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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类  008554
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理何江波
申购费率0.0%
基金规模68.61亿  (2022-06-30)
1.1623
1.3882
21.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% 0.0% 6443/7251
最近一月 -0.35% 0.0% 6304/7172
最近三月 -0.6% 0.01% 5798/7017
最近一年 2.37% 0.04% 3182/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008554 基金经理何江波 最新份额34.7万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模68.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-19 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、银行存款、同业存单等，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
　本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A 类基金份额和C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
　在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.1623 1.3882 0.06%
2025-9-29 1.1616 1.3875 -0.03%
2025-9-26 1.1619 1.3878 0.00%
2025-9-25 1.1619 1.3878 -0.03%
2025-9-24 1.1623 1.3882 -0.13%
2025-9-23 1.1638 1.3897 -0.09%
2025-9-22 1.1649 1.3908 0.03%
2025-9-19 1.1646 1.3905 -0.08%
2025-9-18 1.1655 1.3914 -0.06%
2025-9-17 1.1662 1.3921 0.08%
2025-9-16 1.1653 1.3912 0.04%
2025-9-15 1.1648 1.3907 0.03%
2025-9-12 1.1644 1.3903 0.05%
2025-9-11 1.1638 1.3897 -0.03%
2025-9-10 1.1641 1.39 -0.13%
2025-9-9 1.1656 1.3915 -0.07%
2025-9-8 1.1664 1.3923 -0.09%
2025-9-5 1.1674 1.3933 -0.08%
2025-9-4 1.1683 1.3942 0.03%
2025-9-3 1.168 1.3939 0.09%
何江波

何江波先生：中国籍，经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司，担任专户投资部投资经理。自2019年2月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2019年2月至2022年1月管理景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金；曾于2019年2月至2022年5月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金；曾于2019年2月至2022年6月管理景顺长城优信增利债券型证券投资基金；曾于2020年11月至2022年6月管理景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金；2022年10月至2024年5月管理景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金。现任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月14日至今)、景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日至今)。

任职期间收益
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类  2019-12-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城景瑞收益债券C类债券型2024-06-29 至 今 1.3--  --  
景顺长城景瑞收益债券C类债券型2020-07-13 至 2022-05-16 1.85.55% 6.18% 
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C债券型2024-02-01 至 今 1.70.00% 0.00% 
景顺长城优信增利债券A类债券型2019-02-14 至 2022-06-06 3.310.34% 15.09% 
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A债券型2024-02-01 至 今 1.70.00% 0.00% 
景顺长城政策性金融债债券C债券型2023-02-16 至 2024-05-29 1.32.62% 2.07% 
景顺长城弘远66个月定期开放债券债券型2020-07-08 至 今 5.313.73% 10.37% 
景顺长城景盛双息收益债券A类债券型2019-02-14 至 2022-01-28 3.05.46% 15.15% 
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类债券型2019-12-19 至 今 5.816.55% 13.27% 
景顺长城景泰鑫利纯债C类债券型2021-04-22 至 今 4.510.86% 7.33% 
景顺长城稳定收益债券F类债券型2024-11-04 至 今 0.9--  --  
景顺长城稳定收益债券C类债券型2019-02-14 至 今 6.73.43% 17.76% 
景顺长城景兴信用纯债债券A类债券型2019-02-14 至 今 6.714.40% 17.76% 
景顺长城政策性金融债债券A债券型2022-10-29 至 2024-05-29 1.63.50% 2.38% 
景顺长城景瑞收益债券A类债券型2019-02-14 至 2022-05-16 3.311.39% 14.46% 
景顺长城景瑞收益债券A类债券型2024-06-29 至 今 1.3--  --  
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类债券型2019-02-14 至 今 6.720.87% 17.76% 
景顺长城稳定收益债券A类债券型2019-02-14 至 今 6.75.32% 17.76% 
景顺长城景兴信用纯债债券C类债券型2019-02-14 至 今 6.712.44% 17.76% 
景顺长城景盛双息收益债券C类债券型2019-02-14 至 2022-01-28 3.04.15% 15.15% 
景顺长城景泰宝利一年定开债券债券型2020-07-25 至 2022-06-06 1.97.30% 5.88% 
景顺长城景泰宝利一年定开债券债券型2022-10-29 至 2025-02-28 2.33.34% 2.38% 
景顺长城景兴信用纯债债券F类债券型2024-03-14 至 今 1.6--  --  
景顺长城优信增利债券C类债券型2019-02-14 至 2022-06-06 3.38.98% 15.09% 
景顺长城景泰鑫利纯债A类债券型2020-05-14 至 今 5.416.45% 9.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何江波2019-12-19 至 今5年-3个月零19天16.5513.27
袁媛2019-12-19 至 2021-03-021年-10个月零11天4.164.88
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007537 1.2081 1.2881 0.10%
007603 1.1484 1.1805 0.10%
007604 1.1274 1.1591 0.10%
008851 1.0138 1.0138 0.73%
009098 2.1693 2.1693 0.73%
020717 1.0396 1.0396 0.10%
020894 1.5282 1.5282 0.82%
023392 1.1501 1.1501 0.10%
023604 1.087 1.087 0.10%
018504 1.7209 1.7209 0.73%
022081 1.5055 1.5055 0.82%
000252 1.1892 1.5471 0.10%
000311 2.602 2.942 0.82%
000465 1.006 1.616 0.10%
003505 1.4378 1.4915 0.10%
025442 1.003 1.003 0.73%
022894 1.1666 1.1666 0.82%
023112 1.0144 1.0144 0.82%
023957 1.1618 1.1618 0.82%
024250 1.0564 1.0564 0.82%
010004 1.6896 1.6896 0.82%
010027 0.8686 0.8686 0.73%
010108 0.8677 0.8677 0.73%
010211 1.1787 1.2277 0.73%
003408 1.0811 1.4336 0.10%
010527 1.0305 1.1366 0.10%
001975 4.215 4.215 0.82%
001506 1.607 1.667 0.73%
009235 1.0682 1.2038 0.10%
002793 1.5445 1.5445 0.73%
014472 1.5955 1.5955 0.73%
260110 1.005 2.03 0.73%
260111 1.839 3.727 0.73%
016906 4.144 4.144 0.73%
016934 1.0757 1.0757 0.10%
014063 0.9617 0.9617 0.82%
013812 0.8193 0.8193 0.73%
014635 1.0333 1.0333 0.82%
014791 1.3088 1.3088 0.73%
012564 1.0816 1.0816 0.10%
015779 1.7574 1.7574 0.73%
018995 1.544 1.544 0.73%
018137 1.0117 1.0724 0.10%
018138 1.0166 1.0776 0.10%
019239 2.1386 2.1386 0.82%
520990 0.9861 1.019 0.82%
021484 1.9274 1.9274 0.82%
020893 1.5328 1.5328 0.82%
023512 1.4703 1.4703 0.10%
023597 1.7141 1.7141 0.82%
019521 1.4697 1.4697 0.73%
019767 2.0031 2.0031 0.82%
018736 1.1041 1.1041 0.10%
022082 1.5015 1.5015 0.82%
589890 1.359 1.359 0.82%
022344 1.0708 1.0708 0.82%
002244 2.224 2.274 0.73%
007945 1.864 1.864 0.73%
001379 1.989 2.056 0.73%
000182 1.227 1.569 0.10%
000242 3.433 3.983 0.73%
000386 1.754 2.031 0.10%
003605 1.1692 1.3954 0.10%
023264 1.137 1.137 0.73%
003318 1.6551 1.6668 0.82%
005258 1.4661 1.4661 0.73%
001535 1.917 1.917 0.73%
002796 1.2949 1.4391 0.10%
002797 1.2541 1.3928 0.10%
016495 1.6559 1.6559 0.82%
016870 1.138 1.138 0.10%
017090 2.797 2.797 0.73%
017124 1.0622 1.0785 0.10%
016308 2.0248 2.2498 0.73%
017640 1.5864 1.5864 0.73%
013380 1.1795 1.2345 0.10%
011998 1.4249 1.4249 0.73%
012227 0.9744 0.9744 0.73%
012228 0.9633 0.9633 0.73%
009598 0.9718 0.9718 0.73%
011803 1.3452 1.3452 0.73%
011876 0.8909 0.8909 0.73%
014973 1.0156 1.1242 0.10%
011018 1.3934 1.3934 0.73%
008657 2.1204 2.3164 0.73%
015752 0.8595 0.8595 0.73%
015775 1.2514 1.2514 0.73%
019013 1.4968 1.4968 0.82%
019359 1.6486 1.6602 0.82%
007412 1.0743 1.0743 0.73%
021313 3.564 3.564 0.82%
024454 1.4342 1.4342 0.73%
019489 1.0295 1.0621 0.10%
588950 1.5378 1.5378 0.82%
000688 2.512 2.762 0.82%
004476 2.04 2.04 0.82%
001194 4.14 4.205 0.73%
001362 1.777 1.836 0.73%
513980 0.8809 0.8809 0.82%
025200 0.9672 0.9672 0.82%
025372 1.1039 1.1039 0.10%
159757 0.9176 0.9176 0.82%
023111 1.0147 1.0147 0.82%
023188 1.993 1.993 0.82%
025069 1.0263 1.0263 0.82%
000978 1.841 2.095 0.82%
162605 1.913 4.854 0.73%
006682 1.7467 1.7467 0.82%
260103 1.7071 4.0471 0.73%
017170 3.155 3.155 0.73%
016307 2.0573 2.2843 0.73%
013646 1.0711 1.1149 0.10%
159238 1.2244 1.2244 0.82%
012131 1.1167 1.1167 0.73%
008131 0.9185 0.9185 0.73%
015162 1.2813 1.2813 0.73%
960008 3.691 4.871 0.73%
015756 1.4212 1.4212 0.73%
019014 1.4843 1.4843 0.82%
017860 0.8662 0.8662 0.73%
017861 0.8506 0.8506 0.73%
008850 1.767 1.767 0.73%
020587 1.3382 1.3382 0.73%
020588 1.3292 1.3292 0.73%
020656 1.1477 1.1649 0.10%
021735 1.28 1.4062 0.82%
022444 1.1669 1.1669 0.82%
019522 1.4782 1.4782 0.73%
019523 1.4842 1.4842 0.73%
018737 1.0952 1.0952 0.10%
021961 1.0471 1.0603 0.82%
022392 1.0106 1.0106 0.10%
000532 3.213 3.213 0.73%
007760 1.2768 1.5824 0.82%
000253 1.1772 1.4869 0.10%
000411 2.664 3.217 0.82%
003504 1.4707 1.5245 0.10%
512220 2.8456 2.8456 0.82%
513780 1.9697 1.9697 0.82%
515100 1.5141 1.9511 0.82%
023193 0.8157 0.8157 0.73%
023262 0.525 0.525 0.73%
023853 1.836 2.037 0.82%
023854 2.042 2.042 0.82%
024249 1.0565 1.0565 0.82%
024282 0.9996 0.9996 0.10%
162607 0.527 3.355 0.73%
005327 1.1241 1.3838 0.10%
002065 1.221 1.377 0.10%
009871 1.093 1.231 0.10%
001507 1.57 1.629 0.73%
260112 2.831 3.802 0.73%
017123 1.0678 1.0851 0.10%
017167 3.374 3.374 0.73%
017639 1.6113 1.6113 0.73%
013492 1.0955 1.0955 0.10%
012138 1.2286 1.2286 0.73%
009499 1.0873 1.0873 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币636,030.18122.01
3现金1,820.0000.35
4其他资产00.9900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开08170.00(万张)17,468.08(万元)3.35(%)  
225021025国开10100.00(万张)10,110.38(万元)1.94(%)  
325000325附息国债03100.00(万张)10,037.51(万元)1.93(%)  
427008723京投0380.00(万张)8,241.91(万元)1.58(%)  
5242002624北部湾银行绿色债80.00(万张)8,049.40(万元)1.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-03-202025-03-210.033
22024-12-192024-12-200.0181
32024-02-012024-02-020.0176
42022-12-222022-12-230.034
52022-03-232022-03-240.0232
62021-09-162021-09-170.017
72021-06-212021-06-220.041
82020-06-032020-06-040.042
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%2.37%2.78%3.42%3.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.35%
-0.6%
-0.6%
0.28%
2.37%
8.58%
18.32%
21.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
62.06
111.14
127.11
特雷诺指数
-0.05
-0.21
-0.18
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。