | 0.6042 | 0.6042 | 0.00% | |
016544 | 1.0019 | 1.0019 | 0.07% | |
260103 | 1.6712 | 4.0012 | 0.00% | |
260115 | 1.384 | 2.268 | 0.00% | |
260117 | 1.973 | 2.253 | 0.00% | |
016869 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
017088 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
017123 | 1.0347 | 1.052 | 0.01% | |
017170 | 3.072 | 3.072 | 0.00% | |
015409 | 0.9513 | 0.9513 | 0.07% | |
019251 | 1.2898 | 1.2898 | 0.07% | |
019381 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
019522 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | |
016349 | 0.5087 | 0.5087 | 0.07% | |
015775 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | |
015872 | 0.5112 | 0.5112 | 0.07% | |
017949 | 0.7358 | 0.7358 | 0.07% | |
018137 | 1.0303 | 1.0343 | 0.01% | |
001362 | 1.622 | 1.681 | 0.00% | |
000411 | 1.224 | 1.777 | 0.07% | |
513970 | 0.8246 | 0.8246 | -0.02% | |
008409 | 1.093 | 1.147 | 0.01% | |
006063 | 1.2782 | 1.2782 | 0.07% | |
009098 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | |
010289 | 0.5332 | 0.5332 | 0.00% | |
003408 | 1.0822 | 1.3903 | 0.01% | |
010477 | 1.05 | 1.1254 | 0.01% | |
002066 | 1.072 | 1.221 | 0.01% | |
011058 | 0.6543 | 0.6543 | 0.00% | |
001422 | 1.384 | 1.581 | 0.00% | |
001423 | 1.356 | 1.551 | 0.00% | |
002796 | 1.2228 | 1.2838 | 0.01% | |
010108 | 0.6462 | 0.6462 | 0.00% | |
010211 | 1.0814 | 1.1304 | 0.00% | |
009376 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
011876 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | |
014791 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
014926 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | |
015162 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | |
012564 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | |
008554 | 1.1776 | 1.3524 | 0.01% | |
008657 | 0.9994 | 1.1954 | 0.00% | |
008712 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
012131 | 0.5978 | 0.5978 | 0.00% | |
012139 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | |
014472 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | |
260110 | 0.967 | 1.992 | 0.00% | |
016308 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
015408 | 0.9556 | 0.9556 | 0.07% | |
015496 | 0.9126 | 0.9126 | 0.07% | |
013492 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
013226 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | |
159682 | 0.7249 | 0.7249 | 0.07% | |
019239 | 1.1038 | 1.1038 | 0.07% | |
019490 | 1.0161 | 1.0231 | 0.01% | |
018505 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | |
020825 | 1.1159 | 1.1214 | 0.01% | |
015679 | 1.977 | 1.977 | 0.07% | |
015751 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | |
015756 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | |
015806 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | |
019013 | 0.9141 | 0.9141 | 0.07% | |
019103 | 0.9757 | 0.9757 | -0.02% | |
020348 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
000688 | 1.193 | 1.443 | 0.07% | |
004719 | 1.3324 | 1.3324 | 0.00% | |
007751 | 1.1471 | 1.3391 | 0.07% | |
005914 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | |
010350 | 0.7292 | 0.7292 | 0.00% | |
010706 | 0.7377 | 0.7377 | 0.00% | |
011018 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | 0.00% | |
006764 | 1.1518 | 1.2018 | 0.01% | |
010212 | 1.0744 | 1.1234 | 0.00% | |
015163 | 0.807 | 0.807 | 0.00% | |
011998 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | |
016495 | 0.8298 | 0.8298 | 0.07% | |
260101 | 3.0098 | 5.6864 | 0.00% | |
016870 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
017167 | 2.774 | 2.774 | 0.00% | |
013813 | 0.6515 | 0.6515 | 0.00% | |
013380 | 1.1682 | 1.1682 | 0.01% | |
018504 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | |
018600 | 2.01 | 2.01 | 0.00% | |
018737 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
020656 | 1.1337 | 1.1337 | 0.01% | |
015862 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
015871 | 0.5122 | 0.5122 | 0.07% | |
020347 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
017860 | 0.6217 | 0.6217 | 0.00% | |
018295 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | |
006345 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
001361 | 0.548 | 0.548 | 0.07% | |
000181 | 1.17 | 1.545 | 0.01% | |
000182 | 1.155 | 1.491 | 0.01% | |
000253 | 1.1819 | 1.4576 | 0.01% | |
003605 | 1.1827 | 1.3577 | 0.01% | |
006065 | 1.0527 | 1.2312 | 0.01% | |
009685 | 1.0182 | 1.1419 | 0.01% | |
008999 | 1.173 | 1.173 | 0.01% | |
009000 | 1.1547 | 1.1547 | 0.01% | |
010348 | 0.7957 | 0.7957 | 0.00% | |
000979 | 2.211 | 2.211 | 0.07% | |
001975 | 2.417 | 2.417 | 0.07% | |
011019 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | |
011167 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | |
009755 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | |
006682 | 1.2295 | 1.2295 | 0.07% | |
009235 | 1.0583 | 1.1448 | 0.01% | |
002792 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | |
010004 | 0.8962 | 0.8962 | 0.07% | |
008060 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | |
008131 | 0.803 | 0.803 | 0.00% | |
014767 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | |
014974 | 1.0537 | 1.0758 | 0.01% | |
011328 | 0.8819 | 0.8819 | 0.07% | |
011344 | 0.5983 | 0.5983 | 0.00% | |
012137 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
012138 | 1.086 | 1.086 | 0.00% | |
014473 | 0.916 | 0.916 | 0.00% | |
260108 | 1.917 | 3.724 | 0.00% | |
260112 | 2.447 | 3.418 | 0.00% | |
260116 | 3.113 | 4.443 | 0.00% | |
261101 | 0.99 | 1.292 | 0.01% | |
016935 | 1.2227 | 1.2227 | 0.07% | |
017089 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
016126 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | |
016128 | 1.2143 | 1.2143 | 0.07% | |
014063 | 0.5943 | 0.5943 | 0.07% | |
014149 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
015495 | 0.92 | 0.92 | 0.07% | |
013645 | 1.0476 | 1.0776 | 0.01% | |
013812 | 0.6611 | 0.6611 | 0.00% | |
159559 | 0.9091 | 0.9091 | 0.07% | |
019380 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
019521 | 1.107 | 1.107 | 0.00% | |
017729 | 1.0866 | 1.1298 | 0.01% | |
015752 | 0.6411 | 0.6411 | 0.00% | |
006106 | 0.8176 | 0.8176 | 0.07% | |
000532 | 3.099 | 3.099 | 0.00% | |
000586 | 1.969 | 2.541 | 0.07% | |
002244 | 1.322 | 1.372 | 0.00% | |
004707 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | |
001194 | 1.364 | 1.429 | 0.00% | |
000311 | 1.984 | 2.324 | 0.07% | |
000386 | 1.566 | 1.843 | 0.01% | |
000418 | 4.073 | 4.073 | 0.07% | |
003504 | 1.0387 | 1.0925 | 0.01% | |
007412 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
007603 | 1.1341 | 1.1489 | 0.01% | |
002065 | 1.106 | 1.262 | 0.01% | |
010949 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
011059 | 0.6418 | 0.6418 | 0.00% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | 0.00% | |
001535 | 1.124 | 1.124 | 0.00% | |
002793 | 1.4205 | 1.4205 | 0.00% | |
002797 | 1.1908 | 1.2488 | 0.01% | |
010027 | 0.6529 | 0.6529 | 0.00% | |
009598 | 0.5736 | 0.5736 | 0.00% | |
014790 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | |
016496 | 0.8252 | 0.8252 | 0.07% | |
016543 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | |
260109 | 1.176 | 3.657 | 0.00% | |
261102 | 1.0307 | 1.5654 | 0.01% | |
016934 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
017124 | 1.0369 | 1.0532 | 0.01% | |
016307 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
159522 | 0.8727 | 0.8727 | 0.07% | |
159610 | 0.7694 | 0.7694 | 0.07% | |
019523 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
018736 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
015755 | 1.063 | 1.063 | 0.00% | |
018215 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
006435 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | |
000772 | 1.094 | 1.531 | 0.00% | |
007760 | 1.1437 | 1.326 | 0.07% | |
000020 | 2.658 | 2.826 | 0.00% | |
512280 | 1.3148 | 1.3148 | 0.07% | |
003318 | 1.3242 | 1.3242 | 0.07% | |
000978 | 1.442 | 1.495 | 0.07% | |
010527 | 1.0397 | 1.1043 | 0.01% | |
005258 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.01% | |
011804 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | |
011877 | 0.6199 | 0.6199 | 0.00% | |
008072 | 1.1071 | 1.1071 | 0.07% | |
014973 | 1.0561 | 1.0782 | 0.01% | |
960008 | 3.097 | 4.277 | 0.00% | |
012563 | 1.057 | 1.057 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 103,458.91 | 82.31 |
2 | 债券及货币 | 24,470.72 | 19.47 |
3 | 现金 | 24,470.72 | 19.47 |
4 | 其他资产 | 156.93 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002444 | 巨星科技 | 364.31 | 9,191.50 | 7.31% | 272.93 |
688256 | 寒武纪 | 41.45 | 7,190.39 | 5.72% | 3.49 |
688019 | 安集科技 | 45.24 | 6,182.06 | 4.92% | 33.82 |
601138 | 工业富联 | 207.75 | 4,730.47 | 3.76% | 207.75 |
301589 | 诺瓦星云 | 09.96 | 4,491.20 | 3.57% | 9.96 |
688213 | 思特威 | 88.78 | 4,428.42 | 3.52% | 88.78 |
001309 | 德明利 | 32.31 | 4,378.33 | 3.48% | 32.31 |
002273 | 水晶光电 | 283.28 | 4,300.19 | 3.42% | 283.28 |
688123 | 聚辰股份 | 71.70 | 3,978.68 | 3.17% | 71.70 |
688332 | 中科蓝讯 | 59.67 | 3,965.28 | 3.15% | 48.70 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.23 |
2 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.93% | -0.4% | -10.49% | -1.24% | 3.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.05% | 8.85% | -2.93% | -2.93% | -0.4% | -28.3% | -6.06% | 43.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.32 | 1.12 | 1.17 |
夏普比率 | -10.42 | -10.26 | 0.95 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
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